Chiến thuật Intraday Trading cho Trader mới

2026.02.13 2025.06.11 Chiến thuật Intraday Trading cho Trader mới

Oleg Tkachenkohttps://litefinancevi.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Intraday trading là việc đóng tất cả các trade trước khi phiên trading kết thúc và thị trường đóng cửa, bất kể trade được mở lúc đầu phiên hay trong giờ cuối. Các trade có thể được kéo dài sang ngày hôm sau nhưng chỉ khi xu hướng mạnh. Chiến lược này giúp giảm thiểu chi phí swap, cho phép đánh giá lợi nhuận và thua lỗ nhanh chóng, tạo áp lực vừa phải lên hệ thần kinh của, đồng thời cung cấp tín hiệu xác nhận trên khung thời gian M30 đến H1.

Bài viết tổng quan này cung cấp ví dụ về các chiến lược intraday có thể dùng để phát triển hệ thống trading. Những kiến thức cơ bản về intraday trading cũng có thể là nền tảng để phát triển chiến lược dài hạn. Hơn nữa, bài viết cung cấp các mẹo cho intraday trading để người mới có thể bắt đầu tìm hiểu về day trading với sự tự tin.

Những điểm chính về chiến lược Day Trading

• Intraday trading liên quan đến các trade thực hiện trong một ngày hoặc một phiên mà không chịu phí swap.
• Intraday trading phù hợp với mọi loại tài sản nhưng cần thanh khoản và biến động cao để bảo đảm độ hiệu quả.
• Khung thời gian: M30 – H1.
• Các loại chiến lược gồm trading theo tin tức, mở trade khi giá phá vỡ và retest mức, trading bật tăng từ các mức quan trọng hoặc biên kênh, trading dự đoán đảo chiều xu hướng, và scalp.
• Công cụ chính là các chỉ báo xu hướng (đường trung bình động, Alligator, Momentum), oscillator (RSI, MACD, CCI, ADX), mô hình đảo chiều (Pin Bar, Head and Shoulders, Double Top/Bottom), mức kháng cự/hỗ trợ và đường xu hướng, cùng các chỉ báo khối lượng.
• Công cụ bổ sung gồm máy tính biến động, máy tính tương quan tài sản, lịch kinh tế và bộ lọc cổ phiếu.
• Nguyên tắc intraday trading xoay quanh việc xác định tín hiệu ban đầu, nhận diện tín hiệu chính và phát hiện tín hiệu xác nhận bằng chỉ báo.

Đặc điểm của Day Trading và phân loại Intraday Trading

Các chiến lược đầu tư intraday trading tốt nhất chia làm hai loại:

• Trading dựa trên phân tích cơ bản – tin tức, lịch kinh tế, bộ lọc cổ phiếu, v.v.
• Trading dựa trên phân tích kỹ thuật và biểu đồ.

Phân tích kỹ thuật có nhiều lựa chọn:

• Trading theo xu hướng: tìm xu hướng mới hoặc đảo chiều xu hướng, lấy tín hiệu xác nhận từ oscillator.
• Trading khi giá phá vỡ hoặc đảo chiều ở các mức. Chiến lược trading theo kênh.
• Scalp.

Trading dựa trên phân tích cơ bản

Các hình thức giao dịch ngắn hạn hoặc trading theo tin tức, hay chiến lược momentum, là mở trade ngay sau khi tin tức được công bố để hưởng lợi từ biến động giá ngắn hạn. Chiến lược này thường mở vị thế trong giờ trading đầu tiên hoặc khi khối lượng lớn.

Ví dụ về tin tức bạn có thể tận dụng:

• Thống kê kinh tế vĩ mô. Việc FED thay đổi lãi suất, báo cáo việc làm Non-Farm Payrolls (NFP), và các chỉ số tương tự ở các nước khác có thể ảnh hưởng mạnh đến tỷ giá cặp tiền tệ. Tin này tác động đến giá trị tiền tệ và có thể lan sang thị trường cổ phiếu.
• Thị trường chứng khoán: công bố báo cáo tài chính, thông báo dự án đặc biệt, v.v. Cần chú ý đến blue chip và các công ty công nghệ vốn hóa nhỏ.
• Tin tức quan trọng về tiền điện tử: thay đổi quy định, luật pháp, nhà đầu tư lớn tham gia thị trường, v.v. Ví dụ như ra mắt ETF spot cho BTC tháng 1 năm 2024 và sự gia nhập thị trường của BlackRock, MicroStrategy.
• Sự kiện bất khả kháng như địa chính trị, thiên tai, v.v. Ví dụ, đợt tăng giá BTC lên 100K cuối năm 2024 được thúc đẩy bởi kết quả bầu cử Mỹ.

Một ví dụ về chiến lược trading phổ biến là trading cổ phiếu Tesla (TSLA).

• Vào ngày 24 tháng 10 năm 2024, ông Elon Musk thông báo rằng doanh số bán xe dự kiến sẽ tăng 20%–30% vào năm 2025. Kết quả tài chính đã vượt quá mong đợi, dẫn đến mức tăng đáng kể 19% trong giá cổ phiếu của công ty.
• Vào ngày 6 tháng 11, ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Vì Musk ủng hộ ông, giá cổ phiếu của công ty không chỉ tăng 13%–15% trong cùng ngày mà còn tiếp tục tăng sau đó.

Thời điểm tham gia thị trường rất quan trọng. Tin tức thường ảnh hưởng đến giá trong trading trước và sau thị trường, dẫn đến khoảng trống khi giá mở cao hơn hoặc thấp hơn so với ngày trước đó. Các Trader Intraday tìm kiếm những cổ phiếu như vậy và đầu cơ vào chúng, tin rằng khoảng trống sẽ được lấp đầy vào cuối ngày. Cách tiếp cận này được gọi là chiến lược trading Gap and Go. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là các trader giàu kinh nghiệm nên đầu tư sớm, qua đó mang lại rủi ro cao hơn. Nếu bạn tham gia quá muộn, bạn có thể bỏ lỡ lợi nhuận đáng kể khi phiên bắt đầu. Tuy nhiên, trong trường hợp chiến thắng của ông Trump, xu hướng tăng kéo dài đủ lâu để cung cấp cơ hội lợi nhuận bổ sung.

Báo giá có thể phản ứng khác nhau với các ấn phẩm truyền thông. Ví dụ, báo cáo NFP có thể ảnh hưởng đến giá chỉ trong vài giờ, trong khi tin tức về tiền điện tử có thể gây ra sự tăng giá kéo dài.

Trading theo tin tức có một số cạm bẫy:

• Tin tức có thể ảnh hưởng đến giá trước đó. Các Trader Intraday có thể nhận ra rằng FED sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm cơ bản bằng cách phân tích thống kê vĩ mô. Do đó, khi tin tức cuối cùng được công bố, tỷ giá USD sẽ không thay đổi, vì các Trader đã phản ứng trước đó. Do đó, chiến lược hoàn hảo là phản ứng nhanh chóng với tin tức bất ngờ bằng cách theo dõi các nguồn truyền thông chính thường xuyên.
• Diễn giải sai tin tức. Mức tăng 5% hàng quý trong doanh thu ròng không có nghĩa là giá cổ phiếu sẽ tăng vọt vì các Trader có thể kỳ vọng tăng 10%. Do đó, việc so sánh thực tế với dự báo là rất quan trọng.

Không chắc chắn cách diễn giải tin tức đúng cách? Đặt lệnh chờ ở cả hai phía của giá 5, 10 hoặc 30 phút trước khi tin tức được phát hành, nếu có thể. Đặt lệnh Buy stop cho lệnh mua và lệnh Sell stop cho vị thế bán. Bạn có thể bỏ qua một phần ba hoặc một nửa chuyển động sóng đẩy, nhưng điều đó sẽ giảm thiểu rủi ro liên quan đến Intraday trading. Tuy nhiên, luôn có khả năng lệnh Stop Loss của bạn bị kích hoạt sớm theo bất kỳ hướng nào do biến động thị trường.

Chiến lược trading phá vỡ

Mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh thường cho thấy sự tập trung của các lệnh chờ. Một trader có thể nhận thấy mức kháng cự và đặt lệnh Take Profit cho lệnh mua tại đó, dự đoán khả năng giá sẽ đảo chiều do thiếu niềm tin vào đà tăng tiếp theo. Hãy lấy BTC làm ví dụ: mức 100.000 đóng vai trò là một mức kháng cự tâm lý mạnh. Ngay khi giá vượt qua mốc 100.000, các trader bắt đầu chốt lời các lệnh mua, dẫn đến lực bán tăng mạnh và giá đảo chiều giảm xuống.

Sau đó xuất hiện các đợt phá vỡ giả và giá thất bại trong việc tích lũy trên 100.000. Điều này cho thấy trading chỉ dựa vào sự phá vỡ các mức quan trọng không hiệu quả do tín hiệu giả.

Chiến lược phá vỡ có tín hiệu xác nhận:

• Phá vỡ khỏi kênh ngang. Di chuyển ngang thường báo hiệu thị trường tích lũy. Giá phá vỡ khỏi mức này thường báo hiệu xu hướng mới bắt đầu. Xác nhận mạnh hơn khi giá retest mức phá vỡ – quay về đường ngang mà không vào lại kênh – rồi mới tiếp tục theo hướng phá vỡ.

Ví dụ chiến lược trading phá vỡ:

Cặp NZDUSD đã hình thành một kênh đi ngang được đánh dấu bằng các đường ngang màu đỏ trong ảnh chụp màn hình. Ban đầu, giá vượt qua biên trên của kênh đi ngang (1). Tuy nhiên, cú phá vỡ này hóa ra là giả, vì giá quay trở lại bên trong kênh (2). Sau đó, giá cố gắng vượt qua mức kháng cự một lần nữa (3) nhưng đảo chiều ngay gần mức đó, được đánh dấu bằng đường màu xanh lam. Thay vì quay lại biên dưới của kênh, tài sản tiến hành retest (4) mức kháng cự, lúc này đã trở thành mức hỗ trợ. Sau khi đường màu xanh lam — mức kháng cự mới — bị phá vỡ, trader có thể mở lệnh mua tại thanh nến (5).

• Trading theo xu hướng. Giả sử xu hướng hiện tại đang dần suy yếu. Để giao dịch hiệu quả trong tình huống này, bạn nên tìm kiếm một điểm xoay (pivot point), được đặc trưng bởi sự hình thành của mô hình đảo chiều và sự phá vỡ đường xu hướng. Việc giá phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ – tùy thuộc vào xu hướng – sẽ đóng vai trò xác nhận tín hiệu.

Ví dụ:

Hãy cùng vẽ một đường xu hướng giảm trên biểu đồ EURUSD. Tại điểm (1), giá vượt qua đường xu hướng này nhưng sau đó quay đầu giảm trở lại. Một tín hiệu mạnh sẽ là cú retest đường xu hướng, nhưng thay vì vậy, giá không chạm lại đường xu hướng mà đảo chiều tăng tại điểm (2). Khi cây nến (3) phá vỡ mức kháng cự, bạn có thể mở vị thế mua. Bóng nến dưới của cây nến (4) gần như chạm mức kháng cự bị phá vỡ trước đó. Chi tiết này cần được tính đến khi đặt lệnh Stop — nên đặt thấp hơn một chút so với mức kháng cự cũ (nay đã trở thành hỗ trợ), đề phòng trường hợp giá thoái lui.

Chiến lược trading đảo chiều

Ngoài phương pháp giao dịch trading đảo chiều kết hợp với phá vỡ đường xu hướng, bạn còn có thể trading dựa trên các mô hình đảo chiều như Pin Bar, Mô hình hai đáy (Double Bottom) hoặc hai đỉnh (Double Top).

Ví dụ về chiến lược trading intraday đảo chiều cơ bản:

Biểu đồ trên minh họa một ví dụ về mô hình đảo chiều kép được hình thành thành công. Khi mô hình này xuất hiện trên biểu đồ, nó thường báo hiệu xác suất thắng lợi cao. Mô hình này có thể được phát hiện trên nhiều khung thời gian khác nhau, nhưng hiệu quả cao nhất thường đạt được trên khung D1, nơi chuyển động giá ổn định và đáng tin cậy hơn.

Mô hình thứ nhất – Mô hình hai đỉnh (Double Top):

• Giá hình thành mức kháng cự R trong một xu hướng tăng với các nhịp điều chỉnh rõ ràng.
• Sau đó, tài sản giảm từ điểm 1 và hình thành đỉnh thứ hai.
• Mức hỗ trợ S1 được vẽ dựa trên điểm đảo chiều tăng đầu tiên.
• Việc giá phá vỡ mức hỗ trợ S1 đánh dấu mô hình Double Top đã hoàn thành. Do đó, bạn cần chờ cây nến đầu tiên đóng để mở trade. Vì cây nến thứ hai là nến tăng, nên cần chờ retest mức hỗ trợ S1 hoặc tín hiệu đảo chiều giảm.

Short trade có thể được mở tại cây nến số 2.

Mô hình thứ hai – Vai Đầu Vai (Head and Shoulders):

• Sau khi giảm mạnh, giá đảo chiều và hình thành mức hỗ trợ S2.
• Mô hình được tạo khi giá hình thành hai đỉnh thấp hơn (vai – đánh dấu bằng đường màu xanh lam) và một đỉnh cao hơn ở giữa (đầu). Việc giá không thể chạm lại mức S1 cho thấy động lượng tăng đang yếu đi, báo hiệu khả năng xu hướng giảm tiếp diễn.

Khi mức S2 bị xuyên qua và được retest tại thanh nến số 3, trader có thể mở lệnh bán.

Lưu ý: Mô hình này cũng có thể được phát hiện trên khung thời gian D1. Khi tín hiệu xuất hiện, hãy chuyển sang khung H1 để mở vị thế bán. Trong ví dụ đầu tiên, có tám thanh nến đỏ giữa các mức S1 và S2, chỉ có hai nến xanh lục. Việc không có bóng nến trên dài giúp giảm rủi ro kích hoạt lệnh stop-loss sớm. Trong ví dụ thứ hai, bốn thanh nến đỏ liên tiếp xác nhận đà giảm mạnh, mang lại xác suất lợi nhuận trong ngày cao khi mở vị thế bán.

Trong trading cổ phiếu, trading đảo chiều có thể hiểu là trading ngược xu hướng chính. Ví dụ, một trader trong ngày quan sát thấy xu hướng tăng đang tiếp cận mức kháng cự trước khi phiên trading kết thúc. Tự tin rằng phiên sau sẽ bắt đầu với một khoảng trống giảm (gap down), họ có thể mở vị thế bán trong vài phút cuối của phiên hiện tại. Đây là một chiến lược rủi ro cao vì các yếu tố cơ bản bất ngờ có thể xuất hiện, đẩy giá vượt qua mức kháng cự từ phía dưới.

Scalping

Scalping là một loại chiến lược Intraday trading, trong đó trader thực hiện nhiều lệnh buy/sell trong khoảng thời gian cực ngắn. Các lệnh trade thường được đóng chỉ trong vài phút hoặc thậm chí vài giây. Mục tiêu của scalper là kiếm vài pip lợi nhuận mỗi trade bằng cách tận dụng biến động giá ngắn hạn, bất kể xu hướng thị trường.

Cách Scalper hoạt động:

• Chọn các tài sản có tính thanh khoản cao và spread thấp nhất, vì chi phí trading cao có thể bào mòn lợi nhuận rất nhanh, đặc biệt trong Intraday trading tần suất cao. Thường sử dụng tài khoản ECN, vốn tính phí cố định trên mỗi lot nhưng có spread bắt đầu từ 0 pip.
• Tìm kiếm các tài sản có độ biến động cao – giá biến động càng nhanh và mạnh thì cơ hội kiếm lời càng nhiều.
• Tìm thời điểm vào thị trường tốt nhất – ví dụ, giờ đầu tiên và cuối cùng của phiên trading thường có biến động giá và khối lượng trading lớn nhất.
• Tự động hóa các chiến lược thủ công để giảm áp lực tâm lý. Vì họ cần mở hàng chục lệnh trade mỗi ngày để bù đắp thời gian và tổn thất (không thể tránh khỏi), sử dụng robot trading là giải pháp hiệu quả nhất.

Mặc dù scalper không quá quan tâm đến xu hướng, nhưng vẫn cần các tín hiệu đảm bảo ít nhất một chuyển động ngắn hạn theo hướng dự báo. Do đó, các tùy chọn chiến lược bao gồm trading khi phá vỡ hoặc bật tăng từ mức mạnh, trading trong các đợt điều chỉnh và sóng đẩy mạnh sau tin tức.

Ví dụ:

Chiến lược này dựa trên việc trading trong một kênh giá. Các lệnh trade được mở khi giá di chuyển từ một biên của kênh sang biên còn lại. Dù vẫn có thể mở lệnh trade trong trường hợp giá phá vỡ kênh, nhưng đây không phải phương án tối ưu với chiến lược này. Nếu giá đảo chiều trong kênh nhưng không chạm biên đối diện – hoặc ít nhất là giữa kênh – thì nên tạm dừng và không vào lệnh.

Chiến lược giao cắt đường trung bình động

Đường trung bình động (MA) là giá trị trung bình của giá cho số lượng nến được chỉ định trong cài đặt. Tùy thuộc vào loại đường trung bình động, các nến khác nhau có thể mang các mức độ quan trọng khác nhau. Rất khó để nói đường trung bình động nào cho tín hiệu chính xác hơn, vì mọi thứ đều phụ thuộc vào tình hình.

Nếu giá nằm trên MA và đang đi lên, xu hướng là tăng. Nếu giá nằm dưới MA và đang giảm, xu hướng là giảm. Hai hoặc ba đường trung bình động với các chu kỳ khác nhau có thể được sử dụng làm bộ lọc, trong đó đường đầu tiên phản ứng ngay lập tức với sự thay đổi giá hiện tại, và đường thứ hai chậm hơn cho thấy xu hướng tổng thể.

Hàng chục chỉ báo intraday trading khác dựa trên đường trung bình động, bao gồm chỉ báo kênh Bollinger Bands, MACD oscillator và chỉ báo xu hướng Alligator. Các công cụ này có thể được sử dụng làm chỉ báo chính và chỉ báo xác nhận.

Chiến lược này là một trong những chiến lược đơn giản nhất và dễ hiểu nhất. Hãy xem một ví dụ.

Dữ liệu ban đầu:

• Cặp tiền tệ: EURUSD.
• Khung thời gian: H1.
• Chỉ báo: Đường trung bình động EMA (5) và EMA (21), RSI với các thiết lập cơ bản.

Chiến lược liên quan đến sự giao cắt của đường trung bình động. Nếu EMA nhanh (5) cắt phía trên EMA chậm (21), nó báo hiệu một xu hướng tăng tiềm năng. Nếu nến tiếp theo đóng cửa trên điểm giao cắt này và cho thấy hướng đi lên, nó đóng vai trò là một tín hiệu củng cố mạnh mẽ. Ngoài ra, nếu RSI cắt qua điểm giữa 50 và tiến gần vùng quá mua, đó là một tín hiệu xác nhận. Các điều kiện để vào vị thế bán tương tự như các điều kiện để vào vị thế mua.

Giao dịch được đóng theo quyết định của trader. Ví dụ, lệnh có thể được thoát khi một oscillator tiến vào vùng quá mua và bắt đầu đảo chiều xuống. Bên cạnh đó, bạn có thể đóng 50% vị thế sau khi đảm bảo lợi nhuận 15–20 pip và sau đó đặt lệnh trailing stop 10 pip. Một tùy chọn khác là đóng lệnh trade khi EMA nhanh (5) bắt đầu di chuyển xuống.

Ở các điểm 1, 3 và 4, các tín hiệu đã chứng minh là chính xác. Đường EMA nhanh màu xanh lam giao với đường EMA chậm; giá đang giao dịch cao hơn/thấp hơn; oscillator ở trên/dưới mức 50. Tuy nhiên, các tín hiệu 1 và 4 chỉ có thể mang lại khoảng 30-35 pip.

Không có tín hiệu ở điểm 2, vì biểu đồ cho thấy không phải sự giao cắt mà là sự phân kỳ của các đường trung bình động.

Chiến lược này cần được tinh chỉnh do sự xuất hiện của các tín hiệu giả. Hãy thử điều chỉnh các tham số EMA trong tester để phù hợp với độ biến động của từng tài sản. Ngoài ra, hãy xem xét việc vẽ các mức để xác minh tín hiệu và chú ý đến các mô hình.

Chiến lược trading theo kênh mở rộng

Vùng trung bình của chuyển động giá được ước tính trên biểu đồ giá. Ngay sau khi kênh bắt đầu mở rộng và được xác nhận bởi các yếu tố cơ bản hoặc các công cụ kỹ thuật, một lệnh trade được mở theo hướng của xu hướng. Lệnh cắt lỗ có thể được đặt ở ranh giới đối diện của kênh.

Cũng có những chiến lược trading khác dựa trên các kênh. Ví dụ, nếu một nến phá vỡ qua ranh giới kênh, nó có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới. Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả với các kênh ít linh hoạt hơn, chẳng hạn như Keltner Channels, nơi các mô hình phá vỡ có xu hướng đáng tin cậy hơn.

Ngoài ra, còn có một chiến lược xoay quanh việc giá quay trở lại giá trị trung bình của nó. Kênh càng mở rộng, khả năng giá sẽ có một động thái mạnh mẽ trở lại đường trung bình càng lớn. Ví dụ, biểu đồ trên cho thấy sau hai nến đỏ dài, một loạt các nến thân nhỏ xuất hiện, với giá thoái lui trở lại kênh, cung cấp một dấu hiệu đảo chiều. Một vị thế mua có thể được mở và đóng khi giá chạm đường trung bình động.

Trading theo mô hình tiếp diễn xu hướng

Khi bạn phát hiện một xu hướng trên biểu đồ nhưng đã bỏ lỡ sự khởi đầu của nó, liệu bạn có nên nhảy vào và tham gia thị trường hay chờ đợi một xu hướng mới? Chiến lược này chủ trương tìm kiếm một cách tiếp cận cân bằng bằng cách tham gia thị trường Forex sau khi xuất hiện các mô hình tiếp diễn xu hướng, chẳng hạn như Bull/Bear Flag hoặc Pennant.

Cả hai mô hình thường xuất hiện trong một xu hướng đi ngang hoặc một đợt điều chỉnh. Sự xuất hiện này có thể được giải thích bằng sự cân bằng tạm thời trên thị trường, do đó xu hướng bị tạm dừng. Ví dụ, một sự tích lũy có thể xảy ra trước khi phát hành tin tức. Sự khác biệt chính giữa mô hình Flag và Pennant nằm ở hình dạng của chúng, nhưng cách giải thích vẫn giống nhau. Nếu giá phá vỡ qua ranh giới mô hình theo hướng của chuyển động trước đó, xu hướng sẽ tiếp tục.

Ví dụ.

Một loạt các nến giảm được hình thành trong xu hướng giảm. Sau đó, một chuyển động giá đi ngang với các nến thân nhỏ bắt đầu. Sự phá vỡ mô hình Cờ đã hình thành là một tín hiệu của sự tiếp tục xu hướng.

Đáng chú ý là các mô hình không phải lúc nào cũng hình thành rõ ràng, vì vậy nên tìm kiếm các tín hiệu xác nhận.

Swing Trading

Trading theo xu hướng cung cấp hai cách tiếp cận chính. Cách thứ nhất liên quan đến việc xác định sự bắt đầu của một xu hướng mới, vào lệnh trade và giữ mở cho đến khi xu hướng đảo chiều, với một lệnh trailing stop được đặt tại điểm hòa vốn. Cách tiếp cận thứ hai tập trung vào việc vào lệnh trade trong thời gian giá pullback, tận dụng các đợt điều chỉnh giá hoặc trung bình giá vào một vị thế. Phương pháp này được gọi là swing trading.

Ví dụ.

Xu hướng bao gồm một số đợt pullback ngắn hạn. Chiến lược bao gồm các bước sau

• Một lệnh trade được bắt đầu khi kết thúc mỗi đợt pullback, được đánh dấu bằng các đường màu xanh lam trên biểu đồ. Khi pullback kết thúc, thường được đánh dấu bằng sự bật giá khỏi mức hỗ trợ ngang trong xu hướng tăng và một chuỗi các nến tăng, nó báo hiệu một cơ hội để mở một vị thế mua.
• Một lệnh trade có thể được đóng ở đầu đợt điều chỉnh tiếp theo hoặc ở cuối xu hướng.
• Một xu hướng có thể được xem là hoàn thành khi đợt điều chỉnh hiện tại giảm xuống mức mà đợt điều chỉnh cuối cùng đã kết thúc. Lấy ví dụ, đợt điều chỉnh được chỉ ra bởi đường màu xanh lam thứ hai. Mặc dù xu hướng tăng đã tiếp tục, nhưng tốt hơn là nên đóng các long trade trong trường hợp này.

Các mức kháng cự/hỗ trợ, điểm xoay và các mức Fibonacci thoái lui là các công cụ hiệu quả để xác định các đợt điều chỉnh.

Chiến lược điểm xoay

Một điểm xoay đóng vai trò như một công cụ bổ sung để dự đoán các mức kháng cự và hỗ trợ tiềm năng. Chỉ báo này chỉ dựa trên các phép tính toán học, bỏ qua tâm lý thị trường và sức mạnh của xu hướng hiện tại. Mặc dù độ tin cậy của nó có thể không chắc chắn, nhưng chỉ báo này được sử dụng tốt nhất như một công cụ bổ trợ để xác nhận các tín hiệu thay vì là công cụ chính.

Có một số tùy chọn để tính toán điểm xoay: điểm cổ điển, Camarilla, Woodie, DeMark, v.v. Tùy chọn tốt nhất cho một tài sản cụ thể cuối cùng phụ thuộc vào thử nghiệm và đánh giá.

Nếu giá phá vỡ mức quan trọng đầu tiên, nó có thể dừng lại ở mức thứ hai hoặc thứ ba. Khi các điểm xoay thẳng hàng với các mức được vẽ từ các cực trị giá, chúng cung cấp một tín hiệu xác nhận mạnh mẽ. Các điểm xoay cũng có thể được sử dụng để đặt lệnh stop. Đối với short trade, lệnh stop được đặt ngay trên mức R1 hoặc R2. Đối với long trade, nó được đặt ngay dưới mức S1 hoặc S2.

Các công cụ bổ sung cho chiến lược giao dịch Day Trading

Có một số công cụ bổ sung cho intraday trading có thể giúp bạn phân tích thị trường và phát hiện tín hiệu.

• Công cụ sàng lọc cổ phiếu hữu ích cho trading cổ phiếu dựa trên phân tích cơ bản. Chúng là các dịch vụ cung cấp số liệu thống kê về từng công ty, cho phép bạn lọc cổ phiếu dựa trên nhiều tham số như khối lượng trading, các chỉ số tài chính (EBITDA, P/E, nợ, v.v.), các chỉ số kỹ thuật và các số liệu khác. Đối với thị trường chứng khoán Mỹ, một trong những công cụ sàng lọc tốt nhất là Finviz.

• Khối lượng ngang thể hiện hoạt động trading tại các mức giá cụ thể, bất kể thời gian. Chúng làm nổi bật các phạm vi giá mà các nhà giao dịch thể hiện sự quan tâm đáng kể. Ranh giới của các phạm vi này thường đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Khối lượng dọc hiển thị khối lượng lệnh trade trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như một giờ hoặc một ngày, và được hiển thị bên dưới biểu đồ giá trên thang thời gian. Chúng có thể cho bạn biết khi giá phá vỡ ranh giới của vùng đi ngang hoặc khi xu hướng sẽ kết thúc. Nếu khối lượng dọc không tăng trong quá trình phá vỡ, sự phá vỡ có thể là giả. Nếu khối lượng giảm dần theo mỗi nến mới, một sự đảo chiều có thể xảy ra.

Đường ngang được vẽ bởi các đỉnh khối lượng dọc. Sự gia tăng bất thường mạnh mẽ của chúng xác nhận chuyển động giảm mạnh mẽ.

• Tâm lý thị trường phản ánh số lượng lệnh trad hiện đang mở theo một trong hai hướng. Ví dụ, trên nền tảng giao dịch LiteFinance, chỉ báo này có thể được tìm thấy trong phần mô tả của từng tài sản. Các giá trị bắt nguồn từ dữ liệu tổng hợp thu thập trong hệ thống của broker.

Quy tắc và mẹo đối với chiến lược intraday trading

Mẹo intraday trading cơ bản dành cho người mới bắt đầu:

• Chọn tài sản thanh khoản để tránh mất phí swap dành cho các lệnh qua đêm.
• Tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro. Nếu bạn không có đủ kinh nghiệm trong việc đánh giá rủi ro, hãy đặt lệnh stop, vì intraday trading rủi ro hơn so với đầu tư vào thị trường chứng khoán thông thường.
• Chọn tài sản có độ biến động cao nhưng có thể kiểm soát được, bạn sẽ đạt được kết quả nhanh hơn.
• Cân nhắc tận dụng mối tương quan đồng biến hoặc nghịch biến giữa các tài sản làm tín hiệu để vào long hoặc short trade. Mối tương quan này cũng có thể đóng vai trò xác nhận các tín hiệu trading khác.
• Luôn theo dõi tin tức, vì chúng có thể tác động đáng kể đến bối cảnh thị trường.
• Vùng giá trị là công cụ thống kê để chúng ta xác định tín hiệu dựa trên khối lượng trading các giai đoạn trước.

Khi phát triển bất kỳ chiến lược trading nào, điều quan trọng là chúng ta phải bắt đầu bằng việc thử nghiệm sơ bộ một cách kỹ lưỡng bằng cách sử dụng nền tảng thử nghiệm để phân tích dữ liệu lịch sử. Ngoài ra, việc thử nghiệm thực tế trên tài khoản demo là điều cần thiết. Chỉ sau khi đạt được kết quả nhất quán và đáng tin cậy, bạn mới nên cân nhắc mở lệnh trade trên tài khoản trading trực tiếp.

Chọn tài sản thanh khoản

Thanh khoản là khả năng mua hoặc bán nhanh chóng của một tài sản. Càng có nhiều phe mua và phe bán, giao dịch càng nhanh và chênh lệch giữa giá mua và bán càng nhỏ. Phương tiện truyền thông đại chúng và các cổng thông tin phân tích thường cung cấp nhiều thông tin về tài sản thanh khoản hơn là tài sản ngoại lai, dẫn đến dữ liệu phân tích tốt hơn. Do đó, tài sản thanh khoản thường có mức spread hẹp hơn và ít xảy ra trượt giá hơn.

Tài sản có tính thanh khoản cao:

• Các cặp tiền chính. Tỷ giá chéo của chúng có tính thanh khoản thấp hơn một chút.
• Chỉ số chứng khoán Mỹ (CFD, hợp đồng tương lai). Chỉ số NASDAQ, S&P 500, và Dow Jones.
• Cổ phiếu có tính biến động cao. Cổ phiếu blue chip thường được đưa vào các chỉ số chứng khoán chính.
• Hàng hóa. Vàng, dầu (CFD, hợp đồng tương lai).
• Tiền điện tử nằm trong top 50 về vốn hóa.

Để kiểm soát tỷ lệ spread trực tuyến, các trader nên thêm một tập lệnh vào nền tảng trading.

Đặt lệnh stop loss để giảm thiểu khoản lỗ

Lệnh stop-loss được sử dụng để tự động sell cổ phiếu nếu giá di chuyển ngược lại dự báo ban đầu. Về mặt lý thuyết, nó giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn trong quá trình xảy ra các đợt drawdown sâu. Tuy nhiên, trên thực tế, nó có thể đóng các lệnh trade có lợi nhuận trong thời gian biến động cao.

Mẹo đặt lệnh stop loss:

• Mức stop-loss được tính dựa trên quy tắc chỉ nên mạo hiểm từ 1% đến 3% tổng số tiền nạp của bạn cho mỗi trade. Bạn cần biết giá trị một pip, tùy thuộc vào khối lượng vị thế tính theo lot.

Ví dụ: đối với vị thế EURUSD là 0.01 lot, mỗi pip sẽ có giá là $0.1. Với khoản tiền nạp là $100, mức rủi ro được đặt ở mức 1% hoặc $1. Do đó, mức stop-loss chấp nhận được sẽ là 10 pip.

• Thiết lập các tiêu chí rõ ràng để đặt lệnh stop-loss. Một sai lầm phổ biến là chúng ta thường tin rằng giá chắc chắn sẽ sớm phục hồi, khiến chúng ta điều chỉnh lệnh stop xa hơn. Điều quan trọng là các trader phải kiểm soát cảm xúc và kiềm chế không di chuyển lệnh.
• Trước khi phát hành tin tức, biến động có xu hướng tăng đáng kể, dẫn đến khả năng xảy ra các đợt drawdown sâu hoặc lệnh stop được kích hoạt sớm. Do đó, tốt hơn hết là chúng ta nên đóng các lệnh trade.
• Hãy chú ý đến mức độ biến động. Bằng cách phân tích lịch sử giá, bạn có thể xác định quy mô điều chỉnh trung bình tính bằng pip. Ví dụ, mức điều chỉnh trung bình trong một xu hướng là 10 pip, vì vậy kích thước lệnh stop-loss hoặc trailing stop theo sau là 15 pip.
• Một lệnh stop có thể được đặt phía trên mức swing high hoặc cao hơn một vài pip so với mức kháng cự mạnh và thấp hơn mức hỗ trợ. Sự phá vỡ của các mức này có thể biểu thị một xu hướng mới. Do đó, một lệnh trade thua lỗ nên được đóng mà không cần do dự. Tuy nhiên, có khả năng giá sẽ test mức này và tiếp tục di chuyển theo hướng dự kiến ​​ban đầu.

Hãy cùng phân tích ví dụ bên dưới.

• 1 – Mở một short trade sau khi giá phá vỡ mức hỗ trợ.
• 2 – Mức kháng cự.
• 3 – Điểm tiềm năng để đặt lệnh stop cho một vị thế bán (đường màu xanh lam).

Quyết định sử dụng lệnh stop-loss cuối cùng phụ thuộc vào từng trader. Bất kỳ trader mới bắt đầu nào cũng được khuyến nghị sử dụng lệnh này. Tuy nhiên, các chuyên gia thường trade mà không cần lệnh stop, miễn là họ luôn theo dõi các lệnh trade mở và mức tiền nạp của họ có thể chịu được các đợt drawdown sâu.

Một lựa chọn thay thế cho lệnh stop-loss cố định là lệnh trailing stop. Nếu giá di chuyển theo hướng dự báo, lệnh trailing stop sẽ theo giá ở một khoảng cách xác định và dừng lại khi giá đảo chiều.

Biến động tài sản

Thoạt nhìn, biến động cao có vẻ là một lợi thế. Rốt cuộc, giá có thực sự quan trọng nếu di chuyển 20 pip hay 40 pip trong 4 giờ không? Dường như rất dễ dàng và nhanh chóng hơn để kiếm lợi nhuận từ một tài sản có tính biến động cao. Tuy nhiên, đây chưa phải là toàn bộ bức tranh. Biến động ngụ ý giá di chuyển theo cả hai hướng. Trên thực tế, các tài sản có tính biến động cao thường trải qua nhiều biến động thường xuyên hơn và dao động lớn hơn, điều này có thể kích hoạt lệnh stop thường xuyên và dẫn đến drawdown đáng kể nếu lệnh stop được đặt quá xa.

Đây là một số lời khuyên cho chiến lược intraday trading từ một trader giàu kinh nghiệm:

• Đừng theo đuổi lợi nhuận chóng vánh. Hãy chọn các tài sản có tính biến động thấp vì chúng có xu hướng di chuyển theo xu hướng ổn định hơn với ít phá vỡ giả hơn.
• Sử dụng chỉ báo ATR để đo lường tính biến động khi áp dụng chiến lược intraday.
• Cố gắng tránh trading trước khi có tin tức phát hành khi biến động đang tăng.

Một công cụ hữu ích khác là máy tính tính biến động.

Chọn tài sản có mối tương quan đồng biến hoặc nghịch biến

Các tài sản phản ứng khác nhau và ở các tốc độ khác nhau đối với tin tức. Khi biến động giá của chúng diễn ra cùng chiều, điều đó cho thấy có mối tương quan đồng biến. Ngược lại, nếu giá di chuyển theo hướng ngược nhau, thì đó là mối tương quan nghịch biến. Tính năng này có thể được sử dụng để phân tích hiệu suất giá và phát triển các hệ thống trading.

Ví dụ:

• Bitcoin đóng vai trò là động lực chính thúc đẩy thị trường tiền điện tử. Bất cứ khi nào tin tức tích cực thúc đẩy BTC, các tài sản tiền điện tử khác sẽ có xu hướng theo sau với độ trễ nhỏ.
• Hợp đồng tương lai thịt lợn và thịt bò cho thấy mối tương quan đồng biến. Nếu giá hợp đồng tương lai thịt lợn tăng, hợp đồng tương lai thịt bò có xu hướng tăng, và ngược lại.
• Giá dầu tăng có xu hướng gây áp lực giảm lên cổ phiếu của các công ty vận tải, làm nổi bật mối tương quan nghịch biến rõ ràng giữa hai loại.

Máy tính tương quan đánh giá sức mạnh của các loại tương quan tài sản khác nhau trong các khoảng thời gian khác nhau. Nhiều trang web cung cấp máy tính tương quan cho các cặp tiền tệ chính và kim loại quý.

Phụ thuộc vào tin tức

Nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận từ sự biến động do tin tức tạo ra, hãy chọn những tài sản nhạy cảm nhất:

• Tiền điện tử. Tiền điện tử phản ứng tốt nhất với tin tức toàn cầu. Những nhân vật có ảnh hưởng như ông Elon Musk có thể thúc đẩy giá đáng kể, trong khi các quyết định của cơ quan quản lý cũng đóng vai trò quan trọng. Những tin tức như vậy có thể khiến các đồng tiền trong top 50 tăng 10% hoặc thậm chí hơn trong một ngày trading.
• Cổ phiếu. Chứng khoán có tính thanh khoản cao có thể tăng 5%, 7%, hoặc 10% để phản ứng với dữ liệu tài chính tích cực và dự báo lạc quan. Hãy đảm bảo cập nhật đầy đủ lịch báo cáo tài chính.
• Cặp tiền tệ. Chúng phản ứng với số liệu thống kê vĩ mô, nhưng giá thay đổi tương đối nhỏ.
• Hàng hóa. Dầu chịu ảnh hưởng bởi các quyết định của OPEC, trong khi vàng phản ứng với tình hình trên thị trường tiền tệ và tình hình chung của nền kinh tế.

Các trader mới bắt đầu được khuyến nghị không nên trade trong khoảng thời gian một giờ trước và sau các sự kiện tin tức quan trọng. Đối với tất cả các thị trường, ngoại trừ tiền điện tử, bạn có thể tìm thấy lịch trình các sự kiện này trong Lịch kinh tế.

Trading theo vùng giá trị

Chiến lược này có hiệu quả trên thị trường chứng khoán, mặc dù kết quả thử nghiệm cho thấy rằng nó cũng có thể áp dụng cho các tài sản khác. Chiến lược này bao gồm các yếu tố sau:

• Vùng giá trị biểu thị vùng giá mà ít nhất 70% khối lượng trading của thanh nến trước đó đã diễn ra.
• Ranh giới phía trên và dưới của vùng này lần lượt là mức kháng cự và mức hỗ trợ.
• Nếu thanh nến tiếp theo mở trên hoặc dưới vùng này, có 80% khả năng giá sẽ quay trở lại trong vùng trong phiên trading.

Đối với intraday trading, vùng giá trị được xác định trên khung thời gian D1. Nếu giá vẫn nằm dưới vùng trong giờ đầu tiên, các trader nên cân nhắc log trade. Ngược lại, nếu giá nằm trên vùng đã đề cặp, các trader nên bắt đầu short trade. Chúng ta hãy nhớ rằng chiến lược này hoàn toàn mang tính tham khảo.

Kết luận

Hãy cùng tóm tắt những nội dung chính và quy tắc cơ bản liên quan đến các chiến lược intraday trading.

1. Chiến lược intraday phù hợp với người mới bắt đầu (trừ chiến lược scalp). Chúng không có phí swap, và khung thời gian M30 đến H1 cung cấp cơ hội để các trader đưa ra quyết định sáng suốt mà không bị quá tải về mặt cảm xúc.
2. Các công cụ kỹ thuật cho chiến lược intraday trading bao gồm bất kỳ những gì bạn hiểu rõ và cảm thấy thoải mái khi sử dụng, bao gồm các chỉ báo xu hướng, dao động, chỉ báo khối lượng, mô hình, đường xu hướng, mức then chốt, v.v.
3. Các quy tắc intraday trading cơ bản:

• tuân thủ một kế hoạch trading được phác thảo rõ ràng, xác định phong cách trading, mục tiêu, khả năng chấp nhận rủi ro, và các tiêu chí điểm vào và thoát lệnh trade cụ thể;
• kiểm tra bất kỳ chiến lược nào trong tester và trên tài khoản demo để đạt được kết quả tích cực liên tục;
• sử dụng lệnh stop-loss;
• tránh tham lam. Không tăng khối lượng trade của bạn vượt quá các quy tắc quản lý rủi ro, và không cố gắng tận dụng tối đa xu hướng. Các trader, đặc biệt là người mới bắt đầu, nên ưu tiên quản lý rủi ro phù hợp để áp dụng chiến lược intraday trading thành công;
• đóng các lệnh trade trước khi kết thúc phiên trading;
• cực kỳ thận trọng trong thời gian thị trường biến động bất thường, đặc biệt là xung quanh các bản tin phát hành. Giảm khối lượng vị thế hoặc thoát hoàn toàn khỏi thị trường nếu bạn không có kinh nghiệm;
• đừng mắc kẹt trong hiệu ứng FOMO, phấn khích quá mức, hoặc tuyệt vọng.

Đừng ngần ngại chấp nhận rủi ro, rèn luyện trực giác của bạn, và bạn sẽ đạt được thành công!