Day Trading vs. Swing Trading: Sự khác biệt là gì?

2026.02.13 2025.08.11 Day Trading vs. Swing Trading: Sự khác biệt là gì?

Artem Parshinhttps://litefinancevi.org/blog/authors/artem-parshin/

Giao dịch trên thị trường tài chính có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, kết quả phần lớn phụ thuộc vào phương pháp giao dịch. Mặc dù rủi ro đóng vai trò quan trọng trong giao dịch, việc có một chiến lược rõ ràng là điều thiết yếu.

Thị trường tài chính ngày nay cung cấp nhiều chiến lược giao dịch khác nhau để ai cũng tìm được phương pháp phù hợp. Một yếu tố then chốt của bất kỳ chiến lược giao dịch nào là thời gian. Lợi nhuận phụ thuộc vào khoảng thời gian mà trader dành cho một giao dịch. Giao dịch ngắn hạn yêu cầu thực hiện thường xuyên hơn vì lợi nhuận mỗi lần thấp, trong khi giao dịch dài hạn đôi khi có thể đạt mục tiêu thu nhập hàng tháng chỉ với một giao dịch.

Day trading là gì?

Day trading hàm ý việc khớp lệnh trong vòng một ngày mà không giữ vị thế qua đêm, do đó tránh được các khoản phí bổ sung như phí swap. Day trading thường đề cập đến scalping hoặc giao dịch tần suất cao.

Scalping là chiến lược giao dịch bao gồm việc khớp số lượng lớn các lệnh ngắn hạn, ưu tiên số lượng hơn chất lượng.

Giao dịch tần suất cao là chiến lược giao dịch dựa vào hệ thống giao dịch tự động hoặc robot. Các robot này được lập trình để nhận dạng các mô hình trên biểu đồ giá và thực hiện các giao dịch mà không cần sự can thiệp của con người trong suốt phiên giao dịch.

Do đó, day trading hay day trade là quá trình đòi hỏi cao, yêu cầu nhiều tố chất tâm lý khác nhau. Trader cần phải chăm chỉ, chịu được căng thẳng, kỷ luật và kỹ năng làm việc trong môi trường áp lực. Ngoài ra, cũng cần sẵn sàng can thiệp vào quá trình giao dịch và thực hiện các điều chỉnh kịp thời.

Ưu điểm của day trade

1. Các day trader tin rằng một trong những lợi ích chính của day trade là sự linh hoạt về thời gian. Hơn nữa, day trading mang lại nhiều lợi ích khác:

2. Bạn không cần phải trả phí swap, tức là khoản phí bổ sung khi giữ vị thế qua đêm sang ngày giao dịch tiếp theo. Phí swap được cộng hoặc trừ một lần mỗi ngày vào một thời điểm cụ thể. Nếu bạn tham gia day trade mà không giữ vị thế qua đêm, bạn không cần lo liệu phí swap là dương hay âm.

3. Day trade cho phép bạn giao dịch trong thị trường có biến động cao và thời gian có thanh khoản lớn. Hình thức này giúp bạn luôn nhận được mức chênh lệch giá thấp nhất khi mở lệnh mới và không bị ảnh hưởng bởi việc giãn spread — điều thường xảy ra vào ban đêm.

4. Day trade giúp bạn tránh được khoảng trống giá thường xuất hiện sau khi thị trường ngừng giao dịch hoặc do thanh khoản thấp. Ngoài ra, giao dịch trong các phiên giao dịch chính giúp giảm thiểu rủi ro từ các khoảng trống giá.

5. Cuối cùng, bạn đóng lệnh bất kỳ lúc nào mà không cần lo lắng về kết quả. Chiến lược scalping bao gồm nhiều lệnh ngắn hạn, trong đó ảnh hưởng của từng lệnh riêng lẻ đến kết quả tổng thể là không đáng kể. Do đó, bạn có thể an tâm đóng lệnh thua lỗ nếu nghĩ rằng mình đã mắc sai lầm.

Nhược điểm của day trade

Dù có những ưu điểm rõ rệt, day trading cũng đi kèm một số nhược điểm khiến nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn và dẫn đến thua lỗ.

1. Nhược điểm chính là yếu tố tâm lý trong giao dịch. Việc tập trung cao độ vào màn hình hoặc thiết bị trong thời gian dài sẽ dẫn đến mệt mỏi về tinh thần và thể chất, dẫn tới sai sót thường xuyên. Việc thiết lập một lịch trình giao dịch hàng ngày giúp cải thiện vấn đề này, nhưng nhiều người lại quên mất điều đó khi gặp chuỗi giao dịch thành công.

2. Nhược điểm thứ hai xuất phát từ điểm đầu tiên: niềm tin thái quá vào thành công không giới hạn có thể gây hại. Các trader thiếu kinh nghiệm có thể trở nên quá tự tin sau một chuỗi giao dịch có lời và từ bỏ chiến lược khi gặp lệnh thua.

3. Nhận thức sai về số tiền. Khi nhà đầu tư thực hiện nhiều lệnh nhỏ, lợi nhuận hoặc thua lỗ thường được đo bằng pip thay vì tiền, vì khoản tiền nạp nhỏ được tính bằng cent thay vì đô la. Điều này gây ra vấn đề khi họ bắt đầu tăng kích thước tài khoản.

4. Kết quả giao dịch phụ thuộc nhiều vào từng ngày giao dịch. Khi theo đuổi một kế hoạch giao dịch, bạn đặt mục tiêu kiếm được một số tiền nhất định mỗi ngày. Tuy nhiên, có những khung giờ không mang lại lợi nhuận và dẫn đến thua lỗ. Để bù đắp khoản lỗ, bạn phải giao dịch nhiều hơn vào những ngày khác, từ đó làm tăng rủi ro.

Swing trading là gì?

Swing trading là một phong cách giao dịch nhằm giữ một lệnh trong thời gian dài, từ vài ngày đến vài tháng. Đây là hình thức trung gian giữa day trade và long-term trade. Swing trading được xem là phương pháp giao dịch cổ phiếu hoặc ngoại hối dễ nhất và có lợi nhuận cao nhất. Ngoài ra, nó chủ yếu dựa vào giao dịch cơ bản và giao dịch kỹ thuật.

Giao dịch cơ bản là chiến lược xác định các tin tức quan trọng và phân tích các chỉ số kinh tế vĩ mô của công ty hoặc nền kinh tế toàn cầu. Phân tích cơ bản giúp dự báo các xu hướng dài hạn và khởi tạo lệnh hoặc một vài vị thế cùng lúc.

Giao dịch kỹ thuật là chiến lược dựa vào việc xác định điểm vào và ra khỏi thị trường dựa trên tín hiệu từ các chỉ báo toán học hoặc các mô hình nhiều ngày. Các day trader cũng thường dùng mô hình, nhưng trên khung thời gian càng cao thì mô hình càng mang lại lợi nhuận.

Do đó, swing trading hay giao dịch trung hạn là kiểu giao dịch ít đòi hỏi nhất về mặt tinh thần và thể chất. Các swing trader có kinh nghiệm dành 90% thời gian để xác định điểm vào và điểm ra, và chỉ 10% để theo dõi lệnh. Cách tiếp cận này hoàn toàn trái ngược với day trader, người có thể ngồi trước màn hình tới 10–12 tiếng mỗi ngày.

Ưu điểm khi giao dịch swing

Swing trade yêu cầu tập trung tối đa khi xác định điểm vào và thoát lệnh. Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư đã vào lệnh, họ chỉ cần thỉnh thoảng xem xét dõi quá trình. Họ có thể làm việc khác trong lúc giao dịch, điều này là lợi thế lớn. Các ưu điểm khác của swing trade bao gồm:

1. Nhiều cơ hội lợi nhuận. Nếu nhà đầu tư xác định đúng điểm vào và giá đi theo hướng có lợi, họ có hàng loạt phương pháp để tối đa hóa lợi nhuận, từ việc dùng lệnh trailing stop đơn giản đến các chiến lược phòng ngừa rủi ro phức tạp.

2. Swing trade cho phép kết hợp nhiều phong cách giao dịch. Bạn mở một lệnh dài hạn dựa trên kết quả phân tích cơ bản và đồng thời mở các vị thế ngắn hạn trên cùng một công cụ tài chính bằng cách dùng các mô hình biểu đồ.

3. Các lệnh có lợi nhuận dài hạn mang lại cảm giác chiến thắng, khác với day trade. Ngay cả sau một chuỗi lệnh thành công, các day trader vẫn phải tiếp tục giao dịch. Với kế hoạch giao dịch dài hạn, một ngày không có ý nghĩa gì. Giao dịch trở thành công việc toàn thời gian. Trong khi đó, một swing trade duy nhất sẽ đáp ứng kế hoạch cả năm.

4. Có nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Một day trader phải suy nghĩ nhanh và ra quyết định kịp thời. Một swing trader có thể đánh giá xác suất sinh lời của giao dịch trong vài ngày bằng cách dùng phương pháp phân tích định tính.

Nhược điểm khi giao dịch swing

Swing trade nghĩa là thực hiện một số lượng nhỏ giao dịch trong một thời gian khá dài, điều này thường là vấn đề đối với các trader thiếu kinh nghiệm và thiếu kiên nhẫn. Lệnh mua gây nhàm chán cho họ, vì vậy họ bắt đầu giao dịch thêm trong ngày. Điều này thường dẫn đến thảm họa, vì họ thiếu kỹ năng phát hiện biến động giá ngắn hạn. Những nhược điểm khác của phong cách giao dịch trung hạn bao gồm:

1. Đặt lệnh cắt lỗ cách xa điểm vào lệnh. Giao dịch dài hạn nghĩa là đạt được một số lượng lớn pip. Nếu bạn dự định kiếm lợi nhuận 2000 pip trở lên, mức cắt lỗ tiềm năng cũng nên lớn, từ 400 pip trở lên. Rất khó để giữ bình tĩnh khi chúng ta chứng kiến lệnh của mình cán mốc drawdown hơn 400 pip.

2. Yêu cầu tiền nạp cao. Tiềm năng lợi nhuận của giao dịch càng cao, thì tài khoản càng cần có nhiều ký quỹ để chống chọi với các đợt đảo chiều và giảm giá.

3. Hiểu rõ cơ chế của thị trường và quản lý vốn là điều quan trọng để swing trade thành công. Phương pháp giao dịch này có thể không phù hợp với người mới bắt đầu vì nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về hành vi của thị trường. Trong quá trình giao dịch, có rất nhiều sự kiện xảy ra trong thị trường Forex, vì vậy việc xác định những sự kiện nào tác động đến giá là điều rất quan trọng.

Giao dịch Swing so với Giao dịch trong ngày

Mặc dù sự khác biệt chính giữa hai phong cách giao dịch này là thời điểm, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải hiểu chúng khác nhau như thế nào về các thông số chính để đánh giá chiến lược.

Liệu chiến lược day trade hay swing trade sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn?

Nếu bạn hỏi các nhà đầu tư rằng chiến lược nào có lợi nhuận cao hơn, mỗi phương pháp sẽ có số phiếu bầu ngang nhau. Dưới đây, bạn có thể so sánh giữa hai loại trong cùng một biểu đồ, sử dụng các chiến lược cơ bản phổ biến nhất.

Đối với chiến lược day trade, chiến lược phá vỡ 3 đường MA đã được tận dụng. Trong một ngày giao dịch, chiến lược này đã khởi tạo 14 lệnh giao dịch, 11 trong số đó có lợi nhuận và 3 trong số đó được đóng bằng lệnh cắt lỗ. Tổng lợi nhuận lên đến 285 pip.

Một chiến lược giao dịch phá vỡ đường xu hướng dựa trên phân tích kỹ thuật đã được áp dụng cho chiến thuật swing trade, khởi tạo một lệnh giao dịch trong lúc đó. Lệnh này đã được đóng ở mức có lợi nhuận sau tín hiệu thoát lệnh xuất hiện, thu về 245 pip lợi nhuận.

Kết quả của cả hai chiến lược này gần như giống nhau, và sự khác biệt chỉ nằm ở số lượng lệnh giao dịch được khớp. Trong trường hợp đầu tiên, các trader nên dành nhiều thời gian hơn trước màn hình, trong khi ở trường hợp thứ hai, lệnh giao dịch chỉ được mở và đóng. Thời gian là yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch, vì vậy phương pháp thứ hai sẽ được ưu tiên hơn.

Kết luận

Khi lựa chọn phương pháp giao dịch, bạn nên cân nhắc sở thích cá nhân của mình. Giao dịch trong ngày là một công việc khó khăn và liên tục, khiến bạn kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây là một lối sống. Một số nhà giao dịch “day trade” không thể đáp ứng được lịch trình dày đặc và đã rời bỏ thị trường. Tuy nhiên, cũng có các nhà giao dịch “day trade” thành công đã theo đuổi chiến lược này trong nhiều năm.

Chiến lược swing trade giống như một sở thích. Sở thích là thứ bạn tận hưởng mà không tốn quá nhiều chi phí hay áp lực. Nếu sở thích của bạn cũng mang lại lợi nhuận, thì đó là lựa chọn hoàn hảo. Swing trade không đòi hỏi nhiều thời gian. Bạn sẽ đánh giá tình hình, và nếu không có lợi nhuận, bạn sẽ đóng vị thế và rút lui. Nếu bạn có lợi nhuận, bạn hãy đặt lệnh chờ, và rút lui, kết quả vẫn sẽ đạt được ngay cả khi bạn không có mặt.

Chín người mười ý. Những người đứng đầu danh sách Forbes cho rằng để kiếm được nhiều tiền, bạn cần làm việc chăm chỉ và bền bỉ — điều này phù hợp hơn với giao dịch trong ngày (intraday trading). Ngược lại, nếu giao dịch chỉ là một sở thích đối với bạn, thì chiến lược swing trade sẽ phù hợp hơn.