Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp về Forex là gì

2025.10.03 2020.07.30 Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp về Forex là gì

Oleg Tkachenkohttps://litefinancevi.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Ai công bố số liệu thống kê bảng lương phi nông nghiệp và khi nào, cách phân tích chúng như thế nào. Chiến lược kiếm tiền dựa trên bảng lương phi nông nghiệp, cạm bẫy cho người mới bắt đầu!

Bảng lương phi nông nghiệp là một trong những báo cáo quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến tiền tệ Mỹ. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch kinh tế và là cơ sở của các chiến lược phân tích cơ bản. Số liệu thống kê tuy dễ hiểu nhưng không dễ để kiếm tiền từ báo cáo này và các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thậm chí còn cho rằng không nên mở lệnh tại thời điểm báo cáo được công bố. Trong bài đánh giá này, bạn sẽ tìm hiểu báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp là gì, ai công bố, cách phân tích, chiến lược nào dựa trên nó, những thách thức khi kiếm tiền từ nó và những cạm bẫy chờ đợi nhà giao dịch mới.

Bảng lương phi nông nghiệp là gì và làm thế nào để kiếm tiền từ nó?

Những nhà giao dịch thích sử dụng phân tích cơ bản dĩ nhiên sẽ theo dõi sát sao lịch kinh tế. Tóm lại, sự biến động sau khi báo cáo thống kê được phát hành tạo cơ hội kiếm được một khoản tiền chỉ trong vài giờ bằng với số tiền mà nhà giao dịch thường kiếm được trong một tuần hoặc thậm chí lâu hơn khi thị trường ổn định. Những người mới bắt đầu giao dịch thông thường sẽ bị thu hút bởi những cách kiếm tiền có vẻ dễ dàng vì đối với họ kiếm tiền theo tin tức là việc tương đối đơn giản. Và việc này sẽ khiến họ vất vả nhận ra mình đã sai. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được coi là một trong những nhân tố tác động mạnh nhất đối với đồng đô la, và cũng là một trong những sự kiện mơ hồ nhất mà bạn nên sáng suốt kiềm chế không giao dịch. Trong bài đánh giá này, bạn sẽ tìm hiểu về:

• Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp là gì, thời điểm phát hành và nơi để tìm hiểu thông tin;
• làm thế nào để phân tích đúng giá trị của nó và làm thế nào để kiếm tiền từ nó;
• có những thách thức nào và tại sao giao dịch theo tin tức lại nguy hiểm cho người mới bắt đầu.

Báo cáo (lý thuyết) bảng lương phi nông nghiệp là gì?

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp là một trong những báo cáo được mong đợi nhất trên thị trường lao động Mỹ có ảnh hưởng đặc biệt đến đồng đô la. Xét về tầm quan trọng, báo cáo này đứng thứ hai chỉ sau tỷ lệ chiết khấu. Đây là báo cáo cho thấy sự thay đổi về số lượng việc làm của tháng trước đó trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Điều này bao gồm số liệu thống kê về các quan chức chính phủ, nhân viên khu vực tư nhân và các công ty phi lợi nhuận. Tổng số người làm việc trong lĩnh vực này là khoảng 80% (20% số người làm việc trong ngành nông nghiệp không được tính đến, vì đây là công việc thời vụ) trên tổng số những người đóng góp vào GDP của Mỹ. Cách phân tích chung như sau:

• nếu con số thực tế cao hơn mức dự báo, thì tâm lý của các nhà giao dịch theo hướng tăng giá (đồng đô la tăng trưởng so với các loại tiền tệ khác, vì đây là một dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế bị đánh giá thấp);
• Nếu con số thực tế thấp hơn mức dự báo, tâm lý của các nhà giao dịch theo hướng giảm giá (đồng đô la mất giá so với các loại tiền tệ khác, vì đây là dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng kinh tế bị đánh giá quá cao)

Ảnh chụp màn hình cho thấy số liệu thống kê báo cáo từ lịch kinh tế. Ví dụ: chúng ta hãy xem số liệu thống kê vào ngày 9 tháng 9 năm 2018 (của tháng 8). Theo dự báo, có sự thay đổi về số lượng việc làm 191 nghìn, trong khi con số thực tế là 201 nghìn. Vì con số này cao hơn mức dự báo nên nó được tô màu xanh lá cây. Đây là một báo cáo tích cực được các nhà đầu tư nhìn nhận một cách lạc quan (điều này sẽ được thảo luận chi tiết hơn thông qua một ví dụ trong phần tiếp theo). Thực tế cho thấy, thị trường phản ứng đáng kể với sự chênh lệch giữa con số thực tế và giá trị trước đó trong khoảng thời gian hơn 40K (201 - 147 = 54K).

Lưu ý rằng vào ngày 9 tháng 9 năm 2018, giá trị thực khớp với giá trị trước đó tính từ ngày 5 tháng 10 năm 2018. Đây là ví dụ duy nhất trong đó các con số này khớp với nhau. Tại sao lại như vậy? Thống kê không phải là một ngành khoa học chính xác và các giá trị đôi khi có thể bị thay đổi. Trong khi các giá trị thay đổi thực tế về số lượng nhân viên tính từ ngày 3 tháng 8 năm 2018 là 157K, sau khi sửa đổi vào đầu kỳ báo cáo (giá trị trước đó tính từ ngày 9 tháng 9 năm 2018), con số này đã biến thành 147K. Vì giá trị sửa đổi thấp hơn giá trị thực nên con số 147 có màu đỏ.

Báo cáo này được công bố vào mỗi thứ Sáu đầu tiên của tháng lúc 3:30 chiều (4:30 chiều tùy theo mùa) theo giờ Moscow. Thông tin được lấy từ một cuộc khảo sát với sự tham gia của hơn 400 công ty Mỹ, các tính toán được thực hiện bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS), tác giả của báo cáo là Bộ Lao động Hoa Kỳ.

Báo cáo được phân tích kết hợp với sự thay đổi mức lương trung bình theo giờ mà có thể gây mâu thuẫn trong số liệu thống kê tổng thể. Sau đây là các báo cáo quan trọng đi kèm:

• Báo cáo của Automated Data Processing Inc., nhà điều hành lớn nhất chịu trách nhiệm về biên lai tiền lương. Báo cáo này được công bố trước một ngày so với bảng lương phi nông nghiệp và có thể được sử dụng để ước tính sơ bộ về việc làm (mức lương trung bình theo giờ cố định). Mặc dù chỉ có thể theo dõi trong nguồn cấp tin tức (ví dụ: Reuters), các ngân hàng đầu tư vẫn sẽ sửa đổi dự báo Bảng lương phi nông nghiệp sau khi tài liệu này được phát hành.   
• Báo cáo Yêu cầu Trợ cấp Thất nghiệp - thay đổi hàng tuần về số lượng đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp được công bố hàng tuần vào Thứ 5. Nếu con số này giảm, giá trị của Bảng lương phi nông nghiệp có khả năng sẽ tăng trưởng.

Nhà giao dịch cũng có thể theo dõi dữ liệu PMI (chỉ số hoạt động kinh doanh), ISM (chỉ số lạc quan kinh doanh) và chỉ số kỳ vọng của người tiêu dùng trong nguồn cấp dữ liệu của các hãng thông tấn. Nên phân tích dữ liệu thất nghiệp (việc làm) và các lĩnh vực chính: sản xuất, xây dựng, thương mại, vận tải, y tế và chăm sóc sức khỏe, cũng như kinh doanh khách sạn và nhà hàng.

Fed tập trung vào dữ liệu thị trường lao động: tăng trưởng số lượng việc làm ổn định dẫn đến tăng nhu cầu và do đó, giá cũng tăng. Để kiềm chế lạm phát, Fed tăng lãi suất chiết khấu, điều này cũng ảnh hưởng đến Forex.

Cách kiếm tiền theo bảng lương phi nông nghiệp (thực hành)

Nỗ lực. Do tính biến động và tác động ngắn hạn của báo cáo này, một số tài liệu phân tích thậm chí còn không đưa ra dự báo cho nó. Ảnh chụp màn hình sau đây cho biết lý do tại sao:

Phản ứng đối với bảng lương phi nông nghiệp được đánh dấu bằng vòng tròn màu vàng. Theo tôi, rõ ràng là có nhiều biến động mạnh hơn so với chuyển động sau báo cáo, điều này không phải lúc nào cũng có thể đoán trước.

Tuy nhiên, có một số chiến lược giao dịch:

• Mua hoặc bán các cặp tiền tệ dễ biến động: đồng đô la Mỹ so với đồng euro, đô la Canada và New Zealand, bảng Anh hoặc đồng franc Thụy Sĩ. Nên mở lệnh ngay từ những giây đầu tiên theo hướng của giá trị thực được dự đoán. Nếu giá trị thực được dự đoán lớn hơn giá trị dự báo, hãy mở lệnh mua, nếu nó nhỏ hơn, hãy mở lệnh bán. Lưu ý rằng giá trị trước đó không liên quan trong trường hợp này. Ví dụ: nếu Giá trị trước = 250, dự báo = 180, Giá trị thực = 220, hãy mở lệnh mua mặc dù giá trị thực nhỏ hơn giá trị trước đó. Lý do: dự báo đã được đưa ra từ lâu và thị trường đã không giao dịch theo sự thay đổi của nó so với giá trị trước đó (chu kỳ trước). Nếu dự báo về giá trị thực không khớp thì bạn không còn may mắn nữa rồi.
• Đặt hai lệnh chờ xử lý trước khi báo cáo được phát hành cùng một lúc. Xác định riêng từng điểm vào lệnh. Đảm bảo cả hai lệnh bằng lệnh chốt lời và cắt lỗ. Nếu xu hướng không đổi, bạn có thể thu lợi nhuận cao chỉ trong vài phút. Nhưng vẫn có nguy cơ gặp lỗi ở điểm vào lệnh. Và nếu cả hai lệnh được khớp do biến động thì nhà giao dịch sẽ bị lỗ.

Câu hỏi chính khi giao dịch theo tin tức là khi nào nên tham gia thị trường: trước hay sau khi báo cáo được phát hành? Trong trường hợp đầu tiên, có nguy cơ bị sai (do đó giao dịch được thực hiện trên các lệnh chờ xử lý), trong trường hợp thứ hai thì có nguy cơ bị trễ.

Hãy xem ví dụ này. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2018, lúc 15:30, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được công bố.

Vào tháng 7 (báo cáo kể từ ngày 3 tháng 8 năm 2018), số lượng việc làm mới được tạo ra giảm 157 nghìn (sau đó, sau khi sửa đổi số liệu thống kê, con số này thay đổi thành 147 nghìn). Tuy nhiên, dự báo của các nhà phân tích lại hướng tới mức tăng 191 nghìn trong tháng 8, sau đó số liệu thống kê đã vượt quá kết quả - 201 nghìn việc làm mới đã được tạo ra. Điều này còn hơn cả lạc quan, vì dự báo tháng 9 là giảm xuống còn 185 nghìn.

Các nhà đầu tư đã phản ứng ngay lập tức bằng cách đặt cược vào đồng đô la (nến năm phút màu đỏ lúc 15:30). Những người bỏ lỡ thời điểm này đã tham gia vào thị trường với rủi ro lớn hơn nhiều và lợi nhuận thấp hơn. Lưu ý rằng vào cuối phiên giao dịch, những người đặt cược vào lệnh bán đồng euro đã bắt đầu đóng lệnh. Do đó, vào cuối ngày làm việc, tỷ giá đã tăng dần lên. Ở đây chúng ta cũng nên nhớ đến tuyên bố của Trump rằng mức tăng trưởng kinh tế (4,2%) đã vượt quá tỷ lệ thất nghiệp (3,9%) lần đầu tiên sau 12 năm.

Con số này cho thấy vào đêm trước khi báo cáo được công bố, xu hướng tương đối ổn định và phản ứng khá nhạy với các yếu tố cơ bản khác. Khi tính đến dự báo của các nhà phân tích về thị trường lao động, các nhà giao dịch đã bắt đầu mở lệnh bán đồng euro, đặt cược vào sự tăng trưởng của đồng đô la Mỹ. Sau khi số liệu thống kê được công bố, tỷ giá của EUR/USD đã giảm và chỉ đến ngày 11 tháng 9, tỷ giá mới phục hồi trở lại. Trong trường hợp này, có thể giữ lệnh hơn 3 giờ nhưng sẽ không có lợi do swap gấp ba lần, có nguy cơ xảy ra sự cố bất khả kháng và sự biến động.

Tóm tắt ngắn gọn: 1. Chúng ta theo dõi hành vi của xu hướng trong 3 giờ trước khi số liệu thống kê được công bố và so sánh với dự báo. Sẽ tốt hơn nếu xu hướng không đổi. 2. Chúng ta đảm bảo mở lệnh với các lệnh dừng, tính toán xác suất trượt giá. 3. Chúng ta mở lệnh ngay sau khi số liệu thống kê được công bố, trì hoãn 5 phút có thể khiến việc mở giao dịch trở nên công cốc. 4. Đừng tham lam và đừng hoảng sợ: hãy đóng giao dịch sau 30 phút, nếu không có sự đảo ngược hoặc đặt trailing stop (độ dài khác nhau) và thoát khỏi thị trường 1,5-2 giờ sau khi mở giao dịch.   

Cạm bẫy của bảng lương phi nông nghiệp

Thoạt nhìn, bản chất của chiến lược rất rõ ràng. Nhưng bây giờ hãy tưởng tượng một tình huống giả định: 15:30, báo cáo được công bố, mọi người đổ xô đi mua đô la theo số liệu thống kê tích cực. Giả sử cũng có người bán đô la. Câu hỏi là: ai sẽ đóng giao dịch và tại điểm nào? Những người đã khá hài lòng với lợi nhuận thu được sau 3 phút (scalper), sau 10 phút. Bất kỳ lệnh mua và bán nào (mở và đóng lệnh) đều ảnh hưởng đến tỷ giá theo một hướng cụ thể. Nếu trong một khung thời gian dài, xu hướng tương đối đồng đều và đang tăng lên, thì trong một khung thời gian ngắn (M1, M5), xu hướng sẽ biến động vì lúc đó hàng ngàn giao dịch mua và bán sẽ xảy ra.

Tình huống này chỉ là giả thuyết, nhưng nó giải thích một cách đơn giản lý do tại sao xu hướng không thể mạnh lên trong một hướng nhất định, và cho thấy sự biến động ngay sau khi báo cáo được phát hành. Đôi khi ngay từ đầu, xu hướng đã mạnh lên theo một hướng, phá vỡ các lệnh dừng, rồi sau đó bất ngờ đảo ngược.

Cạm bẫy của bảng lương phi nông nghiệp:   

Không thể đoán trước. Trở lại với ảnh chụp màn hình trước đó. Hãy nhớ lại mức tăng tương đối lớn của đồng đô la với sự gia tăng số lượng việc làm vào ngày 7, 18 tháng 9, từ mức sửa đổi 147K lên 201K. Và bây giờ hãy nhìn vào dòng trước:   

Hãy nhớ lại vào ngày 7 tháng 9 năm 2018, chênh lệch giữa giá trị thực và giá trị trước đó đã lên tới 54K, giữa giá trị thực và dự báo là 10K. Và như vậy là đủ để đồng đô la tăng trưởng rõ ràng. Những gì chúng ta thấy vào ngày 3 tháng 10 năm 2018: chênh lệch giữa giá trị thực và giá trị trước đó là 91K, giữa giá trị thực tế và dự báo là 36K. Thị trường chắc chắn đã phản ứng với điều này mạnh hơn nhiều vào tháng Tám so với tháng Chín.

Như trong ảnh chụp màn hình đồng euro, thay vì sự tăng trưởng, chúng ta thấy sự suy giảm. Thú vị là các nhà phân tích đã bỏ qua điều này và không bình luận gì. Một trong những cách giải thích là do niềm tin của nhà đầu tư vào một nền kinh tế Hoa Kỳ mạnh mẽ trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Và cách giải thích này phần nào cũng khá hợp lý. Nhân tố mạnh hơn là sự rớt giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ và sự tiếp diễn của các cuộc chiến thương mại mang lại tổn thất lớn hơn nhiều cho EU so với Hoa Kỳ, bù đắp cho ảnh hưởng ngắn hạn của Bảng lương phi nông nghiệp. Kết quả là một sự suy giảm trong biểu đồ.

Tuy nhiên, đây chỉ là những ý kiến ​​chứng minh rõ ràng khả năng gặp rủi ro khi giao dịch ngắn hạn theo phân tích cơ bản. Bạn có còn muốn giao dịch theo bảng lương phi nông nghiệp không?

• Dự báo của các nhà phân tích đã trở thành nhân tố quan trọng quyết định tỷ giá của cặp tiền này. Một phần, điều này được thể hiện trên biểu đồ trong phần trước. Tôi đã tập trung vào 3 giờ trước khi số liệu thống kê được công bố, các nhà giao dịch đã bắt đầu ưu ái đặt cược vào sự tăng trưởng của đồng đô la Mỹ. Xin nhắc lại rằng bạn chỉ có thể kiếm tiền theo bảng lương phi nông nghiệp trong 3 giờ kế tiếp. Nếu số liệu thống kê về thị trường lao động vào tháng 9 đã khiến các nhà giao dịch đi trước thời đại phải thất vọng, thì ngay cả số liệu thống kê tích cực cũng sẽ chống lại đồng đô la.
• Không tính đến dự báo thị trường và xác suất sửa đổi số liệu thống kê. Tôi đã nói về điều này nhiều lần: ngay cả số liệu thống kê tích cực cũng có thể làm cho đồng đô la sụp đổ khi nó tệ hơn dự báo.
• Bất thường. Có một câu chuyện khiến nhiều nhà giao dịch bối rối. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào tháng 10 năm 2013 là tích cực, nhưng tỷ giá đồng đô la lúc đó lại giảm khá mạnh. Không thể giải thích được điều này và lần cuối cùng tình huống như vậy xảy ra là vào đầu những năm 2000. Một trong những giả thuyết là có lẽ lúc đó một người chơi lớn đã bán một số tiền rất lớn quá sớm, nhưng không có xác nhận nào cho cách giải thích này.

Theo tôi: tốt hơn là đóng các giao dịch đô la trước khi Bảng lương phi nông nghiệp được công bố và tránh xa sự biến động. Hoặc kiểm tra sự kiên nhẫn của bạn và tận hưởng rủi ro.

Kết luận. Bảng lương phi nông nghiệp là một trong những chỉ báo của nền kinh tế Mỹ, nhưng để kiếm được tiền từ nó, bạn cần có một chút may mắn. Ngoài phân tích chuyên sâu, bạn cần phải hiểu biết về tâm lý thị trường và phản ứng nhanh. Người chiến thắng là những người biết cách chống lại thị trường, có tốc độ phản ứng tức thì và máy chủ môi giới đáng tin cậy. Than ôi, các nhà giao dịch chọn cách kiếm tiền dễ dàng có thể bị mất tiền nhanh chóng do sự biến động. Người mới giao dịch không nên giao dịch theo tin tức. Nếu bạn có thắc mắc về báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp hoặc Forex thì hãy tham gia trò chuyện với các nhà giao dịch hoặc bình luận!

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich