Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracement) là gì? Làm thế nào để áp dụng chỉ báo này trong hoạt động giao dịch?

2025.02.28 2024.07.09 Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracement) là gì? Làm thế nào để áp dụng chỉ báo này trong hoạt động giao dịc...

Oleg Tkachenkohttps://litefinancevi.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Mức Fibonacci thoái lui là công cụ phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch swing và scalping tin dùng. Các mức này dựa trên một chuỗi toán học hài hòa với tỷ lệ vàng. Công cụ Fibonacci thoái lui có thể theo dõi các điểm đảo chiều giá tiềm năng trong quá trình điều chỉnh và xác nhận sự đảo chiều xu hướng. Trong bài đánh giá này, bạn sẽ tìm hiểu về sự hình thành các mức Fibonacci thoái lui và cách sử dụng công cụ Fibonacci để kiếm tiền trên thị trường tài chính.

Những điểm chính

Cách sử dụng Fibonacci thoái lui

Các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phụ trợ phổ biến nhất. Sự phá vỡ các mức then chốt xác nhận xu hướng mạnh; bật tăng đồng nghĩa với sự điều chỉnh và tiếp diễn của xu hướng chính. Mức là điểm mà khả năng đảo chiều giá của một loại tài sản xảy ra cao hơn những nơi khác trên đồ thị. Các mức giá này được sử dụng để đặt lệnh dừng hoặc lệnh chờ và xác định mục tiêu lợi nhuận khi chuyển động tăng xuất hiện.

Chuyển động đường xu hướng của các mức Fibonacci thoái lui là chuyển động tăng hoặc giảm theo hướng giá dài hạn kèm theo các điều chỉnh nhỏ tạm thời.

Người ta nhận thấy rằng độ sâu của những đợt điều chỉnh và khoảng cách giữa các điểm cực trị điều chỉnh cục bộ đều nhất quán về mặt toán học. Ví dụ: trong một chuyển động hướng xuống, giá của tài sản tăng lên trong các đợt điều chỉnh thường kết thúc tại các mức kháng cự, can thiệp chuyển động tăng xảy ra. Các mức này, nơi xu hướng đảo chiều theo hướng chính của nó, được gọi là các mức Fibonacci thoái lui.

Các mức Fibonacci thoái lui là các mức hỗ trợ và kháng cự nằm ngang tại một khoảng cách cố định, vốn được tính toán bằng cách sử dụng hệ số. Chúng chỉ đơn giản là tỷ lệ phần trăm của độ lớn của chuyển động giá và được vẽ theo xu hướng trong quá trình điều chỉnh.

Giá trị mức then chốt:

• 0%. điểm cuối. Cực trị của giá. Lưới được kéo dài từ đầu đến cuối xu hướng. Do đó, đối với biểu đồ tăng, 0% sẽ nằm tại mức đỉnh, đối với xu hướng giảm - 0% nằm tại mức đáy.
• 23.6%. Mức độ tương đối yếu. Khi một quá trình điều chỉnh đã bắt đầu, nó đều sẽ vượt qua mức này.
• 38.2%. Một trong những mức điều chỉnh then chốt. Khi giá chính kéo mạnh, khả năng gần như tuyệt đói quá trình điều chỉnh sẽ hoàn thành tại đây.
• 50%. Mức trung cấp. Nó không xuất hiện trong dãy Fibonacci. Theo lý thuyết, giá có xu hướng thoái lui từ 1/3 đến 1/2 độ dài của xu hướng trước đó trước khi tiếp tục chuyển động chính. Khi xu hướng vượt qua giá, đây là tín hiệu cho thấy sự điều chỉnh đang chuyển thành hướng chuyển động chính của giá.
• 61.8%. Một trong những mức quan trọng. Khi giá vượt qua nó, giá có thể tiến xa hơn.
• 76.4%. Mức tương đối yếu. Mức này sẽ đóng vai trò là đường điều chỉnh đầu tiên cho một xu hướng mới.
• 100%. Điểm khởi đầu. Giá trị cực cao, từ đó lưới kéo dài đến 0%. Đây là điểm bắt đầu, hoặc mức đáy, cho một chuyển động tăng. Đối với xu hướng giảm, đây là mức đỉnh của nó.

Bất kỳ xu hướng nào trong quá trình hồi phục đều có nhiều khả năng tiếp tục hơn là đảo chiều. Và tỷ lệ phần trăm của công cụ Fibonacci cho thấy khả năng điều chỉnh đảo chiều tiếp diễn. Tỷ lệ phần trăm càng lớn thì xu hướng càng có nhiều khả năng sẽ không tiếp tục, và quá trình điều chỉnh là một hướng xu hướng mới của giá.

Cách thêm chỉ báo vào biểu đồ. Trong biểu đồ, chỉ báo mức thoái lui Fibonacci là một lưới có phạm vi từ 0 đến 100% với các mức nằm ngang trung gian được hình thành trên cơ sở tỷ lệ vàng - số 1.618. Chính xác hơn, các hệ số nghịch đảo của nó. Trong khi ở dãy 21, 34, 55, tỷ lệ vàng Fibonacci bằng 34/21 ≈ 55/34 ≈ 1,618 thì các hệ số được tính ngược lại: 21/34 ≈ 34/55 ≈ 0,618.

Đây là cách bạn thêm chỉ báo bằng phần mềm biểu đồ:

1. Trên trang web LiteFinance, tại menu trên cùng, hãy chọn tab "Dành cho người mới bắt đầu / Mở tài khoản demo". Bạn không cần phải đăng ký để làm quen với chỉ báo - bạn sẽ ngay lập tức vào terminal giao dịch.

2. Nhấp vào nút "Giao dịch" và chọn một công cụ giao dịch.

3. Chọn "Kênh Fibonacci" trong cột công cụ đồ họa ở phía, bên trái của cửa sổ phần mềm biểu đồ.

Một danh sách sẽ xuất hiện với các Fibonacci mở rộng khả dụng:

• Các kênh. Hai đường song song hiển thị ranh giới của kênh với các đường song song bổ sung bên trong nó. Khoảng cách giữa các đường được tính bằng tỷ lệ công cụ Fibonacci.
• Các mức thoái lui. Các mức ngang kinh điển được áp dụng cho chuyển động của xu hướng để xác định điểm kết thúc của đợt điều chỉnh cục bộ.
• Tiện ích mở rộng dựa trên xu hướng. Công cụ Fibonacci thoái lui này là phiên bản mở rộng của các mức điều chỉnh. Nó bao gồm các mức bổ sung vượt ra ngoài điểm trọng tâm 100% — 168,1%, 200%, 261,8%.

Không có thiết lập nào. Ví dụ: chọn "Fibonacci thoái lui", nhấp vào biểu đồ nơi các mức Fibonacci thoái lui bắt đầu và kéo giãn lưới. Khi bạn kéo lưới xuống góc dưới bên trái hoặc bên phải, "0" sẽ nằm tại dưới cùng và "100%" — nằm tại trên cùng. Ngược lại, khi bạn kéo lưới sang góc trên bên trái hoặc bên phải, "0" sẽ nằm tại trên cùng và "100" - nằm tại dưới cùng.

Đây là hình thức của mức Fibonacci thoái lui khi không bị ràng buộc với biểu đồ giá nếu lưới được kéo dài theo các hướng khác nhau. Tại đây, bạn có thể thấy biên dao động từ 0 đến 1 với mức giá tương ứng với từng mức trong ngoặt. Giá trị tuyệt đối được sử dụng thay cho tỷ lệ phần trăm. Ví dụ 0.5 tương ứng với mức trung vị là 50%. Để thuận tiện, mỗi khu vực giữa các mức sẽ mang màu sắc riêng.

Chú ý.

Chúng ta sẽ tiến lên trước, nhưng điều này rất quan trọng. Các số Fibonacci 13, 21, 34, 55, v.v. Thang đo của chỉ báo Fibonacci Retracement indicator từ 0 đến 100. Mức 0.236 được tính là 13/55, "0.382" - là 13/34. "0.618" - như ngày 21/13. Mức 50 là trung vị. Mức 0.786 đến từ đâu?

Trả lời: đây là một mức phụ khác bằng căn bậc hai của mức trước. Nó được gọi là "phương sách cuối cùng". Đây là nơi giấc mơ của nhiều nhà giao dịch có quyết định giao dịch dựa trên tiềm năng điều chỉnh giá và đảo chiều bị tan vỡ. Nhân tiện, không có mức như vậy trong MT4.

Tôi sẽ cho bạn biết thêm về cách áp dụng lưới cho biểu đồ giá và cách làm việc với các công cụ khác từ danh sách trong các phần tiếp theo.

Để xóa hình dạng khỏi biểu đồ, nhấp chuột phải vào hình dạng đó và nhấp vào Xóa tất cả hình dạng.

Những điều bạn cần biết về các mức Fibonacci thoái lui:

• Chỉ thích hợp cho chuyển động của xu hướng. Thật vô ích khi hình thành các mức Fibonacci thoái lui trong một giai đoạn giá không tăng hoặc giảm tại thời điểm tích lũy.

• Xác định nơi đặt lệnh chờ và chốt lời. Các mức thoái lui Fibonacci gần nhất với điểm mở lệnh là mục tiêu chốt lời.

• Các đường trung gian là các mức hỗ trợ và kháng cự cục bộ. Việc điều chỉnh không phải lúc nào cũng hoàn hảo và giá có thể đóng băng trong một thời gian, chẳng hạn như giữa các mức Fibonacci thoái lui là 38.2 và 26.3. Sự kết thúc thoái lui thường xảy ra giữa 38.2 và 61.8.

• Không phải là một công cụ hoàn hảo. Nó chỉ đưa ra gợi ý về nơi giá sẽ đảo chiều. Bạn sẽ được hướng dẫn bởi các mô hình hình thành bởi giá, hoặc thậm chí kết hợp nó với các công cụ khác để đưa ra các quyết định giao dịch hoàn chỉnh hơn.

Công cụ Fibonacci thoái lui hoạt động trên tất cả các khung thời gian. Và trong khi tại các mức Fibonacci thoái lui dài hạn, các chiến lược được sử dụng nhiều hơn để phân tích và dự báo sơ bộ, thì trong công cụ Fibonacci mở rộng quy mô có lẽ là cơ chế phân tích kỹ thuật cơ bản nhất để thiết lập một lưới các lệnh.

Một lời khuyên khác: hãy cẩn thận với lưới khi tin tức được công bố. Các yếu tố cơ bản làm tăng tính biến động. Giá dễ dàng vượt qua các mức, nhưng những gì có vẻ là một xu hướng thật ra chỉ là sự điều chỉnh sâu với một đợt phục hồi theo sau.

Dãy fibonacci là gì

Dãy số Fibonacci là gì? Dãy Fibonacci không chỉ gói gọn trong phạm vi giao dịch. Dãy số này đã được biết đến ngay cả ở Ấn Độ cổ đại và được sử dụng trong khoa học số liệu. Sau đó, vào thế kỷ XII, nhà toán học người Ý Leonardo of Pisa, hay còn gọi là Fibonacci, đã xây dựng các tính chất của nó.

Đó là một dãy số Fibonacci vô hạn: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 13, 21, 34, 55 ... với nhiều mô hình:

• Mỗi số thứ tự Fibonacci tiếp theo là tổng của hai số trước đó. Ví dụ: 8 = 5 + 3. Hoặc 34 = 21 + 13.

• Tỷ lệ của một thành phần so với thành phần trước đó có xu hướng là 1.618. Ví dụ: 55/34 = 1.6176. Con số 1.618 được gọi là Tỷ lệ vàng.

• Tỷ lệ của thành phần với thành viên trước đó nữa có xu hướng là 2.6. Ví dụ: 55/21 = 2.619.

Con số 1.618 được gọi là Tỷ lệ vàng, thường được tìm thấy trong các dạng tự nhiên không có điểm chung trực tiếp - trong tỷ lệ của các bộ phận cơ thể con người, khoảng cách giữa các lá trên cây, xoắn ốc Fibonacci, v.v. Vào thế kỷ 19, Tỷ lệ vàng được gọi là tiêu chuẩn của sự hài hòa của các tỷ lệ trong tự nhiên.

Ý tưởng sử dụng Tỷ lệ vàng trong giao dịch chứng khoán lần đầu tiên được đề xuất bởi ông Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930. Khi phân tích các biểu đồ chỉ số chứng khoán, ông nhận thấy rằng tỷ lệ giữa các biến động của chúng xấp xỉ bằng con số 1.618. Sau đó, kết quả nghiên cứu của ông đã hình thành cơ sở cho bộ máy toán học được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để vẽ các tỷ lệ Fibonacci và các điều chỉnh của chúng.

Công thức dãy Fibonacci & phép tính

1. Công thức tính như sau:

Đối với xu hướng tăng:

Giá = A + (B - A) * Mức, ở đâu

Giá là giá được tính toán, A là giá 0% (điểm kết thúc của xu hướng), B là giá 100% (điểm bắt đầu của xu hướng), Mức là mức Fibonacci thoái lui.

Đối với xu hướng giảm:

Giá = A - (A - B) * Mức

Trong bảng tính Excel, phép tính này trông giống như sau:

Bước 1. Nhập dữ liệu đầu vào - giá bắt đầu và kết thúc tùy thuộc vào xu hướng. Đây là các ô B2 và B3 cho xu hướng tăng và C2-C3 cho xu hướng giảm.

Bước 2:

• Trong ô B4, nhập công thức: =$B$3+($B$2-$B$3)*A4

• Tại ô C4, nhập công thức: =$C$3-($C$3-$C$2)*A4

Trải các công thức trên tất cả các mức và nội dung mở rộng bảng tương ứng. Bảng đã sẵn sàng. Bạn có thể tải mẫu tại đây.

Ví dụ về cách tính toán thủ công. Lấy một đoạn bất kỳ của dãy 5 chữ số. Ví dụ: 13, 21, 34, 55. Hãy tính tỷ lệ Fibonacci lấy mức đầu tiên (13) làm mức ban đầu:

• 13/21 = 0.618;

• 13/34 = 0.382;

• 13/55 = 0.236;

Hãy thêm một tỷ lệ Fibonacci trung gian là 0.5.

Giả sử xuất hiện một xu hướng tăng trong biểu đồ của một cặp tiền tệ - giá đã tăng từ 1.2500 lên 1.3850. Đây là xu hướng chính. Sau đó, giá đã đảo chiều giảm. Chúng ta lấy mốc 1.2500 là 100%, 1.3850 là 0%. Hãy cùng tính toán các mức hỗ trợ, từ đó giá kéo và phục hồi theo xu hướng tăng trưởng chính:

• Mức hỗ trợ đầu tiên là 23.6%: 1.385 + (1.25-1.385) * 0.236 = 1.3531.

• Mức hỗ trợ thứ hai là 38.2%: 1.385 + (1.25-1.385) * 0.382 = 1.3334 - đây là mức 38.2%.

• Mức hỗ trợ thứ ba là 50%: 1.385 + (1.25-1.385) * 0.5 = 1.33175.

• Mức hỗ trợ thứ tư là 61.8%: 1.385 + (1.25-1.385) * 0.618 = 1.3016.

Các mức thoái lui không chỉ có thể được tính toán thủ công trong trình chỉnh sửa bảng tính hoặc được xây dựng bằng các công cụ kỹ thuật. Bạn có thể sử dụng máy tính để tính toán các mức trung gian dựa trên đầu vào của các mức giá cực trị. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chúng hoạt động thông qua một vài ví dụ.

1. Máy tính mức thoái lui Fibonacci trên trang web LiteFinance. Bạn có thể tìm thấy ở đây.

Tôi cũng đã thêm một máy tính tại đây. Xác định mức giá đỉnh và đáy là mức hỗ trợ và kháng cự của bạn theo xu hướng hiện tại của cặp tiền tệ. Nhập chúng vào máy tính bên dưới, cho biết bản chất của xu hướng - tăng hoặc giảm.

Máy tính cung cấp cho bạn các giá trị giá cho từng mức và phần mở rộng trong báo giá 4 chữ số.

2. Máy tính tỷ lệ Fibonacci trên trang web cổng thông tin phân tích đầu tư.

Chúng ta có một tham số có thể thay đổi khác ở đây - cửa sổ "Đặc biệt" chứa các mức Fibonacci thoái lui cũng như các điểm hỗ trợ và kháng cự. Trong đó, nhà giao dịch có thể xác định điểm xoay trong vùng để xem khả năng mở rộng mức chênh lệch.

Ví dụ: trong một chuyển động giảm, giá di chuyển từ 1.2000 đến 1.1000, đẩy lên từ mức hỗ trợ 1.1000, đạt 1.1500 và đảo chiều giảm một lần nữa. Giá trị giá 1.2000 và 1.1000 sẽ là cực trị, 1.1500 là giá trị đảo chiều trong vùng và được biểu thị trong trường "Đặc biệt". Nó chỉ ảnh hưởng đến các giá trị được tính toán trong trường Tiện ích mở rộng.

Fibonacci retracement là gì và dự đoán giá

Cách sử dụng các mức Fibonacci thoái lui trong phân tích kỹ thuật:

• Xác định các điểm đảo chiều xu hướng tiềm năng. Các mức kháng cự hoặc hỗ trợ nằm ngang trùng với các yếu tố Hành động giá và lưới điều chỉnh củng cố thêm niềm tin rằng xu hướng sẽ sớm đảo chiều.

• Xác định các mục tiêu lợi nhuận tiềm năng — các điểm đóng lệnh.

• Xác định cực trị cục bộ.

Cách vẽ Fibonacci thoái lui

Cách sử dụng đúng các mức Fibonacci thoái lui trong giao dịch:

Bước 1. Xác định xu hướng trong biểu đồ. Hãy chú ý đến những điều sau:

1. Khi bạn hoàn thành phân tích xu hướng để tìm các vùng điều chỉnh tiếp theo, hãy tập trung vào các điểm thấp nhất và cao nhất.

2. Khi bạn hình thành lưới theo xu hướng hiện tại, hãy tìm điểm cực trị ban đầu. Bạn có thể theo xu hướng di chuyển bằng cách kéo lưới xa hơn.

Xu hướng có các đỉnh và đáy bổ sung, coi là điểm khởi đầu. Tôi khuyên bạn nên tuân thủ các hạn chế sau trong các khoảng thời gian được phân tích:

• Đối với khung thời gian M30 — không quá 10-12 ngày.

• Đối với khung thời gian H1 — không quá 2-3 tuần.

• Đối với khung thời gian H4 — không quá 6 tháng.

• Đối với khung thời gian D1 — không quá 2 năm.

• Đối với khung thời gian W1 — tối đa 6 năm.

• Đối với khung thời gian MN — tối đa 12 năm.

Bước 2. Áp dụng lưới.

Quy tắc 1.

• Trong một chuyển động đi lên, lưới được vẽ giữa hai điểm từ dưới cùng của xu hướng lên trên cùng. Mức 100% sẽ nằm ở đầu (ở dưới cùng).

• Trong một chuyển động đi xuống, lưới có hai điểm giống nhau nhưng bị đảo chiều vì nó được vẽ từ đỉnh của xu hướng xuống đáy. Mức 100% sẽ nằm ở đầu (ở trên cùng).

Quy tắc 2.

• Trong một chuyển động đi lên, điểm bắt đầu sẽ là mức đáy đầu tiên của xu hướng bắt đầu. Điểm cuối là mức đỉnh của điểm cuối của nó.

Trên diễn đàn của các nhà giao dịch, bạn có thể tìm thấy các tùy chọn để hình thành lưới từ cuối xu hướng đến đầu xu hướng. Hoặc ngụ ý cho một xu hướng tăng từ mức đỉnh nằm tại điểm bắt đầu đến mức đáy nằm tại điểm kết thúc. Tất cả các tùy chọn này có thể được sử dụng để chọn các mức tối ưu cho xu hướng hiện tại.

Ví dụ. Sau khi xu hướng đi ngang xảy ra, chúng ta có thể thấy một xu hướng. Kéo căng lưới từ điểm "1" đến điểm "2". Hãy chú ý đến hành vi của giá trong các phần được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu đỏ trong các vùng được tô màu. Ranh giới của các vùng đóng vai trò là mức kháng cự và hỗ trợ cục bộ tại đó.

• Trong một xu hướng giảm, điểm khởi đầu sẽ là mức đỉnh đầu tiên vào đầu quá trình. Điểm kết thúc là mức đáy cuối cùng của nó.

Xu hướng tăng chuyển sang xu hướng giảm. Kéo căng lưới từ mức đỉnh tại điểm "1" xuống mức đáy tại điểm "2". Hãy chú ý đến ba yếu tố sau:

• Xu hướng giảm mạnh đến mức hầu như không xuất hiện sự điều chỉnh sâu nào trong đó. Một ngoại lệ là mức 0.236, vốn được chứng minh là mức hỗ trợ mang tầm ảnh hưởng.

• Sau khi xu hướng đảo chiều tại điểm “2”, giá đã chạm mức điều chỉnh then chốt 0.382 hai lần nữa tại điểm “3” và “4”, quay trở lại xu hướng giảm. Đây là một ví dụ về lý thuyết tỷ lệ Fibonacci hoạt động với điều kiện hình thành các mức chính xác.

Trong cả hai trường hợp, ở biểu đồ H1, lưới được xây dựng trong một phần không quá 3 tuần.

Sau khi điểm cuối thứ hai bị khóa, bạn có thể kéo nó theo chiều ngang sang bên phải. Điều này giúp việc phân tích biến động giá tiếp theo trong các vùng màu của chỉ báo thuận tiện hơn.

Bạn có thể tạo lưới không chỉ trong biểu đồ đường mà còn trong biểu đồ nến candlestick chart. Các điểm cực trị của vùng tối sẽ là cực trị.

Tìm các mức Fibonacci thoái lui

Cách sử dụng các mức Fibonacci thoái lui. Không một xu hướng nào có thể hoàn toàn không tăng hoặc giảm. Sự tạm dừng xảy ra trong một chuyển động đi xuống hoặc đi lên, sau đó giá kéo lùi hoặc đẩy về mức tạm dừng trước đó. Những đợt hồi phục này được gọi là thoái lui hoặc điều chỉnh. Bản chất của giao dịch ở mức điều chỉnh là chờ đợi thời điểm kết thúc và mở lệnh theo hướng xu hướng tiếp diễn.

Sau chuyển động đi ngang, chúng ta áp dụng một lưới từ mức đáy khi xu hướng bắt đầu đến mức đỉnh của nó. Lần điều chỉnh đầu tiên đã phá vỡ 38.2%, nhưng không đạt 50%. Điều này nghĩa là chúng ta chưa thể nói về hướng thay đổi.

Ngay khi giá vượt qua mức đối ngược, hãy mở một vị thế mua với mức chốt lãi 23.86%. Mở lệnh trong quá trình điều chỉnh thứ hai theo cách tương tự.

Mẹo để tìm các điểm điều chỉnh và điểm vào lệnh

• Mở lệnh khi giá vượt qua mức Fibonacci thoái lui trong chuyển động mới sau khi điều chỉnh. Hãy cứ chậm rãi tham gia vào thị trường Forex, đừng vội vàng làm điều đó ngay sau khi giá đảo chiều.

• Đặt mục tiêu lợi nhuận của bạn ở mức tiếp theo. Đừng tham lam và phút chốc quên rằng vẫn có những rủi ro tiềm ẩn.

• Hãy cẩn thận trong lần điều chỉnh thứ ba liên tiếp. Nếu xu hướng không thể quay trở lại mức đảo chiều (mức 0) ba lần, đó được xem là một cảnh báo rủi ro rằng hướng sẽ thay đổi.

Giao dịch chuỗi Fibonacci sử dụng các mức điều chỉnh cũng có thể được giải thích từ quan điểm của tâm lý học.

1. Bạn là một nhà giao dịch đang tìm kiếm các điểm vào lệnh tốt trong xu hướng tăng. Mở lệnh trong thời gian giá tăng mang rủi ro lớn. Liệu bạn sẽ nhảy vào toa cuối cùng của chuyến tàu đang khởi hành chứ? Rốt cuộc, một chuyển động mạnh luôn có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Do đó, điều bạn đang chờ đợi hoặc là xu hướng đảo chiều, đi ngang hoặc điều chỉnh xảy ra.

2. Xu hướng dừng lại và sau những dao động ngắn sẽ đảo chiều giảm. Hiện tại, câu hỏi được đặt ra là, sự đảo chiều này là gì? Nếu đó là một sự điều chỉnh, giá sẽ sớm đảo chiều tăng trở lại. Khi xu hướng thay đổi, bạn nên cân nhắc mở vị thế bán.

3. Kéo căng lưới tỷ lệ Fibonacci và chờ giá chạm 38.2%. Bạn biết rằng đây là mức mạnh mà tại đó, giá thường đảo chiều theo hướng của chuyển động chính. Nhiều nhà giao dịch cũng nghĩ tương tự. Và khi giá tiếp cận điểm mục tiêu, phần lớn ngay lập tức đặt lệnh mua. Do số lượng người mua tăng mạnh, quy mô nghiêng về “phe Bò” và giá đảo chiều tăng.

Ví dụ này cho thấy các mức Fibonacci thoái lui được các nhà giao dịch sử dụng làm vùng tích lũy lệnh, vốn khi được đặt đồng thời có thể đảo chiều giá theo hướng mong muốn.

Chiến lược Fibonacci thoái lui là gì

Các loại chiến lược giao dịch dựa trên mức thoái lui Fibonacci:

1. Giao dịch dựa trên các mức điều chỉnh:

• Giao dịch theo xu hướng trên khi giá phục hồi. Các mức Fibo là các điểm đảo chiều giá tiềm năng nhất ở cuối đợt điều chỉnh. Bạn có thể đọc thêm về chiến lược này trong bài đánh giá Chiến lược giao dịch Swing.

• Giao dịch trong xu hướng đảo chiều. Việc phá vỡ mức then chốt 61.8% nghĩa là sự thay đổi trong biến động giá chính. Lệnh nên được mở theo hướng này.

2. Giao dịch theo kênh.

3. Giao dịch phần mở rộng Fibonacci.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng chiến lược này với các ví dụ.

Biểu đồ và công cụ Fibonacci

1. Xu hướng theo đợt phục hồi giá

Chiến lược mức thoái lui Fibonacci Forex này liên quan đến việc mở lệnh khi quá trình điều chỉnh kết thúc. Cách vẽ các mức Fibonacci thoái lui một cách chính xác trong biểu đồ:

• Chờ đợi xu hướng bắt đầu.
• Chờ cho đợt điều chỉnh đầu tiên bắt đầu, áp dụng lưới. Điểm bắt đầu là mức đáy đối với xu hướng tăng và đỉnh đối với xu hướng giảm.
• Sau quá trình điều chỉnh. Nó sẽ kết thúc trước mức 61.8%.
• Chờ đợi giá đảo chiều và mở lệnh khi mức Fibonacci thoái lui gần nhất bị vượt qua, hoặc tại thời điểm phục hồi từ mức này theo hướng của xu hướng chính.
• Đóng vị thế khi giá tiếp cận mức tiếp theo. Điều kiện không bắt buộc, tùy thuộc vào mức độ rủi ro có thể chấp nhận.

Ví dụ.

Một xu hướng đang phát triển xuất hiện sau giai đoạn xu hướng đi ngang. Ngay khi đợt điều chỉnh đầu tiên bắt đầu, chúng ta áp dụng các mức Fibonacci thoái lui trên biểu đồ từ điểm dưới cùng của xu hướng lên mức đỉnh, và kéo lưới sang bên phải sao cho 0% trùng với mức đỉnh. Không có tín hiệu để mở lệnh.

Xu hướng tiếp tục đi lên từ các đường nằm ngang. Trong lần điều chỉnh thứ hai, chúng ta kéo lưới lên mức đỉnh tiếp theo. Sự bật tăng đầu tiên của quá trình điều chỉnh diễn ra tại mức 0.236 của chuỗi Fibonacci.

Chúng ta mở lệnh với mức chốt lời tại 0 và sau khi đóng lệnh, chúng ta kéo lưới lên mức đỉnh tiếp theo.

Chúng ta mở lệnh thứ hai tại thời điểm giá bật tăng từ mức 0.382 và đặt chốt lời tại mức khoảng 0.236.

Chúng ta mở lệnh thứ ba khi giá vượt qua mức 0.236. Lần thứ tư - một lần nữa, trong quá trình giá bật tăng từ mức 0.236.

Tất cả các lệnh được đóng với lợi nhuận, lợi nhuận của mỗi lệnh là 15-20 point.

Sau mỗi mức đỉnh mới, chúng ta kéo lưới đến mức đó và chờ đợi lần điều chỉnh tiếp theo đạt tối thiểu là mức gần nhất. Sau một lần kéo lưới khác, sự điều chỉnh đã phá vỡ mức 50%, nán lại trên đó một chút và đi xuống. Điều này thể hiện xác suất cao về sự đảo chiều xu hướng.

Vẽ lại các mức thoái lui cho một xu hướng giảm trong đợt điều chỉnh tăng gần nhất. Điểm bắt đầu là mức đỉnh. Điểm kết thúc là mức đáy gần nhất được biểu thị bằng mũi tên màu đỏ.

Tại điểm "1", hãy mở một vị thế bán với mức cắt lỗ ngay trên mức 0.382. Tại điểm "2", chúng ta đóng lệnh có lãi mà không kích hoạt lệnh dừng. Tại điểm "3", khi giá vượt qua đường 0.236 theo hướng xuống, hãy mở vị thế bán thứ hai, vốn được đóng tại điểm "4".

Quy tắc đặt lệnh dừng bằng cách sử dụng công cụ Fibonacci. Nguyên tắc cơ bản là đặt mức cắt lỗ gần mức gần nhất tiếp theo. Nếu quá trình điều chỉnh của xu hướng tăng kết thúc tại mức 38.2%, hãy đặt mức cắt lỗ ngay dưới mức 50% để tránh tình trạng bị phá vỡ nếu sự điều chỉnh tiếp tục. Nếu sự điều chỉnh đã phá vỡ mức 61.8% và rõ ràng đang chuyển sang một xu hướng giảm, lệnh dừng nên được đặt ngay trên 50%.

Lần điều chỉnh đầu tiên gần như chạm mức 61.8%, tôi mở một vị thế mua tại thời điểm vượt qua 50%, đặt lệnh dừng ngay dưới mức 61.8%. Trong lần điều chỉnh thứ hai, giá đẩy ra khỏi mức 50%, tôi mở một vị thế mua ở mức 38.2% và đặt lệnh dừng ngay dưới mức 50%.

Bạn không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc này khi sử dụng công cụ Fibonacci. Một số nhà giao dịch tin rằng 50% là mức yếu và chỉ nên đặt lệnh cắt lỗ tại các điểm quan trọng. Nếu độ dài cắt lỗ không tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro của bạn và bạn xem đó là một lựa chọn rủi ro cao, đừng dựa vào lưới - hãy đặt lệnh dừng khi cảm thấy phù hợp. Hoặc sử dụng một trailing stop.

2. Giao dịch đảo chiều xu hướng.

Các chiến lược trước đây được xem là các công cụ phức tạp hơn và liên quan đến việc chốt lời trong quá trình biến động giá chính sau đợt điều chỉnh trong vùng liên cấp. Cách tiếp cận này cho phép bạn mở tối thiểu 3-5 lệnh theo một xu hướng duy nhất và không ẩn chứa rủi ro cao, nhưng lợi nhuận của mỗi lệnh không quá 20 điểm. Lời khuyên tài chính độc lập là khi giao dịch theo xu hướng đảo chiều bao gồm việc mở lệnh sau khi hướng xu hướng thay đổi và giữ lệnh đó trên thị trường cho đến khi xuất hiện sự đảo chiều mới.

Ví dụ.

Trong biểu đồ là một xu hướng giảm, sau đó chuyển thành một xu hướng tăng. Mục tiêu là chờ xu hướng tăng hoàn thành và mở một vị thế bán theo xu hướng giảm chính.

Chúng ta vẽ biểu đồ số Fibonacci theo xu hướng tăng và chờ đợi chuyển động đảo chiều vượt qua các mức 0.5 và 0.618. Biểu đồ cho thấy mức 0.618 hóa ra lại là mức then chốt - sau sự phá vỡ mức này, giá quay trở lại đây một lần nữa, sau đó tiếp tục chuyển động đi xuống. Việc phá vỡ ngưỡng 0.618 nghĩa là xác nhận xu hướng giảm. Hãy cân nhắc mở vị thế bán.

Biểu đồ cho thấy xu hướng giảm lâu dài và mạnh. Một số tùy chọn để thoát lệnh:

• Đợi cho đến khi giá vượt qua mức "0", di chuyển mức cắt lỗ đến mức hòa vốn và đảm bảo vị thế với trailing stop ít nhất là 20-25 điểm.

• Giữ lệnh cho đến cuối ngày, do đó tiết kiệm phí swap. Chuyển đến biểu đồ nến và xem sự hình thành của các mô hình đảo chiều.

• Hình thành một lưới trên biểu đồ xu hướng giảm và đóng các vị thế tại các mức mở rộng bổ sung. Ví dụ, trong biểu đồ, mức đầu tiên là 1.618 hoặc 161.8%.

3. Giao dịch theo kênh.

Các kênh mức thoái lui Fibonacci là các mức kháng cự và hỗ trợ được hình thành trên các điểm cực trị, nhưng không được liên kết với vị trí nằm ngang. Nếu lưới của các mức điều chỉnh chỉ được kéo dài trong mặt phẳng dọc và ngang, nhà giao dịch chính là người xác định góc của hỗ trợ và kháng cự. Giá trị của các mức Fibonacci thoái lui trong vùng chính giống như giá trị của các mức điều chỉnh, song nguyên tắc xây dựng kênh thì khác - nó dựa trên ba, thay vì hai điểm.

Nguyên tắc vẽ các số mức thoái lui Fibonacci trong biểu đồ sử dụng kênh khác nhau giữa các nền tảng.

Ví dụ: trong MT4, bạn cần đặt các điểm xoay tại hai điểm cực trị liên tiếp, nhấp đúp vào các đường ngang và điều chỉnh đường tỷ lệ Fibonacci thứ hai để tạo thành một kênh với đường xoay đầu tiên. Bản chất của chiến lược là mở lệnh trong phạm vi kênh trong thời gian bật tăng.

Trong terminal LiteFinance sẽ hơi khác một chút. Tại đây, bạn cần điều chỉnh kênh ở các điểm cực trị và kéo dài các mức Fibonacci thoái lui dọc theo chuyển động giá. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại chúng trong phần bình luận - Tôi sẽ cho bạn biết thêm về các mức thoái lui của công cụ Fibonacci.

Phần mở rộng Fibonacci

Phần mở rộng mức Fibonacci thoái lui theo xu hướng dựa trên Lý thuyết sóng Elliott. Sóng Elliott gợi ý rằng thị trường có tính chu kỳ: bất kỳ sự tăng trưởng nào cũng đi kèm sụt giảm, rồi lại tăng trưởng trở lại. Theo mô hình sóng của nó, các chuyển động sau đây có thể được phân biệt trên thị trường:

• 5 sóng (1-5) theo hướng của xu hướng chính, ba trong số đó là sóng đẩy và hai sóng còn lại là sóng điều chỉnh.

• 3 sóng (А-С) theo hướng ngược lại, hai trong số đó đang hình thành xu hướng đảo chiều mới và một sóng điều chỉnh.

Sự khác biệt giữa các mức mở rộng và điều chỉnh của công cụ Fibonacci:

1. Các mức điều chỉnh cho thấy xác suất và độ sâu của chuyển động điều chỉnh trong vùng từ 0% đến 100%, trong đó hai điểm 0% và 100% là các cực trị của xu hướng hiện tại. Các mức mở rộng hiển thị các điểm có thể điều chỉnh trong tương lai ngoài vùng 0-100%.
2. Các mức điều chỉnh chủ yếu được sử dụng trong các chiến lược giao dịch scalping và swing, và đôi khi giữ vai trò của các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Chúng phù hợp hơn cho các chiến lược trong ngày với lợi nhuận tương đối ít. Các mức mở rộng được sử dụng trong các chiến lược dài hạn để dự đoán xu hướng dài hạn liên quan đến mức đỉnh của xu hướng hiện tại và không bao gồm sự điều chỉnh cục bộ.
3. Các mức điều chỉnh chỉ được vẽ trên một sóng xu hướng dựa trên hai điểm, từ điểm bắt đầu của xu hướng đến mức đỉnh hiện tại của nó. Phần mở rộng của các mức Fibonacci thoái lui được vẽ dựa trên hai sóng điểm - ba điểm trùng với điểm bắt đầu của sóng Elliott.

Quy tắc xây dựng phần mở rộng mức thoái lui Fibonacci:

• Mở công cụ trong biểu đồ LiteFinance.

• Chờ đợi xu hướng bắt đầu — sự đảo chiều của chuyển động cũ gần chấm dứt, chuyển động này sẽ được xác nhận bởi bộ dao động hoặc các mô hình. Hoặc thời điểm rời khỏi xu hướng đi ngang. Điểm này sẽ là điểm đầu tiên.

• Chờ đợi sóng đầu tiên hoàn thành và sóng điều chỉnh bắt đầu. Sóng điều chỉnh là sóng thứ hai và điểm bắt đầu của nó là điểm thứ hai.

• Chờ đợi cho đến khi sóng điều chỉnh hoàn thành và sóng xu hướng thứ ba bắt đầu. Đây là điểm thứ ba. Hãy kéo căng lưới.

Kết quả của việc hình thành phần mở rộng sẽ là một lưới có các mức bổ sung lớn hơn 100% (mức "1") — 161.8 và 261.8.

Lưới mở rộng được sử dụng để dự đoán độ dài của sóng Elliott thứ ba. Dựa trên điểm cực trị của hai sóng đầu tiên, nó hiển thị sự hoàn thành của sóng thứ ba và sự bắt đầu sóng điều chỉnh thứ tư. Sự điều chỉnh của sóng thứ ba thường xảy ra vào khoảng 161.8. Nhưng nó có thể kết thúc sớm hơn bằng cách chuyển thành sóng thứ năm sau lần điều chỉnh tiếp theo.

Cách sử dụng phần mở rộng Fibonacci. Ví dụ.

Điểm đầu tiên và điểm thứ hai được đặt ở đầu và cuối sóng đầu tiên của xu hướng tăng. Điểm thứ ba được đặt ở cuối sóng điều chỉnh, biểu đồ được kéo dài sang bên phải.

Biểu đồ hiển thị không phải năm mà là bảy sóng hướng lên. Sóng thứ tư đánh dấu sự đi ngang giữa các mức then chốt 0.382 và 0.786, mức 1.618 trở thành mức kháng cự của sóng thứ 5. Giao dịch mở rộng mức thoái lui Fibonacci dựa trên việc mở lệnh ở đầu sóng thứ ba với mức chốt lời tại 1.618.

Các mức Fibonacci thoái lui cho thấy các mức gần đúng của điểm kết thúc sóng xu hướng Elliott. Công cụ này không hoàn hảo và lý thuyết có thể rất khác so với thực tế. Tuy nhiên, nó khá hiệu quả với vai trò là một công cụ bổ sung.

Cách tính mức hỗ trợ và kháng cự Fibonacci

Bản thân các mức điều chỉnh là các mức kháng cự và hỗ trợ trong một xu hướng cục bộ.

Trong một xu hướng giảm mạnh, các sóng điều chỉnh cục bộ liên tục chạm vào các mức Fibo và bật ra khỏi chúng. Một sự tích lũy nhỏ được quan sát thấy gần một số mức với cú test các mức đó nhiều lần. Có hai lựa chọn chiến lược giao dịch: giao dịch trong vùng hoặc giao dịch dài hạn theo toàn bộ xu hướng cho đến khi nó đảo chiều.

Lưới có thể được tăng cường bằng cách sử dụng các mức độ cổ điển được vẽ bởi các cực trị ở quy mô nhỏ. Giao điểm hoặc sự thống nhất một phần với lưới sẽ hiển thị các điểm chính của quá trình đảo chiều tiềm năng.

Dự đoán thị trường chứng khoán Fibonacci và cách sử dụng Fibonacci thoái lui trong chứng khoán

Các mức thoái lui Fibonacci có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào, kể cả thị trường chứng khoán. Sự khác biệt là ở bản chất của hành vi giá:

• Đặc trưng của thị trường chứng khoán là các chuyển động xu hướng nhanh chóng và các đợt điều chỉnh nhỏ lên tới 38.2%. Việc sử dụng phần mở rộng Fibonacci ở đây sẽ tốt hơn- nó sẽ giúp xác định các mức lợi nhuận mục tiêu trong một xu hướng mạnh.

• Đặc trưng của thị trường ngoại hối là các xu hướng tương đối ngắn và các đợt hồi phục sâu về mức 50% -61.8%. Ở đây các mức thoái lui Fibonacci và giao dịch swing phù hợp hơn - mở các lệnh ở cuối mức thoái lui sâu.

Ví dụ.

Đây là biểu đồ chứng khoán hàng giờ của Facebook. Biểu đồ cho thấy ba đợt tăng giá cao với các đợt phục hồi nhỏ. Theo lý thuyết của Elliott, đây là ba biến động giá theo sóng. Các mức Fibonacci được vẽ trên mức đỉnh đầu tiên cho thấy mức hỗ trợ tiềm năng, từ đó sự điều chỉnh bị đẩy lùi hai lần.

Lưới được vẽ dựa trên mức đỉnh thứ hai cho thấy sự điều chỉnh sâu hơn. Một lần nữa, mức mạnh là đường 0.236, gần đó giá đã nán lại hai lần. Mức mạnh tiếp theo là 0.382. Khi vượt qua nó, giá đảo chiều theo hướng chính. Mở lệnh tại thời điểm giá phá vỡ mức 0.382 từ dưới lên.

Lưới kéo dài dựa trên mức đỉnh thứ ba cho thấy cách các mức Fibonacci có thể được sử dụng làm mức kháng cự và hỗ trợ xác định ranh giới của các kênh giá cục bộ.

Ví dụ về cách sử dụng Fibonacci retracement trong giao dịch

Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các đường ngang Fibonacci trên thị trường Forex một cách chính xác. Chiến lược ban đầu được gọi là Scalping on Gold. Dữ liệu đầu vào: đầu tư ban đầu là tài sản — XAUUSD, khung thời gian — M5. Tôi sẽ mở các lệnh khi kết thúc các đợt điều chỉnh cục bộ ở các mức quan trọng, và đóng chúng ở các mức gần nhất theo hướng của xu hướng.

Bước 1. Phân tích biểu đồ.

Màn hình hiển thị 3 sóng của chuyển động chính - xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng tăng trở lại. Khi xu hướng tăng cuối cùng bắt đầu, tôi quyết định áp dụng các mức Fibonacci thoái lui dựa trên mức đỉnh cuối cùng. Ảnh chụp màn hình cho thấy giá di chuyển trong vùng, tự đẩy ra khỏi chúng theo hướng này hay hướng khác.

Xu hướng hiện tại phá vỡ mức 0.5. Tôi đang chờ đợi sự đảo chiều tại mức then chốt 0.618, tại đó tôi sẽ mở một vị thế mua. Nếu giá di chuyển xa hơn đến mức 0.786, điều đó nghĩa là xu hướng đang dần chuyển sang chuyển động giảm và lưới sẽ cần được xây dựng lại từ cao xuống thấp.

Bước 2. Mở lệnh đầu tiên.

Đúng như tôi dự đoán, đợt điều chỉnh đã kết thúc tại mức then chốt 0.618. Tôi đã mở một vị thế tại mức giá đảo chiều tăng. Mức lợi nhuận mục tiêu là mức 0.5 hoặc 0.382. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thoát khỏi xu hướng.

Bước 3. Đóng lệnh đầu tiên.

Ngưỡng 0.5 dễ dàng bị phá vỡ trong vài phút, nhưng giá chỉ dừng lại một chút so với mức 0.382. Vì nguyên tắc chính của chiến lược là scalping, tôi đóng lệnh ngay khi xuất hiện gợi ý đầu tiên về sự đảo chiều giảm.

Bước 4. Mở lệnh thứ hai.

Giá đi xuống “tuyến phòng thủ cuối cùng” — 0.786. Khi giá phá vỡ nó, điều đó nghĩa là một xu hướng giảm đã xuất hiện. Nhưng “phe Gấu” thiếu sức mạnh và giá tăng trở lại theo hướng chính. Tôi mở một vị thế mua với mục tiêu là 0.618 hoặc 0.5.

Bước 5. Đóng lệnh thứ hai.

Giá dao động tại mức 0.786 trong một thời gian, sau đó quay trở lại mức 0.618. Tôi đóng vị thế tại thời điểm chạm và đảo chiều giảm. Khi giá đã chạm vùng 0.786 và không thể tăng lên trên vùng 0.618, hướng xu hướng sẽ thay đổi. Mở lệnh trên lưới dựa trên xu hướng tăng sẽ không có lợi cho bạn.

Bước 6. Tổng kết.

Lệnh đầu tiên mang lại $5.50 trong 6 phút. Lệnh thứ hai - $4.50 trong 29 phút. Cả hai lệnh đều đóng với lợi nhuận.

Trong khi đó, giá đã vượt qua ngưỡng 0.786, xác nhận sự điều chỉnh đã chuyển thành một xu hướng giảm.

Kết luận. Tôi vừa chứng minh các mức Fibo hoạt động. Bạn chỉ cần học cách đặt lưới chính xác và cảm nhận xu hướng thị trường. Bạn chỉ có thể phát triển những kỹ năng này bằng cách thực hiện nó.

Chỉ báo FIBO kênh MA cho Metatrader MT4 hoặc MT5

Kênh MA FIBO là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, kết hợp các mức Fibonacci và SMA. Nó xây dựng một kênh gồm tám đường trung bình động và bốn đường MA ở cả hai phía của mức giá. Khoảng cách giữa chúng bằng với các tỷ lệ Fibonacci: 23.5, 38.2, 50.0, 61.8. Chúng ta mở một vị thế khi giá bật tăng từ các ranh giới cực trị của kênh. Chúng ta đóng bằng trailing stop với phân tích các điểm đảo chiều tiềm năng, đó là các đường bên trong của kênh.

Đây là hình dạng của nó:

Ảnh chụp màn hình này hiển thị rõ ràng hành vi của giá trong các kênh và tần suất của các tín hiệu. Trong nhiều trường hợp, giá di chuyển giữa ranh giới của các kênh nội bộ - những trường hợp như vậy được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu xanh dương trong ảnh chụp màn hình. Chúng ta cũng thấy rằng sau khi vượt ra ngoài ranh giới cực trị của kênh, giá gần như quay trở lại ngay lập tức.

Nhược điểm của các mức thoái lui Fibonacci là việc phá vỡ các ranh giới 61.8 rất hiếm. Tuy nhiên, bạn có thể xây dựng một chiến lược riêng về biến động giá giữa biên của các kênh nội bộ.

1. Điều kiện giao dịch và đặc thù của việc sử dụng Kênh MA FIBO

Điều kiện giao dịch:

• Khung thời gian — M30 hoặc H1.

• Cặp tiền tệ — GBPUSD. Tuy nhiên, chiến lược này cũng khá hiệu quả đối với các cặp có tính thanh khoản khác.

Bạn có thể tải xuống mẫu Fibonacci thoái lui của Kênh MA cho MT4 tại đây. Để thêm nó vào MT4, hãy nhấp vào “Tệp / Mở thư mục dữ liệu” trong menu chính. Trong thư mục mở ra, hãy chuyển đến thư mục “MQL4 / Indicators” và sao chép chỉ báo vào đó. Khởi động lại nền tảng. Chỉ báo Fibonacci thoái lui sẽ xuất hiện trong danh sách “Chèn / Chỉ báo / Tùy chỉnh”.

Thiết lập chỉ báo Fibonacci thoái lui:

Điều kiện để mở vị thế mua:

• Một vị thế được mở khi giá chạm mức thấp hơn 61.8 ( biên dưới của kênh bên ngoài).

Cắt lỗ — 30 điểm. Mức lợi nhuận mục tiêu là 30 điểm, sau đó, bạn có thể đóng 50% vị thế, di chuyển mức cắt lỗ đến mức hòa vốn (điểm mở vị thế) và đặt quyết định giao dịch trailing stop ở cùng mức với bước 30 điểm ( nhấp chuột phải vào lệnh và chọn trailing stop).

Bạn vẫn cần cắt lỗ với một trailing stop theo sau trong trường hợp sự cố kết nối xảy ra - nhà môi giới sẽ không nhìn thấy trailing stop, nhưng vị thế sẽ được đảm bảo bằng cắt lỗ.

Một tùy chọn khác — thuê máy chủ VPS để đảm bảo hoạt động giao dịch không bị gián đoạn.

Xin lưu ý rằng những con số này là cho báo giá 4 chữ số!

Điều kiện để mở vị thế bán:

• Vị thế được mở khi giá chạm mức phía trên 61.8 (biên trên của kênh bên ngoài).

Các điều kiện để mở/đóng tương tự nhau.

Mẹo. Các mức chỉ báo Fibonacci được hiển thị trong biểu đồ ở cuối xu hướng hiện tại. Nhưng việc chỉ định màu sắc riêng cho từng mức sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ: trong chiến lược này, các mức Fibonacci cực đại 61.8 có màu đỏ.

Đặc thù của việc sử dụng chiến lược với Kênh MA FIBO:

1. Cắt lỗ thường ngắn có chủ đích. Nó sẽ được kích hoạt khá thường xuyên, nhưng việc giá quay trở lại từ các ranh giới cực trị của kênh về phần giữa của nó sẽ bù đắp cho khoản lỗ.

2. Sau khi thoát khỏi mức 61.8, mức cắt lỗ được kích hoạt, hãy mở lệnh trên thanh nến tiếp theo sau khi xu hướng đảo chiều về trung tâm kênh.

3. Giá chạm vào biên của kênh nghĩa là không chỉ thân nến đóng bên ngoài nó, mà bóng nến cũng chạm vào nó.

Kiểm tra chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử là một ý tưởng không tồi. Bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện việc này trên trình thử nghiệm MT4, FxBlue, hoặc Forex Simulator.

2. Ví dụ thực tế

Ví dụ 1.

Khi được chỉ định bởi mũi tên là nến tín hiệu. Nó đóng cửa dưới biên 61.8 (đường trung bình động màu đỏ). Chúng ta vào nến tiếp theo. Mặc dù thực tế là giá đi xuống (nến tiếp theo sau nến tín hiệu), nhưng nó không kích hoạt lệnh cắt lỗ (Cửa sổ dữ liệu hiển thị các thông số của nến này: chênh lệch giữa giá mở và giá cuối của bóng nến là 1.2291- 1.2266 = 25 điểm).

• Quan trọng! Bất kỳ chiến lược nào cũng liên quan đến việc kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau. Trong trường hợp này, nến được biểu thị bằng mũi tên màu xanh dương là một mô hình pin bar cổ điển, sự hình thành nến đảo chiều xác nhận khả năng đảo chiều. Và nếu bóng nến này dài hơn 30 điểm (và vị thế sẽ đóng bằng lệnh cắt lỗ), chúng ta sẽ mở một vị thế khác ở mức này theo Điểm đặc biệt số 2 và tất cả các khoản lỗ sẽ được bù đắp hoàn toàn .

Tín hiệu trước đó được chỉ định bởi mũi tên màu xanh lục cũng sẽ hiệu lực.

Ví dụ 2.

Đây là một ví dụ về Điểm đặc biệt số 2. Một thanh nến tăng trưởng dài vượt qua phía trên mức 61.8. Tại thanh nến đảo chiều tiếp theo được hiển thị bằng mũi tên, chúng ta mở một vị thế bán phù hợp với các điều kiện của chiến lược. Thật không may, bóng của nó (1.2643-1.2612 = 31) chạm vào điểm cắt lỗ. Nhưng điều này không sao cả. Tại đây, bạn cũng có thể thấy sự hình thành của một pin bar, sau đó, một xu hướng giảm dài bắt đầu.

Đây là một ví dụ về tín hiệu giả. Một thanh nến trắng giảm đang chạm vào giá. Chúng ta sẽ mở một vị thế mua trên nến đang phát triển tiếp theo, nhưng giá tăng trở lại từ mức này và lại đi xuống, đóng vị thế bằng lệnh cắt lỗ.

Vị thế tiếp theo sẽ chỉ được mở trên thanh nến tăng tiếp theo (sau khi giá đảo chiều), tuy nhiên, đó không phải là khởi đầu của một xu hướng tăng trưởng mạnh. Những tình huống như thế này đôi khi xảy ra — chúng rất khó đoán trước và do đó được cung cấp trong quy trình quản lý rủi ro cao này.

Chiến lược Fibonacci Forex với chỉ báo Fibonacci thoái lui của Kênh MA rất thú vị vì ở đây, bạn có thể xây dựng một chiến thuật riêng về chuyển động giá giữa biên của các kênh. Giá có thể bật ra khỏi mức giá Fibonacci then chốt, đây sẽ là tín hiệu để tham gia thị trường. Mặt khác, việc phá vỡ mức này nghĩa là giá sẽ chuyển sang mức tiếp theo.

Ví dụ về những lần bật như vậy được hiển thị trong màn hình này bằng các hình chữ nhật màu xanh dương. Nếu sau khi chạm / phá vỡ mức, một thanh nến đối nghịch xuất hiện, hướng của xu hướng đã thay đổi. Nếu thanh nến không thay đổi, xu hướng sẽ chuyển sang mức tiếp theo.

Một chiến lược như trên mang tính rủi ro cao, bởi mô hình này không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, nếu bạn bổ sung các chỉ báo phụ trợ (như RSI, OBV, Ichimoku,...) hoặc các yếu tố Hành động giá vào chiến lược, thì tại sao không? Hãy cùng thảo luận về tính khả thi của việc xây dựng một chiến lược như vậy trong phần bình luận!

Ưu và nhược điểm của việc sử dụng Fibonacci retracement trong giao dịch

Tôi sẽ tổng hợp chúng trong một bảng.

Ưu điểm:

• Điểm xoay Pivot xác định độ chính xác. Với thiết lập đúng, các điểm này có thể xác định khá chính xác thời điểm giá đảo chiều ở các mức sớm, hoặc xác nhận sự thay đổi theo hướng xu hướng ở các mức sau.

• Tính linh hoạt. Công cụ này có thể được sử dụng trên tài sản của bất kỳ thị trường nào và bất kỳ khung thời gian nào. Nhưng có một lưu ý: khung thời gian càng cao, tín hiệu càng chính xác. Mặc dù Fibonacci là một công cụ yêu thích của những scalper làm việc trên M1 và M5, song nhiễu giá gây ra lỗi.

• Hiển thị chính xác tâm lý thị trường. Hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều dựa trên một công thức phản ánh các mô hình của các chu kỳ trước. Các mức Fibonacci được xây dựng trên cả thuật toán toán học và tâm lý của đa số — điều này có thể được xem xét khi xây dựng hệ thống giao dịch Fibonacci.

Nhược điểm:

• Khó khăn trong việc xác định điểm khởi đầu. Một xu hướng không bao giờ hoàn toàn đi ngang. Ngay cả khi ra khỏi xu hướng đi ngang, đôi khi rất khó để xác định điểm khởi đầu.

• Tín hiệu giả. Chúng xảy ra trong công cụ này và xảy ra khá nhiều. Những tín hiệu này không quá sai cũng như không chính xác. Giá có thể quay đầu mà không đạt đến mức này hoặc sau khi phá vỡ nó và quay lại giữa vùng.

• Không thể được sử dụng trong Expert Advisors. Không thể viết thuật toán xây dựng lưới tự động vào mã EA. Do đó, công cụ này không thể được sử dụng trong các chiến lược thuật toán.

Lưới Fibonacci là một công cụ hỗ trợ chia biểu đồ thành nhiều vùng. Các vùng này ít nhiều phản ánh khả năng đảo chiều điều chỉnh hoặc khả năng tiếp diễn của nó với vai trò là một hướng xu hướng mới. Ví dụ: xác suất đảo chiều điều chỉnh lớn nhất nằm trong vùng 23.6% -38.2%. Nhưng đây không phải là một tiên đề. Bạn hãy sử dụng các chỉ báo xu hướng bổ sung, bộ dao động và ghi nhớ các mô hình.

Tóm tắt giao dịch Fibonacci

1. Sử dụng các mức Fibonacci thoái lui như sau:

• Tìm một xu hướng yếu dần hoặc xu hướng đi ngang. Chờ đợi sự bắt đầu của quá trình đảo chiều xu hướng hoặc sự thoát khỏi xu hướng đi ngang.

• Chờ đợi lần điều chỉnh đầu tiên, áp dụng lưới Fibonacci. Kéo nó lên khi các cực trị mới xuất hiện.

• Để tham gia thị trường, hãy đợi giá phục hồi các mức 23.6%, 38.2% hoặc 50%. Nếu giá đi đến mức 61.8%, hãy tiếp tục đợi - đây có lẽ là sự khởi đầu của một xu hướng mới.

2. Sử dụng công cụ mở rộng Fibonacci để xác định mục tiêu chốt lời của bạn. Nhưng trước đó, hãy nghiên cứu Lý thuyết sóng Elliott.

3. Chỉ áp dụng lưới cho các chiến lược theo xu hướng và với vai trò duy nhất là công cụ xác nhận bổ sung.

4. Sử dụng các quy tắc sau để mở lệnh:

• Chiến lược tích cực: tham gia thị trường tại thời điểm chạm sóng điều chỉnh, đặt lệnh chờ theo các hướng khác nhau ở cả hai phía của các mức then chốt 38.2% và 61.8%.

• Chiến lược thận trọng: tín hiệu sơ bộ là sự phá vỡ do sự điều chỉnh của mức thoái lui Fibonacci. Tín hiệu chính: kết thúc điều chỉnh, đảo chiều giá theo hướng chính, lặp lại việc phá vỡ cùng mức theo hướng ngược lại.

• Chiến lược thận trọng cho một xu hướng mới: mở một vị thế theo hướng giá mới sau khi giá phá vỡ mức 61.8%.

5. Sử dụng các quy tắc sau để thoát lệnh:

• Chiến lược tích cực: đóng 50% lệnh khi quá trình điều chỉnh bắt đầu (mức 0%), đảm bảo 50% lệnh với điểm trailing stop có độ dài bằng khoảng cách giữa mức 0% và 23.6% tính theo điểm.

• Chiến lược tích cực: đặt chốt lời dựa trên các mức mở rộng.

• Chiến lược thận trọng: đóng lệnh khi giá đạt đến mức đối ngược. Ví dụ: nếu một lệnh được mở ở mức 38.2%, lệnh đó phải được đóng tại mức 23.6%.

6. Sử dụng các quy tắc sau để đặt cắt lỗ:

• Đặt mức cắt lỗ lỗ ở 1-3 điểm phía sau mức đối nghịch với điểm mở lệnh (cực trị cục bộ gần nhất).

Đừng ngại thử nghiệm. Không có khuyến nghị tài chính độc lập nào tuân theo các quy tắc tiêu chuẩn để sử dụng một công cụ nhất định một cách chính xác. Đánh giá này chỉ là cơ sở lý thuyết nhằm giới thiệu cho bạn khái niệm về các mức Fibonacci thoái lui và các tùy chọn cho ứng dụng của chúng. Chỉ bằng cách áp dụng vào thực tế và đóng các vị thế sinh lợi, bạn mới có thể hiểu các nguyên tắc làm việc với công cụ Fibonacci.

Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về việc sử dụng các số Fibonacci trong các công cụ phân tích kỹ thuật và Lý thuyết sóng Elliott, tôi đề xuất những quyển sách giao dịch Fibonacci hay nhất để giải thích các mức thoái lui:

1. Trình tự Fibonacci của Robert Fischer: Ứng dụng và Chiến lược dành cho Nhà giao dịch.

2. Giao dịch Fibonacci của Carolyn Boroden: Cách làm chủ thời gian và lợi thế giá.

Hãy thử giao dịch các mức Fibonacci thoái lui - mở tài khoản LiteFinance tại đây mà không cần đăng ký! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại chúng trong phần bình luận.

Chúc bạn may mắn!

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich