Mỗi nhà giao dịch đều quan sát thấy trên biểu đồ một hình dạng chữ M, được gọi là “mô hình 2 đỉnh”. Đặc điểm nổi bật của mô hình này là báo giá chạm đến mức kháng cự ngang hai lần. Ngoài ra, mô hình 2 đỉnh 1 đáy, tức là một đáy được tạo bởi 2 đỉnh–đáy được tạo thành giữa 2 đỉnh có hình dạng giống như một sóng điều chỉnh giảm ngắn hạn.
Tại sao giá lại di chuyển theo cách này? Mô hình này cảnh báo điều gì? Mô hình này có thể được tìm thấy trên biểu đồ nến bao nhiêu lần? Trong bài viết dưới đây, bạn sẽ tìm hiểu rõ mô hình 2 đỉnh theo định nghĩa và cách giao dịch sinh lợi bằng cách sử dụng mô hình này trong Forex.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
- Mô hình Hai đỉnh là gì?
- Quá trình hình thành mô hình 2 đỉnh
- Làm thế nào để phát hiện mô hình 2 đỉnh?
- Mô hình 2 đỉnh cho nhà giao dịch biết điều gì?
- Cách giao dịch mô hình 2 đỉnh
- Ví dụ về 3 cách giao dịch mô hình 2 đỉnh
- Những hạn chế khi sử dụng mô hình Hai đỉnh
- Kiến thức tổng hợp về mô hình 2 đỉnh
- Hỏi đáp về giao dịch mô hình 2 đỉnh
Mô hình Hai đỉnh là gì?
Mô hình 2 đỉnh trong chứng khoán (mô hình double top) là mô hình phổ biến và quan trọng, cho thấy sự đảo chiều giảm và cảnh báo các nhà giao dịch về khả năng đảo chiều xu hướng giảm ở đỉnh. Mô hình giá này thường được tìm thấy trên thị trường Forex, cũng như trên thị trường tiền điện tử, chứng khoán và hàng hóa. Mô hình 2 đỉnh được các nhà giao dịch sử dụng cho cả giao dịch trong ngày và dài hạn.
Mô hình 2 đáy báo hiệu sự đảo chiều tăng. Mô hình 2 đáy hình thành ở đáy sau xu hướng giảm. Mô hình này cảnh báo các nhà giao dịch về khả năng đảo chiều xu hướng tăng.
Mô hình 2 đỉnh chứng khoán báo hiệu rằng tài sản được định giá quá cao. Điều này cũng được chỉ ra bằng mức tăng giá với ít hoặc không có sự điều chỉnh. Sau một xu hướng tăng mạnh, mô hình tạo bởi 2 đỉnh có chiều cao tương đương ở cùng một mức kháng cự. Trong một số trường hợp, đỉnh sau cao hơn đỉnh đầu một chút. Đồng thời, có thể thấy một sự điều chỉnh giảm trung gian giữa hai đỉnh trên biểu đồ, khiến mô hình trông giống như chữ M.
Sau khi hình thành hai đỉnh, giá tài sản cuối cùng đảo chiều xuống, hình thành sự khởi đầu của một xu hướng giảm. Nếu giá chạm đến đường hỗ trợ, thì xu hướng giảm tiếp theo sẽ tăng cường. Tuy nhiên, có những tình huống khi phe mua giữ được mức hỗ trợ và giá tăng lên, điều đó có nghĩa là có sự breakout giả của mức hỗ trợ. Trong trường hợp này, khả năng hình thành mô hình 3 đỉnh với sự hình thành của mức đỉnh thứ ba tăng lên. Mô hình này cũng được gọi là “three mountains”. Các đỉnh của mô hình này có thể được đặt ở cùng một mức hoặc theo thứ tự tăng dần. Mô hình “three mountains” ít được hình thành trên biểu đồ nến hơn.
Quá trình hình thành mô hình 2 đỉnh
Mô hình 2 đỉnh có thể xảy ra ở nhiều khung thời gian khác nhau. Khung thời gian càng lớn, tín hiệu giảm cho sự đảo chiều xu hướng càng mạnh.
Quá trình hình thành mô hình 2 đỉnh bao gồm năm giai đoạn chính:
- Sự hình thành đỉnh đầu tiên trên biểu đồ. Ở giai đoạn này, có xu hướng mua đang thịnh hành trong khi giá đạt đến điểm kháng cự cục bộ hoặc mới.
- Giá điều chỉnh về mức hỗ trợ gần nhất. Mức hỗ trợ trong trường hợp này được gọi là neckline.
- Tạo đỉnh thứ 2. Ở giai đoạn này, bất chấp áp lực bán, “phe Bò” lại đẩy giá lên mức đỉnh đầu tiên.
- Đảo chiều giá giảm cuối cùng. Sau một nỗ lực khác để phá vỡ mức kháng cự của phe mua, “phe Gấu” bắt đầu chủ động giảm giá về mức hỗ trợ gần nhất.
- Sự breakout của mức hỗ trợ báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Các lệnh bán có thể được mở.
Làm thế nào để phát hiện mô hình 2 đỉnh?
Mô hình 2 đỉnh bao gồm ba yếu tố chính được hình thành trên biểu đồ dưới dạng chữ M:
- đỉnh 1;
- đáy;
- đỉnh 2.
Hãy cùng phân tích bốn giai đoạn hình thành mô hình 2 đỉnh:
- Hình thành đỉnh thứ nhất.
Đầu tiên, giá tăng liên tục (đỉnh giá đầu tiên đang được hình thành). Khối lượng giao dịch đang tăng lên.
- Hình thành đáy.
Sau khi đạt đến mức đỉnh, giá điều chỉnh giảm, tạo thành đường hỗ trợ trung gian, đóng vai trò như một đường neckline. Tại thời điểm này, sự không chắc chắn đang xuất hiện trên thị trường. Ảnh hưởng của “phe Bò” và “phe Gấu” là như nhau.
- Hình thành đỉnh thứ hai.
Giá đạt đến mức hỗ trợ cục bộ, trong khi “phe Bò” đang cố gắng nắm thế chủ động và đẩy giá lên. Khi giá tăng, khối lượng giao dịch giảm. Tuy nhiên, ngay khi giá đạt đến mức đỉnh đầu tiên, các lệnh bán được mở ồ ạt trên thị trường. Giá bắt đầu giảm và khối lượng giao dịch tăng.
- Sự breakout của neckline trong mô hình.
Giá tiếp tục giảm, đạt đến mức hỗ trợ cục bộ và phá vỡ nó. Theo quy tắc, giá sẽ test mức phá vỡ và tiếp tục giảm. Tuy nhiên, giá cũng có thể giảm mà không có sự điều chỉnh, duy trì xu hướng hiện tại. Breakout của neckline là tín hiệu để mở lệnh bán.
Mô hình 2 đỉnh cho nhà giao dịch biết điều gì?
Mô hình 2 đỉnh là mô hình đảo chiều giá hình thành tại các mức đỉnh của giá và cảnh báo về sự đảo chiều xu hướng giảm. Sự hình thành của mô hình gồm 2 đỉnh có chiều cao tương đương, cho phép các nhà giao dịch thực hiện các lệnh bán có lãi. Bạn có thể tính toán trước các điểm vào lệnh giao dịch theo mô hình và đặt lệnh stop loss cũng như take profit.
Hãy phân tích mô hình này chi tiết hơn bằng cách sử dụng cặp XAUUSD làm ví dụ. Biểu đồ H4 cho thấy sự hình thành của mô hình 2 đỉnh. Sau khi đỉnh đầu tiên hình thành, giá bắt đầu giảm. Kết quả là một mức hỗ trợ cục bộ đã được hình thành. Sau đó, "phe Bò" đã mở các lệnh mua và giá đã tăng trở lại.
Tuy nhiên, ngay khi các báo giá tiếp cận mức kháng cự, giá đã giảm nhanh chóng và phá vỡ đường neckline. Trong tương lai, báo giá sẽ test mức hỗ trợ đã bị phá vỡ và sẽ tiếp tục giảm.
Theo quy tắc giao dịch của mô hình 2 đỉnh, các lệnh bán nên được mở sau khi mức hỗ trợ bị phá vỡ được test. Mục tiêu lợi nhuận được xác định bởi khoảng cách từ các đỉnh đến đường neckline, tức là các nhà giao dịch có thể xác định ngay được xu hướng di chuyển tiếp theo. Tuy nhiên, khi có tin tức quan trọng được công bố, và trong các trường hợp khác, các báo giá có thể giảm xuống thấp hơn nữa. Stop-loss, theo quy tắc quản lý rủi ro, được đặt trên mức hỗ trợ đã bị phá vỡ.
Cách giao dịch mô hình 2 đỉnh
Khi giao dịch sử dụng mô hình 2 đỉnh, chúng ta nên tuân thủ các quy tắc sau:
- Trước hết, bạn cần xác định chính xác mô hình này. Nó xảy ra ở đỉnh của một xu hướng tăng.
- Cần chờ đợi sự hình thành của hai đỉnh và xác định một cách sơ bộ mức kháng cự. Các đỉnh nên được đặt ở mức tương đương nhau.
- Sau khi hình thành đỉnh thứ hai, cần chờ đợi sự đảo chiều giá cuối cùng.
- Cần mở các lệnh bán sau khi giá xác định dưới mức hỗ trợ trung gian, tức là mức đáy.
Hãy phân tích giao dịch theo mô hình 2 đỉnh sử dụng cặp tiền tệ EUR/CAD làm ví dụ.
Mô hình 2 đỉnh hình thành trên biểu đồ H4. Cả hai mức đỉnh cục bộ đều ở mức tương đương, tức là "phe Bò" sẽ không thể tăng cao hơn mức 1.5093. Biểu đồ cũng cho thấy đường neckline tại mức 1.4847. Tại mức này, giá đã đảo chiều đi lên.
Tiếp theo, "phe Gấu" đã vượt qua mức hỗ trợ cục bộ, và giá đã tiếp tục giảm. Lẽ ra tôi nên vào lệnh bán sau khi thanh nến đỏ đầu tiên đóng cửa dưới mức hỗ trợ. Tuy nhiên, tôi không tìm thấy biểu đồ ngay lập tức và đã mở một vị thế bán 0.01 lot ở mức thấp hơn một chút, tại 1.4736. Lợi nhuận tiềm năng nằm ở mức 1.4609. Lệnh stop-loss được đặt trên đường neckline tại mức 1.4877.
Sau khi mở lệnh giao dịch, giá, như đã dự đoán, tiếp tục giảm. Hai ngày sau, lệnh giao dịch được đóng thủ công với lợi nhuận là $4.44 (hơn 40% lợi nhuận của khối lượng giao dịch).
Ví dụ về 3 cách giao dịch mô hình 2 đỉnh
Mô hình 2 đỉnh khá đơn giản, thường xuất hiện trong nhiều thị trường tài chính khác nhau. Dưới đây là những ví dụ về mô hình 2 đỉnh trên các biểu đồ của các tài sản phổ biến.
Mô hình 2 đỉnh trên biểu đồ Tesla
Một mô hình 2 đỉnh hình thành sau một xu hướng giá tăng trên biểu đồ M30. "Phe Gấu" đã thành công trong việc đảo chiều giá đi xuống sau khi hình thành đỉnh cục bộ thứ hai và phá vỡ mức hỗ trợ.
Hãy chú ý đến các “bẫy giá giảm” trong biểu đồ. Khi giao dịch với mô hình 2 đỉnh, bạn cần cẩn trọng để không bị đánh lừa bởi các tín hiệu giả.
Mô hình 2 đỉnh trong biểu đồ ETHUSD
Mô hình 2 đỉnh đang hình thành trên biểu đồ H4 ETHUSD. Sau khi phe mua đã cố gắng đưa báo giá trở lại mức đỉnh cục bộ đầu tiên, phe bán đã trở nên tích cực hơn trên thị trường. Giá đã đảo chiều và phá vỡ mức hỗ trợ. Điều này dẫn đến việc các nhà giao dịch mở lệnh bán ồ ạt.
Mô hình 2 đỉnh trong biểu đồ NASDAQ100
Mô hình 2 đỉnh đã xuất hiện trên biểu đồ trước đợt bán tháo lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ vào năm 2000. Như bạn có thể thấy bên dưới, báo giá của công cụ này thậm chí đã giảm thấp hơn cả mục tiêu dự kiến. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư có thể vào lệnh với lệnh chốt lời một phần, khi các mức hỗ trợ then chốt đã được tiếp cận.
Những hạn chế khi sử dụng mô hình Hai đỉnh
Giống như khi giao dịch các mô hình khác, giao dịch mô hình 2 đỉnh cũng có những hạn chế riêng. Khi hình thành một mô hình, các nhà giao dịch thường rơi vào bẫy giảm giá và bẫy tăng giá. Kết quả là các vị thế tự động đóng lại, dẫn đến sự xuất hiện của tín hiệu đảo chiều.
Một điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải đáp ứng tất cả các tiêu chí để hình thành một mô hình trên biểu đồ. Đặc biệt là khi các nhà giao dịch mở lệnh sell ngay sau khi mô hình gặp breakout vùng hỗ trợ tại điểm thấp nhất. Nếu không, họ sẽ có nguy cơ thua lỗ.
Để giao dịch hiệu quả theo mô hình 2 đỉnh, điều quan trọng là chúng ta phải tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro và không chi quá 2% trong tổng số tiền nạp cho mỗi vị thế. Một điều quan trọng nữa là chúng ta phải xác nhận mô hình 2 đỉnh bằng các mô hình biểu đồ và chỉ báo khác. Khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật chứng khoán bổ sung, các nhà giao dịch có thể thấy được bức tranh toàn cảnh về thị trường và dự đoán chính xác mô hình cũng như các biến động giá tiếp theo.
Kiến thức tổng hợp về mô hình 2 đỉnh
Mô hình 2 đỉnh 2 đáy là một trong những mô hình về đáy đỉnh cung cấp tín hiệu đảo chiều quan trọng. Mô hình này báo hiệu giá tài sản đã tiếp cận mức kháng cự then chốt, mà phía trên đó phe mua không thể đẩy giá lên được. Mô hình 2 đỉnh có thể được tìm thấy ở hầu hết mọi thị trường tài chính và khung thời gian, giúp nhà đầu tư chủ động cân nhắc lựa chọn cách giao dịch tốt, hiệu quả với mô hình 2 đỉnh và mô hình 2 đáy.
Bạn có thể tự mình thử nghiệm giao dịch mô hình 2 đỉnh bằng tài khoản demo miễn phí của LiteFinance. Đây vốn là một terminal web đa chức năng và tiện lợi cho giao dịch cung cấp nhiều loại tài sản.
Hỏi đáp về giao dịch mô hình 2 đỉnh
Mô hình 2 đỉnh là một mô hình quan trọng báo hiệu sự đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình này xuất hiện trên biểu đồ có nghĩa là giá đã tiếp cận mức tối đa và sẵn sàng đảo chiều.
Không, mô hình 2 đỉnh là xu hướng giảm. Mô hình tương ứng tăng của nó là mô hình 2 đáy, vốn được hình thành ở đáy của xu hướng.
Mô hình 2 đỉnh báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm mạnh. Sau khi giá giảm tạo thành đỉnh thứ 2, giá bắt đầu giảm, trong khi sự breakout của neckline xác nhận xu hướng tăng trong biến động giảm.
Mô hình này được giao dịch theo các quy tắc riêng của nó. Trước khi mở lệnh bán, các nhà giao dịch hãy đợi sự breakout của neckline và đảm bảo rằng giá đảo chiều. Sau một nỗ lực không thành công của phe mua nhằm tăng giá lên phía trên đáy, các nhà giao dịch nên cân nhắc mở lệnh bán.
Trước hết, điều này phụ thuộc vào vùng giá đã chọn. Khung thời gian càng cao, mô hình càng mất nhiều thời gian hơn để hình thành trên biểu đồ.
Điều này là không cần thiết. Trong một số trường hợp, đỉnh thứ hai có thể cao hơn hoặc thấp hơn đỉnh đầu tiên một chút. Bẫy tăng giá thường xảy ra ở mức kháng cự, khiến các nhà giao dịch phải mở các vị thế mua. Tuy nhiên, giá sẽ giảm xuống theo thời gian.
Sau khi hình thành mô hình 2 đỉnh, báo giá sẽ quay đầu giảm. Việc breakout đường hỗ trợ trung gian báo hiệu xu hướng giảm tiếp theo. Chiến lược và lợi nhuận mục tiêu được tính bằng khoảng cách từ mức kháng cự đến neckline.
Đặc điểm của mô hình 2 đỉnh là hình thành trong vùng giá cao và trông giống như chữ M. Trong khi, mô hình đáy kép hình thành trong vùng giá thấp và trông giống như chữ W.
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
