Ba chiến lược giao dịch Forex có lợi nhuận cao nhất

2025.07.31 2025.07.31 Ba chiến lược giao dịch Forex có lợi nhuận cao nhất

Jana Kanehttps://litefinancevi.org/blog/authors/jana-kane/

Việc sở hữu chiến lược giao dịch riêng là chìa khóa thành công trên thị trường Forex. Một chiến lược rõ ràng sẽ giúp loại bỏ sự phán đoán cảm tính, giảm thiểu rủi ro, và ngăn ngừa sai lầm dựa trên cảm xúc, cho phép các nhà giao dịch tuân thủ một thuật toán rõ ràng. Với chiến lược, bạn luôn biết cách hành động trong mọi tình huống trên thị trường. Bên cạnh đó, nó còn giúp bảo vệ số dư tài khoản của bạn khỏi những biến động đột ngột trên thị trường tiền tệ.

Mặc dù mọi chiến lược cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với các xu hướng đang thịnh hành, nhưng các quyết định của bạn phải luôn dựa trên logic và phân tích.

Những nội dung chính

• Việc sử dụng chiến lược khi giao dịch Forex giúp bạn giảm thiểu sự bất ổn, hạn chế rủi ro và giảm thiểu sai lầm phát sinh từ phản ứng cảm xúc.
• Các loại chiến lược chính: chiến lược dựa trên chỉ báo (Bollinger Bands, MA, Fibonacci), giao dịch mô hình, giao dịch nến, giao dịch theo xu hướng, giao dịch đi ngang, scalping và phân tích cơ bản.
• Một chiến lược hiệu quả phải bao gồm số lượng chỉ báo trễ tối thiểu, phải rõ ràng và phù hợp với cách tiếp cận riêng của từng nhà giao dịch.
• Bạn nên bắt đầu giao dịch trên tài khoản demo, khám phá blog LiteFinance để biết thêm thông tin phân tích và tổng quan về thị trường, đồng thời điều chỉnh các thông số chiến lược của mình cho phù hợp với tài sản và tình hình thị trường cụ thể.

Các loại chiến lược giao dịch ngoại hối

Chiến lược giao dịch có thể dựa trên nhiều phương pháp khác nhau. Các chiến lược giao dịch phổ biến nhất là:

• Chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo kỹ thuật
• Chiến lược giao dịch dựa trên dải bollinger
• Chiến lược giao dịch dựa trên đường trung bình động
• Chiến lược giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật và mô hình giá
• Chiến lược giao dịch dựa trên các mức thoái lui Fibonacci
• Chiến lược giao dịch nến
• Chiến lược giao dịch theo xu hướng
• Chiến lược giao dịch Flat
• Scalping
• Chiến lược giao dịch dựa trên phân tích cơ bản

Ba chiến lược Forex có lợi nhuận cao nhất

Lưu ý: Những chiến lược này là cơ sở để bạn phát triển hệ thống giao dịch forex của riêng mình. Cài đặt được đề xuất và các mức được đề xuất để đặt lệnh chờ xử lý đều chỉ là gợi ý.

Nếu bạn không thích backtest hoặc hoạt động trên tài khoản thực, chiến lược có thể vẫn có ích. Bạn chỉ cần tìm các tham số cụ thể của các chỉ báo phù hợp với một tài sản cụ thể hoặc tình hình thị trường hiện tại.

• Lưu ý: Trong phần mô tả của từng chiến lược có mẫu của hệ thống giao dịch với các chỉ báo và hướng dẫn cài đặt ngắn gọn. Ở cuối bài viết có phần khuyến nghị thực tế riêng biệt giải thích cách khởi chạy các mẫu này trong giao dịch thực và bắt đầu kiếm tiền với LiteFinance! Nếu bạn quan tâm đến chiến lược nào, hãy mở một tài khoản demo với LiteFinance và làm theo các khuyến nghị trong bài tổng quan này. Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận!

1. Chiến lược scalping “Bali”

Chiến lược này khá phổ biến, bạn có thể tìm thấy mô tả về nó trên nhiều trang web giao dịch. Tuy nhiên, các tài liệu trên Internet đưa ra nhiều đề xuất khác nhau về hệ thống giao dịch Bali.

Theo nhà phát triển, Bali là một chiến lược forex scalping, hoặc chí ít là được thiết kế cho các khung thời gian ngắn. Nó cũng hiệu quả cho giao dịch trong ngày. Bali đề xuất lệnh cắt lỗ (SL) và chốt lời (TP) khá ngắn. Tuy nhiên, khung thời gian được đề xuất thì khá dài và do đó, tín hiệu sẽ hiếm khi xuất hiện.

Các nhà phát triển đề xuất sử dụng khung thời gian H1 và cặp tiền EUR/USD.

Các chỉ báo được sử dụng:

• Đường trung bình động tuyến tính. Chu kỳ 48 (đường màu đỏ).

Đường trung bình động tuyến tính ở đây đóng vai trò bộ lọc bổ sung. Vì LWMA làm tăng tầm quan trọng của các động thái giá gần đây nhất, nên hầu như không có sự chậm trễ trong các khung thời gian dài hạn.

Đôi khi, LWMA có thể gửi tín hiệu sớm trong thời gian dài. Nhưng chiến lược này chỉ xem xét vị trí MA liên quan đến biến động giá. Nếu LWMA ở dưới giá, đó là tín hiệu mua. Nếu nó ở trên giá, đó là tín hiệu bán.

• Trend Envelopes V2. Chu kỳ 2 (đường màu cam và màu xanh dương).

Chỉ báo này cũng dựa trên Đường trung bình động, nhưng dùng một công thức tính toán khác. Bố cục của nó chính xác hơn (giảm nhiễu giá).

Nó cho phép bạn xác định các điểm phá vỡ trong xu hướng sớm hơn một chút so với MA thông thường. Trend Envelopes có một điểm thú vị. Màu sắc và vị trí của đường thay đổi khi giá phá vỡ đường xu hướng cũ. Đây là một loại tín hiệu giao dịch.

• DSS động lượng. Ảnh chụp màn hình dưới đây cho thấy các cài đặt.

Chỉ báo được hiển thị trong cửa sổ riêng bên dưới biểu đồ. Đây là chỉ báo dao động xác định các điểm xoay của xu hướng, cho kết quả nhanh hơn so với các chỉ báo dao động tiêu chuẩn.

Chỉ báo này có hai đường: đường tín hiệu chấm chấm và đường bổ sung. Nhưng đường nhận có hai loại màu (cam và xanh lá).

• Lưu ý: hãy chọn các chỉ báo trong chiến lược giao dịch Bali để có tín hiệu mua và bán sớm. Điều này cho phép nhà giao dịch có thêm thời gian để xác nhận các động thái thị trường và kiểm tra các yếu tố phân tích cơ bản.

MA là công cụ MT4 tiêu chuẩn, bạn có thể tải miễn phí hai chỉ báo còn lại trong kho lưu trữ thông qua liên kết này. Để thêm chúng vào terminal giao dịch, trong MT4, nhấp vào “File – Open data folder”. Tiếp theo, nhấp vào thư mục MQL4/Indicators. Chuyển các chỉ báo vào thư mục và khởi động lại nền tảng.

Điều kiện để mở vị thế mua:

• Giá phá vỡ đường màu cam của Trend Envelopes. Trong cùng một nến, đường màu cam đi xuống đã biến thành đường màu xanh dương đi lên.
• Nến nằm trên LWMA. Khi điều kiện trước được đáp ứng, hãy đợi nến phía trên MA xuất hiện. Nến phải đóng phía trên đường LWMA màu đỏ. Phải có đường Trend Envelopes màu xanh dương ở nến tín hiệu.
• Đường DSS động lượng bổ sung tại nến tín hiệu sẽ có màu xanh lá. Đường này phải ở trên đường tín hiệu chấm chấm (nghĩa là nó phá vỡ đường tín hiệu hoặc đã bị phá vỡ).

Thực hiện một giao dịch khi nến tín hiệu đóng. Tôi khuyên bạn nên đặt lệnh cắt lỗ ở khoảng cách 20–25 điểm trong báo giá bốn chữ số. Chốt lời ở 40–50 điểm.

Mũi tên chỉ vào nến tín hiệu nơi màu sắc của Trend Envelopes thay đổi. Lưu ý (hình bầu dục màu tím) rằng đường màu xanh dương nằm dưới đường màu cam và di chuyển (nếu không thì bỏ qua tín hiệu này). Tại nến tín hiệu, đường DSS động lượng màu xanh lá nằm trên đường chấm chấm.

Điều kiện để mở vị thế bán:

• Giá phá vỡ đường Trend Envelopes màu xanh dương. Trong cùng một nến, đường màu xanh dương tăng biến thành đường màu cam giảm.
• Nến này nằm dưới LWMA. Khi điều kiện trước được đáp ứng, hãy đợi một nến xuất hiện bên dưới đường trung bình động. Nến phải đóng dưới đường LWMA màu đỏ. Phải có đường Trend Envelopes màu cam ở nến tín hiệu.
• Đường DSS động lượng bổ sung phải có màu cam ở nến tín hiệu. Nó sẽ nằm bên dưới đường tín hiệu chấm chấm (nghĩa là nó phá vỡ đường tín hiệu hoặc đã bị phá vỡ).

Một vài trường hợp không nên thực hiện giao dịch:

1. Màn hình bên dưới hiển thị nến đóng ở mức MA (đường màu đỏ), gần như hoàn toàn nằm bên dưới đường này.

2. Màn hình bên dưới cho thấy DSS nằm dưới đường tín hiệu của nó tại nến tín hiệu. Vả lại, đường màu xanh dường đi ngang chứ không tăng.

Tín hiệu tương đối hiếm, bạn có thể phải đợi một tín hiệu trong vài ngày. 50% trong số các trường hợp, bạn nên theo dõi giao dịch và thoát giao dịch sớm hơn trước khi giá chạm đến mức chốt lời. Không giao dịch khi thị trường đi ngang. Thử nghiệm trực tiếp chiến lược này trong trình duyệt và đánh giá hiệu suất.

2. Chiến lược nến “Fight the tiger”

Đây là chiến lược forex tuần có lợi nhuận, có thể được sử dụng khi giao dịch theo vị thế với các cặp tiền khác nhau. Chiến lược này dựa trên hành động co giãn của giá – nếu giá tăng nhanh, thì sớm muộn nó sẽ giảm.

Chúng ta có thể sử dụng biểu đồ trong bất kỳ terminal nào và khung thời gian W1 (cũng có thể sử dụng khung thời gian ngày). Bạn nên phân tích kích thước của thân nến trong các cặp tiền khác nhau. Có rất nhiều cặp tiền: AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPUSD, CHFJPY, NZDCHF, EURAUD, AUDCHF, CADCHF, EURUSD, EURCAD, GBPCHF.

Tiếp theo, chọn cặp có khoảng cách dài nhất giữa giá mở và đóng trong tuần. Bạn sẽ thực hiện một giao dịch trên cặp này vào đầu tuần tới.

Điều kiện để mở giao dịch mua:

• Nến giảm, cho thấy hành động giá trong tuần trước, có phần thân tương đối lớn.

Bạn sẽ thực hiện giao dịch mua vào đầu tuần tới. Bạn nên đặt lệnh cắt lỗ ở khoảng cách 100–140 điểm và chốt lời ở 50–70 điểm.

Vào giữa tuần, hãy thoát giao dịch đó. Có thể đóng giao dịch bằng lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời. Sau đó, một lần nữa hãy đợi đến đầu tuần sau để vào lệnh mới. Không đặt lệnh vào cuối tuần.

Rõ ràng từ biểu đồ, sau mỗi nến giảm giá luôn có một nến tăng (mặc dù nhỏ hơn).

Vấn đề là bạn nên dùng chu kỳ nào để so sánh độ dài tương đối của các nến. Điều này là tùy từng cặp tiền.

Lưu ý rằng một số nến giảm nhỏ có nến tăng theo sau. Tuy nhiên, để quản lý rủi ro, bạn không nên mở giao dịch ngược (giao dịch mua). Sự sụt giảm tương đối nhỏ, đã xảy ra trong tuần trước, có thể tiếp tục.

Điều kiện để mở vị thế bán:

• Nến tăng, cho thấy hành động trong tuần trước, có phần thân tương đối lớn.

Hãy mở vị thế bán vào đầu tuần tới.

Mũi tên đỏ chỉ vào các nến có thân lớn so với các nến tăng trước đó. Tất cả các tín hiệu đều có lãi ngoại trừ giao dịch được đánh dấu bằng màu xanh dương. Nhược điểm của chiến lược này là hiếm khi xuất hiệnn tín hiệu, mặc dù % lợi nhuận khá cao. Và bạn có thể khởi động chiến lược khi giao dịch nhiều cặp tiền tệ.

Chiến lược này có một sửa đổi thú vị dựa trên logic tương tự. Các nhà đầu tư, nhà giao dịch trong ngày, làm việc với khối lượng giao dịch thích các chiến lược trong ngày. Họ không có đủ tiền để tạo ra ảnh hưởng mạnh đến thị trường.

Vì vậy, nếu có một hành động thị trường mạnh trong biểu đồ tuần, thì tức là áp lực được tạo ra bởi các nhà giao dịch lớn. Nói cách khác, nếu có ba nến hàng tuần trong cùng một hướng, thì nến thứ tư cũng sẽ theo hướng đó.

Yếu tố tâm lý cũng rất quan trọng ở đây. 4 nến bằng 1 tháng. Những người đã thúc đẩy thị trường đi theo một hướng nên bắt đầu chốt lời trong một tháng.

Nguyên tắc chiến lược:

• Có một mô hình “ba nến” (tăng hoặc giảm) trong biểu đồ tuần.

• Nến sau phải lớn hơn nến trước. Nến Doji (nến không có thân) không được tính đến.

• Lệnh cắt lỗ được đặt ở mức đóng của nến đầu tiên trong chuỗi. Chốt lời ở 50% –100% nến cuối cùng, nhưng thường thì nên thoát giao dịch theo cách thủ công.

Trong ảnh chụp màn hình dưới đây là ví dụ về các thiết lập giao dịch như vậy.

4/5 mô hình có lợi nhuận. Nhược điểm của chiến lược này là bạn có thể phải chờ đợi một mô hình trong khoảng thời gian khá dài. Có thể là 2 hoặc 3 tháng.

Nhưng nếu bạn khởi động chiến lược trên nhiều cặp tiền, thời gian chờ đợi này là hợp lý. Hãy cân nhắc phí swap!

3. Hệ thống giao dịch “Profit Parabolic” dựa trên đường trung bình động

Chiến lược này được cho là một chiến lược phổ quát, và thường được đề xuất cho người mới bắt đầu. Nó sử dụng các chỉ báo MT4 tiêu chuẩn, EMA (đường trung bình động hàm mũ) và Parabolic SAR đóng vai trò là công cụ xác nhận.

Đây là một chiến lược xu hướng. Hầu hết các nguồn đều đề xuất sử dụng chiến lược này trong nhiều khung thời gian, bao gồm cả khung phút, nhưng nhiễu thị trường sẽ làm giảm hiệu quả của chiến lược trong các khung thời gian quá ngắn. Tốt hơn là sử dụng М15–М30. Bạn có thể giao dịch bất kỳ cặp tiền nào, nhưng phải tùy chỉnh các cài đặt của chỉ báo.

Các chỉ báo được sử dụng:

• EMA với các chu kỳ 5, 25, và 50. ЕМА (5) màu đỏ, ЕМА(25) và ЕМА (50) màu vàng. Áp dụng cho mức đóng (giá đóng).

• Parabolic SAR. Giữ nguyên các tham số mặc định (điều chỉnh màu nếu muốn).

Điều kiện để mở vị thế mua:

• ЕМА màu đỏ (5) phá vỡ ЕМА màu vàng từ dưới lên.

• Parabolic SAR nằm dưới nến.

Điều kiện để mở giao dịch bán:

• ЕМА màu đỏ (5) phá vỡ ЕМА màu vàng từ trên xuống.

• Parabolic SAR nằm trên nến.

Bạn có thể thực hiện giao dịch tại cùng một nến khi các đường trung bình động cắt nhau. Lệnh cắt lỗ được đặt gần mức thấp cục bộ, lệnh chốt lời ở 20–25 điểm. Nhưng nếu quản lý giao dịch bằng tay, thì bạn có thể kiếm được lợi nhuận lớn hơn.

Ví dụ: bạn có thể thoát giao dịch khi ЕМА (5) đi ngang. Độ dốc thay đổi từ tăng thành đi ngang.

Rõ ràng từ ảnh chụp màn hình này là cả ba tín hiệu (hai mua và một bán) đều mang lại lợi nhuận.

Bạn có thể thực hiện giao dịch tại nến tiếp theo, sau nến tín hiệu (để chắc chắn theo hướng của xu hướng). Tuy nhiên, có thể bạn sẽ lỡ mất điểm vào lệnh tốt.

Còn tùy bạn có dám mạo hiểm hay không. Các tham số này hầu như không hoạt động cho khung thời gian giờ. Do đó, bạn phải luôn kiểm tra hiệu suất của các chỉ báo cho từng khung thời gian ít nhất là bằng cách sử dụng chu kỳ là 3 năm.

Vâng, bạn đã nắm được lý thuyết. Bây giờ tôi sẽ mô tả ngắn gọn cách sử dụng các chiến lược này trong giao dịch thực.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu giao dịch thực trong thị trường Forex!

Từ lý thuyết đến thực hành

Bước 1. Mở một tài khoản demo. Tài khoản này miễn phí, bạn không cần phải nạp tiền. Bạn sẽ mất khoảng 15 phút và không cần xác minh.

Trên trang chủ của trang web có nút một Đăng ký. Hãy nhấn nút đó và làm theo hướng dẫn. Bạn cũng có thể mở tài khoản trong các menu khác. Ví dụ: trong menu trên cùng, điều kiện giao dịch của tài khoản, v.v.

Bước 2. Nghiên cứu chức năng của hồ sơ nhà giao dịch. Việc này sẽ không mất nhiều thời gian vì giao diện trực quan và thân thiện với người dùng.

Bạn phải nghiên cứu các công cụ trên nền tảng và tìm hiểu cách giao dịch. Hồ sơ nhà giao dịch được mô tả trong bài tổng quan này.

Bước 3. Mở nền tảng giao dịch. Không gian máy khách có tích hợp terminal nhưng không cho phép bạn thêm mẫu. Vì vậy, bạn chỉ có thể khởi chạy các chiến lược như “Bali” hoặc “Profit Parabolic” trong MT4.

3.1 Giao dịch với MT4:

• Chuyển đến tab METATRADER trong hồ sơ khách hàng, bạn có thể tải xuống phần mềm qua liên kết (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

• Tải xuống mẫu (tôi sẽ cung cấp lại liên kết để phòng ngừa. Phần mô tả chiến lược ở trên giải thích cách cài đặt mẫu trong MT4).
• Hãy thử thực hiện các giao dịch theo mô tả của chiến lược “Bali” và “Profit Parabolic”

3.2. Giao dịch với terminal tích hợp của LiteFinance:

• Điều chỉnh hiển thị trực quan của biểu đồ theo mô tả của chiến lược “Fight the tiger” (các cặp tiền, khung thời gian). Bạn có thể thêm các chỉ báo (thêm một số chỉ báo bạn thích).

• Cố gắng thực hiện giao dịch theo các tín hiệu như mô tả trong các phần tổng quan.

Giao dịch với LiteFinance luôn hiệu quả vì:

• LiteFinance cung cấp mô tả chi tiết về nhiều chỉ báo và chiến lược. Ngoài ra còn có phần hỏi đáp và các khuyến nghị từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

• LiteFinance có trang blog nhà giao dịch chuyên nghiệp, bài phân tích và một khối giáo dục phức hợp. Trang cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để phát triển kỹ năng của bạn từ nhập môn đến chuyên nghiệp.

Hãy thử sức! Bạn chỉ cần mở một tài khoản demo thông qua liên kết này. Thực hiện theo các hướng dẫn và làm theo các khuyến nghị trong bài viết này. Hãy tự tin vào chính mình và đừng ngại thử sức!

Các đặc điểm của chiến lược Forex hiệu quả

Và cuối cùng, chúng ta hãy xem những đặc điểm của một chiến lược giao dịch có lợi nhuận. Nó có đặc tính gì? Theo tôi, ba đặc điểm quan trọng nhất của một chiến lược giao dịch hiệu quả là:

• Các chỉ báo có độ trễ tối thiểu. Độ trễ càng ít thì độ chính xác càng cao.
• Đơn giản. Đây là điều tối quan trọng để hiểu các nguyên tắc chính của một chiến lược giao dịch. Sử dụng thành thạo chiến lược đơn giản vẫn tốt hơn là biết sơ sơ cách sử dụng các chiến lược phức tạp. Điều này rất quan trọng nếu bạn muốn hiểu hệ thống giao dịch forex của mình.
• Các đặc điểm đặc biệt. Một chiến lược phải điều chỉnh theo phong cách và phương pháp giao dịch, tính cách của bạn, hoàn cảnh đặc biệt, v.v.

Điều này rất quan trọng để phát triển chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, trước tiên, bạn cần thử nhiều chiến lược khác đã được phát triển và thử nghiệm. Trong blog Forex, bạn sẽ tìm thấy nhiều chiến lược forex hiệu quả cho phép tải xuống miễn phí. Trước khi bạn khởi chạy một hệ thống giao dịch, hãy thử nghiệm chiến lược trên tài khoản demo trong terminal MetaTrader.

Kết luận. Để trở thành nhà giao dịch Forex thành công, bạn nên phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình.

Làm quen với các hệ thống giao dịch mới nhất, nghiên cứu các chiến lược giao dịch forex hiện có, phát triển và cải thiện kế hoạch giao dịch của bạn. Khi thực hiện theo hướng dẫn đơn giản này, bạn sẽ hài lòng với hiệu suất giao dịch của mình.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich