Các chiến lược giao dịch phá vỡ dành cho người mới bắt đầu

2025.04.28 2022.06.07 Các chiến lược giao dịch phá vỡ dành cho người mới bắt đầu

Oleg Tkachenkohttps://litefinancevi.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Chào mừng các bạn độc giả đến với blog giao dịch của chúng tôi. Hôm nay, tôi sẽ viết về các chiến lược giao dịch dành cho người mới bắt đầu bằng cách sử dụng các chỉ báo kênh, vốn luôn được xếp vào một danh mục riêng biệt. Các chiến lược giao dịch Forex đơn giản như vậy đề xuất việc vào lệnh tại thời điểm kênh bị phá vỡ hoặc giá phục hồi. Các kỹ năng giao dịch ở đây đều mật thiết để phân biệt giữa sự điều chỉnh, hoặc biến động giá theo quán tính và hướng xu hướng chính. Từ bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các mức giá và các chiến lược Forex đơn giản hoạt động dựa trên chúng; bạn cũng sẽ hiểu thêm về các chiến lược Forex áp dụng các chỉ báo kết hợp.

Các chiến lược Forex đơn giản dành cho người mới bắt đầu giao dịch phá vỡ xu hướng và xu hướng giá pull-back

Bất kỳ chiến lược giao dịch Forex nào dành cho người mới bắt đầu đều được thực hiện dựa trên một sự đều đặn cụ thể. Vấn đề cốt lõi không nằm ở yếu tố cơ bản lẫn kỹ thuật. Một ví dụ là việc vào lệnh sau một số sự kiện nhất định (khi các tin tức được công bố), hoặc khi các chỉ báo giao nhau. Một nhóm riêng biệt bao gồm các chiến lược được xây dựng dựa trên sự phá vỡ của bất kỳ mức hoặc kênh then chốt nào. Một cách khác để giải thích chiến lược như vậy là khi giá quay trở lại trong kênh sau khi phục hồi từ biên của nó, hoặc phục hồi từ mức quan trọng. Điểm khó khăn trong giao dịch với các chiến lược đó là việc tìm hiểu xem giá sẽ phá vỡ mức hay sẽ đảo chiều. Tôi sẽ mô tả các mức giao dịch quan trọng và đưa ra ví dụ về các chiến lược thực tế cùng các chỉ báo kênh.

Ngay sau đó, bạn sẽ cần tự đưa ra chiến lược của riêng mình (dựa trên các tính năng của nền tảng giao dịch mà bạn ưa thích nhất). Không quan trọng đó là vùng giao dịch (vùng giá), chiến lược dựa trên đường trung bình động hoàn toàn dựa trên phân tích kỹ thuật hay chiến lược price action. Trước khi bạn trở thành một nhà giao dịch Forex sở hữu phong cách giao dịch độc quyền, bạn có thể thử mọi phong cách khác để nhận ra sự khác biệt và tìm ra phong cách phù hợp với bạn nhất.

Mức giao dịch và chiến lược Forex dựa trên mức

Tâm lý của mức ngoại hối và chiến lược kênh là các nhà giao dịch hành xử tương tự nhau trong các tình huống cụ thể, và việc giao dịch cùng số đông thường mang lại hiệu quả. Nguyên tắc tâm lý học như sau:

• Mỗi nhà giao dịch đều mong đợi một mức lợi nhuận mục tiêu cụ thể và có giới hạn rủi ro của riêng mình. Nó được thể hiện trong thực tế rằng họ đặt Cắt lỗ và Chốt lời ở các mức cụ thể, với phần lớn chúng giống nhau. Đây là cách các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh xuất hiện. Mức hỗ trợ là mức ngăn giá sụt giảm; mức kháng cự là mức sẽ không để giá tăng. Chiến lược dựa trên việc bạn vào lệnh theo hướng ngược lại khi giá đạt đến mức, nghĩa là bạn mở một vị thế trong xu hướng giá pull back theo hướng đảo chiều.
• Sự phá vỡ mức nghĩa là đã tồn tại những yếu tố cơ bản khích lệ hầu hết các nhà giao dịch mở các vị thế ngay cả khi giá đạt đến mức tâm lý. Nó cũng có nghĩa là nếu giá không phục hồi, một xu hướng mạnh sẽ xuất hiện.

Cả hai ý tưởng giao dịch trên đều được minh họa rõ ràng trong biểu đồ vốn hóa thị trường.

Giá đã và đang giao dịch giữa mức 200 và 250 xuyên suốt một tháng. Mặc dù chưa chạm đến đường biên kênh, nhưng chúng ta có thể thấy rõ cách giá di chuyển khá suôn sẻ từ biên dưới lên biên trên cùng và quay trở lại. Các mũi tên đánh dấu thời điểm vào lệnh (biểu đồ giá của các loại tiền điện tử hàng đầu tương ứng với biểu đồ vốn hóa thị trường). Sau khi phá vỡ mức 200, giá đã chạm đến giá trị tâm lý tiếp theo là 175, và kế đến là giao dịch trong vùng hẹp trong một thời gian. Hình tròn màu vàng thứ hai làm nổi bật sự phá vỡ mới và sự khởi đầu của một xu hướng giảm mạnh.

Việc khó khăn trong giao dịch là tìm hiểu xem liệu đó có phải là sự phá vỡ hay giá đang di chuyển theo quán tính và gần đảo chiều. Vì vậy, dưới đây là một vài mẹo để nhận biết khi sự phá vỡ xảy ra:

• Đừng vào lệnh quá sớm theo hướng ngược lại nếu giá đã chạm mức mục tiêu. Hãy mong đợi một sự đảo chiều hoặc tiếp tục chuyển động, nối gót bởi một sự điều chỉnh.
• Không mở lệnh quá sớm nếu giá đảo chiều mà không chạm mức. Đó có thể không phải là một sự đảo chiều, mà là một rollback tạm thời, sau đó giá sẽ tiếp tục xu hướng chính.
• Hãy chú ý đến các tính năng xu hướng và góc chuyển động của nó. Nếu góc hẹp trong một thời gian dài, sau đó xảy ra thay đổi rõ rệt, đó chính là tín hiệu bắt đầu vào lệnh. Ví dụ về tình huống này nằm trong hình bên trên (hình tròn màu vàng đầu tiên).

Các loại mức Forex:

• Các mức Fibonacci. Nó là một dãy số vô hạn, dựa trên cách tiếp cận toán học. Theo kinh nghiệm đã chứng minh, các nhà giao dịch tuân thủ các mức này một cách trực quan. Bạn có thể tìm hiểu thêm về bản chất và ứng dụng của chúng trong bài viết này. Bạn có thể tính toán mức Fibonacci bằng cách sử dụng máy tính.
• Các mức tâm lý. Đây là những mức dựa trên tâm lý con người, thường được lựa chọn theo trực giác. Ví dụ, chúng thường là số chẵn.
• Các mức lịch sử. Chúng là các mức mạnh thường xuyên bị tác động bởi giá, đồng thời minh bạch trong khoảng thời gian dài.
• Các mức gương. Chúng là các mức mà giá vượt qua, quay trở lại sau khi điều chỉnh và một lần nữa đi vào xu hướng chính. Do đó, mức kháng cự sẽ chuyển thành mức hỗ trợ.
• Các mức pivot. Chúng là các mức được phác họa dựa trên giá mở cửa và đóng cửa trong lịch sử. Tôi sẽ mô tả chúng chi tiết hơn ở một trong các chiến lược bên dưới.

Các mức kênh (dynamic) đều tương tự nhau với điểm khác biệt duy nhất là đường biên kênh trông giống như các đường flexible. Có vô số chỉ báo kênh và không có chỉ báo nào trong số chúng có thể được xem là chính xác hơn hoặc ít hơn. Phần lớn sẽ phụ thuộc vào tình hình thị trường cụ thể. Tôi sẽ cung cấp thêm các ví dụ thực tế về các chỉ báo đó. Hãy cùng xem 3 chiến lược giao dịch Forex cơ bản dành cho người mới bắt đầu:

Chiến lược Forex cơ bản: Giao dịch theo chiến lược Dynamic Channel

Hệ thống giao dịch này áp dụng chỉ báo Keltner channel (KC), một công cụ kết hợp tạo ra một kênh giá dynamic. Nó dựa trên hai công cụ tiêu chuẩn:

• ЕМА – Đường trung bình động hàm mũ.
• ATR – Chỉ báo Average True Range.

Nguyên tắc của chiến lược này là trong một thị trường bình lặng, giá di chuyển bên trong kênh, lấy các giá trị trung bình của nó. Khi giá lệch khỏi các giá trị trung bình (tức di chuyển về phía biên), nó sẽ có xu hướng quay trở lại. Cặp EUR/USD được giao dịch trong khung thời gian M15 sẽ phù hợp nhất với thiết lập chỉ báo. Không nên rút ngắn khung thời gian; khung thời gian có thể dài hơn đối với các cặp khác nếu nó cung cấp tín hiệu chính xác hơn.

Thiết lập KC: ЕМА period =20, ATR period ATR = 20, Hệ số = 1.5 (hệ số mà giá trị ATR được nhân lên).

Các điều kiện để vào một vị thế mua:

• Một hoặc nhiều thanh nến đi xuống thấp hơn biên dưới cùng của kênh, nhưng tối đa là 7. Vì nếu không, nó có thể chuyển sang sự phá vỡ kênh và sự bắt đầu của một xu hướng mạnh mới. Các thanh nến phải nằm hoàn toàn bên dưới đường kênh.
• Khoảng cách giữa đường dynamic và mức đỉnh của thanh nến phía trên nó phải dài hơn 5 pip.
• Sau khi tất cả các yêu cầu này được đáp ứng, một thanh nến tăng sẽ xuất hiện trong biểu đồ, vốn sẽ đóng bên trên đường dynamic. Nói cách khác, giá đã đảo chiều và quay trở lại trung tâm kênh. Thân nến càng dài càng tốt.

Bạn vào lệnh tại thanh nến tiếp theo. Lệnh bảo vệ được đặt ở khoảng cách 15-30 pip. Hãy xem xét thoát lệnh sau khi giá đã chạm đến trung tâm kênh. Bạn có thể đóng 50% vị thế và bảo vệ phần còn lại bằng cách đặt trailing stop, sau khi chuyển cắt lỗ ở mức hòa vốn.

Các điều kiện để vào một lệnh bán:

• Một hoặc nhiều thanh nến cao hơn biên trên cùng của kênh, nhưng tối đa là 7. Các thanh nến phải nằm hoàn toàn phía trên đường kênh.
• Khoảng cách giữa đường dynamic trên cùng và đáy của thanh nến phía trên nó phải dài hơn 5 pip.
• Sau khi tất cả các yêu cầu này được đáp ứng, một thanh nến giảm sẽ xuất hiện trong biểu đồ, vốn sẽ đóng bên dưới đường dynamic. Nói cách khác, giá đã đảo chiều và đang đi xuống trung tâm kênh. Thân nến càng dài càng tốt.

Các điều kiện vào lệnh và thoát lệnh là tương tự nhau. Một tín hiệu xác nhận bổ sung có thể là mô hình đảo chiều thanh nến được hình thành bên ngoài kênh.

Chỉ báo này hoạt động tốt nhất trong các chuyển động của thị trường cổ điển, tức là trong một thị trường bình lặng. Hãy cân nhắc không giao dịch vào thời điểm công bố tin tức, bởi sẽ xuất hiện rất nhiều tín hiệu giả (sự phá vỡ giả) trong quá trình biến động gia tăng. Tốt hơn là bạn nên tránh giao dịch flat và phiên Châu Á. Nếu kênh trông hẹp so với các period trước, hãy đồng thời tránh vào lệnh. Bạn không nên vào lệnh nếu thanh nến tín hiệu quá dài, tức là nó đã đạt đến hoặc gần trung tâm kênh.

Chiến lược giao dịch: phá vỡ các mức Pivot

Chiến lược này sử dụng chỉ báo kênh xây dựng các mức Pivot, W1 Pivot. Chỉ báo này vẽ ra các mức hỗ trợ và kháng cự hàng tuần của biểu đồ mà tại sự phá vỡ đó, bạn có thể kiếm lợi nhuận.

Trước tiên, hãy để tôi xác định điểm Pivot là gì. Một thanh nến có thân và bóng. Bóng là giá cao và thấp trong một period; các giá trị cực trị của phần thân là giá mở cửa và giá đóng cửa. Mức Pivot là mức giá đảo chiều được tính theo công thức sau:

• R1 (đường kháng cự) = (Giá*2) - min.
• R2 = Giá + max - min.
• R3 = max + 2*(Giá - min).
• S1 (đường hỗ trợ) = (Giá*2) - max.
• S2 = Giá - max + min.
• S3 = min - 2*( max - Giá)

Giá là các mức tham chiếu được tính như sau: (max+min+close)/3, trong đó max là giá cao nhất trong một period cụ thể, min là giá thấp nhất, close là giá đóng cửa của thanh nến. Phương pháp tính toán này là một trong những phương pháp cổ điển. Có những biến thể nguyên bản khác, như Woodie, Camarilla, DeMark, v.v. Bạn nên tự trải nghiệm phương pháp tính toán nào cung cấp kết quả chính xác nhất, và chia sẻ kết quả nó trong phần bình luận!

Chiến lược này phù hợp với bất kỳ cặp tiền nào, khung thời gian tốt nhất sẽ là H1. Thiết lập của W1 Pivot: fortsize = 10, labelShift = 0. Tuy nhiên, các công thức đều giống nhau và bạn không thể thay đổi chúng.

Các điều kiện để vào lệnh theo cả hai hướng:

• Bạn đặt lệnh Sell Stop đang chờ ở mức R3 + 10-20 pip. Đối với các loại tiền tệ ít biến động hơn, bạn nên đặt điểm dừng ở khoảng cách ngắn hơn.
• Bạn đặt lệnh Buy Stop đang chờ ở mức S3 + 10-20 pip, theo nguyên tắc tương tự.

Điều quan trọng là chọn khoảng cách phù hợp cho các lệnh dừng lỗ và các lệnh chờ, chúng không nên bị kích hoạt bởi sự biến động. Khoảng cách tham chiếu để cắt lỗ là khoảng 30-50 pip, lợi nhuận mục tiêu có thể đặt ở khoảng cách tương tự.

Mặc dù có rất ít lệnh thua lỗ, nhưng các tín hiệu được gửi là khá hiếm. Đó là lý do tại sao bạn nên áp dụng chiến lược cho nhiều cặp tiền tệ hoặc sử dụng một công cụ bổ sung.

Chiến lược Forex: Giao dịch chỉ báo Dynamic Trend

Đây là một chiến lược đơn giản song đáng gờm. Nó giúp các nhà giao dịch trụ vững. Vấn đề không chỉ là bạn cần theo dõi các lệnh và tín hiệu mọi lúc; đúng hơn là nó gửi đi khá nhiều tín hiệu sai. Nhưng một vài lệnh sinh lợi vẫn đủ để bù đắp khoản lỗ và lãi. Giao dịch tần suất cao sử dụng luật xác suất: bạn có thể vào một lệnh mỗi ngày và nhận lấy 100% lỗ; nhưng bạn có thể vào hai lệnh và chỉ 50% trong số đó là thất bại. Càng nhiều tín hiệu, cơ hội thành công càng cao.

Chỉ báo Dynamic Trend, vốn được sử dụng trong chiến lược, vẽ ra các mức dynamic, các mức này liên tục thay đổi theo giá. Các lệnh đã mở gần như mọi lúc với một turnover. Cặp tiền tệ là EUR/USD, khung thời gian là H1, nhưng bạn có thể thử đổi nó thành M30. Thiết lập chỉ báo là Percent = 15 (phần trăm của độ lệch chỉ báo), MaxPeriod = 50 (trong thời gian tính toán).

Các điều kiện để mở một vị thế mua:

• Đường giá đã nằm dưới chỉ báo Dynamic Trend trong một thời gian.
• Xuất hiện một thanh nến tín hiệu giảm đóng cửa cao hơn chỉ báo (sự phá vỡ mức dynamic).

Bạn đặt một điểm vào lệnh tại thanh nến, theo sau thanh nến tín hiệu; Dừng lỗ nằm ở khoảng cách 50-100 pip. Sau khi lệnh mang lại 50 pip lợi nhuận, hãy xem xét đóng một phần ba vị thế; sau khi thu được 100 pip lợi nhuận, bạn đóng thêm một phần ba và bảo vệ phần còn lại bằng một trailing stop. Nếu thanh nến đi xuống bên dưới

Các điều kiện để mở một vị thế bán:

• Đường giá đã nằm trên chỉ báo Dynamic Trend trong một thời gian.
• Xuất hiện một thanh nến tín hiệu giảm đóng cửa thấp hơn chỉ báo (sự phá vỡ mức dynamic).

Bạn mở một vị thế theo cách tương tự. Nhà giao dịch cần phản ứng nhanh với việc đảo chiều lệnh trong trường hợp xảy ra lỗi. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng giá có thể thay đổi hướng gây ra bởi một sự điều chỉnh; long stop losses trong trường hợp này sẽ là rủi ro đối với nhà giao dịch. Bạn có thể điều chỉnh các quy tắc thoát lệnh, hoặc thay đổi cặp tiền tệ. Bạn cũng có thể vẽ trailing stop theo cách thủ công, mặc dù nó sẽ khiến bạn phân tâm khi theo dõi các lệnh đã mở. Tôi đề nghị các nhà giao dịch hiếu kỳ so sánh chỉ báo mức này với các chỉ báo kênh khác, đính kèm, ví dụ: dải Bollinger. Tôi không nghĩ việc bổ sung thêm nhóm chỉ báo dao động sẽ phù hợp.

Hãy cùng tổng hợp toàn bộ thông tin về các chiến lược giao dịch kênh

Việc giao dịch kênh khá hữu ích, bởi các chiến lược kênh sở hữu cách áp dụng rõ ràng. Nhà giao dịch chỉ cần chọn đúng chỉ báo, cặp tiền tệ, khung thời gian và thời điểm thích hợp. Dưới đây là một số mẹo:

• Các chiến lược như vậy đòi hỏi sự theo dõi liên tục và sát sao. Do đó, bạn nên chuẩn bị một quỹ thời gian đáp ứng cho việc này.
• Hãy cân nhắc tránh giao dịch vào thời điểm công bố dữ liệu kinh tế, trong hai giờ đầu tiên của thứ hai và hai giờ cuối cùng của thứ sáu. Đồng thời thoát toàn bộ lệnh trước cuối tuần.
• Đừng cố gắng mở nhiều vị thế nhất có thể, bạn nên tuân theo quy tắc vào ít lệnh nhưng hiệu quả hơn.
• Rèn luyện bản thân để “cảm nhận” thị trường. Những khoảnh khắc khi tất cả các điều kiện, đường giá và chỉ báo đều mang dấu hiệu tương tự là rất hiếm; vì vậy, điều tiên quyết là bạn phải chấp nhận rủi ro ở mức hợp lý.

Một chiến lược giao dịch hoàn hảo không hề tồn tại; thay vào đó, ta có sự kết hợp chặt chẽ giữa các điều kiện thị trường, tin tức và các chỉ số. Và tất nhiên, bạn sẽ không thể thành công nếu thiếu kinh nghiệm chuyên môn. Càng tìm hiểu nhiều loại công cụ giao dịch khác nhau và trải nghiệm làm việc với chúng thường xuyên, trực giác của bạn sẽ ngày càng được cải thiện. Do đó, lời khuyên của tôi là bạn nên tích cực học hỏi kiến thức về chỉ báo, thử nghiệm chúng, tích lũy kinh nghiệm tài khoản demo và đừng e ngại rủi ro. Chúc các bạn giao dịch thành công và hãy chia sẻ bài viết đến bạn bè của mình nhé! Tôi thực sự mong nhận được ý kiến, ý tưởng và mẹo đóng góp từ các bạn trong phần bình luận! Hãy thỏa sức giao dịch và kiếm về thật nhiều lợi nhuận!

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich