Các chỉ báo scalping tốt nhất trên Forex

2026.02.13 2026.02.06 Các chỉ báo scalping tốt nhất trên Forex

Oleg Tkachenkohttps://litefinancevi.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Scalping là một hình thức giao dịch tần suất cao, trong đó các lệnh được giữ trong thị trường chỉ từ vài giây đến vài phút. Chiến lược giao dịch này rất phức tạp, đòi hỏi sự tập trung cao độ, phản xạ tốt, khả năng ra quyết định nhanh chóng và trực giác nhạy bén. Tuy nhiên, các scalper có thể kiếm được lợi nhuận gấp nhiều lần so với các nhà giao dịch theo vị thế chỉ trong một ngày, bằng cách tận dụng các đợt điều chỉnh hoặc giai đoạn giá đi ngang.

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn những chỉ báo tốt nhất hỗ trợ cho scalping, giúp bạn xác định điểm vào và thoát lệnh một cách hiệu quả.

Những ý chính

Scalping có nghĩa là gì trong giao dịch Forex?

Scalping là chiến lược giao dịch CFD ngắn hạn nhằm tìm kiếm lợi nhuận từ những chuyển động giá nhỏ. Mục tiêu là bù đắp chi phí môi giới bằng cách tận dụng động lượng thị trường mạnh mẽ.

Một vài hình thức scalping:

• HFT (High-Frequency Trading) – giao dịch tần suất cao với mức chênh lệch giá bằng 0, lệnh được mở và đóng chỉ trong tích tắc. Chiến lược này sử dụng mạng nơron nhân tạo. Một số sàn môi giới có thể cấm scalping do gây tải lớn lên máy chủ. Chúng ta cần hiểu cách hoạt động của mạng nơron và tác động của các lệnh Depth of Market đến biến động giá.
• Pipsing – là chiến lược scalp trên khung thời gian M1–M5, giữ lệnh trong vài phút. Chúng ta có thể mở lệnh thủ công, nhưng thường được thực hiện bởi robot giao dịch.
• Scalping cổ điển – giao dịch trên khung M5–M15, giữ lệnh từ vài phút đến một giờ. Nếu thị trường có xu hướng rõ ràng, scalper không cần đóng lệnh quá sớm.

Nếu xu hướng mạnh xuất hiện, scalping có thể chuyển thành giao dịch trong ngày. Tất cả phụ thuộc vào tình hình thị trường.

Ưu điểm của scalping:

• Không cần xu hướng rõ ràng. Scalper có thể kiếm lợi nhuận từ chuyển động giá theo cả hai hướng.
• Nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Scalper tận dụng được các đợt phá vỡ giả, điều chỉnh, hoặc giai đoạn giá đi ngang mà trader theo xu hướng không thể.
• Lợi nhuận hoặc thua lỗ nhanh chóng. Kết quả giao dịch có thể thấy chỉ sau vài phút.
• Tín hiệu giao dịch diễn ra liên tục. Một scalper có thể thực hiện vài chục lệnh mỗi ngày – vấn đề là hiệu quả của chúng đến đâu.
• Phù hợp với người có vốn hạn chế. Scalping không đòi hỏi vốn lớn vì vào và thoát lệnh nhanh với lợi nhuận nhỏ.

Scalping có thể áp dụng cho mọi thị trường tài chính và mọi công cụ tài chính — cặp tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa. Yếu tố quan trọng là tính thanh khoản cao và biến động mạnh. Tiền điện tử rất phù hợp để scalping, nhưng có thể dẫn đến thua lỗ lớn nếu không sử dụng lệnh dừng.

Nhược điểm của Scalping:

• Phải ngồi trước màn hình liên tục hoặc dùng hệ thống tự động. Tuy nhiên, ngay cả hệ thống tự động cũng cần được giám sát.
• Căng thẳng tâm lý và mỏi mắt. Cần hiểu rõ động lực thị trường, đưa ra quyết định nhanh, thoát lệnh kịp thời. Việc theo dõi biểu đồ liên tục và xử lý lệnh thua lỗ dễ gây kiệt sức.
• Khó giao dịch cùng lúc nhiều tài sản. Thường chỉ giao dịch 2–3 tài sản là tối đa vì không thể theo dõi hết.
• Lợi nhuận mỗi lệnh nhỏ. Mục tiêu là chốt lợi nhuận nhỏ, ngay cả khi có xu hướng mạnh. Nguyên tắc cốt lõi là “thà ít còn hơn không”.
• Phụ thuộc nhiều vào chênh lệch giá, trượt giá và tính thanh khoản.
• Nhiễu giá và tác động từ nhà tạo lập thị trường. Các nhà đầu tư lớn có thể ảnh hưởng đến giá trong khung thời gian ngắn.
• Kết quả giao dịch phụ thuộc vào độ chính xác của dữ liệu giá.

Nhà giao dịch scalping chuyên nghiệp có thể kiếm lợi nhiều hơn cả nhà giao dịch giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, đây là chiến lược giao dịch đòi hỏi cao và không phù hợp với người mới. Nếu bạn chưa có đủ kinh nghiệm, hãy bắt đầu với các chiến lược giao dịch trong ngày.

Giao dịch bằng cách sử dụng chỉ báo Scalping trên các khung thời gian

Scalping là hình thức giao dịch trên các khung thời gian nhỏ và mở lệnh khi có biến động giá nhẹ theo bất kỳ hướng nào. Các khung thời gian được sử dụng phổ biến nhất trong scalping là M5 và M15, trong khi M1 ít được dùng hơn. Việc phân tích và mở/đóng lệnh trên biểu đồ 1 phút gần như không khả thi vì các lệnh thường tồn tại trên thị trường trong 4 đến 7 thanh nến. Trường hợp ngoại lệ là khi sử dụng robot giao dịch.

Nguyên tắc chính của các chiến lược scalping trên Forex bao gồm:

• Lệnh giao dịch ngắn hạn: Nhà giao dịch scalping thực hiện các giao dịch chỉ trong vài giây hoặc vài phút, tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ những biến động giá nhỏ.
• Tần suất giao dịch cao: Scalping liên quan đến việc thực hiện một số lượng lớn các giao dịch trong mỗi phiên giao dịch.
• Một scalper có thể mở và đóng hàng chục vị thế trong một ngày.
• Sử dụng khung thời gian nhỏ: Dù có thể sử dụng các khung thời gian lớn hơn để phân tích kỹ thuật, nhưng các giao dịch trong scalping được thực hiện trên khung thời gian nhỏ.
• Điểm vào và thoát lệnh chính xác: Khả năng xác định đúng thời điểm mở và đóng lệnh là kỹ năng then chốt. Vào lệnh trễ chỉ 2 thanh nến có thể khiến một lệnh có lời trở thành lệnh thua vì chênh lệch giá không đủ bù đắp.
• Quản lý rủi ro và cắt lỗ ngắn: Tuyệt đối không giữ lệnh thua. Nếu giá đảo chiều ngay sau khi vào lệnh, phải đóng lệnh ngay lập tức.
• Giao dịch tài sản có thanh khoản cao và mức chênh lệch giá tối thiểu, gần bằng 0.
• Ổn định tâm lý: Trader cần đưa ra quyết định nhanh, kiểm soát cảm xúc và phản ứng linh hoạt. Scalper còn dựa vào trực giác – phản xạ được hình thành qua kinh nghiệm.

Hình minh họa phía trên cho thấy hai phong cách giao dịch khác nhau trên khung thời gian M5. Nhà giao dịch theo phong cách giữ lệnh dài hạn sẽ chờ đợi xu hướng đảo chiều, vào lệnh ở đầu xu hướng mới và cố gắng tận dụng tối đa tiềm năng (đường màu đỏ). Để bảo vệ lệnh khỏi nguy cơ đảo chiều, nhà giao dịch sẽ sử dụng trailing stop và chấp nhận đi qua các đợt điều chỉnh tạm thời.

Nhà giao dịch scalping thì không quan tâm đến hướng giao dịch (đường màu xanh dương). Họ sẽ liên tục đảo chiều vị thế và chỉ giữ lệnh trong tối đa 10 thanh nến.Một số lệnh sẽ bị đóng ở mức lỗ do lệnh cắt lỗ ngắn, nhưng các giao dịch có lợi nhuận được đóng bằng lệnh chốt lời sẽ bù đắp những khoản lỗ này.

Các chỉ báo tốt nhất cho Scalping

Việc thử nghiệm các chỉ báo cơ bản trong tester chiến lược cho thấy chúng cũng rất hiệu quả trong scalping. Chúng có thể giúp xác định điểm vào và thoát lệnh tiềm năng trên các thị trường biến động ở khung thời gian ngắn. Tuy nhiên, cách hoạt động của chúng khác nhau: các oscillator chỉ ra điểm đảo chiều xu hướng tiềm năng, trong khi các chỉ báo xu hướng với chu kỳ ngắn giúp phát hiện xu hướng ngắn hạn.

Đường trung bình gia quyền theo khối lượng (VWAP)

VWAP (Volume Weighted Average Price – giá trung bình theo khối lượng) là một trong những chỉ báo đơn giản nhất. Thuật toán tính toán của nó dựa trên giá điển hình và khối lượng giao dịch tại mỗi thanh nến. Giá điển hình là trung bình cộng của giá mở cửa, đóng cửa và giá thấp.

Tín hiệu giao dịch trong scalping tương tự như đường trung bình động: Nếu giá nằm trên đường VWAP và đang tăng, xu hướng là tăng. Nếu giá nằm dưới đường VWAP và đang giảm, xu hướng là giảm. Tuy nhiên, không giống như MA với chu kỳ ngắn, VWAP yêu cầu chu kỳ dài hơn để xác định xu hướng chính xác.

Ví dụ:

Lệnh được mở ở thanh nến tiếp theo sau khi giá phá vỡ đường VWAP. Các điểm vào lệnh thành công được đánh dấu bằng mũi tên đỏ, với lợi nhuận trung bình khoảng 7–10 pip (chưa tính chênh lệch giá). Mũi tên xanh dương cho thấy những điểm vào sai, tuy nhiên số lượng này khá ít.

Độ dài stop loss khoảng 3–4 pip. Quan trọng là không được trì hoãn khi mở lệnh. Lệnh có thể được mở ngay ở thanh nến phá vỡ đường chỉ báo, dù trong một số trường hợp có thể xảy ra phá vỡ giả. Lệnh được đóng thủ công sau khi đạt lợi nhuận 5–7 pip hoặc theo quyết định của nhà giao dịch.

Đường trung bình động lũy thừa (EMA)

Đường trung bình động lũy thừa (EMA) là một loại MA ưu tiên các mức giá gần nhất, trái ngược với đường trung bình động đơn giản (SMA). EMA được sử dụng để xác định xu hướng.

So với SMA, EMA phản ứng nhanh hơn với các thay đổi giá, do đó phù hợp hơn với chiến lược scalp. Chu kỳ được rút ngắn xuống còn 5–7 nến để phản ứng nhanh hơn với biến động giá. Tín hiệu Mua và Bán là cổ điển: một vị thế mua được mở nếu giá cắt MA từ dưới lên trên. Đường EMA cũng cần phải hướng lên. Ngược lại, vị thế bán được mở khi EMA hướng xuống và giá cắt đường trung bình từ trên xuống.

Ví dụ:

Ba đường EMA với chu kỳ 5, 9 và 13 được sử dụng để lọc tín hiệu. Một vị thế mua được mở nếu các đường trung bình cắt phía dưới nến và đang hướng lên. Vị thế bán được mở nếu các đường trung bình cắt phía trên nến và đang hướng xuống. Trên khung M5, lệnh được đóng khi giá di chuyển được 7–10 pip hoặc khi các đường trung bình đảo chiều.

Trong ví dụ đầu tiên, khi thanh nến đỏ nhỏ đóng cửa bên dưới các đường MA tại thời điểm giao cắt và chúng bắt đầu phân kỳ, một vị thế bán được mở. Trong ví dụ thứ hai, khi giá đóng cửa phía trên các đường MA tại thời điểm giao cắt và chúng bắt đầu phân kỳ, một vị thế mua được mở.

Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra tín hiệu giả. Ví dụ, các đường trung bình đã hội tụ trong đoạn biểu đồ giữa hai vị thế vào lệnh, nhưng các tín hiệu đó là sai. Do đó, điều quan trọng là phải chờ các đường trung bình bắt đầu phân kỳ hoặc lọc tín hiệu bằng các công cụ bổ sung.

Bollinger Bands

Bollinger Bands là một chỉ báo tiêu chuẩn dựa trên đường MA. Khi thị trường đi ngang, kênh hẹp; khi thị trường bắt đầu có xu hướng, kênh mở rộng. Các chiến lược giao dịch khả thi:

• Một lệnh đã mở khi giá cắt đường giữa. Cắt từ dưới lên trên báo hiệu một vị thế mua, từ trên xuống dưới – một vị thế bán.
• Khi kênh mở rộng, một lệnh đã mở theo hướng mở rộng. Một vị thế mua được mở nếu giá chạm biên trên và kênh tiếp tục mở rộng.

Có thể có nhiều tín hiệu giả, vì vậy chúng ta nên lọc chúng.

Ví dụ 1.

Ý tưởng đằng sau việc quản lý vốn bằng cách sử dụng Bollinger Bands rất đơn giản: giá vượt qua đường giữa là tín hiệu mua hoặc bán ngay cả khi giá quay trở lại mức trước đó sau khi vượt qua và chỉ có bóng nến vượt qua đường. Lệnh cắt lỗ được đặt tại ranh giới của kênh. Ảnh chụp màn hình cho thấy 5 lần giao cắt hoạt động hiệu quả, trong khi ba lần thì không. Điểm yếu của chiến lược này nằm ở khả năng sinh lời. Trên khung M5, biến động giá từ giữa kênh đến ranh giới của nó trung bình là 4-5 pip, không bao gồm chênh lệch giá.

Ví dụ 2.

Đây là ví dụ về chiến lược thứ hai. Trong trường hợp đầu tiên, kênh mở rộng khi giá giảm. Chúng ta mở và giữ một vị thế bán trên thị trường để kiếm được 7-10 pip. Kích thước của thân nến cũng có thể đưa ra manh mối quan trọng: nếu thân nến giảm, xu hướng đang mờ dần. Ngay khi nến xanh lá đầu tiên đóng, lệnh phải được đóng. Trong trường hợp thứ hai, tín hiệu là sai: giá đảo chiều xuống sau khi kênh đột phá và mở rộng.

Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic Oscillator là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến giúp nhận diện các điều kiện quá mua hoặc quá bán trên thị trường. Ý tưởng cốt lõi khi sử dụng chỉ báo này là mua vào khi tài sản đang ở vùng quá bán và bán ra khi tài sản đang ở vùng quá mua. Một số nguồn cũng cho rằng phân kỳ là một tín hiệu. Tuy nhiên, việc chờ đợi phân kỳ có thể tốn thời gian và có rất nhiều loại phân kỳ. Trong scalping, khi các quyết định giao dịch cần được đưa ra ngay lập tức, việc dựa vào phân kỳ có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

Ví dụ 1.

Một tín hiệu được tạo ra khi cả hai đường ngẫu nhiên giao nhau và rời khỏi vùng quá mua hoặc quá bán. Trong sáu tín hiệu, ba tín hiệu có hiệu lực, trong khi ba tín hiệu giả. Do đó, chỉ báo ngẫu nhiên chỉ được sử dụng trong giao dịch lướt sóng như một công cụ xác nhận kết hợp với các chỉ báo xu hướng.

Ví dụ 2

Việc thoát khỏi vùng quá mua (được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh dương) của chỉ báo ngẫu nhiên là một tín hiệu giả khi xu hướng tiếp tục tăng. Phân kỳ được hình thành: các đỉnh chỉ báo tiếp theo thấp hơn đỉnh đầu tiên, trong khi giá tiếp tục thiết lập các mức đỉnh mới. Điều này báo hiệu sự đảo chiều xu hướng sắp tới.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI xác định tình trạng quá mua và quá bán, do đó tìm ra các điểm đảo chiều tiềm năng. Bạn có thể sử dụng RSI như một công cụ xác nhận cho chỉ báo kênh:

• Nếu giá chạm đến ranh giới trên của kênh, với RSI trong vùng quá mua và hướng xuống, thì đó là tín hiệu mở vị thế bán.
• Ngược lại, khi giá chạm đến ranh giới dưới của kênh và chỉ báo RSI nằm trong vùng quá bán và hướng lên, thì đó là tín hiệu mở vị thế mua.

Tốc độ tạo ra tín hiệu cực kỳ quan trọng trên khung thời gian ngắn hơn, do đó có hai khuyến nghị. Đầu tiên, thu hẹp ranh giới vùng để lọc ra các tín hiệu giả—từ 70 và 30 xuống còn 80 và 20. Thứ hai, tăng độ nhạy của chỉ báo bằng cách giảm chu kỳ từ mặc định "14" xuống "7". Thay đổi này có nghĩa là phép tính chỉ xem xét bảy nến cuối cùng thay vì 14, khiến các biến động giá gần đây có ảnh hưởng hơn.

Ví dụ:

Sau khi chạm biên trên của Keltner Channel (được đặt chu kỳ 7, giống như RSI), một nến doji nhỏ hình thành. Đó là một tín hiệu đảo chiều, được xác nhận bởi chỉ báo RSI hướng xuống tại biên quá mua, vì vậy chúng ta nên mở một giao dịch bán trước khi nến xanh lá đầu tiên xuất hiện. Sự xuất hiện của nến xanh lá này có thể được dự đoán bằng cách quan sát sự giảm kích thước thân của nến giảm.

Nếu vào lệnh và thoát lệnh muộn hơn một chút, thời gian giao dịch sẽ xấp xỉ 20-25 phút, mang lại 14 điểm lợi nhuận, không bao gồm chênh lệch giá. Các mẹo bổ sung: dựa vào các mô hình để có thêm hướng dẫn. Đặt mục tiêu lợi nhuận 7-10 điểm và đóng một nửa vị thế ở mức này. Đặt trailing stop cho nửa còn lại để thoát lệnh phù hợp.

Chỉ báo Parabolic SAR

Parabolic SAR là một chỉ báo xu hướng xác định hướng xu hướng bằng một loạt các điểm nằm trên hoặc dưới giá. Ý tưởng đằng sau hệ thống giao dịch như sau: ngay khi chỉ báo thay đổi vị trí, mở một giao dịch theo hướng của tín hiệu tại điểm thứ ba.

Các mũi tên màu đỏ đánh dấu các tín hiệu thành công, trong khi các mũi tên màu xanh dương đánh dấu các tín hiệu sai. Tỷ lệ tín hiệu thành công trên tín hiệu sai là 5:4. Ngay cả với lệnh cắt lỗ chặt chẽ, các tín hiệu thành công sẽ bù đắp được các khoản lỗ do các chuyển động kéo dài hơn 5-7 thanh nến. Tuy nhiên, giao dịch thành công thứ hai (mũi tên màu đỏ thứ hai) có thể đã bị đóng bởi lệnh cắt lỗ vì hai thanh nến đỏ xuất hiện sau tín hiệu tăng, và thanh nến xanh lá thứ ba có bóng dưới dài.

Một số tùy chọn quản lý rủi ro:

• Bạn có thể mở một vị thế tại điểm đầu tiên. Với lệnh cắt lỗ chặt chẽ, việc vào lệnh sớm sẽ dẫn đến hai lệnh thua lỗ, mỗi lệnh 5 điểm và một lệnh có lợi nhuận là 15 điểm.
• Lọc tín hiệu, sử dụng oscillator và xem xét các mức hỗ trợ, kháng cự và đường xu hướng.
• Điều chỉnh cài đặt chỉ báo theo mức độ biến động của tài sản cụ thể trong công cụ tester.
• Điều quan trọng là phải tính toán chính xác độ dài cắt lỗ tối ưu để tránh thua lỗ lớn nhưng đảm bảo rằng các giao dịch có khả năng sinh lời sẽ không bị đóng do những đợt thoái lui nhỏ.

Chỉ số kênh hàng hóa

CCI là một oscillator cơ bản khác cho biết mức độ lệch giá so với giá trị trung bình của nó. Độ lệch càng lớn thì khả năng đảo chiều càng cao. Tín hiệu: Giá vượt ra ngoài phạm vi "100; -100" và duy trì ngoài phạm vi đó trong một thời gian. Có thể xem xét mở lệnh khi các đường "100" và "-100" cắt nhau: trong trường hợp đầu tiên, đó là tín hiệu bán và trong trường hợp thứ hai là tín hiệu mua.

Ví dụ:

Đối với khung 5 phút, chu kỳ chỉ báo được đặt thành 14. Với chu kỳ nhỏ hơn, chỉ báo sẽ không có thời gian để thoát khỏi phạm vi, do đó số lượng tín hiệu sẽ giảm mạnh, nhưng độ chính xác sẽ vẫn như vậy.

Hãy cùng phân tích các tín hiệu của chỉ báo trên biểu đồ ở trên:

1. Một lệnh kịp thời cho phép kiếm lợi nhuận từ một vị thế bán với chuyển động giá ba nến. Lệnh đóng khi chỉ báo đạt đến biên đối diện của phạm vi. Lợi nhuận – 8 điểm, không bao gồm chênh lệch giá.
2. Một kịch bản phản chiếu cho một vị thế mua. Lợi nhuận một lần nữa vào khoảng 7.5-8 điểm trong một chuyển động giá đi ngang.
3. Các tín hiệu như vậy nên bị bỏ qua. Giá hầu như không rời khỏi vùng.
4. Tín hiệu giả.
5. Lần chạm đầu tiên là một tín hiệu giả. Một lệnh bán được mở sau tín hiệu này có thể đã bị đóng bởi một lệnh cắt lỗ chặt chẽ, nhưng một lệnh lặp lại sẽ mang lại lợi nhuận 7 điểm.
6. Tín hiệu hiệu quả với lợi nhuận 8-9 điểm.
7. Tình huống này tương tự tín hiệu "5." CCI chạm biên dưới của phạm vi và bật lên khỏi nó. Tuy nhiên, stop out không xảy ra. Một vị thế mua sẽ mang lại ít nhất 7 điểm với việc thoát sớm (khi chỉ báo chạm biên "100") hoặc 13 điểm nếu chuyển động được khai thác tối đa.
8. Tín hiệu chính xác với một chỉ dẫn về hướng xu hướng, lợi nhuận tối thiểu 6 điểm.
9. Tín hiệu chính xác, lợi nhuận 7-11 điểm.

Mở lệnh chính xác khi chỉ báo chạm các biên phạm vi là rất quan trọng để tránh vào lệnh muộn.

Sử dụng CCI làm chỉ báo xác nhận hoặc chính kết hợp với các công cụ lọc bổ sung là tốt nhất. Kết quả thử nghiệm cho thấy CCI không hoạt động tốt với Stochastic và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Trong hầu hết các trường hợp, tín hiệu của các bộ dao động phân kỳ 2-3 nến và việc cố gắng xác nhận tín hiệu sẽ dẫn đến vào lệnh muộn. Phân tích biểu đồ lọc hiệu quả các tín hiệu CCI.

Scalper Dream

Một chỉ báo phổ biến nhưng không phải là chỉ báo cơ bản. Chỉ báo này được sử dụng để xác định xu hướng. Bạn có thể tải xuống phiên bản miễn phí của chỉ báo này cho MT4 qua liên kết này. Chỉ báo này trông giống như biểu đồ histogram với các cột có hai màu. Sự thay đổi màu cột từ đỏ sang xanh lục báo hiệu cơ hội để các nhà giao dịch mở vị thế mua, trong khi sự thay đổi từ xanh lục sang đỏ báo hiệu cơ hội mở vị thế bán.

Một số lưu ý:

• Khi màu biểu đồ histogram thay đổi, cường độ xu hướng trong cửa sổ thông tin bổ sung phải trên 65%, nếu không sẽ có tín hiệu giả.
• Nếu trước khi màu sắc thay đổi, chỉ báo đã hiển thị các cột có chiều cao bằng nhau trong một thời gian dài, thì chỉ báo này sẽ cho biết thị trường đang ổn định. Trong trường hợp này, tốt hơn hết là chúng ta nên bỏ qua tín hiệu.

Scalper Dream có rất ít cài đặt. Những cài đặt chính là chu kỳ (nên đặt thành 10-15 để giao dịch scalping) và vị thế của bảng cung cấp thông tin.

Khung thời gian: M15, công cụ tài chính: GBP/USD, chu kỳ của chỉ báo: 10. Tín hiệu giả được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh dương và tín hiệu thành công được đánh dấu bằng mũi tên màu đỏ. Ảnh chụp màn hình cho thấy tất cả các tín hiệu đều là giả trong giai đoạn thị trường đang ổn định khi các cột biểu đồ có màu khác nhau có chiều cao bằng nhau. Do đó, chiều cao cột và cường độ xu hướng là các bộ lọc bắt buộc bổ sung.

Các cột màu đỏ trên biểu đồ AUD/USD có độ dốc nhẹ hướng xuống, và các cột màu xanh lục có độ dốc nhẹ hướng lên. Bảng cung cấp thông tin cho thấy cường độ xu hướng là 82% với khuyến nghị "mua". Bạn có thể chấp nhận rủi ro và mở một vị thế mua.

Binary Cash

Ban đầu, chỉ báo kỹ thuật này được phát triển cho các tùy chọn nhị phân. Tuy nhiên, nó đã tỏ ra hiệu quả đến mức các nhà giao dịch cũng đã bắt đầu sử dụng trong MT4. Đây là một "chỉ báo định hướng": mũi tên màu đỏ hướng xuống khuyến nghị chúng ta nên mở một vị thế bán, trong khi mũi tên màu vàng hướng lên khuyến nghị chúng ta mở một vị thế mua. Bạn có thể tải xuống phiên bản miễn phí cho MT4 qua liên kết này.

EMA nhanh hơn được đặt thành 5 và EMA chậm hơn được đặt thành 200. Nếu bạn đặt EMA chậm hơn thành 100 trong phiên bản này, chỉ báo sẽ không hoạt động. Một nhược điểm của chỉ báo này là tín hiệu được tạo ra không thường xuyên, với tối đa 4-6 tín hiệu trên khung thời gian M5 trong một ngày giao dịch.

Liệu giao dịch scalping trên thị trường Forex sẽ mang lại lợi nhuận?

Câu hỏi này áp dụng cho mọi loại hệ thống và chiến lược giao dịch, và không có câu trả lời chắc chắn. Lợi nhuận của một chiến lược chủ yếu phụ thuộc vào khả năng phát hiện thời điểm tối ưu để mở/đóng lệnh giao dịch, đọc và lọc tín hiệu, tối ưu hóa hệ thống giao dịch, và kiểm soát cảm xúc của bạn. Những nỗ lực gỡ lại tổn thất, lòng tham, FOMO (nỗi sợ bị bỏ lỡ), và sự cuồng nhiệt quá mức có thể khiến bất kỳ chiến lược nào cũng có thể gây ra tổn thất.

Sau đây là một số yếu tố và công cụ có thể làm tăng hiệu quả của các chiến lược scalping:

• Mức chênh lệch giá hẹp. Nhiệm vụ của nhà giao dịch là nắm bắt các đợt biến động giá ngắn hạn và đóng lệnh giao dịch càng nhanh càng tốt trước khi giá đảo chiều. Điều đáng lo ngại là tài khoản ECN thường được sử dụng để scalping. Chúng cung cấp cho các nhà giao dịch mức chênh lệch giá thả nổi bắt đầu từ 0 pip do không có mức markup, nhưng có hoa hồng cho mỗi lot hoàn thành. Cấu trúc giá này có lợi hơn cho nhà giao dịch khi mở nhiều lệnh giao dịch. Ví dụ: phí của LiteFinance là 5 USD cho các cặp tiền tệ giao dịch.
• Thanh khoản cao. Thiếu thanh khoản có nghĩa là không có đối tác giao dịch, điều này khiến việc mua hoặc bán tài sản trở nên bất khả thi. Do đó, bạn phải chấp nhận mức giá kém thuận lợi hơn, dẫn đến mức chênh lệch giá lớn hơn và chi phí giao dịch tăng.
• Mức độ biến động. Giá có thể biến động 10 pip trong 10 hoặc 5 phút. Trong trường hợp sau, tài sản biến động nhiều hơn, điều này có lợi cho các nhà giao dịch theo các chiến lược scalping. Vì vậy, chiến lược scalping thường hiệu quả nhất khi có tin tức quan trọng được công bố. Thời điểm của các phiên giao dịch cũng rất quan trọng. Ví dụ, để áp dụng chiến lược scalping đối với cặp EUR/USD hiệu quả nhất là khi các phiên giao dịch của châu Âu và Mỹ trùng lặp nhau.

Bạn có thể sử dụng máy tính cho các cặp tiền tệ hiển thị mức độ biến động trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể.

Đây là một mẹo khác: sử dụng chiến lược scalping nhiều biểu đồ. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ xu hướng chính. Tìm xu hướng trên biểu đồ H1, xác nhận xu hướng cục bộ trên khung M15, và sau đó mở lệnh giao dịch trên biểu đồ M5.

• Tự động hóa giao dịch: Trong giao dịch thủ công, nhà giao dịch phải liên tục theo dõi biểu đồ, phản ứng ngay lập tức với những thay đổi theo tình hình thị trường. Vì tín hiệu xuất hiện thường xuyên, nhà giao dịch thường không có thời gian để chuyển sang tài sản khác. Điều này tác động tiêu cực về mặt cảm xúc và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị lực. Giải pháp sẽ là một Cố vấn chuyên gia, được lập trình bằng thuật toán giao dịch scalping, cho phép mở nhiều lệnh giao dịch cùng lúc.
• Nghỉ ngơi. Hãy dành ra những đợt nghỉ giải lao ngắn nhưng thường xuyên để giảm bớt căng thẳng.

Đối với việc tối ưu hóa kỹ thuật các chiến lược scalping, các khuyến nghị sau đây có thể sẽ hữu ích:

• Sử dụng chiến thuật nhiều khung thời gian. Một xu hướng rõ rệt trên khung M30-H1 là một tín hiệu thuận lợi cho việc giao dịch scalping trên các khung thời gian thấp hơn.
• Kết hợp các công cụ, nhưng không nên quá lạm dụng. Tín hiệu chính đến từ các chỉ báo xu hướng hoặc kênh, tín hiệu phụ — từ các mô hình hành động giá hoặc các mức (hỗ trợ/kháng cự cục bộ và đường xu hướng), và tín hiệu xác nhận đến từ các oscillator. Để xác nhận các đợt tăng giá cục bộ, bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo khối lượng.
• Sử dụng các chu kỳ ngắn trong cài đặt chỉ báo nhưng trong giới hạn hợp lý. Chu kỳ càng ngắn, các chỉ báo kỹ thuật phản ứng với những thay đổi về giá càng nhanh. Nhưng điều này cũng làm tăng khả năng xuất hiện các tín hiệu giả.
• Nếu có thể, bạn hãy học cách làm việc với sổ lệnh. Sổ lệnh hiển thị các mức lệnh được đặt và khối lượng lệnh để bạn có thể xác định các vùng có lượng lệnh tích lũy cao nhất và tìm ra các lệnh "smart money" – vốn lớn thúc đẩy biến động giá trong các khoảng thời gian ngắn.

Và tôi xin nhắc lại với bạn: đúng vậy, giao dịch scalping trên thị trường Forex có thể sinh lời. Việc giao dịch có sinh lời hay không và có thể sinh lời bao nhiêu chủ yếu phụ thuộc vào bạn.

Kết luận

Hãy cùng xem lại những gì chúng ta đã học được về chiến lược scalping.

• Scalping là một chiến lược giao dịch rủi ro cao liên quan đến việc mở các lệnh giao dịch trên khung thời gian từ M1 đến M15 và đóng chúng trong vòng 3-5-8 thanh nến, với mức lợi nhuận mục tiêu khoảng 7-10 pip.
• Chìa khóa thành công là vào lệnh ngay lập tức khi có tín hiệu xác nhận đầu tiên. Chỉ cần chậm một thanh nến cũng có thể biến một lệnh giao dịch có lãi thành một lệnh thua lỗ.
• Để các chỉ báo kích hoạt nhanh nhất có thể, các nhà giao dịch nên đặt chu kỳ thành 5-9. Quy tắc này áp dụng cho hầu hết các chỉ báo.
• Các chỉ báo tốt nhất để giao dịch theo chiến lược scalping là những chỉ báo mà bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng. Các oscillator cổ điển như CCI, RSI, Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) với đường tín hiệu, và Stochastic có thể cung cấp cả tín hiệu chính và tín hiệu xác nhận. Bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo xu hướng (như chỉ báo Momentum indicator) và nhận biết đà tăng/giảm mạnh bằng cách quan sát sự gia tăng khối lượng giao dịch. Các tín hiệu có thể được xác nhận thêm thông qua phân tích biểu đồ.
• Bất kỳ chiến lược nào cũng được thử nghiệm trước trong trình kiểm tra và sau đó là trên tài khoản demo. Một chiến lược đầu cơ hoạt động tốt ở chế độ thủ công nên được tự động hóa bằng cách sử dụng cố vấn chuyên gia.

Có ý kiến ​​cho rằng việc sử dụng chiến lược scalping thủ công đã là chuyện của quá khứ. Các nhà giao dịch đã được thay thế bằng mạng lưới nơ-ron với máy học có thể phân tích thị trường ngay lập tức, xem xét các yếu tố cơ bản, và đặt lệnh nhanh hơn.

Điều này không hoàn toàn đúng. Mạng lưới nơ-ron HFT cạnh tranh với nhau, không phải với các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Vì vậy, nhiệm vụ của một nhà giao dịch nhỏ lẻ là tách biệt khỏi những phe tham gia thị trường khác. Có sự biến động và khối lượng giao dịch; có xu hướng và mô hình đảo chiều. Không có phe tham gia thị trường nào khác – chỉ có xu hướng và mô hình. Những điều này cần được tìm ra và sử dụng để tạo ra lợi nhuận. Đừng ngần ngại chấp nhận rủi ro – các nhà giao dịch nên mở một tài khoản demo và thử sức với chiến lược scalping.