Chỉ báo On Balance Volume: Cách sử dụng Hướng dẫn chỉ báo OBV

2026.02.20 2024.03.07 Chỉ báo On Balance Volume: Cách sử dụng Hướng dẫn chỉ báo OBV

Michael Hypovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Bài viết này là hướng dẫn chi tiết về chỉ báo trước với tên gọi On Balance Volume. Xuyên suốt quá trình, bạn sẽ tìm hiểu về định nghĩa, cách sử dụng, tùy chỉnh thiết lập OBV, cũng như phân tích các tín hiệu mua và bán.

Chỉ báo này là một công cụ kỹ thuật được sử dụng để dự đoán biến động giá dựa trên khối lượng giao dịch và dữ liệu thị trường đã biết. Nó xác nhận xu hướng đang diễn ra và xác định điểm xoay, cũng như các mức hỗ trợ/kháng cự. Một điểm cộng khác là chỉ báo OBV khá đơn giản và thân thiện với người dùng.

OBV vốn được thiết kế để vận hành trên thị trường chứng khoán, sau đó, các nhà giao dịch Forex đã thành công đưa nó vào sử dụng để đo lường khối lượng mua và bán các loại tài sản khác nhau. Người tạo ra chỉ báo này tin rằng động lực trọng tâm trên thị trường tài chính là khối lượng giao dịch. So với các chỉ báo xung lượng khác, OBV hiệu quả trong giao dịch hầu hết các công cụ Forex.

Nhà giao dịch có thể tận dụng công cụ này trong việc đo lường khối lượng giao dịch của mọi loại tài sản thông qua thu thập đa dạng dữ liệu thị trường thương mại, cũng như cung cấp phân tích chi tiết về biểu đồ chứng khoán, hợp đồng kỳ hạn và tiền điện tử. Bên cạnh đó, OBV cũng được kết hợp ăn ý với các công cụ kỹ thuật khác. Tôi sẽ đi sâu vào chi tiết về toàn bộ khía cạnh của hoạt động giao dịch với OBV trong bài đánh giá này.

OBV Indicator – Chỉ báo On Balance Volume là gì?

On Balance Volume là một chỉ báo trước đo lường biến đổi khối lượng để giúp đưa ra dự đoán giá theo khối lượng hàng ngày, và nhận biết các xu hướng phổ biến không có tính chính xác. Chỉ báo này hoạt động trên lý thuyết rằng, một biến động giá đáng kể luôn theo sau một thay đổi quy mô về khối lượng giao dịch. Ví dụ, khi các nhà giao dịch lớn đầu tư vào chứng khoán, khối lượng lệnh và giá cổ phiếu sẽ cùng đi lên. Giá tài sản sau đó cũng tăng trưởng.

Bạn có thể đọc hiểu thêm hướng dẫn chi tiết về cách bổ sung các chỉ báo vào biểu đồ MT4 trong bài viết Giải thích về chỉ báo Bollinger Bands trong Forex.

Chỉ báo On Balance Volume được hiển thị ở dưới cùng của biểu đồ. Đường OBV đi lên khi giá đóng cửa ngày hôm nay tăng lên, và đi xuống khi giá đóng cửa ngày hôm qua cao hơn giá hiện tại. Khi chỉ báo có bước chuyển động rõ ràng, nghĩa là các nhà giao dịch lớn đang bước vào thị trường bằng cách đặt một lượng tiền khôn ngoan. Ngược lại, một chuyển động mượt thể hiện rằng các nhà giao dịch khác đang tham gia thị trường.

Tôi sẽ cung cấp một mô tả ngắn gọn về chỉ báo On Balance Volume để bạn có thể hiểu về cách vận hành của OBV.

OBV:

• OBV là một chỉ báo động lượng đo lường những thay đổi tích cực và tiêu cực về khối lượng để dự đoán biến động giá.
• OBV thể hiện tâm lý của các nhà giao dịch lớn và đám đông để dự đoán đà tăng giá hoặc giảm giá.
• Công thức tính OBV như sau: nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa cuối cùng, OBV hiện tại sẽ được cộng vào giá trị trước đó và OBV đóng vai trò là chỉ báo tích lũy. Khi giá đóng cửa trước đó thấp hơn giá đóng cửa hiện tại, giá trị trước sẽ trừ đi khối lượng của giá trị hiện tại.
• OBV không tính đến cường độ biến động giá.

On-Balance Volume được xem là chỉ báo mang tính đột phá nhất trong các thị trường giao dịch. Trong trường hợp này, nó phát hiện các điểm xoay hoặc tín hiệu xu hướng tiếp diễn, đồng thời nhận biết các xu hướng phổ biến không có tính chính xác. Tuy nhiên, chỉ báo không thể phát huy công dụng trong các khung thời gian ngắn hạn bởi sự thiếu hụt dữ liệu thị trường để phân tích. Lý do nằm ở độ biến động tự nhiên có thể ảnh hưởng đến tín hiệu chỉ báo.

Lịch sử của chỉ số OBV

Lịch sử của chỉ báo OBV bắt nguồn từ những năm 1940. Năm 1946, các nhà phân tích chứng khoán Woods và Vignola đã phát triển một kỹ thuật với tên gọi ban đầu là "khối lượng tiếp diễn", kỹ thuật này đã trở thành nguyên mẫu cho chỉ báo On Balance Volume.

Sau đó, chỉ báo OBV được phát triển bởi một nhà phân tích tài chính nổi tiếng, Joseph E. Granville. Ông Granville tin rằng khối lượng lệnh là động lực trọng tâm của thị trường tài chính. Ông đã phổ biến kỹ thuật OBV trong quyển sách Chìa khóa mới dẫn đến cánh cửa lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Ông Granville đã từng so sánh khối lượng lệnh với hơi nước thúc đẩy động cơ thị trường.

Càng về sau, công cụ OBV càng được sử dụng rộng rãi hơn. Chỉ báo Forex OBV xuất hiện cùng với việc phổ biến giao dịch tiền tệ. Nó đã trở nên quen thuộc trong giới phân tích ngoại hối đến mức hiện được đưa vào danh sách tiêu chuẩn của các công cụ phân tích kỹ thuật.

Chỉ báo OBV vận hành như thế nào?

Chỉ báo này có nét tương đồng với loại biểu đồ đơn giản nhất với đường tín hiệu mà trong đó, khối lượng giao dịch được mô tả.

Nó không hiển thị các mức quá mua và quá bán như nhiều bộ dao động và giá trị tuyệt đối của nó không quá ảnh hưởng tại đây.

Chỉ báo On-Balance Volume cho bạn biết điều gì?

Chỉ báo OBV gửi các tín hiệu sau:

• Xác nhận xu hướng. Nếu xuất hiện áp lực khối lượng dương, đường cong sẽ đi lên sau khi giá tăng. Mặt khác, nếu xuất hiện áp lực khối lượng âm, đường cong đó sẽ đi xuống sau khi giá giảm và xu hướng đang diễn ra có thể sẽ tiếp tục.
• Đảo chiều xu hướng (phân kỳ). Tín hiệu mua hoặc đảo chiều tăng giá xuất hiện khi đường chỉ báo đi lên (phân kỳ dương) giữa xu hướng giảm của biểu đồ giá. Tín hiệu bán xuất hiện khi đường OBV đi xuống (phân kỳ âm) giữa xu hướng tăng trong biểu đồ.
• Sự phá vỡ mức. Tín hiệu này hoạt động theo cách tương tự khi biểu đồ giá phá vỡ các mức then chốt. Sự phá vỡ của mức then chốt OBV thường nối gót bởi một động lượng giá mạnh mẽ theo hướng tương ứng với sự phá vỡ.
• Khối lượng tăng đột biến. Công cụ giao dịch OBV cho thấy khối lượng dương và âm của một tài sản giống như giá cổ phiếu. Nếu bạn thấy đường chỉ báo tăng mạnh, điều đó báo hiệu rằng các nhà giao dịch lớn đang tham gia thị trường. Động lượng mạnh OBV là tín hiệu đảo chiều xu hướng nếu nó đi ngược lại xu hướng. Nó xác nhận xu hướng tiếp diễn khi chỉ báo và khối lượng giao dịch trên biểu đồ đi theo cùng một hướng.
• Đường trung bình động giao nhau. Nếu đường OBV vượt qua đường MA theo hướng tăng, đó chính là tín hiệu mua. Khi OBV phá vỡ đường MA theo hướng giảm, nghĩa là tín hiệu bán.

Ngoài ra, tất cả các tín hiệu bên trên không mâu thuẫn với nhau mà thường xuất hiện đồng thời, có thể được tận dụng là sự xác nhận bổ sung.

Biểu đồ trên là một ví dụ về cách các tín hiệu OBV phối hợp cùng nhau. Đường màu tím đánh dấu sự phân kỳ giảm phổ biến. Bạn thấy rằng OBV không xác nhận xu hướng tăng chỉ định trong biểu đồ và khối lượng âm được phát hiện.

Tại điểm đảo chiều, một động lượng chỉ báo mạnh sẽ xuất hiện khi khối lượng bắt đầu giảm. Tôi đã đánh dấu nó bằng mũi tên màu đỏ. Tín hiệu này nghĩa là áp lực bán mạnh, thông qua đó xác nhận rằng xu hướng tăng sẽ sớm chuyển sang giảm đáng kể.

Giữa biến động giá mạnh này, biểu đồ phá vỡ đường màu đỏ trong cửa sổ OBV. Vì vậy, trong vùng giao dịch này có một tín hiệu giảm khác. Cùng với toàn bộ chuyển động đi xuống, kể từ khi giá bắt đầu giảm, chỉ báo đang vận hành theo biểu đồ giá nhằm xác nhận xu hướng giảm tiếp diễn. Tôi đã đánh dấu nó bằng mũi tên màu xanh lam.

Vì vậy, gần như toàn bộ vùng tín hiệu đều xuất hiện xuyên suốt diễn biến khối lượng giao dịch của tài sản. Tín hiệu tiếp theo sẽ xác nhận tín hiệu trước đó.

Cách thiết lập, khởi chạy và tùy chỉnh chỉ báo OBV là gì?

Bạn không cần phải tốn công tìm kiếm khắp Internet để tải xuống công cụ MT4 OBV. Chỉ báo On-Balance Volume là một trong những công cụ kỹ thuật tiêu chuẩn để đo lường tổng khối lượng và khả dụng trên hầu hết các nền tảng giao dịch. Vì vậy, OBV buộc phải có trong terminal giao dịch của bạn.

Bạn có thể tìm thấy On Balance Volume trong thư mục Chỉ báo/Khối lượng và thêm công cụ bằng cách nhấp đúp vào nó.

Tiếp theo, bạn sẽ thấy cửa sổ thiết lập. Phần Tham số là cơ bản. Bạn có thể đặt biểu đồ với công thức chỉ báo được áp dụng (Giá mở cửa, Giá đóng cửa, v.v.), đặt màu sắc của đường cũng như bổ sung các mức đỉnh và mức đáy.

Thiết lập mặc định vốn đã phù hợp, vì vậy, bạn không phải thay đổi bất cứ điều gì. Để xác nhận thiết lập, hãy nhấn nút OK ở cuối biểu đồ và bạn đã sẵn sàng để đo lường khối lượng giao dịch của bất kỳ loại tài sản nào, chẳng hạn như cặp tiền tệ, giá cổ phiếu, v.v.

Công thức & Cách tính toán chỉ báo OBV

Tôi sẽ mô tả ngắn gọn cách tính toán công thức chỉ báo OBV như sau.

Nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa trước đó:

Nếu giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá đóng cửa trước đó:

Nếu giá đóng cửa hiện tại bằng với giá đóng cửa trước đó:

Ví dụ: giả sử rằng trong biểu đồ hàng ngày, khối lượng giá cổ phiếu của ngày hôm qua là 4064. Giá tiếp tục tăng trong ngày hôm nay và khối lượng là 203 point.

Do đó, tổng giá trị OBV đến cuối ngày sẽ là:

OBV = 4064 + 203 = 4267, nâng cao lợi nhuận thị trường chứng khoán.

Việc tính toán On Balance Volume theo cách thủ công sẽ không hề dễ dàng. Thay vào đó, bạn nên sử dụng các công cụ MT4. Để làm rõ nhất có thể phép tính OBV, tôi đã chuẩn bị một mô hình tính toán trong Excel.

Bạn có thể tải xuống Trang tính Excel Chỉ báo On Balance Volume(OBV) tại đây.

Nếu bạn gặp vấn đề với bảng excel OBV, hãy tham khảo hướng dẫn chi tiết trong phần Excel về Bollinger Bands trong bài viết Giải thích về chỉ báo Bollinger Bands trong Forex.

Trang tính Excel OBV rất dễ sử dụng.

Bạn nhập các giá trị vào các cột màu hồng tương ứng trong khoảng thời gian cần thiết – giá đóng cửa và khối lượng lệnh.

Các giá trị được viết trong cột màu hồng chỉ là ví dụ về cách khối lượng bắt đầu và giá cổ phiếu đang thay đổi. Bạn nên xóa chúng đi khi làm việc với trang tính excel. Nếu không rõ về mức khối lượng của ngày hôm nay, bạn có thể tìm bằng cách sử dụng công cụ phổ biến Khối lượng. Bạn nhập lần lượt giá trị đóng cửa và giá hiện tại cho mỗi thanh.

Bảng chứa công thức cho 25 thanh. Nếu cần thực hiện phân tích trong thời gian dài hơn, bạn chỉ cần kéo dài bảng bên dưới.

Ở phía bên phải của bảng là biểu đồ giá và on-balance volume. Chúng sẽ được tự động tính toán lại sau khi bạn nhập các giá trị mới vào bảng. Với sự trợ giúp của các biểu đồ này, bạn có thể thực hiện phân tích tương tự như trong terminal giao dịch.

Giải thích chỉ báo On Balance Volume: Đọc biểu đồ

On balance volume là một chỉ báo động lượng, nhằm xem xét các chuyển động lên hoặc xuống.

Một yếu tố phân tích thiết yếu là so sánh các chuyển động của đường On Balance Volume và thay đổi giá đối với khối lượng của khoảng thời gian giao dịch đã chọn. Tôi đã trình bày các ví dụ về phân tích như vậy ở bên trên.

Phân kỳ OBV

Các chỉ báo phân kỳ chậm là tín hiệu khá phổ biến. Sự phân kỳ xảy ra khi chỉ báo và khối lượng hàng ngày trên biểu đồ chuyển động đối ngược nhau. Tùy thuộc vào áp lực âm hoặc dương mà có thể xảy ra phân kỳ tăng và giảm.

Tôi đã trình bày chi tiết về các tín hiệu phân kỳ trong bài viết Phân kỳ và hội tụ trong Forex. Phân kỳ OBV hoạt động theo cách tương tự như các công cụ kỹ thuật khác đối với khối lượng của một chu kỳ thời gian.

Hãy cùng tìm hiểu một vài ví dụ về chỉ báo phân kỳ OBV:

Các đường màu tím trong đồ thị trên đánh dấu sự phân kỳ. Cần lưu ý rằng, ở đây đang hiển thị một xu hướng giảm trong khi đường on balance volume bắt đầu tăng dần. Cuối cùng, xu hướng đảo chiều và thay vì mang đến kết quả giá giảm, xu hướng tăng đã bắt đầu (đường màu đỏ).

Sự phân kỳ giảm xảy ra trong tình huống ngược lại. Biểu đồ giá tăng và đường OBV đi xuống cho thấy áp lực khối lượng âm. Một giải pháp thay thế là chuyển động đi ngang của OBV trong xu hướng tăng. Trong cả hai trường hợp, tín hiệu nghĩa là giá sẽ sớm đảo chiều và xu hướng giảm bắt đầu, xác nhận sự gia tăng của áp lực bán.

Biểu đồ hiển thị sơ đồ một phân kỳ giảm (đường màu tím). Các ngày tăng cho thấy khối lượng tăng hàng ngày và đường này đi lên trong khi các đường on-balance volume đang giảm dần. Sau đó, xu hướng quay đầu giảm (đường màu đỏ).

Hiện tại có một công cụ kỹ thuật đặc biệt được thiết kế nhằm phát hiện nhanh chóng sự phân kỳ khi so sánh giá đóng cửa ngày hôm qua với giá hiện tại. Đó là Chỉ báo phân kỳ TrueT OBV.

Phân kỳ TrueT OBV phân tích 300 thanh hiển thị cuối cùng và vẽ các đường phân kỳ trong cửa sổ On Balance Volume. Một lợi ích tuyệt vời của công cụ này là phân kỳ báo hiệu cảnh báo và nhiều cài đặt bổ sung so với phiên bản cổ điển.

Sự xác nhận xu hướng OBV

Khi giao dịch theo xu hướng, điều quan trọng là chúng ta cần hiểu rằng liệu xu hướng diễn ra đang dần cạn kiệt hay sẽ tiếp diễn. Tại đây, chúng ta có thể sử dụng tín hiệu xác nhận xu hướng OBV để đo lường kết quả khối lượng dương hoặc âm.

Khi xu hướng tăng đang phát triển và những ngày tăng đang đến, OBV sẽ đạt các mức đỉnh cao hơn. Tương tự ở tình huống ngược lại, khi khối lượng nối tiếp những ngày giá giảm. Do đó, xu hướng giảm được xác nhận khi mức đáy OBV trước đó thấp hơn mức đáy hiện tại.

Đường màu xanh lục trong biểu đồ trên đánh dấu xu hướng tăng khi giá đóng cửa cao hơn giá trước đó. Đường OBV cũng thể hiện xu hướng tăng. Do đó, trong khi chúng ta đo lường khối lượng dương của ngày hôm nay, đường này sẽ tăng lên và sức mạnh của xu hướng tăng được xác nhận.

Sự phá vỡ OBV

Một tín hiệu giao dịch điển hình là sự phá vỡ đường hỗ trợ hoặc kháng cự, báo hiệu xu hướng hiện tại đang vững mạnh và sẽ tiếp diễn.

Đồng thời, sự phá vỡ giả sẽ xuất hiện khi giá phá vỡ đường hỗ trợ hoặc kháng cự trong một thời gian ngắn rồi quay trở lại dẫn đến dòng chảy âm hoặc dương.

Chỉ báo kỹ thuật OBV giúp phát hiện sự phá vỡ như vậy. Các nhà giao dịch sử dụng các điểm phá vỡ OBV trước đó để lọc các tín hiệu giả và biết được kết quả khối lượng là âm hay dương.

Nguyên tắc để nhận biết sự phá vỡ giả là dựa trên các kỹ thuật xác nhận xu hướng. Một xu hướng mạnh luôn đi kèm với đường OBV chuyển động cùng hướng. Khi xu hướng là giả, đường OBV sẽ đi theo hướng ngược lại.

Để kiểm tra độ mạnh của sự phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự, bạn cần vẽ một đường tương tự trên biểu đồ On Balance Volume. Nếu đường OBV đồng thời phá vỡ các mức, sự phá vỡ là thật. Hoặc không, sự phá vỡ giả sẽ xuất hiện. Bạn nên nhớ rằng các tín hiệu OBV thường xảy ra một vài thanh trước khi giá biến động.

Trong biểu đồ phía trên, hai đường màu xanh lục đánh dấu các mức kháng cự lần lượt cho giá và cho chỉ báo OBV. Mũi tên đỏ chỉ ra điểm phá vỡ, nơi áp lực bán được đánh giá là thấp. Tuy nhiên, chỉ báo OBV lại đang đi xuống, phản ánh dòng tiền có xu hướng chảy ra.

Điều này nghĩa là khoản tiền sáng suốt (các nhà giao dịch lớn) không tham gia vào biến động giá. Vì vậy, xu hướng này khó có thể tiếp tục và sự phá vỡ là giả.

Cách giao dịch Forex với chỉ báo On Balance Volume

Như vậy, chúng ta đã nghiên cứu cách hoạt động của chỉ báo Forex OBV, cách đọc tín hiệu OBV và cách diễn giải biểu đồ on balance volume. Bây giờ, hãy cùng xem qua chiến lược giao dịch OBV trong Forex và tăng lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này để dự đoán sự đảo chiều xu hướng và xác nhận xu hướng tiếp diễn.

Biểu đồ BTCUSD bên trên hiển thị một trong những chỉ báo chậm phổ biến nhất, tức phân kỳ giảm giá, với công dụng là báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Vì vậy, chúng ta kỳ vọng những ngày giảm giá sẽ đến và mở một vị thế bán. Sau đó, tín hiệu xác nhận sẽ nối gót.

Chúng ta vào lệnh khi thanh nến đen tương đối dài đầu tiên kết thúc. Rõ ràng từ biểu đồ, đường xu hướng không bị phá vỡ, song chỉ báo đã đi xuống ở mức giá đóng cửa thanh và theo sau là một khối lượng âm mạnh.

Vì vậy, chỉ báo đưa ra tín hiệu bán và chúng ta có thể xem xét vào lệnh bán (đường nằm ngang màu xanh lam).

Mức cắt lỗ được đặt cao hơn một chút so với mức đỉnh cục bộ gần đây nhất (đường màu đỏ).

Mức chốt lời sẽ tương đương xấp xỉ với mức cắt lỗ (đường màu xanh lục).

Ngay sau đó, giá bitcoin giảm mạnh và vượt qua mức chốt lời, và lệnh sẽ tự động thoát trước khi tiếp tục đi xuống những ngày giảm giá và nhà đầu tư sẽ bị thất thoát tiền bạc trong nháy mắt.

Ngoài ra còn có một kịch bản giao dịch thay thế. Khi giá bitcoin giảm xuống mục tiêu đầu tiên ở khoảng cách của mức cắt lỗ, chúng ta chuyển mức cắt lỗ đến mức hòa vốn.

Để chốt lời, chúng ta hãy chờ đợi tín hiệu đảo chiều của chỉ báo OBV, bitcoin. Tín hiệu xuất hiện khi mức kháng cự bị phá vỡ (phần màu đỏ của biểu đồ) và phân kỳ tăng truyền thống (phần màu xanh lục). Tín hiệu chỉ báo bitcoin OBV được xác nhận khi xuất hiện một thanh nến dài màu trắng (được đánh dấu bằng mũi tên màu đỏ). Khi nến đóng lại, chúng ta có thể thoát lệnh bán và vào lệnh mua.

Hãy cùng khám phá cách giao dịch đảo chiều xu hướng trên ví dụ về cổ phiếu IBM, nơi chúng ta có thể theo dõi giá cổ phiếu đang dao động như thế nào, do đảo chiều khối lượng dương và âm.

Biểu đồ cho thấy sự phân kỳ rõ ràng giữa biểu đồ giá. Sự phân kỳ giảm giá này báo hiệu xu hướng sẽ sớm đảo chiều. Tín hiệu giới hạn để vào lệnh bán là khi giá IBM đi xuống dưới đường xu hướng và chỉ báo phá vỡ mức hỗ trợ. Hãy lưu ý rằng, On Balance Volume đóng vai trò là bộ lọc và xác nhận sự phá vỡ đường xu hướng với độ trễ nhẹ.

Khi tín hiệu được xác nhận, chúng ta sẽ xem xét sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Thanh tiếp theo đóng cửa với một gap giảm, đây vốn là một tín hiệu giảm giá khác. Chúng ta sẽ cân nhắc vào lệnh bán theo thị trường.

Mức cắt lỗ được đặt theo nguyên tắc chung, cao hơn một chút so với mức đỉnh cục bộ (đường màu đỏ trong biểu đồ). Chúng ta sẽ chốt lời theo cách thủ công khi tín hiệu đảo chiều đối ngược xuất hiện. Từ đó, chúng ta phải chấp nhận sự rủi ro thua lỗ cao hơn, nhưng lợi nhuận tiềm năng cũng cao hơn theo cách này.

Như bạn thấy từ biểu đồ trên, giá IBM sẽ giảm sau khi chúng ta vào lệnh bán. Một nêm giá giảm đang hình thành báo hiệu một sự đảo chiều. Một mô hình như vậy thường kết thúc bằng sự phân kỳ giảm giá. Giá đang chuyển động như mong đợi.

Tôi cần lưu ý rằng sự phá vỡ đường xu hướng trong cửa sổ On Balance Volume xảy ra tương đối sớm hơn so với trong biểu đồ. Tôi sẽ chốt lời khi thanh phá vỡ đóng. Tôi đánh dấu thanh này bằng một mũi tên và điểm thoát lệnh bằng một đường màu xanh lục.

Giao dịch trong ngày với OBV

Giao dịch trong ngày cũng tương tự về việc nhận biết và đọc các tín hiệu OBV. Các giá trị của chỉ báo không phụ thuộc vào chu kỳ thời gian, khác với các bộ dao động phổ biến khác. Sự khác biệt nằm ở các khung thời gian. Chiến lược giao dịch trong ngày với On balance volume gợi ý việc giao dịch trong các biểu đồ OBV trước đó từ M5 đến M30.

Tôi sẽ lấy biểu đồ USDJPY năm phút làm ví dụ.

Có một sự phân kỳ rất bất thường khi chỉ báo vượt qua các mức đỉnh, nhưng biểu đồ giá thì không. Sự phân kỳ này không phải là điển hình cho một xu hướng tăng. Tôi có thể giải thích nó với các tính năng của chỉ báo on balance volume. Mặc dù khối lượng giao dịch cao, nhưng giá không thể vượt qua mức đỉnh, điều này nghĩa là áp lực bán từ các nhà giao dịch lớn.

Kiểu phân kỳ như vậy khá phổ biến trong các biểu đồ phút, nơi khối lượng lệnh trong một khoảng thời gian ngắn là rất quan trọng.

Tất cả phần còn lại với giao dịch trong ngày của OBV giống như trong các ví dụ mà tôi đã mô tả ở trên.

Chúng ta đang chờ tín hiệu xác nhận từ biểu đồ giá và on-balance volume. Xu hướng tăng sẽ thay đổi so với các thanh trước đó và đường xu hướng sẽ bị phá vỡ. Chúng ta sẽ vào lệnh khi thanh nến tín hiệu đóng lại.

Do tính biến động cao trong ngày và sự đa dạng của các tín hiệu giả, chúng ta đặt mức chốt lời ở một khoảng cách cố định dài gấp đôi mức cắt lỗ. Mức cắt lỗ được đặt ở mức đỉnh cục bộ.

Trong trường hợp đảo chiều tăng trong OBV giao dịch trong ngày, chiến lược này sẽ tương tự. Sự khác biệt duy nhất là mức cắt lỗ được đặt ở mức đáy cục bộ.

Biểu đồ trên mang đến một ví dụ khá hay. Sự phân kỳ không điển hình trông giống như một sự hình thành tăng giá mở rộng. Tuy nhiên, giá sẽ phá vỡ mức đáy cục bộ trong mô hình mở rộng và tình huống ngược lại trong ví dụ của chúng ta.

Tôi nên lưu ý rằng các tín hiệu OBV không phải lúc nào cũng mang lại kết quả; nó sẽ rõ ràng trong khung thời gian phút. Vòng tròn màu đỏ đánh dấu một tín hiệu giả, trong đó đường On Balance Volume không phản ứng với sự tăng giá. Dẫu vậy, xu hướng tăng vẫn tiếp tục.

Giao dịch với chỉ báo On Balance Volume và các chỉ báo Moving Average

​Bạn có thể kết hợp On Balance Volume với các chỉ báo động lượng phân tích kỹ thuật khác để lọc và xác nhận các tín hiệu mua hoặc bán. Bằng cách này, bạn có thể tăng hiệu suất của chiến lược OBV của mình và từ đó sở hữu nhiều lệnh sinh lời hơn. Bạn có thể sử dụng OBV và Stochastic hoặc các chỉ báo xu hướng. Một trong những chỉ báo xu hướng, chỉ báo Bollinger Bands, được đề cập trong bài viết này.

Bây giờ, tôi muốn đưa ra một ví dụ về chiến lược giao dịch OBV thành công. Đó là chỉ báo OBV với đường trung bình động trong nền tảng MT4. Bạn biết rằng MA là một chỉ báo chậm. Để giảm thời gian trễ, bạn có thể xem xét sử dụng đồng thời các chỉ báo EMA và OBV.

Để giao dịch chiến lược ngoại hối MA và OBV, bạn cần bổ sung hai đường trung bình động hàm mũ với các chu kỳ 34 và 12.

Điều kiện vào:

• OBV phân kỳ từ biểu đồ giá. Hoặc giá và đường chỉ báo dừng gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Để đo khối lượng mua và vào lệnh mua, đường EMA 12 phải vượt qua đường EMA 34 theo hướng tăng. Để vào lệnh bán, đường EMA nhanh phá vỡ đường EMA chậm theo hướng xuống.
• Cắt lỗ đặt gần với mức đỉnh/đáy cục bộ tiếp theo.
• Vì đường trung bình động hàm mũ là một bộ lọc tín hiệu bổ sung, bạn nên cân nhắc đặt mức chốt lời ở khoảng cách bằng với mức cắt lỗ. Bạn cũng có thể thoát lệnh theo cách thủ công khi đường EMA nhanh vượt qua đường EMA chậm theo hướng đối ngược.

Hãy xem chiến lược này hoạt động như thế nào trên ví dụ về biểu đồ EURUSD:

Các đường màu tím trong biểu đồ nối các đỉnh của chân nến và các đỉnh OBV. Ở đây xuất hiện sự phân kỳ, vì vậy, chúng ta có thể dự đoán xu hướng đảo chiều.

Diễn giải đầu tiên của tín hiệu xác nhận sự phá vỡ đường xu hướng nằm trong cửa sổ On balance volume. Đúng như dự đoán, đường EMA 12 nhanh vượt qua đường EMA 34 theo hướng xuống sau đó một chút (vòng tròn màu đỏ). Khi thanh mở ngay sau khi giao nhau, chúng ta sẽ vào lệnh (đường nằm ngang màu xanh lam). Cắt lỗ và chốt lời được đặt theo quy tắc chiến lược giao dịch (đường màu xanh lục).

Xu hướng đi ngang là dấu hiệu ở đây, tôi đã đánh dấu nó bằng hình oval màu đỏ. Bạn biết rằng các đường MA thường gửi tín hiệu giả khi giao dịch flat và điều này dẫn đến thua lỗ. OBV sẽ giúp chúng ta tránh khỏi tình trạng đó.

Rõ ràng từ biểu đồ trên, chỉ báo không tăng trong thời gian flat diễn ra và không giao mức kháng cự (đường màu xanh lam), cho phép chúng ta giữ vị thế và thị trường và không đóng lệnh quá sớm.

Do đó, chốt lời sẽ diễn ra tại mức TP (đường màu xanh lục).

Ưu điểm & Hạn chế của Chỉ báo OBV

OBV sở hữu một số ưu điểm và nhược điểm mà chúng ta nên cân nhắc khi giao dịch.

Ưu điểm:

• Công thức tính toán rất đơn giản và rất dễ sử dụng.
• OBV cung cấp các tín hiệu đa dạng về khuynh hướng tiếp diễn hoặc đảo chiều. Chúng là hướng của đường OBV, phân kỳ với biểu đồ giá, phá vỡ các mức then chốt hoặc đường xu hướng.
• Độ trễ thời gian nếu có sẽ rất ngắn. Trong hầu hết các trường hợp, tín hiệu OBV thường đến sớm.
• Các tín hiệu trong khung thời gian trung hạn hoàn toàn chính xác cho thấy khối lượng dương hoặc âm.
• Không được tái tô màu.

Hạn chế của OBV:

• Khối lượng giao dịch tăng đột biến có thể dẫn đến việc chỉ báo nhảy vọt một cách bất hợp lý và gửi đi tín hiệu giả về giá đóng cửa.
• không phù hợp với các công cụ có độ biến động thấp với khối lượng lệnh thấp.
• Trong các khung thời gian ngắn hạn, các tín hiệu OBV trước đó có thể bị lẫn bởi độ biến động tự nhiên hoặc nhiễu giá. Khi đó, On Balance Volume có thể gửi các tín hiệu giả.
• Việc thực hiện phân tích thị trường một cách hiệu quả đòi hỏi bạn một lịch sử giao dịch lâu dài, không chỉ bao gồm giá đóng cửa ngày hôm qua và hôm nay.

Quan trọng!

On Balance Volume không quan trọng sức ảnh hưởng của biến động giá. Nó có thể là một lợi thế trong một số trường hợp. Ví dụ: các tín hiệu không bị biến dạng bởi các biến động giá mới. Trong các trường hợp khác, nó lại trở thành hạn chế.

Ví dụ: nếu sự tăng giá mạnh mẽ được xác nhận bằng một động thái khó nhận thấy của đường OBV, nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể bị nhầm lẫn và xem đó là tín hiệu đảo chiều.

Khuyến nghị giao dịch với OBV

Sau khi xem xét mô tả công cụ giao dịch OBV và các thông tin trên, tôi muốn tổng hợp và đưa ra một số mẹo sử dụng OBV để đo lường khối lượng hàng ngày và theo dõi xu hướng giá:

• Tận dụng lợi thế của công cụ, bộ lọc các tín hiệu đảo chiều giả và kiểm tra sức ảnh hưởng của xu hướng.
• Xem xét tất cả các phân kỳ trong chỉ báo OBV và dữ liệu trên biểu đồ, chúng ta thấy rằng không chỉ các phân kỳ thông thường mới có thể giúp nhận biết về biến động giá trong tương lai. Ngoài ra, hãy sử dụng sự phá vỡ của các mức then chốt và các mô hình biểu đồ khác trong cửa sổ Balance Volume.
• OBV oscillator là một bổ sung lý tưởng cho cả chỉ báo xu hướng của phân tích kỹ thuật và bộ tạo dao động. Nếu chiến lược của bạn không quan trọng số liệu về khối lượng giao dịch, đây có thể là một công cụ bổ sung tuyệt vời để nhận biết xu hướng giá.
• Tránh sử dụng tín hiệu chỉ báo trên tài sản có tính thanh khoản thấp và khung thời gian ngắn. Bạn không nên sử dụng nó trên các khung thời gian nhỏ hơn M15, bởi dự đoán cho các biến động giá tương lai mà nó đưa ra không có tính chính xác.
• Chỉ báo On Balance Volume hiệu quả đối với các tài sản đầu tư khác nhau: tiền tệ, tiền điện tử và cổ phiếu. Song nó lại không hiệu quả trong các khung thời gian ngắn do nhiễu giá. Chính vì vậy, các chuyên gia thường chuộng giao dịch OBV trên các biểu đồ từ M15 trở lên để đo khối lượng hàng ngày và biết được xu hướng giá sẽ chuyển động ra sao.

Chỉ báo On Balance Volume không phổ biến đối với các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch. Các tín hiệu này thoạt nhìn sẽ không rõ ràng; bạn cần có khả năng nhận biết các tín hiệu và phân tích chúng một cách chính xác. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian và hãy mở tài khoản demo chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Hãy thử áp dụng thông tin từ bài viết vào thực tế để phát triển kỹ năng của bạn và bắt đầu giao dịch như một chuyên gia thực thụ.

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich

Biểu đồ giá của EURUSD tại mốc thời gian thực