Parabolic SAR là gì? Công thức, Thiết lập & Chiến lược Tốt nhất của Parabolic SAR indicator

2025.11.18 2024.03.28 Parabolic SAR là gì? Công thức, Thiết lập & Chiến lược Tốt nhất của Parabolic SAR indicator

Michael Hypovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Bạn đọc thân mến! Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về chỉ báo Parabolic Stop and Reverse. Không giống như các chỉ báo dao động Stochastic và MACD đã thảo luận trước đây, mục đích của SAR nhằm xác định chính xác hướng của xu hướng và điểm đảo chiều với độ chuẩn xác của thanh. Parabol SAR Indicator là một trong những hệ thống giao dịch kỹ thuật hiệu quả nhất và được hầu hết các nhà phát minh sử dụng để phân tích hành động giá và hướng của xu hướng.

Những ý chính

• Bài viết cung cấp kiến thức chuyên sâu về chỉ báo kỹ thuật Parabolic SAR (Stop and Reverse) và ứng dụng của nó trong nhiều chiến lược khác nhau.
• Bốn chiến lược chính được thảo luận bao gồm EMA Crossover và Parabolic SAR, Parabolic SAR và MACD, Parabolic SAR Scalping và ADX + Parabolic SAR.
• Các chiến lược khác nhau về thiết lập chỉ báo, điều kiện vào các vị thế mua hoặc bán cũng như cách đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời.
• Bối cảnh giao dịch bao gồm từ các cặp tiền tệ Forex đến các chỉ số, vàng và tiền điện tử.

Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến bạn chỉ báo kỹ thuật uy tín này, cũng như các ưu nhược điểm, tín hiệu, đặc thù của hoạt động giao dịch với nó trên thị trường Forex cùng nhiều bí mật khác được sử dụng với chiến lược giao dịch SAR parabol. Ngoài ra, tôi sẽ xem xét riêng năm chiến lược giao dịch hoạt động với SAR như các công cụ tài chính để xác định hướng xu hướng, và phân tích các ví dụ về thị trường thực.

Chỉ số Parabolic Sar là gì?

Parabolic SAR là viết tắt của Parabolic Stop And Reverse. Đây là một chỉ báo xu hướng với độ trễ tối thiểu có thể được sử dụng trong hầu hết mọi khung thời gian để theo dõi biến động giá của bất kỳ tài sản nào trên thị trường tài chính. Đặc điểm này cùng độ chính xác dự báo tuyệt vời là lý do khiến Parabolic SAR trở nên phổ biến rộng rãi để giao dịch Forex. Như chúng tôi đã đề cập, SAR theo dõi hướng của xu hướng, cho biết ai đang chiếm ưu thế trên thị trường - phe mua hay phe bán, đồng thời cho phép bạn xác định các điều kiện để thay đổi xu hướng, cũng như các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng của các thị trường xu hướng.

Trong biểu đồ trên, chỉ báo trông giống như các dấu chấm, với mỗi dấu chấm tương ứng với thanh nến của chính nó. Trong một xu hướng tăng khi các tín hiệu mua làm nổi bật xu hướng tăng mạnh, các dấu chấm sẽ nằm bên dưới các thanh và ngược lại đối với xu hướng giảm. Sự hình thành của quá trình điều chỉnh hoặc đảo chiều đi kèm với một bước ‘nhảy vọt’ của dấu chấm sang phía đối diện, nghĩa là xu hướng hiện tại sẽ đảo chiều.

Tiếp tục mô tả về chỉ báo PSAR, tôi muốn lưu ý rằng nó cũng có thể được sử dụng làm chỉ báo kỹ thuật cắt lỗ và trailing stop. Khi giá vượt qua dấu chấm hiện tại của chỉ báo, nhà giao dịch sẽ nhận được tín hiệu điều chỉnh hoặc đảo chiều xu hướng.

Chỉ báo parabolic stop and reverse indicator

‘Cha đẻ’ của SAR là J. Welles Wilder Jr. Bên cạnh đó, ông còn được biết đến với tư cách là người phát minh ra chỉ báo RSI và DMI — hai công cụ kinh điển khác khả dụng trong hầu hết các nền tảng giao dịch và được sử dụng để xác định hướng của xu hướng.

Hãy quay lại phần mô tả về chỉ báo Parabolic SAR. Ông Wilder bấy giờ đang tìm kiếm một hệ thống có thể tối đa hóa lợi nhuận từ các chuyển động theo xu hướng. Chỉ báo Parabolic từ đó sinh ra, cho phép người dùng tính toán cả điểm bắt đầu của một xu hướng mới và giá trị ban đầu của tài sản, cũng như điểm kết thúc, nơi đặt tín hiệu thoát lệnh của nó.

Đồng thời, PSAR không miễn cưỡng dự đoán điểm cực trị của chuyển động mà tuân theo xu hướng của phương pháp hành động giá, giúp tối đa hóa lợi nhuận bằng cách thay đổi dần mức chốt lời và cho các nhà đầu tư thấy các điểm thoát lệnh tiềm năng để tránh rủi ro thua lỗ cao.

Chỉ báo này có thể được áp dụng cho bất kỳ công cụ giao dịch nào có xu hướng thịnh hành và được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ số định hướng trung bình (ADX), trung bình động (MA), v.v. Song song đó, nhà phát triển không khuyến khích việc giao dịch trên xu hướng thị trường sử dụng khung thời gian dưới một giờ. Ngoài ra, chỉ báo không được khuyến nghị sử dụng trong trường hợp giá biến động trong xu hướng đi ngang. Trong chuyển động đi ngang, Parabolic đưa ra một tỷ lệ lớn các tín hiệu giả cho hành động giá của một tài sản, vốn tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cao.

Để đảm bảo an toàn, bạn không nên sử dụng chỉ báo này để giao dịch trong xu hướng đi ngang, thay vào đó hãy cân nhắc Bollinger Bands mà tôi đã đề cập trong các bài viết trước, hoặc các hệ thống giao dịch kỹ thuật phổ biến khác. Sau đó mới nên sử dụng Parabolic để xác nhận xu hướng tăng tốc. Sự tăng tốc sẽ xảy ra chỉ cần các dấu chấm của chỉ báo duy trì vị trí bên dưới hoặc bên trên biểu đồ, tùy thuộc vào vectơ chuyển động giá. Khi Parabolic SAR đảo chiều, đây là tín hiệu đảo chiều xu hướng và có thể là tín hiệu mua hoặc bán.

Trong biểu đồ EURUSD, các vùng màu vàng đánh dấu thời điểm PSAR đảo chiều khi xu hướng hiện tại của tài sản đảo chiều. Những tình huống như vậy chỉ ra sự đảo chiều xu hướng. Và thời gian còn lại, khi các dấu chấm ở trên hoặc dưới nến, chuyển động có hướng sẽ xảy ra.

Parabolic SAR được tính toán như thế nào

Quy trình tính toán Parabolic SAR được thực hiện bằng thuật toán với hai công thức Parabolic SAR. Công thức đầu tiên được sử dụng cho các vị thế mua (xu hướng tăng):

PSAR(i) = (HIGH(i-1) - PSAR(i-1)) * AF+PSAR(i-1)

Một phép tính SAR parabol khác được sử dụng khi tín hiệu thoát được phát hiện và nhà giao dịch vào vị thế bán (xu hướng giảm):

PSAR(i) = (LOW(i-1) - PSAR(i-1)) * AF+PSAR(i-1)

Trong đó:

• PSAR là giá trị Parabol. Với chỉ số (i) là giá trị hiện tại và với (i – 1) là giá trị đứng trước giá trị được tính toán.
• HIGH là giá tại đỉnh.
• LOW là giá tại đáy.
• AF là hệ số gia tốc. Giá trị của nó tăng lên theo từng bước được đặt cho từng giai đoạn khi đạt đến các giá trị giá cực trị mới. Ông Wilder khuyến nghị sử dụng hệ số ban đầu là 0.02, hệ số này tăng thêm 0.02 với mỗi thanh mới cho đến khi đạt giá trị tối đa là 0.2.

Công thức AF:

АF = 0,02 + ix*K

Trong đó:

• ix là số kỳ tích lũy kể từ khi bắt đầu đếm;
• K là bước thay đổi giá, theo mặc định là 0.02.

Quan trọng! Giá trị giới hạn AF trước đó có thể được thay đổi trong terminal web LiteFinance và MT4. Tuy nhiên, bản thân tác giả và những người theo dõi thân cận nhất của ông đều tuân theo giá trị tiêu chuẩn 0.2 khi giao dịch.

Cách sử dụng Parabolic SAR và hướng dẫn đọc các tín hiệu

Hãy tìm hiểu chi tiết cách thức hoạt động của Parabolic SAR và các tín hiệu của nó:

• Xác định xu hướng chủ đạo. Nếu đường parabolic curve nằm phía trên giá, thị trường đang trong xu hướng giảm. Ngược lại, thị trường đang trong xu hướng tăng.
• Thay đổi xu hướng. Nếu dấu chấm hiện tại xuất hiện ở phía đối diện (giá giao với đường cong), sự đảo chiều hoặc ít nhất là một đợt điều chỉnh lớn sẽ xảy ra. Tín hiệu mua Parabolic SAR xuất hiện khi parabol nằm phía trên giá trong xu hướng giảm. Kế đến, dấu chấm đầu tiên được hình thành bên dưới thanh. Theo đó, một tín hiệu bán sẽ là tình huống ngược lại, khi các chấm bên dưới thay đổi thành các dấu chấm bên trên, thể hiện sự đảo chiều giảm.

Quan trọng! Nếu giá thị trường có xu hướng đi ngang, các tín hiệu giao dịch SAR này không thể triển khai. Hãy tránh sử dụng PSAR trong xu hướng đi ngang.

Hãy cùng xem cách thức hoạt động của chỉ báo thông qua ví dụ về Ethereum trong một thị trường xu hướng.

Dấu chấm thấp hơn cuối cùng được đánh dấu bằng một vòng tròn màu xanh lam trong biểu đồ ETHUSD. Dấu chấm hình thành sau nó nằm phía trên thanh giá tương ứng (vòng tròn màu tím). Sau đó, dấu hiệu này được xem là tín hiệu bán và xu hướng đảo chiều xảy ra. Tiếp theo, trong quá trình chuyển động giảm, chúng ta quan sát thấy sự gia tăng khoảng cách giữa các điểm (vùng màu đỏ) báo hiệu sự phát triển của một xu hướng trội hơn.

Đồng thời, bạn cũng nên xem xét các yếu tố sau:

• Xác suất đảo chiều tăng lên khi khoảng cách giữa các điểm của parabol giảm.
• Có thể xem biến động giá ổn định hơn theo hướng mong muốn khi 3-4 dấu chấm liên tiếp xuất hiện trên cùng một phía.

Cách giao dịch với chỉ báo Parabolic SAR

Hãy cùng xem giao dịch Parabolic thực tế bằng cách sử dụng S&P 500 CFD làm ví dụ.

Bước đầu tiên là xác định thời điểm khi một xu hướng mới bắt đầu hình thành để tối đa hóa lợi nhuận thu được từ lệnh giao dịch. Tín hiệu lý tưởng là sự phá vỡ trong đường cong. Vòng tròn màu xanh lam đánh dấu dấu chấm phía trên cuối cùng của thanh giá. Tiếp theo là một khoảng trống và dấu chấm phía dưới đầu tiên được hình thành thể hiện chuyển động giá sẽ bắt đầu tăng.

Chúng ta tham gia thị trường khi đóng nến (đường màu xanh lam). Đặt cắt lỗ tại mức của chỉ báo Parabolic SAR (đường màu đỏ). Với mỗi bước, chúng ta sẽ di chuyển nó đến mức của một dấu chấm mới, nơi bắt đầu một hành động giá khác được phát hiện.

Cuối cùng, một trong các lệnh dừng được kích hoạt (vòng tròn màu đỏ trong biểu đồ trên). Sự đảo chiều chỉ báo đã hình thành trong biểu đồ cho thấy sự kết thúc của chuyển động tăng (vòng tròn màu xanh lục).

Trong biểu đồ trên, xu hướng đi ngang cho thấy một ví dụ điển hình về việc PSAR không hoạt động khi giá đi ngang. Chúng ta có thể thấy rằng 100% tín hiệu giao dịch SAR đều là tín hiệu giả. Dấu chấm đảo chiều, biểu thị sự đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, vectơ chuyển động giá không hướng tới chuyển động của chỉ báo mà ngược lại với chuyển động đó. Vì vậy, giả sử bạn là nhà môi giới CFD, hãy lưu ý về thị trường đi ngang vì SAR tiềm ẩn rủi ro cao làm thất thoát đáng kể nguồn tài chính cá nhân của bạn. Bên cạnh đó còn có các công cụ tài chính khác hoạt động như các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối và các công cụ khác có thể giúp bạn thực hiện nghiên cứu xu hướng phù hợp và phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng, tín hiệu bán hoặc mua, v.v..

Chỉ báo Parabolic SAR trong MetaTrader 4

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng Parabolic SAR với nền tảng MetaTrader 4 làm ví dụ. Indicator đã có sẵn trong terminal nên bạn không cần tải về và cài đặt.

Để thêm nó vào biểu đồ, bạn cần tìm "Indicators" trong tab "Insert" hoặc trong menu "Navigator", chọn "Trend Indicators" và nhấp vào "Parabolic SAR".

Bạn cũng có thể tải xuống Parabolic Sar 24 với các sửa đổi tùy chỉnh và sử dụng thiết lập mặc định. Một phiên bản phổ biến của chỉ báo này là Parabolic SAR MTF (Đa khung thời gian) mà bạn có thể tải xuống tại đây.

Quy trình cài đặt trong MT4 là tiêu chuẩn. Xem ví dụ trong bài viết "Forex Bollinger Band Indicator".

Không giống như phiên bản thông thường, Parabolic SAR MTF có khả năng hiển thị các đường cong từ nhiều khung thời gian cùng một lúc. Ví dụ: biểu đồ trên hiển thị PSAR hàng tuần và hàng ngày cho biến động giá BTCUSD. Việc theo dõi động lực thị trường ở các mức khác nhau, cũng như thực hiện phân tích từ đầu đến cuối của một số khung thời gian trong một cửa sổ bấy giờ đã trở nên vô cùng đơn giản. Hơn nữa, nó giúp trau dồi phong cách giao dịch của bạn và tăng lợi nhuận thu được bằng cách tránh rủi ro cao tiềm ẩn các công cụ phức tạp khác chủ yếu được sử dụng trên thị trường trực tiếp.

Để thiết lập khung thời gian mong muốn, bạn cần sửa đổi thiết lập mặc định và xác định số phút cần thiết trong tab nhập dữ liệu cho thông số Khung thời gian. Hãy sử dụng bảng này:

Một kiểu chỉ báo thú vị khác Parabolic SAR Color Alert, cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc của các chấm cho xu hướng tăng và xu hướng giảm riêng biệt và nhận dạng loại thị trường xu hướng. Chỉ báo này cũng có cảnh báo âm thanh cho mọi thay đổi xu hướng thông báo về khả năng đảo chiều.

Liên kết tải xuống cho chỉ báo Parabolic SAR Color Alert tại đây.

Các chỉ số khác có vai trò cố vấn và dựa trên Parabolic cũng rất hữu ích. Một trong những công cụ này là Trailing Stop MQLTA Parabolic SAR với chức năng kéo mức cắt lỗ lên các dấu chấm của chỉ báo. Bằng cách này, người dùng không cần phải di chuyển mức theo cách thủ công.

Bạn có thể tải xuống từ trang này.

Ưu và nhược điểm của PSAR

Sau một thời gian sử dụng Parabolic, tôi muốn nhấn mạnh những ưu điểm sau của công cụ này:

• Chỉ báo cho phép bạn giữ vị thế trong xu hướng. Chỉ cần đường cong hành động giá tiếp diễn tiếp tục hình thành, bạn có thể yên tâm rằng chuyển động định hướng đang phát triển. Ngoài ra, sức mạnh hiện tại của xu hướng có thể được đo lường gián tiếp bằng khoảng cách giữa các dấu chấm. Khi nó co lại, hãy chuẩn bị cho tiềm năng đảo chiều.
• Parabolic SAR xem xét cả động lực phát triển xu hướng của hành động giá và thời lượng của nó.
• Ít tín hiệu giả và độ trễ nhỏ trong quá trình chuyển động định hướng trên thị trường.
• Chỉ báo hiển thị thời điểm xuất hiện tín hiệu bán và nơi đặt mức cắt lỗ của bạn.
• Theo các tín hiệu, PSAR được đảm bảo chống lại giao dịch ngược xu hướng.

Và bây giờ đến những nhược điểm:

• Parabolic không dành cho giao dịch xu hướng đi ngang hoặc thị trường đi ngang. Chỉ báo nên được sử dụng trong các giai đoạn xu hướng của thị trường.
• Trên các khung thời gian nhỏ, chỉ báo thể hiện độ nhạy cao với nhiễu thị trường. Bản thân ông Wilder cũng khuyên bạn nên sử dụng nó trên khung thời gian từ H1 trở lên. Tôi tin rằng việc giao dịch trên các khung thời gian nhỏ hơn hoàn toàn khả thi, nhưng song song đó tiềm ẩn rủi ro cao. Dẫu vậy, không có giá trị mặc định và kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như chỉ số định hướng trung bình, có thể được kết hợp để lọc nhiễu thị trường.

Thiết lập chỉ báo SAR

Các thiết lập tốt nhất là các thông số Parabolic tiêu chuẩn.

Hệ số ban đầu là 0.02, bước giá cũng là 0.02 và AF tối đa là 0.2. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng các thiết lập này cho Parabolic. Ông Wilder cũng sử dụng chúng. Các tham số cho phép bạn giao dịch trên hầu hết các khung thời gian phổ biến cao hơn H1 và nhận tín hiệu mua và bán chất lượng cao.

Hơn nữa, hệ số gia tốc càng thấp thì giá càng ít. Mặt khác, hệ số gia tốc càng cao thì giá sẽ di chuyển càng gần. Do đó, việc tăng hệ số sẽ làm tăng độ nhạy của PSAR, và khi giảm hệ số này sẽ khiến độ nhạy của nó giảm xuống. Chúng ta sẽ sử dụng tính năng này để xác định thiết lập tối ưu cho các khung thời gian khác nhau.

Thiết lập Parabolic SAR tốt nhất cho giao dịch trong ngày

Thiết lập Parabolic SAR tiêu chuẩn khá phù hợp cho hoạt động giao dịch trong ngày cổ điển. Trong một số ít trường hợp, khi nói đến các khung thời gian M5 và M15 và chỉ báo cần độ nhạy cao hơn, hệ số tăng tốc bắt đầu với bước 0.021.

Thiết lập Parabolic SAR cho biểu đồ 5 phút

Đối với khung thời gian M5, tôi sẽ làm theo những lời khuyên đúc kết từ Wilder, cũng như sử dụng cài đặt Parabolic SAR với bước 0.021 làm mức giá thấp nhất cho bước. Nó khá nhạy với những biến động trong biểu đồ năm phút. Tuy nhiên, chiến lược sử dụng hai Parabolic trong biểu đồ năm phút gợi ý việc điều chỉnh một trong các chỉ báo theo gia số 0.04.

Thiết lập Parabolic SAR tốt nhất giao dịch scalping

Hoạt động giao dịch scalping trong phiên bản cổ điển, đặc biệt là khi giao dịch trên các khung thời gian phút, yêu cầu các thiết lập với độ nhạy cao nhất với biến động giá. Vì vậy, lựa chọn tối ưu là đặt giá trị lớn nhất được khuyến nghị bởi ông Wilder 0.022.

Ngoài ra còn có các chiến lược giao dịch với thiết lập Parabolic vượt quá các giá trị được đề xuất bởi người phát minh ra nó với bước 0.05 và thậm chí nhiều hơn. Bạn có thể tùy ý sử dụng với mức độ chấp nhận rủi ro trong khả năng khi giao dịch cfds, cặp tiền, v.v..

Chiến lược giao dịch Parabolic SAR

Độ chính xác cao và dễ sử dụng của PSAR là lý do mà chỉ báo này trở thành lựa chọn lý tưởng trong nhiều hệ thống giao dịch thành công. Các chiến lược sử dụng Parabolic có thể bao gồm một số phiên bản của công cụ dưới dạng công cụ tài chính. Trong trường hợp này, các tác giả của hệ thống giao dịch cố gắng giảm thiểu những bất lợi khi sử dụng chỉ báo bằng cách dùng các khung thời gian và thiết lập khác nhau.

Tùy chọn thứ hai là các chiến lược Parabolic SAR kết hợp (ví dụ như Parabolic SAR vs ATR). Ngoài Parabolic, chúng bao gồm các chỉ báo và tín hiệu khác cho khả năng đảo chiều, ví dụ như MACD hoặc các đường trung bình động giao nhau.

Dưới đây, tôi sẽ giới thiệu đến bạn năm chiến lược Parabolic uy tín phổ biến với nhiều nhà giao dịch có thể được sử dụng với PSAR và gia tăng nguồn tài chính cá nhân của bạn.

Chiến lược giao dịch Double parabolic SAR

Hệ thống giao dịch này được thiết kế để giao dịch các cặp tiền tệ, chỉ số, kim loại và hàng hóa trong biểu đồ năm phút (giao dịch trong ngày).

Chiến lược giao dịch và thiết lập chỉ báo Parabolic SAR:

• Parabola 1 - hệ số ban đầu 0.02, bước 0.02, giới hạn 0.2;
• Parabola 2 - hệ số ban đầu 0.02, bước 0.04, giới hạn 0.2.

Điều kiện vào vị thế mua:

• Hai điểm nhảy từ vị trí phía trên xuống vị trí phía dưới.
• Cắt lỗ được đặt ngay dưới mức đáy của thanh mở.

Điều kiện vào vị thế bán:

• Hai điểm nhảy từ vị trí phía dưới lên vị trí phía trên.
• Cắt lỗ được đặt ngay trên mức đỉnh của thanh mở.

Thoát vị thế theo một trong ba cách sau:

• khi đường Parabolic nhanh bị phá vỡ;
• khi giá đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự cục bộ;
• bằng cách chốt lãi tương đương với 2-3 cắt lỗ.

Hãy cùng xem chiến lược chỉ báo Parabolic này trong biểu đồ bitcoin.

Trong biểu đồ BTCUSD, một vòng tròn màu xanh lam đánh dấu hai dấu chấm của Parabolic nhanh và chậm khi chúng di chuyển từ vị trí phía trên giá xuống vị trí phía dưới giá. Sau khi nhận được tín hiệu, hãy cân nhắc mở vị thế mua ở mức đường màu xanh lam. Đặt cắt lỗ dưới mức đáy của nến mở. Tôi đã đánh dấu nó bằng một đường màu đỏ.

Tiếp theo là chờ đợi tín hiệu thoát thị trường. Parabola nhanh bị phá vỡ trong vùng được đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh lục. Tại thời điểm này, có thể xem xét đóng vị thế với một khoản lợi nhuận nhỏ (đường màu xanh lục).

Chiến lược EMA crossover và Parabolic SAR

Chiến lược EMA crossover và Parabolic SAR là sự kết hợp của các công cụ khá phức tạp. Chiến lược giao dịch Parabolic SAR này cho phép bạn giao dịch trên các khung thời gian dài hơn từ H1 đến H4, phù hợp với mọi tài sản ngay cả khi giao dịch cfds, nhưng nó thể hiện hiệu suất tốt nhất trên các cặp tiền tệ, chỉ số và vàng Forex kinh điển.

Thiết lập chỉ báo:

• Parabolic - 0.02, 0.02, 0.2;
• EMA 10 - 10 thanh;
• EMA 25 - 25 thanh;
• EMA 50 - 50 thanh.

Điều kiện vào vị thế mua:

• EMA 10 giao với EMA 25 và EMA 50 từ dưới lên.
• PSAR đảo chiều từ trên xuống dưới. Ngoài ra, nếu đây là dấu chấm phía dưới đầu tiên, một số nhà giao dịch sẽ mở lệnh ở dấu chấm tiếp theo sau dấu chấm đó và nhận tín hiệu xác nhận bổ sung.

Điều kiện vào vị thế bán:

• EMA 10 giao với EMA 25 và EMA 50 từ trên xuống.
• PSAR đảo chiều từ dưới lên trên. Nếu đây là dấu chấm phía trên đầu tiên, hãy đợi dấu chấm tiếp theo để xác nhận.

Đặt cắt lỗ tại điểm đối diện với thanh mở. Sau đó, bạn có thể để nó ở đó hoặc di chuyển nó dọc theo parabol.

Bạn có thể đóng vị thế theo hai cách như sau:

• Sau khi hình thành sự phá vỡ trên đường cong SAR.
• Khi đường EMA 10 giao với hai đường EMA 25 và EMA 50. Bản thân phương pháp này dẫn đến thất thoát lợi nhuận do phản ứng chậm trễ của các đường trung bình động. Do đó, khuyến nghị đưa ra là kết hợp nó cùng một trailing stop.

Hãy thử giao dịch với chiến lược này bằng cách sử dụng cặp tiền tệ EURJPY làm ví dụ.

Hình bầu dục màu xanh lam đánh dấu thời điểm khi đường EMA 10 nhanh màu xanh lam giao với đường EMA 25 chậm màu xanh lục. Trước đó, đường trung bình động nhanh cắt đường EMA 25. Tôi đã đánh dấu chấm dưới đầu tiên sau một loạt các dấu chấm nằm phía trên các thanh giá bằng màu vàng vòng tròn. Sau khi nhận được tín hiệu, hãy mở một vị thế mua tại đường màu xanh lam. Sau đó, đặt cắt lỗ gần điểm parabola (đường màu đỏ).

Khi xu hướng phát triển, một khoảng trống hình thành trong đường cong chỉ báo. Dấu chấm đầu tiên phía trên các thanh giá được đánh dấu bằng một vòng tròn màu xanh lục. Ở đây chúng ta chốt lời tại đường màu xanh lục.

Hãy lưu ý rằng đường EMA không bị cắt vì động thái giảm ngắn hạn là một đợt điều chỉnh. Sau đó, xu hướng chính đã tiếp tục. Điều này nghĩa là tùy chọn tín hiệu thứ hai để đóng vị thế cho phép bạn giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động giá nhỏ. Tuy nhiên, nó nên được sử dụng kết hợp với một trailing stop để bảo vệ nguồn tài chính cá nhân của bạn.

Chiến lược MACD and Parabolic SAR

Chiến lược Parabolic này sử dụng chỉ báo MACD mà tôi đã mô tả trước đó trong bài viết của mình. Nó khá đơn giản, chỉ bao gồm các công cụ phân tích kỹ thuật tiêu chuẩn và cho thấy kết quả tốt ở bất kỳ thị trường nào. Chu kỳ tối thiểu là M15 và chu kỳ tối ưu là M30 trở lên.

Thiết lập chỉ báo:

• Parabolic - 0.02, 0.02, 0.2;
• MACD - 12, 26, 9.

Điều kiện vào vị thế mua:

• Đường cong Parabolic hình thành bên dưới giá sau khi phá vỡ, xác nhận sự phát triển của xu hướng tăng.
• Biểu đồ MACD giao với đường 0 từ dưới lên trong ba dấu chấm bên dưới đầu tiên của Parabolic SAR.

Điều kiện vào vị thế bán:

• Đường cong hình thành phía trên giá sau khi phá vỡ.
• Biểu đồ MACD giao với đường 0 từ trên xuống trong ba dấu chấm đầu tiên của SAR.

Cắt lỗ và chốt lời có thể được đặt theo hai cách sau:

• Bằng điểm cực trị cục bộ gần nhất. Trong trường hợp này, hãy chốt lời 1.5–2 lệnh dừng.
• Bằng các dấu chấm PSAR. Đóng bằng cách sử dụng tín hiệu Parabolic nếu cắt lỗ không đổi hoặc bằng trailing stop, vốn sẽ di chuyển theo hướng của xu hướng cùng với các điểm PSAR.

Hãy cùng xem chiến lược này hoạt động như thế nào thông qua ví dụ về vàng.

Vòng tròn màu xanh lam trong biểu đồ MACD đánh dấu thời điểm biểu đồ cắt đường 0. Vòng tròn màu xanh lam trong biểu đồ giá đánh dấu mức đáy đầu tiên của PSAR sau khoảng trống giá. Lưu ý rằng trong một số trường hợp, biểu đồ đi qua đường 0 trước tín hiệu đảo chiều từ Parabolic. Những tình huống như vậy cũng được xem là một tín hiệu tham gia thị trường.

Sau khi nhận được tất cả các xác nhận cần thiết về sự phát triển của xu hướng tăng, hãy mở vị thế ở mức đường màu xanh lam. Đặt cắt lỗ cố định ở mức của dấu chấm parabola. Tiếp theo là chờ đợi tín hiệu đóng lệnh. Một khoảng trống xuất hiện trong khu vực được đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh lục. Trên thanh này, cố định lợi nhuận ở mức của đường màu xanh lục.

Chiến lược giao dịch scalping với Parabolic SAR

Chiến lược scalping Parabolic SAR thể hiện tính hiệu quả cao đối với các cặp tiền tệ kinh điển như EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. Các khung thời gian tối ưu sẽ là M5 và M15.

Chúng ta sẽ đồng thời sử dụng ba công cụ:

• Parabol với cài đặt tiêu chuẩn(0.02, 0.02, 0.2);
• Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) với chu kỳ 45 thanh;
• EMA có độ dài 50 đối với biểu đồ M1 và chu kỳ 21 đối với M5.

Nguyên tắc để mở vị thế mua:

• Dấu chấm Parabolic nằm trên đường trung bình động;
• CCI ở trên mức “+100”.

Nguyên tắc để mở vị thế bán:

• Dấu chấm SAR nằm dưới đường trung bình động;
• CCI ở dưới mức “-100”.

Đặt cắt lỗ tại điểm cực trị gần nhất trong vòng 3-5 thanh. Bạn có thể đóng bằng cách chốt lời 1-2 lệnh dừng. Ngoài ra, để chọn thời điểm đóng vị thế tối ưu, bạn có thể sử dụng tín hiệu của đường cong CCI cắt qua mức +100 hoặc –100.

Hình bầu dục màu xanh lam trong biểu đồ CCI đánh dấu thời điểm khi đường cong chỉ báo đạt đến vùng quá bán và quá trình phục hồi tiếp theo theo hướng ngược lại. Trong biểu đồ giá một phút EURUSD, tại thời điểm này, dấu chấm Parabolic nằm dưới đường trung bình động.

Sau khi nhận được tín hiệu bán, hãy mở một vị thế ở phần cuối của nến nằm đối diện với chấm Parabolic, được đánh dấu bằng một vòng tròn màu xanh lam (đường màu xanh lam). Đặt cắt lỗ tại mức đỉnh gần nhất (đường màu đỏ).

Sau một lúc, chúng ta thấy CCI vượt qua ngưỡng -100 (vòng tròn màu xanh lục). Trên thanh nến nơi diễn ra sự kiện này, chúng ta chốt lời ở mức của đường màu xanh lục sau khi mức giá đáy đã định hình.

Chiến lược ADX + Parabolic SAR

Sự kết hợp giữa các chỉ báo PSAR và ADX rất phổ biến trong các chiến lược giao dịch. Ở đây, chúng ta sẽ xem xét một trong những hệ thống giao dịch đơn giản song hữu hiệu nhất.

Bạn sẽ cần đến

• Parabolic SAR với thiết lập tiêu chuẩn - 0.02 và 0.2.
• ADX với chu kỳ 14.

Chiến lược giao dịch này được biết đến rộng rãi trong giới giao dịch Forex. Dẫu vậy, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, PSAR và ADX vẫn phối hợp rất ăn ý cả trên thị trường tiền điện tử cũng như trên thị trường chứng khoán.

Bản thân chỉ báo ADX xứng đáng được đề cập riêng. Nếu bạn chưa từng trải nghiệm qua công cụ này, hãy đọc thêm bài viết "ADX Indicator: Average Directional Index".

Tóm lại, ADX, tương tự như Parabolic, cũng là một chỉ báo xu hướng. Khả năng phản ánh sức mạnh của chuyển động định hướng cho phép nó lọc các chuyển động đi ngang trên thị trường vốn gây bất lợi khi xử lý các tín hiệu PSAR.

Hãy cùng xem các điểm vào lệnh được thực hiện như thế nào khi sử dụng chiến lược này:

Đối với vị thế mua:

1. Các dấu chấm PSAR bắt đầu đếm bên dưới biểu đồ giá;
2. +Di giao với -Di và nằm phía trên;
3. Đường cong ADX lớn hơn 13 với độ dốc hướng lên.

Đối với vị thế bán:

1. Các dấu chấm PSAR bắt đầu đếm bên trên biểu đồ giá;
2. +Di giao với -Di từ trên xuống;
3. Đường cong ADX lớn hơn 13 với độ dốc hướng lên.

Để thoát khỏi vị thế, một trong các điều kiện sau phải được đáp ứng:

• Các đường +Di và -Di giao nhau theo hướng ngược lại;
• Sự chuyển đổi của chấm Parabolic theo hướng ngược lại với biểu đồ giá;
• Đóng bằng cắt lỗ hoặc chốt lời đã đặt.

Bản thân chiến lược không có các điều kiện riêng biệt để xác định mức cắt lỗ và chốt lời ở mức giá thấp nhất. Các tín hiệu đảo chiều được sử dụng làm SL và TP – PSAR đảo chiều và giao cắt ngược của các đường tín hiệu chỉ báo ADX.

Nếu việc kéo dài Take Profit và Stop Loss không được hệ thống quản lý rủi ro của bạn cho phép, khoảng lùi khuyến nghị để chốt lãi là 2,5 lần kích thước cắt lỗ. Trong trường hợp này, chính mức cắt lỗ được đặt với một khoảng lùi về một số điểm so với điểm cực trị cục bộ.

Ngoài ra, hãy nhớ tuân theo các quy tắc cơ bản về quản lý rủi ro và di chuyển cắt lỗ đến mức hòa vốn và bảo vệ các vị thế sinh lời khỏi tình trạng sụt giảm nguồn vốn.

Biểu đồ trên cho thấy một ví dụ về chiến lược này. Cả ba điều kiện để mở vị thế mua đều được đáp ứng. Sau khi nến tín hiệu đóng lại, chúng ta tham gia thị trường tại đường màu xanh lam.

Sau đó, chúng ta nhận được tín hiệu đảo chiều đầu tiên từ PSAR - dấu chấm chỉ báo xuất hiện phía trên biểu đồ giá (vòng tròn màu xanh lục). Khi nến mở ra, chúng ta chốt lời. Tôi cũng đã đánh dấu điểm giao cắt ngược của các đường tín hiệu ADX bằng một vòng tròn màu đỏ. Bạn có thể thấy rằng tín hiệu cuối cùng hơi muộn. Trên thực tế, các tình huống ngược lại cũng có thể xảy ra, khi tín hiệu đầu tiên là giao điểm của +Di và -Di. Do đó, điều quan trọng là phải chú ý tín hiệu nào xuất hiện trước.

Hãy cùng đi đến phần thảo luận về những câu hỏi thường gặp nhất

Kết luận

Những người mới bắt đầu thường miễn cưỡng sử dụng các chỉ báo tích hợp vì cho rằng các công cụ có tính hiệu quả cao không thể khả dụng cho mọi đối tượng. Parabolic SAR là một ví dụ nổi bật cho trường hợp ngược lại. Khả năng dự đoán đảo chiều xu hướng và cập nhật các mức hỗ trợ của chỉ báo sẽ là một mảnh ghép tốt cho bất kỳ chiến lược theo xu hướng nào hoặc một công cụ quản lý rủi ro hữu hiệu.

Nhược điểm duy nhất của chỉ báo này là khi thị trường chuyển động ngang. PSAR không thể độc lập xử lý trong trường hợp này, vì vậy bắt buộc phải sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung để báo hiệu thị trường hiện đang không có xu hướng.

Nếu bạn nghi ngờ về tính hiệu quả của Parabolic, hãy trải nghiệm thử trên tài khoản demo LiteFinance không cần qua bước đăng ký để bắt đầu giao dịch. Thời gian mà bạn dành cho việc tìm hiểu và thử nghiệm sẽ được đền đáp bằng nguồn lợi nhuận ổn định!

Biểu đồ giá của EURUSD tại mốc thời gian thực