Giao dịch hành động giá là gì: Chiến lược và lời khuyên tốt nhất

2026.01.14 2024.05.09 Giao dịch hành động giá là gì: Chiến lược và lời khuyên tốt nhất

Alex Rodionovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/alex-rodionov/

Bài viết này đề cập đến các mô hình Hành động giá, quy tắc xây dựng và ứng dụng vào giao dịch. Bạn sẽ tìm hiểu về các chỉ báo tốt nhất để giao dịch các mô hình Hành động giá và chiến lược giao dịch cho cả người mới và nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Các ý chính

Price Action (Hành động giá) là gì?

Hành động giá là một cách tiếp cận giao dịch dựa trên biến động giá của chứng khoán. Các mô hình hành động giá tạo ra tín hiệu vào và thoát lệnh. Hệ thống Price Action là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật và rất được các nhà giao dịch ưa chuộng.

Suy ra từ tên của phương pháp này, chúng ta có thể đoán rằng chiến lược hành động giá sẽ phân tích biến động giá và quyết định giao dịch sẽ được đưa ra chỉ dựa trên phân tích biểu đồ giá. Làm thế nào bạn có thể phân tích biến động giá?

Một trong những cách thể hiện biến động giá là biểu đồ nến Nhật Bản. Phương pháp tiếp cận này cho thấy mỗi nến phải đại diện cho một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như 1 tiếng đồng hồ. Chiến lược giao dịch Hành động Giá chỉ có thể tính đến các mô hình biểu đồ hoặc hình nến mà không cần bất kỳ chỉ báo nào. Hoặc, họ có thể áp dụng các chỉ báo hành động giá làm công cụ bổ sung.

Nhiều nhà giao dịch trong ngày tập trung vào các chiến lược giao dịch hành động giá để nhanh chóng tạo ra lợi nhuận trong khung thời gian ngắn. Khung thời gian H4-D1 được sử dụng để phân tích xu hướng chung. Trong khung thời gian ngắn hơn, mức độ nhiễu của thị trường tăng lên do sự biến động giá ngẫu nhiên. Trong một số ít trường hợp, phương pháp hành động giá cung cấp điểm vào lệnh lý tưởng trong khung thời gian ngắn hơn.

Tại sao các nhà giao dịch lựa chọn chiến lược Hành động giá?

Phân tích các cấu trúc được hình thành bởi mô hình nến Nhật Bản, người ta có thể khám phá các mô hình cụ thể được lặp lại theo thời gian. Những mô hình này, với cách tiếp cận đúng, có thể tạo ra lợi thế cho bạn – để kiếm tiền trên thị trường tài chính.

Chiến lược Hành động giá Forex nổi bật bởi mức đáng độ tin cậy cao và không yêu cầu bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào. Chiến lược Hành động giá trong Forex là một hình thức phân tích kỹ thuật vì nó không xem xét các yếu tố cơ bản mà tập trung vào dữ liệu lịch sử giá. Điều khiến Hành động giá khác biệt với hầu hết các hình thức phân tích kỹ thuật khác là nó tập trung vào mối quan hệ giữa giá hiện tại của một công cụ giao dịch với hiệu suất trong quá khứ của nó thay vì các bài học từ lịch sử giá. Hành động giá xem xét các mức đỉnh và đáy của dao động giá, đường xu hướng và mức hỗ trợ/kháng cự.

Ưu điểm của chiến lược Hành động giá:

• Các mô hình rất đơn giản và dễ hiểu đối với người mới bắt đầu giao dịch;

• Chiến lược giao dịch thường không yêu cầu phần mềm bổ sung (các chỉ báo);

• Các mô hình Hành động Giá không vẽ lại vì chúng dựa trên giá đóng cửa;

• Các mô hình chỉ đại diện cho biến động giá mà không có sự can thiệp của các chỉ báo;

• Các mô hình Hành động Giá có hiệu quả cao khi giao dịch ở các mức mạnh;

• Từ nhiều mô hình khác nhau, nhà giao dịch hành động giá có thể chọn mô hình phù hợp nhất cho một chiến lược giao dịch cụ thể.

Chiến lược Hành động giá trong Forex

Chiến lược Hành động giá trong Forex phù hợp với các tài sản có mức độ biến động trung bình và cao, chẳng hạn như GBPUSD, EURUSD và các cặp tiền tệ chính khác. Hệ thống giao dịch Price Action cũng khá hiệu quả trong việc giao dịch một số tỷ giá chéo chính.

Tôi không khuyên bạn áp dụng các mô hình Hành động giá để giao dịch tỷ giá chéo nhỏ hoặc các cặp tiền tệ ngoại lai. Các loại tiền tệ ngoại lai có những biến động mạnh mẽ không thể đoán trước, chẳng hạn như sự can thiệp của ngân hàng trung ương hoặc các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với một quốc gia cụ thể.

Nếu bạn giao dịch các mô hình hành động giá cổ phiếu, tốt hơn hết bạn nên chọn những tài sản có tính thanh khoản cao. Sử dụng bộ lọc cổ phiếu để chọn cổ phiếu dựa trên khối lượng giao dịch.

Chiến lược Hành động giá trong giao dịch các công cụ khác, chẳng hạn như tiền điện tử hoặc hàng hóa, cũng có những đặc điểm riêng. Tính thanh khoản của công cụ càng thấp thì mô hình Hành động Giá càng diễn ra tệ hơn. Cần phải tuân theo các khuyến nghị tương tự và chọn các công cụ có tính thanh khoản cao. Ví dụ: đối với cặp BTCUSD, phương pháp Hành động giá hoạt động hoàn hảo, nhưng đối với các altcoin không nằm trong TOP 100 theo giá vốn hóa thị trường, phương pháp này có thể thất bại.

Các tín hiệu Hành động giá

Các tín hiệu Hành động Giá phổ biến nhất bao gồm giao dịch ở các đường biên vùng giá phẳng, sự bật tăng từ các mức kênh/mức Fibonacci mạnh, mô hình đảo chiều giao dịch và fractal.

Để xác định tín hiệu Hành động giá, trước tiên bạn nên đánh dấu những yếu tố cơ bản về chiến lược giao dịch của mình trong biểu đồ. Ý tôi là các yếu tố như mức hỗ trợ/kháng cự đi ngang mạnh, mức Fibonacci, đường biên kênh giá và mô hình đảo chiều.

Tiếp theo, tìm điểm vào lệnh dự kiến bằng cách theo dõi biến động giá và khám phá mô hình Hành động giá sẽ xác định điểm vào và mức cắt lỗ.

Ví dụ về tín hiệu hành động giá tại đường biên vùng flat trên EURUSD. Vùng giá ngày 16.06.2022 — 30.06.2022:

Kế hoạch theo từng bước cho chiến lược giao dịch ở biểu đồ trên:

1. Tôi xác định đường biên dưới của vùng giá hẹp dựa trên hai điểm.
2. Tôi phát hiện một mô hình nến Inside bar gần với đường biên trên của vùng giá flat vào ngày 22 tháng 6.
3. Ngoài ra, vào ngày 22 tháng 6 lúc 19:00 theo giờ terminal, giá đã phá vỡ mức giảm của Inside bar. Tôi vào lệnh bán theo tín hiệu này với mục tiêu ở biên dưới của vùng flat.
4. Vào ngày 23 tháng 6, tôi thoát lệnh với mức chốt lời ở biên dưới của vùng flat.

Trong biểu đồ này, chúng ta cũng có thể đánh dấu các mô hình Hành động giá khác minh họa cho chiến lược giao dịch tại các đường biên kênh flat. Tín hiệu vào lệnh xuất hiện vào ngày 23, 27 và 28 tháng 6 năm 2022.

Chúng ta hãy xem một ví dụ khác, trong đó các mô hình Hành động giá xuất hiện trong mô hình nến đảo chiều hai đáy. Công cụ giao dịch là XAUUSD. Phạm vi ngày là 15.12.2021 — 28.12.2021.

1. Đầu tiên, tôi xác định xu hướng ngắn hạn; nó hướng lên trên. Tiếp theo, đợt điều chỉnh giảm bắt đầu vào ngày 17 tháng 12.
2. Tôi xác định một nến hai đáy trong đợt điều chỉnh này, được đánh dấu bằng mô hình tím.
3. Tôi xác định mức kháng cự, sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự đó, mô hình hai đáy sẽ hoàn thành.
4. Trong chuyển động giá điều chỉnh hướng tới mức kháng cự bị phá vỡ, hiện là mức hỗ trợ, tôi xác định mô hình hành động giá đường ray xe lửa.

5. Sau khi mô hình đường ray xe lửa hình thành vào ngày 22 tháng 12, tôi vào lệnh mua. Vào ngày 28 tháng 12, tôi thoát lệnh với mức chốt lời khi giá vượt qua mức đáy ngày 17 tháng 12.

Mô hình giao dịch Hành động giá

Có nhiều mô hình biểu đồ Hành động giá. Chúng sẽ luôn có tính phù hợp vì khi sử dụng chúng, các quyết định giao dịch được đưa ra dựa trên việc phân tích biểu đồ giá và hiểu rõ logic chuyển động của biểu đồ. Hãy cùng làm quen với mô hình hành động giá hiệu quả nhất mà tôi cũng sử dụng trong giao dịch của mình.

Mô hình Forex Pivot Point Reversal (PPR)

Các mô hình giao dịch hành động giá tốt ở chỗ chúng dễ dàng để tìm hiểu và giao dịch. mô hình tiếp theo đây cũng dễ dàng để tìm hiểu và giao dịch. Đây là mô hình hành động giá ngoại hối Pivot Point Reversal hoặc PPR.

Mô hình này bao gồm ba thanh. Nó dựa trên các mức pivot hoặc mức hỗ trợ/kháng cự mạnh. Nó thường xuất hiện sau một xu hướng nhanh.

Trong kịch bản giảm giá: giá đang tăng lên và đạt mức đỉnh mới. Thanh tiếp theo tiếp nối bằng cách tạo mức đỉnh thấp hơn và mức đáy thấp hơn và đóng cửa dưới mức đáy của ngày hôm trước.

Trong kịch bản tăng giá: giá giảm và chạm mức đáy mới. Mức đáy của thanh tiếp theo không được thấp hơn mức đáy trước đó và thanh phải đóng ở giá cao hơn mức đỉnh trước đó.

Do đó, xuất hiện tín hiệu vào lệnh. Bạn có thể vào lệnh ngay sau khi thanh tín hiệu đóng lại vì thị trường đã phát tín hiệu sắp đảo chiều. Đây là một mô hình đảo chiều. Hãy giao dịch ở cuối đợt điều chỉnh ngược lại với xu hướng mạnh ở cấp độ toàn cầu.

Điểm cắt lỗ được đặt vượt quá điểm cao nhất hoặc thấp nhất của mô hình. Dưới đây là các ví dụ về biểu đồ giao dịch thực tế:

Đôi khi, bạn cần cần phải chờ đợi khá lâu:

Trong ví dụ trên, mô hình PPR đã hình thành ở vùng kháng cự 1.0020 – 1.0010. Tiếp theo, giá giảm mạnh, mang lại lợi nhuận đáng kể. Trong phân tích nến, có một mô hình tương tự được gọi là mô hình Ngôi sao hôm.

Mô hình hành động giá Dagger (Dao găm)

Dagger là một mô hình hành động giá tương đối mới. Tín hiệu xuất hiện khá hiếm nhưng có xác suất thống kê cao về tính hiệu quả. Mô hình này báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng. Mô hình Dagger bao gồm việc sử dụng hai khung thời gian để giao dịch, khung thời gian ngắn hơn và khung thời gian dài hơn. Bạn có thể thử các kết hợp sau: W1 và D1, D1 và H4, H4 và H1. Khung thời gian càng ngắn thì càng có nhiều mô hình Dagger xuất hiện, nhưng hầu hết chúng là giả do nhiễu thị trường.

Điều kiện của mô hình mua

1. Một nến tăng giá lớn hình thành trong khung thời gian dài hơn.

2. Nến tiếp theo đóng cửa trên mức thoái lui Fibonacci 50% của nến đầu tiên. Nến thứ hai sẽ không đóng ở mức cao hơn nến thứ nhất.

3. Bóng của nến thứ hai không vượt qua mức 61.8 của cùng mức thoái lui Fibonacci.

4. Trong khung thời gian ngắn hơn, một nến hình thành có bóng dưới bằng hoặc dài hơn thân nến.

5. Lệnh được vào tại điểm phá vỡ mức đỉnh của nến “bật tăng/phục hồi”.

6. Điểm cắt lỗ được đặt dưới mức thoái lui 50% trong khung thời gian dài hơn.

7. Chốt lời được đặt theo hệ thống giao dịch của bạn hoặc ở mức kháng cự mạnh. Một lựa chọn khác là đặt mức chốt lời ở khoảng cách dài hơn hai hoặc ba lần so với mức chốt lỗ.

Điều kiện của mô hình bán

1. Một nến giảm giá lớn hình thành trong khung thời gian dài hơn.

2. Nến tiếp theo đóng cửa dưới mức thoái lui Fibonacci 50% của nến đầu tiên. Nến thứ hai không đóng cửa cao hơn nến thứ nhất.

3. Bóng của nến thứ hai không vượt qua mức 61.8 của cùng mức thoái lui Fibonacci.

4. Trong khung thời gian ngắn hơn, một nến có bóng trên bằng hoặc dài hơn thân nến. Tôi sẽ gọi nó là “nến bật tăng/phục hồi” đánh dấu sự phục hồi của giá từ mức kháng cự.

5. Lệnh được vào tại điểm phá vỡ mức đáy của nến hồi phục.

6. Điểm cắt lỗ được đặt trên mức thoái lui 50% trong khung thời gian dài hơn.

7. Chốt lời được đặt theo hệ thống giao dịch của bạn hoặc ở mức hỗ trợ mạnh. Một lựa chọn khác là đặt mức chốt lời ở khoảng cách dài hơn hai hoặc ba lần so với mức cắt lỗ.

Những lưu ý quan trọng khi giao dịch mô hình Dagger

Mô hình này khá hiếm khi xuất hiện. Đó là lý do bạn nên hành động thận trọng và sàng lọc các mô hình trong biểu đồ để đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Nến tín hiệu trong khung thời gian ngắn hơn sẽ hình thành trong phạm vi của thanh tiếp theo trong khung thời gian dài hơn. Ví dụ: nếu khung thời gian dài hơn là D1, thì nến tín hiệu trong khung thời gian ngắn hơn H4 sẽ hình thành trong sáu nến (6×4=24 giờ) sau khi các điều kiện trong khung thời gian dài hơn được đáp ứng. Nếu khung thời gian dài hơn là H4, nến tín hiệu trong khung thời gian ngắn hơn H1 sẽ hình thành trong vòng 4 giờ. Nếu không, mô hình sẽ không thích hợp. Một xu hướng chung mạnh mẽ tương ứng với lệnh bạn chuẩn bị vào sẽ là xác nhận bổ sung (ví dụ: xu hướng tăng đối với lệnh mua).

Chỉ báo Hành động giá

Các chỉ báo hành động giá sẽ hỗ trợ tốt trong giao dịch. Nó có thể được sử dụng bởi cả người mới và các chuyên gia đang tham gia phân tích nến. Các chỉ báo là một trong những công cụ giao dịch cơ bản và cần thiết khi bạn xây dựng hệ thống giao dịch ngoại hối.

Thật không may, không có chỉ báo giao dịch miễn phí nào có thể chỉ ra tất cả các mô hình hành động giá. Tuy nhiên, có một số chỉ báo hành động giá ngoại hối giúp khám phá các mô hình hành động giá chính và phổ biến nhất. Chúng cũng có thể hữu ích trong việc phân tích biểu đồ giá và dự đoán các biến động giá sắp tới trong Forex. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những chỉ báo này.

Chỉ báo Pin Bar miễn phí

Bạn có thể tải xuống chỉ báo trong mục Thị trường trong cộng đồng MQL5. Nó hiển thị các mô hình nến pin bar trong biểu đồ.

Chỉ báo hiển thị tất cả các mô hình pin bar có thể được phát hiện trong biểu đồ. Nhiệm vụ của bạn, với tư cách là một nhà giao dịch, là lọc bổ sung các tín hiệu chỉ báo, xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như đường xu hướng; sau đó, bạn có thể giao dịch pin bar nhưng chỉ khi bạn tuân theo các quy tắc của hệ thống giao dịch của mình.

Bạn có thể sử dụng cài đặt mặc định của chỉ báo hoặc bạn có thể sửa đổi các giá trị ban đầu. Ảnh chụp màn hình ở trên hiển thị chỉ báo Pin Bar, trong đó các tham số sau được thiết lập (xem hình bên dưới):

Bạn cũng có thể thay đổi mô hình tín hiệu theo ý muốn.

Chỉ báo hành động giá này là một công cụ bổ sung đơn giản.

Chỉ báo hành động giá DI Simple

Chỉ báo mô hình hành động giá này phát hiện các thiết lập đơn giản trong biểu đồ và đánh dấu chúng. Bạn có thể tùy chọn thời điểm chỉ hiển thị các mô hình cụ thể.

Phần mềm có thể được tải xuống miễn phí trong kho ứng dụng của Cộng đồng MQL5.

Chỉ báo xác định các mô hình sau: Inside Bar, BUOVB (Engulfment), BEOVB (Engulfment), DBLHC, DBHLC và Pin Bar.

Nếu bạn định xây dựng chiến lược giao dịch của mình dựa trên chỉ báo này, bạn nên áp dụng các công cụ bổ sung để lọc tín hiệu giao dịch mua hoặc bán. Bất kỳ tín hiệu giao dịch nào được chỉ báo gửi đi đều phải được giao dịch một cách khôn ngoan.

Chỉ báo mô hình Đường ray - xe lửa

Cái tên đã nói lên tất cả. Chỉ báo này phát hiện mô hình Đường ray trong biểu đồ, mô hình biểu đồ mà tôi đã mô tả trước đó.

Rail Track là mô hình biểu đồ đảo chiều xuất hiện thường xuyên nhất khi xu hướng chính điều chỉnh. Vì vậy, bạn nên giao dịch mô hình này khi đợt điều chỉnh kết thúc.

Chỉ báo hiển thị các mô hình đảo chiều dưới dạng mũi tên lên hoặc xuống. Nó cũng hiển thị lợi nhuận mục tiêu dưới dạng các đường. Để hiển thị tính năng này, hãy thiết lập tùy chọn sau trong phần cài đặt:

Price Action Dashboard 

Chỉ báo xác định các mô hình sau trong biểu đồ: Price action: Pin-bar, Double bar, Vertical bar và sự kết hợp của chúng. Chỉ báo này rất thú vị vì bạn có thể đặt danh sách các công cụ và khung thời gian được chỉ báo theo dõi để khám phá các mô hình. Khi một trong các mô hình được liệt kê nói trên xuất hiện, bạn sẽ nhận thông báo có thể vào lệnh theo một hướng cụ thể theo một mô hình nhất định. Bạn cũng có thể điều chỉnh chỉ báo để gửi thông báo đến điện thoại di động của mình.

Hãy cùng xem các cài đặt của price action dashboard:

Trong tab Dashboard Settings, bạn nên nhập các ký hiệu cần được chỉ báo phân tích. Tiếp theo, bạn cần chỉ định khung thời gian mà bạn sẽ theo dõi các mô hình. Các cài đặt khác đề cập đến việc trực quan hóa thông báo và cảnh báo.

Chỉ báo sẽ được hiển thị như sau trong biểu đồ:

Ở phía dưới cùng, có một dashboard hiển thị tất cả các mô hình hành động giá hiện tại cho các công cụ mà bạn đã chỉ định theo dõi trong cài đặt. Tuy nhiên, chỉ báo này đáng được bất kỳ nhà giao dịch nào chú ý. Chỉ báo Price Action ở link sau đây:

Tải xuống price action dashboard miễn phí

Chỉ báo Fibonacci

Chỉ báo Fibonacci, còn được gọi là các mức thoái lui Fibonacci, là một công cụ cơ bản được bao gồm trong hầu hết các nền tảng giao dịch theo mặc định.

Mức thoái lui Fibonacci được vẽ trên biểu đồ từ thấp đến cao (trong xu hướng tăng) hoặc từ cao xuống thấp (trong xu hướng giảm). Nó chỉ ra những khu vực mà giá có thể điều chỉnh. Các mức thoái lui tiêu chuẩn cho chỉ báo là: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%. Trong một xu hướng mạnh, mức điều chỉnh thường nông và thường chỉ đạt mức 38,2%. Trong hầu hết các xu hướng, giá điều chỉnh đến mức 50% và 61,8%.

Biểu đồ trên hiển thị xu hướng giảm vừa phải của XAUUSD. Chúng ta hãy xem xét sóng đẩy giảm dần đầu tiên bắt đầu vào ngày 8 tháng 3 năm 2022 và hoàn thành vào ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tôi đính chỉ báo Fibonacci vào sóng này. Mức 100% nằm ở mức đỉnh của ngày 8 tháng 3, mức 0% sẽ nằm tại mức đáy của ngày 29 tháng 3. Trong xu hướng tăng, mức 100% sẽ ở mức đáy và 0% sẽ ở mức đỉnh.

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 3, giá bắt đầu điều chỉnh, sau đó kiểm tra vùng kháng cự giữa các mức thoái lui Fibonacci 50% và 61,8%. Tiếp theo, một mô hình pin bar xuất hiện, sau đó xu hướng giảm tiếp tục và giá đã vượt qua mức đáy của ngày 29 tháng 3. Lưu ý rằng pin bar đóng cửa chính xác dưới mức 50%, nghĩa là mức này đã được các nhà giao dịch bán “bảo vệ”.

Bí quyết giao dịch Fibonacci: Kỳ vọng mức thoái lui điều chỉnh cao hơn 50%. Sau đó đợi các tín hiệu giao dịch Hành động giá mà tôi đã đề cập trước đó. Sau khi giá test các mức thoái lui Fibonacci và sau đó hình thành mô hình Hành động giá, rất có thể xu hướng này sẽ tiếp tục và giao dịch của bạn sẽ thu về lợi nhuận.

Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là momentum được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. RSI đo lường tốc độ và sức mạnh của những thay đổi giá gần đây của chứng khoán và cho biết liệu một tài sản có bị quá mua hay quá bán hay không. Nó cho phép nhà giao dịch vào lệnh theo xu hướng điều chỉnh và kiếm lợi nhuận.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đo lường mức giá trong vùng giá 14 kỳ của nó. Một tài sản thường được xem là quá mua khi chỉ số RSI trên 70 và quá bán khi nó dưới 30. Khi chỉ số RSI dưới 30, giá nằm ở vùng thấp hơn so với nơi nó được giao dịch trong 14 kỳ qua. Khi chỉ báo trên 70, giá nằm ở vùng trên so với nơi nó được giao dịch trong 14 kỳ qua.

Các nhà giao dịch thường chờ giá thoát khỏi các khu vực này để xác nhận giao dịch. Khi thị trường đang tăng trưởng tích cực và chỉ báo RSI đi vào vùng quá mua, các nhà giao dịch sẽ đợi chỉ báo đi xuống từ vùng này và sau đó cân nhắc việc bán chứng khoán khi giá điều chỉnh. Ngược lại, khi thị trường đang giảm mạnh và chỉ báo RSI đi vào vùng quá bán, các nhà giao dịch sẽ đợi chỉ báo thoát khỏi vùng này đi lên và sau đó xem xét lệnh mua trong vùng điều chỉnh. Ý tưởng chính của phương pháp này là giá cả trên thị trường sẽ luôn có xu hướng hướng về trạng thái cân bằng.

Hãy cùng xem biểu đồ vàng tháng 10-tháng 11 năm 2021. Bắt đầu từ tháng 10, giá vàng đã tích cực tăng giá. Tại một thời điểm nào đó, chỉ báo RSI đạt đến vùng quá mua. Vào ngày 16 tháng 11, chỉ báo thoát khỏi vùng quá mua và mô hình PPR hình thành trên biểu đồ hàng ngày. Điều này báo hiệu một điểm vào lệnh bán. Tiếp theo, giá giảm xuống mức hỗ trợ.

Mẹo giao dịch RSI: kỳ vọng thị trường sẽ đi vào vùng quá mua/quá bán trước tiên. Tiếp theo, đợi chỉ báo thoát khỏi vùng và tìm tín hiệu Hành động giá để xác định điểm vào lệnh.

Chỉ báo RSI là một công cụ cơ bản có trong hầu hết các nền tảng giao dịch.

Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic cũng được sử dụng để xác định trạng thái quá mua và quá bán của thị trường. Nó là một oscillator được hiển thị theo mặc định trong hầu hết các nền tảng giao dịch.

Stochastic có thể được sử dụng để xác định các điểm xoay xu hướng hoặc để xác nhận các tín hiệu vào lệnh. Nó được sử dụng tương tự như RSI. Có hai đường trên chỉ báo Stochastic: Stochastic và đường tín hiệu. Đường tín hiệu là đường trung bình động của Stochastic nên nó di chuyển chậm hơn.

Nhà giao dịch có thể theo dõi những thay đổi của Stochastic bằng cách xem đường tín hiệu của nó. Nếu người đặt giá thầu dự định mở lệnh bán bán, họ sẽ kỳ vọng cả hai đường Stochastic sẽ thoát khỏi vùng quá mua. Nếu bạn thêm Stochastic oscillator vào biểu đồ trước đó bằng chỉ báo RSI, bạn sẽ thấy stochastic đưa ra thông tin tương tự.

Cách giao dịch với chiến lược Price Action

Giao dịch với Price Action không quá phức tạp. Chiến lược giao dịch này có thể được sử dụng bởi cả người mới và chuyên gia. Các nhà giao dịch yêu thích Hành động giá vì cái nhìn không bị khách quan về thị trường, vì bản thân nến Nhật Bản phản ánh hành động giá. Một ưu điểm khác là tín hiệu Hành động giá không lặp lại trên biểu đồ theo thời gian.

Để thành công trong giao dịch Hành động giá, bạn không cần phải nghiên cứu tất cả các mô hình hành động giá hiện có. Chỉ bần ba hoặc bốn mô hình là đủ nếu bạn giao dịch chúng thường xuyên.

Chiến lược hành động giá hoạt động tốt nhất trong các khung thời gian dài, như khung thời gian hàng tuần, hàng ngày hoặc bốn giờ. Khung thời gian ngắn hơn sẽ tạo ra nhiều tín hiệu hơn nhưng chúng sẽ mang lại ít lợi nhuận hơn.

Để giao dịch hành động giá, bạn cần có các quy tắc giao dịch và nguyên tắc cơ bản riêng để quyết định cách giao dịch tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào.

Điều quan trọng thứ hai là mức hỗ trợ và kháng cự. Chiến lược Hành động giá tạo ra tín hiệu vào lệnh nhưng không cho biết tín hiệu thoát lệnh. Bạn có thể thoát lệnh ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Các mức then chốt sẽ tăng cường các mô hình Hành động giá nếu chúng xuất hiện gần các mức mạnh.

Vì vậy, để giao dịch có lợi nhuận, nhà giao dịch phải có khả năng xác định xu hướng và đánh dấu các mức mạnh trong biểu đồ. Các mức then chốt có thể không chỉ là mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang mà còn là kênh giá, mức thoái lui Fibonacci, bank level, vùng ký quỹ, v.v.

Khi một nhà giao dịch đã nắm vững các nguyên tắc giao dịch cơ bản, họ có thể bắt đầu sử dụng các mô hình Hành động giá để khám phá các điểm vào lệnh tốt nhất, giá trị cắt lỗ và đạt tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro tốt nhất.

Tốt hơn hết, bạn nên rèn luyện kỹ năng giao dịch với Price Action trong trình thử nghiệm chiến lược bằng tiền ảo. Trong trường hợp này, nhà giao dịch sẽ có thể thực hành các mô hình giao dịch với tốc độ thoải mái của trình thử nghiệm mà không có nguy cơ mất tiền thật. Ngoài ra, trình mô phỏng giao dịch sẽ cho phép bạn xem xét các tính năng của từng mô hình ở các trạng thái thị trường khác nhau, giao dịch đi ngang hoặc có xu hướng. Nó cũng sẽ cho phép bạn tích lũy kinh nghiệm tuyệt vời khi làm việc trong bất kỳ phân khúc lịch sử nào của thị trường.

Nói chung, giao dịch các mô hình Hành động giá bao gồm các bước sau:

1. Xác định xu hướng hiện tại bạn sẽ giao dịch.
2. Đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự chính trong biểu đồ.
3. Kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh về mức mạnh.
4. Theo dõi phản ứng của biểu đồ đối với việc test các mức này và kỳ vọng mô hình hành động giá theo hướng cần thiết.
5. Vào lệnh theo mô hình.
6. Đặt mức cắt lỗ theo mô hình.
7. Đặt mức chốt lời theo các nguyên tắc cơ bản trong hệ thống giao dịch của bạn. Các lựa chọn thích hợp là mức chốt lời lớn hơn hai hoặc ba lần mức cắt lỗ, mức hỗ trợ/kháng cự gần nhất, tại biên của kênh giá, v.v.

Chiến lược giao dịch với Price Action

Price Action nên được sử dụng như một phương thức giao dịch để kết hợp với các chiến lược giao dịch giúp chỉ ra vị trí trong biểu đồ mà tại đó nhà giao dịch có thể tìm kiếm mô hình và hướng để vào lệnh.

Nhiều nhà giao dịch sử dụng price action kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự nằm ngang đơn giản cũng như các chỉ báo trung bình động để xác định xu hướng. 

Các tổ hợp phổ biến khác để giao dịch với hành động giá là các mức Fibonacci và kênh giá, phân tích VSA, vùng ký quỹ, các mức tùy chọn, chỉ báo-oscillator.

Phương pháp Hành động giá là một phương pháp tốt vì nó có thể được kết hợp với hầu hết mọi chiến lược và mọi khung thời gian. Bạn có thể sử dụng chiến lược Hành động giá cho cả giao dịch theo vị thế, trung hạn và giao dịch scalping. Một số nhà giao dịch kết hợp phân tích cơ bản với hành động giá bằng cách nêu bật những tin tức quan trọng và chờ đợi mô hình hình thành sau khi tin tức được công bố.

Các kết hợp phổ biến khác để giao dịch với hành động giá là các mức Fibonacci và kênh giá, phân tích VSA, vùng ký quỹ, mức tùy chọn, chỉ báo dao động.

Dưới đây, tôi sẽ đề cập đến một số chiến lược Hành động giá phổ biến.

Giao dịch scalping Hành động giá

Tôi có thể kết hợp giao dịch lướt sóng và Hành động giá không? Chắc chắn rồi!

Bằng cách sử dụng Hành động giá, bạn có thể phát hiện các điểm vào lệnh có lợi nhuận với tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro tốt.

Of course, one should learn scalping basics to trade with this strategy successfully. Scalping suggests trading in short timeframes, from five minutes to one minute, holding trades for a short time and closing with a small profit. That is why a scalper should be flexible and easily adjust to the changing market conditions and shift from buying to selling quickly. 

Tất nhiên, người ta nên tìm hiểu những điều cơ bản về giao dịch lướt sóng để giao dịch thành công với chiến lược này. Scalping gợi ý giao dịch trong các khung thời gian ngắn, từ năm phút đến một phút, giữ giao dịch trong thời gian ngắn và đóng giao dịch với một khoản lợi nhuận nhỏ. Đó là lý do tại sao một nhà giao dịch lướt sóng phải linh hoạt và dễ dàng điều chỉnh theo các điều kiện thị trường đang thay đổi và chuyển từ mua sang bán một cách nhanh chóng.

Để giao dịch scalping theo Hành động giá, bạn cần:

1. Xác định mức hỗ trợ và kháng cự.
2. Tìm hiểu các thiết lập Hành động giá.

Chiến lược này chủ yếu sử dụng các mô hình tiếp tục xu hướng. Vì giá di chuyển trong khung thời gian ngắn hơn thường xảy ra theo xu hướng trong khung thời gian dài hơn, vì vậy giao dịch theo hướng xu hướng sẽ có lợi hơn là mở các vị thế khi giao dịch đảo chiều.

Tôi đề xuất khung thời gian M5. Để giao dịch trong khung thời gian M1, nhà giao dịch cần có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng hơn. Hơn nữa, khung thời gian theo phút chứa nhiều nhiễu giá và là nơi để vào nhiều lệnh trong một thời gian ngắn, điều này làm tăng thêm căng thẳng về tâm lý. Khung thời gian M5 cho bạn thời gian để suy nghĩ và lập kế hoạch giao dịch. Bạn có thể áp dụng tất cả các mô hình Hành động giá được đề cập ở trên, nhưng chúng phải được giao dịch ở các mức được đánh dấu trong khung thời gian 5 phút.

Bố cục biểu đồ

Chúng ta hãy lấy biểu đồ EURUSD làm ví dụ. Đầu tiên, chúng ta đánh dấu các mức chính dựa trên những biến động giá gần đây nhất. Vì vậy, hai giờ cuối cùng sẽ thích hợp để phân tích nhằm tìm hiểu những mức then chốt.

Để đánh dấu các mức, chúng ta sẽ xem xét mức giá cao nhất và thấp nhất, sau đó là sự đảo chiều. Các mức ngang được vẽ cùng với các mức đỉnh và đáy này. Tuy nhiên, mức không phải là một giá trị cụ thể; nó giống như một vùng trong biểu đồ, vì vậy bạn đừng bỏ qua cả bóng nến và giá đóng cửa.

Hãy cùng xem các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh trong biểu đồ EURUSD 5 phút bên dưới:

Như bạn thấy, mức có thể vừa là mức hỗ trợ vừa là mức kháng cự. Nếu mức kháng cự bị phá vỡ do giá tăng, nó sẽ trở thành mức hỗ trợ. Trong biểu đồ trên, tôi đã vẽ các mức then chốt cho xu hướng tăng EURUSD cục bộ.

Tìm kiếm một mô hình 

Chúng ta chỉ nên tìm kiếm các mô hình Hành động giá khi một mức mạnh bị phá vỡ và giá được điều chỉnh. Tìm kiếm tín hiệu vào lệnh khi giá điều chỉnh sau cú retest mức bị phá vỡ. Hãy cùng xem qua một ví dụ:

Trong biểu đồ trên, pin bar đầu tiên đã hình thành sau khi giá phá vỡ mức 1.04441 theo hướng tăng và điều chỉnh trở lại mức này. Độ đáng tin của mô hình này cao nên bạn có thể cân nhắc giao dịch.

Pin bar thứ hai xuất hiện bên dưới mức hỗ trợ 1.04572. Chúng ta không thể giao dịch mô hình này vì nến đóng dưới mức. Giá phá vỡ mức này nhưng không thể tích lũy bên dưới và quay trở lại mức bị phá vỡ.

Sau đó, ở phía bên phải của biểu đồ, giá đã test mức 1.04572 một lần nữa và phá vỡ nó bằng sự tích lũy. Mức 1.04572 lại trở thành mức kháng cự, từ đó hình thành mô hình PPR (phần ngoài cùng bên phải của biểu đồ). Một mô hình như vậy có thể được giao dịch.

Điểm vào lệnh

Dưới đây là các quy tắc chung để vào lệnh trong chiến lược scalping theo hành động giá:

1. Vào lệnh khi hành động giá diễn ra ở mức mạnh.
2. Điểm cắt lỗ được đặt vượt quá mức mạnh. Kích thước cắt lỗ là 3-5 pip. Trong một số trường hợp, mức cắt lỗ có thể là 10 pip. Kích thước cắt lỗ phụ thuộc vào độ biến động của tài sản. Nếu biểu đồ giá chuyển động mạnh, các chuyển động nhanh và dài thì mức cắt lỗ sẽ lớn hơn. Nếu giá di chuyển khá trơn tru, hãy đặt mức cắt lỗ tiêu chuẩn là 3-5 pip.
3. Mức chốt lời phải lớn hơn khoảng ba lần mức cắt lỗ. Nói cách khác, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 3/1.
4. Giao dịch được thoát với lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời. Nếu giá không đi theo hướng cần thiết ngay lập tức thì đó không phải là lý do để thoát lệnh theo cách thủ công.

Ví dụ về các giao dịch được thực hiện ở các cấp độ được phát hiện trong phần trước được giải thích bên dưới.

1. Pin bar đầu tiên gợi ý mức vào lệnh là 1.00429, mức cắt lỗ là 1.04399 và mức chốt lời là 1.04519. Giao dịch mang lại 9 pip với xác suất lỗ là 3 pip.

2. Pin bar thứ hai không được tính đến.

3. Mô hình thứ ba (PPR) cung cấp mức vào lệnh là 1.04507 và mức cắt lỗ tại 1.04593. Giá thoát lệnh là 1.04247. Kết quả là lệnh đã mang lại 26 pip với rủi ro tiềm ẩn là 8.6 pip.

Trong trường hợp này, lệnh sẽ mất một khoảng thời gian để triển khai. Giá không phải lúc nào cũng đi theo hướng đã định ngay lập tức. Trong tình huống này, chúng ta phải luôn tuân thủ quy tắc thoát giao dịch bằng lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời. Hơn nữa, mô hình PPR được hình thành trên vùng rộng, vốn cũng sẽ cần một thời gian để diễn ra.

Các lưu ý quan trọng

Khi giao dịch chiến lược mở rộng quy mô hành động giá, mức cắt lỗ được đặt không theo quy tắc mô hình mà nằm ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Vì vậy, giá có thể di chuyển lên xuống trước khi nó bắt đầu có xu hướng theo hướng mà chúng ta cần.

Chúng ta cần lưu ý rằng khung thời gian M5 là các khung thời gian ngắn có với mức độ nhiễu thị trường cao. Vì vậy, giá hình thành một số mô hình Hành động giá khác nhau gần mức đó, đôi khi tiếp cận nó, đôi khi vượt xa nó. Nếu bạn đặt mức cắt lỗ với mức ký quỹ nhất định cho mỗi cấp độ, bạn có thể tránh được các tín hiệu giả của nó.

Hãy lưu ý rằng bạn nên sử dụng đủ kích thước lot để tham gia giao dịch scalping, vì mục tiêu chính là kiếm lợi nhuận vài pip và thoát khỏi giao dịch. Vì vậy, các scalper sử dụng đòn bẩy cao. Trong trường hợp này, cùng với lợi nhuận tiềm năng, rủi ro tiềm ẩn cũng tăng lên. Đó là lý do tại sao việc đặt mức cắt lỗ và không di chuyển nó là điều cần thiết.

Kết hợp Hành động giá và phân tích VSA

Sự kết hợp giữa mô hình Hành động giá và phân tích VSA sẽ là một hệ thống giao dịch có lợi nhuận. Với phân tích cơ bản, bạn có thể xác định hướng xu hướng và giai đoạn của chu kỳ thị trường (xu hướng hoặc tích lũy). Tuy nhiên, chỉ phân tích kỹ thuật mới cho phép bạn đánh dấu các mức trong biểu đồ. Đó là lý do tại sao tôi khuyên bạn nên áp dụng cả hai loại phân tích thị trường trong giao dịch.

Phân tích Hành động Giá nghiên cứu các loại nến và sự kết hợp của chúng để phản ánh hành động của các nhà tạo lập thị trường ở các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Phương pháp Phân tích chênh lệch khối lượng ngoài phân tích các mô hình nến, còn phân tích khối lượng thanh khoản được giao dịch trên thị trường, cho phép nhà giao dịch lọc bổ sung một điểm vào giao dịch tiềm năng và giảm khả năng thua lỗ. Cả hai loại phân tích chủ yếu xem xét sự biến động của biểu đồ giá. Với sự kết hợp của hai phương pháp này, bạn có thể tận dụng tối đa giao dịch.

Để áp dụng sự kết hợp giữa các mô hình Hành động giá và phân tích VSA, cần phải bộc lộ bản chất chính của khối lượng trên thị trường. Richard Wyckoff, người sáng lập phương pháp VSA, đã xác định một số giai đoạn của thị trường:

1. Tiếp theo sẽ là giai đoạn phân phối. Nó được đặc trưng bởi việc đóng các vị thế lớn, sau đó xảy ra sự đảo chiều, và một nhóm nhà giao dịch khác sẽ kiếm được lợi nhuận.
2. Giai đoạn đầu tiên là tích lũy. Giai đoạn này có sự đấu tranh và giằng co giữa người mua và người bán.
3. Trong giai đoạn thứ hai, giá phá vỡ ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, kèm theo khối lượng giao dịch tăng lên. Tiếp theo, sau khi retest mức này, xu hướng chung sẽ phát triển. Trong một số trường hợp, giai đoạn tích lũy khối lượng trung cấp theo hướng của xu hướng sẽ hình thành .
4. Tiếp theo sẽ là giai đoạn phân phối. Nó được đặc trưng bởi việc đóng các vị thế lớn, sau đó xảy ra sự đảo chiều, và một nhóm nhà giao dịch khác sẽ kiếm được lợi nhuận.

Một chiến lược dựa trên khối lượng giao dịch và mô hình hành động giá chính là việc vào lệnh khi thị trường thoát khỏi giai đoạn tích lũy và phân phối. Các tín hiệu được lọc bằng khối lượng giao dịch.

Theo Wyckoff, các giai đoạn thị trường sẽ trông như sau:

Chiến lược giao dịch VSA và Price Action hoạt động như thế nào

Đầu tiên, bạn có thể thêm khối lượng theo chiều dọc vào biểu đồ giá và sử dụng chúng cùng với các mô hình hành động giá.

Ví dụ: nếu trước đó một nhà giao dịch đã sử dụng mô hình pin bar sau khi retest mức giá thì mô hình này hiện có thể được hỗ trợ bằng cách phân tích khối lượng giao dịch. Thực tiễn cho thấy rằng một mô hình được hình thành với khối lượng lớn trên thị trường có xác suất thành công cao hơn một mô hình không được hỗ trợ bởi khối lượng. Dưới đây là một ví dụ về phương pháp này:

• Pin-bar đầu tiên cho sự phục hồi từ mức này được hình thành khi khối lượng giảm. Chúng tôi không tính đến tín hiệu như vậy, đặc biệt là trước khi kết thúc phiên giao dịch Mỹ.
• Pin-bar thứ hai được củng cố bởi khối lượng tăng đột biến. Mặc dù đây không phải là mô hình lý tưởng nhất nhưng khối lượng của nó lớn và không có khả năng vượt qua mức kháng cự, từ đó tạo nên một điểm vào giao dịch tuyệt vời.
• Pin-bar thứ ba được hình thành khi khối lượng giảm, cho chúng ta biết về sự cần thiết phải theo dõi thị trường thêm. Hóa ra sau đó, mức kháng cự đã bị phá vỡ.

Hãy cùng xem ví dụ về retest mức phá vỡ và kết hợp các mô hình Hành động giá với VSA dựa trên nguyên tắc tương tự như trên.

• Trong trường hợp đầu tiên, giá đã test mức hỗ trợ với khối lượng nhỏ. Mặc dù thực tế là mức này đã được giữ và giá tăng hơn nữa nhưng không nên giao dịch theo mô hình như vậy.
• Lần test mức giá thứ hai kết thúc bằng nến doji có bóng dưới dài, điều đó có nghĩa là người bán không thể phá vỡ mức giá theo hướng giảm. Nến này cũng có thể được hiểu là Pin-bar và khối lượng tăng lên cho thấy một giao dịch có khả năng sinh lời, được thực hiện theo mô hình này.

Chiến lược Price Action + VSA cho phép bạn tránh bẫy khi giao dịch từ các mức ngang. Nếu mô hình Hành động giá được hình thành với khối lượng nhỏ thì tốt hơn là không nên giao dịch với mô hình đó vì có nguy cơ thua lỗ cao do retest mức với khối lượng lớn. Một sự giằng co dữ dội giữa phe bán và phe mua quanh mức đáng kể luôn được hỗ trợ bởi sự gia tăng về khối lượng.

• Ví dụ trên cho thấy hai mô hình cho hợp đồng tương lai Euro (6E). Mô hình Pin-bar đầu tiên được hình thành xung quanh mức kháng cự 1.14420 với khối lượng nhỏ. Khối lượng trên nến này không vượt quá khối lượng trung bình được thực hiện trong ngày qua.
• Tuy nhiên, mô hình Pin-bar thứ hai được hình thành với khối lượng tăng, nổi bật rõ ràng so với các khối lượng khác trong cùng ngày. Nến giảm giá tiếp theo đưa giá trở lại dưới mức kháng cự, tạo điểm vào lệnh tốt.

Nếu một nhà giao dịch đã vào vị thế bán theo mô hình đầu tiên, họ sẽ nhận được lệnh cắt lỗ chỉ sau vài giờ. Và người giao dịch đã mở một vị thế trên mô hình thứ hai đã giữ giao dịch cho đến ngày hôm sau khi các nhà giao dịch mua nỗ lực vượt qua mức này. Kết quả là mức này được giữ và giá giảm xuống mức hỗ trợ 1.14035.

Hãy xem xét một cách khác để áp dụng chiến lược Hành động giá và VSA. Chiến lược này cho phép người ta phân tích trạng thái xu hướng, hướng, tốc độ và sức mạnh của nó. Phạm vi nến cũng như mô hình và khối lượng giao dịch của chúng sẽ được xem xét.

Tổng kết

Khi các nhà giao dịch lớn hoạt động trên thị trường, họ đều để lại dấu vết. Những dấu vết này được phản ánh bởi khối lượng giao dịch. Bằng cách phân tích VSA, nhà giao dịch sẽ biết được nhà tạo lập thị trường đã thực hiện những giao dịch nào. Kết hợp với các mô hình hành động giá, chiến lược này sẽ chỉ ra phương hướng của xu hướng.

Sự kết hợp giữa VSA và Hành động giá là một chiến lược giao dịch khá đơn giản nhưng có lợi nhuận, hoạt động ở tất cả các thị trường mà bạn có thể thấy được khối lượng giao dịch thực và giúp lọc các tín hiệu không đáng tin cậy.

Hành động giá và vùng ký quỹ

Các mô hình Hành động giá đề cập đến việc vào lệnh ở các mức mạnh. Mức mạnh có thể được xác định bởi vùng yêu cầu ký quỹ hoặc vùng ký quỹ.

Các quy tắc chung

Các quy tắc chung của chiến lược này có thể được tóm gọn như sau:

1. Vùng ký quỹ được vẽ ngược với xu hướng là vùng mà ta nên tìm kiếm điểm vào lệnh giao dịch theo xu hướng.
2. Vùng ký quỹ được vẽ dựa trên các mức đỉnh và đáy chính trong biểu đồ. Điểm cao nhất và thấp nhất trong biểu đồ là điểm tham chiếu.
3. Vùng có kích thước ½ đề cập đến đường biên của xu hướng ngắn hạn. Miễn là vùng này được người mua hoặc người bán nắm giữ thì xu hướng đang diễn ra sẽ tiếp tục.
4. Lệnh được vào tại vùng ký quỹ theo mô hình Hành động giá.
5. Mức chốt lời được đặt trên mức đỉnh cục bộ hoặc dưới mức đáy cục bộ.
6. Mức cắt lỗ được đặt ngoài vùng ký quỹ ở một khoảng cách nào đó, sao cho tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro cho giao dịch là ≥ 3.

Cách tính toán vùng ký quỹ

• Đường biên bên trong của vùng ký quỹ được tính theo công thức: Ký quỹ duy trì / Biến động giá tối thiểu.
• Đường biên ngoài của vùng ký quỹ được tính theo công thức: Ký quỹ ban đầu / Biến động giá tối thiểu.

Tất cả dữ liệu được lấy từ sàn giao dịch nơi hợp đồng tương lai của một công cụ được giao dịch. Sàn giao dịch phổ biến nhất để tính toán vùng cho các cặp tiền tệ là sàn Chicago Mercantile Exchange (CME Group).

Nếu bạn cần tính các vùng phân số 1/2 và 1/4, thì các giá trị thu được ở trên, theo công thức, được chia cho 2 hoặc 4.

Cách hoạt động của chiến lược

Để giao dịch chiến lược Price Action + Vùng ký quỹ, bạn cần tuân thủ các bước sau:

1. Xác định xu hướng.
2. Kỳ vọng một sự điều chỉnh về phía vùng ký quỹ.
3. Tìm kiếm một mô hình hành động giá.
4. Vào lệnh theo mô hình.
5. Lệnh cắt lỗ được đặt ngoài vùng ký quỹ hoặc theo mô hình Hành động giá (nếu mô hình nằm trong vùng giá giao dịch rộng).
6. Lệnh chốt lời được đặt vượt quá mức đỉnh hoặc mức đáy cục bộ, nơi giá bắt đầu điều chỉnh. Một phần lợi nhuận có thể được thu được từ các mức hỗ trợ/kháng cự trung gian.

Làm thế nào để xác định xu hướng ngắn hạn bằng cách sử dụng vùng ký quỹ

Đối với xu hướng ngắn hạn, theo phương pháp này, vùng bằng một nửa phạm vi mà chúng ta thu được trong tính toán là vùng chịu trách nhiệm. Hãy biểu thị nó bằng phân số ‎1/2.

Để xác định xu hướng ngắn hạn cho một tài sản sử dụng vùng ký quỹ, bạn nên mở biểu đồ một giờ. Tiếp theo, bạn cần mở rộng biểu đồ ra toàn màn hình và đánh dấu điểm cao nhất và thấp nhất. Vùng ký quỹ phải được xây dựng từ mức đỉnh hoặc mức đáy xuất hiện trong biểu đồ trước đó

• Nếu bạn nhìn thấy mức đỉnh được hình thành đầu tiên, bạn sẽ vẽ một ½ vùng xuống từ đỉnh này.
• Nếu bạn nhìn thấy mức đáy được hình thành trước tiên, bạn sẽ vẽ một ½ vùng lên từ mức đáy này.

Trong ví dụ trên, bạn sẽ nhìn thấy hai vùng ký quỹ. Nếu nhìn từ trái sang phải, đường đầu tiên trong số chúng là biên của xu hướng tăng ngắn hạn và đường thứ hai là biên của xu hướng giảm ngắn hạn.

Các mức ngang màu đỏ là mức đóng cửa của các phiên giao dịch Mỹ. Nếu phiên Mỹ đóng cửa dưới biên của xu hướng tăng thì xu hướng đó sẽ chuyển sang xu hướng giảm. Nếu phiên Mỹ đóng cửa trên biên của xu hướng giảm thì xu hướng đó sẽ chuyển sang xu hướng tăng.

Trên thực tế, chiến lược Vùng ký quỹ phức tạp hơn một chút so với những gì được mô tả ở đây. Dù vậy, ngay cả khi nhà giao dịch hình thành vùng ký quỹ từ bất kỳ mức đỉnh và mức đáy mạnh nào, sau đó tìm kiếm các mô hình Hành động giá trong khu vực của các vùng này theo hướng xu hướng ngắn hạn hiện tại, các lệnh đó sẽ mang lại lợi nhuận tốt.

Chiến lược hành động giá Forex tốt nhất

Chiến lược hành động giá tốt nhất là gì? Các mô hình hành động giá được sử dụng đa dạng trong các tình huống thị trường khác nhau. Mỗi tình huống đòi hỏi một mô hình hành động giá tương ứng. Tôi nghĩ rằng nhà giao dịch, người đưa ra quyết định giao dịch các mô hình hành động giá, phải có khả năng xử lý các thiết lập khác nhau. Họ cần biết cách chúng được hình thành và cách giao dịch các mô hình hành động giá. Một công cụ tốt sẽ bao gồm các chỉ báo hành động giá được mô tả ở trên. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng bạn không thể tin tưởng 100% vào bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào. Hãy chọn lọc hợp lý các tín hiệu được cung cấp có xem xét tình hình chung của thị trường và biểu đồ giá. Bằng cách này, bạn sẽ thấy rõ diễn biến giá và tâm lý của các nhà giao dịch lớn. 

Giao dịch hành động giá so với giao dịch chỉ báo: Chiến lược nào sinh lợi hơn?

Mỗi chiến lược giao dịch đều có ưu và nhược điểm riêng. Chiến lược Hành động giá rất dễ dàng và không yêu cầu các chỉ báo bổ sung để hoạt động, từ đó giúp nhà giao dịch giảm chi phí mua phần mềm bổ sung. Ngoài ra, chiến lược này cho phép bạn phân tích biểu đồ giá mà gặp tình huống biến dạng vốn thường bắt gặp ở hầu hết mọi chỉ báo. Do đó, khi giao dịch với Hành động giá, chúng ta nhìn thấy chuyển động giá ở dạng thuần túy nhất và các mô hình đề xuất ý tưởng về hoạt động của các nhà giao dịch lớn

Chiến lược giao dịch theo chỉ báo bằng cách nào đó giúp nhà giao dịch dễ dàng thực hiện các phép tính một cách tự động. Chúng đơn giản hóa đáng kể việc phân tích biểu đồ, hiển thị dữ liệu được phân tích ở dạng thuận tiện trên màn hình. Do đó, chúng cung cấp cho nhà giao dịch cái nhìn rõ hơn, giúp khám phá các mô hình trong biểu đồ và kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, tất cả các chỉ báo đều có một nhược điểm chung là hiển thị giá trị phái sinh, có thể làm sai lệch bức tranh thực tế của thị trường. Khó có thể tìm thấy một chỉ số đáng tin cậy về kết quả trong tương lai. Đằng sau vô số chỉ báo, nhà giao dịch có thể không nhìn thấy hành động giá và giá là bản chất của thị trường. Nhiều chuyên gia tin rằng biểu đồ giá là chỉ báo đáng tin cậy nhất.

Tôi đã so sánh các chiến lược Hành động giá và Chỉ báo trong bảng bên dưới.

Việc sử dụng các mô hình hành động giá trong giao dịch mang ý nghĩa như thế nào?

Câu hỏi này vốn không có một đáp án thỏa đáng. Mọi thứ phụ thuộc vào phong cách giao dịch và tính cách từng cá nhân. Nếu thứ gì đó phù hợp với nhà giao dịch này thì rất có khả năng lại không phù hợp với nhà giao dịch khác. Tôi nghĩ rằng không tồn tại chiến lược giao dịch ngoại hối nào tương thích với mọi nhà đầu tư. Sau khi đọc bài viết, trước tiên bạn nên quyết định xem bản thân có thích cách tiếp cận để phân tích biểu đồ giá này hay không. Nếu bạn cảm thấy muốn thử giao dịch chiến lược ngoại hối hành động giá, hãy tìm hiểu thêm về chủ đề này, nghiên cứu các mô hình hành động giá khác và sự kết hợp của chúng, đọc bài viết và xem video thực hành cũng như làm theo ví dụ của các nhà giao dịch thành công chuyên nghiệp, những nhà giao dịch mô hình hành động giá.

Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định việc tìm hiểu các mô hình Hành động giá cơ bản là một điều tốt. Đây là những kiến thức cơ bản về giao dịch và rất có thể trong tương lai bạn sẽ cần đến chúng.

Kết luận

Bài viết này đã đề cập đến các nguyên tắc cơ bản của chiến lược giao dịch Hành động giá. Bạn cần lưu ý rằng kỹ thuật này rất đơn giản và phổ quát. Với Hành động giá, bạn có thể giao dịch ở bất kỳ thị trường và bất kỳ khung thời gian nào.

Nhà giao dịch có thể tùy chọn mô hình Hành động giá phù hợp nhất với bản thân và phong cách giao dịch. Bạn không nên cố gắng nhồi nhét các phép kết hợp đã biết ngay lập tức. Thay vào đó, bạn chỉ cần nắm vững một số mô hình Hành động giá và triển khai chúng nhiều nhất có thể.

Có rất nhiều mô hình đảo chiều và mô hình tiếp tục xu hướng để bạn trải nghiệm giao dịch theo xu hướng hoặc khi giá điều chỉnh. Với sự trợ giúp của các mô hình đảo chiều, người ta có thể dự đoán trước đà kết thúc và vào lệnh theo xu hướng mới ở mức giá tốt nhất.

Dựa trên các chiến lược Hành động giá hiện có, nhà giao dịch có thể tạo hệ thống giao dịch độc quyền. Hệ thống này sẽ bao gồm một bộ quy tắc thống nhất, theo đó nhà giao dịch sẽ kiếm được lợi nhuận. Bạn có thể kết hợp nhiều chiến lược khác nhau với kỹ thuật Hành động giá để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Để thuận tiện cho việc tìm kiếm các mô hình, bạn có thể sử dụng các chỉ báo được mô tả trong bài viết. Tuy nhiên, bạn không thể chỉ dựa vào các chỉ số. Chúng có thể gửi tín hiệu giả, vì vậy mỗi tín hiệu từ chỉ báo phải được lọc. Khi bắt đầu giao dịch, các chỉ báo sẽ giúp nhà giao dịch biết được hình dạng của các mô hình Hành động giá chính và chúng được hình thành như thế nào. Tuy nhiên trong tương lai, bạn nên bỏ qua chỉ báo và tích lũy kinh nghiệm trong việc xác định các mô hình một cách độc lập.

Tôi cũng nên lưu ý rằng Hành động giá không phải là một hệ thống giao dịch mà chỉ là một phương thức giao dịch. Với sự trợ giúp của Hành động giá, bạn có thể giả định biến động giá ngắn hạn hơn nữa và xác định điểm vào lệnh cũng như mức đặt lệnh cắt lỗ. Tuy nhiên, điểm thoát lệnh, cũng như các vùng có khả năng đảo chiều giá hoặc tiếp tục xu hướng, phải được xác định bằng cách sử dụng các công cụ khác, ví dụ: mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang, mức Fibonacci hoặc khối lượng giao dịch.

Quyết định áp dụng kỹ thuật Hành động giá trong giao dịch cá nhân hay không nằm ở bạn, nhưng bạn vẫn cần biết về các mô hình chính. Nguyên nhân là vì tại một thời điểm gây tranh cãi nhất định trên thị trường, kiến thức về các mô hình Hành động giá sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn.