Chỉ báo SuperTrend: Làm chủ xu hướng thị trường và tín hiệu giao dịch

2025.05.14 2025.05.14 Chỉ báo SuperTrend: Làm chủ xu hướng thị trường và tín hiệu giao dịch

Alex Rodionovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/alex-rodionov/

SuperTrend là một chỉ báo phân tích kỹ thuật nổi tiếng giúp các trader xác định xu hướng thị trường. Hoạt động như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự động, giúp xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng. SuperTrend được phát triển và giới thiệu bởi nhà đầu tư và doanh nhân Olivier Seban vào năm 2009, trở thành lựa chọn ưa thích của các trader ở mọi cấp độ kinh nghiệm. Chỉ báo dựa trên nguyên lý của Average True Range (ATR) kết hợp với một hệ số nhân. Trên biểu đồ, chỉ báo này thể hiện bằng một đường thay đổi màu sắc tùy theo xu hướng thị trường.

Mục tiêu chính của chỉ báo là xác định xu hướng chính của thị trường và dự báo được các điểm đảo chiều của nó. Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về chỉ báo SuperTrend, các thiết lập và cách ứng dụng vào các chiến lược khác nhau trong giao dịch cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa.

Những điểm chính

• SuperTrend là một chỉ báo kỹ thuật giúp xác định xu hướng hiệu quả ở hiện tại. Ngoài ra, chỉ báo còn tạo tín hiệu mua và bán tại thời điểm đảo chiều xu hướng.
• Về cốt lõi, chỉ báo này là một công cụ linh hoạt tính toán phạm vi thực tế trung bình để đo lường độ biến động, cũng như mức đỉnh và đáy trong khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo SuperTrend sử dụng một hệ số nhân để vẽ đường supertrend nằm trên hoặc dưới hành động giá.
• Tham số cơ bản: 10 cho chu kỳ và 3 cho hệ số nhân. Không nên giảm hoặc tăng quá nhiều giá trị hệ số nhân. Thiết lập tối ưu nằm trong khoảng từ 2.0 đến 3.5.
• Các chiến lược hiệu quả nhất là giao dịch breakout và theo xu hướng, phù hợp với cả day trading và giao dịch trong trung hạn.
• SuperTrend hiệu quả nhất khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo động lượng khác nhằm loại bỏ các tín hiệu giả và xác định thêm điểm vào lệnh.
• Chỉ báo này không được tích hợp sẵn trong bộ công cụ mặc định của nền tảng MT4. Tuy nhiên, chúng ta có thể tải về từ MQL Market.

Tìm hiểu về đặc điểm của SuperTrend (Siêu xu hướng)

Chỉ báo SuperTrend là một công cụ phân tích kỹ thuật được thiết kế để xác định xu hướng thị trường trong giao dịch Forex.

Được phát triển bởi ông Olivier Seban vào năm 2009, chỉ báo này nhanh chóng trở thành công cụ thiết yếu đối với nhiều trader trên toàn thế giới. Song những yếu tố nào đã góp phần vào sức hút rộng rãi của nó đối với các trader?

Trước hết, chỉ báo rất dễ tiếp cận và được ưa chuộng vì tính đơn giản và dễ sử dụng. Đây là một chỉ báo trễ giúp các trader nhanh chóng xác định đường uptrend và downtrend trên biểu đồ. Thứ hai, mô hình SuperTrend rất dễ hiểu. Nó dựa trên tốc độ thay đổi giá, tức là các mức hỗ trợ và kháng cự then chốt được xác định bằng cách xem xét độ biến động của thị trường.

Biểu đồ sau đây cung cấp minh họa rõ ràng về cách hoạt động của chỉ báo SuperTrend.

Biểu đồ ở trên cho thấy rằng nếu giá nằm trên đường SuperTrend và đường có màu xanh lá, thì xu hướng tăng đang hiện diện. Khi giá nằm dưới đường SuperTrend và đường có màu đỏ, biểu thị downtrend.

Để diễn giải các tín hiệu, chỉ cần nhìn vào biểu đồ và bạn sẽ nhanh chóng xác định được xu hướng chuyển sang màu đỏ hoặc chuyển sang màu xanh lá trong khung thời gian bạn đang phân tích. Như bạn có thể thấy, hệ thống mã màu của chỉ báo mang lại một cách thể hiện trực quan đơn giản về xu hướng thị trường, hiển thị trực tiếp trên biểu đồ giá dưới dạng một lớp phủ theo xu hướng.

Những trader tinh ý có thể nhận thấy sự tương đồng của nó với đường trung bình động. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt quan trọng: đường MA phản ánh giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi chỉ báo SuperTrend cho nhà đầu tư thấy phạm vi dao động giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định nhân với một giá trị số. Nói cách khác, đây là hai chỉ báo hoàn toàn khác nhau, mặc dù cùng theo đuổi một mục tiêu chung.

Giá trị của chỉ báo SuperTrend dựa trên ATR và một hệ số nhân. ATR là độ biến động thực tế trung bình – một thước đo mức độ biến động của thị trường trong khoảng thời gian đã chọn. Hệ số nhân được sử dụng để vẽ đường SuperTrend ở một khoảng cách nhất định so với giá hiện tại.

Tính linh hoạt của chỉ báo này thể hiện trên nhiều loại thị trường và khung thời gian khác nhau, khiến nó trở thành một công cụ phù hợp cho nhiều kịch bản đầu tư. Phương pháp tính toán SuperTrend cơ bản, sử dụng độ biến động thực tế trung bình, đảm bảo khả năng thích ứng của chỉ báo với những thay đổi trong xu hướng thị trường. Nó có thể xử lý hiệu quả cả những giai đoạn giá biến động mạnh lẫn thời kỳ thị trường yên ắng.

Hiệu suất tối ưu của chỉ báo được quan sát thấy ở các khung thời gian lớn hơn, nơi các sóng đẩy rõ ràng hơn và bền vững hơn. Ở các khung thời gian thấp hơn, nhiễu thị trường có thể đáng kể và các tin tức được công bố có thể ảnh hưởng đến downtrend hoặc uptrend, dẫn đến những thay đổi thường xuyên trong tín hiệu của chỉ báo. Các khung thời gian tối ưu cho chỉ báo này là H1, H4 và D1.

Người dùng nền tảng giao dịch MetaTrader cần tải xuống chỉ báo SuperTrend. Có phiên bản dành cho cả MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

Các thành phần của chỉ báo SuperTrend

Chỉ báo SuperTrend dựa trên hai thành phần: Average True Range và một hệ số nhân. Average True Range (ATR) đo lường độ biến động của thị trường dựa trên vùng giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Hệ số nhân được sử dụng để tạo khoảng cách giữa đường chỉ báo và mức giá hiện tại. Đáng chú ý là không phải mọi biến động giá đều được xem là một sự đảo chiều xu hướng. Thông thường, giá cần hình thành một sóng đẩy mạnh để báo hiệu sự thay đổi hướng đi của mọi loại tài sản và xác lập một xu hướng tăng hoặc giảm.

Những thành phần này tạo nên một công cụ mạnh mẽ để xác định xu hướng thị trường và các điểm vào/thoát lệnh. Chỉ báo supertrend, được biểu diễn dưới dạng một đường cong màu đỏ hoặc xanh lá, cung cấp một cách hiển thị rõ ràng xu hướng thị trường.

Giá trị mặc định và khả năng tùy chỉnh

Cài đặt mặc định cho ATR và hệ số nhân lần lượt là 10 và 3. Nếu tăng giá trị đầu tiên, chỉ báo sẽ xem xét nhiều dữ liệu quá khứ hơn trong các phép tính. Ngược lại, nếu giảm ATR, chỉ báo sẽ chỉ dựa vào các nến gần nhất. Điều quan trọng là phải xác định được điểm cân bằng và phạm vi dữ liệu lịch sử cần thiết cho phân tích, đồng thời nhận biết khi nào dữ liệu bổ sung không còn liên quan.

Khi hệ số nhân được đặt ở mức cao hơn, chỉ báo sẽ tạo ra ít tín hiệu vào/thoát lệnh hơn, và đường sẽ nằm xa hơn so với giá đóng cửa. Ngược lại, khi giảm hệ số nhân, chỉ báo sẽ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trong độ biến động thị trường, mặc dù điều này có thể tạo ra các tín hiệu giả. Ví dụ dưới đây minh họa chỉ báo SuperTrend với giá trị hệ số nhân tiêu chuẩn là 3.

Dưới đây là khi hệ số nhân được đặt là 1:

Trong trường hợp này, hệ số nhân đã được thay đổi thành 5:

Như bạn có thể thấy, khi hệ số nhân đặt ở mức 1, chỉ báo xem gần như mọi biến động là một xu hướng mới. Khi giá trị hệ số nhân tăng lên 5, chỉ báo phản ứng chậm hơn so với chuyển động giá.

Cài đặt tốt nhất là các giá trị mặc định 10 và 3. Nếu bạn là một trader mới bắt đầu, tốt hơn nên giữ nguyên các thiết lập này.

Cách tính chỉ báo SuperTrend

Chỉ báo SuperTrend thường được tính tự động bởi các nền tảng giao dịch, do đó không cần tính toán thủ công. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải am hiểu cách chỉ báo được tính để nắm bắt các mô hình bên dưới.

Ngoài ra, bạn sẽ nắm được cái nhìn toàn diện về cách cài đặt tốt nhất cho chỉ báo SuperTrend, cho phép bạn điều chỉnh các thông số tùy theo công cụ tài chính được chọn, thay vì chỉ sử dụng cài đặt mặc định. Phần sau đây trình bày công thức tính giá trị ATR (average true range), cùng với dải trên và dải dưới của chỉ báo SuperTrend.

Công thức tính Average True Range (ATR)

Công thức tính ATR với giá trị ATR trước đó là:

trong đó:

• n = số kỳ hoặc số nến;
• TR = true range (phạm vi thực) sử dụng một trong các giá trị sau: mức đỉnh hôm nay trừ mức đáy, giá trị tuyệt đối của mức đỉnh hôm nay trừ giá đóng cửa ngày hôm qua, hoặc giá trị tuyệt đối của mức đáy hôm nay trừ giá đóng cửa ngày hôm qua.
• ATR trước đó = true range của ngày hoặc cây nến trước đó.

Nếu bạn không có giá trị cho ATR của ngày trước đó hoặc nến, bạn có thể tính giá trị này bằng công thức:

Tính dải trên và dải dưới của SuperTrend

Sau khi tính được ATR, chúng ta có thể tính dải trên và dải dưới của chỉ báo SuperTrend. Chỉ báo này sẽ vẽ một đường phía trên hoặc phía dưới giá, do đó cần tính cho cả hai trường hợp để xác định giá trị phù hợp của đường chỉ báo. Sử dụng các công thức sau:

trong đó:

• Mức đỉnh = mức giá cao nhất của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể.
• Mức đáy = mức giá thấp nhất của tài sản trong cùng khoảng thời gian.
• ATR = giá trị average true range đã tính được trước đó.
• Hệ số nhân = một hệ số hằng số dùng để điều chỉnh độ nhạy của chỉ báo với biến động giá. Thông thường, các số nguyên được sử dụng, tuy nhiên có thể dùng các giá trị khác. Khuyến nghị sử dụng hệ số mặc định là 3.

Ví dụ tính toán

Giả sử tài sản có mức đỉnh là $77.40 và đáy là $73.62. Hệ số nhân được đặt là 3 và ATR là $2.22.

Bây giờ, chúng ta hãy tính dải trên:

(77.40 + 73.62) / 2 + (3 * 2.22)

151.02 / 2 + 6.66

75.51 + 6.66 = $82.17

Tương ứng, dải dưới sẽ là:

(77.40 + 73.62) / 2 - (3 * 2.22)

151.02 / 2 - 6.66

75.51 - 6.66 = $68.85.

Dải trên và dải dưới sẽ được hiển thị trên biểu đồ. Sau đó, giá đóng cửa của cây nến cuối cùng sẽ được lấy làm cơ sở. Nếu giá này cao hơn dải trên, chúng ta sẽ chỉ giữ lại dải dưới trên biểu đồ và xem tài sản đang giao dịch trong một xu hướng đi lên. Ngược lại, nếu giá của cây nến cuối cùng thấp hơn dải dưới, khi đó chỉ giữ lại dải trên và giả định tài sản đang duy trì một downtrend.

Nguyên tắc ở đây là dịch chuyển chỉ báo khỏi mức giá trung bình. Tại thời điểm khi giá chạm vào đường này, đường cong sẽ đảo chiều.

Công thức cuối cùng của SuperTrend:

Tại sao chỉ báo SuperTrend lại quan trọng?

SuperTrend được nhiều trader ưa chuộng vì nhiều lý do:

1. SuperTrend là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, dễ sử dụng và dễ hiểu. Chỉ báo thay đổi màu sắc và vị trí so với giá, giúp quan sát xu hướng trở nên trực quan.
2. Chỉ báo này linh hoạt và có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản khác nhau như tiền tệ, cổ phiếu và hàng hóa.
3. SuperTrend hoạt động như một công cụ quan trọng xác định xu hướng và được áp dụng vì độ tin cậy, mang lại cái nhìn rõ ràng và nhất quán về chuyển động thị trường. SuperTrend còn dự báo nhanh chóng hướng của xu hướng (tăng hoặc giảm).
4. Chỉ báo tự động điều chỉnh theo biến động thị trường, đảm bảo độ chính xác và tính tin cậy. Nó cập nhật mức giá then chốt tùy thuộc vào mức độ biến động.
5. SuperTrend loại bỏ gần như hoàn toàn các tín hiệu nhiễu. Nhờ sử dụng chỉ báo ATR (Average True Range), nó có thể tính đến độ biến động và loại bỏ các tín hiệu sai lệch do nhiễu thị trường.
6. Chỉ báo cung cấp một mức tham chiếu để đặt lệnh stop-loss. Các trader thường sử dụng đường chỉ báo để đặt lệnh bảo vệ.
7. SuperTrend tạo ra tín hiệu giao dịch. Đây là một công cụ dự báo chính xác và hữu ích giúp nhà đầu tư xác định thời điểm tối ưu để vào lệnh, chẳng hạn khi giá vượt qua đường SuperTrend.
8. Ngoài ra, nó còn hoạt động như một bộ lọc bổ sung, loại bỏ các lệnh ngược xu hướng.
9. SuperTrend rất dễ tùy chỉnh. Trader có thể điều chỉnh hệ số nhân và chu kỳ ATR để thay đổi độ nhạy với biến động thị trường.
10. Giao diện chỉ báo gọn gàng, ít chồng lấp với các yếu tố khác trên biểu đồ, giúp tăng độ rõ ràng và dễ quan sát.

Hạn chế của chỉ báo SuperTrend

Bây giờ hãy cùng điểm qua những nhược điểm của chỉ báo này:

1. Công cụ này phụ thuộc vào xu hướng, do đó hoạt động kém hiệu quả trong thị trường không xu hướng, dễ tạo ra tín hiệu giả.
2. Chỉ báo có thể đưa ra tín hiệu chậm trễ vì nó dựa trên các giá trị trung bình.
3. Độ nhạy đối với các thiết lập có thể dẫn đến sự không nhất quán; việc lựa chọn sai chu kỳ hoặc hệ số nhân có thể gây ra sai lệch trong phân tích.
4. Chỉ báo có thể tạo ra tín hiệu giả, đặc biệt trong những thị trường có biến động mạnh, nơi những biến động bất ngờ dễ gây ra tín hiệu đảo chiều giả.
5. Công cụ này chỉ hiển thị hướng của xu hướng mà không cung cấp thông tin về biên độ biến động giá.
6. SuperTrend không hiển thị các vùng quá mua và quá bán. Không giống như các oscillator, SuperTrend không xác định được các cực trị của thị trường, khiến cho việc ước lượng độ dài của một xu hướng trở nên khó khăn. Điều này làm tăng nguy cơ vào lệnh ngay tại thời điểm kết thúc xu hướng.
7. Chỉ báo không xét đến các yếu tố cơ bản, mà chỉ dựa vào biến động giá.
8. Thường cần kết hợp với các chỉ báo khác để lọc tín hiệu giả và tăng độ chính xác.
9. Mức độ thích ứng của chỉ báo này còn hạn chế; ngay cả với các thiết lập tối ưu, hiệu quả có thể vẫn không đảm bảo trong điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng.
10. SuperTrend không có sẵn mặc định trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

Những hạn chế này cho thấy rằng SuperTrend nên được sử dụng như một phần trong hệ thống giao dịch phức hợp thay vì là công cụ duy nhất để ra quyết định.

Cách sử dụng chỉ báo SuperTrend

Chỉ báo này thân thiện với người dùng và rất dễ sử dụng. Khi chỉ báo hiển thị đường màu xanh lá, điều đó cho thấy thị trường đang trong uptrend. Trong trường hợp này, việc cân nhắc mua công cụ giao dịch là hợp lý. Ngược lại, nếu chỉ báo vẽ đường màu đỏ, điều đó báo hiệu downtrend.

Tín hiệu chính được tạo ra khi xảy ra đảo chiều xu hướng. Một xu hướng được xác nhận đảo chiều khi nến đóng cửa trên hoặc dưới đường chỉ báo. Tại thời điểm này, màu sắc của đường chỉ báo sẽ thay đổi.

Các tín hiệu tiếp theo xuất hiện khi giá test đường supertrend trong các đợt điều chỉnh. Điều kiện then chốt là cây nến không được đóng cửa vượt qua đường này, nhờ đó xu hướng hiện tại vẫn được duy trì. Đáng chú ý, đường chỉ báo này đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh tùy thuộc vào xu hướng đang chiếm ưu thế.

Khi có tín hiệu giảm hoặc tăng xuất hiện, trader nên mở lệnh ngay lập tức, đặt lệnh stop-loss tại đáy gần nhất nếu xu hướng giảm đảo chiều thành tăng, hoặc tại đỉnh gần nhất nếu xu hướng tăng đảo chiều.

Ngoài ra, cơ hội giao dịch bổ sung xuất hiện khi giá điều chỉnh về gần đường chỉ báo. Giá không nhất thiết phải chạm vào các dải, vì vậy lệnh có thể được mở cách một khoảng nhỏ so với đường SuperTrend. Trong ví dụ trên, các tín hiệu mua và bán được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lam.

Tốt hơn hết nên tránh vào lệnh trong thời điểm có tin tức. Sau những báo cáo quan trọng, giá có thể biến động mạnh, tạo ra những điểm vào lệnh tốt hơn. Đồng thời, lệnh giao dịch có thể gặp rủi ro không mong muốn nếu mở trong thời điểm tin tức được công bố.

Có ba lựa chọn để đóng vị thế: giá có thể kích hoạt lệnh stop-loss hoặc take-profit, hoặc bạn có thể tự đóng lệnh nếu có tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Bạn có thể đặt lệnh take-profit gần các mức đỉnh hoặc đáy, tại mức kháng cự/hỗ trợ mạnh, ở khoảng cách xa hơn khoảng cách stop 2–3 lần, hoặc chốt lời khi xuất hiện tín hiệu ngược chiều.

Chỉ báo SuperTrend hoạt động hiệu quả nhất trong thị trường có xu hướng rõ ràng. Như minh họa dưới đây cho thấy, SuperTrend cần được sử dụng một cách thận trọng trong thị trường không xu hướng.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp AUDUSD đang đi ngang trong thị trường không xu hướng. Giá đã hình thành biên trên ở mức 0.6712–0.6689 và biên dưới ở mức 0.6600–0.6578. Cặp tiền này đã liên tục bật tăng từ các biên trên và dưới. Kết quả là, chỉ báo SuperTrend đã tạo ra rất nhiều tín hiệu giả.

Để tránh tình huống này, nên kết hợp sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác cùng với SuperTrend, chẳng hạn như các oscillator, đường trung bình động, hoặc chính chỉ báo SuperTrend trên khung thời gian lớn hơn.

Khung thời gian tốt nhất để sử dụng SuperTrend hiệu quả

Ông Olivier Seban không đề xuất khung thời gian cụ thể cho chỉ báo SuperTrend. Công cụ linh hoạt này có thể được áp dụng cho các khung thời gian và thị trường khác nhau. Tuy nhiên, hiệu quả của nó tăng lên với các khung thời gian cao hơn. Chỉ báo lọc nhiễu thị trường và đưa ra các tín hiệu đáng tin cậy hơn trên khung thời gian 15 phút trở lên.

Các trader thường sử dụng chỉ báo trên biểu đồ hàng ngày, vì chúng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định các xu hướng chiếm ưu thế. Trên các biểu đồ như vậy, xu hướng thường hiển thị rõ ràng và dễ phân tích.

Khi chọn khung thời gian, hãy xem xét độ biến động của tài sản và điều chỉnh cài đặt chỉ báo để phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Kiểm tra lại chiến lược trên các khung thời gian khác nhau sẽ giúp các nhà đầu tư xác định các tham số tối ưu.

Một ví dụ về sử dụng chỉ báo SuperTrend

Hãy xem xét việc sử dụng chỉ báo Supertrend để giao dịch cổ phiếu Zoom (#ZM) được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 10 năm 2020 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021.

• Một vị thế được mở khi xu hướng đảo chiều;
• Lệnh cắt lỗ được đặt phía sau mức đỉnh/đáy trước đó;
• Lệnh chốt lời được đặt ở khoảng cách lớn hơn khoảng cách cắt lỗ 1,5 lần;
• Không áp dụng việc xây dựng vị thế;
• Hoa hồng và trượt giá được bỏ qua;
• Chu kỳ = 10;
• Hệ số nhân = 3;
• Rủi ro trên mỗi giao dịch = 2% số tiền ký quỹ;
• Lãi kép không được tính đến.

Như được minh họa trong biểu đồ trên, có bảy giao dịch, mỗi giao dịch mang lại hoặc xóa một tỷ lệ phần trăm số tiền ký quỹ. Lợi nhuận cuối cùng là 6%.

Mặc dù thu nhập có thể không cao, nhưng cách tiếp cận rất đơn giản và không phức tạp. Các lệnh được mở ngay sau khi xu hướng đảo chiều. Không sử dụng việc xây dựng vị thế và chỉ sử dụng một công cụ giao dịch.

Để tránh các tín hiệu giả, tốt nhất chúng ta nên sử dụng chỉ báo SuperTrend với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận và hiểu rõ hơn tình hình thị trường.

Nên giao dịch nhiều tài sản để cải thiện hiệu suất và bạn có thể tăng tỷ lệ phần thưởng/rủi ro bằng cách mở vị thế tại các mức quan trọng của chỉ báo, cũng như theo dõi tin tức.

Hãy thử cài đặt chỉ báo và thử trên tài khoản demo trên nền tảng giao dịch MetaTrader, sau đó thêm các chỉ báo kỹ thuật khác để xem kết quả giao dịch của bạn có thể thay đổi như thế nào.

Chỉ báo SuperTrend cho giao dịch trong ngày

Mặc dù hầu hết các trader sử dụng SuperTrend trên các khung thời gian H4 hoặc D1 cao hơn, nhưng nó là một chỉ báo dành cho giao dịch trong ngày. Hãy xem xét một số chiến lược đã được chứng minh là hiệu quả khi sử dụng chỉ báo SuperTrend trên khung thời gian M5 đến M15.

Chiến lược giao dịch 1: Phá vỡ

Hãy khám phá cách giải thích đơn giản nhất về các mô hình chỉ báo dựa trên sự phá vỡ. Sự phá vỡ xảy ra khi giá của tài sản phá vỡ một mức quan trọng, kích hoạt sự đảo chiều xu hướng.

Thiết lập: sử dụng khung thời gian 5 phút hoặc 15 phút. Xu hướng giảm hoặc tăng có thể được xác định bởi màu sắc của đường chỉ báo.

Mở lệnh:

• Khi SuperTrend thay đổi hướng, hãy xem xét mở vị thế theo hướng của xu hướng mới. 
• Xác nhận điểm vào lệnh. Bạn có thể sử dụng các chỉ báo động lượng khác nhau như Momentum, RSI, MACD, chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và những chỉ báo khác.

Đóng lệnh:

• Đặt lệnh chốt lời tại các mức đỉnh/đáy quan trọng.
• Sử dụng trailing stop.
• Đóng vị thế khi đường chỉ báo thay đổi hướng.

Chiến lược giao dịch 2: Pullback

Xác định xu hướng và chờ đợi pullback. Tìm kiếm tín hiệu trong quá trình điều chỉnh trong xu hướng.

Thiết lập: chuyển sang khung thời gian 5 phút hoặc 15 phút. Xác định xu hướng với SuperTrend.

Mở lệnh:

• Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. 
• Chờ giá điều chỉnh về các mức quan trọng. 
• Tìm kiếm mô hình nến gần mức quan trọng hoặc sử dụng các chỉ báo khác như MACD, Stochastic, RSI, v.v.

Đóng lệnh:

• Đặt lệnh chốt lời tại các mức quan trọng được xác định trên khung thời gian cao hơn. 
• Sử dụng trailing stop. 
• Đóng vị thế trên các tín hiệu dao động khi giá chạm vùng quá mua/quá bán.

Chiến lược giao dịch 3: Phá vỡ vùng

Mặc dù chiến lược chỉ báo SuperTrend không được thiết kế cho giao dịch đi ngang, nhưng các chỉ số của nó có thể được dựa vào để xác nhận sự phá vỡ vùng thực sự.

Thiết lập: sử dụng phân tích kỹ thuật, xác định vùng giao dịch của tài sản. Xác định các mức quan trọng. Chuyển sang khung thời gian 5 phút hoặc 15 phút.

Mở lệnh:

• Đánh dấu ranh giới vùng. Đảm bảo giá đang di chuyển đi ngang.
• Chờ đợi sự phá vỡ. Không mở lệnh ngay lập tức. Chú ý đến các nến tiếp theo: nếu chúng đóng cửa trên/dưới mức quan trọng của phạm vi, sự phá vỡ có thể là thật.
• Sử dụng chỉ báo SuperTrend để xác nhận điểm vào lệnh: nếu các nến tiếp theo đóng cửa ngoài mức quan trọng sau khi phá vỡ và chỉ báo xác nhận xu hướng mới nổi, bạn có thể mở lệnh.

Đóng lệnh:

• Đóng lệnh của bạn vào cuối ngày giao dịch.
• Sử dụng trailing stop.
• Mức chốt lời được xác định bởi sự biến động giá gần đây hoặc độ lớn của vùng giao dịch.

Chiến lược giao dịch 4: Đảo chiều

Trên thị trường, giá thường tăng theo xung lực và sau đó đảo chiều, bước vào giai đoạn điều chỉnh. Trong những trường hợp như vậy, điều cần thiết là theo dõi chặt chẽ sự phân kỳ giá đáng kể so với đường SuperTrend. Nói cách khác, khi giá lệch đáng kể so với đường chỉ báo, nó có thể báo hiệu sự đảo chiều, cho thấy giá có thể bắt đầu di chuyển ngược lại xu hướng hiện hành.

Thiết lập: Theo dõi các dấu hiệu của xu hướng suy yếu hoặc độ lệch mạnh so với xu hướng chính. Tìm kiếm các mô hình nến có thể cho thấy sự đảo chiều tiềm năng.

Mở lệnh:

• Khi giá trôi quá xa đường SuperTrend, hãy tìm kiếm mô hình Price Action bên dưới hoặc bên trên giá đóng cửa, tùy thuộc vào xu hướng hiện hành.
• Để xác nhận tín hiệu, các bộ dao động nên chỉ ra điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán. Phân kỳ sẽ là tín hiệu mạnh nhất.

Đóng lệnh:

• Đặt mục tiêu lợi nhuận của bạn dựa trên đường Supertrend. Đường này là một mức mạnh mà từ đó một sóng đẩy có thể mở rộng.
• Đặt lệnh cắt lỗ gần điểm vào lệnh để giảm thiểu rủi ro nếu xu hướng không đảo chiều.

Trong ví dụ trên, độ lệch giá được chỉ ra bằng các mũi tên màu hồng. Trong trường hợp thứ hai, chúng ta có thể quan sát thấy độ lệch giá đáng kể và chỉ báo RSI nằm trong vùng quá mua được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu hồng trên biểu đồ. Điểm vào lệnh được đánh dấu bằng hình chữ nhật chấm chấm màu hồng. Một giao dịch đã được mở bằng thanh Inside bar (IB), một mô hình Price Action. Khi giá đạt đến đường SuperTrend, giao dịch đã được đóng trong hình chữ nhật màu xanh lam.

Chiến lược dài hạn với SuperTrend

Nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng chỉ báo SuperTrend trên các khung thời gian khác nhau, từ H4 đến W1, để xác định xu hướng then chốt. Cách tiếp cận này cho phép họ thực hiện các giao dịch dài hạn.

Cách tiếp cận này giúp lọc nhiễu thị trường và giảm thiểu tác động của tin tức đến việc xác định xu hướng, điều này đặc biệt rõ rệt trên các khung thời gian thấp hơn. Hãy khám phá các chiến lược chính được sử dụng trong giao dịch dài hạn.

Chiến lược theo xu hướng sử dụng SuperTrend

Chiến lược SuperTrend này rất dễ sử dụng và phù hợp cho cả trader có kinh nghiệm và người mới bắt đầu. Tất cả những gì quan trọng là chọn đúng hướng để mở lệnh và SuperTrend sẽ giúp chúng ta điều này. Tất cả những gì còn lại là tìm kiếm các điểm vào lệnh gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

Thiết lập: Sử dụng chỉ báo SuperTrend để theo dõi xu hướng và xác định các mô hình trung hạn và dài hạn trên khung thời gian H4–W1.

Mở lệnh:

• Xác định xu hướng bằng chỉ báo SuperTrend.
• Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
• Chờ giá điều chỉnh về các mức này hoặc đường SuperTrend.
• Tìm kiếm tín hiệu và xác nhận nó bằng mô hình Price Action hoặc với các chỉ báo khác: Đường trung bình động, RSI, bộ dao động Stochastic và những chỉ báo khác.

Đóng lệnh

• Đặt lệnh chốt lời tại mức hỗ trợ/kháng cự.
• Đóng lệnh nếu hướng đường SuperTrend thay đổi.
• Sử dụng trailing stop nếu cần thiết.

Như được minh họa ở trên, các mức hỗ trợ và kháng cự được đánh dấu bằng đường màu xanh lam trên biểu đồ giá. Khi giá đạt đến các mức này, tín hiệu Price Action được tạo ra, xác nhận hướng xu hướng. Đường SMA (14; 2) trên RSI có thể đưa ra tín hiệu bổ sung. Đường MA phải trên 50 để mua và dưới 50 để bán.

Ảnh chụp màn hình bên dưới hiển thị các mức mà các lệnh có thể được đóng. Các mức này dựa trên mức đỉnh và đáy quan trọng trước đó.

Đường phá vỡ SuperTrend cho chiến lược Swing Trading

Bạn có thể nắm bắt được sự phá vỡ và tạo ra lợi nhuận với chiến lược swing trading bằng cách sử dụng SuperTrend. Ngay khi xu hướng đảo chiều, chúng ta hãy mở một lệnh giao dịch theo hướng của một sóng đẩy mới. Swing trading liên quan đến việc giữ các vị thế mở từ vài ngày đến vài tuần.

Thiết lập: sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu vào thị trường trên khung thời gian H4–W1.

Mở lệnh giao dịch:

• Chờ giá vượt qua đường SuperTrend. Đường này sẽ đổi màu.
• Sử dụng các chỉ báo động lượng và khối lượng để xác nhận sự phá vỡ.
• Mở lệnh giao dịch theo xu hướng mới nổi. Trong chiến lược này, lệnh cắt lỗ có thể được đặt thấp hơn hoặc cao hơn đường chỉ báo một vài pip.

Đóng lệnh giao dịch:

• Đặt lệnh chốt lời ở mức đỉnh/đáy gần đây nhất.
• Sử dụng các mức hỗ trợ/kháng cự then chốt để khóa lợi nhuận.
• Trong trường hợp có biến động xu hướng mạnh mẽ, tốt hơn hết là chúng ta nên sử dụng lệnh cắt lỗ.

SuperTrend thực sự phá vỡ vùng flat

Như bạn đã biết, chỉ báo SuperTrend chủ yếu được sử dụng để xác định xu hướng và không hoạt động tốt trong các trường hợp thị trường bị giới hạn vùng. Vậy, làm thế nào để biến bất lợi này thành lợi thế? Bạn có thể sử dụng SuperTrend để xác định các điểm phá vỡ thực sự của vùng giao dịch, đây có thể là một chiến lược mang đến lợi nhuận.

Thiết lập: vẽ biểu đồ SuperTrend thành biểu đồ H4–W1 và tìm kiếm các giai đoạn tích lũy dài hạn. Giai đoạn tích lũy càng kéo dài, thì biến động tiếp theo sẽ càng mạnh khi giá vượt ra khỏi vùng. Trong chiến lược này, SuperTrend đóng vai trò xác nhận rằng sự phá vỡ khỏi vùng tích lũy là thật.

Mở lệnh giao dịch:

• Đánh dấu ranh giới của vùng.
• If the indicator line goes above the upper boundary, open a buy trade.
• Nếu đường chỉ báo vượt lên trên ranh giới phía trên, các trader nên mở lệnh mua.
• Nếu đường chỉ báo giảm xuống dưới kênh đi ngang, các trader nên mở lệnh bán.

Đóng lệnh giao dịch:

• Đóng lệnh giao dịch tại điểm cực trị then chốt trước đó.
• Sử dụng tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro = 3/1 để có thêm lợi nhuận.
• Khi đường SuperTrend đổi màu, chúng ta hãy chuyển lệnh giao dịch đến điểm hòa vốn. Bạn có thể chốt lời một phần.

Như minh họa ở trên, cặp USD/CHF đang giao dịch ổn định. Hai đường ngang màu đen đánh dấu ranh giới tích lũy. Mũi tên màu đen chỉ ra điểm mà đường SuperTrend đã phá vỡ vùng flat, và hình vuông màu đen đánh dấu điểm vào lệnh.

Kết hợp SuperTrend với các chỉ báo khác

Việc sử dụng SuperTrend như một chỉ báo độc lập sẽ không đủ để chúng ta xây dựng một hệ thống giao dịch có lợi nhuận. Bạn có thể cải thiện đáng kể kết quả giao dịch của mình nếu sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Chúng sẽ cung cấp thêm điểm vào lệnh cũng như lọc ra các tín hiệu giả.

SuperTrend và Đường trung bình động

Sự kết hợp phổ biến nhất là SuperTrend và các đường trung bình động. MA có thể là đường trung bình động đơn giản (SMA) hoặc đường trung bình động hàm mũ (EMA). Hãy cùng xem xét sự kết hợp như vậy trong ví dụ về hai đường EMA có chu kỳ là 5 và 20.

Mô tả:

Thiết lập: Chúng ta sẽ thêm chỉ báo SuperTrend vào biểu đồ. Sau đó, thêm một EMA (đường trung bình động) có chu kỳ là 5 và một EMA khác có chu kỳ là 20. Chiến lược mang lại hiệu quả áp dụng ở mọi khung thời gian.

Mở lệnh giao dịch:

• Chờ cho xu hướng đảo chiều xảy ra.
• Bạn nên đợi EMA5 cắt EMA20 chậm hơn.
• Mở lệnh giao dịch và đặt lệnh cắt lỗ ở mức đỉnh/đáy gần nhất.

Đóng lệnh giao dịch:

• Đóng lệnh giao dịch khi giá chạm mục tiêu chốt lời đã được đặt ở khoảng cách lớn hơn ít nhất hai lần so với khoảng cách đến điểm dừng lỗ.
• Đặt lệnh chốt lời ở mức swing high/low hoặc mức hỗ trợ/kháng cự mạnh.
• Sử dụng lệnh trailing stop.

Trong chiến lược này, EMA hoạt động như một bộ lọc xác nhận, thường cung cấp tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro thuận lợi hơn so với việc vào lệnh ngay sau khi đường SuperTrend đổi màu. Ảnh chụp màn hình ở trên hiển thị chỉ báo SuperTrend MT4.

SuperTrend và Stochastic Oscillator

Một oscillator có thể đóng vai trò là một chỉ báo bổ sung. Một lựa chọn đặc biệt hiệu quả là stochastic oscillator với các tham số tiêu chuẩn. Các trader sử dụng chỉ báo này để loại bỏ các tín hiệu giả, từ đó giúp các trader vào lệnh chính xác hơn theo đúng xu hướng của thị trường.

Mô tả:

Thiết lập: Áp dụng SuperTrend với các tham số tiêu chuẩn cho bất kỳ khung thời gian nào. Bổ sung stochastic oscillator với các thiết lập tiêu chuẩn vào biểu đồ. Chiến lược này ngụ ý việc mở lệnh giao dịch theo xu hướng chính trong suốt quá trình điều chỉnh, trong khi stochastic chỉ ra tình trạng thị trường chứng khoán đang quá mua hoặc quá bán.

Mở lệnh giao dịch:

• Bạn cần đợi đường SuperTrend đổi màu.
• Đợi giá bắt đầu trải qua một đợt điều chỉnh và stochastic đi vào vùng quá mua hoặc quá bán.
• Đợi đường stochastic di chuyển ra khỏi vùng quá mua/quá bán.
• Mở lệnh giao dịch theo xu hướng chính.

Đóng lệnh giao dịch:

• Sử dụng tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro > 2 để đóng lệnh giao dịch của bạn.
• Đặt lệnh chốt lời tại mức hỗ trợ mạnh.
• Sử dụng trailing stop.
• Thoát khỏi thị trường khi sự phân kỳ giữa giá và stochastic xuất hiện.

Trong chiến lược này, stochastic oscillator cho thấy sự mất cân bằng trên thị trường tại thời điểm hoàn thành sóng điều chỉnh so với xu hướng đang thịnh hành. Thông thường, những biến động như vậy được theo sau bởi một biến động mạnh theo xu hướng chính.

SuperTrend và MTF SuperTrend

Khi khám phá chiến lược super trend liên quan đến sự kết hợp của các chỉ báo với SuperTrend, điều cần thiết là chúng ta phải đề cập đến bản sửa đổi chỉ báo này, được gọi là MTF SuperTrend. MTF là viết tắt của Multi Time Frame, cho biết khả năng cài đặt chỉ báo phụ MTF SuperTrend và sử dụng nó để phân tích xu hướng trên các khung thời gian khác nhau, đặc biệt là các khung thời gian cao hơn.

Xu hướng trên khung thời gian cao hơn thường được ưu tiên hơn xu hướng trên khung thời gian thấp hơn. Bằng cách kết hợp các chỉ báo này, các trader có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và khớp lệnh phù hợp với xu hướng chính.

Mô tả:

Thiết lập: bổ sung chỉ báo MTF SuperTrend vào biểu đồ. Vẽ chỉ báo MTF theo khung thời gian cao hơn. Ví dụ, nếu bạn giao dịch trên khung thời gian H4, bạn nên áp dụng chỉ báo MTF vào khung thời gian D1.

Mở lệnh giao dịch:

• Chờ xu hướng đảo chiều trên khung thời gian cao hơn.
• Đường chỉ báo MTF SuperTrend sẽ đổi màu.
• Mở lệnh giao dịch nếu chỉ báo SuperTrend cũng đổi màu trên khung thời gian thấp hơn.
• Nếu SuperTrend trái ngược với MTF SuperTrend, các trader hãy đợi chỉ báo cơ sở đổi màu thành màu giống hệt. Điều quan trọng là hai chỉ báo phải chỉ ra cùng một hướng để chúng ta giao dịch.
• Đặt lệnh cắt lỗ phía sau đường SuperTrend cơ sở.

Đóng lệnh giao dịch:

• Đóng vị thế nếu SuperTrend cơ bản thay đổi hướng.
• Đặt mức chốt lời ở khoảng cách lớn hơn 2 hoặc 3 lần so với khoảng cách lệnh cắt lỗ của bạn.
• Sử dụng lệnh trailing stop.

Hệ thống này đơn giản và liên quan đến việc theo dõi xu hướng trên khung thời gian lớn hơn. Nếu chỉ báo MTF cho thấy một xu hướng cụ thể, nhưng xu hướng trên khung thời gian chính của bạn lại ngược lại, thì hãy chờ xu hướng đó thay đổi để đồng bộ với xu hướng trên khung thời gian lớn hơn. Cách tiếp cận này cho phép bạn mở nhiều lệnh giao dịch bằng cách sử dụng MTF như một bộ lọc.

Kết luận

SuperTrend là một chỉ báo xu hướng được biết đến với sự đơn giản và chính xác. Chỉ báo này có một số cài đặt hạn chế, bao gồm chu kỳ và hệ số nhân, vốn có thể được điều chỉnh để phù hợp với các cặp tiền tệ khác nhau. Đường cong của chỉ báo cho thấy rõ hướng chuyển động giá hiện tại, đồng thời cung cấp vùng hỗ trợ hoặc kháng cự động mạnh mẽ.

Chỉ báo kỹ thuật này rất linh hoạt và có thể áp dụng cho bất kỳ khung thời gian hoặc tài sản giao dịch nào, mặc dù các trader Forex thành công thường sử dụng chỉ báo này trên khung thời gian H4 hoặc cao hơn.

Có một số kỹ thuật giao dịch được phân loại thành trong ngày và trung hạn. Để đạt được kết quả giao dịch tối ưu và giảm thiểu tổn thất, các trader nên bổ sung các chỉ báo động lượng vào hệ thống của mình. Các chỉ báo này có thể đóng vai trò là bộ lọc hoặc tạo thêm các điểm vào lệnh.

Các tín hiệu SuperTrend có lợi nhuận cao nhất khi xu hướng thay đổi hoặc giá điều chỉnh theo đường SuperTrend.