Chỉ báo Bull Bear Power: Nâng cao chiến lược giao dịch của bạn bằng cách xác định xu hướng tăng và giảm

2026.04.07 2024.09.19 Chỉ báo Bull Bear Power: Nâng cao chiến lược giao dịch của bạn bằng cách xác định xu hướng tăng và giảm

Oleg Tkachenkohttps://litefinancevi.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Bulls/Bears Power là những chỉ báo thuộc loại oscillator cho thấy sức mạnh của “phe mua” và “phe bán” trên các khung thời gian khác nhau. Những chỉ báo này xác nhận tín hiệu nhận vào từ các trend indicator. Các chỉ báo này tính đến mức giá đỉnh và đáy của tài sản, cũng như đường exponential moving average (EMA) 13 kỳ.

Bài viết này giải thích cách thức hoạt động của các chỉ báo Bull Power and Bear Power, cũng như cách sử dụng hiệu quả các chỉ báo này kết hợp với các trend indicator, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết, ví dụ về chiến lược trade trực tuyến dựa trên các phân tích kỹ thuật nổi tiếng.

Các nội dung chính

• Bulls/Bears Power là những chỉ số đo lường sức mạnh của “phe Bò” hoặc “phe Gấu” trên thị trường.
• Bears Power đưa ra tín hiệu để mở một vị thế mua khi nằm dưới đường 0, các thanh đang tăng lên, và tiếp cận ngưỡng zero. Ý tưởng mở vị thế bán có thể được xem xét nếu Bulls Power nằm trên đường 0, các thanh đang giảm xuống, và tiếp cận ngưỡng 0. Bạn cũng có thể cân nhắc các tín hiệu khác. Bulls Power tạo ra tín hiệu mua khi các thanh của chỉ báo này đang tăng trưởng. Ngược lại, tín hiệu bán xuất hiện khi các thanh của Bulls Power đang giảm. Giá trị bằng 0 của các chỉ báo cho thấy sự cân bằng lực lượng thị trường, nơi giá được cân bằng giữa lợi ích của người mua và người bán. Nếu Bulls Power tăng, điều này cho thấy cầu vượt quá cung, và dẫn đến giá tăng. Nếu Bears Power giảm, điều này đồng nghĩa cung vượt quá cầu và giá sẽ giảm.
• Cả hai chỉ báo đều được dùng để xác nhận tín hiệu của các trend indicator. Chúng không hoạt động trong điều kiện thị trường flat.
• Các chỉ báo có thể được sử dụng trong các chiến lược giao dịch sau: chiến lược giao dịch theo xu hướng sử dụng đường moving average (MA) hoặc chỉ báo kênh trên khung thời gian H1 - H4; và giao dịch phân kỳ, nghĩa là mở một lệnh theo hướng chuyển động của chỉ báo, một khi có sự phân kỳ của chỉ báo này cùng với hướng di chuyển giá xuất hiện.
• Chỉ báo này rõ ràng và phù hợp cho các chiến lược xu hướng. Nhược điểm của chỉ báo này là rất nhạy cảm với sự biến động, khi biến động tăng lên, nó sẽ đưa ra nhiều tín hiệu giả hơn.

Chỉ số Elder-Ray

Chỉ số Elder-Ray còn được gọi là chỉ báo Bull Bear Power. Chỉ số này phản ánh hành vi của “phe mua” và “phe bán” trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu chỉ báo dao động gần đường 0, nghĩa là thị trường đang cân bằng - không phe nào chiếm ưu thế, cầu cân bằng với cung, và giá sẽ không đổi. Nếu giá trị chỉ báo vượt lên trên hoặc xuống dưới đường 0, điều này cho thấy có một lực lượng thị trường đang lấn át lực lượng thị trường khác.

Được phát triển bởi nhà phân tích Alexander Elder, ông đã được hướng dẫn bởi một số giả định:

• Giao dịch là một cuộc chơi sức mạnh của người mua, là những người đang cố gắng kéo giá lên và “phe bán”, là những người đang cố đẩy giá xuống thấp. Bên nào quan tâm hơn sẽ quyết định tốc độ của thị trường bằng khối lượng lệnh giao dịch.
• Đường MA phản ánh sự đồng thuận trung bình giá trị giữa “phe mua” và “phe bán”, đây được cho là trạng thái cân bằng của thị trường. Đường này có xu hướng quay trở lại mức cung và cầu cân bằng. Tuy nhiên, thị trường chính là chiến trường giữa “phe mua” và “phe bán”. Khi một bên chiếm ưu thế, giá sẽ biến động khỏi giá trị cân bằng.
• Giá cao đại diện cho sức mạnh tăng giá tối đa. Điều này có nghĩa là “phe mua” sẵn sàng trả tiền cho tài sản ở mức đỉnh so với giá MA. Mức giá đáy cho thấy sức mạnh giảm tối đa. Điều này có nghĩa là “phe bán” sẵn sàng bán tài sản ngay cả ở mức giá đáy.

Dựa trên những giả định này, Bulls Power được phát triển bởi Alexander Elder như sự chênh lệch giữa giá thấp nhất và đường EMA hoặc giá cao nhất và đường EMA để xác nhận xu hướng. Giá trị lớn hơn 0 có nghĩa là “phe mua” đang chiếm ưu thế, và giá sẽ tăng lên. Ngược lại, giá trị nhỏ hơn 0 nghĩa là “phe bán” sẽ thống trị thị trường, và giá đang giảm.

Các Elder Force Index cho phép các trader:

• dự đoán sự biến động có thể xảy ra trong xu hướng.
• đánh giá sức mạnh của xu hướng và nó có thể kéo dài trong bao lâu.
• phát hiện các phá vỡ giả và phân biệt các vùng điều chỉnh với xu hướng.

Chỉ báo Bull Bear Power được sử dụng như một oscillator và kết hợp với các tín hiệu khác được tạo ra bởi các trend indicator.

Trên nền tảng giao dịch, Index Bull Bull Bear Power là hai chỉ báo khác nhau. Chúng là các biểu đồ tần suất, được xây dựng tương ứng với đường ngang 0 ở giữa. Cả hai biểu đồ tần suất đều nằm phía dưới biểu đồ giá.

Trên nền tảng giao dịch LiteFinance, Bears Power được ký hiệu là “BE” (biểu đồ tần suất phía trên phản ánh sức mạnh của “phe Gấu”), Bulls Power được ký hiệu là “BU” (biểu đồ tần suất phía dưới cho thấy sức mạnh của “phe Bò”).

Trong phần cài đặt của EMA, chu kỳ mặc định là 13, nhưng bạn cũng có thể thay đổi nó. Chu kỳ càng nhỏ, các chỉ báo sẽ phản ứng nhạy hơn và nhanh hơn trước những biến động về giá. Đồng thời, có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả hơn. Chu kỳ EMA được chọn riêng cho từng khung thời gian, tài sản và mức độ biến động trong trình thử nghiệm chiến lược.

Trong phần cài đặt, bạn cũng có thể chỉ định loại giá được sử dụng trong công thức tính toán và loại MA. Có tám biến thể giá, bốn loại chính là giá mở cửa-đỉnh-đáy-đóng cửa (OHLC) và bốn loại giá bổ sung. Ngoài EMA, bạn có thể thiết lập một moving average đơn giản (MA), cũng như linearly weighted moving average (LWMA) và smoothed moving average (SMMA).

Tín hiệu chỉ báo sức mạnh của bull và bear:

1. Tín hiệu mua:

• Chỉ báo Bears Power nằm dưới đường 0. Các thanh giảm dần đều về phía đường 0.
• Chỉ báo Bulls Power nằm trên đường 0 và đang tăng. Các thanh đang liên tục gia tăng.

2. Tín hiệu bán:

• Chỉ báo Bears Power nằm dưới đường 0. Các thanh liên tục giảm dần, di chuyển ra khỏi đường 0.
• Chỉ báo Bulls Power nằm trên đường 0, giảm dần từ các giá trị tối đa. Các thanh liên tục giảm dần về phía đường ngang 0.

Các tín hiệu có thể được giải thích dễ dàng. Nếu sức mạnh của “phe mua” tăng lên, thì sức mạnh của “phe bán” sẽ giảm xuống. Trong trường hợp này, Bulls Power đạt đến mức tối đa, và ngược lại, Bears Power có xu hướng về đường 0. Điều ngược lại là đúng cho việc mở lệnh bán. Bears Power sẽ giảm xuống vùng âm, Bulls Power sẽ di chuyển đến đường 0.

Tính toán các chỉ báo Bull and Bear Power

Các chỉ báo này dựa trên EMA 13 kỳ theo khuyến nghị của Tiến sĩ Alexander Elder.

Công thức tính toán chỉ báo:

Bears Power = Mức đáy - ЕМА (13)

Bulls Power = Mức đỉnh - ЕМА (13), nơi:

• Mức đáy – giá thanh nến thấp nhất, điểm thấp nhất của bóng nến.
• Mức đỉnh – giá thanh nến cao nhất, điểm cao nhất của bóng nến.
• EMA – exponential moving average (đường trung bình động hàm mũ). Đường này khác với simple moving average (đường trung bình động đơn giản) bởi một hệ số bổ sung trong công thức, hệ số này có chứa trọng số cho các chu kỳ riêng biệt. EMA cung cấp trọng số nhiều hơn cho dữ liệu mới nhất.

Cả hai trend indicator đều là những chỉ báo cơ bản trên hầu hết các nền tảng giao dịch. Ví dụ, chúng có thể được tìm thấy trong khối oscillator trên nền tảng MT4.

Thông số cài đặt chính là chu kỳ EMA. Các thông số khác có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nền tảng giao dịch. Ví dụ, bạn cũng có thể chỉ định thông số ở mục "Apply to" trên MT4. Chức năng này cho phép bạn chọn loại giá được đưa vào tính toán. Có bốn loại chính – OHLC và ba loại bổ sung – Giá trung bình, Điển hình và Trọng số trung bình đóng cửa. Trên nền tảng LiteFinance, bạn cũng có thể chỉ định loại moving average. Ngoài EMA, bạn cũng có thể chọn ba loại MA khác.

Sử dụng chỉ báo sức mạnh của Bull và Bear trong MetaTrader 4

Các chỉ báo Bulls/Bears Power được hiển thị khác nhau trên các terminal giao dịch MT4 và LiteFinance. Trên nền tảng LiteFinance, chúng là các thanh hoàn chỉnh chồng lên nhau. MetaTrader 4 cung cấp các đường thẳng đứng tương ứng với từng thanh nến.

Về mặt trực quan, thật thuận tiện để vẽ các đường phân kỳ ở quy mô tối thiểu. Tuy nhiên, khi tìm kiếm các tín hiệu giao dịch, sẽ thuận tiện hơn khi sử dụng các thanh trùng với chiều cao của thanh nến.

Đây là những khác biệt duy nhất. Trên MT4, bạn cũng có thể thay đổi cài đặt của moving average, loại giá, kiểu dáng (độ dày đường, màu sắc, đường chấm). Bạn cũng có thể thiết lập mức giá. Điều này khá hữu ích khi bạn muốn kiểm tra lịch sử báo giá để nắm bắt các chuyển động xu hướng mạnh nhất – thời điểm mà các thanh chỉ báo cách xa đường ngang 0, điều này cảnh báo bạn về sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra.

Chiến lược giao dịch với các chỉ báo Bulls/Bears Power

Vì sự thay đổi trong cán cân quyền lực là một trong những tín hiệu đầu tiên của một xu hướng thay đổi trong tương lai, nên việc đánh giá lợi thế của lực lượng thị trường này so với lực lượng thị trường khác là rất quan trọng. Các chỉ báo bull and bear power là công cụ xác nhận xu hướng trên thị trường Forex. Do đó, các chỉ báo này chủ yếu được sử dụng trong các thị trường có xu hướng.

Hãy cùng sử dụng khung thời gian M30-H4. Trên các khung thời gian thấp hơn, các chỉ báo sẽ cho thấy những thay đổi xu hướng thường xuyên và đưa ra nhiều tín hiệu giả. Trên khung thời gian D1 và cao hơn, chúng ta phải mất một khoảng thời gian dài để một tín hiệu xác nhận xuất hiện. Mặc dù chỉ báo phát triển tối ưu trong chiến lược này nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì việc gia nhập thị trường sớm có thể dẫn đến thua lỗ.

Các chiến lược giao dịch sau đây có thể được sử dụng:

• Giao dịch theo xu hướng. Ý tưởng là mọi xu hướng đều hoàn thành dù sớm hay muộn. Trong một xu hướng tăng, sức mạnh tăng cạn dần. Khi giá tăng, có ít nhà giao dịch sẵn sàng mua một tài sản, và họ cũng sẵn sàng chớp lấy cơ hội bán hơn. Bearish power tăng trưởng. Xu hướng đảo chiều khi “phe bán” lấn át tất cả khối lượng lệnh giao dịch của “phe mua”. Các chỉ báo Bulls/Bears Power báo hiệu điều này. Bản chất của chiến lược xu hướng là chờ đợi sự đảo chiều xu hướng và mở lệnh.
• Giao dịch theo kênh. Ý tưởng là giá có xu hướng về giá trị đồng thuận trung bình – sự cân bằng giữa “phe mua” và “phe bán”. Sự mở rộng mạnh mẽ của kênh có nghĩa là giá sẽ có khoảng cách lớn so với mức trung bình của nó. Bản chất của chiến lược kênh là chờ đợi sự bật tăng từ ranh giới kênh cùng với sự xác nhận của tín hiệu được tạo ra bởi các chỉ báo sức mạnh bulls and bears.
• Giao dịch phân kỳ. Đây là một tín hiệu không chuẩn xảy ra trên quy mô thu nhỏ của biểu đồ – sự phân kỳ giữa chuyển động của chỉ báo và giá. Nhược điểm là phải mất nhiều thời gian để chờ tín hiệu xuất hiện, vì nó bao gồm hàng chục thanh nến và thanh chỉ báo. Ưu điểm là tín hiệu hầu như luôn phù hợp.

Ví dụ về các chiến lược này được mô tả dưới đây.

1. Giao dịch dựa theo xu hướng.

Một trong những chiến lược Forex kinh điển phổ biến là giao dịch sử dụng các MA đường trung bình động. Chiến lược này được thảo luận một cách tổng quát ở nhiều nguồn, nhưng nó có những sắc thái riêng biệt.

Bản chất của chiến lược này như sau: Nếu giá vượt qua đường trung bình động từ bên dưới và trend indicator hướng lên trên, thì đó là tín hiệu xu hướng tăng. Nếu giá vượt qua MA từ phía trên và trend indicator đang di chuyển xuống dưới, thì đó là tín hiệu của một xu hướng giảm. Các oscillator xác nhận tín hiệu.

Hãy cùng xem cặp tỷ giá AUD/USD trên khung thời gian H4. Đường EMA 9 kỳ được lấy làm công cụ xu hướng chính. Đường exponential MA khác với đường MA đơn giản ở chỗ công thức cung cấp trọng số nhiều hơn cho các chu kỳ sau nhờ sự trợ giúp của các hệ số.

Chỉ báo Bears Power (BE) cho thấy sức mạnh của phe bán đang giảm dần. Giá vượt qua EMA từ bên dưới. Chúng ta có thể xem xét cơ hội mua ở thanh nến tiếp theo, nhưng chỉ báo Bulls Power (BU) chỉ có hai thanh màu xanh lục được hình thành tại điểm này, thanh thứ hai thấp hơn thanh đầu tiên. Tín hiệu mua yếu, khả năng sẽ thua lỗ.

Giá bật tăng từ EMA, chỉ báo Bulls Power cho thấy sức mạnh ngày càng tăng của “phe mua”. Sau khi phục hồi, bạn có thể mở lệnh trên thanh nến thứ hai, vì oscillator cho thấy sức mạnh ngày càng tăng của “phe mua”.

2. Giao dịch theo kênh.

Thay vì phân tích lịch sử báo giá, hãy cùng xem xét một ví dụ thực tế.

Vào tối ngày 26 tháng 6 năm 2024, đây là hình ảnh của cặp tỷ giá EUR/USD trên khung thời gian H1. Ngoài các chỉ báo bull and bear power, chỉ báo kênh Bollinger Bands cùng với cài đặt mặc định đã được thêm vào biểu đồ.

Chiến lược này ngụ ý rằng các nhà giao dịch nên nắm bắt thời điểm thu hẹp kênh sau khi mở rộng. Kênh mở rộng cho thấy sự tăng trưởng về biên độ biến động giá liên quan đến giá trung bình. Khi giá đã di chuyển xa khỏi mức trung vị, chúng ta nên chờ đợi sự đảo chiều tăng hoặc giảm của xu hướng. Tuy nhiên, chỉ riêng giao dịch theo kênh đã có mức độ rủi ro cao, vì giá có thể vượt qua ranh giới kênh. Do đó, nó đòi hỏi tín hiệu xác nhận được tạo ra bởi oscillator.

Các tín hiệu sau có thể được nhìn thấy trên biểu đồ sau khi hình thành một kênh rộng:

• Giá bắt đầu quay trở lại giữa kênh. Hai thanh nến xanh lục xuất hiện, bật tăng từ biên của kênh BB.
• Sau khi chạm điểm cực trị trong vùng âm, chỉ báo bear power đang dần trở về đường 0.

Cả hai tín hiệu tiềm năng đều chỉ ra rằng sức mạnh tương đối của “phe bán” đang suy yếu và một vị thế mua có thể được mở. Tôi đã mở một lệnh trên nến màu xanh lục thứ hai (mũi tên màu xanh dương). Mục tiêu đầu tiên nằm ở giữa kênh (đường màu xanh dương đầu tiên). Tại đây, bạn có thể đóng một nửa vị thế và bảo vệ 50% còn lại bằng lệnh trailing stop hoặc đặt lệnh chốt lời ở mức này. Bạn có thể xác định mức cắt lỗ và mức trailing stop tùy thuộc vào khả năng quản lý rủi ro của mình. Mục tiêu thứ hai nằm ở ranh giới đối diện của kênh.

Tôi đã giữ lệnh giao dịch của mình mở trong vài giờ. Vị thế đã được mở vào khoảng 18:00 ngày 26 tháng 6. Sau một lúc, tôi đã kiểm tra biểu đồ lúc 08:00 ngày 27 tháng 6 (GMT+3):

Thực tế là, ngoài chỉ báo bear power đã tiếp tục di chuyển về phía đường 0, biến động tăng của chỉ báo bull power trong vùng dương đã xác nhận tín hiệu nhận được. Do đó, tín hiệu cho thấy là có lợi nhuận.

Lệnh giao dịch với khối lượng tối thiểu 0.01 lot mang lại 0.96 USD hoặc khoảng 15 pip lợi nhuận, bao gồm cả phí qua đêm và chênh lệch.

Trong 24 giờ, lệnh giao dịch đã tạo ra hơn 2.5 USD trong một xu hướng tăng mạnh. Mũi tên chỉ ra thanh nến, nơi lệnh giao dịch đã được mở.

3. Giao dịch phân kỳ.

Sự phân kỳ được định nghĩa là trường hợp giá của một tài sản đang di chuyển theo hướng ngược lại với chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như một oscillator, có thể được xác định bởi một số điểm cực trị giá. Ví dụ, các điều kiện sau phải được đáp ứng cho một vị thế bán:

• Chỉ báo bull power nằm trên đường 0. Các thanh đang giảm dần, hình thành ít nhất hai điểm cực trị. Điểm cực trị thứ hai phải thấp hơn điểm cực trị thứ nhất.
• Giá đang tăng. Điểm cực trị thứ hai cao hơn điểm cực trị thứ nhất.

Trên thực tế, điều kiện đầu tiên cho thấy sức mạnh của “phe mua” đang suy yếu, và giá có thể giảm. Nếu giá tiếp tục tăng do đà trên thị trường, thì đó là sự phân kỳ - một tín hiệu củng cố xác nhận sự đảo chiều giảm sắp tới.

Một ví dụ về sự phân kỳ giảm.

Hãy cùng lấy giá GBP/USD trên khung thời gian H1 làm ví dụ. Vì điều cần thiết chúng ta nên xem xét là giảm tỷ lệ của biểu đồ để tìm ra sự phân kỳ, vì vậy các khung thời gian cao hơn sẽ không được tính đến. Khung thời gian M15 - H1 phù hợp cho trường hợp này.

Chỉ báo bulls power đã vẽ ra hai đỉnh thấp hơn phía trên đường 0. Giá đã hình thành hai đỉnh cao hơn, tạo ra sự phân kỳ. Trong trường hợp này, khả năng cao giá sẽ đảo chiều giảm. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và đặt lệnh cắt lỗ hợp lý. Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, giá đã tiếp tục tăng và Bulls Power đã tạo ra một đỉnh thấp hơn khác. Sau đó, xu hướng giảm đã bắt đầu.

Có sự chênh lệch chỉ hơn 20 pip giữa đỉnh giá thứ hai và thứ ba. Sự khác biệt này sẽ dẫn đến một khoản giảm giá, nếu bạn mở một vị thế bán sau mức đỉnh thứ hai.

Kết luận

Các chỉ báo Bull Power và Bear Power là hai chỉ báo khác nhau được sử dụng để xác nhận một xu hướng. Bulls Power đo lường lợi thế về số lượng của “phe mua” và khối lượng lệnh giao dịch của họ. Ngược lại, Bears Power đo lường sức mạnh của “phe bán”. Biểu đồ tần suất của các chỉ báo được đặt bên dưới biểu đồ giá.

Cả hai Bull Bear power indicator đều có mối liên hệ với nhau. Khi sức mạnh của “phe mua” tăng lên, đồng nghĩa là sức mạnh của “phe bán” sẽ giảm, và ngược lại. Thông thường, cả hai chỉ báo đều được đặt trên biểu đồ cùng một lúc, vì chúng xác nhận tín hiệu của nhau và tín hiệu được tạo ra bởi các trend indicator.

• Tín hiệu mua: Bulls Power đang tăng trưởng phía trên đường 0. Bears Power nằm phía dưới đường 0 và các thanh đang giảm.
• Tín hiệu bán: Bulls Power đang nằm phía trên đường 0, các thanh đang giảm. Bears Power nằm phía dưới đường 0, các thanh đang giảm.
• Sự phân kỳ củng cố tín hiệu nhận được.