Stochastic oscillator: Hướng dẫn đầy đủ, thiết lập tốt nhất và chiến lược giao dịch

2025.08.12 2025.08.06 Stochastic oscillator: Hướng dẫn đầy đủ, thiết lập tốt nhất và chiến lược giao dịch

Michael Hypovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Bạn muốn xác định chính xác điểm vào lệnh trên thị trường? Chỉ báo dao động Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng mạnh mẽ, giúp xác định thời điểm một tài sản bị mua quá mức hoặc bán quá mức, giúp bạn tìm ra các điểm đảo chiều và xu hướng.

Bài viết này giải thích chi tiết cách thức hoạt động của chỉ báo dao động, cung cấp các thiết lập tốt nhất cho các khung thời gian khác nhau, mô tả các tín hiệu mua và bán, đồng thời cung cấp các chiến lược giao dịch với các ví dụ thực tế. Tìm hiểu cách kết hợp chỉ báo này với RSI hoặc Bollinger Bands và bắt đầu giao dịch sinh lời hơn!

Những ý chính

• Chỉ báo dao động Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng đo lường giá đóng cửa so với vùng giá trong một khoảng thời gian, xác định các điều kiện mua quá mức (>80%) và bán quá mức (
• Các tín hiệu chính bao gồm giao điểm của đường %K và %D trong vùng quá mua/quá bán, các phân kỳ và các mô hình. Các tín hiệu này hiệu quả cho giao dịch scalping (M5, 10.7.3), giao dịch trong ngày (M30, 5.3.3/21.7.7) và giao dịch swing với mô hình Star.
• Cài đặt mặc định là 5.3.3 cho giao dịch trong ngày và 14.3.3 hoặc 21.3.3 cho thị trường biến động/khung thời gian cao hơn. Chỉ báo ngẫu nhiên nhanh rất nhạy, trong khi chỉ báo ngẫu nhiên chậm sẽ lọc bỏ tiếng ồn của thị trường. Lựa chọn tùy thuộc vào tài sản và phong cách giao dịch.
• Để cải thiện độ chính xác của tín hiệu, các chỉ báo dao động thường được kết hợp với các chỉ báo xu hướng (EMA, Dải Bollinger) và các mức hỗ trợ/kháng cự. Mặc dù RSI là một chỉ báo tương tự, nhưng không nên sử dụng cùng với chỉ báo dao động, vì chúng có xu hướng tạo ra các tín hiệu chồng chéo.
• Ưu điểm của chỉ báo dao động bao gồm tính linh hoạt và nhiều tín hiệu giao dịch. Nhược điểm bao gồm độ trễ, tín hiệu giả không có bộ lọc, độ nhạy với cài đặt và thiếu phân tích cơ bản. Ngoài ra, các nhà giao dịch nên thực hành sử dụng chỉ báo này trên tài khoản demo trước khi áp dụng vào thị trường thực.

Stochastic Oscillator là gì?

Đầu tiên, hãy cùng nhìn vào định nghĩa của stochastic oscillator.

Stochastic oscillator là một chỉ báo động lượng kỹ thuật so sánh giá hiện tại của một tài sản với một loạt các mức giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Công cụ này xác định các mô hình giao dịch:

• những mức swing low và swing high;
• bắt đầu và kết thúc của một xu hướng
• phân kỳ và tích hợp;
• thị trường quá mua và quá bán.

Stochastic oscillator bao gồm các mô hình này trong các tính toán. Trong xu hướng tăng, giá đóng cửa hiện tại dao động ở những mức swing high trước trong một thời gian. Mặt khác, giá tạm thời duy trì ở những mức swing low trước trong xu hướng giảm.

Chỉ báo có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường nào khi sử dụng khung thời gian và thiết lập thích hợp.

Stochastic Oscillator hoạt động như thế nào?

Về mặt truyền thống, stochastic oscillator với vai trò là một công cụ phân tích kỹ thuật được thể hiện bằng hai đường cong di chuyển giữa hai mức. Thông thường thì hai mức đó là 80% và 20%.

Đường màu cam liền nét trong hình trên được gọi là %K và đường màu xanh lam là đường trung bình động 3 kỳ của đường cong %K.

Khi hai đường nằm trên mức trên 80% (được đánh dấu bằng các ô màu xanh lam ở trên cùng), công cụ đang trong tình trạng mua quá mức. Khi chúng giảm xuống dưới đường ngang dưới cùng của mức 20% (các ô màu đỏ ở dưới cùng), công cụ đang bị quá bán. Đây là cách người dùng có thể dễ dàng phát hiện các mức quá mua và quá bán của thị trường.

Các đường giao nhau mang một ý nghĩa đặc biệt. Nếu nó xảy ra trong vùng quá mua, đó là tín hiệu của vị thế bán khống. Nếu nó nằm trong vùng quá bán, bạn nên mở lệnh mua để tránh mất tiền nhanh chóng.

Tuy nhiên, bạn không nên giao dịch chỉ bằng cách sử dụng stochastic oscillator làm chỉ báo động lượng. Trong chiến lược stochastic oscillator đơn giản nhất, các tín hiệu được lọc theo hướng xu hướng. Ví dụ, nếu xu hướng giảm chiếm ưu thế, bạn chỉ nên mở lệnh bán. Nếu xuất hiện xu hướng tăng, hãy đặt lệnh mua. Kết hợp chỉ báo stochastic với các công cụ giao dịch khác có thể giúp người dùng nhận biết các điều kiện quá mua và quá bán dễ dàng hơn.

Do đó, nếu chúng ta phân tích các mức quá mua và quá bán của biểu đồ EURUSD, chúng ta có thể nhận biết xu hướng giảm. Đó là lý do tại sao chúng ta tìm kiếm một điểm để mở lệnh bán trong các vùng quá mua. Stochastic oscillator cho thấy một điểm vào lệnh tiềm năng nơi hình oval màu đỏ. Khi xảy ra sự giao nhau của các đường chỉ báo trên 80%, một sóng điều chỉnh ngắn hạn sẽ hoàn thành và xu hướng giảm sẽ tiếp tục đẩy mức quá bán xuống thấp hơn.

Giải thích về Stochastic Momentum Index (SMI)

Ngoài chỉ báo stochastic cổ điển, một phiên bản đổi mới được gọi là chỉ báo Stochastic Momentum Index, hoặc SMI, được sử dụng rộng rãi. Đây cũng được coi là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hiệu quả kết hợp công cụ nói trên với động lượng, cung cấp các tín hiệu mượt hơn và ít phụ thuộc vào nhiễu thị trường.

Trong SMI, các đường cong được hình thành xung quanh một đường số 0 và di chuyển theo hướng dương hoặc âm. Một trong những đường cong được gọi là mượt hoặc nhanh; một đường cong khác là ngắn hạn. Như bạn có thể đoán được, các đường này khác biệt theo thời gian.

Một số ưu điểm của chỉ báo stochastic momentum là tín hiệu vào lệnh và ra lệnh đáng tin cậy khi thị trường không xu hướng. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp như vậy, việc sử dụng SMI với các công cụ kỹ thuật khác vẫn rất đáng. Đối với chuyển động định hướng, SMI sử dụng giá đóng cửa cuối cùng và cung cấp nhiều tín hiệu giả.

Bạn có thể tải Stochastic Momentum Index xuống tại đây.

Quy trình thiết lập tiêu chuẩn được thực hiện thông qua MetaTrader 4. Đối với những người mới bắt đầu giao dịch, các bạn hãy xem xét giải thích từng bước bằng cách sử dụng ví dụ về chỉ báo Bollinger Bands tại đây.

Thiết lập và khởi chạy chỉ báo stochastic. Trong tab "Tham số đầu vào", bạn có thể thay đổi các tham số như:

• «Period_Q» – một khoảng thời gian của đường cong chính của thuật toán;
• «Period_R» – làm mịn sơ bộ tuyến chính;
• «Period_S» – làm mịn thứ cấp của tuyến chính;
• «Signal» – tham số chịu trách nhiệm làm mịn đường cong tín hiệu thứ cấp.

Nếu cả đường cong chủ đạo và đường cong tín hiệu (đường màu xanh lục và màu đỏ trên biểu đồ trên) đều nằm trên đường số 0 (màu xanh lam), đây là thị trường quá mua; nếu cả hai đều nằm dưới thể hiện thị trường quá bán. Bằng cách này, người dùng luôn có thể hiểu rõ hơn về mức quá mua và quá bán của thị trường.

Tín hiệu bán được hình thành khi đường chỉ báo động lượng chính vượt qua đường tín hiệu theo chiều nghịch đảo.

Trên biểu đồ trên, mũi tên màu đỏ đánh dấu thời điểm này. Nếu chỉ báo stochastic phá vỡ đường tín hiệu từ dưới lên (mũi tên màu xanh lục), hãy mở lệnh mua. Mức cắt lỗ có thể được đặt thấp hơn mức tối thiểu cục bộ một chút trong một vài thanh nến tính từ điểm vào lệnh. Đóng vị thế ở mức chốt lời, lớn hơn 2-3 lần so với dừng lỗ hoặc khi xảy ra tín hiệu đảo chiều để tránh mất tiền nhanh chóng.

Thiết lập tốt nhất cho Stochastic Oscillator

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cách thức hoạt động của chỉ báo để có được thiết lập tốt nhất. Các nhà giao dịch sử dụng các loại stochastic sau:

• stochastic oscillator nhanh bao gồm hai đường: đường chủ đạo liền nét %K và đường tín hiệu đứt đoạn %D;
• stochastic oscillator chậm ít biến động hơn, cho thấy ít nhiễu thị trường hơn. Nó thay thế đường %K bằng đường %D và đường %D bằng đường trung bình động ba ngày bằng %D. Nếu bạn đặt chu kỳ làm mịn thành 1, bạn sẽ vẽ biểu đồ stochastic oscillator nhanh.

Stochastic oscillator bao gồm ba tham số:

• Chu kỳ %K;
• Chu kỳ %D;
• Chu kỳ làm mịn.

Các thiết lập mặc định trong MetaTrader và hầu hết các nền tảng giao dịch khác là 5.3.3. Đối với giao dịch trong ngày, đây là những thiết lập chỉ báo tốt nhất, cung cấp độ nhạy và độ nhiễu tối ưu.

Biểu đồ trên cho thấy chỉ báo với những thiết lập mặc định 5.3.3. Như trên biểu đồ, chỉ báo có các thông số như vậy tạo ra rất nhiều tín hiệu quá mua và quá bán, và các đường của nó không đủ mượt, điều này cho thấy sự biến động vượt mức.

Để phân tích các biểu đồ biến động, các nhà giao dịch chuộng stochastic oscillator với thiết lập 8.3.3 hoặc thậm chí 14.3.3 vì gửi đi ít tín hiệu giả hơn.

Stochastic oscillator với thiết lập 14.3.3 được thêm vào biểu đồ EURUSD. Không giống như ví dụ trước, các đường của chỉ báo mịn hơn. Thuật toán xem xét phạm vi giá rộng hơn theo thời gian, có nghĩa là các tín hiệu đảo chiều xuất hiện ít thường xuyên hơn, tạo ra ít tín hiệu giả hơn.

Nếu chúng ta xem xét các thiết lập chung của chỉ báo, chúng ta có thể rút ra một kết luận đơn giản: Các giá trị cao hơn làm cho stochastic oscillator ít nhạy cảm hơn với nhiễu thị trường và ngược lại. Về mặt này, tần số xuất hiện tín hiệu thay đổi.

Hình trên cho thấy một ví dụ về việc sử dụng stochastic oscillator với các giai đoạn 3.3.1, không bao gồm việc làm mịn. Với các thiết lập như vậy, đường chỉ báo sẽ thay đổi hướng cùng với giá. Điều này có nghĩa là nó sẽ phản ứng với các biến động giá nhỏ nhất.

Các nhà giao dịch nên điều chỉnh chỉ báo stochastic oscillator trên các thị trường mà họ giao dịch, xem xét các khung thời gian và phong cách giao dịch ưu tiên. Các chiến lược giao dịch được tạo sẵn với các bộ stochastic oscillator thường bao gồm các đề xuất cho thiết lập chỉ báo.

Có thể sử dụng công cụ này với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI hoặc ADR. Khi được sử dụng cùng nhau, thiết lập của các chỉ báo có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào mục tiêu của nhà giao dịch, thiết lập stochastic oscillator đã chọn và chiến lược giao dịch.

Công thức & Tính toán Chỉ báo Stochastic

Hãy xem xét công thức của stochastic oscillator.

%K được tính như sau:

Trong đó:

• max (Hn) – mức đỉnh trong một chu kỳ n;
• min (Ln) – mức đáy trong một chu kỳ n;
• C0 – giá đóng của thanh nến hiện tại.

Dưới đây là một ví dụ về công thức Stochastic sử dụng ba chu kỳ.

Trên biểu đồ, thanh dùng để tính toán chỉ báo stochastic được đánh dấu bằng màu xanh lục. Giá đóng là 1.17972. Đường màu xanh lục làm nổi bật mức giá cao nhất cho ba thanh nến cuối cùng - 1.17994. Đường màu đỏ đánh dấu mức giá thấp nhất trong ba thanh nến trước đó 1.17948.

Theo công thức của chỉ báo stochastic:

%K = 100 * ((1.17972 – 1.17948)/1.17994 – 1.17948) = 100 * (0.00024/0.00046) = 52,17%

Đây là cách các nhà giao dịch sử dụng để tính toán các chỉ báo stochastic và được sử dụng để xác định mức giá cao nhất và thấp nhất. Ngày nay, việc này cực kỳ bất tiện.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chỉ báo stochastic tự động, được tích hợp vào nền tảng trực tuyến LiteFinance, MetaTrader 4 hoặc tải xuống stochastic oscillator dưới dạng máy tính Excel tại đây. Nguyên tắc hoạt động của máy tính này rất đơn giản, tương tự như Excel Bollinger Bands Table (liên kết đến các hướng dẫn chi tiết ở đây).

Giải thích chỉ báo Stochastic: Đọc biểu đồ

Khi sử dụng chỉ báo stochastic khi giao dịch Forex, có nhiều tín hiệu, bao gồm cả mức quá mua và quá bán của thị trường. Đó là lý do tại sao chỉ báo động lượng này thường được kết hợp với các chỉ báo khác để có tín hiệu chính xác hơn. Trong các phần sau, chúng tôi sẽ giải thích các chi tiết cụ thể của các loại tín hiệu stochastic oscillator, phương pháp đọc và nhận diện chúng.

Chỉ báo Nhanh, Chậm & Đầy đủ

Làm thế nào để thiết lập chỉ báo stochastic? Thông thường, các tham số được xác định bởi ba ý nghĩa. Mỗi số thể hiện cho % K, % D và hệ số làm mịn. 5, 3, 3 là một trong những kết hợp cổ điển.

Trong đó:

• 5 là một chu kỳ của %K- đường cong stochastic dẫn đầu. Như bạn có thể nhớ, cách tính tham số này đã được chia nhỏ ra. Công thức stochastic trông như thế này:

Giá trị 5 nghĩa là mức tối đa và mức tối thiểu sẽ được tính cho năm thanh nến cuối cùng. Trong công thức của chỉ báo stochastic, tham số này được trình bày bằng n.

• 3 phản ánh chu kỳ của %D, được gọi là đường tín hiệu. Đó là một đường trung bình động đơn giản được xây dựng trên các tham số cuối cùng của %K.

• 3 là tham số cuối cùng của stochastic oscillator chậm, được sử dụng để làm mịn đường cong %K, biến nó trở nên mượt mà không gây nhiễu thị trường. Nói cách khác, %K ban đầu được tính với hệ số trung bình.

Trong trường hợp này, công thức cho %K như sau:

Đường cong sẽ được hình thành trên giá trị trung bình của %K. Trên thực tế, nó sẽ được làm mịn kép. Hiệu ứng này cho phép bạn lọc nhiễu và giảm số lượng tín hiệu giả, nhưng việc này đồng thời làm tăng độ trễ của stochastic oscillator. Đó là lý do tại sao nó được gọi là chậm.

Nếu không muốn làm mịn, bạn nên sử dụng 1 làm tham số cuối cùng. Các chỉ báo stochastic như vậy được gọi là nhanh.

Phiên bản đầy đủ của stochastic oscillator cho phép bạn thay đổi cả ba tham số và thậm chí cả cách làm mịn %D stochastic.

LiteFinance mang đến bạn cơ hội thử nghiệm với một tài khoản demo miễn phí, nhưng đồng thời cung cấp phiên bản đầy đủ của chỉ báo. Nhưng nếu có thể, tôi sẽ gọi nó là Super Full Platform với các thiết lập toàn diện như vậy.

LiteFinance hỗ trợ bốn loại làm mịn stochastic oscillator:

• Simple là làm mịn cổ điển và sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA);
• Exponential làm mịn bằng cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA);
• Linear Weighted làm mịn bằng cách sử dụng Đường trung bình động có trọng số tuyến tính (LWMA);
• Smoothed là làm mịn kép do tính năng của Smoothed MA (Smoothed MA).

Các chức năng như vậy cho phép người dùng sử dụng công thức stochastic oscillator trong bất kỳ công cụ và thị trường giao dịch nào, để dễ dàng phát hiện mức giá cao nhất và thấp nhất của thị trường khi giao dịch cfds, cặp tiền tệ, v.v. Không có quy tắc nghiêm ngặt về việc sử dụng thiết lập làm mịn nào với chỉ báo động lượng này, nhưng việc xem xét sự khác biệt của chúng để thử nghiệm giao dịch thành công là một điều quan trọng.

Hãy so sánh trực quan xem chúng khác nhau như thế nào.

Trong trường hợp giao dịch ngoại hối, tương tự như biểu đồ giá ở trên, các con số có thể tương ứng với năm tín hiệu của stochastic oscillator.

Tín hiệu thứ hai và thứ tư rõ ràng là giả. Tín hiệu thứ nhất và thứ năm phản ánh sự điều chỉnh cục bộ. Tín hiệu có giá trị nhất là tín hiệu thứ ba, cho thấy xu hướng đảo chiều, ở một số điểm bảo vệ nhà giao dịch không bị mất tiền nhanh chóng.

Lưu ý! Ở đây, các tín hiệu là sự giao nhau của các đường %K và %D trên 80% và dưới 20%. Sau này, chúng ta sẽ nói chi tiết về các tín hiệu chỉ báo momentum. Trước mắt, bạn hãy ghi nhớ nó như một điều kiện cho thí nghiệm.

Trong biểu đồ trên, stochastic oscillator có nhiều dạng khác nhau như:

1. Nhanh;
2. Chậm với SMA;
3. Chậm với EMA;
4. Chậm với LWMA;
5. Chậm với MA làm mịn.

Khoảng thời gian cho tất cả các stochastic đều tương tự nhau: %K - 5, %D - 3. Khoảng thời gian làm mịn cho tất cả các loại stochastic trên ngoại trừ stochastic nhanh là 3.

Kết luận:

1. Oscillator stochastic nhanh là một chỉ báo momentum phản ứng với chuyển động của thị trường nhanh hơn các loại khác. Nó hoạt động gần như không có độ trễ, nhưng số lượng tín hiệu giả lớn khiến các nhà đầu tư mất tiền nhanh chóng.
2. Việc sử dụng oscillator stochastic chậm với SMA và LWMA gần như giống hệt nhau về độ trễ và số lượng tín hiệu giả.
3. Bộ lọc của chỉ báo stochastic chậm với MA làm mịn quá mạnh và triệt tiêu hầu hết mọi tín hiệu. Nó chỉ cung cấp cảnh báo cuối cùng trong số năm cảnh báo.
4. Stochastic chậm hiệu quả nhất là stochastic có EMA làm mịn. Chỉ báo này đã lọc thành công các tín hiệu giả và có phần nhanh hơn so với các tín hiệu tương tự.

Chúng tôi đã kiểm tra các tín hiệu trên biểu đồ M30 của cặp EURUSD . Tuy nhiên, kết quả có thể khác nhau tùy theo khung thời gian và công cụ giao dịch khác. Bạn có thể so sánh các loại chỉ báo stochastic với nhau bằng tài khoản demo miễn phí ngay bây giờ trên LiteFinance chỉ bằng vài cú nhấp chuột mà không cần đăng ký.

Khung thời gian cũng đóng một vai trò quan trọng. Cài đặt stochastic oscillator tốt nhất cho các khung thời gian М5, М15, М30 và đôi khi là H1 là (10,7,3), (7, 3, 3) hoặc (5, 3, 3). Trên các khung thời gian cao, các tham số như vậy có thể tạo ra tín hiệu giả. Do đó, cài đặt stochastic oscillator cho biểu đồ H4, D1 và đôi khi là H1 là (9, 3, 3), (14, 3, 3) hoặc (21, 3, 3).

Bạn có thể sử dụng các đường cong chậm hơn với cài đặt (21, 7, 7) hoặc (21, 14, 14) cho biểu đồ hàng ngày và hàng tuần. Các kết hợp cài đặt được mô tả được sử dụng thường xuyên nhất. Bạn có thể thực hành và chọn các thông số của riêng bạn. Có thể bạn sẽ thành công và tìm được sự kết hợp hoàn hảo cho chiến lược stochastic của mình.

Điểm giao nhau

Sự giao nhau giữa đường cong %К và %D là tín hiệu hàng đầu của công cụ dao động ngẫu nhiên. Nó chỉ được phân tích ở các vùng quá mua và quá bán để phân tích giá đóng cửa hiện tại. Trong những trường hợp khác, những dấu hiệu như vậy không giúp ích.

Có hai loại crossover:

• Khi đường cong %K cắt lên trên đường %D, xu hướng sẽ là tăng. Trong trường hợp này, bạn nên đặt một lệnh chờ cao hơn một chút so với điểm giao nhau.
• Khi đường cong %K cắt đường %D theo hướng ngược lại, các tín hiệu bán mạnh sẽ được theo dõi, nghĩa là xu hướng giảm giá bắt đầu. Một vị thế bán nên được mở dưới điểm phá vỡ một chút.

Dưới đây tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng oscillator stochastic bằng cách xác định các điều kiện quá mua và quá bán trên biểu đồ EURUSD.

Phía trên hình oval màu xanh lục, bạn có thể thấy đường chéo hướng lên của các đường %K và %D. Vì tín hiệu xảy ra dưới 20% nên rủi ro tín hiệu giả thấp. Ở đây, bạn nên mở một lệnh mua gần điểm cao nhất của nến giao nhau. Trên biểu đồ phía trên nơi có giá thấp nhất, tôi đã đánh dấu mức vào lệnh bằng một đường màu xanh lục.

Ở đây, chúng ta quan sát thấy tình huống ngược lại. Đường cong %K cắt đường %D xuống dưới ở một vùng giá, cao hơn 80% một chút. Do đó, bằng cách phân tích hành vi của các đường ngẫu nhiên, chúng ta có thể mở một vị thế bán gần giá đóng của nến nơi giao nhau xảy ra.

Đồng thời, một sự dịch chuyển nhẹ hướng xuống có thể chấp nhận được. Trong biểu đồ trên, tình huống này được đánh dấu bằng hình oval màu đỏ.

Quá mua và Quá bán

Oscillator stochastic có thể giúp người dùng hiểu rõ hơn về các điều kiện quá mua và quá bán của thị trường. Vấn đề quá mua xảy ra trong một xu hướng tăng khi đường chủ đạo vượt qua mức 80% theo hướng đi lên. Đó là dấu hiệu cho thấy đà tăng chậm lại và xu hướng giá đảo chiều. Nói chung, một vị thế bán sẽ được mở khi đường này phá vỡ mức 80% trở lại từ đỉnh, nơi giá đóng cửa cuối cùng và đi theo hướng giảm.

Tình trạng quá bán xảy ra trong xu hướng giảm khi đường này giảm xuống dưới mức 20%. Theo cách tương tự, nó báo hiệu sự giảm giá chậm lại và sắp có sự đảo chiều. Bạn nên mua khi đường cong thoát khỏi vùng quá bán vượt qua đường 20% từ dưới lên.

Khi phân tích hành vi của chỉ báo trong vùng quá mua hoặc quá bán, chúng ta cần xem xét sự hình thành đảo chiều để phát hiện tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng. Nếu đường cong chính tạo thành một góc nhọn thì biến động giá sau đó sẽ rất mạnh. Nếu sự phá vỡ lặp lại xảy ra sau điều kiện flat, chuyển động có thể sẽ yếu hơn nhưng ổn định.

Bằng cách sử dụng oscillator stochastic trên biểu đồ, các ô vuông màu xanh biểu thị các vùng quá mua; những ô vuông màu đỏ đánh dấu vùng quá bán. Trong cả ba trường hợp, những tín hiệu chính này cho thấy giá cuối cùng có xu hướng đảo chiều. Hình vuông màu xanh bên phải hiển thị một khúc cua gấp. Nó tương ứng với khu vực trên biểu đồ được đánh dấu bằng hình oval màu xanh lam. Sau khi đảo chiều, xuất hiện một chuyển động giảm mạnh mẽ cho thấy tín hiệu bán tiềm năng, mang đến cho nhà giao dịch cơ hội nắm bắt mức độ cược chênh lệch.

Phân kỳ Tăng và Giảm giá

Khi áp dụng oscillator stochastic trên biểu đồ, sự phân kỳ hiếm khi xảy ra nhưng tín hiệu được cung cấp có độ chính xác cao.

Ví dụ:

• Phân kỳ giảm giá: Khi giá có xu hướng đạt mức tối đa nhưng các đường stochastic %K và %D không thể vượt qua mức giá cao nhất trước đó (được đánh dấu bằng đường màu xanh lam) trong vùng quá mua hoặc quá bán, điều này có nghĩa là có khả năng sẽ xuất hiện sự đảo chiều trong xu hướng đi xuống. hướng sớm và hoạt động như một tín hiệu bán. Do đó, chúng ta có thể mở một vị thế bán sau khi các đường trung bình động của chỉ báo cắt nhau và nến tín hiệu đóng lại. Trong tình huống đó, sự phân kỳ giảm giá xảy ra.
• Khi giá thị trường giảm nhưng đường %К và %D không đạt đến mức giá thấp nhất trước đó (được đánh dấu bằng các đường màu đỏ), đó là dấu hiệu của sự đảo chiều tăng. Chúng ta có thể mở giao dịch mua sau khi nến tín hiệu giao nhau và đóng. Khi hiện tượng này xảy ra, chúng ta gọi đó là sự phân kỳ tăng giá.

Một sự thay đổi lớn xảy ra ở mức quá mua hoặc quá bán được gọi là phân kỳ ngẫu nhiên. Tín hiệu vào được đánh dấu bằng các vòng tròn màu đen.

Dựa trên những gì đã đề cập trên đây, bạn có thể nhận ra phân kỳ giảm giá và phân kỳ tăng, trong vùng quá mua hoặc quá bán. Nếu bạn chưa chắc chắn, hãy tham khảo bài viết "Phân kỳ trong Forex là gì" để được giải thích chi tiết hơn.

Hãy tạm thời quên đi một loại chỉ báo khác trong bài viết. Oscillator stochastic tuân theo các quy tắc cổ điển của phân tích kỹ thuật về phân kỳ và hội tụ tăng và giảm. Mọi thứ bạn đọc trong bài viết này sẽ áp dụng cho stochastic để theo dõi biến động giá của tài sản một cách hiệu quả cũng như để hiểu rõ hơn về thời điểm xảy ra phân kỳ tăng hoặc giảm.

Thiết lập Tăng và Giảm giá

Các mô hình tăng và giảm giá trông giống như các phân kỳ ngẫu nhiên mà chúng ta đã đề cập ở trên, nhưng chúng cung cấp các tín hiệu khác nhau:

Mô hình tăng giá được điều chỉnh khi mức giá đỉnh mới hình thành mức đỉnh thấp hơn mức đỉnh trước đó, nhưng stochastic có mức giá cao hơn mức giá đóng cửa cuối cùng. Nó dẫn đến sự giảm xu hướng giá ngắn hạn và đảo chiều. Vì vậy, mô hình này nên được sử dụng làm điểm vào lệnh tăng giá trước đợt tăng giá sắp tới.

Mô hình giảm giá xảy ra khi mức đáy mới có mức đáy cao hơn nhưng oscillator hình thành mức đáy thấp hơn, cho thấy tín hiệu bán mạnh. Những kiểu chuyển động giá như vậy có thể được coi là tín hiệu giả vì sau đó, giá sẽ tăng trở lại và đảo chiều.

Các vòng tròn và đường màu tím đánh dấu mức đáy cục bộ trên biểu đồ giá và chỉ báo stochastic. Điều này có nghĩa là sự hình thành của một mô hình tăng giá vượt xa tín hiệu đảo chiều. Một đợt giảm giá ngắn hạn (vùng màu đỏ) diễn ra, tại đó nhà giao dịch có thể theo dõi mức đặt cược chênh lệch, sự đảo chiều giá và xu hướng tăng mới (vùng màu xanh lục).

Chỉ báo Stochastic: Chiến lược giao dịch tốt nhất và ví dụ thực tế

Áp dụng chiến lược giao dịch là điều cần thiết để kiếm lợi nhuận từ giao dịch trên Forex. Ngay cả khi bạn hiểu rõ biểu đồ giá với sự trợ giúp của chỉ báo oscillator stochastic, bạn vẫn có thể bị thua lỗ khi giao dịch Forex do chọn sai điểm vào thị trường hoặc quản lý rủi ro kém và khối lượng giao dịch không chính xác. Các chiến lược giao dịch nhất định với bộ dao động ngẫu nhiên có tính đến tất cả những điều phức tạp mà các nhà giao dịch gặp phải trong giao dịch thực.

Chỉ báo stochastic cho phép bạn nhận được nhiều tín hiệu khác nhau. Nó có thể được sử dụng trong các loại giao dịch khác nhau như giao dịch scalping, giao dịch trong ngày và giao dịch swing. Đọc tiếp để tìm hiểu về những đặc thù của việc sử dụng oscillator trên các khung thời gian khác nhau.

Giao dịch Scalping

Giao dịch scalping là một loại giao dịch tần suất cao, phổ biến với các nhà giao dịch thuật toán sử dụng bot giao dịch.

Chiến lược này thường được sử dụng với các khung thời gian thấp hơn từ M5 đến biểu đồ tick.

Scalping tương tự như chiến lược giao cắt stochastic. Sự khác biệt duy nhất là khung thời gian và cách cài đặt các thông số giúp chỉ báo hoạt động nhanh và nhạy hơn.

Hãy sử dụng khung thời gian M5 và các tham số stochastic sau để thực hiện chiến lược scalping:

• %K chu kỳ 10;
• %D chu kỳ 7;
• Chu kỳ làm mịn 3.

Các cấp độ chính để áp dụng chiến lược này là 30 và 70.

Chúng ta có thể mở lệnh mua nếu đáp ứng các điều kiện sau:

• Các đường nằm ở ngưỡng 30% trở xuống;
• %K cắt %D từ dưới lên.

Điều kiện mở lệnh bán:

• Các đường nằm trên ranh giới 70% trở lên;
• %K vượt qua %D từ trên xuống.

Cắt lỗ được đặt ở mức swing low của nến trước đó là 3-5. Chốt lời được đặt ở cùng khoảng cách giữa điểm vào lệnh và Cắt lỗ của bạn hoặc vượt quá khoảng cách này từ 5-10 điểm. Bạn nên giao dịch với các lot cố định nhỏ.

Ví dụ về Lệnh bán và Lệnh mua

Bạn có thể vào lệnh bán khi chỉ báo nằm trong vùng quá mua và đường chủ đạo cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới. Tín hiệu bên phải được đánh dấu bằng một vòng tròn màu xanh lam trên biểu đồ của chỉ báo. Hãy mở một vị thế bán sau khi nến đỏ đóng (đường ngang màu xanh lam). Đặt mức chốt lỗ của bạn ngay phía trên mức swing high tiếp theo (đường ngang màu đỏ). Bạn có thể chốt lời khi nhận được tín hiệu đảo chiều khi đường chủ đạo màu xanh lam %K cắt đường tín hiệu màu đỏ %D từ trên xuống trong vùng quá bán (vòng tròn màu xanh lục).

Khi đường chủ đạo của chỉ báo cắt đường tín hiệu ở vùng dưới 30, bạn có thể vào lệnh mua. Trên biểu đồ của chỉ báo, tín hiệu mua được đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh lam. Điểm vào lệnh được đánh dấu bằng một đường ngang màu xanh lam. Cắt lỗ nên được đặt gần mức đáy trước đó (đường ngang màu đỏ). Bạn có thể đóng giao dịch và chốt lời sau khi oscillator stochastic tạo ra tín hiệu đảo chiều (vòng tròn màu xanh lục).

Chiến lược giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày là việc mở và đóng giao dịch trong vòng một ngày giao dịch. Bạn tốt hơn nên sử dụng khung thời gian H1 hoặc thấp hơn. Ví dụ: bạn có thể chọn khung M30. Đối với khung thời gian này, hãy sử dụng chỉ báo stochastic nhạy với cài đặt 5.3.3 và chỉ báo chậm hơn với cài đặt 21.7.7 để xác định xu hướng chung.

Đầu tiên, sử dụng stochastic chậm để xác định xu hướng chung. Nếu đường chủ đạo %K di chuyển xuống dưới từ khu vực phía trên thì xu hướng là giảm. Ngược lại, nếu nó di chuyển từ dưới lên trên thì xu hướng là tăng. Tùy thuộc vào vùng mà đường đang di chuyển, bạn có thể hiểu được chu kỳ của xu hướng. Ví dụ: nếu đường này bắt đầu giảm ở khu vực phía trên của biểu đồ chỉ báo, điều đó có nghĩa là xu hướng giảm giá đang xuất hiện.

Quy tắc vào lệnh thị trường:

• Mở lệnh theo hướng của xu hướng, được xác định bằng chỉ báo chậm;
• Mở lệnh bán khi stochastic nhanh nằm trong vùng quá mua và đường chủ đạo %K cắt đường tín hiệu %D từ trên xuống. Vào lệnh mua khi chỉ báo nhanh được tìm thấy trong vùng quá bán và đường chính %K cắt đường tín hiệu %D từ dưới lên.

Quy tắc thoát lệnh thị trường:

• Đặt mức Cắt lỗ dưới mức swing low đối với lệnh mua hoặc trên mức swing high đối với lệnh bán, xem xét 3 hoặc 4 nến trước đó;
• Trong khi giá di chuyển theo hướng thuận lợi, hãy thay thế mức Cắt lỗ của bạn thành điểm hòa vốn;
• Chốt lời khi xuất hiện tín hiệu ngược lại với tín hiệu vào lệnh. Ví dụ: nếu một lệnh mua được mở, tín hiệu đóng lệnh sẽ là sự giao nhau của các đường chỉ báo trong vùng quá mua.

Ví dụ về Lệnh bán và Lệnh mua

Trên biểu đồ, hãy sử dụng oscillator stochastic chậm để xác định hướng chung. Chỉ báo đang di chuyển lên vùng quá mua. Do đó, xu hướng giá là tăng.

Khi chỉ báo hình thành mô hình điểm giao cắt vàng trong vùng quá bán, đây là thời điểm hoàn hảo để mở lệnh mua (vòng tròn màu xanh lam). Hãy vào lệnh trong khu vực đường ngang màu xanh lam và đặt Cắt lỗ ngay dưới mức đáy. Hãy đóng vị thế khi bạn nhận được tín hiệu đảo chiều (vòng tròn màu xanh lục).

Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về tình huống đối với lệnh bán.

Biểu đồ cho thấy xu hướng giảm được xác nhận bởi oscillator stochastic được điều chỉnh ở cài đặt 21.7.7 tầm trung.

Trong xu hướng này, khi các đường chỉ báo cắt nhau trong vùng quá mua, hãy mở lệnh bán với mức Cắt lỗ ngay trên mức đỉnh trước đó. Ngoài ra còn có sự giao cắt giả. Vì giao điểm của các đường xuất hiện ở biên của vùng quá bán chứ không phải bên trong nó nên chúng ta có thể bỏ qua sự giao cắt giả này. Tín hiệu đóng cửa xuất hiện ở khu vực vòng tròn màu xanh lục. Hãy chốt lời khi nến tương ứng đóng cửa.

Chiến lược vượt qua mức 50

Theo chiến lược, nhà giao dịch bỏ qua mức 20 và 80. Thay vào đó, họ chỉ chú ý tới mức 50. Hãy điều chỉnh lại oscillator stochastic để áp dụng chiến lược giao dịch này một cách trực quan và dễ dàng hơn.

Chiến lược này sử dụng một đường, vì vậy bạn nên tắt đường trung bình động %D để không ảnh hưởng đến bố cục tổng thể. Ngoài ra, chúng ta đánh dấu mức 50 thay vì mức 20 và 80.

Hình ảnh trên cho thấy oscillator stochastic đã được điều chỉnh cài đặt.

Cách sử dụng chiến lược này trong giao dịch:

• Vào lệnh khi áp lực mua/bán khiến chỉ báo vượt qua mức 50. Mở một lệnh mua khi đường oscillator stochastic vượt qua mức 50 từ dưới lên. Việc vượt qua mức 50 từ trên xuống cho phép bạn mở các lệnh bán;
• Đặt lệnh Cắt lỗ theo quy tắc tiêu chuẩn ngay dưới mức swing low gần nhất hoặc phía trên mức swing high;
• Thoát lệnh khi xu hướng yếu đi, biểu đồ chỉ báo đảo chiều và vượt ngưỡng 50 theo hướng ngược lại;
• Chiến lược giao dịch này rất linh hoạt và có thể áp dụng cho mọi khung thời gian và phong cách giao dịch.

Trên biểu đồ GPBUSD, một xu hướng tăng đang xuất hiện khiến chỉ báo phá vỡ mức 50 từ dưới lên (vòng tròn màu xanh lam). Ngay sau khi tín hiệu được tạo ra, hãy mở lệnh mua ở mức của đường màu xanh lam. Mức Cắt lỗ được đánh dấu bằng đường màu đỏ. Sự thoái lui ngắn hạn tiếp theo sẽ đưa chỉ báo về mức 50. Tuy nhiên, không có sự giao nhau nghịch chiều và chúng tôi giữ lệnh mở.

Sau một khoảng thời gian ngắn, đường chỉ báo vượt qua mức 50 (vòng tròn màu xanh lục). Tại thời điểm này, giá đã tăng đáng kể và chúng ta có thể chốt lời ở mức đường màu xanh lục.

Giao dịch Swing

Tên của chiến lược này mô tả gần nhất với nguyên tắc swing trading. Theo chiến lược này, trước tiên các nhà giao dịch phải xác định xu hướng dài hạn. Các nhà giao dịch swing luôn tuân theo xu hướng chính nhưng không giao dịch theo bản thân xu hướng mà giao dịch theo các sóng bên trong nó.

Để hiểu chiến lược stochastic swing, hãy cùng tìm hiểu về mô hình ngôi sao, bao gồm hai loại:

Mô hình sao mai bao gồm 3 thanh liên tiếp:

• Thanh đầu tiên là giảm với thân dài;
• Thanh thứ hai hình thành với một khoảng trống (lý tưởng) với bóng dưới và thân ngắn;
• Thanh thứ ba là tăng, với thân dài xanh lục lớn hơn rất nhiều so với thân của thanh thứ nhất.

Mô hình đối lập là mô hình sao hôm, bao gồm ba thanh:

• Thanh thứ nhất là tăng với thân dài màu xanh lục;
• Thanh thứ hai có thân ngắn và khoảng trống phía trên (lý tưởng);
• Thanh thứ ba là giảm, với thân dài màu đỏ che phủ phần lớn của nến thứ nhất.

Các điều kiện để mở vị thế mua:

• Stochastic dưới mức 20;
• Xuất hiện mô hình sao mai khi giá đảo chiều;
• Thị trường bắt đầu chuyển động tăng.

Điều kiện mở lệnh bán bởi nhà giao dịch swing:

• Stochastic trên mức 80;
• Xuất hiện mô hình sao hôm khi giá đảo chiều;
• Thị trường bắt đầu chuyển động giảm.

Chúng ta nên mở lệnh ngay khi thanh sau mô hình vượt qua điểm cực trị của nó theo hướng xu hướng. Điểm cắt lỗ được đặt ở điểm cao nhất của ngôi sao. Chúng ta sẽ đóng vị thế ngay khi có sự giao nhau của các đường stochastic, trên 80% hoặc dưới 20%.

Để cải thiện độ chính xác của tín hiệu, bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo bổ sung. Ví dụ: RSI, tuy không nhanh bằng oscillator stochastic nhưng cung cấp ít tín hiệu giả hơn.

Ví dụ về Lệnh bán và Lệnh mua

Hãy xem xét thiết lập lệnh mua và bán trên thị trường bằng ví dụ thực tế về giao dịch swing.

Biểu đồ mô tả sự hình thành của mô hình sao hôm với sự giao nhau đồng thời của các đường chỉ báo trong vùng quá mua (vòng tròn màu xanh lam) đối với stochastic nhanh 5.3.3. Đây là những điều kiện lý tưởng cho để thiết lập lệnh mua.

Chúng ta đã mở lệnh tại mức 1.37637, khi thanh vượt qua điểm tối thiểu của mô hình (đường màu xanh lam). Tín hiệu thoát thị trường là một đường cong băng ngang được đánh dấu bằng vòng tròn màu đỏ. Chúng ta đã ấn định lợi nhuận tại 1.34695, tức mức đóng cửa của nến. Lợi nhuận cuối cùng là 2942 điểm (1.37637 – 1.34695 = .02942).

Hãy xem xét một thiết lập dài hạn bằng cách sử dụng ví dụ về giao dịch vị thế trên khung thời gian hàng ngày EURUSD. Việc này sẽ được thực hiện thông qua stochastic với thiết lập 21.3.3. Biểu đồ trên hiển thị một mô hình điểm giao cắt vàng trong vùng quá bán của chỉ báo, được xác nhận bởi mô hình sao mai. Ở mức mà mô hình được hình thành, bạn hãy cân nhắc vào lệnh mua với mức dừng dưới swing low. Chốt lời khi mô hình điểm giao cắt tử thần hình thành trong vùng quá mua.

Sử dụng Stochastic Oscillator khi giao dịch S&P 500 và đồng đô la Mỹ

Mỗi công cụ đều thể hiện đặc tính vốn có nên chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng khi giao dịch. Dưới đây, hãy cùng các đặc điểm giao dịch stochastic trên hợp đồng tương lai S&P 500, vàng và đồng đô la Mỹ.

Giao dịch S&P 500

Nhìn vào biến động giá trong lịch sử của công cụ này, chúng ta có thể thấy rằng đà giảm giá không phải lúc nào cũng theo sau một động thái stochastic đến vùng quá mua. Ngược lại, khi chỉ báo nằm trong vùng quá bán thì nhiều khả năng thị trường sẽ sớm tăng lên.

Các tín hiệu đảo chiều tăng hoạt động tốt khi thị trường tạm thời rơi vào trạng thái quá bán trong xu hướng tăng. Các dấu hiệu điều chỉnh tăng có thể sẽ phát huy tác dụng nếu thị trường tiến vào vùng quá mua trong xu hướng giảm.

Giao dịch vàng

Khi giao dịch vàng, chúng ta không nên sử dụng tín hiệu quá mua /quá bán ngay cả khi xuất hiện đường giao nhau.

Khi thị trường tạm thời rơi vào tình trạng quá bán trong xu hướng tăng, các tín hiệu đảo chiều tăng thường vô nghĩa. Trong lúc đó, có khả năng mô hình đảo chiều giảm sẽ triển khai tốt khi thị trường tạm thời ở trạng thái quá mua trong một xu hướng giảm.

Giao dịch đồng đô la Mỹ

Giá đồng đô la Mỹ thường tiếp tục di chuyển theo đà khi đường cong tiến vào vùng quá mua hoặc quá bán. Vì vậy, bạn nên tham gia thị trường khi giá đảo chiều. Chiến lược stochastic Forex không tương thích khi giao dịch USD nếu nó dựa trên việc khắc phục các điều kiện quá mua trong xu hướng tăng và quá bán trong xu hướng giảm.

Stochastic Oscillator trong Thị trường Tiền điện tử

Chỉ báo stochastic oscillator là một công cụ được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tiền điện tử, do mức độ biến động cao của thị trường này. Stochastic oscillator đóng vai trò là một công cụ thiết yếu giúp các nhà giao dịch nhanh chóng xác định tình trạng quá mua và quá bán trên thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng khi giao dịch với các tài sản kỹ thuật số có khả năng điều chỉnh giá mạnh và đảo chiều xu hướng thường xuyên.

Khi sử dụng stochastic oscillator, nhà giao dịch cần phải cân nhắc đến đặc điểm của tài sản cũng như khung thời gian đang được phân tích. Đối với các loại tiền điện tử có mức biến động cao hơn, như Ethereum hoặc Ripple, có thể cần điều chỉnh các thông số của chỉ báo, bao gồm các chu kỳ %K và %D, để nâng cao độ chính xác của tín hiệu được tạo ra.

Ngoài ra, chúng ta cần kết hợp stochastic oscillator với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng hoặc chỉ báo khối lượng giao dịch. Những chỉ báo này sẽ giúp lọc bỏ các tín hiệu nhiễu. Ví dụ, nếu oscillator xác nhận tình trạng quá bán gần mức hỗ trợ, điều đó thường cho thấy một điểm vào lệnh tối ưu.

Cách giao dịch Bitcoin bằng Stochastic Oscillator

Khi giao dịch Bitcoin bằng Stochastic Oscillator, các nhà giao dịch thường tập trung vào việc xác định các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. Nếu dao động hiển thị giá trị trên 80 và đường %K cắt đường %D từ phía trên, điều này báo hiệu sự sụt giảm sắp xảy ra trong báo giá và có thể cân nhắc các vị thế bán khống. Ngược lại, giá trị dưới 20, với đường %K cắt đường %D từ phía dưới, sẽ đưa ra tín hiệu mua.

Ngoài ra, các nhà giao dịch nên chú ý đến sự phân kỳ giữa giá Bitcoin và các chỉ số của chỉ báo. Ví dụ, nếu giá tiếp tục tăng trong khi các giá trị của chỉ báo giảm, thì có thể có khả năng đảo chiều xu hướng. Trong trường hợp này, điều quan trọng là chúng ta phải theo dõi chặt chẽ các điều kiện thị trường để đóng giao dịch kịp thời, từ đó ngăn ngừa thua lỗ.

Kết hợp Stochastic Oscillator với các chỉ báo khác

Stochastic oscillator là một chỉ báo tần số cao có thể tạo ra tín hiệu giả, đặc biệt là trong các chuyển động định hướng mạnh. Việc sử dụng oscillator cùng với các chỉ báo xu hướng khác là một ý tưởng không tồi. Hãy cùng xem xét các kết hợp phổ biến nhất bằng cách sử dụng bất kỳ stochastic oscillator nào với các công cụ khác, chẳng hạn như chỉ báo stochastic RSI.

Đường trung bình động

Đây là một trong những chiến lược xu hướng đơn giản nhất cho phép các nhà giao dịch đạt được kết quả tốt. Để xác định xu hướng dài hạn, chúng ta sẽ sử dụng khung thời gian hàng ngày, với điểm vào và thoát lệnh sẽ được xác định theo khung thời gian hàng giờ.

Đầu tiên, chúng ta bổ sung ba đường trung bình động hàm mũ với các chu kỳ 50, 100 và 200 thanh.

Chúng ta sử dụng stochastic oscillator để tìm kiếm các mức vào lệnh. Các thiết lập được đề xuất là:

• Các chu kỳ: 14, 3, và 3;
• Các mức: 90% và 10%.

Điều kiện mở lệnh mua:

• Xuất hiện một xu hướng tăng dài hạn trên biểu đồ hàng ngày; giá chuyển động lên và nằm phía trên EMA (50), trong khi EMA (50) nằm trên EMA (100), do đó, nằm trên EMA (200).
• Trên biểu đồ hàng giờ, oscillator vượt qua 10%.

Điều kiện mở lệnh bán:

• Xuất hiện một xu hướng giảm dài hạn trên biểu đồ hàng ngày; giá chuyển động xuống và nằm dưới EMA (50), trong khi EMA (50) nằm dưới EMA (100). Và EMA (100) nằm dưới EMA (200).
• Trên biểu đồ hàng giờ, oscillator vượt qua 90%.

Đặt cắt lỗ thấp hơn mức cực trị cục bộ một chút. Lợi nhuận có thể được cố định bằng chốt lời lớn gấp đôi so với cắt lỗ hoặc bằng trailing stop của EMA (50). Nếu mức giá đóng cửa gần đây nhất thấp hơn mức giá đó, bạn nên ấn định lợi nhuận.

Trong một phiên bản khác của chiến lược stochastic Forex, bạn nên đợi chỉ báo stochastic đi vào vùng quá mua hoặc quá bán để cố định lợi nhuận. Để làm rõ hơn, hãy cùng xem ví dụ dưới đây.

Chúng ta quan sát xu hướng tăng dài hạn trên biểu đồ hàng ngày. Do đó, chúng ta sẽ chỉ mở lệnh mua trong khi theo dõi giá đóng cửa gần đây nhất.

Với khung thời gian hàng giờ, chúng ta đợi cho đến khi các đường cong giao nhau 10% (vòng tròn màu xanh lam).

Chúng ta tham gia thị trường tại nơi sự phá vỡ của thanh đóng lại, với mức giá thấp nhất (đường màu xanh lam) nằm tại đó. Cắt lỗ được đặt bên dưới mức tối thiểu một chút (đường màu đỏ).

Trong quá trình giá biến động, cắt lỗ trước tiên sẽ di chuyển đến điểm hòa vốn và sau đó đến vùng sinh lời. Chúng ta đóng lệnh khi chỉ báo stochastic tiến gần đến đường 90%, nơi nó được so sánh với giá đóng cửa gần đây nhất (đường màu xanh lục).

Đường xu hướng

Tất cả các chiến lược theo xu hướng đều được sử dụng để mở vị thế theo xu hướng hiện tại, hoặc ấn định lợi nhuận khi xu hướng thay đổi. Tuy nhiên, điểm vào lệnh được xem là một yếu điểm. Song stochastic oscillator có thể giải quyết vấn đề này. Sự kết hợp của stochastic oscillator với bất kỳ chỉ báo xu hướng nào cũng có thể mang lại kết quả tích cực và tránh tín hiệu giả.

Về vấn đề này, một số quy tắc được đặt ra:

1. Xác định xu hướng trên các khung thời gian cao;
2. Không mở lệnh ngược xu hướng;
3. Sử dụng sự giao nhau của %K và %D trong vùng quá mua/quá bán để xác định điểm vào lệnh.

Hãy thử sử dụng stochastic oscillator với chỉ báo xu hướng mà bạn yêu thích. Tuân theo ba quy tắc đơn giản này và bạn sẽ chắc chắn sẽ ngạc nhiên với kết quả đạt được.

Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands là công cụ hàng đầu trong chiến lược này, trong khi stochastic oscillator sẽ được sử dụng làm bộ lọc tín hiệu. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong bài viết "Chỉ báo Bollinger Bands trong Forex" của tôi.

Lưu ý! Chiến lược này là giao dịch nội bộ kênh. Lệnh được thực hiện trong Bollinger Bands. Thiết lập chỉ báo là tiêu chuẩn: chu kỳ trung bình động là 20 nến và standard deviation multiplier là 2.

Chúng ta đồng thời nên thêm một stochastic oscillator với 5, 3 và 3 tham số.

Điều kiện để vào lệnh mua:

• Một thanh vượt qua (hoặc ít nhất là chạm) đường đáy của Bollinger Bands;
• Đường %K cắt đường %D thấp hơn 20% từ dưới lên.

Chúng ta có thể tham gia thị trường thanh nến tiếp theo mở sau nến sau tín hiệu.

Điều kiện để vào lệnh bán:

• Một thanh vượt qua hoặc ít nhất chạm vào ranh giới trên của Bollinger Bands;
• Đường %K cắt đường %D trên 80% theo hướng ngược lại.

Hãy cân nhắc tham gia thị trường khi nến mở theo sau nến tín hiệu.

Cắt lỗ được đặt với một sự dịch chuyển nhỏ từ điểm cực trị của thanh bị phá vỡ. Mức chốt lời lý tưởng nằm ở dải (band) đối diện của chỉ báo Bollinger. Khi thực hiện lệnh mua, mức này phải được đặt ở ranh giới trên, còn trong giao dịch bán sẽ ở dải dưới cùng.

Chúng ta hãy cùng xem chiến lược của Bollinger bands và stochastic oscillator thông qua một ví dụ.

Vòng tròn màu xanh lam biểu thị thời điểm thanh chạm đường đáy. Tại cùng một nơi, %K vượt qua %D từ bên dưới, do đó xác nhận tín hiệu chính.

Chúng ta tham gia thị trường khi mở nến tiếp theo (đường màu xanh lam) ở mức 1.17444. Cắt lỗ được đặt thấp hơn một chút so với mức tối thiểu của nến chạm và mức chốt lời nằm ở ranh giới trên - 1.17808.

Trong một thời gian, giá sụt giảm gần như chạm mức cắt lỗ, nhưng lại quay đầu và tăng vọt. Lệnh được đóng ở mức chốt lời (vòng tròn màu đỏ). Lợi nhuận cuối cùng là 364 điểm (1.17808 - 1.17444 = .00364).

Ưu và nhược điểm của chỉ báo Stochastic

Tương tự như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, stochastic oscillator có một số ưu điểm và nhược điểm riêng.

Stochastic Oscillator vs. RSI

Stochastic oscillator và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thường được đặt lên bàn cân cùng nhau. Điều này một phần là do cả hai đều là những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp tuy sử dụng rộng rãi cả hai chỉ báo, nhưng bên cạnh độ phổ biến, chúng còn có nhiều điểm tương đồng khác:

1. Đều là oscillator.
2. Phản ánh tốc độ thay đổi giá.
3. Cung cấp các tín hiệu giống nhau: vùng quá mua/quá bán, phân kỳ/hội tụ giảm và tăng.
4. Linh hoạt: hữu ích trên mọi khung thời gian và trên mọi thị trường.

Trong khi đó, chúng có nhiều điểm khác biệt:

1. Thiết lập. Chỉ báo RSI chỉ có một thiết lập; đó là chu kỳ của đường trung bình động. Stochastic có bốn tham số
2. Tín hiệu độc quyền. Các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi tín hiệu giao nhau của các đường cong %K và %D của stochastic oscillator. Chỉ báo RSI không có đường trung bình động mịn. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối được sử dụng để thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự. Chúng ta có thể áp dụng phân tích đồ họa cho chỉ báo này.
3. Mức quá mua/quá bán tiêu chuẩn cho stochastic là 80/20; đối với chỉ số RSI, 70/30.

Tôi sẽ không khuyên đề nghị những nhà giao dịch mới bắt đầu kết hợp chỉ báo RSI và stochastic oscillator. Cả hai công cụ này đều dựa trên thước đo động lực giá. Đó là lý do tại sao tín hiệu sẽ không thay đổi nhiều. Nếu sử dụng đồng thời, chúng có thể sẽ khiến bạn bối rối do tần suất cảnh báo và tín hiệu giả cao.

Tuy nhiên, chúng ta không thể so sánh stochastic và chỉ báo RSI. Mỗi công cụ đều sở hữu đặc tính riêng và có giá trị đối với các nhà giao dịch.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và các hệ thống giao dịch liên quan, hãy tham khảo bài viết này.

Kết luận

Stochastic Oscillator là một chỉ báo đáng tin cậy được sử dụng bởi trong cả chiến lược giao dịch trong ngày và giao dịch scalping. Chỉ báo cung cấp một số lượng lớn tín hiệu và nhanh hơn RSI. Tuy nhiên, stochastic cũng được biết đến với việc gửi đi tín hiệu giả.

Vấn đề này có thể được giải quyết một phần bằng cách đặt các tham số riêng cho từng khung thời gian, thị trường và phong cách giao dịch. Dù vậy, việc này đòi hỏi phải thực hành. Tài khoản demo sẽ giúp bạn thành thạo giao dịch với stochastic oscillator. Bạn có thể giao dịch trên đó mà không sợ rủi ro thua lỗ và sau khi tích lũy được kinh nghiệm cần thiết, bạn có thể bắt đầu giao dịch thực sự.

Kết luận về Stochastic Oscillator

Không thực sự tồn tại công cụ phân tích kỹ thuật nào chính xác 100%, bằng chứng là chỉ báo stochastic. Tuy cung cấp nhiều tín hiệu, nhưng một số trong đó là giả.

Bạn có thể giảm thiểu hạn chế này bằng hai phương pháp:

• Tìm các thiết lập thực tế cho công cụ giao dịch và khung thời gian;
• Lọc tín hiệu stochastic bằng các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Các mô hình nến đảo chiều và mô hình biểu đồ, chẳng hạn như hình tam giác và “Vai đầu vai” là những mô hình tốt nhất để xác nhận tín hiệu. Chúng tôi khuyên bạn nên triển khai stochastic oscillator với các chỉ báo xu hướng khác, bởi việc này sẽ giúp tránh nhiều tín hiệu giả. Đồng thời, bạn nên dành thời gian để tìm hiểu thêm về chiến lược giao dịch stochastic với Bollinger Bands.

Stochastic oscillator là một công cụ tuyệt vời do số lượng các tham số có thể điều chỉnh được và tính đơn giản của các tín hiệu được cung cấp. Vì vậy, bạn nên thực hành để nhận được cảnh báo giao dịch chất lượng cao và xác định mức giá cao nhất và thấp nhất để so sánh. Mặc dù đã được phát minh cách đây bao lâu nhưng stochastic oscillator vẫn là sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ chiến lược nào hiện nay.

Hãy ghé thăm terminal và tự trải nghiệm!

Và đó là tất cả. Đăng ký blog của chúng tôi trên LiteFinance với nhiều thông tin hữu ích hơn đang chờ đợi bạn!

Chúc bạn thật nhiều may mắn và giao dịch sinh lời!

Trân trọng,

Michael @Hypov

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich