Giao dịch trong ngày là một cách để kiếm lời từ biến động giá cổ phiếu, tiền tệ hoặc tiền điện tử bằng cách đóng tất cả các lệnh trong cùng một ngày. Trong bài viết này, tôi sẽ mô tả các mô hình chính được sử dụng trong giao dịch trong ngày, chẳng hạn như mô hình cốc tay cầm, mô hình tam giác và mô hình cờ. Chúng giúp xác định điểm vào và điểm thoát lệnh. Bạn sẽ học cách nhận biết các mô hình này trên biểu đồ, kết hợp chúng với các chỉ báo và áp dụng chúng vào các chiến lược trên khung thời gian 5 phút trở lên.
Đây là hướng dẫn thân thiện với người mới bắt đầu, trình bày 10 mô hình tốt nhất cho giao dịch trong ngày, hữu ích cho cả nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm muốn giao dịch hiệu quả và sinh lời. Tôi cũng sẽ chia sẻ ví dụ về các giao dịch thực tế và mẹo quản lý rủi ro.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
- Những ý chính
- 10 mô hình giao dịch trong ngày phổ biến
- Tổng hợp các Mô hình biểu đồ giao dịch
- Giao dịch trong ngày (Day Trading) là gì?
- Tại sao việc giao dịch với một mô hình biểu đồ lại quan trọng?
- Cách hoạt động của các mô hình biểu đồ trong Forex
- Nhận dạng Mô hình giao dịch
- Cách đọc các mô hình biểu đồ
- Chiến lược giao dịch dựa trên mô hình đối với giao dịch ngắn hạn và trong ngày
- Những mẹo hay nhất dành cho người mới bắt đầu sử dụng các mô hình giao dịch trong ngày
- Kết luận
- Hỏi đáp về mô hình giao dịch trong ngày
Những ý chính
- Giao dịch trong ngày là giao dịch đầu cơ trong một phiên duy nhất, không giữ lệnh qua đêm. Hoạt động này bao gồm giao dịch scalping (1–30 phút) và giao dịch theo tin tức (15 phút trở lên).
- Các mô hình có tính chu kỳ và phản ánh tâm lý thị trường. Tốt nhất nên nghiên cứu chúng trên biểu đồ nến và kết hợp với khối lượng, xu hướng và các mức hỗ trợ/kháng cự để có tín hiệu chính xác hơn.
- Các loại chính bao gồm mô hình đảo chiều (head and shoulders, double top/bottom, rising wedge) và mô hình tiếp diễn (flag, pennant, triangle, falling wedge).
- Để phát hiện các mô hình này, hãy sử dụng khung thời gian M5–H1, tập trung vào các mức giá quan trọng, chờ phá vỡ và test lại, đồng thời kết hợp tín hiệu với các chỉ báo để tăng độ chính xác.
- Chiến lược bao gồm vào lệnh sau khi có xác nhận, đặt mục tiêu dựa trên chiều cao của mô hình và đặt lệnh cắt lỗ theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Luôn kiểm tra chiến lược trên dữ liệu lịch sử và điều chỉnh cho phù hợp với phong cách của bạn.
- Ghi nhớ: giữ kỷ luật, tránh bẫy và các lệnh giao dịch bốc đồng, và theo dõi tin tức. Các mô hình hoạt động tốt nhất trên các công cụ có tính thanh khoản và biến động cao, nhưng không đảm bảo, vì vậy hãy luyện tập trên tài khoản demo trước.
10 mô hình giao dịch trong ngày phổ biến
Trong phần này, chúng ta sẽ phân tích 10 mẫu nến giao dịch trong ngày thường xuất hiện nhất trên biểu đồ khi giao dịch trong ngày.
Mô hình Cup and Handle
Đây là mô hình biểu đồ thường xuất hiện ở nhiều khung thời gian khác nhau và phù hợp cho giao dịch trong ngày. Mô hình này được tìm thấy trong hầu hết các công cụ tài chính phức tạp.
Mô hình Cup and Handle thường là mô hình tiếp diễn trong xu hướng tăng chính, tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó cũng đóng vai trò là mô hình đảo chiều xu hướng giảm.
Trong biểu đồ EURUSD khung 15 phút này, bạn sẽ thấy ví dụ về cách nhận biết mô hình cup and handle. Trong tình huống hiện tại, chúng ta có thể mở lệnh sau khi mô hình biểu đồ đã hình thành đầy đủ và mức kháng cự bị phá vỡ đã được test lại. Hình ảnh cho thấy mức kháng cự đã trở thành mức hỗ trợ, và một mẫu nến búa tăng đã hình thành phía trên nó. Việc thoát khỏi phần tay cầm là tín hiệu cho một vị thế mua. Diễn biến giá được tính từ đáy của chiếc cốc đến mức kháng cự hoặc cao hơn. Lệnh cắt lỗ nên được đặt bên dưới đường hỗ trợ mới hình thành.
Mô hình Triangle
Sự xuất hiện của các mô hình tam giác trên biểu đồ làm cho việc dự đoán biến động giá trở nên khó khăn, vì có ba loại mô hình biểu đồ này.
Mô hình Symmetrical Triangle
Sự hình thành của loại mô hình tiếp tục xu hướng này trông giống như sự thu hẹp của các đỉnh và đáy dao động giá. Trong trường hợp hiện tại, rất khó để dự đoán diễn biến của các báo giá. Có rủi ro khá cao về các bẫy giảm và tăng giá, dẫn đến thua lỗ nhanh chóng, vì vậy điều quan trọng là phải chờ xác nhận tam giác theo hướng lên hoặc xuống và giá tích lũy ở mức cao hơn. Nhà giao dịch nên chờ đến khi giá test lại mức đã bị phá vỡ.
Diễn biến giá hàm ý sự tăng hoặc giảm đối xứng trong các báo giá.
Trên biểu đồ giá UKBRENT khung 30 phút có sự hình thành của mô hình tam giác đối xứng. Bạn có thể thấy đã xuất hiện những nỗ lực tạo bẫy đối với cả “phe Gấu” và “phe Bò”. Trong tình huống hiện tại, trước khi đưa ra quyết định, cần chờ đợi giá phá vỡ tam giác theo hướng lên hoặc xuống. cắt lỗ nên được đặt ở giữa kênh thu hẹp. Để có cái nhìn chính xác hơn, chúng ta nên sử dụng phân tích mô hình nến Nhật.
“Phe Gấu” đã cố gắng vượt qua biên dưới của tam giác, tuy nhiên “phe Bò” đã đẩy lùi đợt tấn công này, qua đó hình thành một bẫy giảm dưới dạng mô hình nến bị nén.
Trong trường hợp này, bạn cần chờ giá tích lũy rõ ràng, sau đó mới cân nhắc mở lệnh.
Ascending Triangle
Mô hình tam giác tăng dần là một mô hình tiếp tục xu hướng với đường kháng cự nằm ngang rõ ràng. Khi giá chạm đến đường này, báo giá đảo chiều và hình thành các đáy cao dần. Sau giai đoạn tích lũy, giá tài sản vượt qua mức kháng cự này và tiếp tục tăng tương ứng với chiều cao của tam giác tăng dần.
Biểu đồ BTCUSD khung 30 phút dưới đây là một ví dụ về sự hình thành của mô hình tam giác tăng dần.
Hình ảnh bên dưới hiển thị quá trình hình thành mức kháng cự và các đáy cao dần, sau đó là một cú phá vỡ mạnh của giá và sự tích lũy phía trên mức kháng cự. Sau khi giá test lại mức này, đã xuất hiện cơ hội để mở một vị thế mua với mục tiêu là chiều cao của tam giác được hình thành. Lệnh cắt lỗ trong trường hợp này được đặt dưới đường kháng cự đã bị phá vỡ, với khoảng cách bằng độ dài từ đáy của nến động lực.
Descending Triangle
Mô hình tiếp diễn tam giác giảm dần là đối lập với mô hình tam giác tăng dần. Trong mô hình này, tồn tại một mức hỗ trợ rõ ràng và các đỉnh giảm dần một cách đều đặn. Kết quả là đường xu hướng giá phía dưới bị phá vỡ và giá tiếp tục giảm mạnh tương ứng với chiều cao của tam giác.
Bên dưới là mô hình tam giác giảm dần trên biểu đồ XAUUSD khung 15 phút. Tại đây, sự hình thành của mô hình nến được thể hiện rõ ràng. Giá đã nhiều lần không thể di chuyển dưới mức hỗ trợ. Đồng thời, các đỉnh của công cụ này đang giảm dần. Sau khi tài sản tích lũy, mức hỗ trợ đã bị phá vỡ và giá đi xuống. Lệnh bán chỉ nên được thực hiện sau khi giá tích lũy bên dưới đường hỗ trợ. Mức chốt lời nên được đặt bằng cách đo chiều cao của tam giác, giống như các loại mô hình nến khác. Trong trường hợp này, cắt lỗ được đặt phía trên mức hỗ trợ.
Mô hình Flag
Mô hình flag là một mô hình tiếp diễn xu hướng. Có hai loại: cờ tăng và cờ giảm.
Giá hình thành một cột cờ, sau đó là cờ và sự phá vỡ sóng đẩy của báo giá khi giá rời khỏi "cờ" theo chiều cao của cột cờ.
Mô hình nến này phù hợp cho giao dịch trong ngày trên khung thời gian 5, 15 hoặc 30 phút và là một trong những mô hình tốt nhất cho giao dịch trong ngày.
Biểu đồ USDJPY 30 phút bên dưới cho thấy sự hình thành rõ ràng của cờ tăng và cờ giảm. Sau sự tăng trưởng tích cực trong cờ tăng và sự suy giảm trong cờ giảm, báo giá được tích lũy trong một hình chữ nhật giảm dần hoặc tăng dần, hình thành mô hình. Chúng ta chỉ nên mua hoặc bán sau khi giá đã thoát khỏi mô hình. Lệnh cắt lỗ nên được đặt ngay dưới hoặc trên chính cờ, tùy thuộc vào việc đó là cờ tăng hay cờ giảm. Mục tiêu cho mô hình này bằng chiều cao của cột cờ.
Mô hình Falling Wedge
Mô hình falling wedge là một trong những mô hình tiếp diễn, giống với mô hình tam giác trên biểu đồ, do đó các nhà giao dịch ngày mới vào nghề thường mắc sai lầm khi mở giao dịch. Sự khác biệt chính giữa mô hình falling wedge và mô hình tam giác tăng hoặc tam giác giảm là xu hướng giảm của các đường hỗ trợ và kháng cự, trong khi tam giác có một đường hỗ trợ hoặc kháng cự ngang rõ ràng. Như một phần của quản lý rủi ro, chuyển động giá phải được xác định là chiều cao của chính mô hình wedge. Tuy nhiên, với sự gia tăng lớn về khối lượng giao dịch, báo giá có khả năng tăng cao hơn nữa.
Bạn sẽ thấy một ví dụ về mô hình biểu đồ cổ phiếu falling wedge bên dưới trong biểu đồ 15 phút của Apple Inc.
Hình ảnh cho biết giá đang giảm dần sau xu hướng chủ đạo theo hướng tăng, trong khi mức đáy và đỉnh của giá đang giảm. Sau khi thu hẹp kênh giao dịch, đã có sự phá vỡ xung lực của báo giá theo hướng tăng. Sau khi chờ đợi cú retest đường kháng cự bị phá vỡ, chúng ta mở một lệnh mua với mục tiêu cao hơn theo mức chiều cao của mô hình falling wedge. Cắt lỗ trong trường hợp này nên được đặt ở biên dưới của kênh giao dịch.
Mô hình Rounding Bottom
Mô hình này tương tự như mô hình cốc và tay cầm. Điểm khác biệt là không có tay cầm.
Sự hình thành của mô hình này xảy ra trong một xu hướng giảm, khi lực lượng của “phe Gấu” cạn kiệt, và giá đã đạt đến đáy cục bộ trên biểu đồ và “phe Bò” trở nên tích cực hơn. Sau khi giá củng cố trong kênh đi ngang, báo giá phá vỡ đường viền cổ theo hướng tăng và di chuyển theo động lực tăng điều chỉnh đến chiều cao của mô hình đã hình thành.
Sự hình thành của mô hình rounded bottom được minh họa bên dưới trong biểu đồ XAGUSD 30 phút . Sau khi báo giá di chuyển xuống, cặp tiền đã tìm thấy đáy cục bộ, nối tiếp là sự tích lũy của công cụ. Sau đó là sự phá vỡ sóng đẩy của giá theo hướng tăng và sự đóng cửa của nến tăng trên mức đường viền cổ.
Chúng ta sẽ mở lệnh mua khi nến thứ hai mở.
Mục tiêu của chuyển động được chỉ ra là chiều cao từ vùng hỗ trợ đến vùng kháng cự. Cắt lỗ trong trường hợp này nên được đặt dưới mức đường viền cổ.
Mô hình Double Top
Mô hình double top thường được thấy trong biểu đồ nến ở các khung thời gian thấp và cao.
Giá đang hình thành mô hình hai đỉnh trong khi giao dịch trong một kênh giữa các mức kháng cự và hỗ trợ. Sau khi cố gắng phá vỡ mức kháng cự lần thứ hai nhưng không thành công, giá đã bắt đầu đảo chiều và phá vỡ đường viền cổ – mức hỗ trợ của đỉnh. Sau khi phá vỡ theo hướng xuống và retest mức kháng cự mới hình thành, giá đã tiếp tục di chuyển xuống dưới, hoàn thành quá trình hình thành mô hình.
Bạn thấy một ví dụ tuyệt vời về mô hình này trong biểu đồ USCRUDE 30 phút bên dưới.
Hình ảnh chỉ ra sự hình thành của hai đỉnh và sự phá vỡ xung lực mức hỗ trợ của chúng. Tiếp theo, có sự củng cố của công cụ bên dưới và retest mức kháng cự mới. Điểm vào lệnh nằm dưới mức hỗ trợ. Tiếp theo, một mục tiêu bảo thủ được tính toán theo quy tắc quản lý tiền.
Kích thước mục tiêu bằng chiều cao từ mức hỗ trợ đỉnh đến mức kháng cự. Cắt lỗ trong trường hợp này nên được đặt trên mức hỗ trợ để giúp các nhà giao dịch tránh mất tiền nhanh chóng.
Mô hình double top được nhìn thấy trong các khung thời gian khác nhau và là một công cụ có giá trị trong hộp công cụ của nhà giao dịch để xác định sự đảo chiều thị trường tiềm năng.
Mô hình Double Bottom
Mô hình double bottom ngược lại với mô hình double top, báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng mới. Theo quy tắc, nó xảy ra ở đáy cục bộ của giá và test mức hỗ trợ hai lần. Sự phát triển của mô hình này liên quan đến sự phá vỡ mức kháng cự, sau đó báo giá test mức kháng cự bị phá vỡ. Sau đó, giá bật tăng lên mức chiều cao của kênh đi ngang, được hình thành giữa các đường hỗ trợ và kháng cự.
Bạn thấy một ví dụ về mô hình này trên biểu đồ ETHUSD với khung thời gian 30 phút.
Hình ảnh bên dưới cho thấy sự hình thành của mô hình double bottom. Sau khi hình thành đáy thứ hai, giá lao về phía mức kháng cự, nơi nó đã vượt qua và test lại, tích lũy ở mức cao hơn.
Chúng ta thực hiện lệnh mua sau khi công cụ tích lũy trên mức kháng cự. Các chuyển động giá bằng chiều cao của kênh đi ngang giữa các đường hỗ trợ và kháng cự.
Lệnh được đóng ở hai điểm. Cắt lỗ trong trường hợp này nên được đặt thấp hơn, phù hợp với các quy tắc quản lý rủi ro.
Mô hình Bullish Hammer
Mô hình hammer thuộc về phân tích nến Nhật Bản và được mô tả là tín hiệu mô hình đảo chiều tăng. Hammer là một trong những mô hình tốt nhất cho việc giao dịch trong ngày. Mô hình đảo chiều tăng này hình thành ở đáy cục bộ và báo hiệu sự thống trị của phe mua trên thị trường. Khi làm việc với mô hình này, nhà giao dịch cần tập trung vào tình hình thị trường nói chung.
Nếu trước khi xuất hiện mô hình hammer có một xu hướng giảm mạnh, khả năng cao sau mô hình này sẽ xảy ra sự đảo chiều tăng và đà tăng tiếp theo cũng sẽ mạnh mẽ không kém. Ngoài ra, khi làm việc với mô hình này, bạn cần dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định chính xác hơn các đợt biến động giá.
Màu sắc của hammer không quan trọng, nhưng cấu trúc của thanh thì lại quan trọng. Tuy nhiên, nến xanh lục (nến tăng) biểu thị sức mua mạnh hơn. Tên của mô hình này xuất phát từ hình dạng của nó – thân nến nhỏ và bóng dưới dài, trông giống như một cây búa.
Trên biểu đồ CADJPY 15 phút, chúng ta thấy tín hiệu trong ngày.
Sự xuất hiện của mô hình hammer đảo chiều cho thấy tại mức giá đó tồn tại một vùng hỗ trợ cho tài sản, nơi “phe Gấu” không thể đẩy giá xuống thấp hơn. Vùng kháng cự là nơi mà đà giảm bắt đầu. Vì xu hướng giảm trước đó khá mạnh, nên sự phục hồi sau đó thường ngụ ý rằng sẽ có một đợt tăng giá mạnh mẽ.
Trong hình bên dưới, một loạt các mô hình bullish hammer đã hình thành, sau đó báo giá đã đảo chiều. Một lệnh mua được thực hiện sau khi hammer thứ hai hình thành. Lệnh cắt lỗ nên được đặt ngay dưới mức đáy của mô hình.
Mô hình Head and Shoulders
Mô hình đảo chiều head and shoulders xuất hiện trên biểu đồ ít thường xuyên hơn các mô hình biểu đồ khác. Mô hình này tạo thành ba đỉnh, một trong số đó nằm ở giữa phía trên hai đỉnh còn lại. Ở chân các đỉnh này là đường viền cổ – vốn là mức hỗ trợ. Lệnh bán chỉ nên được mở sau khi hình thành vai bên phải, giá phá vỡ đường viền cổ từ trên xuống và giá được tích lũy ở mức thấp hơn. Ngoài ra, vai phải nên cao hơn vai trái một chút, nhưng điều này không phải lúc nào cũng xảy ra.
Trong trường hợp phá vỡ, sóng điều chỉnh tăng ngắn hạn có khả năng xảy ra để test mức kháng cự mới xuất hiện.
Biến động giá được tính bằng khoảng cách từ mức đường viền cổ đến đầu.
Trong biểu đồ BTCUSD 15 phút bên dưới, có một mô hình head and shoulders cổ điển đã hình thành đầy đủ.
Chúng ta sẽ bán công cụ này sau khi giá giảm xuống dưới đường viền cổ và báo giá được tích lũy phía dưới mức này. Các nhà giao dịch thiết lập mức chốt lời bằng cách đo khoảng cách từ mức của đường viền cổ đến mức của đầu. Trong trường hợp này, lệnh cắt lỗ nên được đặt ngay phía trên mức hỗ trợ bị phá vỡ.
Mô hình wedge
Mô hình wedge có nhiều biến thể, hình thành trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm.
Mô hình wedge tăng trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm đều báo hiệu khả năng đảo chiều giảm sắp xảy ra. Ngược lại, mô hình wedge giảm trong cả hai trường hợp cho thấy khả năng phá vỡ đường xu hướng phía trên sắp diễn ra. Khi mở lệnh dựa trên mô hình này, bạn cần chú ý đến độ cao của vùng hình thành mô hình.
Bạn có thể thấy ví dụ về sự hình thành của mô hình này trên biểu đồ GBPAUD khung thời gian 30 phút. Hình minh họa bên dưới cho thấy rằng khi kênh giao dịch thu hẹp lại và mô hình wedge đã hình thành, qua đó đã xuất hiện một sự phá vỡ mạnh mẽ của mức giá đến mức tương đương với độ cao của mô hình này.
Các nhà giao dịch chỉ vào lệnh sau khi giá tích lũy chắc chắn và khối lượng giao dịch tăng. Trong trường hợp này, lệnh cắt lỗ nên được đặt ở trên hoặc dưới mức bị phá vỡ, tùy thuộc vào loại xu hướng.
Mô hình pennant
Mô hình pennant tương tự như mô hình flag. Sự khác biệt giữa mô hình pennant và flag là mô hình pennant tạo thành một tam giác đối xứng. Trong trường hợp của mô hình flag, vùng giá của chuyển động được tính bằng chiều dài của toàn bộ cột cờ. Trong trường hợp của mô hình pennant, biến động giá bằng chiều dài từ đáy đến điểm bắt đầu hình thành tam giác đối xứng.
Trong biểu đồ XRPUSD 15 phút bên dưới, bạn có thể thấy hình minh họa về mô hình pennant tăng và giảm.
Trong cả hai trường hợp, vùng giá của biến động bằng với chiều cao từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự đến điểm bắt đầu hình thành mô hình tam giác.
Điểm vào lệnh trong cả hai trường hợp đều là điểm thoát lệnh của giá khỏi tam giác. Lệnh cắt lỗ nên được đặt ở trên hoặc dưới mô hình đã hình thành, tùy thuộc vào biến động.
Tổng hợp các Mô hình biểu đồ giao dịch
Các mô hình biểu đồ là công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật, cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng xác định các xu hướng tiềm năng. Bảng bên dưới cung cấp tổng quan về các đặc điểm chính của các mô hình giao dịch phổ biến. Thông tin này sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định các mô hình trên biểu đồ giá và tận dụng chúng trong giao dịch.
Mô hình | Ngữ cảnh hình thành | Xu hướng |
Cup and Handle | Sau giai đoạn tích lũy ngắn hạn | Tăng |
Symmetrical triangle | Trong thời kỳ thị trường bất ổn | Tăng/Giảm |
Ascending triangle | Gần mức kháng cự | Tăng |
Descending Triangle | Tại mức hỗ trợ | Giảm |
Head and Shoulders | Vào cuối xu hướng tăng | Giảm |
Inverse Head and Shoulders | Vào cuối xu hướng giảm | Tăng |
Double Top | Sau hai đỉnh bằng nhau | Giảm |
Double Bottom | Sau hai đáy bằng nhau | Tăng |
Flag | Trong quá trình tích lũy ngắn hạn | Tăng/Giảm |
Wedge | Trước khi xu hướng đảo chiều hoặc tiếp diễn | Tăng/Giảm |
Giao dịch trong ngày (Day Trading) là gì?
Giao dịch trong ngày là hình thức giao dịch các thị trường tài chính trong phạm vi một ngày giao dịch. Với phương pháp này, các vị thế không được giữ qua đêm, mà được mở và đóng trong cùng một phiên giao dịch.
Khung thời gian được sử dụng phụ thuộc vào chiến lược giao dịch trong ngày. Các nhà đầu tư thành công không khuyến khích sử dụng các khung thời gian nhỏ hơn 15 phút.
Có hai hình thức chính trong giao dịch trong ngày:
- Scalping (lướt sóng ngắn hạn): Sử dụng các khung thời gian từ 1 đến 30 phút.
- Giao dịch theo tin tức (news trading): Là hình thức giao dịch trong ngày trong đó giới giao dịch – bao gồm cả swing trader – kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật, cũng như các yếu tố tin tức. Những nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu rõ tác động của các sự kiện toàn cầu đến thị trường và biết cách tận dụng thông tin này. Các khung thời gian phù hợp cho phương pháp này là 15 phút, 30 phút và 1 giờ.
Tại sao việc giao dịch với một mô hình biểu đồ lại quan trọng?
Các mô hình biểu đồ rất quan trọng trong giao dịch vì chúng phản ánh tâm lý thị trường và hành vi giá. Việc phân tích biểu đồ giá đã xuất hiện từ thế kỷ 17.
Việc phân tích các mô hình giá của tài sản trên biểu đồ dạng nến sẽ thuận tiện hơn, vì nến Nhật cung cấp nhiều thông tin hơn: giá mở cửa và đóng cửa, mức đỉnh và đáy trong phiên. Điều quan trọng là chúng ta không được nhầm lẫn giữa phân tích mô hình giá với phân tích mô hình biểu đồ nến, vì phân tích biểu đồ nến dựa trên việc đánh giá hình dạng của một thanh nến tăng hoặc giảm.
Thông thường, các mẫu nến có tính chu kỳ và thường lặp lại, tạo thành các hình dạng mô hình giá. Dựa vào những mô hình này, cả người mới lẫn chuyên gia có thể dự đoán hướng đi tiếp theo của giá, từ đó mở các lệnh sinh lời và đặt mục tiêu rõ ràng.
Ví dụ về các biểu đồ giá nến bao gồm những mô hình biểu đồ cổ phiếu như mô hình hai đáy, hai đỉnh, mô hình vai đầu vai, mô hình vai đầu vai ngược, mô hình nêm tăng và nêm giảm, cờ, tam giác tăng dần, tam giác giảm dần và các mô hình khác.
Các mô hình biểu đồ là công cụ thiết yếu giúp nhà giao dịch phân tích diễn biến thị trường và ra quyết định sáng suốt. Chúng phản ánh tâm lý hành vi của các bên tham gia thị trường và giúp xác định các xu hướng tiềm năng hoặc điểm đảo chiều của giá.
Cách hoạt động của các mô hình biểu đồ trong Forex
Các mô hình biểu đồ đồ họa trong Forex là những mô hình mà các nhà giao dịch trong ngày sử dụng để xác định hướng đi của diễn biến giá dựa trên chuyển động trong quá khứ. Mục đích chính của các mô hình biểu đồ đồ họa là cung cấp thông tin cho nhà giao dịch để mở một vị thế bán hoặc mua. Dựa trên dữ liệu thống kê và đồ họa, nhà giao dịch hướng đến việc thực hiện các giao dịch sinh lời.
Nhận dạng Mô hình giao dịch
Việc nhận dạng mô hình giao dịch đòi hỏi các nhà giao dịch phải luôn cảnh giác và áp dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống để phân tích biểu đồ.
Bước đầu tiên là chọn khung thời gian phù hợp. Khung thời gian thấp hơn như M5 hoặc M15 là lý tưởng cho giao dịch trong ngày. Khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như H1 trở lên, tốt hơn để phát hiện xu hướng thị trường toàn cầu.
Bước tiếp theo là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, các khu vực mà nhiều mô hình thường hình thành nhất.
Nghiên cứu kỹ lưỡng chuyển động giá, chú ý đến các cấu trúc lặp lại: các đỉnh, đáy, giai đoạn hợp nhất và các biến động mạnh. Bên cạnh đó, nên kết hợp phân tích biểu đồ với các chỉ báo khối lượng và biến động. Điều này sẽ giúp bạn nhận diện các mô hình chính xác hơn và tăng cơ hội thực hiện các giao dịch có lợi nhuận.
Cách đọc các mô hình biểu đồ
Các mô hình biểu đồ dễ dàng được nhận diện thông qua biểu đồ nến Nhật, biểu đồ thanh hoặc biểu đồ đường. Trong phân tích đồ họa, mô hình nến được chia làm hai loại:
1. Mô hình đảo chiều tăng và giảm:
- Vai đầu vai (Head and Shoulders) và Vai đầu vai ngược (Inverted Head and Shoulders)
- Hai đỉnh (Double Top) và Hai đáy (Double Bottom)
- Nêm tăng (Rising wedge) trong một xu hướng tăng chính và các mô hình đảo chiều khác
2. Mô hình tiếp diễn xu hướng:
- Nêm tăng trong xu hướng giảm
- Nêm giảm trong xu hướng tăng
- Hình chữ nhật (Rectangle) theo xu hướng tăng và giảm
- Cờ đuôi nheo (Pennant) tăng và giảm
- Tam giác đối xứng, tam giác tăng dần và tam giác giảm dần và các mô hình khác.
Chiến lược giao dịch dựa trên mô hình đối với giao dịch ngắn hạn và trong ngày
Đối với các chiến lược giao dịch trong ngày, bạn có thể sử dụng tất cả các mô hình biểu đồ trên. Các khoảng thời gian được khuyến nghị để phân tích thị trường là khung thời gian 5, 15 và 30 phút. Trong chiến lược đầu tư ngắn hạn trong 1-2 ngày, bạn có thể sử dụng biểu đồ hàng giờ.
Dưới đây là biểu đồ EURUSD 5 phút cho thấy sự hình thành mô hình bull flag. Sau khi xác định biến động giá dựa trên cột cờ và đợi giá thoát khỏi mô hình, tôi đã mở lệnh mua tối thiểu 0.01 lot với mục tiêu cụ thể cho công cụ này. Tôi đã đặt lệnh cắt lỗ bên trong mô hình flag tại thời điểm giá bắt đầu tăng trưởng. Nửa giờ sau, lệnh của tôi đã đóng cửa với lợi nhuận $1.62.
Sau khi phân tích biểu đồ GBPUSD 15 phút, tôi đã xác định được sự hình thành của mô hình falling wedge, từ đó dự kiến sẽ có sự phá vỡ của báo giá.
Sau khi giá vượt qua và test mức này, tôi đã mở lệnh mua 0.01 lot.
Là một phần của chiến lược giao dịch, mục tiêu của công cụ này nằm ở khoảng cách từ đầu xu hướng giảm đến đầu sóng điều chỉnh tăng đầu tiên. Lệnh cắt lỗ được thiết lập như một phần của việc quản lý rủi ro ngay dưới mức bị phá vỡ.
Một thời gian sau, lệnh của tôi có thể được đóng cửa trong ngày với mức lời $6.52.
Song song với hai lệnh khác cũng đã xuất hiện một cơ hội mua trên biểu đồ EURUSD khung thời gian 30 phút. Một mô hình tam giác đối xứng đã hình thành trên công cụ này. Tôi xin nhắc lại rằng trong chiến lược giao dịch với mô hình tam giác đối xứng, giá có thể phá vỡ theo cả hai hướng – lên hoặc xuống. Do đó, bạn cần phải chờ xác nhận phá vỡ trước khi vào lệnh.
Ngoài ra, một mô hình bullish hammer đã hình thành tại đáy của tam giác trước khi xu hướng tăng bắt đầu, điều này là một tín hiệu xác nhận bổ sung cho sức mạnh của phe mua. Sự phá vỡ mạnh ra khỏi tam giác đã tạo nên một mô hình xác nhận khác – bullish flag. Sau khi chờ giá phá khỏi mô hình flag, tôi đã mở một lệnh mua với khối lượng 0.01 lot, đặt mục tiêu lợi nhuận bằng với chiều cao của cột cờ. Lệnh cắt lỗ được đặt bên dưới mô hình flag đã hình thành.
Mục tiêu đã đạt được 1.5 giờ sau khi lệnh được mở, và lợi nhuận là $3.14.
Bắt đầu giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy
Những mẹo hay nhất dành cho người mới bắt đầu sử dụng các mô hình giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày là loại hình thu nhập có rủi ro khá cao, có thể dẫn đến mất tiền nhanh chóng. Do đó, trước khi bắt đầu giao dịch, các nhà đầu tư có thể thử làm theo các mẹo sau:
Xác định tâm lý thị trường trên các khung thời gian khác nhau
Trước khi bắt đầu giao dịch trong ngày, điều quan trọng là chúng ta phải tiến hành nghiên cứu đầu tư và xác định tâm lý thị trường bằng cách phân tích nhiều khung thời gian khác nhau, từ biểu đồ 5 phút đến biểu đồ hàng ngày. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được hướng của xu hướng chung và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật kết hợp với phân tích hành động giá
Chúng ta nên sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật cổ điển như RSI, Stoch, hoặc MACD trong biểu đồ kết hợp với phân tích hành động giá. Điều này sẽ giúp bạn xác định các mô hình và cơ hội giao dịch tiềm năng.
Chờ đợi các mô hình được hình thành đầy đủ và xác định các điểm vào lệnh sinh lợi
Sau khi xác định các mô hình biểu đồ, điều quan trọng là chúng ta phải đợi cho đến khi nó hình thành đầy đủ trước khi vào lệnh giao dịch. Điều này sẽ làm tăng khả năng giao dịch thành công. Ngoài ra, việc xác định các điểm vào lệnh sinh lời là rất quan trọng để chúng ta tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.
Thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro
Để bảo toàn vốn, điều quan trọng là chúng ta phải thiết lập lệnh cắt lỗ và tuân thủ các chiến lược quản lý rủi ro của riêng bạn, vốn được phát triển theo mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Điều này sẽ giúp giảm thiểu tổn thất và bảo vệ tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ của mình. Hơn nữa, các nhà đầu tư nên bắt đầu bằng cách sử dụng tài khoản demo, vốn thường được cung cấp bởi các nền tảng giao dịch và nhà môi giới.
Cập nhật tin tức mới nhất
Khi giao dịch trong ngày, chúng ta nên theo dõi biến động giá và cập nhật tin tức cơ bản. Điều này sẽ giúp bạn xác định các rủi ro tiềm ẩn nghiêm trọng và các cơ hội giao dịch có thể ảnh hưởng đến hướng giá.
Cẩn thận với Bull trap và Bear trap
Bull trap và bear trap là các mô hình biểu đồ phổ biến đối với giao dịch trong ngày và có thể dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng nếu chúng ta không thể xác định được và tránh. Những bẫy này xảy ra khi thị trường dường như đang di chuyển theo một hướng, nhưng đột nhiên đảo chiều và đi theo hướng ngược lại. Điều này có thể xảy ra ở các khung thời gian thấp hơn, nơi biến động giá sẽ thất thường hơn.
Giữ bình tĩnh và tránh những quyết định bốc đồng
Cuối cùng, điều quan trọng là chúng ta phải giữ bình tĩnh và tránh các quyết định giao dịch bốc đồng. Cảm xúc có thể che mờ phán đoán và dẫn đến thua lỗ. Bằng cách giữ bình tĩnh và tuân theo một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng, bạn sẽ tăng cơ hội thành công đối với chiến lược giao dịch trong ngày.
Truy cập vào tài khoản demo trên nền tảng Forex tiện dụng mà không cần đăng ký
Kết luận
Bài viết này cung cấp phân tích chi tiết về chiến lược mô hình giao dịch trong ngày là gì. Bài viết thảo luận về những điểm then chốt mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Chúng ta đã xác định rằng tốt nhất là phân tích các mô hình giao dịch trong ngày trên các khung thời gian thấp hơn lên đến một giờ. Ngoài ra, bài viết còn đánh giá chi tiết các mô hình phân tích kỹ thuật được sử dụng để giao dịch thành công bằng cách đóng các lệnh giao dịch trong ngày.
Ngoài ra, bài viết còn thảo luận về chiến lược giao dịch cho một số mô hình đã được thử nghiệm trong thực tế.
Phân tích mô hình giá được áp dụng cho nhiều công cụ phức tạp như tiền tệ, tiền điện tử, và chứng khoán.
Bạn có thể thử giao dịch trên thị trường tài chính mà không gặp rủi ro với bất kỳ khoản tiền nào bằng cách mở tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ demo miễn phí với LiteFinance, vốn là một trong những sàn môi giới uy tín và thân thiện nhất hiện nay.
Hỏi đáp về mô hình giao dịch trong ngày
Ba đến năm mô hình giao dịch là đủ để xây dựng một chiến lược giao dịch sinh lời. Bạn nên biết cách xác định các mô hình này trên biểu đồ và giải thích các tín hiệu của chúng. Chìa khóa thành công nằm ở kiến thức, thực hành thường xuyên, và điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn dựa trên các mô hình đã chọn.
Các mô hình biểu đồ hoạt động trên mọi khung thời gian, bao gồm cả giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải có kinh nghiệm và kiến thức trong việc nhận dạng đúng các mô hình biểu đồ để tránh mất tiền khi giao dịch.
Các mô hình biểu đồ tốt nhất cho giao dịch trong ngày gồm các mô hình biểu đồ triangle, flag, pennant, wedge, và bullish hammer.
Để xác định các mô hình biểu đồ trong ngày, bạn nên sử dụng khung thời gian lên đến một giờ. Trên các khung thời gian đó, bạn sẽ thấy sự hình thành của các mô hình bằng cách thu nhỏ lại một chút. Hãy đảm bảo rằng bạn có các kỹ năng cần thiết, bạn triển khai phân tích kỹ thuật, biết cách triển khai các chỉ báo kỹ thuật khác nhau, và có khả năng quản lý rủi ro thành thục, vì các mô hình giả có khả năng khiến tài khoản giao dịch của bạn thua lỗ.
Các mô hình nến Nhật Bản hiệu quả đối với giao dịch trong ngày bao gồm các xu hướng đảo chiều tăng và giảm, các mô hình biểu đồ như hammer, inverted hammer, morning stars và evening stars, piercing, dark cloud cover, hanging man, và mô hình bullish và bearish engulfing.
Ngày nay, có rất nhiều mô hình biểu đồ chứng khoán, bao gồm cả phân tích nến và mô hình giá.
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
