Bull trap là gì? Cách sử dụng bẫy tăng giá trong giao dịch Forex

2026.05.19 2024.04.09 Bull trap là gì? Cách sử dụng bẫy tăng giá trong giao dịch Forex

Alan Tsagaraevhttps://litefinancevi.org/blog/authors/alan-tsagaraev/

Bẫy tăng giá (bull trap) là sự thay đổi xu hướng ở mức đỉnh của một công cụ giao dịch cụ thể, có thể là giao dịch Forex, phái sinh tài chính, v.v.

Sự nghiệp giao dịch của mọi trader có lẽ đều đã trải qua tình huống trên thị trường tài chính khi báo giá vượt qua mức kháng cự, sau đó đà tăng trưởng tích cực tiếp tục diễn ra trong một thời gian. Tuy nhiên, ngay sau đó, công cụ này sẽ đảo chiều và di chuyển theo hướng ngược lại, loại bỏ cắt lỗ. Sự phá vỡ giả này, hiện tượng khiến các nhà đầu tư bối rối để rồi vội vàng mở vị thế mua, được gọi là bẫy tăng giá.

Bài viết này sẽ phân tích chi tiết các lý do dẫn đến sự xuất hiện của mô hình này, cũng như các lựa chọn để chúng ta không trở thành nạn nhân của chiếc bẫy này và thu hút phe mua. Bằng cách tìm hiểu các loại mô hình đảo chiều, bạn sẽ bảo vệ được vốn của mình và gia tăng lợi nhuận. Hãy để LiteFinance giúp bạn!

Bẫy tăng giá là gì và tại sao xảy ra bẫy tăng giá?

Bẫy tăng giá trong giao dịch là một mô hình được thể hiện bằng sự phá vỡ sóng đẩy giả của mức kháng cự trong bối cảnh khối lượng di chuyển theo đà giảm. Sự sụt giá này là do áp lực bán, đó là khi một số lượng lớn các nhà đầu tư đang đồng loạt bán lỗ cổ phần chứng khoán của mình, thông qua đó gây ra sự sụt giảm giá. Áp lực bán có thể được kích hoạt bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm thay đổi trong tâm lý thị trường, các công bố tin tức tiêu cực hoặc nhận ra chứng khoán được định giá quá cao. Nhà giao dịch cần nhận biết sự hình thành xu hướng giảm này trong một thị trường giá tăng, khi các đợt mua ban đầu diễn ra. Bẫy tăng giá xuất hiện bởi vì phe mua không có đủ sức để tiếp tục phát triển. Hầu hết việc này xảy ra do hoạt động chốt lời của những người tham gia thị trường. Hơn nữa, áp lực lên hành động giá hình thành do những người bán khống mở các vị thế, không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền bằng cách tận dụng tình huống và đưa báo giá trở lại dưới mức kháng cự.

Tại sao dưới mức kháng cự? Câu trả lời rất đơn giản. Bởi vì các điểm cắt lỗ của người mua được đặt trong vùng này. Tuy nhiên, xu hướng giảm tiếp tục và sự kích hoạt của các nhà giao dịch đóng vai trò là động lực cho đà giảm.

Do đó, để tránh rơi vào bẫy, trước khi mở một vị thế mua, bạn cần chú ý đến các chỉ báo kỹ thuật bổ sung xác nhận sự phá vỡ và nhấn mạnh khối lượng mua tăng dần. Bạn có thể phân tích các mô hình nến và xác định phân kỳ bằng các chỉ báo kỹ thuật sau :

• RSI hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối xác định sức mạnh và khả năng đảo chiều tăng hoặc giảm của xu hướng.
• Stoch hoặc Stochastic Oscillator có thể được sử dụng để xác định mức quá mua và quá bán của một tài sản.
• MACD hoặc Đường trung bình động hội tụ phân kỳ là công cụ xác định hướng và sức mạnh của một xu hướng, cũng như các điểm đảo chiều trong biểu đồ bằng cách cho các đường trung bình động giao nhau.

Một trong những đặc điểm chính có thể được tìm thấy ở các chỉ báo kỹ thuật này là sự xuất hiện của các đường phân kỳ thị trường giá tăng và giá giảm tiềm năng.

Phân kỳ trên thị trường tài chính nghĩa là chuyển động giá trong biểu đồ không khớp với các chỉ báo kỹ thuật. Nói một cách đơn giản, những người tham gia thị trường đẩy giá lên trong biểu đồ, nhưng trên thực tế là các chỉ báo đang giảm và ngược lại.

Các ví dụ về bẫy tăng giá

Trong biểu đồ hàng ngày của Apple Inc., bạn có thể thấy một ví dụ điển hình về hoạt động của bull trap nêu bật bởi các đặc điểm sau:

1. Sự hình thành phân kỳ giảm trong điều kiện tăng giá, khi các nỗ lực mua ban đầu xảy ra trên chỉ báo RSI (chỉ số sức mạnh tương đối), đây vốn là tín hiệu sớm cho sự đảo chiều giá ở đỉnh.
2. Khối lượng giao dịch giảm trong tình huống giá phá vỡ mức kháng cự, thông qua đó cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng giảm sút và người tham gia chốt lời.
3. Sự hình thành các mô hình Engulfing giảm và Dark Cloud Cover tại mức đỉnh cục bộ, báo hiệu việc ‘phe Gấu’ mở lệnh bán.

Một ví dụ khác về sự đảo chiều của thị trường tăng giá có thể được quan sát bên dưới trong biểu đồ GBPUSD hàng ngày. Với tình hình hiện tại, các điểm đặc trưng sau đây đóng vai trò là dấu hiệu cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với những người mua mở vị thế mua:

1. Chỉ báo MACD đã cảnh báo trước về tình trạng sụt giá sắp xảy ra, hình thành phân kỳ giảm.
2. Khối lượng bắt đầu giảm, giống như trong ví dụ đầu tiên, trong khi báo giá tăng lên. Điều này sẽ cảnh báo các nhà giao dịch lẻ, bởi đây là một cảnh báo về việc thị trường giá giảm đang giữ thế chủ động.
3. Tín hiệu xác nhận là sự xuất hiện của mô hình Hanging Man giảm, đây là sự hình thành mô hình nến đảo chiều ở trên cùng.

Việc chú ý đến các yếu tố trên sẽ giúp những người tham gia thị trường không chỉ tránh rơi vào bẫy tăng giá tiềm ẩn, mà còn gia tăng ký quỹ bằng cách mở vị thế bán trong công cụ trên mức kháng cự đã chỉ định.

Chúng ta có thể thấy một ví dụ hay về bẫy tăng giá hoạt động trong biểu đồ giao dịch ngoại hối BTCUSD hàng ngày. Tương tự, hình bên dưới cho thấy một đà tăng theo sau bởi sự kháng cự mạnh mẽ từ phe mua. Ở đây, ‘phe Bò’ đã hai lần bị đẩy vào bẫy sau khi tài sản phá vỡ mức kháng cự một cách vội vã, tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, báo giá đều quay trở lại. Các yếu tố đã góp phần vào việc này là:

1. Sự hình thành phân kỳ giảm trên chỉ báo Stochastic.
2. Khối lượng giao dịch giảm liên tục.
3. Sự hình thành mô hình nến Engulfing giảm, vốn là mô hình đảo chiều ở đỉnh.

Cách nhận biết bẫy tăng giá — Phân tích kỹ thuật cho bẫy tăng giá

Việc nhận biết một bẫy tăng giá tiềm năng không hề khó nếu bạn biết cách. Hãy đảm bảo sử dụng một hoặc nhiều chỉ báo đã nêu, và theo dõi khối lượng giao dịch trên một công cụ tài chính cụ thể. Ngoài ra, nghiên cứu các mô hình đảo chiều cổ điển nằm ở phía trên cùng trong nghiên cứu đầu tư thanh nến, chẳng hạn như "bearish engulfing", "hanging man", "evening star", và "dark cloud cover", cũng là một ý kiến không tồi. Sự kết hợp giữa chỉ báo và phân tích mô hình nến sẽ giúp bạn tránh ngây thơ dính vào bẫy tăng giá, cũng như bảo toàn và gia tăng ký quỹ.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để xác định đảo chiều tăng giá bằng cách sử dụng biểu đồ BTCUSD làm ví dụ.

1. Hãy xác định sự phân kỳ giảm trong biểu đồ bằng cách sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật MACD, RSI và Stoch.

   Trong biểu đồ BTCUSD, bạn có thể thấy rằng chỉ báo MACD thể hiện sự phân kỳ sớm hơn chỉ báo RSI và Stoch. Do đó, các nhà giao dịch có cơ hội chuẩn bị trước và tránh rơi vào bẫy đầu tiên, chốt các khoản đầu tư cụ thể bằng lợi nhuận hoặc hòa vốn.

   Tuy nhiên, ngay sau đó, các chỉ báo RSI và Stoch đã cảnh báo về bẫy tăng giá thứ hai sắp xảy ra, đi kèm với sự phá vỡ sóng đẩy thứ hai của mức kháng cự trong bối cảnh khối lượng giao dịch giảm.

2. Về khối lượng. Đặc điểm quan trọng thứ hai là điều kiện thị trường. Phân tích cung và cầu, cũng như ước tính khối lượng giao dịch, sẽ giúp tránh được cái bẫy phức tạp này. Khối lượng giao dịch thấp có thể là một trong những yếu tố góp phần tạo nên bẫy tăng giá.

3. Một thành phần quan trọng trong việc xác định sự đảo chiều tăng là phân tích các mô hình nến.

   Trong tình hình hiện tại, chúng ta có thể thấy rằng các mô hình bearish engulfing đã hình thành tại mức đỉnh mới sau các động thái tăng giá. Hơn nữa, các mô hình được hình thành trên sự phá vỡ sóng đẩy của mức kháng cự trong cả trường hợp thứ nhất và thứ hai.

4. Đặt cắt lỗ.

   Điều quan trọng cần ghi nhớ là quản lý rủi ro khi giao dịch trên thị trường tài chính và đặt lệnh cắt lỗ nếu bạn đã mở một vị thế. Ngay cả khi rơi vào một cái bẫy như vậy, bạn vẫn có cơ hội bảo toàn ký quỹ với những khoản lỗ nhỏ. Hoặc không, bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ thất thoát tiền nhanh chóng.

   Kết hợp những hành động này với phân tích nhất quán và rõ ràng sẽ tránh được bẫy thị trường khiến nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư gặp tình trạng thua lỗ.

Các mô hình biểu đồ bẫy tăng giá

Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét các loại bẫy tăng giá có thể được tìm thấy trong biểu đồ. Hãy nghiên cứu các sắc thái cần xem xét khi phân tích một số kiểu mô hình này.

Mô hình thứ nhất - Springing Double Top

Đây là một trong những mô hình truyền thống mà sau khi đạt đến một mức nhất định, các báo giá sẽ quay về xu hướng giảm. Trong biểu đồ AUDUSD, tại bốn điểm ở mức đỉnh cục bộ, một nỗ lực đẩy giá lên cao hơn đã xảy ra nhưng không thành công. Tại điểm thứ tư, mô hình bearish tweezer top đã hình thành. Xác nhận cuối cùng về sự đảo chiều xu hướng là sự hình thành của mô hình hanging man. Ở điểm thứ năm là sự đầu hàng không thể đảo chiều của ‘phe Bò’, từ đó giá trị sụt giảm mạnh.

Mô hình thứ hai

Sau một thời gian ngắn tích lũy, giá tài sản tăng mạnh được gọi là "piercing", tạo thành một thanh chặt chẽ để tập hợp các lệnh mua. Tuy nhiên, đây là một mánh khóe, sau đó giá sụt giảm. Biểu đồ EURJPY là bằng chứng cho điều này. Ngoài ra, một tín hiệu đảo chiều mạnh được hình thành sau đó — mô hình hanging man.

Tại sao và làm thế nào để tránh bẫy tăng giá?

Tránh bẫy tăng giá và bẫy giảm giá là điều cần thiết, ít nhất vì lý do chính sau: bảo toàn ký quỹ của bạn. Đôi khi việc này không hề dễ dàng, bởi trước khi bẫy xảy ra, chuyển động khớp với dự báo của các nhà giao dịch và giá chuyển động theo xu hướng. Vì vậy, hầu hết các nhà giao dịch cả tin đều bị mắc bẫy.

Bạn có thể đang băn khoăn một câu hỏi khá hợp lý: làm thế nào để không trở thành con mồi của bẫy tăng giá mà vẫn kiếm được tiền? Dưới đây là một số cách sẽ giúp bạn tránh khỏi những cái bẫy này.

Phương pháp thứ nhất

Trước tiên, bạn cần đảm bảo rằng đây không phải là một sự đảo chiều giả. Xác nhận điểm phá vỡ bổ sung với sự trợ giúp của các số liệu hoặc mô hình nến khác nhau về xu hướng tiếp diễn, chẳng hạn như mô hình “bull flag” hoặc “three white soldiers”, “three bullish steps”, “separating lines”.

Phương pháp thứ hai

Mục đích của phương pháp này là xác nhận sự phá vỡ bằng các chỉ số phân tích kỹ thuật. Bạn có thể sử dụng RSI, Stoch, MACD, nhưng phương pháp tốt nhất là xác nhận bởi đà tăng trưởng liên tục về khối lượng giao dịch. Trong thời gian phá vỡ, khối lượng ít nhất phải duy trì ở mức cũ và tiếp tục tăng. Nếu động thái đảo chiều phát triển, nhiều khả năng các bẫy tăng giá đang được hình thành với mục đích tập hợp càng nhiều lệnh mua trên mức kháng cự càng tốt.

Phương pháp thứ ba

Một phương pháp khác để tránh rơi vào bẫy tăng giá là phân tích giá đóng cửa của thanh nến hàng ngày và độ dài bóng nến. Thông thường trên các khung thời gian thấp hơn, giá có thể tích lũy trên mức kháng cự, còn trên khung thời gian hàng ngày chỉ có bóng của mô hình nến. Điều này nghĩa là ‘phe Bò’ không đủ sức mạnh để phá vỡ sóng đẩy, và bẫy tăng giá có nhiều khả năng hình thành hơn, sau đó giá tài sản sẽ bắt đầu giảm.

Cách giao dịch với bẫy tăng giá: Chiến lược tối ưu nhất

Hãy cân nhắc các chiến lược hiệu quả nhất để giao dịch thành công với mô hình bẫy tăng giá. Bạn đồng thời có thể sử dụng các chiến lược để tránh trở thành ‘nạn nhân’ và kiếm lợi nhuận từ tình huống đó.

Kết hợp các chỉ báo và chiến lược phân tích thanh nến

Mục đích của chiến lược đầu tư như tên gọi. Phương pháp này bao gồm sự kết hợp giữa chỉ báo và phân tích mô hình nến.

Nói một cách chính xác hơn, chiến lược sử dụng phân tích biểu đồ với các chỉ báo RSI, Stoch, MACD và chỉ báo khối lượng kết hợp với các mô hình phân tích nến giảm và tăng.

Hướng dẫn cho chiến lược này được cung cấp bên dưới thông qua ví dụ về biểu đồ hàng ngày của USDCHF:

1. Đầu tiên, trong biểu đồ, bạn cần xác định các mức hỗ trợ và kháng cự

Thoạt nhìn, chúng ta không nhận thấy điều gì khả nghi. Một viễn cảnh khá dễ đoán về xu hướng tăng giá. Một mô hình tương tự như bull flag xuất hiện ở bên trái, tuy nhiên, sau sự phá vỡ tăng, phe mua đã rơi vào vùng kháng cự, nghĩa là, đã có gì đó ngăn chặn tình huống với giá cao hơn. Đây chính là dấu hiệu đầu tiên của bẫy tăng giá.

2. Sau đó, sử dụng phần "Chỉ báo", bạn cần thêm chỉ báo "Khối lượng" vào biểu đồ

Sau khi thêm Khối lượng, rõ ràng là quá trình tăng trưởng đi kèm với sự sụt giảm trong hoạt động giao dịch, đây chính là lý do khiến xu hướng tăng giảm tốc.

3. Bước tiếp theo là chọn một trong ba oscillator

Trong ví dụ này, hãy lấy chỉ báo RSI, vốn được sử dụng rộng rãi. Bạn cần xác định mức độ mạnh của xu hướng tăng và xem liệu có bẫy tăng giá tại đó hay không.

Phân tích chỉ báo cho thấy giá đang tăng trên biểu đồ, nhưng lại giảm trên RSI. Do đó, chúng ta đã xác định được sự phân kỳ giảm giá. Đây là tín hiệu sớm cho sự đảo chiều giá ở đỉnh, và ở đây chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng một mô hình bẫy tăng giá đã hình thành.

4. Kế đến, bạn cần thực hiện phân tích nến

Việc này xác nhận sự chuyển đổi của xu hướng từ tăng sang giảm. Có rất nhiều mô hình nến đã hình thành trong biểu đồ, đó là những mô hình đảo chiều ở phía trên. Đồng thời, hãy đặc biệt lưu ý đến sự xuất hiện của mô hình engulfing và hanging man giảm, bởi chúng cho thấy một mức kháng cự mạnh tại đây và ‘phe Gấu’ đã kích hoạt. Thanh nến có đuôi dài hướng lên trên được gọi là “shooting star” và tương tự nhấn mạnh việc thu hút phe mua.

Nếu bạn nhìn thấy một tình huống tương tự trong một công cụ tài chính nhất định, trước khi tham gia thị trường, hãy chắc chắn rằng đây cũng không phải là một bẫy tăng giá.

5. Mở một vị thế bán

Sau xác nhận cuối cùng mô hình bẫy tăng giá, bạn có thể mở vị thế bán tại điểm 1 hoặc 2. Để tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro, chúng ta nên đóng một nửa vị thế đầu tiên tại mức hỗ trợ gần nhất. Tiếp theo, bạn cần theo dõi sự xuất hiện của các mô hình bẫy tăng giá trên biểu đồ, ví dụ như Hammer, Inverted Hammer, Engulfing, Piercing hoặc Morning Star. Trong trường hợp của chúng ta, Inverted Hammer xuất hiện đầu tiên trên biểu đồ. Sự đảo chiều được xác nhận bởi mô hình Bullish Engulfing, sau đó chúng ta nên đóng phần vị thế còn lại. 

Với cách tiếp cận này, bạn không chỉ tránh được bẫy tăng giá mà còn kiếm được tiền. Hãy để terminal giao dịch web LiteFinance tiện lợi giúp bạn!

Kết luận

Bài viết này đã phân tích chi tiết mô hình bẫy tăng giá, các kiểu mô hình bẫy tăng giá và lý do vì sao chúng xuất hiện. Ngoài ra, chúng ta còn khám phá các phương pháp tránh bẫy, cũng như tìm hiểu về chiến lược kiếm tiền với mục đích bảo toàn và gia tăng ký quỹ cá nhân.