Nghiên cứu các tính năng của mô hình Cốc và Tay cầm

2025.11.07 2022.09.09 Nghiên cứu các tính năng của mô hình Cốc và Tay cầm

Dmitri Demidenkohttps://litefinancevi.org/blog/authors/dmitri-demidenko/

Thoạt nhìn, công cuộc làm việc trong sự phục hồi xu hướng dường như là một hoạt động chẳng mấy hấp dẫn so với xác định sự đảo chiều của xu hướng. Nếu nỗ lực bắt những 'con dao rơi' đã thành công, nhà giao dịch sẽ ngay lập tức cảm nhận được dòng adrenaline và nhớ lại nguyên tắc "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp". Đồng thời, giao dịch theo xu hướng hiện tại phát triển các kỹ năng tự kiểm soát và 'đọc vị' thị trường, vốn thường hữu ích hơn những cảm tính và vô tình đạt được. Khó có thể giao dịch hơn khi đảo chiều: xác định điểm dừng của điều chỉnh chuyển động cũng khó như xác định đảo ngược xu hướng. Đồng thời, sự kết hợp của cả hai phương pháp tiếp cận cải thiện những kết quả tài chính.

Nếu một mô hình phản xu hướng hoạt động, song thị trường lại rơi vào trạng thái hợp nhất thay vì thay đổi hướng, hãy chỉ nên nghĩ về lý do gốc rễ của tình huống. Có lẽ, nguồn lực mà "phe Gấu" đang nắm giữ không đủ để giành lấy sự kiểm soát trong một thị trường tăng dần, đúng chứ? Như vậy, đã đến lúc ta lục lại trong ký ức các chiến lược giao dịch dựa trên sự phục hồi xu hướng trước đó. Một ví dụ điển hình là mô hình Cốc và Tay cầm của ông Thomas Bulkowski, tác giả quyển Từ điển bách khoa bán chạy nhất về mô hình biểu đồ. Tên gọi của mô hình này lấy cảm hứng từ chiếc chảo rán với tay cầm ở bên trái, bao gồm hai giai đoạn liên tiếp nhau.

Mô hình Cốc và Tay cầm trông như thế nào?

Mô hình Cốc và Tay cầm xảy ra xuyên suốt một xu hướng tăng. Đây là một mô hình tăng giá tiếp tục với hình dạng giống như một cốc trà với tay cầm, trong đó phần Cốc có hình chữ "U", theo sau là một pullback ngắn và phục hồi theo xu hướng, tức phần Tay cầm. Các mức đỉnh của phần Cốc phải ở mức gần bằng nhau. Đó là vị trí của mức kháng cự; nếu "phe Bò" phá vỡ nó, họ sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Các biên của mô hình Cốc và Tay cầm là mức đáy của các thanh khi giá đạt đến đỉnh của mô hình. Chúng giúp bạn phác họa mô hình trong biểu đồ. Theo ông Thomas Bulkowski, tác giả quyển "Từ điển bách khoa về mô hình biểu đồ", nếu phía bên trái của phần Tay cầm cao hơn bên phải, hiệu quả của mô hình Cốc và Tay cầm sẽ tăng lên.

Các yêu cầu kỹ thuật đối với mô hình là xu hướng giá và thời gian hình thành mô hình.

Trong giai đoạn Introductory đầu tiên, một mô hình đảo chiều sẽ hình thành. Thông thường, đó là mô hình 1-2-3. Ở đây, đỉnh thứ hai thấp hơn đỉnh đầu tiên, cho phép việc phác họa đường xu hướng giảm dần. Xét về lý thuyết, một thị trường tăng giá được cho là sẽ đảo chiều và giảm. Trên thực tế, nó sẽ không giảm, mà thay vào đó là tiến vào hợp nhất. Đây là giai đoạn thứ hai của quá trình hình thành mô hình “giai đoạn Hole”.

Tác giả cho rằng điều kiện bắt buộc cho một sự phá vỡ hướng lên là hình chiếu của giai đoạn Hole vượt qua hình chiếu của giai đoạn Introductory tối thiểu hai lần. Nếu không theo dõi điều kiện này, nó sẽ có thể xuất hiện một sự phá vỡ giả. Khi phác họa các đường thẳng đứng R và 2R, các cực, diagonal hỗ trợ và kháng cự sẽ được đưa vào sử dụng.

Mô hình Cốc và Tay cầm trên biểu đồ hàng ngày USD/NOK

Theo các tác giả kỹ thuật, bao gồm ông William J. O'Neil, cha đẻ của tác phẩm kinh điển năm 1988 "Làm thế nào để kiếm tiền từ chứng khoán", phần Cốc hoàn thành tối thiểu trong 7 tuần hoặc tối đa 65 tuần, phần Tay cầm hình thành trong một hoặc hai hàng tuần. Tài sản phải tăng khoảng 30% giá trị trước khi giá bắt đầu điều chỉnh. Tất cả đều liên quan đến thị trường chứng khoán; trong Forex, một sự tăng giá mạnh như vậy có thể mất khá nhiều năm. Do đó, tôi khuyến nghị áp dụng mô hình này sau đà tăng 7-15%. Biểu đồ hàng ngày USD/NOK cho thấy mức tăng 11%.

Một tính năng quan trọng là khối lượng giao dịch sẽ tăng lên ở vùng đáy của phần Cốc, nhằm chứng minh việc những người bán lớn sẽ bảo vệ các vị thế mua của họ. Ông Thomas Bulkowski đồng thời lưu ý rằng tốc độ phần Tay cầm hình thành càng nhanh, mô hình sẽ càng hiệu quả. Nghiên cứu của ông cho thấy các mục tiêu với kích thước bằng khoảng cách giữa đáy của phần Cốc và đỉnh bên phải sẽ hiệu quả trong 50% trường hợp ở thị trường tăng giá, và 27% trong xu hướng giảm. Nếu bạn giảm một nửa lợi nhuận mục tiêu, cơ hội thành công sẽ cao hơn đáng kể, lần lượt là 76% và 55%.

Mô hình Cốc và Tay cầm trên biểu đồ hàng ngày AUD/JPY

Việc phá vỡ mức kháng cự thành công là một tín hiệu để mở vị thế trong khuôn khổ chiến lược dựa trên sự phục hồi xu hướng tăng giá. Một vị thế mua nên cân nhắc được mở ở mức giá phá vỡ, hoặc ở mức giá đóng cửa của thanh phá vỡ. Lệnh dừng bảo vệ được đặt gần mức đáy của biến động giá mới nhất. Lệnh nên được đóng bằng cách sử dụng Hệ số lợi nhuận, hoặc bằng cách di chuyển phép chiếu 2R đến điểm cắt lỗ.

Các mục tiêu để giao dịch mô hình Cốc và Tay cầm

Cách đơn giản nhất để giao dịch mô hình Cốc và Tay cầm là vào lệnh mua tại điểm phá vỡ kháng cự, được phác họa theo các mức đỉnh của phần Cốc sau khi phần Tay cầm hình thành. Lệnh cắt lỗ được đặt tại mức đáy của một trong những đợt giá điều chỉnh trước đó, lợi nhuận mục tiêu đã được mô tả bên trên. Tuy nhiên, bên trong phần Cốc có thể có cùng mô hình, nhưng nhỏ hơn. Trong trường hợp này, hãy cân nhắc vào lệnh mua tại mức đỉnh bên phải của cốc nhỏ hơn.

Chiến lược làm việc dựa trên mô hình Cốc và Tay cầm

Ông Thomas Bulkowski rất chú ý đến thực tế là hình chiếu của giai đoạn Hole sẽ vượt quá hình chiếu của giai đoạn Introductory hai lần trở lên. Nếu quy tắc này không được tuân thủ, mô hình sẽ không hoạt động và dẫn đến nguy cơ mất mát tiền trong một lệnh sẽ tăng lên. Như có thể thấy từ ví dụ về GBP/JPY, độ sâu của sự thoái lui trong xu hướng tăng dần không đủ lớn để thuyết phục chúng ta tin vào sự phục hồi nhanh chóng của cặp tiền trong tương lai.

Một minh chứng khác cho thấy bạn đã khám phá ra một mô hình phù hợp là khối lượng giao dịch đang giảm ở giai đoạn hình thành của phần Tay cầm. Nó báo hiệu rằng những người mua lớn đang thử sức mạnh của đối thủ. Nếu không xuất hiện đối thủ mạnh, việc vào vị thế mua sẽ an toàn hơn.

Mô hình "Cốc và Tay cầm" giả trên biểu đồ hàng ngày GBP/JPY

Nhìn chung, mô hình mà chúng ta đã kiểm tra có thể là sự bổ sung hiệu quả cho kho chiến lược dựa trên xu hướng phục hồi hiện tại. Sự hiểu biết về điểm yếu của "phe Gấu" có thể cải thiện kết quả giao dịch cá nhân. Hơn nữa, mô hình này hỗ trợ phát triển khả năng tự kiểm soát và 'đọc vị' thị trường, vốn là hai yếu tố cần có trong giới giao dịch tại Forex.

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich

Biểu đồ giá của GBPJPY tại mốc thời gian thực