Bear trap là gì? Cách sử dụng bear trap trong giao dịch Forex

2025.03.26 2024.04.09 Bear trap là gì? Cách sử dụng bear trap trong giao dịch Forex

Alan Tsagaraevhttps://litefinancevi.org/blog/authors/alan-tsagaraev/

Bear trap (Bẫy giảm giá) trong giao dịch là một mô hình đảo chiều kỹ thuật tại mức đáy. Mô hình đưa ra tín hiệu giả về sự tiếp tục của xu hướng giảm, đưa ra gợi ý giá giảm và khuyến khích các nhà giao dịch giá xuống mở các vị thế bán. Nhưng trên thực tế, mô hình này báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng đối với các nhà đầu tư giảm giá và xảy ra ở tất cả các loại công cụ giao dịch, bao gồm cả các cặp tiền tệ, chứng khoán, tài sản tiền điện tử và các công cụ phái sinh. Bear trap xảy ra khi các nhà giao dịch tổ chức muốn bẫy các nhà đầu tư bán lẻ ít kinh nghiệm hơn - những người liên tục theo đuổi mức giá thấp hơn để cung cấp thanh khoản cho thị trường. Một nhà giao dịch rơi vào bear trap sẽ gặp tình trạng thua lỗ, sau đó càng kích thích họ thực hiện các lệnh cắt lỗ của lệnh không sinh lời, đây lại trở thành là động lực cho sự phát triển của một xu hướng tăng.

Tài liệu dưới đây sẽ giúp bạn xác định kịp thời cách thức hoạt động của một bear trap và xác định các điểm vào thị trường thuận lợi bằng cách sử dụng các chiến lược giao dịch cho mô hình này. Nền tảng tiện lợi với hiệu suất cao của LiteFinance sẽ cho phép bạn dùng thử miễn phí các chiến lược này ngay trên tài khoản demo.

Bear trap là gì và tại sao lại xuất hiện bear trap?

Một bear trap trong các thị trường tài chính là giai đoạn khi một công cụ nhất định phá vỡ một vùng hỗ trợ then chốt và đảo chiều, nhằm khôi phục các vị thế mua và bán đã mất đi. Sự phá vỡ mức hỗ trợ này có thể mạnh mẽ như một đợt đảo chiều. Tuy nhiên, tình huống này có thể diễn ra trên thị trường khi tài sản đó vẫn giữ mức thấp hơn vùng hỗ trợ trong một khoảng thời gian, khiến phe bán rơi vào bẫy và từ đó dẫn đến một đợt biến động đảo chiều.

Bear trap là một sự kiện thường xuyên xảy ra. Nguồn gốc cho việc này là vì các nhà giao dịch tăng giá đang chiếm ưu thế. Đó là khi một tình huống phát sinh trên thị trường với lượng người muốn mua công cụ tài chính đó nhiều hơn lượng người muốn bán. Điều này dẫn đến việc định giá quá cao bởi những người mua, vốn sẽ giúp thu hút nhiều người bán hơn với tư cách là những người tham gia thị trường.

Đây chính là lúc mọi chuyện trở nên thú vị. Một sự phá vỡ giả đối với vùng hỗ trợ then chốt sẽ khuyến khích các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm vào các vị thế bán và đặt các mức dừng lỗ cao hơn, điều này sau đó sẽ dẫn đến tình trạng thoát lệnh tại một điểm dừng lỗ do hoảng loạn. Về cơ bản, tình huống này chỉ đơn giản là cho những người chơi lớn, ngân hàng, nhà tạo lập thị trường thu thập thanh khoản, vốn có vai trò như một động lực cho sự phát triển của xu hướng tăng.

Ví dụ của bear trap

Một ví dụ thường thấy nhất, hãy cùng xem qua biểu đồ EURUSD hàng ngày. Trước xu hướng tăng, ba điểm phá vỡ giả đối với mức hỗ trợ đã hình thành, việc này khiến các nhà giao dịch ít kinh nghiệm rơi vào bear trap. Hình dưới cho thấy tài sản được tích lũy trong một thời gian dài và sau đó hình thành phân kỳ tăng giá trên chỉ báo kỹ thuật RSI, vốn là tín hiệu đầu tiên cho xu hướng tăng của công cụ. Ngoài ra, cả ba điểm phá vỡ giả đều đi kèm với sự hình thành các điểm đảo chiều xu hướng tăng, chẳng hạn như mô hình piercing, morning star và doji. Sự hình thành của các mô hình nến này là một tín hiệu xác nhận cho “phe Bò” và tín hiệu cảnh báo cho “phe Gấu”.

Ta có thể thấy một ví dụ khác về biểu đồ bear trap trong báo giá cổ phiếu của McDonald's, Corp.

Trong biểu đồ hàng ngày bên dưới, bạn có thể thấy rằng “phe Bò” đã cố gắng dụ dỗ “phe Gấu” rơi vào bẫy bằng cách vào lệnh tại một vị thế bán, sau đó đà tăng kéo dài ba tuần đã bắt đầu đối với tài sản này. Những động thái tích cực theo sau việc hình thành phân kỳ tăng giá trên chỉ báo MACD, và tín hiệu xác nhận mua chính là mô hình nến đai giữ tăng giá và sự phục hồi của tài sản trên mức hỗ trợ.

Cách xác định bear trap — Phân tích kỹ thuật về bear trap

Yếu tố tâm lý rất quan trọng khi giao dịch trên thị trường tài chính. Một nhà giao dịch cần giữ bình tĩnh, rèn luyện sự kiềm chế, tránh những hành động bốc đồng và tập luyện tính kiên nhẫn. Hãy nhớ tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro và hạn chế khả năng thua lỗ.

Để xác định thời điểm tốt nhất để bán ra và tránh rơi vào bẫy giảm hoặc tăng giá, điều quan trọng trước hết là phải thực hiện phân tích kỹ thuật toàn diện. Dưới đây là hướng dẫn từng bước giúp các nhà giao dịch có thể nhận biết được bear trap đang xảy ra:

• Đầu tiên bạn cần chọn khoảng thời gian thích hợp. Khung thời gian càng cao, tín hiệu sẽ càng chính xác. Khung thời gian tối ưu là 4 giờ.
• Tiếp theo, xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cho công cụ.
• Sau đó, bạn cần thêm một trong các chỉ báo dao động ngẫu nhiên (stochastic oscillators) vào biểu đồ bear trap, chẳng hạn như  RSI, Stoch hoặc MACD. Việc này là rất cần thiết để có thể nhận thấy sự phân kỳ tăng giá của công cụ trong quá trình phá vỡ mức hỗ trợ chính. Nếu xảy ra sự phân kỳ, nghĩa là quá trình giá giảm xuống có nhiều khả năng hình thành bear trap hơn và sau một đợt phá vỡ ngắn hạn theo hướng giảm, báo giá sẽ sớm phục hồi.
• Để xác định điểm vào các vị thế mua với biên độ giá rộng, bạn cần phân tích các mô hình nến. Thông thường, các mô hình thể hiện sự đảo ngược xu hướng như morning star, hammer, inverted hammer, piercing và bullish engulfing được hình thành trong một bear trap. Đây là những dấu hiệu rõ ràng cho một xu hướng tăng. Bạn cũng có thể tìm kiếm các điểm vào lệnh trên các khung thời gian nhỏ, chẳng hạn như 30 phút hoặc theo giờ.
• Sau khi xác định được điểm vào lệnh, hãy mở một vị thế và đặt mức dừng lỗ dưới mức hỗ trợ. Trong một số trường hợp, điểm dừng lỗ có thể được đặt bên dưới giá mở cửa của thanh giá trước đó.
• Bạn cũng có thể đóng một vị thế khi giá tăng đến mức kháng cự gần nhất, hoặc theo từng phần, nhưng bạn cần xác định trước một số mức kháng cự trong trường hợp áp lực mua khá mạnh.

Các mô hình biểu đồ bear trap

Khi xuất hiện bear trap, sự phá vỡ giả đối với mức hỗ trợ thường sẽ xảy ra, và mục đích của nó là đẩy càng nhiều người tham gia thị trường rơi vào bẫy càng tốt thông qua việc vào một vị thế bán, nhằm đẩy giá xuống thấp hơn. Dưới đây chúng tôi sẽ trình bày các loại mô hình bear trap phổ biến.

Mô hình №1 — Collapse in the gap

Chúng ta có thể thấy loại bear trap này hoạt động ra sao trong biểu đồ cổ biến động phiếu của Apple Inc,. Việc phá vỡ mức hỗ trợ đi kèm với sự hình thành của một gap giá và mô hình nến búa với xu hướng tăng giá. Đây chính là sự thu hẹp của nến trong gap giá. Ngay khi giá tăng trở lại trên mức hỗ trợ sẽ xác nhận rằng “phe Bò” đang giữ mốc này. Ngoài ra, sự tăng trưởng của báo giá sẽ theo sau sự hình thành phân kỳ tăng giá trên chỉ báo kỹ thuật RSI, việc này cũng đồng thời báo hiệu trước một đợt đảo chiều xu hướng và một bear trap sắp xảy ra.

Mô hình №2 — Pin bar squeeze

Đây là một mô hình phổ biến trong tất cả các loại công cụ tài chính. Dưới đây là hình minh họa về pin bar squeeze trong biểu đồ BTC/USD. Tín hiệu ban đầu cho sự đảo chiều cũng là một đợt phân kỳ tăng giá trên chỉ báo MACD. Điểm cắt nhau của đường trung bình động đã bắt đầu một đợt tăng giá mới của công cụ này. Trong phân tích nến, một squeeze giá sẽ đi kèm với sự hình thành của bóng nến tăng hoặc giảm. Trong tình hình hiện tại, sự hình thành của một loạt các mô hình búa tăng giá được coi là sự xác nhận cho sự tăng trưởng sắp tới.

Tại sao bạn cần tránh Bear trap và làm cách nào?

Rõ ràng là bạn cần phải tránh bear trap để tiết kiệm khoản vốn của mình. Do sự xuất hiện thường xuyên của bear trap và bull trap (bẫy tăng giá) trong biểu đồ giá, nhiều nhà giao dịch đã đánh mất tiền, và mong muốn thu hồi đôi khi có thể dẫn đến mất hoàn toàn số tiền gửi. 

Một điều cần lưu ý là khi một bẫy giảm giá hoặc tăng giá xảy ra trên thị trường, một sự thay đổi đáng kể trong biến động giá cũng đã diễn ra. Do đó, không ai tránh được việc rơi vào nó. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu các phương pháp cho phép bạn giữ tài khoản của mình ở an toàn và cùng lúc kiếm được thêm lợi nhuận.

Phương pháp №1 — Xác định phân kỳ tăng giá

Trước khi bắt đầu các lệnh bán, phương pháp cổ điển để phát hiện bẫy giảm giá chính là theo dõi sự phân kỳ tăng giá xuất hiện trên biểu đồ. Ban đầu, hiện tượng này là một tín hiệu đảo chiều giá mạnh, đặc biệt là ở các khoảng thời gian cao. Để xác định sự phân kỳ theo phương pháp này, bạn có thể sử dụng chỉ số dao động MACD. Điểm vào thị trường sẽ được xác định bởi giao điểm của các đường trung bình động.

Biểu đồ USDJPY trên khung thời gian 4 giờ cho thấy sự xuất hiện của một đợt phân kỳ tăng giá và hai bear trap theo sau đó. Có thể mở lệnh mua ở hai vị trí - tại điểm cắt với đường MACD từ dưới lên. Điểm cắt lỗ trong những trường hợp như vậy nên được đặt dưới mức hỗ trợ, và tập trung vào bóng nến. Với cách tiếp cận thận trọng như vậy, bạn có thể tránh được bear trap và kiếm được 0,57% biến động từ giao dịch. Tốt hơn là nên chốt lãi trong những trường hợp không chắc chắn như vậy sau khi biến động giá bắt đầu mờ dần tại điểm giao nhau với đường MACD từ trên xuống.

Phương pháp №2 — Phân tích mô hình nến

Để tránh các bear trap, phương pháp này sẽ giúp xác định trước động cơ bằng cách sử dụng các mô hình nến đảo chiều xu hướng. Để xác định xem bear trap có xảy ra hay không, chỉ cần kiểm tra các mô hình đảo chiều tăng giá cổ điển như hammer (búa), inverted hammer, engulfing, piercing, and morning star. Ngoài ra, việc nắm được các mô hình nến giảm giá để xác định mức khóa lợi nhuận cũng rất quan trọng.

Hãy cùng xem qua ví dụ về bear trap sử dụng phương pháp này trong biểu đồ 4 giờ của cặp EURJPY. Những nhà đầu cơ giá xuống đã bị lùa vào bẫy đến hai lần. Trong trường hợp đầu tiên, một bẫy thu hẹp trong gap giá đang tạo ra một mô hình đảo chiều morning star tăng giá. Tín hiệu thứ hai chính là mô hình hammer, vốn cảnh báo về sự hình thành của bẫy thứ hai và biến động đảo chiều về giá sắp xảy ra. Trong trường hợp này, việc đợi mô hình morning star thứ hai hình thành hoàn toàn và sau khi tích lũy trên mức hỗ trợ để mở một vị thế mua là rất hợp lý. Tín hiệu đóng lệnh lúc bấy giờ sẽ là các báo giá tiếp cận gần nhất đến mức kháng cự trước khi giá phá vỡ tăng và sự xuất hiện của mô hình tweezer top giảm giá.

Cách giao dịch với các bear trap: những chiến lược đỉnh nhất

Để giao dịch bear trap thành công, hãy ưu tiên sử dụng chiến lược kết hợp và phân tích các khung thời gian cao hơn, ví dụ: khung thời gian 4 giờ và hàng ngày. Để xác định điểm vào thị trường có lời, bạn có thể sử dụng khung thời gian 30 phút hoặc hàng giờ. Điều quan trọng là phải kết hợp các phân tích chỉ báo và nến. Chọn các công cụ phổ biến như RSI, Stoch hoặc MACD làm chỉ báo.

Chiến lược #1 — Giao dịch khi thoát khỏi bẫy

Như một phần của chiến lược, việc tham gia thị trường sẽ được thực hiện sau khi công cụ hình thành xong bear trap.

Trong phần này, tôi sẽ minh họa một ví dụ của chiến lược sử dụng cho cặp tiền tệ AUDJPY.

1. Trước tiên, bạn cần mở biểu đồ 4 giờ và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Ngoài ra, bạn nên thêm một trong các chỉ báo ngẫu nhiên vào biểu đồ. Trong ví dụ này, tôi chọn chỉ báo RSI cổ điển. Theo như trên biểu đồ, có xuất hiện một sự phân kỳ từ công cụ và sự hình thành của phân kỳ tăng giá.
2. Sau khi phân tích chỉ báo, chúng tôi thực hiện việc nghiên cứu các mô hình nến. Biểu đồ cho thấy rằng theo sau xu hướng giảm, một bẫy giảm giá đã hình thành dưới dạng một pin bar squeeze. Ngoài ra, một mô hình morning star tăng giá đã hoàn thành, vốn bao gồm các mô hình hammer và inverted hammer. Các nến Bullish squeeze candles của pin bar sẽ báo hiệu một bear trap sắp diễn ra.
3. Sự phân kỳ tăng giá, mô hình nến morning star và việc thoát khỏi bear trap là những tín hiệu để mở lệnh tại mức 91.515 cho 0.01 lô sau khi công cụ tích lũy trên mức hỗ trợ.
4. Theo quy trình quản lý rủi ro của mình, tôi sẽ đặt mức dừng lỗ dưới mức hỗ trợ tại 90.700 và mức chốt lãi ngay dưới mức kháng cự tại 92.474. Bằng cách này, nguy cơ thua lỗ sẽ được kiểm soát.

5. Sau khi một đợt tích lũy tài sản ngắn, chúng ta đã đóng lệnh với lợi nhuận. Lợi nhuận ròng là 207,3% hoặc 7,38 đô la với khoản tiền gửi 100 đô la.

Chiến lược #2 — Mua trong bẫy

Chiến lược này rủi ro hơn và chỉ có thể sử dụng nếu có một số xác nhận với sự trợ giúp của các mô hình nến trong động thái đảo chiều của giá.

Hãy xem xét chiến lược này bằng cách sử dụng ví dụ về cổ phiếu của Caterpillar, Inc.

Sự phân kỳ xuất hiện trong chỉ báo MACD trên biểu đồ báo giá chứng khoán hàng ngày. Ngoài ra, một loạt các mô hình đảo chiều inverted hammer đã được hình thành trong bẫy giảm giá. Sức mạnh của phe mua đã được xác nhận bởi mô hình phản công tăng giá và mô hình đai giữ tăng giá.

Trong tình huống này, sự tăng trưởng của báo giá đã được dự đoán trước. Do đó, có thể mở lệnh mua bên trong bẫy giá sau khi hình thành mô hình phản công tăng giá. Mức dừng lỗ tốt nhất sẽ là mức hỗ trợ cục bộ trước đó.

Khóa lợi nhuận sau khi hình thành các mô hình giảm giá tweezer top và shooting star ngay dưới mức kháng cự.

Kết luận

Khi rơi vào các bear trap, một nhà giao dịch nhập môn có thể thấy bối rối và có những hành động bốc đồng, và đó sẽ là chính xác những điều bạn nên tránh. Điều quan trọng cần nhớ chính là quy tắc vàng trong giao dịch — giữ cái đầu lạnh, không quyết định theo cảm tính.

Chúng tôi đã chỉ cho bạn các phương pháp giúp nhận biết bear trap kịp thời và tham gia thị trường bằng cách chọn một vị thế mua hoặc bán.

Ngoài ra, chúng ta đã thảo luận về một số chiến lược hiệu quả có thể giúp bạn thoát khỏi bẫy giảm giá thành công, bằng cách theo dõi biến động giá. Bạn có thể dùng thử và áp dụng những kiến thức học được vào thực tế với LiteFinance.

Trong bài viết này, chúng tôi đã phân tích chi tiết các cách giữ vốn từ việc tránh Bẫy giảm giá, cũng như các cách kiếm lời trong tình huống tương tự.