Mô hình 1-2-3: mô hình nến giao dịch

2022.09.06 2022.09.06 Mô hình 1-2-3: mô hình nến giao dịch

Dmitri Demidenkohttps://litefinancevi.org/blog/authors/dmitri-demidenko/

Xu hướng là người bạn của bạn, giao dịch thì đi theo xu hướng. Sự thật này rõ ràng nhắm đến các nhà giao dịch mới bắt đầu từ sách giáo khoa về phân tích kỹ thuật. Dường như không có gì dễ dàng hơn: xác định xu hướng của giá, chờ đợi sự điều chỉnh và mua một thứ gì đó đã trở nên rẻ hơn nếu thị trường bị chi phối bởi những nhà đầu tư giá lên; hoặc bán một cái gì đó đắt hơn nếu thị trường bị chi phối bởi những nhà đầu tư giá xuống. Thực tế không đơn giản như vậy. Mong muốn hành động cùng với đám đông thường biến thành những sự mất mát. Cuối cùng, nếu đa số luôn đúng thì mặt trời vẫn sẽ quay quanh Trái đất.

Các xu hướng thường diễn ra trên nền tảng của sự hình thành và thực hiện các mô hình đối nghịch. Một trong số đó là mô hình 1-2-3. Về mặt đồ họa thì nó trông giống như một sự kết hợp của ba thái cực, thứ hai trong số đó là một cực trị. Trong trường hợp này, trong các điều kiện của thị trường tăng giá, điểm 3 luôn nằm dưới điểm 1. Nếu tình huống được kiểm soát bởi những nhà đầu tư giá xuống thì ngược lại, điểm 3 sẽ nằm ở điểm 1.

Mô hình 1-2-3: Từ dễ đến khó

Cách tiếp cận cổ điển cho mô hình 1-2-3 liên quan đến việc mở các lệnh bán khi giá phá vỡ mức thấp điều chỉnh. Những người mua chờ đợi xu hướng tăng sẽ được khôi phục để có thể đặt lệnh dừng ở đó. Kích hoạt dồn dập của chúng cho phép bạn nhìn thấy một chuyển động giảm mạnh trong biểu đồ. Có thể đặt lệnh dừng ngay phía trên điểm 3. Lối thoát đơn giản của một lệnh dựa trên sự hình thành và thực hiện mô hình đảo chiều. 

Nguyên tắc "bán (mua) và nắm giữ" không tốt cho mọi người, bởi vì sau nhiều lần mất lợi nhuận, nhà giao dịch bắt đầu nghi ngờ về hiệu quả của nó. Họ có thể sử dụng phương pháp củng cố một phần kết quả tài chính tích cực bằng cách sử dụng các phương pháp quản lý lệnh khác nhau. Cụ thể, một cách tiếp cận khá phổ biến là sử dụng yếu tố lợi nhuận. Nó dựa trên nguyên tắc rằng lợi nhuận tiềm năng phải lớn hơn 3-4 lần so với rủi ro được chấp nhận bởi nhà giao dịch. Trong trường hợp này, ngay cả một hệ thống giao dịch có xác suất dưới 50% sẽ cho kết quả tài chính tích cực.

Khi mở một lệnh, 3 lot (hoặc ba phần của lot, tùy thuộc vào kích thước của khoản tiền gửi) được sử dụng. Đầu tiên trong số chúng được đóng lại khi lợi nhuận đạt đến lệnh dừng (R), sau đó được chuyển đến điểm hòa vốn. Giao dịch đảo chiều cho lot thứ hai và thứ ba được thực hiện khi giá giảm xuống mức 2R và 3R.

Nếu bạn tìm thấy sức mạnh để sử dụng nguyên tắc "bán (mua) và nắm giữ", thì thay vì củng cố một phần kết quả tài chính tích cực thì bạn có thể chỉ cần di chuyển các lệnh dừng trước đến điểm hòa vốn, sau đó đến mức lợi nhuận đã được chỉ ra.

Sử dụng các phương pháp giao dịch hài hòa cho phép bạn sửa đổi chiến lược ở trên. Những nơi chia hết R được chiếm đóng bởi các mức Fibonacci 161,8%, 261,8% và 423,6%. Thoạt nhìn, cách tiếp cận này có vẻ hợp lý hơn so với cách trước, bởi vì ban đầu người giao dịch không tin tưởng vào sự đảo chiều xu hướng, do đó nên ưu tiên cho các lệnh dừng hẹp hơn. Trong tương lai, khi niềm tin phát triển theo xu hướng thay đổi, chúng có thể được mở rộng.

Cần lưu ý rằng phương pháp cổ điển dựa trên sự đột phá của cực trị khắc phục không phải là cách duy nhất. Các nhà giao dịch tích cực có thể lấy đường xu hướng được vẽ qua điểm 2 và mức thấp trước đó do sự đột kích. Một giao dịch bán được mở ở mức giá bị phá vỡ hoặc ở mức giá đóng cửa của thanh phá vỡ.

Một số nhà giao dịch thích tận dụng mô hình 1-2-3, trong khi những người thì khác ghét nó. Sau đó, theo quy định thì những người cố gắng kiếm tiền trên mỗi cấu hình đồ họa. Đây là một cách tiếp cận cực kỳ nguy hiểm. Mô hình này cần một hệ thống các bộ lọc để cải thiện hiệu quả giao dịch. Chúng tôi sẽ nói về chúng trong các bài viết sau.

Bộ lọc mô hình 1-2-3

Bạn không thích mèo? Hay bạn chỉ đơn giản là không biết cách nấu ăn cho chúng! Một số nhà giao dịch xem xét mô hình 1-2-3 được mô tả trong các bài viết trước là một yếu tố quan trọng của hệ thống giao dịch, nhưng ngược lại, một số người cho rằng việc sử dụng nó là một sự lãng phí thời gian. Thật vậy, nếu bạn dùng tất cả các mẫu đồ họa thuộc loại này xuất hiện trên thị trường, quy mô số lượng giao dịch sẽ giảm, nhưng hiệu quả của chúng sẽ không làm hài lòng nhà giao dịch Forex. Để cải thiện nó, nhiều người sử dụng bộ lọc hoặc hệ thống lọc, sau khi thử nghiệm trước chiến lược giao dịch.

Bộ lọc là một vấn đề của sở thích cá nhân. Nó thường cắt các giao dịch thua lỗ, nhưng mặt khác bạn cũng có thể bỏ lỡ các giao dịch có lợi nhuận. Có lẽ ưu điểm chính của các hạn chế là sự hình thành một hệ thống giao dịch rõ ràng sẽ hiệu quả hơn so với đối thủ cạnh tranh.

Bộ lọc đơn giản nhất cho mô hình 1-2-3 được gọi là quy tắc 10-20-50. Hai chữ số đầu tiên là số lượng thanh tối thiểu và tối đa nằm giữa các điểm 1 và 3, số cuối cùng là kích thước của chuyển động điều chỉnh từ sóng giảm dần (tăng dần), dẫn đến sự hình thành mức thấp (cao) ở điểm 1. Do đó, để thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng mô hình 1-2-3 trong biểu đồ 4 giờ của NZD/USD, yêu cầu điểm 2 phải ở mức ít nhất 50% của sóng giảm dần cuối cùng (trong ví dụ của chúng tôi - từ 50% đến 61,8%). Nếu điều này không xảy ra thì mô hình 1-2-3 sẽ bị bỏ qua.

Mô hình 1-2-3 có thể được kết hợp khá thành công với các nguyên tắc và công cụ phân tích phân tích giá và khối lượng (VSA). Vì vậy theo sau này, sức mạnh của xu hướng được xác nhận bằng khối lượng giao dịch tăng, trong khi điều chỉnh, như một quy luật, được đặc trưng bởi sự suy giảm trong khối lượng. Trong ví dụ với AUD/USD, việc triển khai mẫu đảo chiều tìm thấy xác nhận trong hoạt động giao dịch. Đồng thời, một thanh quan trọng đang được hình thành gần điểm 3, cho thấy nguy cơ suy giảm cao.

Đối với các bộ lọc cho cấu hình đồ họa được mô tả, chúng tôi không chỉ có thể sử dụng các công cụ hành động giá mà còn cả các chỉ báo tiêu chuẩn hoặc không chuẩn. Nhà giao dịch sẽ dùng mô hình 1-2-3 chỉ khi họ thấy sự phân kỳ - các vị trí khác nhau của đỉnh (đáy) trong biểu đồ của các cặp tiền và chỉ số. Ví dụ, trong khung thời gian 4 giờ đối với EUR/CAD, có sự khác biệt giữa động thái của giá và chỉ số MACD. Trong biểu đồ, các đỉnh trong thị trường đang phát triển đang giảm dần, trong khi chỉ số củng cố sự tăng trưởng của họ. Sự khác biệt cho phép một nhà giao dịch có hiệu quả vào một lệnh bán.

Đối với các chỉ số, chúng ta có thể sử dụng cả hai chỉ báo xu hướng (như trong ví dụ trên - MACD) và bộ dao động, một số trong số đó dựa trên việc phát hiện các vùng quá mua - quá bán.

Nếu bạn chịu thua những lời chỉ trích chung và tin rằng các chỉ số dựa trên giá đang bị tụt lại, bạn có thể quay lại các phương pháp hành động giá. Kinh nghiệm của tôi cho thấy tốc độ rất quan trọng trong việc thực hiện mô hình đảo chiều. Nếu đường xu hướng được xây dựng trên cơ sở điểm 2 và các điểm gãy trước đó phá vỡ ba thanh, thì những nhà đầu tư giá lên trong thị trường đang phát triển sẽ chạy khỏi chiến trường, mất niềm tin vào khả năng khôi phục xu hướng tăng.

Nên lưu ý rằng ban đầu người giao dịch phải xác định khoảng thời gian để làm việc. Điều này sẽ cần thiết để đảm bảo rằng bằng cách chuyển từ khung thời gian này sang khung thời gian khác, các bộ lọc không bị thay đổi một cách giả tạo. Nói một cách đơn giản, đừng như một con lợn sẽ luôn tìm thấy bùn.

Mô hình 1-2-3: từ tàu lượn siêu tốc đến sự củng cố

Thỉnh thoảng sau khi đạt đến đỉnh, thị trường rơi xuống như một hòn đá, đôi khi nó bắt đầu mất đà và hình thành các phạm vi củng cố. Theo quy định, trong trường hợp đầu tiên, những người chơi lớn không có thời gian để kiếm lợi nhuận ở mức tối ưu, vì họ không thể tìm thấy số lượng người mua cần thiết. Để giảm thiểu rủi ro của một chiếc lược như vậy, họ cố tình đảm bảo với đối thủ của mình rằng xu hướng tăng chưa hoàn thành, và tình hình có thể trở nên thuận lợi cho những nhà đầu cơ giá lên bất cứ lúc nào. Thật vậy, đây chỉ là một sự lừa dối, một cái bẫy được tạo ra để lấy tiền từ các sinh vật phù du.

Sự hình thành của các vùng giao dịch

Liên quan đến mô hình 1-2-3 mà một số tài liệu trước đây đã đề cập, sự hình thành củng cố cho phép chúng ta nói về các giống của mô hình. Thông thường, phạm vi giao dịch được hình thành trong phạm vi 2-3, nhưng spread rộng hơn của các sóng sẽ không làm bạn sợ, vì nó cho phép bạn thực hiện nhiều chiến lược khác nhau.

Mô hình 1-2-3 phổ biến nhất là mô hình Splash và mô hình Shelf, được mô tả trong cuốn sách bán chạy nhất của Linda Raschke tên là Secrets of Top Trading Performance. Cô giả định sự hình thành của một đỉnh trong điều kiện của một xu hướng tăng với sự hình thành củng cố tiếp theo. Trong khuôn khổ của mình, những người chơi lớn đã thay đổi sự lựa chọn về đồng đô la Canada đang cố gắng xác định sự hiện diện của các đối thủ nghiêm trọng và (hoặc) đóng các lệnh mua được hình thành trước đó trong USD/CAD ở mức chấp nhận được. Tâm trạng thị trường đang thay đổi nhanh chóng, và những nhà đầu cơ giá xuống đang chặn đứng sáng kiến trong trường hợp đường biên dưới của phạm vi giao dịch (giá) bị phá vỡ. Đây là điểm vào cho các lệnh bán. Nhà giao dịch bảo thủ nên nhấp vào BÁN sau khi đóng thanh bứt phá. Nó phải ở dưới Shelf.

Mô hình Splash và Shelf không phải là mô hình đảo ngược độc quyền giống như mô hình 1-2-3. Nó có thể diễn ra trong việc MUA vào trên thị trường tăng giá nếu các báo giá đã tiếp cận ranh giới trên của phạm vi củng cố, và sau đó lấy nó bằng một sự tấn công và đưa người mua đến không gian hoạt động. Tuy nhiên, những nhà đầu tư giá xuống thường sắp xếp bẫy cho đối thủ của họ. Một trong số đó có liên quan đến sự hình thành của mô hình Fakeout-Shakeout. Điều kiện quan trọng cho sự hình thành của nó là một thử nghiệm không thành công hoặc cái gọi là phá vỡ sai lầm của một trong những ranh giới của phạm vi củng cố.

Nếu báo giá của một cặp tiền tệ trở về giữa, có điểm vào lệnh bán. Một lệnh dừng nên được đặt ở cấp độ của một trong những cực trị trước đó. Giao dịch bảo thủ liên quan đến việc vào lệnh bán tại điểm phá vỡ của ranh giới thấp hơn của kệ. Trong ví dụ EUR/USD, nó nằm gần điểm 2 của mô hình 1-2-3. Cần lưu ý rằng Fakeout-Shakeout là một mô hình độc lập và thường xuất hiện trong các biểu đồ không có kết nối với mô hình 1-2-3.

Nếu cặp tiền tệ ở tại hai cực trị một lần, và sau đó quay lại củng cố, thì xác suất hình thành mô hình Broadening Wedge là cao. Chúng tôi sẽ nói về nó rất chi tiết trong một trong những bài viết sau. Bây giờ tôi muốn bạn chú ý vào việc bán ở mức phá vỡ giới hạn dưới của phạm vi củng cố 85,85-87,5 bằng AUD/JPY và đặt lệnh dừng ở mức cao nhất trước đó.

Việc củng cố trong việc thực hiện các cấu hình đảo ngược khác nhau là chiến lược yêu thích của nhiều nhà giao dịch. Phạm vi giao dịch cung cấp cơ hội để giành chiến thắng một thời gian và suy nghĩ về điểm vào và thoát tốt nhất, quy mô giao dịch và rủi ro. Kết quả là, bạn đưa ra một quyết định nặng nề mà bạn cảm thấy tự tin với nó.

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich