Giao dịch bằng mô hình trong chứng khoán

2024.10.18 2024.10.18 Giao dịch bằng mô hình trong chứng khoán

Alan Tsagaraevhttps://litefinancevi.org/blog/authors/alan-tsagaraev/

Trên Internet và trong nhiều sách giáo khoa về giao dịch trên thị trường tài chính, bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin về các chart pattern và mô hình nến Nhật. Các ví dụ về việc sử dụng mô hình này chủ yếu liên quan đến thị trường phái sinh ngoại hối và giao dịch cặp tiền tệ. Điều này đặt ra câu hỏi: liệu các pattern này có áp dụng cho biểu đồ cổ phiếu không? Tất nhiên, các pattern giá mô hình dạng biểu đồ nến Nhật áp dụng cho mọi loại công cụ, bao gồm cả cổ phiếu. 

Các price chart pattern phản ánh tâm lý chung của thị trường tại một thời điểm cụ thể. Các mô hình phân tích nến Nhật và mô hình biểu đồ cổ phiếu hiện có đa dạng về loại hình nhưng đều giúp xác định khả năng hướng đi của giá. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét các mô hình biểu đồ phổ biến nhất được sử dụng trong giao dịch.

Các ý chính

Tại sao pattern mô hình giá chứng khoán lại quan trọng?

Các pattern biểu đồ giá chủ yếu phản ánh trạng thái tâm lý thị trường. Dữ liệu thống kê từ các pattern này có thể lặp lại, vì hoạt động dựa trên tâm lý con người. Nói chung, thành công trong giao dịch phụ thuộc 90% vào tâm lý và chỉ 10% vào kỹ năng phân tích cơ bản và kỹ thuật. 

Sự hình thành các pattern biểu đồ trong bất kỳ khung thời gian nào sẽ cho phép các nhà giao dịch áp dụng cho cả chiến lược giao dịch trong ngày lẫn chiến lược dài hạn. Nhận diện được sớm các pattern biểu đồ cổ phiếu kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật giúp xác định điểm vào lệnh có lợi nhuận cao hơn với rủi ro thấp nhất.

Mục tiêu cuối cùng của đầu cơ trên thị trường tài chính là kiếm lợi nhuận. Thị trường chứng khoán là một hệ thống tài chính riêng biệt với những quy tắc và rủi ro riêng. Việc trang bị cho mình những kiến thức về cấu trúc cũng như tâm lý của thị trường sẽ mang lại lợi thế lớn trong giao dịch.

Có những loại pattern biểu đồ chứng khoán nào?

Có hai loại pattern biểu đồ chứng khoán phổ biến nhất: pattern tiếp diễn xu hướng và pattern đảo chiều xu hướng.

Các pattern tiếp diễn xu hướng

Các pattern tiếp diễn xu hướng là các pattern biểu đồ chứng khoán với hình dạng giống và khác nhau báo hiệu xu hướng vẫn sẽ tiếp diễn. Các pattern tiếp diễn có thể kể đến mô hình gồm bullish flag (cờ tăng giá) và bearish flag (cờ giảm giá), pennant (cờ đuôi nheo), ascending triangle (tam giác tăng dần) và descending triangle (tam giác giảm dần). Các pattern này xảy ra ở giữa xu hướng; giá thường phá vỡ pattern và đi theo xu hướng theo cùng một hướng.

Các pattern đảo chiều xu hướng

Các pattern đảo chiều hình thành vào cuối xu hướng và mô hình báo hiệu giá sẽ đảo chiều. Giá phá vỡ các pattern này và di chuyển theo hướng ngược lại, xác nhận sự thay đổi cuối cùng trong hướng của xu hướng.

SMột số pattern đảo chiều giảm giá chủ chốt có thể kể đến như head and shoulders (mô hình vai đầu vai), double top (mô hình 2 đỉnh), triple top (mô hình 3 đỉnh), rising wedge (mô hình cái nêm tăng) và các pattern khác. Các pattern này thường báo hiệu rằng giá có thể không còn tăng nữa và đợt giảm giá sắp diễn ra. Sự hình thành này cho thấy áp lực bán gia tăng và xu hướng tăng chuẩn bị kết thúc.

Ngược lại, các mô hình biểu đồ chứng khoán như pattern double bottom (mô hình 2 đáy), three rivers (ba con sông), head and shoulders đảo ngược và falling wedge (mô hình nêm giảm) cho thấy xu hướng sẽ sớm đổi từ giảm sang tăng.

Các pattern biểu đồ chứng khoán hiệu quả nhất

Có khá nhiều mẫu biểu đồ trong các mẫu chứng khoán, nhưng chỉ một vài trong số mô hình giá được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch. Các mẫu này tiện lợi và thiết thực và thường xảy ra trong mọi khung thời gian. Các mẫu này giúp dễ dàng tìm ra điểm vào có lợi nhuận và tính toán các biến động giá tiềm năng.

Ascending Triangle

Ascending Triangle (mô hình tam giác tăng dần) là một pattern biểu đồ phân tích kỹ thuật cảnh báo về xu hướng tăng sẽ tiếp diễn và được hình thành ở giữa một biến động giá. Trong một số trường hợp, sau khi giá đã giảm quá lâu, một pattern có thể hình thành ở dưới đáy như một pattern đảo chiều tăng.

Đường phía trên của pattern tạo thành một đường nằm ngang - đóng vai trò là một mức kháng cự. Đồng thời, các mức đáy tăng dần, tạo thành một đường hỗ trợ chéo. Các ascending triangle đưa ra tín hiệu chính xác trong các khung thời gian dài hơn bắt đầu từ H4.

Chúng ta cần nhấn mạnh rằng mô hình có tiêu chí giao dịch riêng và mất khá nhiều thời gian để hoàn thành. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nó trên biểu đồ sẽ mang lại tiềm năng về lợi nhuận tốt. Hãy cùng xem một ví dụ về ascending triangle bên dưới trong biểu đồ 4 giờ của cổ phiếu PayPal Holdings Inc.

Khi tam giác tăng dần hoàn thành, giá cổ phiếu đã phá vỡ ranh giới trên của pattern. Giá đã test mức phá vỡ trong một thời gian, tích lũy trong kênh đi ngang. Sau khi giá đã tích lũy, “phe Bò” đã đẩy giá lên cao hơn, phá vỡ kênh tích lũy.

Theo giao dịch theo pattern, một lệnh mua được vào sau khi phá vỡ đường kháng cự nằm ngang. Để xác định mục tiêu lợi nhuận tiềm năng, chúng ta cần phải vẽ một đường thẳng đứng từ biên phía dưới của tam giác đến mức giá tối đa trên đường kháng cự. Tiếp theo, đường này phải được di chuyển đến mức phá vỡ và điều hướng lên phía trên.

Điểm cuối của phân đoạn sẽ được coi là mức chốt lời tiềm năng. Trong trường hợp này, nên đặt lệnh cắt lỗ ở giữa pattern đã hình thành sao cho tỷ lệ rủi ro lỗ/lợi nhuận là 1:3.

Descending triangle

Descending triangle (mô hình tam giác giảm dần) là một price pattern thường xuất hiện trong xu hướng giảm và cảnh báo về sự tiếp diễn của xu hướng này. Trong một số trường hợp, descending triangle có thể xuất hiện tại mức đỉnh của xu hướng tăng, báo hiệu đà giảm và giá đảo chiều giảm.

"Descending triangle" hoàn toàn ngược lại với “ascending” triangle (Tam giác tăng dần). Pattern này hình thành một mức hỗ trợ ngang và một đường kháng cự nghiêng với các mức đỉnh giảm dần.

Hãy cùng phân tích giao dịch pattern trong biểu đồ hàng ngày của chứng khoán Pfizer Inc. Hình ảnh dưới đây cho thấy giá tài sản đã vẽ ra một cấu trúc của descending triangle. Sau một thời gian dài tích lũy giảm, giá đã phá vỡ ranh giới phía dưới của pattern nến đẩy. Trong trường hợp mô hình này, để xác định một điểm vào lệnh bán sinh lợi hơn, bạn có thể sử dụng các khung thời gian ngắn hơn, ví dụ, H1.

Biến động giá dọc theo pattern được xác định bằng cách dự báo giá từ điểm cực đại của pattern đến mức hỗ trợ. Tiếp theo, dự báo này được dịch chuyển xuống từ mức hỗ trợ bị phá vỡ. Điểm cuối của đường thẳng đứng sẽ là mức chốt lời tiềm năng. Theo quy tắc giao dịch pattern, lệnh cắt lỗ được đặt trên đường hỗ trợ sao cho tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận xấp xỉ 1:3.

Symmetrical triangle

Symmetrical triangle (Tam giác đối xứng hay tam giác cân) là một pattern biểu đồ tiếp diễn xu hướng được hình thành dưới dạng một hình thái đối xứng. Một số nhà giao dịch phân loại kiểu mô hình này là pattern song phương, tức là các pattern biểu đồ báo hiệu giá cổ phiếu có thể di chuyển theo cả hai hướng. Trong quá trình hình thành symmetrical triangle, giá sẽ tích lũy trong ranh giới của các đường hỗ trợ và kháng cự, giao nhau tại một điểm.

Lưu ý rằng các mức đáy đang tăng trong symmetrical triangle, trong khi các mức đỉnh đang giảm. Nếu bạn vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự, bạn có thể thấy rằng pattern này trông giống như một isosceles triangle (tam giác cân) với đỉnh nằm bên phải. Sau khi tích lũy bên trong pattern, giá thường sẽ phá vỡ đường theo hướng của xu hướng liên quan.

Nếu một symmetrical triangle xuất hiện trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch nên đợi cho đến khi giá phá vỡ ranh giới phía trên của pattern. Nếu pattern hình thành trong xu hướng giảm, giá dự kiến sẽ có breakout ranh giới phía dưới.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận, vì các mức đáy tăng và mức đỉnh giảm có thể báo hiệu sức mạnh ngang nhau giữa “phe Bò” và “phe Gấu”. Cú breakout theo đường theo hướng ngược lại báo hiệu đảo chiều xu hướng cho công cụ này.

Hình bên dưới cho thấy biểu đồ H4 của cổ phiếu Adidas AG, nơi một symmetrical triangle pattern đã hình thành. Theo pattern biểu đồ, biến động giá được xác định bằng khoảng cách từ điểm tối thiểu đến điểm tối đa. Tiếp theo, dự báo giá được chuyển dịch sang điểm breakout, trong trường hợp này sẽ là hướng lên. Điểm cuối của đường được đo sẽ là hướng dẫn gần đúng cho mức chốt lời.

Lệnh cắt lỗ được đặt phía dưới mức kháng cự hoặc phía trên mức hỗ trợ, tùy thuộc vào điểm breakout. Trong trường hợp của chúng ta, việc mở một vị thế mua và đặt lệnh cắt lỗ phía dưới mức kháng cự là hoàn toàn hợp lý.

Pennant

Pennant (mô hình cờ đuôi nheo) là một pattern mô hình giá tiếp diễn xu hướng hình thành ở giữa một xu hướng tăng hoặc giảm. Thông thường, các nhà giao dịch, đặc biệt là người mới bắt đầu, dễ nhầm lẫn pennant với symmetrical triangle.

Pattern này có thể được xác định sau một đợt tăng giá mạnh - tức một flagpole (cột cờ), sau đó báo giá chứng khoán tích lũy trong một hành lang ngang hẹp giống như một triangle.

Khác với mô hình triangle, vốn sẽ mất nhiều thời gian để hình thành và thường được phát hiện trong các khung thời gian dài hơn, pennant pattern có thể được giao dịch trong ngày, sử dụng các khung thời gian ngắn hơn từ M15 đến H1. Một ví dụ về cách sử dụng mô hình cờ đuôi nheo pennant tăng có thể được thấy trong biểu đồ hàng giờ của cổ phiếu Tesla Inc bên dưới.

Sau một giai đoạn tăng giá tích cực, “phe Bò” đã tạm dừng và giá cổ phiếu của “ông lớn” trong lĩnh vực công nghệ này đã tích lũy trong một kênh ngang thu hẹp dần. Sau đó, giá đã vượt qua biên phía trên của pennant, hình thành một khoảng trống, và tăng cao hơn. Biến động giá tiềm năng ở đây có thể được đo theo hai cách:

• biến động bằng chiều cao của cột cờ,

• biến động bằng chiều cao của pennant.

Trong trường hợp này, một vị thế mua được mở khi giá phá vỡ biên phía trên của pennant. Nếu hình thành pennant giảm, mọi thứ đều diễn ra giống nhau, chỉ khác là theo hướng ngược lại.

Flag

Flag là một pattern tiếp diễn tăng. Sau một biến động giá đẩy, một cột cờ đã hình thành. Hơn nữa, biến động theo xu hướng dừng lại, và giá điều chỉnh theo hướng ngược lại, điều này hình thành ranh giới phía trên và dưới của flag. Đôi khi, điều chỉnh giá sẽ có dạng ngang.

Thông thường, flag được hình thành dưới dạng rectangle (tương tự mô hình chữ nhật), nhưng cũng có thể có dạng wedge. Sau khi điều chỉnh, giá vượt qua biên theo hướng của xu hướng chính. Các nhà giao dịch cần lưu ý rằng trong quá trình xây dựng các flag pattern, khối lượng lệnh giao dịch sẽ giảm. Khi flag pattern bị phá vỡ, khối lượng sẽ tăng lên, tạo đà cho giá.

Các nhà giao dịch nên xem xét mở vị thế khi pattern bị phá vỡ. Mức lợi nhuận tiềm năng cho pattern được xác định bởi chiều cao của cột cờ. Đoạn đo được dự kiến sẽ đến mức giá breakout theo hướng của biến động liên quan. Lệnh cắt lỗ được đặt bên ngoài biên của pattern:

• Trong trường hợp bullish flag, lệnh cắt lỗ được đặt dưới biên phía dưới của pattern;

• Trong trường hợp bearish flag, lệnh cắt lỗ được đặt trên biên phía trên của pattern;

Có thể tìm thấy flag trên bất kỳ khung thời gian nào, điều này cho phép bạn vào lệnh ngắn hạn và dài hạn. Hãy cùng xem ví dụ về cách sử dụng mô hình cờ flag trong biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu Alibaba Group Holding Ltd dưới đây.

Wedge

Wedge là một pattern đảo chiều xu hướng. Giá dao động trong một kênh thu hẹp hoặc mở rộng, hình thành các đỉnh và đáy giá. Trong một số trường hợp, wedge có thể chỉ ra sự tiếp diễn của xu hướng. Các loại mô hình này gồm

• Rising wedge, 

• Falling wedge, 

• Expanding wedge.

Tất cả các wedge pattern này có thể được hình thành ở cả mức đỉnh hoặc mức đáy của xu hướng. Mỗi pattern đều có các điều kiện giao dịch riêng, có thể được sử dụng để xác định điểm vào lệnh, mức cắt lỗ, và mức chốt lời tiềm năng.

Các đường hỗ trợ và kháng cự của rising wedge và falling wedge có cùng độ dốc theo cùng một hướng, trong khi đối với expanding wedge, các biên của kênh được hướng theo các hướng khác nhau. Kích thước của biến động cổ phiếu ban đầu được đo bằng phép chiếu từ điểm tối thiểu đến điểm tối đa của wedge.

Các nhà giao dịch cần lưu ý rằng giá thoát khỏi expanding wedge có thể theo một trong hai hướng, trong khi đối với rising wedge và falling wedge, giá chỉ thoát theo hướng ngược lại với độ dốc của wedge. Do đó, giống như bất kỳ pattern giá nào khác, wedge phải được xác nhận bằng các pattern thanh nến và các chỉ báo kỹ thuật để xác định sức mạnh của quá trình hình thành giá.

Các loại wedge được tìm thấy trong cổ phiếu được minh họa dưới đây trong biểu đồ bốn giờ của Walt Disney Company làm ví dụ.

Double bottom

Double bottom là một pattern tăng phổ biến trong biểu đồ giá của nhiều loại tài sản giao dịch khác nhau. Pattern biểu đồ này được hình thành ở mức đáy của xu hướng, tạo thành hai đáy. Mô hình này báo hiệu rằng sau một xu hướng giảm dài, giá sẽ quay đầu tăng, tiếp cận vùng kháng cự then chốt gần nhất. Các nhà giao dịch gọi vùng kháng cự này là neckline (đường viền cổ). Sau khi tiếp cận vùng kháng cự, giá lại giảm xuống và hình thành đáy thứ hai. Sau nỗ lực đẩy giá xuống không thành công của “phe Gấu”, báo giá của công cụ sẽ quay đầu tăng và hướng về phía đường viền cổ, phá vỡ nó.

Double bottom pattern có thể được sử dụng trong bất kỳ khung thời gian nào: cho lệnh giao dịch ngắn hạn và đầu tư dài hạn. Hãy cùng xem một ví dụ về pattern biểu đồ double bottom trong khung thời gian H4 của cổ phiếu Apple Inc.

Sau khi vẽ double bottom pattern, giá đã phá vỡ đường viền cổ và tích lũy phía trên. Điều này có nghĩa là giá đã test mức phá vỡ. Ý tưởng mở vị thế mua nên được mở phía trên mức kháng cự khi sức mạnh của xu hướng tăng được xác nhận.

Biến động giá tiềm năng có thể được tính toán bằng phép chiếu từ mức cơ sở trong vùng của hai đáy đến đường viền cổ. Theo quy tắc quản lý rủi ro, lệnh cắt lỗ được đặt phía dưới điểm breakout của đường kháng cự.

Double top

Double top là một pattern đảo chiều giảm, hình thành tại mức đỉnh của xu hướng giảm. Pattern giảm này cảnh báo các nhà giao dịch về sự đảo chiều xu hướng giảm.

Sau một đợt tăng giá dài, đỉnh đầu tiên đã hình thành trong vùng của mức kháng cự cục bộ. Sau đó, giá điều chỉnh xuống mức hỗ trợ gần nhất. Tiếp theo, báo giá tài sản bật tăng, đưa giá trở về mức kháng cự ngang.

Sau một thời gian giao dịch, giá tài sản cuối cùng cũng quay đầu giảm. Sự phá vỡ đường hỗ trợ báo hiệu sự đảo chiều xu hướng giảm hoàn toàn. Sau khi giá tích lũy phía dưới đường viền cổ, các nhà giao dịch nên xem xét vào lệnh bán. Lệnh cắt lỗ được đặt phía trên mức bị phá vỡ.

Biến động giá gần đúng được xác định bằng phép chiếu giá từ đường hỗ trợ đến mức của hai đỉnh. Nhưng thường thì một pattern như vậy được thực hiện gần như hoàn toàn đến đáy, nơi giá đã bắt đầu tăng. Dưới đây, bạn có thể thấy một ví dụ về double top pattern trên biểu đồ hàng giờ của Google Inc.

Head and shoulders

Head and shoulders pattern là một trong những pattern đảo chiều giảm then chốt, xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng. Pattern sẽ được hoàn thành khi xu hướng chuyển từ tăng sang giảm.

Đầu tiên, giá cổ phiếu vẽ một “shoulder” bên trái trong xu hướng tăng. Giá tăng gần như thẳng đứng, sau đó giá điều chỉnh đến mức hỗ trợ mạnh gần nhất, tức là đường viền cổ. Sau đó, thị trường quay đầu tăng trở lại, hình thành đỉnh thứ hai, vốn là head thứ hai. Đây là mức cao nhất trước khi giá đảo chiều cuối cùng giảm.

Sau khi đảo chiều, giá lại tiếp cận đường viền cổ. Tiếp theo, thị trường vẽ “shoulder” thứ hai ở mức gần bằng mức “shoulder” thứ nhất. Các nhà giao dịch cần lưu ý rằng mức đỉnh của đỉnh thứ hai có thể cao hơn mức đỉnh của đỉnh thứ nhất. Tiếp theo, cuối cùng “phe bán” nắm thế chủ động ​​và đẩy giá xuống đường viền cổ, điều này có nghĩa là đường viền cổ bị phá vỡ.

Vị thế bán trong head and shoulders pattern phải được mở phía dưới mức phá vỡ hoặc sau khi test đường viền cổ. Kích thước tiềm năng của đà giảm tiếp theo có thể được xác định bằng phép chiếu từ điểm cao nhất của phần “head” đến mức hỗ trợ, tức là xuống đường viền cổ.

Lệnh cắt lỗ được đặt phía trên đường viền cổ. Hãy cùng xem một ví dụ về head and shoulders pattern trong biểu đồ hàng giờ của cổ phiếu Microsoft Corporation.

Rounding top hoặc Rounding bottom

Rounding bottom (hay còn gọi là mô hình đĩa) là một pattern mô hình thể hiện sự bắt đầu của xu hướng tăng và được hình thành tại mức đáy. Rounding Top pattern, ngược lại với Rounding Bottom pattern, báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng giảm và hình thành tại các mức đỉnh cục bộ.

Cấu trúc của cả hai mô hình đều giống với hình bán bầu dục, đây chính là nguồn gốc của tên gọi này. Mô hình này cũng giống với một pattern kỹ thuật khác, đó là Cup and Handle (mô hình cốc tay cầm), nhưng trong trường hợp này, không có tay cầm. Trong phân tích thanh nến Nhật Bản, các pattern đảo chiều này được gọi là Tower bottom hoặc Tower Top.

Hãy cùng xem một ví dụ về phân tích pattern biểu đồ rounding bottom tăng trong biểu đồ H4 của cổ phiếu Coca-Cola Company. Giá tiếp cận mức hỗ trợ và vẽ một rounding bottom pattern, báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.

Điều kiện giao dịch cho pattern này khá đơn giản: trước tiên, bạn cần đợi cho đến khi giá phá vỡ đường kháng cự, đây là một phần của quá trình hình thành biểu đồ. Sau khi giá đã tích lũy phía trên, bạn có thể xem xét mở một vị thế mua.

Lợi nhuận mục tiêu được xác định bằng phép chiếu giá từ đường hỗ trợ đến đường kháng cự bị phá vỡ của pattern. Tiếp theo, phép chiếu này, vốn hướng lên trên, được chuyển đến mức giá phá vỡ. Điểm cuối cùng của đoạn là mức chốt lời tiềm năng. Lệnh cắt lỗ được đặt phía dưới mức kháng cự bị phá vỡ.

Cup and Handle

Cup and handle (mô hình cốc và tay cầm) là một pattern tiếp diễn xu hướng và có cấu trúc rất thú vị đúng như tên gọi của nó. Mô hình này cảnh báo những phe tham gia thị trường về sự biến động cán cân quyền lực hướng về “phe mua” và báo hiệu khả năng mở các vị thế mua.

Cup and handle pattern chỉ khác với rounding bottom pattern ở chỗ có thêm sự hiện diện của một tay cầm dưới dạng một pennant hoặc flag tăng. Sau khi hình thành, giá sẽ vượt qua mức kháng cự.

Bạn có thể mở một vị thế mua sau khi giá tích lũy trên mức kháng cự. Mức Chốt lời tiềm năng được đo như trong quá trình hình thành trước đó. Một ví dụ về cup and handle pattern được hiển thị bên dưới trên biểu đồ 4 giờ của cổ phiếu AT&T Inc.

Pattern Bump and Run

Bump and Run là một pattern đảo chiều xảy ra trong xu hướng tăng sau khi giá tăng. Sự hình thành mô hình có thể được chia thành ba giai đoạn:

1. Giai đoạn tăng giá ổn định: Giá tăng đều đặn. Xu hướng tăng tạo một độ dốc có góc từ 30 đến 45 độ.

2. Giai đoạn “Bump”: Tại giai đoạn này, xu hướng giá diễn biến mạnh mẽ hơn, góc tăng lên từ 45 đến 60 độ. Điều này xảy ra do sự đầu cơ quá mức trên thị trường.

3. Giai đoạn “Run”: Sau khi đạt đỉnh, giá đảo chiều, quay trở lại kênh xu hướng và nhanh chóng vượt qua kênh này theo hướng giảm. Ranh giới xu hướng bị “phe Gấu” phá vỡ tự động trở thành mức kháng cự đối với “phe Bò”, và xu hướng giảm sẽ càng chiếm ưu thế.

Các vị thế bán có thể được mở từ mức đỉnh khi giá đạt đỉnh sau một đợt tăng mạnh hoặc sau khi phá vỡ mức hỗ trợ của xu hướng tăng. Lệnh cắt lỗ được đặt trên mức đỉnh cục bộ, hình thành sau đợt tăng mạnh hoặc trên đường xu hướng tương ứng. 

Mục tiêu lợi nhuận nên được điều chỉnh dựa trên các mô hình nến, các pattern biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật vì hiện đang có hiện tượng "big shorts" - tràn lan các vị thế bán trên thị trường. Dưới đây là một ví dụ về pattern bump and run trên biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu nhà sản xuất ô tô Đức Volkswagen AG.

Inverse Head and Shoulders Pattern

Inverse Head and Shoulders Pattern (Head and Shoulders đảo ngược) là một pattern tăng giá của mô hình head and shoulders thông thường. Sự xuất hiện mô hình trong xu hướng giảm và báo hiệu giá sẽ đảo chiều tăng.

Sau xu hướng giảm, “shoulder” bên trái hình thành, sau đó giá tăng đến đường viền cổ. Tiếp theo, giá đảo chiều và tạo đáy thứ hai, hay “head” ngược. Sau đó, giá đảo chiều một lần nữa và tăng lên đường viền cổ, rồi giá sẽ tiếp tục hoàn thiện “shoulder” bên phải. Khi pattern hoàn chỉnh, giá phá vỡ đường viền cổ, đóng vai trò là mức kháng cự. Hãy chờ sự tích lũy về giá trên đường kháng cự để vào lệnh mua.

Biến động giá được đo lường tương tự như pattern Head and Shoulders thông thường. Điểm khác biệt là H&S đảo ngược là pattern tăng giá, và dự báo giá được đặt tại mức breakout hướng lên. Đoạn cuối của mô hình sẽ là mức chốt lời gần đúng.

Mức cắt lỗ được đặt bên dưới mức kháng cự bị phá vỡ. Bạn có thể thấy ví dụ về pattern như vậy bên dưới trên biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu Siemens AG.

Pattern Price Channel

Price channel là sự di chuyển của báo giá tài sản giữa hai đường xu hướng. Giá dao động từ mức hỗ trợ lên mức kháng cự và ngược lại trong xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang, tạo điều kiện cho việc mở nhiều lệnh theo cả hai hướng.

Pattern price channel (kênh giá) tăng được xác định bởi hai điểm đầu tiên của các đáy tăng và điểm đầu tiên của đỉnh lần lượt trên các đường hỗ trợ và kháng cự tương ứng. Pattern price channel giảm được xác định bởi hai điểm đầu tiên của các đỉnh giảm và một điểm của đáy giá. Đặc điểm chính của pattern này là cho phép bạn kiếm tiền theo hai hướng với thời gian tối thiểu. Price channel được hình thành trên bất kỳ khung thời gian nào để bạn có thể sử dụng cả chiến lược scalping (lướt sóng) và day-trading (giao dịch trong ngày).

Ví dụ về một price channel với việc mở các vị thế mua và bán được hiển thị bên dưới trên biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu IBM Corporation.

Triple Bottom Reversal Pattern

Dưới đây là một ví dụ về pattern triple bottom (mô hình 3 đáy và 2 đỉnh đảo chiều) trên biểu đồ cổ phiếu Cisco Systems,, Inc., nơi hình thành một đường dốc gồm ba đáy và giá được đẩy lên. Pattern này có thể xảy ra trên thị trường và giúp xác định sự đảo chiều xu hướng. Khối lượng giao dịch thường giảm trong quá trình hình thành pattern và tăng khi mức kháng cự bị phá vỡ.

Pattern mô hình ba đáy này được xác nhận là đã hoàn thành khi có một cú breakout vùng kháng cự xảy ra, vốn được liên kết bởi một đường nằm tại các đỉnh của đáy. Sau cú breakout, một vị thế mua được mở, và kích thước của lệnh chốt lời được xác định bằng cách sử dụng một khoảng cách được đo trước đó - một đường theo phương thẳng đứng được vẽ từ mức hỗ trợ lên mức kháng cự. Lệnh cắt lỗ cho pattern được đặt dưới điểm breakout theo quy tắc quản lý rủi ro.

Gap

Price gap (khoảng cách giá) có thể xảy ra trong một xu hướng mạnh hoặc sau một giai đoạn điều chỉnh thị trường. Nó được xác định rõ ràng trên biểu đồ thông qua việc nến tiếp theo xuất hiện khi mức giá cao hơn hoặc thấp hơn so với giá đóng của nến trước đó.

Gap thường báo hiệu một cú breakout các mức hỗ trợ và kháng cự. Ngoài ra, gap có thể hình thành theo hướng ngược chiều với xu hướng, báo hiệu một sự đảo chiều.

Hình bên dưới cho thấy các ví dụ về các gap tăng và giảm trên biểu đồ hàng giờ của Netflix Inc. Gap tăng đầu tiên đã phá vỡ mức kháng cự và giá tích lũy cao hơn, điều này tạo điều kiện để mở vị thế mua, đặt lệnh cắt lỗ dưới đường kháng cự. Sau đó, giá hình thành một gap khác, cho thấy tín hiệu tiếp tục xu hướng tăng. Tiếp theo là một gap tăng khác, nhưng gap này đã bị lấp đầy bởi một gap giảm sau khi “phe Bò” cố gắng tiếp tục đẩy giá lên. Đây là tín hiệu để đóng vị thế.

Sau một xu hướng đi ngang và một đợt tăng giá mạnh mẽ, một gap giảm lớn xuất hiện. Khoảng cách giá này trở thành một khối kháng cự đối với “phe Bò” và báo hiệu một sự đảo chiều giá. Có thể cân nhắc mở vị thế bán sau một gap giảm bằng cách đặt lệnh cắt lỗ trên mức kháng cự. Tiếp theo, một gap giảm khác hình thành, báo hiệu xu hướng giá trong tương lai sẽ duy trì giảm. Một khi báo giá chạm đến đường hỗ trợ chính, nơi mà hai đáy đã hình thành, chúng ta cần đóng vị thế.

Pattern The Supernova

Pattern The Supernova là một pattern được ưa thích trong giới giao dịch cổ phiếu penny vì mật độ xuất hiện thường xuyên trên biểu đồ của các chứng khoán giá thấp. Pattern này phù hợp nhất với chiến lược giao dịch trong ngày với khung thời gian lên đến H1 hoặc scalping trong các khung thời gian ngắn hơn lên đến M15.

Pattern này hoạt động theo nguyên tắc ‎Pump and Dump‎ và tạo ra cơ hội kiếm tiền nhanh chóng. 

Đầu tiên, giá thị trường tiếp tục xuất hiện một số lượng lớn các lệnh mua từ “phe Bò”, đẩy giá lên cao. Sau đó, cổ phiếu bị bán tháo và giảm nhanh chóng.

Pattern này khá rủi ro và khó đoán, vậy nên hãy cẩn thận khi sử dụng. Dưới đây là một ví dụ về pattern supernova trên biểu đồ hàng giờ của cổ phiếu Chimera Investment Corporation.

Pattern The Spring

Pattern The Spring là một cú breakout mức hỗ trợ giả, sau đó xuất hiện một cây nến với bóng nến dài. Giới thị trường bị dụ vào Bear Trap (Bẫy giảm giá) bằng cách đưa ra tín hiệu bán giả và phá vỡ hỗ trợ. Sau đó, đến cuối phiên giao dịch, giá phục hồi trở lại mức hỗ trợ và tiếp tục tăng trưởng. Các nhà giao dịch mở vị thế bán mà không có xác nhận breakout sẽ mất tiền và chịu lỗ.

Cách đọc các pattern biểu đồ mô hình trong chứng khoán

Mỗi pattern phân tích kỹ thuật có tiêu chí hình thành riêng mà bạn cần nắm vững. Giao dịch theo xu hướng mà các pattern nến và hành động giá đang phát triển là rất quan trọng. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để phân tích các pattern biểu đồ cổ phiếu:

1. Đầu tiên, bạn nên chọn loại tài sản giao dịch và xác định xu hướng hiện tại của nó.

2. Sau đó, bạn cần xác định các mức hỗ trợ và kháng cự then chốt và cục bộ. Điều này rất quan trọng vì hầu hết giao dịch diễn ra xung quanh các mức này.

3. Tiếp theo, bạn nên tìm kiếm một pattern trên biểu đồ và xác định tiêu chí giao dịch của nó.

4. Bạn cần chú ý đến sự hình thành của các cây nến, mức đáy và đỉnh của chúng, cũng như cách đóng cửa của các cây nến trước đó.

5. Sau khi phân tích pattern và xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời, bạn chờ sự breakout của giá.

6. Chờ xác nhận breakout ra khỏi mô hình. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các pattern nến và chỉ báo kỹ thuật. Một pattern càng có nhiều xác nhận thì tín hiệu càng mạnh.

7. Sau khi tín hiệu pattern được xác nhận, có thể mở một vị thế với các thông số đã biết trước đó.

Phân tích các pattern trên biểu đồ cổ phiếu đòi hỏi cả kiến thức lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực tế. Giao dịch trên tài khoản demo sẽ cho phép bạn tạo ra và thực hành chiến lược giao dịch của riêng mình.

Kết luận

Các pattern phân tích kỹ thuật trên biểu đồ là công cụ tuyệt vời để xác định thời điểm vào lệnh giao dịch có lợi nhuận. Kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện giao dịch dựa trên các price pattern sẽ giúp bạn xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả cá nhân.

Có rất nhiều pattern như vậy trong phân tích kỹ thuật, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cần phải biết hết tất cả. Để bắt đầu, chỉ cần chọn một số pattern thường xuất hiện nhiều hơn trên biểu đồ giá là đủ. Những pattern này rất quan trọng vì chúng phản ánh tâm lý và cảm xúc của thị trường, cho phép người tham gia giao dịch dự đoán được mức giá tiếp theo dựa trên mức giá thị trường và xu hướng giá tương lai chính xác hơn.

Bạn có thể thử giao dịch bằng các security pattern miễn phí trên terminal web tiện lợi và đa chức năng LiteFinance.