Giao dịch vàng năm 2026: Các chiến lược tốt nhất cho người mới bắt đầu

2025.09.18 2025.07.03 Giao dịch vàng năm 2026: Các chiến lược tốt nhất cho người mới bắt đầu

Oleg Tkachenkohttps://litefinancevi.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Lịch sử của vàng với vai trò là giá trị tiền tệ đã bắt nguồn từ hơn 5.000 năm trước. Thoạt đầu, vàng được sử dụng để rèn và đúc tiền xu, bụi vàng đồng thời được dùng làm phương tiện thanh toán. Với sự gia tăng sản xuất toàn cầu, một số quốc gia đã bắt đầu sử dụng vàng làm tiền tệ quốc gia tạm thời. Sau đó, chế độ bản vị vàng mà neo tiền với một lượng vàng cố định, đã xuất hiện.

Ngày nay, sau khi chế độ bản vị vàng bị bãi bỏ, vai trò của vàng với tư cách là công cụ thanh toán chính đã dần bị xóa mờ, nhường chỗ cho tiền giấy và tiền điện tử. Ngày nay, Vàng là một công cụ đầu tư được sử dụng như một tài sản trú ẩn an toàn nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư và phòng ngừa rủi ro cao. XAU được sử dụng trong giao dịch đầu cơ, đầu tư dài hạn và hình thành dự trữ vàng. Những người tham gia chính của thị trường giao dịch ngành vàng là ngân hàng trung ương, IMF và các quỹ khác, ngân hàng thương mại, sàn giao dịch chứng khoán, quỹ đầu tư và quỹ hoán đổi danh mục, nhà giao dịch và nhà đầu tư cá nhân, công ty sản xuất vàng và người tiêu dùng kim loại quý.

Đọc tiếp và bạn sẽ học cách giao dịch vàng giao ngay, cũng như làm sao để đầu tư vào thị trường vàng để kiếm lợi nhuận.

Thị trường giao dịch hợp đồng tương lai Vàng

Có nhiều cách khác nhau để kiếm tiền từ tài sản giao dịch vàng. Kim loại vật chất thường được sử dụng để đầu tư dài hạn, hợp đồng tương lai vàng thích hợp cho đầu tư ngắn hạn.

• Xin lưu ý rằng hợp đồng tương lai vàng nghĩa là chứng khoán giao dịch trao đổi, là hợp đồng giữa người mua và người bán. Đây là hợp đồng giữ vị thế mua hoặc bán kim loại quý trong tương lai ở mức giá hiện tại, có thể khác với giá vàng giao ngay. Hợp đồng tương lai vàng có thể được giao và thanh toán. Hợp đồng tương lai có thể giao được giả định việc giao kim loại thực tế trong khoảng thời gian quy định trong hợp đồng. Việc thanh toán ngụ ý bù đắp tài chính: nếu đến thời điểm quy định trong hợp đồng, vàng đã tăng giá thì người mua thành công - họ đã mua với giá thấp hơn. Nếu giá vàng giao ngay giảm, phần thắng nghiêng về người bán.

Ngoài ra còn các công cụ phái sinh khác mà trong đó vàng đóng vai trò là tài sản cơ bản (quyền chọn, đặt cược chênh lệch, v.v.), nhưng giao dịch hợp đồng tương lai vẫn giữ vị trí dẫn đầu về độ phổ biến cho đến hiện tại. Đây là công cụ đơn giản và thanh khoản nhất, có thể được bán hoặc mua trước ngày đáo hạn.

Khoản nạp tối thiểu để tham gia thị trường vàng tương lai phụ thuộc vào loại hợp đồng giao dịch, lợi nhuận mục tiêu và hệ thống quản lý rủi ro. Lot tiêu chuẩn để giao dịch cổ phiếu vàng trên sàn giao dịch (ví dụ: sàn giao dịch kim loại London, sàn giao dịch thương mại New York hoặc sàn giao dịch vàng Thượng Hải) là 100 ounce. Vì vậy, bạn sẽ cần khoảng 2000 đô la Mỹ để mở vị thế tối thiểu 0.001 lot.

Số tiền này không xem xét nhu cầu dự trữ tiền để bù đắp tổn thất. Bạn có thể sử dụng giao dịch có đòn bẩy, nhưng các nhà môi giới chứng khoán, khác với các nhà môi giới Forex, kém hào phóng hơn — đòn bẩy trung bình trên sàn giao dịch lên tới 1:20.

Một lựa chọn thay thế là hợp đồng E-Mini, tương đương 0.1 lot tiêu chuẩn. Khoản tiền nạp tối thiểu cho thị trường giao dịch vàng trong tương lai vẫn giữ nguyên từ 1000 - 2000 USD.

Giao dịch Vàng trong ngày

Trước khi đề cập đến những đặc thù của giao dịch vàng trong ngày, tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa lot đầy đủ trong các cặp tiền tệ giao dịch và lot đầy đủ trong giao dịch cặp vàng XAUUSD. Hiểu cách nhà môi giới Forex tính toán giá trị tick và chuyển động của tick sẽ giúp bạn tính toán lợi nhuận tiềm năng hàng ngày dựa trên kích thước trung bình của thanh nến hàng ngày.

Một pip vàng đáng giá bao nhiêu?

Giá XAU ngoại hối, được hiển thị trong báo giá của nền tảng giao dịch hoặc trong biểu đồ phân tích kỹ thuật, là giá của troy ounce.

Một troy ounce là 31,1 gram. Một lot tiêu chuẩn là 100 troy ounce, khối lượng giao dịch ngoại hối tối thiểu là 0.01 lot. Tất cả những dữ liệu này có thể được tìm thấy trong đặc điểm kỹ thuật hợp đồng. Bạn có thể tìm thông số kỹ thuật hợp đồng kim loại quý vàng trong MT4 theo cách sau:

• Bấm vào menu Xem và chọn Biểu tượng. Tìm cặp XAUUSD và nhấn nút Hiển thị.
• Nhấp vào menu Xem và chọn Theo dõi thị trường. Nhấp chuột phải vào cặp XAUUSD và chọn tab Thông số kỹ thuật.

Cách tính giá pip vàng trong Forex:

• Tìm quy mô hợp đồng, 100, trong thông số kỹ thuật.
• Xác định kích thước pip (point). Báo giá vàng trên nền tảng có hai chữ số thập phân, do đó, pip ở đây, không giống như trong các cặp tiền tệ khác, sẽ bằng 0.01.
• Nhân khối lượng giao dịch với kích thước pip: 100 * 0.01 = 1 USD

Giá XAUUSD tối thiểu dao động 1 pip (point) tương ứng với 1 USD. Nói cách khác, nếu bạn mua vàng, một troy ounce với giá 1800 USD, nó sẽ tương ứng với khối lượng giao dịch là 0.01 lot và sự biến động giá lên tới 1805,35 USD nghĩa là giá đã di chuyển 535 pip.

Đối với 0.01 lot, giá trị pip là 1/100 = 1 xu, nghĩa là lợi nhuận sẽ là 5,35 USD. Theo đó, với 1 lot đầy đủ, lợi nhuận sẽ là 535 USD.

Bây giờ, chúng ta hãy quay lại so sánh XAUUSD và các cặp tiền tệ về mặt lợi suất trong ngày.

Giá pip của EURUSD là 100.000 * 0.00001 (báo giá năm chữ số), cũng là 1 USD. Độ dài trung bình của thanh nến hàng ngày XAUUSD trong thị trường không biến động là 1000-1500 pip. Độ dài trung bình của thanh nến EURUSD hàng ngày là 800-1000 pip. Tuy nhiên, bạn đừng quên mức chênh lệch cao hơn đối với XAUUSD.

Tôi có thể rút ra kết luận sau đây:

• Biến động trong ngày của XAUUSD tương đối giống với các cặp tiền tệ, miễn là thị trường vàng ổn định và không xuất hiện yếu tố cơ bản mạnh mẽ
• XAUUSD có độ biến động khá thấp trong khung thời gian một phút, do đó sẽ không phù hợp để giao dịch lướt sóng (scalping). Tuy nhiên, vàng thường có xu hướng nhất quán hơn với ít tình trạng đảo chiều trong ngày hơn.

Chiến lược giao dịch vàng trong ngày trong khung thời gian H1-H4 có thể mang lại lợi nhuận tương đương với lợi nhuận từ giao dịch tiền tệ. Tuy nhiên, XAUUSD rất nhạy cảm với lực thị trường cơ bản, chuyển động hàng ngày có thể mở rộng lên tới 2500-3000 point và theo hướng ngược lại với vị thế của bạn.

Khuyến nghị khi vào lệnh giao dịch XAUUSD:

• Vào lệnh giao dịch vàng theo hướng xu hướng, tốt nhất là vào đầu thanh nến hàng ngày. Nếu trong biểu đồ hàng ngày xuất hiện chuyển động có hướng được hiển thị bằng hai hoặc ba thân nến cùng màu, bạn có thể nhận thấy chuyển động xu hướng trong biểu đồ hàng giờ.
• Phát hiện chuyển động cơ bản, không thoát lệnh khi xảy ra các quá trình điều chỉnh cục bộ.
• Lưu ý sự biến động giá của các tài sản cơ bản tương quan, bạc và bạch kim. Sử dụng các công cụ như tỷ lệ vàng bạc, ví dụ, bạn có thể phát triển chiến lược giao dịch vàng dựa trên mối tương quan tích cực. Vàng đồng thời có mối tương quan tích cực với giá dầu và tương quan tiêu cực với USD.

Chiến lược giao dịch giá Vàng tốt nhất

Mỗi kế hoạch giao dịch đều dựa trên một mục đích và ý tưởng. Chiến lược giao dịch vàng bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu cá nhân, điều này sẽ xác định các ý sau:

• Số tiền bạn muốn kiếm được. Bạn nên xác định lợi nhuận mục tiêu theo phần trăm khoản nạp. Bạn có thể tìm hiểu mức lợi nhuận mục tiêu thực tế bằng cách so sánh tỷ lệ phần trăm với lợi nhuận trung bình hàng năm của tài sản cơ bản.
• Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư.
• Thời hạn đầu tư. Liệu bạn có thích chiến lược đầu tư ngắn hạn với khả năng rút tiền nhanh chóng khỏi tài sản không? Bạn sẽ sẵn sàng “đóng băng” tiền trong thời gian dài, hy sinh tính thanh khoản chứ?
• Kiểu chiến lược giao dịch bạn yêu thích. Bạn muốn giao dịch vàng một cách tích cực và từ đó trở thành công việc chính của bạn, hay là bắt đầu đầu tư thụ động?
• Mức độ rủi ro được đề xuất bởi chiến lược.

Các quỹ tương hỗ và quỹ ETF là hai hình thức phù hợp để đầu tư dài hạn. Với một khoản phí hoa hồng nhỏ lên tới 0,5%, công ty quản lý sẽ quản lý khoản đầu tư của bạn. Giao dịch hợp đồng tương lai hoặc giao dịch CFD trong Forex sẽ phù hợp cho đầu tư ngắn hạn.

Chiến lược giao dịch tích cực:

Scalping

Scalping hiếm khi được sử dụng trong giao dịch XAU/USD vì độ biến động của tài sản này tương đối thấp trong các khung thời gian ngắn. Mặc dù scalping thường hoạt động hiệu quả với các cặp tiền tệ, XAU/USD lại khó dự đoán hơn trong những biến động giá nhỏ và ngắn hạn. Do đó, scalping phù hợp với các công cụ có tính năng động cao hơn. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch vẫn sử dụng chiến lược này trong giao dịch vàng khi các tin tức lớn được công bố.

Swing Trading

Swing trading được sử dụng có chọn lọc với XAU/USD, vì vàng thường trải qua các đợt pullback nhẹ, khiến việc xác định điểm vào lệnh mạnh trở nên khó khăn. Tuy nhiên, các chiến lược swing có thể hoạt động hiệu quả khi được kết hợp với các phương pháp theo xu hướng, đặc biệt là trong các giai đoạn tích lũy hoặc khi giá tiến gần đến các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Trong một số trường hợp, phương pháp này cho phép các nhà giao dịch tận dụng các biến động giá mà không cần phải theo dõi biểu đồ liên tục. Yếu tố then chốt là vào lệnh tại điểm mà pullback phù hợp với bối cảnh thị trường rộng lớn hơn.

Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày là chiến lược được sử dụng phổ biến nhất đối với XAU/USD. Vàng có xu hướng tích lũy đà giá một cách chậm rãi, nhưng độ biến động trong ngày của nó có thể vượt qua các cặp tiền tệ. Hoạt động giao dịch trong ngày trở nên đặc biệt sôi động khi có các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố.

Phương pháp này cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ các đợt biến động giá có định hướng trong điều kiện biến động vừa phải. Mặc dù các biến động giá lớn là khá hiếm với XAU/USD, nhưng quy mô của chúng tính theo điểm thường lớn hơn so với nhiều cặp tiền tệ. Do đó, với phân tích phù hợp, chiến lược này có thể mang lại hiệu quả cao.

Chiến lược trung hạn và dài hạn

Chiến lược trung hạn và dài hạn liên quan đến việc nắm giữ các vị thế XAU/USD trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Phương pháp này hiệu quả nhất trong các thị trường có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một nhược điểm là tác động của phí swap, đặc biệt khi giao dịch với khối lượng vàng lớn. Những chi phí này có thể làm giảm lợi nhuận tổng thể. Dù vậy, chiến lược này vẫn phù hợp với các nhà đầu tư muốn tham gia thị trường mà không cần theo dõi liên tục.

Các chiến lược dựa trên chỉ báo

Các chiến lược XAU/USD này dựa trên phân tích kỹ thuật và sử dụng một loạt các chỉ báo. Biến động được đánh giá bằng cách sử dụng chỉ báo ATR, trong khi các điểm vào tiềm năng có thể được xác định bằng các bộ dao động như RSI và Stochastic. Các chiến lược dựa trên chỉ báo phù hợp cho cả giao dịch trong ngày và các phương pháp tiếp cận trung hạn.

Price Action

Chiến lược Price Action hoạt động tốt với XAU/USD bởi vì các chuyển động giá của nó có xu hướng mượt mà hơn và dễ đọc hơn so với nhiều cặp tiền tệ. Các mức hỗ trợ và kháng cự thường được xác định rõ ràng, và các mô hình có xu hướng có cấu trúc hơn. Giao dịch theo Price Action liên quan đến việc xác định các mô hình tiếp diễn xu hướng, như cờ, tam giác, hoặc nêm. Mặc dù các chỉ báo có thể được sử dụng để xác nhận tín hiệu, cốt lõi của chiến lược này là phân tích biểu đồ trực quan.

Giao dịch dựa trên phân tích cơ bản

Giao dịch XAU/USD dựa trên phân tích cơ bản có thể rất hiệu quả. Giá vàng nhạy cảm với tin tức kinh tế và tâm lý chung của thị trường. Ví dụ, một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có thể làm giảm nhu cầu về vàng, trong khi lo ngại về suy thoái hoặc lạm phát thường làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với các nhà đầu tư. Các chiến lược cơ bản thường dựa vào mối tương quan với các chỉ số, tiền tệ và các hàng hóa khác. Một công cụ hữu ích trong bối cảnh này là chỉ báo Market Sentiment.

Giao dịch xã hội

Giao dịch xã hội giúp việc giao dịch XAU/USD trở nên khả thi ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm trước đó. Bạn có thể tự động sao chép lệnh của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Phương pháp này lý tưởng cho những người quan tâm đến thu nhập thụ động. Khi chọn nhà giao dịch để theo dõi, điều quan trọng là bạn phải xem xét lịch sử giao dịch XAU/USD của họ, mức độ rủi ro và hiệu suất tổng thể.

Chiến lược giao dịch vàng 5 phút

Chiến lược XAU/USD 5 phút tập trung vào việc nắm bắt các biến động giá nhanh trong vùng hẹp. Chiến lược dựa vào việc phân tích các mô hình nến, mức phá vỡ, và các tín hiệu nhanh từ các chỉ báo EMA và RSI. Cách tiếp cận này đòi hỏi sự tập trung cao độ, tính kỷ luật, và khả năng phản ứng nhanh với những thay đổi của thị trường. Chiến lược phù hợp nhất với các giai đoạn biến động cao, chẳng hạn như trong các bản tin kinh tế lớn.

Chiến lược tương quan nghịch đảo giữa vàng và đồng đô la Mỹ

Mối tương quan giữa vàng và đồng đô la Mỹ là yếu tố then chốt trong việc phân tích biến động giá XAU/USD. Những tài sản này thường di chuyển theo hướng đối lập nhau: đồng đô la mạnh hơn có xu hướng đẩy giá vàng xuống thấp hơn và ngược lại. Chiến lược dựa trên mối tương quan này bao gồm việc theo dõi chỉ số DXY, lãi suất, và các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ. Cách tiếp cận này giúp các nhà giao dịch dự đoán sự đảo chiều giá và điểm vào lệnh, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường tiền tệ bất ổn hoặc thay đổi chính sách tiền tệ.

Giao cắt đường trung bình động cho chiến lược giao dịch ngắn hạn

Chiến lược giao cắt đường trung bình động là một cách tiếp cận ngắn hạn phổ biến để chúng ta giao dịch cặp XAU/USD. Chiến lược này bao gồm việc theo dõi hai đường trung bình động — một đường ngắn hạn (ví dụ: 9 kỳ) và một đường dài hạn (ví dụ: 21 kỳ). Khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên phía trên đường dài hạn, nó báo hiệu một cơ hội mua tiềm năng. Ngược lại, một đường cắt xuống phía dưới có thể là một tín hiệu bán triển vọng. Giao cắt đường trung bình động đối với chiến lược giao dịch ngắn hạn có hiệu quả nhất trong điều kiện có xu hướng và giúp các nhà giao dịch giảm thiểu việc vào lệnh giả trong thị trường ổn định.

Đặc điểm của giao dịch XAUUSD:

• Ảnh hưởng đáng kể của các yếu tố cơ bản. Chính sách tiền tệ của Fed, tình hình kinh tế toàn cầu, địa chính trị, thống kê kinh tế vĩ mô - tất cả những điều này có thể trở thành động lực cho xu hướng thị trường vàng mới.
• Rủi ro vừa phải so với các cặp tiền tệ khi đầu tư dài hạn.
• Mức độ thanh khoản cao bất kể bạn giao dịch vàng trực tuyến bằng công cụ nào. Ngoại lệ là vàng thỏi vật chất, nhưng chúng có thể được bán nhanh chóng nếu nhà giao dịch đồng ý với mức lợi nhuận cao.

Nên mua Vàng vào thời điểm nào?

Vàng, không giống như các cặp tiền tệ, không bị ràng buộc trong một phiên giao dịch duy nhất. Biến động cao nhất của cặp EURUSD được quan sát trong phiên giao dịch châu Âu. Tại phiên châu Á, sự biến động và khối lượng giao dịch suy giảm. Khối lượng giao dịch XAUUSD không phụ thuộc vào phiên giao dịch.

Một vài nguồn trích dẫn một phân tích dựa trên dữ liệu thống kê từ năm 1975 cho thấy sự phụ thuộc theo mùa của giá vàng giao ngay. Theo kết quả, mức giá thấp nhất được ghi nhận vào tháng 3 và cao nhất là vào tháng 1 và tháng 9.

Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng thời điểm tốt nhất để mở vị thế giao dịch mua và mua vàng là vào tháng 3, và tốt hơn là nên bán vàng vào tháng 9.

Tín hiệu phân tích kỹ thuật:

• Sự giao nhau của các đường trung bình động với các giai đoạn khác nhau. Nếu đường MA nhanh cắt đường MA chậm theo hướng tăng, nó báo hiệu một xu hướng tăng.
• Tín hiệu của các chỉ báo kỹ thuật xu hướng, chẳng hạn như ADX, Alligator, v.v.
• Sự gia tăng biến động, theo ATR; xác định vùng quá mua và quá bán, theo các oscillator.
• Sự phá vỡ các mức quan trọng, mức thoái lui Fibonacci. Một ví dụ về chiến lược giao dịch vàng Forex dựa trên các mức Fibo được mô tả trong bài viết Fibonacci thoái lui là gì? Làm thế nào để giao dịch vàng trực tuyến bằng chỉ báo này?
• Sự phá vỡ các mô hình biểu đồ đồ họa, chẳng hạn như cờ, tam giác, kênh xu hướng đi ngang.

Những điều được liệt kê ở trên chỉ là một vài ví dụ về cách xác định thời điểm mua vàng hoặc vào lệnh bán. Nhìn chung, phân tích kỹ thuật được áp dụng cho giao dịch XAUUSD giống như cách giao dịch các cặp tiền tệ. Vấn đề nằm ở việc điều chỉnh chiến lược giao dịch và chọn cài đặt chỉ báo phù hợp.

Các tín hiệu phân tích cơ bản:

• Sự trì trệ của nền kinh tế thế giới hoặc ngược lại tăng trưởng kinh tế. Ví dụ, đại dịch bắt đầu vào đầu năm 2020 đã cản trở sự phát triển kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh kỳ vọng về sự sụt giảm GDP toàn cầu, lợi nhuận doanh nghiệp giảm, chỉ số chứng khoán giảm, trong khi vàng thì ngược lại, đạt mức đỉnh mới mọi thời đại. Vào tháng 8 sau khi phát triển vắc-xin ngừa vi rút Corona, các nhà đầu tư đã trở nên lạc quan - các chỉ số chứng khoán đã lấy lại được khoản lỗ vào mùa xuân, trong khi kim loại quý mất hơn 10% giá trị.
• Thống kê kinh tế vĩ mô với tác động ngắn hạn. Điều này bao gồm dữ liệu thay đổi lạm phát, dự báo ngành, v.v. Nếu triển vọng tích cực, các nhà đầu tư sẵn sàng rút tiền khỏi các tài sản trú ẩn an toàn, bao gồm cả vàng.

Thời điểm thích hợp để mua vàng là khi giá giảm, vì sớm hay muộn giá cũng sẽ tăng trở lại. Vấn đề là bạn phải kiên cường vượt qua thời kỳ sụt giảm sâu nhất.

Tín hiệu phân tích cơ bản không phải lúc nào cũng hoạt động. Ví dụ: Giá vàng năm 2013 đã giảm mạnh nhất trong 30 năm qua. Nguyên nhân chính được cho là những vấn đề của nền kinh tế Ấn Độ, một trong các quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất. Một nguyên nhân khác là cuộc khủng hoảng kinh tế ở Síp cho thấy rủi ro cao khi đầu tư vào trái phiếu chính phủ.

Những yếu tố này khuyến khích nhà đầu tư rút tiền từ các quỹ ETF trung và dài hạn trong cơn khủng hoảng. Điều này đã đẩy nhanh tốc độ giảm giá. Thay vì đầu tư vào các tài sản trú ẩn an toàn, giới đầu tư nghiêng về phương án rút tiền.

Liệu đã đến lúc mua kim loại quý? Nếu giá XAUUSD đã giảm xuống từ mức đỉnh mọi thời đại, đây chính là thời điểm ‘vàng’.

Làm thế nào để mua Vàng?

Mua vàng ở dạng vật chất chỉ được thực hiện tại các ngân hàng được cơ quan quản lý cấp phép. Chỉ ngân hàng mới bán cho bạn kim loại được chứng nhận kèm theo các tài liệu xác nhận tính xác thực, độ tinh khiết và các đặc tính khác của nó.

Bạn có thể mua vàng thỏi vật chất mà không cần giao hàng từ các công ty chuyên biệt đảm bảo sự an toàn của vàng trong kho lưu trữ độc quyền. Nhưng liệu bạn có sẵn sàng chấp nhận rủi ro như vậy không? Một cách khác để mua vàng an toàn là chứng chỉ vàng hoặc tiền gửi vàng do một số ngân hàng phát hành.

Cách tốt nhất để đầu tư vàng mà không gặp rủi ro và khoản nạp tối thiểu là giao dịch CFD vàng. Mặc dù không mua kim loại vật chất nhưng bạn có thể bán tài sản đó bất kỳ lúc nào chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Chà, nhưng làm thế nào để kiếm được vàng trên nền tảng giao dịch LiteFinance? Thực hiện theo các bước sau:

1. Mở tài khoản. Nhấp vào GIAO DỊCH FOREX- LOẠI TÀI KHOẢN. Tôi khuyến nghị nên sử dụng tài khoản ECN với mức spread nhỏ nhất. Khoản nạp tối thiểu 50 USD với đòn bẩy 1:100 sẽ đủ điều kiện để vào lệnh với số lot yêu cầu là 0.01.

2. Bạn cần vượt qua quá trình xác minh để mở tài khoản cá nhân. Bạn cũng có thể thử tài khoản demo mà không cần đăng ký hoặc xác minh.

3. Mở terminal giao dịch và chọn cặp XAUUSD trong tab Kim loại.

4. Phân tích biểu đồ giá XAU. Các tín hiệu để vào lệnh bao gồm:

• Các đường oscillator nằm trong vùng quá bán; sau đó, các oscillator quay lại và bắt đầu di chuyển về phía giữa vùng.
• Tín hiệu của các chỉ báo xu hướng và phần mềm biểu đồ xác nhận chuyển động giá theo hướng cần thiết.
• Giá phá vỡ kênh giá đi ngang.
• Xuất hiện các mô hình đảo chiều, mô hình Engulfing, Pin bar, v.v.

Ví dụ: Theo xu hướng tăng ngắn hạn, một vùng tích lũy đã hình thành, được đánh dấu bằng kênh ngang.

Sự phá vỡ kênh theo hướng tăng nghĩa là khởi đầu của xu hướng tăng. Ý tưởng thanh nến phá vỡ và thanh nến khởi đầu xu hướng có thân lớn hơn thanh nến được hình theo xu hướng đi ngang sẽ mang lại lợi nhuận.

Sự kết thúc của xu hướng tăng được báo hiệu bằng mô hình đảo chiều Engulfing, thân nến giảm sẽ nhấn chìm hoàn toàn thân nến tăng trước đó. Tiếp theo là sự hình thành của nến Doji, thanh nến không có thân, thể hiện sức mạnh cân bằng giữa phe bán và phe mua. Thanh nến đỏ tiếp theo xác nhận sự đảo chiều xu hướng.

Bạn có thể yên tâm mua vàng với xác suất thua lỗ giảm xuống gần như bằng 0 chỉ bằng tầm nhìn 10-15 năm. Trên biểu đồ giá hàng ngày, giá di chuyển theo cả hai hướng, do đó, việc phát hiện một xu hướng mạnh hoặc cố gắng kiếm lợi nhuận từ việc đảo chiều vị thế sẽ hợp lý nếu biên độ spread cho phép. Rủi ro thua lỗ trong giao dịch trong ngày cao hơn rủi ro liên quan đến chiến lược dài hạn.

Các lời khuyên khi mua vàng:

• Tập trung vào xu hướng tâm lý thị trường vàng.
• Hãy xem xét mức spread và swap. Trong giao dịch CFD, giao dịch trung hạn dường như mang lại ít lợi nhuận hơn giao dịch trong ngày do swap. Ngoại lệ là khi bạn phát hiện một xu hướng trung hạn mạnh mẽ.
• Hãy tìm kiếm yếu tố cơ bản mạnh gắn liền với triển vọng kinh tế thế giới. Ngay cả trường hợp bất khả kháng cũng có thể đẩy giá lên cao trong ngắn hạn.

Khi nào nên bán Vàng?

1. Tín hiệu bán trong đầu tư dài hạn: giá đã vượt qua mức đỉnh mọi thời đại trước đó và xu hướng đang giảm tốc. Đồng thời, sự xuất hiện của những dự báo tích cực về lạm phát giảm, tăng trưởng GDP và giải pháp giải quyết các vấn đề địa chính trị đã đẩy vàng đi lên đến thời điểm này. Với lần đảo chiều giá tiếp theo giảm hơn 2% - 3%, hãy cân nhắc bán tài sản.

2. Tín hiệu bán trong đầu tư ngắn hạn:

• Hiệu ứng của yếu tố cơ bản đã suy yếu.
• Thân nến ngày càng ngắn lại. Theo xu hướng tăng, giá đang đi ngang.
• Các mô hình đảo chiều xuất hiện.
• Các oscillator đã di chuyển qua trung tâm của vùng 0-100 và đang tiến về vùng quá mua.
• Giá đã đạt đến mức kháng cự mạnh.

Trong đầu tư dài hạn và giao dịch phân tích cơ bản, bạn nên tập trung vào dự báo về thị trường vàng và các công cụ tương quan. Bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo Tâm lý thị trường để xem xét ý kiến số đông.

Một trong những chiến lược để thoát lệnh là sử dụng trailing stop. Khi giá thoát khỏi vùng đi ngang, bạn sẽ vào lệnh trong xu hướng tăng. Khi đã đạt đến mức lợi nhuận mục tiêu tối thiểu, hãy cân nhắc đóng 50% vị thế và đảm bảo phần còn lại bằng trailing stop.

Khoảng cách đến trailing stop có thể được tính toán bằng chỉ báo biến động ATR. Bạn cũng có thể trailing stop ngay dưới mức đáy cục bộ hoặc mức hỗ trợ.

Nếu bạn bỏ lỡ thời điểm giá đảo chiều và khoản lỗ đã lên tới hơn 20%, hãy khoan vội bán tài sản ngay lúc này. Xét rằng lợi nhuận trung bình hàng năm của vàng rơi vào khoảng 5-15%, tốt hơn hết là bạn nên chờ đợi giá quay trở lại mức đỉnh.

So sánh các phương pháp: Giao dịch vs Đầu tư

Giao dịch nghĩa là giao dịch đầu cơ tích cực với các giao dịch thường xuyên theo cả hai hướng. Nhà giao dịch mua và bán XAU nhiều lần trong ngày, các chiến lược dài hạn liên quan đến việc giữ lệnh mở trong vài ngày hoặc vài tuần.

Đầu tư là khi bạn mua vàng dài hạn để tiết kiệm quỹ dự phòng khỏi lạm phát và nếu có thể, hãy kiếm lợi nhuận. Nhà đầu tư mua vàng từ 5-10 năm trở lên.

Ưu điểm và nhược điểm của hoạt động giao dịch:

Ưu và nhược điểm của đầu tư:

Cả hai phương pháp đều có ưu và nhược điểm. Câu hỏi đặt ra là bạn ưa chuộng chiến lược nào hơn, mức độ rủi ro nào bạn đồng ý chấp nhận và mục tiêu lợi nhuận mà bạn đặt ra.

Tôi đồng thời đưa ra một phân tích so sánh khác dưới dạng bảng trong bối cảnh có vô số lựa chọn để giao dịch và đầu tư ở hiện tại:

Nhận xét trên bảng:

• ETF được phân loại là tài sản vừa giao dịch vừa đầu tư vì lý do sau: Cổ phiếu vàng ETF thường được mọi người sử dụng cho mục đích đầu cơ, tức là để giao dịch. Có những quỹ hỗn hợp chỉ đầu tư một phần tiền vào thị trường vàng - chứng khoán của họ được sử dụng để đa dạng hóa rủi ro. Tuy nhiên, cổ phiếu ETF cũng đang được các nhà đầu tư dài hạn yêu cầu trên toàn cầu. Họ bị thu hút bởi thực tế không cần phải chịu trách nhiệm cân đối và quản lý tài sản, bởi công ty quản lý sẽ thay họ làm điều này.
• Đánh giá độ phức tạp ngụ ý nguồn lực thời gian, mức độ kiến thức cần thiết, v.v.
• Chi phí lưu trữ là khoản thanh toán cho một hộp ký gửi an toàn hoặc nơi lưu ký. Dịch vụ lưu ký trên thị trường hối đoái đã bao gồm trong phí giao dịch.
• Chi phí quản lý là hoa hồng do công ty quản lý ấn định.

Bạn có thể đọc thêm về đầu tư vào thị trường vàng trong bài viết này.

Cách giao dịch Vàng

Có rất nhiều cách để bắt đầu giao dịch vàng. Bạn có thể giao dịch giá vàng giao ngay trên sàn giao dịch và các thị trường phi tập trung.

1. Giao dịch phi tập trung - OTC (over-the-counter) hoặc giao dịch ngoài sàn giao dịch nghĩa là hoạt động giao dịch vàng trực tuyến trên thị trường ngoại hối và quyền chọn vàng nhị phân. Các giao dịch theo hình thức này được thực hiện bằng CFD vàng, CFD được mua bán qua lại mà không cần giao sản phẩm kim loại thực tế. Ngoài ra, giao dịch vàng OTC cũng có thể mua kim loại thật thông qua ngân hàng, vàng gửi ngân hàng. Một trong những ví dụ về nơi bạn có thể giao dịch vàng theo cách này đó là thị trường phi tập trung London.
2. Trao đổi vàng trên sàn giao dịch cung cấp nhiều loại công cụ tài chính hơn. Bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn vàng. Hợp đồng tương lai có thể là một loại hàng hóa vật lý - với sự giao nhận kim loại thực tế và cả thanh toán - với việc bù vào giá khi hợp đồng kết thúc. Bạn cũng có thể mua cổ phiếu ETF trên sàn giao dịch chứng khoán, đầu tư toàn bộ hoặc một phần tiền vào kim loại. Bạn có thể mua cổ phần của các công ty khai thác vàng (ví dụ: Barrick Gold Corporation) và các công ty lọc dầu.

Hãy cùng khám phá chi tiết từng lựa chọn giao dịch và đầu tư vàng này, cũng như ưu và nhược điểm của từng cách.

Làm thế nào để giao dịch và đầu tư vàng thỏi?

Những lựa chọn đầu tư cho nhà giao dịch vàng cá nhân muốn đầu tư vàng thỏi:

• Bạn có thể mua vàng thỏi ở ngân hàng. Ưu điểm: yếu tố an toàn đầu tư được đảm bảo. Nhược điểm: tỷ suất lợi nhuận khi bán vàng vật chất có thể đạt tới 20%, cần có điều kiện bảo quản thích hợp, ở hầu hết các quốc gia đều có thuế hoặc phí VAT cho “mặt hàng xa xỉ”.
• Bạn có thể mua các sản phẩm đầu tư vàng dưới dạng đồng xu. Ban đầu chúng được bán ở các ngân hàng trung ương, tiếp đến, bạn có thể tìm thấy tiền vàng ở thị trường thứ cấp. Ưu điểm của những đồng xu này là chúng còn tạo ra thu nhập với giá trị ngày càng tăng. Nhược điểm: không phải đồng xu đầu tư nào cũng tăng giá nhanh chóng, giá của đồng xu bao gồm cả gia công, tỷ suất lợi nhuận có thể là 15% -30%. Mua vàng trên thị trường thứ cấp thậm chí còn mang lại nhiều rủi ro lớn hơn và có thể khiến tài khoản nhà đầu tư bị thâm hụt. Người mua có trách nhiệm đánh giá độ nguyên chất và tình trạng của đồng xu.
• Gửi vàng tại ngân hàng. Cách này được chia ra hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là bạn sẽ gửi vàng vật chất vào khoản tiền gửi và nhận thanh toán lãi mở bằng tiền mặt. Cách thứ hai là gửi một lượng tiền mặt tương đương đã được thỏa thuận theo giá vàng. Ưu điểm: vàng thỏi sẽ được cất giữ trong ngân hàng. Nhược điểm: thường không được bồi thường bằng khoản thanh toán bảo hiểm trong trường hợp ngân hàng phá sản.
• Mua đồ trang sức. Lợi ích: tính thẩm mỹ đi cùng với kỳ vọng giá vàng tăng. Hạn chế của cách này chính là lợi nhuận. Thông thường, đồ trang sức được mua lại với giá phế liệu, có thể bị mất giá lên tới 50%.

Bạn cũng có thể mua hợp đồng tương lai cho các hàng hóa vật chất trên thị trường trao đổi với hoạt động giao hàng kim loại vật chất. Xem xét khối lượng giao hàng tối thiểu và chi phí vận chuyển, phương án này chỉ phù hợp với các công ty sử dụng vàng làm nguyên liệu thô.

Đầu tư vào kim loại vật chất có thể là mối quan tâm đối với những người không sẵn sàng tham gia giao dịch tích cực và mong đợi khoản đầu tư dài hạn hơn 10 năm.

Cách giao dịch CFD hợp đồng tương lai vàng

CFD chính là hợp đồng chênh lệch - một công cụ tài chính ngoại hối. Nhà đầu tư mua hợp đồng XAUUSD và bán nó với giá cao hơn. Hoặc bạn có thể bán ở mức giá hiện tại và khi giá giảm, hãy kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá giao ngay. Giao dịch CFD thường khả dụng thông qua các nhà môi giới Forex.

Ưu điểm của giao dịch CFD đối với XAUUSD:

• Khoản nạp ban đầu tương đối thấp để giao dịch hợp đồng tương lai vàng so với thị trường hối đoái, $50-$100 là đủ cho một giao dịch với quy mô tối thiểu.
• Phí hoa hồng tối thiểu. Bạn chỉ cần trả tiền cho spread và swap. Không cần trả phí giao dịch hoặc phí lưu trữ. Trạng thái Nhà đầu tư Đủ điều kiện (Qualified Investor) là không bắt buộc.
• Thanh khoản. Bạn có thể thoát giao dịch bất cứ lúc nào ở bất kỳ nơi nào trên thế giới miễn là bạn có kết nối Internet.

Giao dịch CFD vàng trong Forex là một trong những cách kiếm tiền tốt nhất dành cho những nhà giao dịch vàng không có khoản vốn lớn nhưng có kỹ năng dự báo cơ bản và sẵn sàng tham gia giao dịch tích cực. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải ghi nhớ là đây là những công cụ phức tạp và bạn cần sẵn sàng đối mặt với rủi ro mất tiền cao khi giao dịch CFD.

Hãy thực hiện theo các bước sau để giao dịch CFD với XAUUSD:

• Chọn một nhà môi giới, mở tài khoản, tiến hành xác minh tài khoản.
• Nạp tiền vào khoản tiền gửi của bạn với số tiền tối thiểu được yêu cầu. Bạn có thể bắt đầu với tài khoản nhà đầu tư bán lẻ cent nếu nhà môi giới của bạn cho phép.
• Nghiên cứu các điều kiện giao dịch với XAUUSD. Nghiên cứu mức đòn bẩy đang sẵn có, khối lượng giao dịch tối thiểu, quy mô hợp đồng trong điều khoản hợp đồng.
• Phân tích biểu đồ, tham gia giao dịch, kiếm tiền.

Làm thế nào để giao dịch quyền chọn vàng

Giao dịch quyền chọn nhị phân gợi ý bạn nên dự đoán giá của một tài sản sẽ ở đâu vào thời điểm quyền chọn hết hạn - cao hơn giá mở cửa hoặc thấp hơn. Nếu dự báo đúng, lợi nhuận sẽ là 50%-90% giá trị của quyền chọn. Nếu có dự báo sai thì thiệt hại là 100%.

Ưu điểm của giao dịch quyền chọn nhị phân:

• Phương thức này rất dễ dàng. Bạn chỉ cần dự đoán vị trí giá trong tương lai so với mức khi tùy chọn được mở. Nếu bạn bắt kịp thời điểm bắt đầu xu hướng, 99% khả năng bạn sẽ kiếm được lợi nhuận. Không cần mức cắt lỗ và các mức giá bán thấp nhất và cũng không cần phải theo dõi thị trường mọi lúc. Và quan trọng nhất là không có phí chênh lệch, vốn thay đổi liên tục theo độ biến động.
• Kiếm lợi nhuận nhanh. Nếu bạn giao dịch quyền chọn turbo (chứng khoán có đòn bẩy), bạn có thể kiếm được lợi nhuận chỉ sau 60 giây.
• Bạn có thể kiếm được hơn 100% lợi nhuận dựa theo dự báo. Ví dụ: bạn có thể đưa ra dự báo phức tạp hơn cho các tùy chọn như "Ladder" (thang), "One touch" (một chạm), "Range" (phạm vi giá).

Quyền chọn nhị phân là cách dễ dàng nhất để bắt đầu giao dịch cho người mới bắt đầu.

Cách giao dịch quyền chọn vàng:

• Chọn một nhà môi giới quyền chọn nhị phân, đăng ký và hoàn thành xác minh.
• Thực hiện phân tích cơ bản và kỹ thuật cho các quyền chọn vàng trong các khung thời gian khác nhau.
• Mở một quyền chọn nhị phân cho XAUUSD: xác định ngày hết hạn, số tiền cho quyền chọn và dự báo mức giá cao hơn hoặc thấp hơn.

Một số nhà môi giới cũng cung cấp cơ hội để đóng quyền chọn sớm.

Làm thế nào để giao dịch quỹ EFT vàng

ETF là một quỹ hoán đổi danh mục. Đây là một loại quỹ tham gia các hoạt động đầu tư có mục tiêu và cũng sở hữu cổ phiếu lưu hành tự do. Ví dụ: nếu quỹ đầu tư vào cổ phiếu của TOP 50 công ty lớn nhất, bằng cách mua cổ phiếu của quỹ, bạn cũng thực sự đang đầu tư vào các công ty này.

Điều cũng tương tự với vàng. Có những quỹ ETF đầu tư toàn bộ hoặc một phần vốn của họ vào tài sản vàng - kim loại vật chất, hợp đồng tương lai vàng, v.v. Bằng cách mua cổ phiếu của họ, bạn cũng đầu tư tiền vào vàng. Mặc dù giá vàng trong cổ phiếu ETF không hoàn toàn trùng khớp với diễn biến giá của XAUUSD hoặc vàng tương lai nhưng xu hướng chung cũng sẽ tương tự.

Ưu điểm của việc đầu tư vào ETF so với hợp đồng tương lai là bạn không cần đa dạng hóa và cân bằng danh mục đầu tư của mình. Bản thân ETF đã là một danh mục đầu tư như vậy và chính các nhà quản lý tham gia vào việc cân bằng quỹ. Những nhược điểm của cách này sẽ bao gồm khoản tiền gửi đầu vào cao từ 1000 USD trở lên và bạn cần phải ở trạng thái Nhà đầu tư Đủ điều kiện (Qualified Investor).

Một vấn đề khác đó là thuế. Theo luật pháp của từng quốc gia, nếu ETF đầu tư vào kim loại vật chất, nhà đầu tư sẽ phải trả loại thuế cho "hàng xa xỉ" - thay vì 15%-20%, số tiền thuế có thể lên đến 25%-30%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới là SPDR Gold Shares, được thành lập vào năm 2004. Tài sản của họ được đảm bảo 100% bằng vàng thỏi, khối lượng hơn 1.230 tấn. Kho lưu trữ chính ở London, với phí quản lý là 0,4%.

Các quỹ hoán đổi danh mục vàng khác là iShares COMEX Gold Trust, iShares MSCI Global Gold Miners ETF.

Cách đầu tư vào các quỹ ETF:

• Chọn một nhà môi giới có quyền truy cập vào các thị trường hối đoái - nơi có thể giao dịch cổ phiếu ETF vàng.
• Nghiên cứu các điều khoản và điều kiện giao dịch: quy trình mua và bán chứng khoán, hoa hồng môi giới và lưu ký, phí trao đổi, số tiền đầu tư tối thiểu, v.v. Bạn có thể tìm thấy danh sách các quỹ ETF lớn nhất trên các cổng phân tích thị trường, chẳng hạn như Investing.
• Mua cổ phiếu ETF.

Giao dịch ETF vàng sẽ phù hợp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp có số vốn từ $1000 trở lên.

Làm thế nào để giao dịch cổ phiếu vàng

Một giải pháp thay thế cho việc đầu tư trực tiếp vào vàng hoặc các công cụ phái sinh vàng là mua cổ phiếu của các công ty sản xuất vàng. Logic của giải pháp này sẽ như sau: nếu giá tham gia đà tăng thì lợi nhuận của công ty khai thác vàng cũng sẽ tăng lên. Và cổ phiếu của công ty cũng sẽ tăng trưởng theo tăng trưởng về lợi nhuận.

Ưu:

• Bạn có thể kiếm tiền từ cổ tức nếu có quyết định thanh toán.
• Bạn có thể tìm thấy các công ty có chi phí trên mỗi cổ phiếu tương đối rẻ - điều này có thể làm giảm khối lượng giao dịch tối thiểu.
• Biến động cao so với các công cụ giao dịch vàng.

Nhược:

• Có nguy cơ đáng kể nếu công ty phá sản.
• Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vi mô: xung đột nội bộ, thiếu lợi thế cạnh tranh, sai lầm trong quản lý, v.v. - tất cả những điều này ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu.

Các công ty sản xuất vàng có thể kể đến như: Newmont Goldcorp, Barrick Gold, AngloGold Ashanti.

Đầu tư vào cổ phiếu của các công ty khai thác vàng sẽ thích hợp cho việc đa dạng hóa rủi ro cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã có đủ vốn tham gia thị trường hối đoái.

Chiến lược giao dịch Forex đối với vàng và ví dụ

Đây là một chiến lược giao dịch vàng đơn giản dựa trên sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và các công cụ kỹ thuật. Vì XAUUSD là một công cụ ít mang tính đầu cơ hơn các cặp tiền tệ nên việc theo dõi các vùng hợp nhất, mức hỗ trợ và mức kháng cự trong biểu đồ sẽ dễ dàng hơn.

Phân tích biểu đồ hàng ngày:

Vào tháng 8 năm 2020, giá XAUUSD đã đạt mức đỉnh trong bối cảnh đại dịch. Nhưng số ca nhiễm virus corona giảm dần và thông tin về việc phát triển vắc xin đã có thể trấn an các nhà đầu tư - những người bắt đầu rút tiền khỏi các tài sản trú ẩn an toàn, trong đó có cả vàng. Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm dài hạn rõ ràng được xây dựng trên 5 mức đỉnh. Một kênh giá ngang cũng xuất hiện.

Vào tháng 5-6, giá đi ngang trong kênh này. Bây giờ, có một chuyển động tương tự, giá đã bật ra khỏi đường biên bên dưới của kênh giá, di chuyển lên trên và rơi xuống trở lại từ đường biên của kênh giá. Như vậy, thị trường sẽ tiếp tục đi xuống.

Có một số biến thể của chiến lược giao dịch vàng:

• Mở một vị thế bán trên biểu đồ hàng ngày với mức chốt lời đặt lại mức hỗ trợ. Thời gian giữ vị thế này là 7-10 ngày.
• Chuyển sang biểu đồ H1 và tìm điểm bắt đầu của xu hướng giảm. Tiếp theo, tham gia giao dịch trong vài giờ và thoát lệnh trước khi bắt đầu tính phí qua đêm.

Khi vị thế bán được mở (ngày 29 tháng 3 năm 2021), tình hình tin tức không có biến động. Trong tuần tới, theo lịch kinh tế, không có tin tức nào có thể ảnh hưởng mạnh đến giá XAU hàng ngày trên biểu đồ. Do đó, với khả năng cao, xu hướng giảm hàng ngày sẽ tiếp tục tiến về mức hỗ trợ. Nhưng trong ngày có thể có những biến động cục bộ theo cả hai hướng.

Các khung giờ giao dịch vàng

Thị trường trao đổi toàn cầu hoạt động suốt ngày đêm: giờ làm việc của các sàn giao dịch trên toàn thế giới cũng chồng chéo lên nhau. Nếu một sàn giao dịch đã đóng cửa thì sàn giao dịch thứ hai đã hoạt động vào ngay thời điểm đó, điều sẽ đảm bảo tính liên tục của giao dịch. Nhưng tùy thuộc vào phiên giao dịch nào đang diễn ra vào lúc này, hoạt động giao dịch cũng sẽ bị phụ thuộc. Dưới đây là thời gian biểu cho các sàn giao dịch chính nơi vàng và các công cụ vàng được giao dịch trực tuyến:

• Giờ giao dịch trực tuyến tại London, Anh: 08:00 đến 17:00 (GMT).
• Giờ giao dịch trực tuyến tại New York, Mỹ: Giờ mở cửa 13:20 - 18:30 (GMT).
• Giờ giao dịch trực tuyến tại Mumbai, Ấn Độ: 04:30 đến 18:00 (GMT).
• Giờ giao dịch trực tuyến tại Dubai, UAE: 04:30 đến 07:30 (GMT).
• Giờ giao dịch trực tuyến tại Jakarta, Indonesia: Giờ mở cửa 02:30 - 10:30 (GMT).
• Giờ giao dịch trực tuyến tại Islamabad, Pakistan: 05:00 đến 13:00 (GMT)

Lịch làm việc của các phiên giao dịch là tài liệu tham khảo để phát triển các chiến lược tính đến các khoảng thời gian có hoạt động giao dịch lớn nhất và ít nhất. Những thay đổi có thể xảy ra tùy thuộc vào sự chuyển đổi từ thời gian mùa đông sang mùa hè và ngược lại, vào các ngày lễ quốc gia. Các sàn giao dịch sẽ đóng cửa vào cuối tuần.

Ưu và nhược điểm

Ưu:

• Vàng sẽ không bao giờ mất giá vì đây chính là một loại thước đo giá trị. Ngoài ra, nhu cầu vàng sẽ luôn được hỗ trợ bởi khu vực sản xuất.
• Trong dài hạn, giá XAU hầu như luôn đi lên. Một trong những nguyên nhân đó chính là lạm phát. Tiền bị mất giá so với hàng hóa và vàng là một trong những tài sản hàng hóa phổ biến.
• Xu hướng XAUUSD tương đối dễ dự đoán dựa trên phân tích cơ bản. Khi thị trường chứng khoán trì trệ, trong thời kỳ kinh tế bất ổn, lạm phát tăng cao hơn mức dự báo và GDP thế giới giảm, XAUUSD sẽ tăng giá trị.

Nhược:

• Biến động tương đối thấp trong ngắn hạn. XAUUSD không phù hợp với các chiến lược scalping (lướt sóng) hay trong ngày, vì biến động giá theo phút và hàng ngày tính bằng pip không có cùng biên độ và tốc độ như chuyển động của các cặp tiền tệ.
• Cần chấp nhận rủi ro cao hơn, tăng khối lượng giao dịch bằng cách tăng đòn bẩy. Đó là kết quả của tính biến động thấp.
• Lợi tức đầu tư dài hạn và lợi nhuận tương đối thấp. Lợi nhuận trung bình của XAUUSD trong 20 năm qua là 25,85% mỗi năm. Khả năng sinh lời trong 5 năm qua - 6% mỗi năm. Lợi suất trong giai đoạn 01/01/2013 - 01/01/2020 là âm.

Mặc dù có những bất lợi đáng kể so với giao dịch tiền tệ và cổ phiếu, vàng là tài sản trú ẩn an toàn cho phép bạn cân bằng mức độ rủi ro trong danh mục đầu tư và không để tài khoản nhà đầu tư bán lẻ của mình bị mất tiền.

Lời khuyên khi giao dịch vàng:

1. Bạn có phải là một nhà giao dịch tích cực? Sử dụng các loại tiền tệ và cổ phiếu làm tài sản giao dịch chính. Để đa dạng hóa rủi ro và bảo vệ tài khoản của bạn khỏi bị mất tiền nhanh chóng, hãy thêm tài sản XAUUSD (cổ phiếu vàng, hợp đồng tương lai, quỹ ETF vàng) với số lượng từ 10-15% tổng danh mục đầu tư. Khi thị trường chứng khoán đình trệ và bất ổn kinh tế, vàng có xu hướng tăng và do đó bạn có thể bù đắp được khoản lỗ.
2. Bạn có phải là nhà giao dịch tích cực thích các chiến lược ngắn hạn? Hãy tập trung vào phân tích cơ bản. Chọn điểm bắt đầu của chuyển động có xu hướng dựa trên tin tức quan trọng và thoát giao dịch ở lần đảo chiều rõ ràng tiếp theo.
3. Bạn có phải là một nhà giao dịch có số vốn đáng kể? Hãy tham gia thị trường phái sinh và thử đầu tư vào các quỹ ETF.
4. Bạn là nhà giao dịch với số vốn nhỏ? Hãy mở tài khoản giao dịch với nhà môi giới Forex và kiếm lợi nhuận từ giao dịch CFD vàng với mức hoa hồng tối thiểu và thanh khoản từ thị trường thực.
5. Bạn là nhà đầu tư dài hạn? Hãy đầu tư tiền dự phòng vào vàng vật chất, chẳng hạn như vàng thỏi với thời hạn 10-15 năm.
6. Bạn là nhà đầu tư ngắn hạn chưa có kinh nghiệm giao dịch? Hãy đầu tư vào các quỹ tương hỗ đa dạng. Hoặc bạn có thể thử sức mình trên một tài khoản demo. Kinh nghiệm này có thể giúp bạn xác định mục tiêu và lựa chọn nhà đầu tư chuyên nghiệp cho mình.

Tính pháp lý

Mỗi quốc gia có cơ cấu và quy tắc riêng để điều tiết thị trường giao dịch kim loại quý. Sự khác biệt chủ yếu liên quan đến hệ thống phân cấp cấu trúc của các cơ quan quản lý, sự phụ thuộc của họ đối với Ngân hàng Trung ương, thẩm quyền, các yêu cầu đối với nhà môi giới và nhà giao dịch cá nhân.

1. Mỹ. Cơ quan quản lý chính của các sàn giao dịch tài chính là Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). SEC có thể độc lập khởi kiện các vụ án hình sự và nộp đơn khiếu nại lên tòa án. Cơ quan quản lý được coi là nghiêm ngặt nhất trên thế giới - một người thường trú chỉ có thể tham gia thị trường chứng khoán Mỹ thông qua cơ quan môi giới phụ hoặc công ty con. Thị trường CFD ở Mỹ bị hạn chế nghiêm ngặt.
2. Vương quốc Anh. Giao dịch trao đổi ở Vương quốc Anh được quản lý bởi FCA - Cơ quan quản lý tài chính. Giấy phép của cơ quan quản lý có nghĩa là nhà môi giới phải trải qua cuộc kiểm toán hàng năm bởi một công ty kiểm toán độc lập, nộp báo cáo tài chính và duy trì vốn ở mức được yêu cầu.

Biểu đồ trực tiếp về hợp đồng tương lai vàng

XAUUSD đã bắt đầu phát triển nhanh chóng vào đầu những năm 2000. Trong 20 năm qua, lợi suất vàng tăng trưởng 530%, mặc dù đã có những đợt giảm giá sâu vào giữa thời kỳ này.

Bảng dưới đây cung cấp cái nhìn rõ ràng về xu hướng giá và lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Mức đỉnh kỷ lục của XAU/USD được ghi nhận là $5595.42 cho mỗi ounce troy vào ngày 29.01.2026, cao hơn nhiều so với mức giá được nêu trong bảng.

Tỷ giá hối đoái hiện tại của vàng theo thời gian thực là 4 376.41 USD mỗi ounce.

Bạn có thể nghiên cứu ý kiến từ chuyên gia và dự đoán giá vàng có liên quan cho năm 2026 trở đi.

Chọn nhà môi giới phù hợp để giao dịch vàng

Các nhà giao dịch cá nhân không được tiếp cận trực tiếp với thị trường tài chính quốc tế, họ không có đủ vốn hoặc năng lực kỹ thuật. Những nhà giao dịch như vậy dù sao cũng cần một người trung gian. Trong trường hợp đầu tư, tổ chức trung gian có thể là ngân hàng hoặc công ty quản lý đầu tư có quỹ tương hỗ. Việc tham gia giao dịch tích cực sẽ cần có nhà môi giới - một công ty có quyền truy cập vào các sàn giao dịch, nhà cung cấp thanh khoản hoặc hệ thống ECN.

Hầu như tất cả các nhà môi giới có thể được xem là có tính phổ cập. Nếu là một nhà môi giới chứng khoán, họ sẽ cung cấp các dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai, quyền chọn, cổ phiếu và tài sản phái sinh cơ bản cho không chỉ là tài sản vàng. Nhà môi giới cung cấp quyền truy cập vào sàn giao dịch nơi có bất kỳ công cụ giao dịch nào, bao gồm cả các công cụ phái sinh của vàng.

Điều này cũng tương tự với các nhà môi giới OTC. Nhà môi giới cung cấp quyền truy cập vào các nhà cung cấp thanh khoản, thường là các ngân hàng đầu tư lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra họ cũng có thể cung cấp quyền truy cập vào nền tảng ECN. Nền tảng ECN là nền tảng giao dịch kỹ thuật số, nơi các nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới hoạt động.

Phạm vi của công cụ giao dịch được cung cấp bởi các nhà môi giới khác nhau sẽ có sự khác nhau do chính sách phát triển nội bộ và khả năng về công nghệ, nhưng mỗi công cụ đều có cho phép giao dịch CFD XAUUSD. Có rất ít đơn vị cho phép giao dịch các cặp tổng hợp cùng với XAU, chẳng hạn như dầu hoặc cặp tiền tệ khác.

Vì các nhà môi giới gần như đều có tính phổ cập nên việc lựa chọn một đơn vị trung gian để giao dịch XAU/USD sẽ cần tuân theo các quy tắc chung:

• Phân loại và mức chênh lệch. Loại tài khoản. Vì độ biến động ngắn hạn của vàng thường ở mức thấp nên mức chênh lệch thấp nhất có thể sẽ là điều kiện chính. Mức chênh lệch thả nổi thấp hơn mức chênh lệch cố định, do đó, để giao dịch XAUUSD, bạn cần có tài khoản ECN với mức chênh lệch là 0 pip.
• Tốc độ thực hiện lệnh. Trên tài khoản nhà đầu tư bán lẻ ECN, tốc độ thực hiện lên tới 50 mili giây thường được xem là tốc độ tốt. Bạn có thể kiểm tra yếu tố này trong MT4, cũng như mức chênh lệch bằng cách sử dụng tập lệnh. Nếu bạn cần một tập lệnh khởi chạy, hãy bình luận bên dưới.
• Đòn bẩy. Càng cao càng tốt. Tuy nhiên, bạn chỉ được sử dụng đòn bẩy theo đúng quy tắc quản lý rủi ro. Bạn không nên sử dụng đòn bẩy để tăng khối lượng vị thế nếu nó vi phạm các tiêu chuẩn về mức độ rủi ro có thể chấp nhận được trên mỗi giao dịch và đối với tổng quy mô vị thế.
• Có sẵn các dịch vụ giao dịch thụ động, ví dụ như giao dịch sao chép. Bạn có thể đăng ký tín hiệu từ cộng đồng MetaQuotes trong MT4. Nếu công ty môi giới của bạn cung cấp dịch vụ giao dịch xã hội thì đó cũng là một lợi thế lớn.
• Không nên có phí khác. Trên tài khoản ECN, hầu hết mọi nhà môi giới đều tính phí hoa hồng cố định cho mỗi lô. Sẽ không có khoản hoa hồng nào khác, bao gồm cả phí rút tiền.
• Có sự minh bạch. Cần có các điều khoản và điều kiện rõ ràng và dễ hiểu được quy định trong các văn bản quy định về thương mại. Phân tích tính xách thực của giấy phép, tính chuyên nghiệp của dịch vụ hỗ trợ, v.v.

Trước hết, việc giao dịch với một nhà môi giới sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn. Vì vậy, hãy sử dụng số tiền gửi tối thiểu hoặc bắt đầu bằng tài khoản demo để kiểm tra trước. Thử ngay tài khoản demo tại LiteFinance tại đây. Bạn không cần phải đăng ký để kiểm tra nền tảng của chúng tôi.

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich

Biểu đồ giá của XAUUSD tại mốc thời gian thực