Giá của một cặp tiền tệ có thể di chuyển 30 pip trong vòng 4 giờ, trong khi báo giá của các cặp khác chỉ dao động trong biên độ 10 pip trong cùng khoảng thời gian đó. Về lý thuyết, bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn với cặp thứ nhất. Hoặc cũng nhanh như vậy, bạn có thể đối mặt với thua lỗ do biến động giá; trong vòng 4 giờ, với một lot tiêu chuẩn đầy đủ đối với cặp EUR/USD và giá trị mỗi pip là 10 USD, mức thua lỗ có thể lên tới 300 USD.
Biến động của một cặp tiền tệ phản ánh biên độ chuyển động giá trong một khoảng thời gian nhất định và tần suất di chuyển trong một phạm vi cụ thể. Trong bài đánh giá này, bạn sẽ biết được những cặp tiền tệ Forex nào có mức biến động cao và những cặp nào có mức biến động thấp. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng chỉ báo này trong giao dịch và quản lý rủi ro.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
- Những điểm chính
- Biến động trong Forex là gì?
- Các cặp tiền tệ Forex biến động mạnh nhất
- Những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ biến động trong giao dịch tiền tệ?
- Những cặp tiền tệ nào có độ biến động thấp nhất?
- Những cặp tiền tệ trên thị trường Forex nào có tính thanh khoản cao nhất?
- Cách giao dịch dựa trên biến động giá cặp tiền tệ
- Kết luận
- Hỏi đáp về các cặp tiền tệ biến động mạnh nhất
Những điểm chính
- Bài viết phân tích khái niệm biến động của cặp tiền tệ Forex, bao gồm biên độ và tần suất biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định.
- Biến động cao có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn hơn, đòi hỏi nhà giao dịch phải có chiến lược quản lý rủi ro cẩn trọng. Biến động có thể được đo lường bằng cách quan sát trực quan, sử dụng máy tính, so sánh các khung thời gian hoặc thông qua các chỉ báo kênh như độ lệch chuẩn và ATR. Các quyết định giao dịch cần xem xét đồng thời cả biến động và thanh khoản.
- Các cặp chính, tỷ giá chéo và các cặp ngoại lai đều có đặc điểm biến động riêng, trong đó AUDUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDJPY, NZDJPY, GBPNZD, USDRUB, USDBRL và USDSEK được nhấn mạnh là những cặp có mức biến động đặc biệt cao.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động bao gồm yếu tố kinh tế, việc công bố các báo cáo và những phát biểu bất ngờ từ các tổ chức tài chính.
Biến động trong Forex là gì?
Biến động là một tham số phản ánh tính chất thay đổi của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Giá càng lệch xa khỏi giá trị trung bình và càng di chuyển nhanh từ mức trung bình đến mức tối đa hoặc tối thiểu, thì mức biến động càng cao.
Ví dụ:
Trong cùng một khoảng thời gian tương đối, biên độ chuyển động của đường giá màu đỏ lớn hơn – tài sản này biến động mạnh hơn. Bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ nó. Tuy nhiên, biến động cao cũng đi kèm với rủi ro, như việc kích hoạt lệnh cắt lỗ và trượt giá.
Trong cùng một hành lang giá, đường màu đỏ có tần suất cao hơn – nó chạm và vượt ra ngoài hành lang thường xuyên hơn. Tài sản này biến động mạnh hơn.
Trên biểu đồ nến, biến động có thể được xác định thông qua kích thước của các cây nến và mức thay đổi giá theo phần trăm. Nếu so với các nến trước đó, xuất hiện một cây nến có thân lớn và bóng dài, thì biến động đang gia tăng.
Thuật ngữ này, nguyên nhân của nó và các công cụ xác định được thảo luận chi tiết hơn trong bài viết Biến động là gì?
Các cặp tiền tệ Forex biến động mạnh nhất
Một nhà giao dịch cần hiểu mức biến động hiện tại để xây dựng hệ thống giao dịch: đặt mục tiêu lợi nhuận, thiết lập lệnh chờ, mức cắt lỗ và chốt lời. Nếu mức cắt lỗ quá ngắn trong khi biến động cao, vị thế sẽ bị đóng bởi lệnh cắt lỗ. Việc đặt mức cắt lỗ quá dài cũng không phải lúc nào là lựa chọn phù hợp, vì rủi ro trong trường hợp này sẽ cao hơn nhiều.
Cách đo lường biến động:
Quan sát trực quan. Ví dụ, 20 cây nến liên tiếp có thân tương đối nhỏ, sau đó xuất hiện hai cây nến lớn với khoảng cách xa so với mức trung bình. Điều này cho thấy biến động đang tăng.
Ví dụ: giá di chuyển mượt mà, hình thành hai sóng. Sau đó, biến động tăng mạnh: xuất hiện hai cây nến giảm lớn với bóng dài và một cây nến tăng, rồi hành động giá quay trở lại trạng thái trước đó. Nếu nhà giao dịch bỏ lỡ thời điểm biến động tăng đột ngột, vị thế mua sẽ bị đóng bởi lệnh cắt lỗ được đặt ngay dưới mức đáy cục bộ.
- Sử dụng máy tính. Công cụ này so sánh mức thay đổi chuyển động của các cặp tiền tệ với nhau trên các khung thời gian khác nhau.
- So sánh các khoảng thời gian. Biến động lịch sử là giá trị độ lệch chuẩn của biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định, được tính toán dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ.
Sử dụng chỉ báo. Các chỉ báo kênh: khi kênh mở rộng, biên độ chuyển động giá tăng lên. Độ lệch chuẩn và ATR là hai công cụ cơ bản khác.
Ví dụ: Trên biểu đồ sử dụng các chỉ báo Bollinger Bands và Standard Deviation. Ở cây nến đầu tiên có thân lớn bất thường, kênh mở rộng, các biên bị phá vỡ và độ lệch chuẩn tăng lên. Tất cả các tín hiệu đều cho thấy biến động lịch sử tăng mạnh. Một nhà giao dịch Forex khôn ngoan sẽ đóng vị thế mua từ trước, không chờ đến khi lệnh cắt lỗ bị kích hoạt ở cây nến thứ hai.
Biến động cần được xem xét song song với thanh khoản. Theo máy tính, các cặp Forex biến động mạnh nhất thường là các cặp ngoại lai. Tuy nhiên, việc giao dịch các cặp Forex biến động mạnh đôi khi gặp khó khăn do thanh khoản thấp, vì vậy chúng không phù hợp với người mới bắt đầu. Ngược lại, cặp có thanh khoản cao nhất là EUR/USD, cặp này có biến động lịch sử cao và rất phổ biến đối với các nhà giao dịch. Do đó, trong các phần tiếp theo, các cặp tiền tệ sẽ được xem xét dưới góc độ thanh khoản.
Các cặp tiền tệ chính
Các cặp tiền tệ chính là những cặp có tính thanh khoản cao nhất và được giao dịch thường xuyên nhất. Chúng bao gồm các loại tiền tệ của các nền kinh tế tiên tiến: USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD và JPY. Theo đó, các cặp tiền tệ chính là các cặp có USD.
Dựa trên công cụ tính toán, các cặp tiền tệ biến động mạnh nhất trong giai đoạn 20 tuần qua bao gồm:
- AUD/USD. Australia là quốc gia hiếm khi tham gia vào các xung đột địa chính trị. Tỷ giá hối đoái của AUD phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, vốn thường chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Điều này giải thích cho các đợt sụt giảm sâu định kỳ so với đồng USD. Thời điểm tốt nhất để giao dịch Forex là phiên giao dịch London và Mỹ. Bạn có thể đọc thêm về những đặc điểm riêng của việc giao dịch cặp tiền tệ này trong bài viết Cách đầu tư vào AUD/USD: Các chiến lược Forex tốt nhất.
- USD/JPY. Cặp tiền tệ này được cho là khó dự đoán bằng phân tích kỹ thuật do sự kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng Nhật Bản. Các loại chiến lược giao dịch chính với USD/JPY là phá vỡ mức trong ngày tại đầu phiên giao dịch châu Á. Ngoài ra, cặp tiền tệ này thường được dùng trong giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) do những đặc điểm riêng của lãi suất. Thời điểm tốt nhất để giao dịch là phiên giao dịch châu Á.
- GBP/USD. Cặp tiền tệ biến động mạnh thứ ba, chiếm khoảng 12% tổng khối lượng giao dịch Forex. Độ biến động cao liên quan đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nhằm mục đích kiềm chế lạm phát gia tăng, và những đặc điểm riêng của chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh, cũng như những sắc thái của Brexit. Vương quốc Anh nổi tiếng với các trung tâm tài chính, nơi hầu hết các nhà giao dịch Forex giao dịch bằng đồng tiền quốc gia. Khối lượng giao dịch lớn cũng là lý do khiến mức giá biến động mạnh. Thời điểm tốt nhất để giao dịch là phiên giao dịch châu Âu.
Định kỳ, các cặp tiền tệ trong danh sách này thay đổi vị trí. Ví dụ, khoảng 5 năm trước, USD/JPY kém hơn đáng kể so với EUR/USD, cặp tiền tệ dẫn đầu bảng xếp hạng này. Tại thời điểm viết bài này, EUR/USD chỉ đứng thứ 5 trong số các cặp tiền tệ biến động mạnh nhất.
Các cặp tiền tệ chéo
Tỷ giá chéo là các cặp tiền tệ Forex không bao gồm USD. Biến động mạnh nhất là các cặp tiền tệ của các thị trường mới nổi và phát triển được ghép nối với các loại tiền tệ ngoại lai. Do các cặp tiền tệ ngoại lai không phù hợp với người mới bắt đầu, trọng tâm của phần này là tỷ giá chéo của các loại tiền tệ biến động mạnh.
Các cặp tỷ giá chéo biến động mạnh nhất là:
- AUD/JPY. Đồng đô la Úc là một loại tiền tệ biến động mạnh do nền kinh tế phụ thuộc vào các yếu tố khí hậu. Đây là một loại tiền tệ hàng hóa, và tỷ giá hối đoái của nó phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu. Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ hai của Úc sau Trung Quốc. Cặp AUDJPY rất nhạy cảm với bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế và cán cân thương mại của cả hai nước.
- NZD/JPY. Lý do ở đây cũng tương tự. Đồng đô la New Zealand có mối tương quan trực tiếp mạnh mẽ với đồng đô la Úc - hai quốc gia này nằm gần nhau và có quan hệ thương mại chặt chẽ.
- GBP/NZD. Độ biến động lịch sử của cặp tiền tệ này chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế của New Zealand.
Giao dịch tỷ giá chéo khó hơn so với các cặp tiền tệ chính. Các nhà giao dịch không chỉ phải theo dõi tin tức về các loại tiền tệ chéo mà còn cả về USD, loại tiền tệ quyết định độ biến động giá cho các loại tiền tệ khác. Ví dụ, số liệu thống kê tiêu cực về lạm phát được công bố ở Mỹ - các nhà đầu tư đã chuyển từ đồng đô la sang đồng bảng Anh. Kết quả là, đồng bảng Anh tăng giá so với các loại tiền tệ khác, mặc dù không có lý do nào cho điều này ở chính Vương quốc Anh.
Các cặp tiền tệ ngoại lai
Các cặp tiền tệ ngoại lai là sự kết hợp giữa các cặp tiền tệ của thị trường mới nổi và tiền tệ của các nền kinh tế tiên tiến. Các loại tiền tệ ngoại lai hầu như không được đại diện trên thị trường tiền tệ quốc tế; nền kinh tế của các quốc gia thường khép kín và được quản lý thủ công. Việc dự báo các cặp tiền tệ nhỏ trở nên phức tạp do thiếu thông tin cơ bản từ các nguồn mở, ngay cả khi đó là tiền tệ của các thị trường mới nổi.
Các cặp tiền tệ ngoại lai có độ biến động mạnh nhất:
- USD/RUB. Dẫn đầu về sự bất ổn tiền tệ trong những năm gần đây là đồng rúp Nga. Lý do chính là địa chính trị và các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến doanh thu ngân sách của Nga. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương đã cố gắng kiểm soát tình hình bằng cách in tiền và quản lý tỷ giá hối đoái thủ công. Điều này giải thích sự trở lại của tỷ giá hối đoái về các mức của năm 2020-2021.
- USD/BRL. Căng thẳng chính trị định kỳ và sự khó lường của chính sách tiền tệ là lý do khiến cặp tiền tệ này liên tục biến động theo cả hai hướng.
- USD/SEK. Trong lịch sử, đồng krona Thụy Điển, không giống như đồng franc Thụy Sĩ, là một loại tiền tệ không được ưa chuộng. Nó không phải là một loại tiền tệ có thể chuyển đổi tự do hoặc một tài sản trú ẩn an toàn.
Các cặp tiền tệ ngoại lai khác có độ biến động lịch sử cao bao gồm đồng peso Mexico và đồng shekel Israel.
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ biến động trong giao dịch tiền tệ?
Biến động là một giá trị thay đổi. Điều này áp dụng cho cả ngắn hạn và dài hạn. Nếu bạn hiểu lý do tại sao bất kỳ cặp tiền tệ nào bắt đầu biến động mạnh, bạn có thể kiếm tiền từ đó.
Các yếu tố ảnh hưởng đến độ biến động của các cặp tiền tệ bao gồm:
Các yếu tố kinh tế, các báo cáo được công bố. Ví dụ, sự thay đổi lãi suất, báo cáo việc làm, lạm phát và các tuyên bố bất ngờ của đại diện các tổ chức tài chính. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi giá trong ngắn hạn.
Ví dụ: đồng đô la Mỹ, đang giảm so với đồng euro, bất ngờ phục hồi vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Không có lý do rõ ràng cho điều này. Giữa những báo cáo tiêu cực về chỉ số giá sản xuất của Mỹ và chỉ số Empire Manufacturing USD, ngược lại, nó đáng lẽ phải trở nên rẻ hơn. Nhưng Credit Suisse xuất hiện, cổ phiếu của công ty này đã giảm hơn 25% vào ngày 15 tháng 3 trong bối cảnh có khả năng phá sản. EUR cũng đã giảm.
Một trong những công cụ thường được sử dụng để giao dịch dựa trên độ biến động cơ bản ngắn hạn là báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Bạn có thể tìm hiểu cách kiếm tiền từ nó trong bài viết Báo cáo việc làm phi nông nghiệp trong Forex là gì.
Địa chính trị. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến tiền tệ của các nước đang phát triển. Cuộc khủng hoảng địa chính trị đã bắt đầu vào đầu năm 2022 đã dẫn đến sự sụt giảm tạm thời của đồng rúp Nga so với đô la Mỹ hơn 50%. Có thể ổn định tình hình ở chế độ thủ công, bao gồm cả việc bơm thêm thanh khoản vào hệ thống.
Sự kiện bất khả kháng, thiên tai. Các vụ cháy rừng ở Úc vào tháng 8 năm 2019 đã ảnh hưởng nặng nề đến xuất khẩu. Việc công bố số liệu thống kê trong năm, các vấn đề kinh tế và sự khởi đầu của đại dịch đã dẫn đến việc vào tháng 3 năm 2020, cặp AUD/USD đạt mức tối thiểu trong 17 năm qua.
Một yếu tố then chốt khác là tính thanh khoản. Thanh khoản được xác định bởi khối lượng của các hoạt động giao dịch. Số lượng lệnh mua và bán càng nhiều thì độ biến động lịch sử càng thấp, vì các lệnh được đặt sẽ lập tức tìm thấy lệnh đối ứng phù hợp. Các cặp tiền tệ ngoại lai thường có thanh khoản thấp. Bạn có thể mua một loại tiền tệ ngoại lai nhanh chóng, nhưng sẽ khó bán nó vì có ít người mua. Điều này cũng đúng đối với các thị trường ổn định. Tuy nhiên, nếu có nhiều người bán và người mua, nhưng đột ngột xuất hiện tin tức quan trọng, người bán sẽ ngay lập tức biến thành người mua (hoặc ngược lại), khiến biến động tăng vọt.
Những cặp tiền tệ nào có độ biến động thấp nhất?
Độ biến động thấp trên thị trường Forex được xác định bởi sự ổn định của nền kinh tế các quốc gia và khả năng chống chịu với nhiều loại cú sốc khác nhau. Những đồng tiền như vậy có thể được sử dụng như tài sản trú ẩn an toàn. Một lựa chọn khác là một trong hai đồng tiền đang giảm giá đều đặn so với đồng tiền còn lại.
Ví dụ về các cặp tiền tệ có độ biến động thấp nhất:
- USD/INR. Nền kinh tế Ấn Độ từ lâu đã rơi vào khủng hoảng sâu sắc, trầm trọng hơn do đại dịch và sự tăng giá dầu sau đó (Ấn Độ là một trong những nước nhập khẩu dầu lớn nhất). Đầu năm 2023, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc về dân số, nhưng mức sống của người dân vẫn còn thấp. Các nhà đầu tư đang rời khỏi đất nước do thiếu triển vọng. Cặp tiền này có độ biến động lịch sử thấp; chỉ có xu hướng tăng ổn định, có nghĩa là đồng rupee đã giảm giá trong nhiều năm liên tiếp.
- EUR/CHF. Đồng franc Thụy Sĩ vẫn được xem là hình mẫu của sự ổn định, bất chấp các vấn đề của hệ thống ngân hàng. Cặp tiền này có độ biến động lịch sử thấp hơn USD/CHF do vị trí địa lý gần gũi và mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa EU và Thụy Sĩ.
- EUR/GBP. Mặc dù Anh đã rời EU, song hai nước vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ. Sự biến động thấp mang lại lợi ích cho cả hai nền kinh tế.
Theo công cụ tính toán, USD/HKG là một trong những cặp tiền tệ trên thị trường Forex ít biến động nhất trong số các cặp tiền tệ ngoại lai và hầu như không có biến động. Điều này là do chính phủ nước này duy trì tỷ giá ổn định giữa đồng đô la Hồng Kông và đồng đô la Mỹ. Biên độ tỷ giá hẹp được duy trì bằng cách sử dụng vàng và dự trữ ngoại hối cũng như các biện pháp can thiệp. Cặp tiền tệ này không phù hợp để giao dịch.
Những cặp tiền tệ trên thị trường Forex nào có tính thanh khoản cao nhất?
Tính thanh khoản là khả năng của một tài sản được mua hoặc bán nhanh chóng với chênh lệch giá tối thiểu (spread). Nếu có nhiều phe tham gia thị trường với các lệnh mua và bán, tài sản đó có tính thanh khoản cao. Nếu không có ai bán tài sản đã mua và bạn cần giảm giá rất nhiều để bán được nó, thì tài sản đó được xem là kém thanh khoản. Các cặp tiền tệ ngoại lai là những công cụ có tính thanh khoản thấp, trong khi các cặp tiền tệ chính có độ biến động cao lại có tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản có thể làm xáo trộn sự cân bằng cung cầu.
Các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất là:
- EUR/USD. Cặp tiền này chiếm 24%-28% tổng khối lượng giao dịch.
- USD/JPY. Khối lượng giao dịch của cặp tiền này chiếm khoảng 13%-17% tổng khối lượng giao dịch.
- GBP/USD. Cặp tiền này chiếm 9%-11% khối lượng giao dịch ngoại hối.
Trên lý thuyết, các cặp tiền tệ có độ biến động cao, các cặp ngoại lai có độ biến động cao, có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn, nhưng chúng có mức spread rộng do tính thanh khoản thấp. Các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao phù hợp hơn cho việc giao dịch tần suất cao và giao dịch trong ngày, nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên tạm dừng giao dịch trong thời gian công bố tin tức và các sự kiện chính khác.
Cách giao dịch dựa trên biến động giá cặp tiền tệ
Làm thế nào để xây dựng hệ thống giao dịch có tính đến biến động giá trong quá khứ? Các mẹo dành cho người mới bắt đầu giao dịch các cặp tiền tệ biến động mạnh:
- Sử dụng không chỉ lệnh cắt lỗ mà còn cả lệnh trailing stop. Lệnh trailing stop sẽ bám sát giá theo hướng dự báo, và khi giá đảo chiều, vị thế sẽ được đóng. Bằng cách này, bạn sẽ tối đa hóa lợi nhuận từ biến động giá và không gặp rủi ro khi xu hướng thay đổi. Tuy nhiên, điều quan trọng chúng ta cần nhớ là lệnh trailing stop được thiết lập trên nền tảng giao dịch của bạn, và nếu kết nối với máy chủ bị lỗi, lệnh sẽ không được khớp, và lệnh giao dịch sẽ vẫn mở. Nhưng vẫn có cách khắc phục. Ví dụ, bạn có thể thuê VPS.
- Các chiến lược thường được sử dụng bao gồm giao dịch trong kênh, giao dịch khi giá phá vỡ kênh, và tìm kiếm sự bắt đầu của xu hướng khi biến động giá tăng sau khi giao dịch theo xu hướng ổn định.
- Hãy xem xét khả năng biến động tăng khi tính toán khối lượng lệnh giao dịch và thời gian cắt lỗ.
- Sự gia tăng biên độ dao động giá có thể kích hoạt các lệnh dừng. Và nếu bạn tăng thời gian cắt lỗ, rủi ro mất tiền sẽ tăng lên. Ngoài ra, khối lượng giao dịch càng lớn, giá trị pip càng cao và bạn càng nhanh chóng bị kích hoạt lệnh stop-out.
- Khi sử dụng công cụ tính toán biến động và ATR, bạn có thể đánh giá sức mạnh của xu hướng và triển vọng đảo chiều. Ví dụ, bạn biết rằng vùng giá hàng ngày là 80 pip. Giả sử từ đầu ngày, giá đã tăng lên một nửa vùng. Chúng ta có thể suy luận rằng giá rất có thể sẽ dừng lại ở ranh giới này. Và nếu thời điểm kết thúc ngày giao dịch vẫn còn xa, thì khả năng đảo chiều là có thể xảy ra.
- Nếu bạn muốn kiếm tiền từ biến động của các loại tiền tệ ngoại lai, bạn chỉ nên vào lệnh giao dịch vào những thời điểm có biến động rất mạnh theo một hướng cụ thể. Hãy lưu ý đến mức spread lớn, swap, và sự trượt giá đối với các tài sản này.
- Khi giao dịch dựa trên tin tức, bạn hãy sử dụng lệnh pending. Trong vài phút đầu tiên, các nhà giao dịch đưa ra quyết định, vì vậy giá có thể biến động theo cả hai hướng. Vùng biến động có thể được ước tính bằng cách so sánh với các giai đoạn trước đó. Bạn nên đặt lệnh pending theo cả hai hướng bên ngoài vùng biến động, chắc chắn một trong số đó sẽ hoạt động.
Lời khuyên quan trọng nhất là: nếu thị trường biến động mạnh nhưng bạn không thấy lý do rõ ràng, hãy thoát lệnh hoặc mở các vị thế đang bị khóa. Biến động càng cao, thị trường Forex càng khó dự đoán. Đây là một trong những lý do tại sao những người mới bắt đầu được khuyến nghị nên thoát lệnh 5-10 phút trước khi có tin tức và bỏ qua 10-15 phút đầu tiên khi giao dịch.
Kết luận
- Biến động là một tham số đánh giá tốc độ, tần suất và biên độ thay đổi giá. Đối với một nhà giao dịch năng động, việc giao dịch đối với các công cụ biến động là một cơ hội tốt để nhanh chóng kiếm tiền khi đảo chiều vị thế (từ mua sang bán và ngược lại). Đối với một nhà giao dịch theo vị thế, đó là rủi ro thua lỗ khi lệnh cắt lỗ được kích hoạt.
- Các yếu tố làm tăng độ biến động trên thị trường Forex: việc công bố các báo cáo kinh tế (lạm phát, việc làm, v.v.), tin tức kinh tế vĩ mô (thay đổi lãi suất, thông tin về chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Trung ương, v.v.), các sự kiện địa chính trị, các yếu tố tự nhiên và trường hợp bất khả kháng.
- Các cặp tiền tệ trên thị trường Forex biến động mạnh nhất trong số các loại tiền tệ chính là AUD/USD, USD/JPY và GBP/USD; trong số các loại tiền tệ ngoại lai, biến động mạnh nhất là USD/RUB, USD/BRL và USD/SEK.
- Các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất là EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD.
- Bất kỳ chiến lược giao dịch nào dựa trên độ biến động đều tiềm ẩn rủi ro cao. Ngay cả trong các thị trường có tính thanh khoản cao, vẫn có hiện tượng trượt giá và mở rộng mức spread trong các đợt tăng giá đột biến. Các chiến lược thận trọng là các nhà giao dịch nên giao dịch theo xu hướng đối với các tài sản có độ biến động thấp.
Đừng đuổi theo lợi nhuận trên thị trường biến động mạnh. Hãy tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quản lý rủi ro, và không có sự kiện bất khả kháng nào có thể phá vỡ hệ thống giao dịch của bạn.
Hỏi đáp về các cặp tiền tệ biến động mạnh nhất
Biến động là thước đo sự thay đổi giá của một loại tiền tệ. Nó phản ánh mức độ thay đổi giá có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định, xu hướng giá và độ rộng của vùng chuyển động. Biến động cho thấy giá lệch khỏi giá trị trung bình của nó bao nhiêu và giá thay đổi nhanh như thế nào trong kỳ hiện tại so với các kỳ trước đó.
Theo công cụ tính toán, các cặp biến động mạnh nhất là GBP/NZD, USD/JPY và AUD/USD; các cặp ngoại lai là USD/ZAR, USD/BRL, USD/SEK và USD/RUB. Độ biến động cao hiện tại không có nghĩa là giá trị của nó sẽ cao trong tương lai, vì vậy danh sách này có thể thay đổi. Độ biến động cao cho phép bạn thu được lợi nhuận nhanh chóng, nhưng rủi ro cũng cao hơn.
Mạnh nhất không có nghĩa là nhanh nhất. Các cặp tiền tệ ngoại lai thường có xu hướng biến động kéo dài với độ biến động cao. Điều đó không có nghĩa là chúng phù hợp để giao dịch. Độ biến động giá của chúng rất khó dự đoán. Do tính thanh khoản thấp, chúng có mức spread lớn và thường xuyên xảy ra hiện tượng trượt giá. Các cặp tiền tệ có độ biến động tương đối cao và tính thanh khoản cao bao gồm cặp EUR/USD.
Trong nhiều năm liên tiếp, các nhà phân tích đã gọi đồng franc Thụy Sĩ là đồng tiền mạnh nhất (ổn định nhất), tiếp theo là đồng krone Na Uy. Sự ổn định của chúng được giải thích bởi nền kinh tế ổn định, sự cân bằng của quốc gia, lạm phát thấp, tính nhất quán của chính sách tiền tệ và mức dự trữ vàng và ngoại hối cao với nợ công tương đối nhỏ.
Sự biến động có thể được đo lường bằng mắt thường hoặc bằng các công cụ toán học và kỹ thuật. Nếu so với các giai đoạn trước, biên độ biến động giá tăng lên hoặc giá di chuyển nhanh hơn từ ranh giới vùng này sang ranh giới vùng khác, thì sự biến động đã tăng lên. Các công cụ toán học và kỹ thuật bao gồm độ lệch chuẩn, chỉ báo kênh (mở rộng kênh có nghĩa là độ biến động tăng), chỉ báo ATR và máy tính độ biến động.
Không có cặp tiền tệ nào là "sinh lời nhiều nhất". Khả năng và kinh nghiệm của nhà giao dịch trong việc kiếm tiền bằng các chiến lược khác nhau đối với bất kỳ tài sản nào đều quan trọng. Về lý thuyết, bạn có thể kiếm lời nhanh hơn từ các cặp tiền tệ có độ biến động cao. Nhưng thực tế cho thấy, do rủi ro cao và thua lỗ liên quan, một chiến lược giao dịch theo xu hướng thận trọng đối với các cặp tiền tệ có độ biến động thấp sẽ sinh lời hơn.
Các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất là EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD và USD/CAD. Tính thanh khoản cao của các cặp này có nghĩa là chúng có mức spread thấp nhất và hầu như không có sự trượt giá do khối lượng giao dịch lớn. Do đó, các tài sản giao dịch này phù hợp nhất với các chiến lược scalping.
Trong giao dịch dài hạn, EUR/CHF, EUR/GBP và USD/CAD là những cặp tiền tệ ít biến động nhất. Lý do cho sự biến động thấp bao gồm điều kiện kinh tế tương đồng, sự gần gũi về địa lý của các thị trường và mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa các quốc gia. Đồng thời, điều quan trọng chúng ta cần nhớ là do nhiều yếu tố khác nhau, sự biến động có thể thay đổi. Do đó, danh sách các cặp tiền tệ ít biến động nhất này cũng có thể thay đổi.
Việc giao dịch các cặp tiền tệ có độ biến động thấp là dễ nhất, với tỷ giá phụ thuộc vào ít yếu tố cơ bản hơn. Những cặp tiền tệ này không nên có những đợt biến động giá mạnh, các đợt drawdown sâu hoặc các mức đỉnh bất thường. Điều rất đáng để chúng ta mong muốn là các tài sản thể hiện xu hướng ngắn hạn hoặc dài hạn và có tính thanh khoản cao. Một ví dụ về các cặp tiền tệ như vậy là đồng đô la Mỹ kết hợp với các loại tiền tệ hàng hóa, ví dụ như USD/CAD.
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
