Swing Trading là gì? Các chiến lược, chỉ báo và tín hiệu tốt nhất để giao dịch dành cho người mới bắt đầu

2026.02.20 2024.03.28 Swing Trading là gì? Các chiến lược, chỉ báo và tín hiệu tốt nhất để giao dịch dành cho người mới bắt đầu

Oleg Tkachenkohttps://litefinancevi.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Các chiến lược giao dịch theo xu hướng có thể được phân thành nhiều nhóm. Ví dụ: giao dịch theo các mức phá vỡ hoặc chiến lược đầu tư dài hạn.

Phương pháp swing trading dựa trên giao dịch theo xu hướng cho phép bạn nắm bắt các đợt điều chỉnh cục bộ và vào lệnh tại mức đáy với mức giá tốt nhất. Đây được xem là một trong những mô hình giao dịch tốt nhất dành cho người mới bắt đầu, bởi xu hướng được dự đoán trong khoảng thời gian ngắn với độ chuẩn xác khá cao, dẫn đến rủi ro không đáng kể.

Bài viết này sẽ trả lời những câu hỏi phổ biến nhất liên quan đến swing trading. Thế nào là một swing trader? Swing trade là gì? Đâu là chiến lược giao dịch tốt nhất?

Hãy đọc tiếp và tìm hiểu mọi điều bạn cần biết về chiến lược swing trading tốt nhất.

Những nội dung chính

Swing trading là gì?

Bất kỳ thị trường nào cũng trải qua hai trạng thái chính: chuyển động theo đà tăng hoặc giảm rõ rệt (được gọi là chuyển động theo xu hướng) và chuyển động giá đi ngang. Các chiến lược ngược xu hướng đề cập đến việc mở vị thế trước khi khả năng giá đảo chiều xuất hiện. Tuy nhiên, lý thuyết cho rằng “xu hướng là bạn của nhà giao dịch” và các chiến thuật đi ngược xu hướng sẽ chỉ khiến bạn thất thoát tiền một cách nhanh chóng.

Theo định nghĩa về swing trading, đây là một trong những loại chiến thuật theo xu hướng liên quan đến việc mở vị thế theo hướng chuyển động giá tại mức đáy của các đợt rollback cục bộ. Đây là một mô hình giao dịch hấp dẫn vì với việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quản lý rủi ro, số lượng lệnh thua lỗ đến lệnh sinh lời tương đối nhỏ. Bên cạnh đó, bản thân chiến lược này rất dễ áp dụng ngay cả đối với một nhà giao dịch mới bắt đầu.

Swing trading là mô hình giao dịch sử dụng rollback (điều chỉnh) tại thời điểm xu hướng hình thành.

Đôi nét lịch sử

Kỹ thuật này đã được mô tả chi tiết vào giữa thế kỷ trước trong quyển Kỹ thuật giao dịch Taylor của J. Douglas Taylor. Vị này đã kiểm tra chuyển động sóng của thị trường, nêu bật các chu kỳ hàng ngày trên đó và phân chia chúng thành các phần riêng biệt. Sau đó, ý tưởng của ông đã được các nhà giao dịch khác phát triển. Tên của mô hình xuất phát từ ‘swing’.

Nguyên tắc của chiến lược swing trading

Theo định nghĩa swing trade, nguyên tắc swing trading như sau. Nếu thị trường xuất hiện chuyển động giá có định hướng rõ rệt, logic cho thấy nên tận dụng điều đó. Tuy nhiên, liệu có ai đảm bảo rằng xu hướng sẽ không đảo chiều và nỗ lực nhảy lên chuyến xe cuối cùng sẽ thành công?

Trong swing trading, bạn nên vào lệnh tại thời điểm xu hướng điều chỉnh. Ví dụ: giá rolled back một chút trong xu hướng tăng và lại hướng về hướng chuyển động chính. Tại thời điểm này, rõ ràng là giá ít nhất sẽ trở lại mức trước đó (điều cần thiết là phải phân biệt sự điều chỉnh với sự đảo chiều).

Sơ đồ trông như thế này:

Chúng ta tìm kiếm điểm bắt đầu của xu hướng, chờ đợi rollback. Ở cuối đợt rollback đầu tiên, chúng ta mở một vị thế mua (các chấm màu vàng), kỳ vọng rằng giá sẽ đạt ít nhất mức đỉnh trước đó khi xu hướng tiếp diễn. Chúng ta đóng vị thế khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều đáng chú ý đầu tiên (bên dưới, tôi sẽ giới thiệu về các công cụ được sử dụng để xác định sự đảo chiều). Và chúng ta thực hiện quá trình này trong suốt xu hướng ngày càng tăng.

Nếu sau mức đỉnh, chúng ta thấy một đoạn hướng xuống dài rõ rệt - việc mở vị thế không được khuyến nghị. Chúng ta chờ đợi sự đảo chiều tiếp theo và thấy rằng xu hướng tăng yếu nên chuyển động giảm đã bắt đầu. Chúng ta vào lệnh tại mức điều chỉnh tăng (chấm xanh lục).

Ưu điểm

Lợi ích của giao dịch swing:

• Swing trading có tính phổ quát và cung cấp các tín hiệu vào lệnh thường xuyên. Bạn vào lệnh khi giá điều chỉnh theo bất kỳ hướng nào, thu được lợi nhuận từ sự dao động giá ngắn hạn, mở các vị thế ở đỉnh đợt điều chỉnh. Do đó, điều quan trọng là bạn phải phân biệt giữa sự điều chỉnh và sự đảo chiều xu hướng.

• Kết quả giao dịch nhanh chóng. Swing trading là một chiến lược giao dịch ngắn hạn mang lại hiệu quả rõ ràng sau vài giờ. Đây cũng là một lợi thế xét về mặt sinh lý học. Nếu trader nhận thấy lỗi xảy ra sau vài phút, họ có thể nhanh chóng đóng vị thế thua lỗ và mở một vị thế mới.

• Không có chi phí swap. Swap nghĩa là phí giữ vị thế mở qua đêm.

Nhược điểm

Hạn chế của swing trading:

• Khả năng sinh lời tương đối thấp tính theo điểm của một lệnh. Swing trader tham gia thị trường khi pullback diễn ra tại mức giá tốt nhất và đóng lệnh ở lần đảo chiều tiếp theo. Trung bình một chuyển động là 5-15 pip, tùy thuộc vào khung thời gian, trong khi ở các chiến lược trong ngày với mức độ biến động trung bình, bạn có thể kiếm được lợi nhuận hơn 20 pip. Chỉ có scalping mới mang lại lợi nhuận thấp hơn.

• Bạn cần hiểu quy luật biến động của thị trường, liên tục theo dõi tin tức để áp dụng thành công chiến lược swing trade.

• Sự điều chỉnh cục bộ có thể xảy ra do các yếu tố cơ bản hoặc do ảnh hưởng của các nhà đầu tư tổ chức, nhà tạo lập thị trường. Nhà giao dịch cần hiểu lý do của sự biến động giá hiện tại. Vì vậy, bạn hãy luôn theo dõi tin tức và có trực giác, cũng như sự linh hoạt để nhanh chóng điều chỉnh các quyết định giao dịch cá nhân.

• Căng thẳng tâm lý. Nhà giao dịch phải xác định xu hướng, liên tục tìm kiếm các điểm vào lệnh tốt nhất và thoát lệnh đúng thời hạn. Khi thường xuyên ngồi trước máy tính, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, mất tập trung và bị căng thẳng về cảm xúc.

Các mô hình swing trading

1. Dưới đây, tôi sẽ xác định các mô hình swing trading được tích cực sử dụng nhất:

Hammer và Inverted Hammer với một pin bar. Mô hình này ngụ ý quá trình điều chỉnh sẽ sớm kết thúc. Một sóng điều chỉnh giảm dần kết thúc bằng một pin bar – thanh nến có thân ngắn và đuôi dưới dài.

Pin bar nghĩa là ‘phe Gấu’ trong khoảng thời gian hiện tại đã ra sức ép giá xuống, nhưng đến cuối chu kỳ, giá đóng cửa gần như quay trở lại mức trước đó - ‘phe Gấu’ đã không đủ mạnh. Tín hiệu tăng cường là khi pin bar có thân nến mang màu xanh lục trong quá trình điều chỉnh giảm và màu đỏ trong quá trình điều chỉnh tăng.

Sự hiện diện của một đuôi nến dài không phải lúc nào cũng cần thiết. Nếu mỗi thanh nến tiếp theo có thân nhỏ hơn, điều đó có nghĩa là quá trình điều chỉnh đang suy yếu dần. Ở lần đảo chiều tiếp theo, bạn có thể xem xét vào lệnh theo hướng xu hướng.

Ví dụ:

Như bạn có thể thấy từ ảnh chụp màn hình, trong một xu hướng giảm, tất cả các đợt điều chỉnh đều kết thúc bằng một thanh nến có thân tương đối nhỏ và đuôi dài. Tuy nhiên, bạn không nên chỉ dựa vào các mô hình. Hãy bổ sung chỉ báo, vẽ các mức hỗ trợ/kháng cự mạnh trên biểu đồ.

2.Mô hình Swing Failure. Đây được xem là một trong những mô hình swing trading quan trọng nhất vì độ hiệu quả gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, khá khó để phát hiện ra mô hình như vậy, nó hiếm khi xuất hiện ở dạng cổ điển. Mô hình được phát hiện bởi Tom Dante, người đã gọi mô hình nến này là sự phá vỡ giả về Mức Đỉnh hoặc Mức Đáy của swing trước đó.

Về mặt sơ đồ, mô hình swing failure trông như thế này:

Ở đây có một xu hướng giảm chính, nơi quá trình điều chỉnh đang phát triển. Điểm “1” là mức swing high; đó là điểm cao nhất của quá trình điều chỉnh, sau đó, bạn có thể vào các vị thế bán với kỳ vọng xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Tại cùng một mức, bạn đặt:

• Lệnh Cắt lỗ cho các vị thế bán trong trường hợp giá đảo chiều và đi lên.

• Lệnh chờ Buy Stop dành cho những người kỳ vọng giá tăng.

Các nhà giao dịch lớn quan tâm đến tính thanh khoản tổng hợp. Market maker (nhà tạo lập thị trường) cố gắng vào lệnh với khối lượng lớn để giá tài sản không bị ảnh hưởng. Họ nhìn thấy nơi các lệnh được tích lũy và Độ sâu thị trường, cũng như các nhà giao dịch lớn chờ đợi mức swing high tiếp theo, vượt qua mức kháng cự trước đó và mở một lệnh tương tự.

Tại điểm “2”, cắt lỗ cho các lệnh bán đã được thực hiện, lệnh Buy Stop của ‘phe Bò’ đã được triển khai và các nhà tạo lập thị trường có thể đẩy giá sâu hơn trong xu hướng giảm. Tại điểm “3”, nhà giao dịch vào lệnh bán theo mô hình.

Điều kiện để Mô hình Swing Failure Pattern hình thành:

• Khung thời gian là H1. Đây không phải là điều kiện bắt buộc nhưng lý thuyết khuyến nghị bạn sử dụng biểu đồ hàng giờ.

• Xu hướng phải dẫn trước mô hình.

• Sự phá vỡ giả phải được bắt đầu bằng một quá trình điều chỉnh rõ rệt. Bạn nên xác định rõ mức swing high và mức swing low

Nếu đợt điều chỉnh thứ hai không tiếp tục và đóng xa hơn một chút so với mức swing low đầu tiên, một thanh nến đối nghịch sẽ xuất hiện. Hãy cân nhắc mở một vị thế theo hướng xu hướng chính.

Ví dụ:

Có một xu hướng tăng trong Forex mà theo sau là quá trình điều chỉnh. Một mức swing low được hình thành tại điểm “1”. Quá trình điều chỉnh rõ ràng và tạo thành một tam giác có xu hướng đi lên.

Tại điểm “2” hình thành mô hình nến Swing Failure, đuôi nến đóng dưới mức đáy trước đó. Thanh nến tiếp theo đang tăng và do đó, tôi mở một vị thế mua tại điểm “3”.

Mặc dù đây là một trường hợp hiếm hoi nhưng ‘phe Gấu’ một lần nữa đang ra sức phá vỡ mức hỗ trợ tại điểm “4”. Tôi mở một lệnh mua khác ở điểm “5”.

Nguyên tắc trong swing trading

Các quy tắc của chiến lược swing trading như sau:

1. Mục tiêu của chiến lược swing trading là mở một vài lệnh và giữ chúng trên thị trường trong thời gian lâu nhất có thể. Từ quan điểm giảm thiểu rủi ro trong ví dụ trước, việc thoát lệnh ở lần đảo chiều cục bộ đầu tiên (các chấm đỏ) là hợp lý. Nhưng bằng cách sử dụng cắt lỗ, bạn có thể giữ tất cả các lệnh cho đến khi xu hướng thay đổi hướng, mở lệnh tiếp theo trong đợt điều chỉnh cục bộ và đảm bảo lệnh nằm ở điểm hòa vốn.

2. Giao dịch được thực hiện trong khung thời gian dài. Về lý thuyết, người ta đề xuất sử dụng khoảng thời gian hàng ngày với khoảng 2-4 thanh nến. Trong trường hợp này, bạn hãy nhớ đến swap. Khoảng thời gian khác nên được cân nhắc là H1 và H4 và giữ vị thế trong vài giờ trong ngày.

Việc sử dụng các khoảng thời gian ngắn hơn không được khuyến nghị vì nhiễu giá gây khó khăn khi dự đoán và mất cân bằng trong mô hình.

3. Điểm đáy của đợt rollback tiếp theo đối với một xu hướng đang phát triển phải cao hơn mức đáy cuối cùng - đây là dấu hiệu của sự chuyển động tiếp tục. Nếu đáy nằm dưới mức đáy trước đó thì khả năng đảo chiều sẽ cao.

Ví dụ:

Đường màu đỏ là các mức hỗ trợ, từ đó giá quay trở lại trong khi vẫn duy trì chuyển động tăng. Mức xanh lục nằm dưới mức đỏ trước đó. Đây là tín hiệu cho sự đảo chiều xu hướng.

4. Sau khi giá đã quay trở lại mức đỉnh cuối cùng (đến điểm bắt đầu điều chỉnh), chúng ta đảm bảo vị thế bằng một trailing stop ở mức hòa vốn (chúng ta đặt trailing stop ở điểm mở cửa). Tất cả các lệnh đã mở đúng cách đều được đóng bằng lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời.

Lưu ý quan trọng. Giá có thể bị ảnh hưởng bởi các nhà tạo lập thị trường vì họ biết hầu hết các nhà giao dịch cá nhân đặt lệnh stop ở đâu. Trong đợt điều chỉnh cục bộ, họ có thể đẩy giá lên mức cực trị trước đó để các vị thế sẽ đóng theo lệnh stop và giá sẽ lại đi theo hướng chính.

Vì vậy, chúng ta có ba lựa chọn. Chúng ta đóng lệnh khi xuất hiện sự đảo chiều (nếu bạn có thời gian theo dõi biểu đồ). Chúng ta đảm bảo bằng một lệnh trailing stop (nếu bạn có kết nối ổn định với máy chủ môi giới). Hoặc chúng ta đặt lệnh stop, không phải ở mức cực trị mà xa hơn một chút.

5. Không giao dịch trong thời gian biến động và xu hướng đi ngang gia tăng. Để làm điều đó, bạn cần biết liệu sự biến động có tăng trưởng hay không. Mở công cụ tính toán độ biến động trên trang web Đầu tư, cũng như so sánh biên độ biến động hàng ngày với giá trị trung bình.

6. Tính trung bình và các phương pháp tương tự khác để hỗ trợ các vị thế thua lỗ không được sử dụng.

7. Đóng các vị thế thua lỗ trong đêm. Mục tiêu của bạn là tiềm năng lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu.

Một trong những khó khăn trong swing trading là cần phải liên tục theo dõi biểu đồ và gặp căng thẳng về mặt cảm xúc. Nhà giao dịch phải tìm điểm vào lệnh trong khi cần đảm bảo rằng chuyển động ban đầu đang tiếp tục, thay vì sự điều chỉnh của một chuyển động ngược chiều mới.

Ví dụ:

Xu hướng trên đà phát triển cùng với các rollback cục bộ cho phép chúng ta hình thành mức kháng cự. Tại mức đỉnh (nhà giao dịch vẫn chưa biết rằng đây là mức đỉnh), một đợt rollback khác xuất hiện, phần đáy được biểu thị bằng một dấu chấm màu đỏ. Theo lý thuyết của swing trading, chúng ta có thể xem xét mở lệnh tại đây.

Song hãy để tôi gợi nhớ bạn: nếu đáy của đợt rollback thấp hơn mức đáy trước đó thì rollback có thể trở thành một xu hướng đối nghịch mới, như chúng ta có thể thấy trong biểu đồ.

Kỹ năng quan trọng nhất trong swing trading là xác định cường độ của xu hướng, thời điểm đảo chiều và biết cách phân biệt điều chỉnh cục bộ với hướng thay đổi của chuyển động giá. Từ đó, bạn có thể dự đoán kết quả trong tương lai.

Một số nguồn đề nghị liên kết việc mở vị thế với lý thuyết sóng. Theo đó, có thể có các chu kỳ 3, 5, 9 xung và giảm theo xu hướng ngày càng tăng. Nếu bạn muốn tìm kiếm các mẫu, bạn có thể thử.

Tuy nhiên, tôi không khuyến nghị bạn chỉ dựa vào sóng. Việc sử dụng các công cụ xác nhận và dự báo sẽ dễ dàng hơn.

Công cụ xác định xu hướng và rollback

• Các mô hình. Các mô hình nến thể hiện thời điểm đảo chiều và điều chỉnh xu hướng.

• Oscillator và chỉ báo xu hướng. Chúng cho thấy sức mạnh của xu hướng cũng như các vùng quá mua và quá bán. Một tín hiệu khác về sự đảo chiều trong tương lai là sự phân kỳ (sự khác biệt về dữ liệu giữa các chỉ báo và giá).

• Mức độ. Thông thường giá sẽ tăng trở lại từ một mức đáng kể nào đó, tại đó sự tích lũy các lệnh dừng hoặc chốt lời được hình thành.

• Tâm lý thị trường và phân tích đa khung thời gian. Đây là chỉ số thể hiện tỷ lệ giữa số lượng lệnh và khối lượng giao dịch theo độ sâu thị trường. Nếu trong quá trình chuyển động ngược lại trên Н1, chúng ta thấy phần lớn các lệnh theo hướng của chuyển động chính trong khoảng thời gian Н4, thì rất có thể chuyển động ngược lại chỉ là một sự điều chỉnh.

• Tương quan. Một số tài sản có mối tương quan trực tiếp hoặc nghịch đảo. Ví dụ: vàng và các cặp tiền tệ chính. Sự đảo chiều của chúng có thể đi kèm với sự chậm trễ so với nhau.

Bằng cách nhìn vào sự đảo chiều giá của một công cụ phụ trợ, bạn có thể dự đoán sự đảo chiều của tài sản chính.

Đây không phải là một danh sách đầy đủ. Nếu bạn có thể đề xuất các công cụ tốt cho một swing trader, xin vui lòng giới thiệu trong mục bình luận.

Theo một trong số các nguồn tham khảo gợi ý cách kiếm tiền từ các rollback trong một xu thế đi ngang. Vấn đề ở đây là chúng ta cần chờ đợi sự phá vỡ của đường kênh phẳng và mở các vị thế khi có chuyển động đảo chiều bên trong kênh.

Cổ phiếu tốt nhất để swing trade

Bất kỳ cổ phiếu nào được bao gồm trong chỉ số chứng khoán đều phù hợp để giao dịch theo xu hướng. Trong hầu hết các trường hợp, cổ phiếu có tương quan thuận với chỉ số chứng khoán, vì vậy bạn có thể xem chỉ số như một công cụ tín hiệu. Một lợi ích khác của giao dịch cổ phiếu swing là sự đơn giản khi giao dịch cổ phiếu dựa trên phân tích cơ bản. Các vốn sở hữu phản ứng khá nhạy bén với các công bố dữ liệu tài chính, báo cáo công nghiệp, dữ liệu về hiệu suất của nền kinh tế.

Ví dụ về chiến lược stock trading theo swing bằng mô hình kim tự tháp:

Kim tự tháp còn được gọi là một phương pháp tăng quy mô vốn của bạn. Theo phương pháp này, bạn cần vào số lượng lớn lệnh theo xu hướng, tăng tổng vị thế của các cổ phiếu swing trading và từ đó tăng lợi nhuận trong một kịch bản thuận lợi. Hình trên hiển thị một ví dụ về cách swing trade cổ phiếu.

Ở đây, chiến lược swing trade hoạt động theo cách sau:

1. Phát hiện sự bắt đầu của một xu hướng mới trong khung thời gian hàng giờ. Như bạn thấy từ ảnh chụp màn hình, có một thanh ghim sau một loạt các chân nến tăng. Pin bar này báo hiệu sự đảo ngược xu hướng, có thể được xác nhận bởi các bộ dao động, ví dụ như MACD.
2. Xu hướng đi xuống và sự điều chỉnh đầu tiên bắt đầu. Tại thời điểm bắt đầu điều chỉnh, chúng tôi bảo vệ giao dịch với điểm dừng ở mức hòa vốn - mức mở + chênh lệch. Nếu sự điều chỉnh sẽ chuyển thành xu hướng tăng, giao dịch sẽ được thoát ra mà không bị lỗ.
3. Tại điểm “1”, giá quay đầu giảm, xác nhận rằng tăng trưởng giá chỉ là một sự điều chỉnh. Chúng tôi tham gia một giao dịch ngắn hạn khác. Khi bắt đầu đợt điều chỉnh thứ hai, chúng tôi một lần nữa bảo vệ giao dịch với mức dừng ở mức mở cửa + mức chênh lệch.
4. Tại các điểm "2", "3", "4" chúng ta lặp lại các thao tác tương tự. Sau khi xu hướng giảm đảo ngược lên, tất cả các vị trí được đóng với một lệnh dừng. Tất cả các giao dịch đều chiến thắng, ngoại trừ giao dịch cuối cùng.

Chiến lược swing trade kim tự tháp có một số ưu điểm sau đây:

• Bạn có thể sử dụng nó ở bất kỳ thị trường nào.

• Tối ưu hóa rủi ro. Nếu bạn phát hiện ra điểm bắt đầu của xu hướng và điểm bắt đầu của đợt điều chỉnh đầu tiên, bạn đã đặt được trailing stop ở mức hòa vốn, bạn chỉ cần bỏ ra thời gian. Nếu lệnh mở thứ hai không có lãi trước khi đặt trailing stop, khoản lỗ sẽ được bù đắp bằng lợi nhuận từ lệnh đầu tiên.

• Bạn không cần phải phân tích từng thanh nến. Vị thế của bạn đã được phòng vệ bằng trailing stop và lợi nhuận từ vị thế đầu tiên. Vì vậy, bạn có thể tin tưởng vào trực giác của mình và hành động theo số đông.

• Bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận thu được từ xu hướng.

Một lưu ý quan trọng. Bạn nên vào lệnh với tổng khối lượng vì như thế sẽ không làm mất đi khoản tiền nạp của bạn. Nếu không, khi stop out xảy ra đối với lệnh thua lỗ cuối cùng, kết quả của các lệnh có lợi nhuận sẽ bị loại bỏ

Các chỉ báo tốt nhất khi swing trade là gì?

Các chỉ báo và công cụ kỹ thuật tốt nhất cho swing trading.

• Fibonacci thoái lui. Các mức thoái lui trong một xu hướng rõ ràng. Có một nghịch lý thú vị với nhạc cụ này. Theo lý thuyết, các mức này chỉ ra các điểm xoay quanh khả năng xảy ra đối với giá trong một đợt điều chỉnh.

  Do đó, ở các cấp độ này, hầu hết các nhà giao dịch đặt lệnh chờ và thị trường hoặc lệnh dừng. Nhưng giá chỉ thay đổi hướng của nó do sự tích lũy của các lệnh. Nguyên nhân là gì và ảnh hưởng là gì?

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về Fibonacci retracement trong bài viết Fibonacci retracement là gì? Làm thế nào để giao dịch bằng cách sử dụng chỉ báo này?

• ADX. Chỉ báo này cho thấy sức mạnh và hướng di chuyển của giá một cách hoàn hảo. Nếu khi bắt đầu điều chỉnh với mỗi cây nến tiếp theo, ADX cho thấy xu hướng tăng cường, thậm chí một gợi ý về việc quay trở lại chuyển động chính có thể là sai - bạn không nên mở một vị trí, bởi vì sự điều chỉnh có thể sự khởi đầu của một xu hướng mới. Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của ADX và cách sử dụng nó để phát triển các chiến lược giao dịch, hãy đọc bài đánh giá Chỉ báo ADX: Chỉ số hướng trung bình.

• Các chỉ báo dao động: Stochastic, RSI, CCI. Chúng hiển thị vùng quá mua và vùng quá bán. Bạn có thể sử dụng tín hiệu của bộ dao động theo cách sau. Có một xu hướng tăng và một sự điều chỉnh bắt đầu, ở dưới cùng của nó xuất hiện một cây nến đi lên.

  Theo Price Action, đây là tín hiệu của xu hướng tăng tiếp tục, do đó, việc mở một vị thế mua là có liên quan.

  Nhưng nếu các bộ dao động tại thời điểm này đang ở trong vùng quá mua, tốt hơn hết là bạn nên tránh tham gia giao dịch.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các oscillator trong các bài viết về Chỉ số sức mạnh tương đối - Chỉ báo RSI, Oscillator Stochastic: Hướng dẫn sử dụng chỉ báo trong giao dịch ngoại hối.

• Phân tích sóng Elliott. Theo lý thuyết sóng Elliott, thị trường đang di chuyển theo các sóng bao gồm đỉnh, đáy, các giai đoạn tăng trưởng và suy giảm. Các công cụ Phân tích Sóng Elliott được sử dụng để phân tích sơ bộ trên các khung thời gian hàng ngày - chúng cho thấy thị trường hiện đang ở giai đoạn nào và có thể di chuyển xa hơn theo hướng nào.

  Công cụ phân tích sóng Elliott không được cung cấp trong MT4. Có hai chỉ báo sóng Elliott trong MT5 là sóng đẩy và sóng điều chỉnh Elliott. Terminal giao dịch LiteFinance cung cấp bốn công cụ phân tích sóng.

• Các chỉ báo khối lượng. Những công cụ này xác định các mức tham chiếu mà các nhà giao dịch có thể đặt lệnh tại đó. Các chỉ báo khối lượng cũng giúp bạn xác định các đỉnh và đáy của swing trading cũng như ước tính cường độ của xu hướng.

Không có chỉ báo Forex nào được xem là tốt nhất dành cho tất cả các nhà đầu tư. Có thể có các chiến lược giao dịch sinh lời với các thông số, công cụ tối ưu và lợi nhuận tối đa. Vì vậy, nếu bạn có thể đề xuất thêm bất kỳ công cụ nào khác dành cho swing trading, hãy chia sẻ ý tưởng của bạn trong mục bình luận.

Đường trung bình động trong swing trading

Đường trung bình động có thể được sử dụng như một công cụ chính trong hệ thống giao dịch, và đây là một trong những chiến lược giao dịch theo xu hướng phổ biến nhất. Nguyên tắc giao dịch MA như sau. Phát hiện sự kết thúc điều chỉnh có khả năng xảy ra trong các khung thời gian dài, chuyển sang các khung thời gian ngắn hơn và vào lệnh theo hướng của xu hướng.

Các thông số đầu vào cho swing trading:

• Trong khung thời gian hàng ngày, hãy thiết lập chart của cặp tiền tệ EURUSD và hai đường MA, đường trung bình động nhanh - SMA (10) và đường trung bình động chậm - SMA (30). Đầu tiên, các đường MA sẽ giao nhau. Nếu đường MA nhanh nằm trên đường MA chậm, hãy xem xét vào lệnh mua. Nếu đường MA nhanh nằm dưới đường MA chậm, hãy vào lệnh bán.

• Hãy tìm một điểm vào lệnh. Bạn mở một vị thế khi chuyển động điều chỉnh giá kết thúc. Tín hiệu vào lệnh là khi giá đi vào vùng giữa các đường MA và nến đóng trong vùng đó. Nến tiếp theo sẽ chỉ ra sự đảo chiều giá.

• Nếu nến tiếp theo trong phạm vi MA tiếp tục chuyển động điều chỉnh, hãy đợi sự xuất hiện của nến đảo chiều đầu tiên. Nếu chuyển động điều chỉnh vượt quá phạm vi, bạn có thể cân nhắc sự bắt đầu của một xu hướng mới.

• Khi các điều kiện trước đó được đáp ứng trong khung thời gian hàng ngày, hãy chuyển sang khung thời gian H1 hoặc H4 và chờ đợi bất kỳ tín hiệu nào xác nhận sự đảo chiều giá.

Ví dụ 1:

Có một xu hướng tăng trong khung thời gian hàng ngày. Đường SMA màu cam là đường MA nhanh, đường SMA màu xanh là đường MA chậm. Tại điểm ‘1’, có sự điều chỉnh đầu tiên – nến đi vào vùng giữa các MA, nhưng nó đóng ở biên. Tín hiệu xuất hiện là tín hiệu yếu nên chúng ta bỏ qua nó.

Chuyển động điều chỉnh giá đi xuống đang tiếp tục, bốn nến đỏ đóng trong phạm vi. Một nến xanh xuất hiện; chúng ta chuyển sang khung thời gian H1 tại điểm '2' và tìm kiếm điểm vào lệnh mua. Tình huống tương tự xảy ra tại điểm ‘3’ - theo sau một chuyển động đi xuống, một nến xanh theo hướng xu hướng chính xuất hiện.

• Điểm“2”:

Nến xanh tương ứng với ngày 22/06/2020. Chúng ta chuyển sang khung thời gian H1. Vào lúc 03:00 xuất hiện một nến tương tự mô hình pin bar – tín hiệu đảo chiều. Nó có thân nhỏ so với các thanh nến trước đó và bóng dưới dài.

Chúng ta có thể mở một vị thế mua sau khi một số nến tăng dần liên tiếp xuất hiện. Để chắc chắn, chúng ta có thể vẽ một mức kháng cự và chờ đợi sự phá vỡ của nó.

Lời khuyên. Nếu bạn không muốn ngồi trước màn hình chờ tín hiệu nến, bạn có thể sử dụng lời nhắc. Đặt chuông nhắc nhở trong MT4 và bạn sẽ nhận được thông báo từ nền tảng khi giá tiếp cận mức kháng cự.

• Điểm “3”:

Nến xanh tương ứng với ngày 11/08/2020. Chúng ta chuyển sang khung thời gian H1. Vào lúc 05:00, mô hình Engulfing xuất hiện trong xu hướng giảm - thân nến xanh hoàn toàn chồng lên thân nến đỏ. Chúng ta có thể vào lệnh ở nến tiếp theo hoặc đợi giá vượt qua ngưỡng kháng cự.

Các điều kiện để thoát lệnh là độc lập và phụ thuộc vào chiến lược quản lý rủi ro của bạn. Bạn có thể thoát lệnh theo mô hình đảo chiều hoặc khi giá đạt mục tiêu lợi nhuận. Bạn có thể theo dõi các nến trong khung thời gian hàng ngày và chờ đợi các đợt điều chỉnh cục bộ trong biểu đồ H1.

Ví dụ 2:

Xu hướng tăng mạnh đang phát triển trên khung thời gian hàng ngày. Trong phạm vi giá được đánh dấu bằng khung màu đỏ, các nến đóng giữa hai Đường trung bình động. Nhưng nến tiếp theo tiếp tục chuyển động giảm.

Điều đó có nghĩa là có khả năng xu hướng mới sẽ bắt đầu chứ không phải là một đợt điều chỉnh sâu. Chúng ta không thể vào lệnh mua. Chúng ta có thể tránh giao dịch hoặc tìm kiếm tín hiệu bán trong khung thời gian H1.

Biến thể này của chiến lược forex swing trading mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, có một nhược điểm là bạn có thể đợi tín hiệu tốt để mua hoặc bán trong vài tuần. Do đó, bạn có thể sử dụng swing trading cho nhiều cặp tiền tệ cùng một lúc.

Khung thời gian tốt nhất để giao dịch cho swing trader

Khung thời gian tốt nhất trong swing trading là H1 trở lên. Vấn đề của khung thời gian ngắn hơn M1-M15 là độ nhiễu của thị trường. Các nhà giao dịch nên phát hiện thời điểm đảo chiều của sự điều chỉnh và vào lệnh khi xu hướng chính tiếp tục.

Tuy nhiên, nhiễu thị trường gây ra sự mất cân bằng trong diễn biến giá. Trong một khoảng cách ngắn, giá có thể đi theo xu hướng và đảo chiều nên không thể đưa ra phân tích chính xác.

Một vấn đề khác của khung thời gian ngắn là bạn cần thử nghiệm bất kỳ chiến lược giao dịch nào trên dữ liệu lịch sử trước khi khởi chạy nó trên tài khoản thật. Nếu khi tải lên lịch sử báo giá, một số dữ liệu bị bỏ sót ở một số chỗ, như thường xảy ra với các khoảng thời gian theo phút, kết quả kiểm tra sẽ không tương ứng với thực tế.

Các khung thời gian của H1 và dài hơn rất tốt cho giao dịch swing vì những lý do sau:

• Không có sự nhiễu giá. Ảnh hưởng của phân tích cơ bản không đáng kể.

• Bạn có thể thu được lợi nhuận tối đa từ xu hướng. Bạn có thể giữ vị thế trên thị trường trong vài giờ hoặc vài ngày. Để giao dịch dài hạn, khi xu hướng rõ ràng và ổn định, bạn cần sử dụng các khung thời gian dài.

• Căng thẳng tâm lý ít hơn. Chỉ cần kiểm tra một hoặc hai lần các vị thế được mở trong một khung thời gian theo giờ là đủ. Khung thời gian càng ngắn thì bạn càng nên kiểm tra biểu đồ thường xuyên hơn.

• Lợi nhuận của cùng một chiến lược giao dịch sẽ tốt hơn trong khung thời gian dài hơn. Ví dụ: bạn mở một vị thế trong Forex khi kết thúc đợt điều chỉnh và đặt mức chốt lời ở mức bắt đầu. Nếu xu hướng chính tiếp tục, giá có thể quay trở lại xu hướng đó trong từ 3-6 nến tùy thuộc vào độ sâu của sự điều chỉnh.

• Trên khung thời gian M15, chiều dài thân nến trung bình là 30-40 pip trong báo giá gồm 5 chữ số. Trong khung thời gian H1, chiều dài thân nến là 70-100 pip.

Khung thời gian hàng giờ và hàng ngày có một nhược điểm, đó là tín hiệu vào lệnh xuất hiện khá ít so với các khung thời gian М15-М30. Vì vậy hãy chọn khung thời gian thuận tiện cho bạn.

Day Trading so với Swing Trading

Sự khác biệt chính giữa chiến lược swing trading và giao dịch trong ngày là ở thời gian giữ các vị thế mở. Theo chiến lược giao dịch trong ngày, bạn nên đóng các vị thế trong cùng một ngày giao dịch. Nhà giao dịch có thể sử dụng bất kỳ khung thời gian nào từ M1 đến H4, nhưng lệnh phải được thoát ra trước khi ngày giao dịch kết thúc . Việc này được thực hiện để bạn không phải trả phí swap, đây là khoản phí khi chuyển vị thế sang ngày giao dịch tiếp theo.

Swing trading không giới hạn thời gian khi duy trì một vị thế mở. Nó được dựa trên độ sâu của sự điều chỉnh và độ kéo dài của xu hướng. Vì vậy, bạn có thể giữ vị thế của mình mở trong vài giờ hoặc vài ngày.

Những điểm khác biệt khác giữa chiến lược swing trading và giao dịch trong ngày:

• Nguyên tắc giao dịch. Swing trading nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự dao động giá - các sự điều chỉnh trong ngắn hạn. Bạn có thể giao dịch theo cả xu hướng và ngược xu hướng. Trong một số trường hợp hiếm hoi, chiến lược swing trading hoạt động trong phạm vi củng cố.

• Các chiến lược giao dịch trong ngày đa dạng hơn.

• Công cụ. Các swing trader yêu thích các thị trường có thể dự đoán được, vì vậy họ cố gắng tránh vào lệnh trong những thời điểm có biến động cơ bản. Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng phân tích cơ bản.

• Số lượng vị thế được mở. Các nhà giao dịch trong ngày có thể giữ một vị thế cả ngày mà hầu như không cần kiểm soát, do đó tiết kiệm được thời gian. Các swing trader kiếm lợi nhuận từ sự điều chỉnh cục bộ phải dành nhiều thời gian hơn trên máy tính. Các swing trader thường vào một số lệnh trên nhiều tài sản.

• Quản trị rủi ro. Các swing trader thường tìm ra một đoạn thẳng của biến động giá, sau đó thoát lệnh khi có tín hiệu đảo chiều đầu tiên. Các nhà giao dịch trong ngày có thể giữ vị thế trong thời gian dài với hy vọng đợt giảm giá sâu sẽ kết thúc.

Cả hai phương pháp giao dịch đều có ưu và nhược điểm, giữa chúng cũng tồn tại nhiều điểm chung. Bạn hãy thử nghiệm các phong cách giao dịch khác nhau trên tài khoản demo để tìm ra phong cách nào phù hợp với mình. Tài khoản demo và terminal giao dịch LiteFinance luôn khả dụng mà không cần đăng ký.

Chiến lược swing trading tốt nhất là gì?

Các chiến lược Swing trading có thể được nhóm lại theo chuyển động của xu hướng.

1. Giao dịch theo xu hướng. Có hai biến thể:

• Bạn vào lệnh khi kết thúc đợt điều chỉnh (chiến lược tích cực). Nhà giao dịch sẽ kỳ vọng cho đến khi đợt điều chỉnh kết thúc và vào lệnh khi giá đảo chiều theo hướng của xu hướng chính. Vị thế sẽ được đóng khi đợt điều chỉnh tiếp theo bắt đầu.

Trong ví dụ này, trader kiếm được lợi nhuận từ xu hướng giảm chính, bán tài sản ở mức giá cao nhất tại thời điểm điều chỉnh tăng vừa kết thúc. Thoát các lệnh ở mức giá thấp hơn và nhà giao dịch đứng ngoài thị trường trong giai đoạn giá tăng ngắn hạn.

• Vào lệnh với một lệnh giới hạn chờ (chiến lược thận trọng). Vấn đề của việc đặt lệnh thị trường vào cuối đợt điều chỉnh là có thể sẽ diễn ra chuyển động tương tự xu hướng.

Xu hướng hiện tại đang tăng. Trader vào một vị thế mua tại điểm “1” và thoát vị thế đó tại điểm “2”. Tại điểm “3”, trader lại mở một vị thế mua với kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục; nhưng giá không đạt được mức đỉnh gần đây nhất và giảm xuống điểm “4”. Đoạn “3-4” chuyển từ xu hướng sang vùng điều chỉnh trong xu hướng giảm mới.

Để tránh tình huống như vậy, bạn có thể đặt lệnh chờ Buy Stop ở mức swing high trước đó trong vùng điều chỉnh. Nếu giá không đạt đến mức đó và giảm xuống, bạn sẽ không mất gì vì vị thế vẫn chưa được mở.

Nếu giá đã vẽ được đỉnh thứ hai thì xu hướng tăng có thể sẽ tiếp tục. Và mặc dù với chiến lược như vậy, bạn sẽ mất một phần lợi nhuận, vì lệnh được mở không phải ở đáy của đợt điều chỉnh mà ở mức swing high cuối cùng, bạn sẽ giảm được nguy cơ thua lỗ.

2. Giao dịch ngược xu hướng. Đây là một cách tiếp cận trái ngược với trước đó. Chiến lược giao dịch ngược xu hướng chỉ việc bạn kiếm được lợi nhuận từ đợt điều chỉnh giá.

Bạn vào lệnh khi giá bắt đầu điều chỉnh và thoát lệnh khi chuyển động giá quay về theo hướng của xu hướng chính. Nếu đợt điều chỉnh trở thành xu hướng, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận gấp đôi.

Các chiến lược Tăng giá

Bất kỳ chiến lược tăng giá nào cũng đều là giao dịch trong một xu hướng tăng. Theo định nghĩa của swing trading, swing trading sẽ có hiệu quả như nhau trong xu hướng thị trường ở bất kỳ hướng nào. Nhưng có ý kiến cho rằng thị trường giá lên sẽ ổn định hơn vì người mua sẵn sàng mua một tài sản có giá đang tăng trưởng. Những nhà đầu cơ giá lên sẽ thích đón nhận xu hướng tăng giá và tránh giao dịch khi giá đang giảm.

Chiến lược giao dịch tăng giá có thể là ngắn hạn và dài hạn. Những chiến lược ngắn hạn chỉ việc kiếm lợi nhuận trên mỗi đợt thoái lui cục bộ và tăng trưởng sau đó. Độ sâu thoái lui thường là 3-6 thanh nến.

Ưu điểm của chiến lược này là thu nhập tương đối cao hơn vì nhà giao dịch có thể đóng vị thế tại thời điểm quá trình điều chỉnh hướng xuống bắt đầu sau một đợt tăng giá. Hạn chế của nó là bạn cần kiểm tra biểu đồ thường xuyên hơn. Chiến lược dài hạn cũng là giao dịch theo xu hướng, nhưng đối với những đợt điều chỉnh phạm vi toàn cầu, những đợt điều chỉnh cục bộ sẽ được bỏ qua.

Ví dụ về hệ thống swing trading:

Swing trader theo xu hướng ngắn hạn sẽ thu được lợi nhuận tối đa trong xu hướng tăng từ mỗi lần điều chỉnh. Trong khung thời gian H1, các vị thế sẽ được giữ trong vài giờ.

Một swing trader theo xu hướng dài hạn sẽ ưu tiên tiết kiệm thời gian bằng việc bỏ qua đợt điều chỉnh cục bộ và kiếm lợi nhuận từ xu hướng với phạm vi toàn cầu. Các lệnh thường được giữ trong 12 giờ có khi lên đến vài ngày.

Các chiến lược Giảm giá

Chiến lược giảm giá ý chỉ việc giao dịch trong một xu hướng giảm. Vị thế giảm giá được mở tại các mức swing high, mỗi đỉnh lại thấp hơn đỉnh trước đó. Mọi thứ đều tương tự như chiến lược tăng giá, chỉ thay bằng xu hướng giảm.

Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng các ví dụ về chiến lược giao dịch theo xu hướng tăng và giảm giá chỉ là những biến thể của swing trading. Swing trading là chiến lược giao dịch dựa trên biến động giá theo cả hai hướng. Việc giá biến động theo xu hướng hay đi ngang không quan trọng. Sự khác biệt là biến động giá trong xu hướng sẽ dài hơn, còn trong giao dịch đi ngang, dao động giá sẽ ngắn và nông.

Cách xác định swing high và swing low

Swing high và swing low là các điểm cực trị cục bộ của quá trình điều chỉnh và xu hướng chính:

Các đường màu đỏ đánh dấu các swing high, các đường màu xanh dương đánh dấu các swing low. Việc xác định các điểm cực trị trong biểu đồ thực khó hơn vì chúng không phải lúc nào cũng rõ ràng như lý thuyết. Ví dụ, một đợt giảm giá nhẹ trong xu hướng tăng có thể sẽ được coi là đi ngang.

Đặc điểm của các mức swing high và swing low:

• Chúng thường xuất hiện trong một thị trường có xu hướng. Các dao động này tương đối ngắn so với độ dài của xu hướng.

• Chúng có đường biên ràng được hình thành bằng hai hoặc ba nến, không hơn.

• Mỗi cú swing tiếp theo xa hơn cú swing trước đó.

Việc phát hiện điểm bắt đầu và kết thúc của quá trình điều chỉnh trong biểu đồ tuyến tính thường dễ dàng hơn. Trong biểu đồ hình nến, các điểm cực trị được xác định bằng mức cao nhất/thấp nhất của bóng nến.

Cách swing trade tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử khác với các thị trường khác bởi nó có tính biến động cao. Trong một ngày, biên độ dao động giá trung bình của thị trường này có thể là 3%-5%, đôi khi lên đến – 10%-15%.

Đặc điểm của swing trading đối với tiền điện tử:

• Các đợt điều chỉnh giá thường xuyên và sâu

• Bạn có thể giao dịch ngay cả trong thị trường có xu hướng và thị trường đi ngang.

• Chiều của xu hướng thường xuyên thay đổi. Bạn có thể ước tính mức độ biến động bằng cách sử dụng chỉ báo ATR.

• Ảnh hưởng mạnh mẽ của các yếu tố cơ bản và nguồn vốn lớn. Đó là lý do tại sao hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều thất bại. Các công cụ kỹ thuật chính dùng để giao dịch tiền điện tử thường là phân tích biểu đồ, mô hình Price Action và các chỉ báo khối lượng.

• Spread cao (Chênh lệch cao). Vì vậy, sẽ hợp lý hơn nếu chỉ chọn những điều chỉnh sâu và bỏ qua những điều chỉnh trong phạm vi cục bộ để giữ các vị thế mở trong vài ngày.

• Tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quản lý rủi ro về tỷ lệ tiền gửi và vị thế mở. Vị thế mở phải chịu được các mức drawdown cục bộ.

Xem xét các đặc điểm trên, nhà giao dịch tiền điện tử có thể sử dụng các chiến lược giao dịch tương tự như đối với các tài sản khác.

Forex Swing Trading

Tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng swing trading không phải là một hệ thống giao dịch riêng biệt mà nó chỉ là một nguyên tắc tạo ra lợi nhuận. Bạn có thể sử dụng chiến lược của riêng mình cho kỹ thuật này và dùng nó làm mẫu cho các tình huống khác nhau. Dưới đây là một ví dụ về chiến lược như vậy đối với các cặp tiền tệ Forex.

Thông số đầu vào:

• Cặp tiền tệ — EURUSD.
• Khung thời gian — Н1.
• Công cụ bổ sung — ngẫu nhiên (14, 3, 3).

Bạn cũng có thể áp dụng các chỉ báo MA, nhưng tôi thấy không cần phải để biểu đồ quá tải thông tin. Ngoài ra, các chỉ báo MA thường có độ trễ khi xác định xu hướng.

Trên thang đo hàng tháng (tỷ lệ ảnh hưởng đến cách hiển thị nến) và khung thời gian theo giờ, chúng tôi tìm kiếm xu hướng mới nhất để phát hiện sự đảo chiều của nó và bắt đầu mở các vị thế. Để hiển thị các vùng swing trading và các điểm mở cửa rõ ràng hơn, tôi sẽ sử dụng dữ liệu từ lịch sử. Giả sử rằng hiện tại tôi đang ở điểm xanh lá.

1. Ba điểm cực trị cho phép chúng ta vẽ một đường xu hướng màu vàng. Tại điểm xanh lá, ta giả định rằng sự thay đổi xu hướng sẽ xảy ra khi đường này bị phá vỡ và kỳ vọng xuất hiện tín hiệu xác nhận từ chỉ báo stochastic.

2. Đợt phá vỡ đầu tiên xảy ra tại điểm ngay mũi tên màu xanh dương. Tại thời điểm này, chỉ báo stochastic cho thấy một xu hướng tăng, ở xung quanh mức 50. Nhưng cho đến nay, không thể nói chắc chắn liệu đây là một đợt phá vỡ theo quán tính hay là sự khởi đầu cho một xu hướng tăng.

3. Giá bật khỏi mức trên trong chuyển động giá xuống mà không hề phá vỡ nó theo hướng xuống và đi lên. Chỉ báo stochastic cũng xác nhận xu hướng đi lên. Tôi chờ đợi đợt điều chỉnh gần nhất, mà đáy của nó cao hơn mức đáy trước đó (giao điểm của giá với mức trên). Đây là điểm tối ưu để mở một vị thế rollback khi bắt đầu một xu hướng - nó được đánh dấu bằng hình bầu dục màu xanh dương trong biểu đồ.

Trong biểu đồ này, các ô màu vàng biểu thị các vùng swing gần đúng trong giao dịch, nơi chúng ta cần tìm các mô hình đảo chiều báo hiệu các điểm vào và thoát lệnh. Chúng gần đúng vì không có quy tắc nào cho việc tạo nên chúng. Bản thân các điểm vào được đánh dấu bằng các mũi tên: điểm đầu tiên có chấm màu xanh dương là điểm bắt đầu của xu hướng (như trong biểu đồ trước), mũi tên màu xanh lá cây biểu thị vị thế mua, mũi tên màu đỏ biểu thị vị thế bán.

Một số nhận xét về biểu đồ:

• Các điểm thoát lệnh không được đánh dấu trong biểu đồ. Mỗi nhà giao dịch sẽ tự quyết định nên xây dựng chiến lược nào: cố gắng kiếm càng nhiều lợi nhuận càng tốt từ xu hướng hoặc đóng vị thế ở lần đảo chiều đầu tiên. Nếu bạn chọn cách thứ hai, hãy đóng vị thế sau hai nến đảo chiều liên tiếp đầu tiên hoặc sau nến đảo chiều đầu tiên nếu thân của nó lớn hơn nến trước đó.

• Trong ô đầu tiên (tại vùng swing đầu tiên) có một đợt điều chỉnh được đánh dấu bằng mũi tên màu vàng. Chúng ta không vào lệnh tại đây vì mức đáy của đợt điều chỉnh này thấp hơn so với ngày hôm trước (mũi tên xanh lá không có đường viền).

• Theo dõi các mô hình. Ví dụ: mô hình rõ ràng nhất là pin bar ở vùng thứ ba (mũi tên màu xanh lá cây thứ ba không có đường viền). Trong vùng thứ năm, một mô hình đi ngang có thể được quan sát thấy rõ ràng. Sự phá vỡ của nó có nghĩa là xu hướng sẽ tiếp tục sau khi điều chỉnh.

• Vùng gây tranh cãi nhất theo quan điểm phân tích kỹ thuật chính là vùng thứ tư. Hầu như không có điều chỉnh và xu hướng chuyển động hỗn loạn.

• Theo dõi chỉ báo Stochastic. Tín hiệu chính là khi cả hai đường của chỉ báo trùng với hướng chuyển động của giá. Sự hiện diện của nó trong các vùng quá mua và quá bán là một tín hiệu khuếch đại, nhưng không phải là tín hiệu chính.

• Bạn có thể xây dựng các mức dựa trên các điểm cực trị đầu tiên. Nhưng đừng quên cần phải thay đổi tỷ lệ để có thể nhìn được bức tranh toàn cảnh.

Các biểu đồ Swing trade

Để swing trade, bạn có thể sử dụng bất kỳ biểu đồ giá nào phù hợp với hệ thống giao dịch của mình. Mỗi biểu đồ đều có ưu điểm của riêng nó:

• Biểu đồ đường. Loại biểu đồ này thuận tiện về mặt trực quan. Nó hiển thị rõ ràng xu hướng và các điểm xoay, đồng thời bạn có thể dễ dàng vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự. Tốt nhất là bạn nên xây dựng các mức thoái lui Fibonacci trong biểu đồ đường.

• Nến Nhật. So với biểu đồ đường, nó cung cấp nhiều thông tin hơn cho công tác phân tích, việc phân tích biến động giá trong khung thời gian bằng biểu đồ nến rất thuận tiện.

• Heiken Ashi. Đây là một biến thể của biểu đồ nến, sử dụng một cách tiếp cận khác để tính giá nến. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại biểu đồ khác nhau trong các loại biểu đồ giá Forex trong phần tổng quan về biểu đồ Forex: Hướng dẫn cơ bản cho người mới bắt đầu.

Bạn có thể kết hợp các loại biểu đồ khác nhau để đưa ra những phân tích sâu hơn.

Quản lý rủi ro

Các khuyến nghị về quản lý rủi ro cho các swing trader:

• Sử dụng phương pháp chia tỷ lệ. Phương pháp này giúp tăng khối lượng của các vị thế mở nếu giá đi đúng hướng và giảm khối lượng nếu giá đi ngược lại với dự báo.

• Tuân thủ quy tắc về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Về lý thuyết, mức chốt lời phải tương đương ba lần khoảng cách đến điểm cắt lỗ. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ này cho phù hợp với chiến lược và mục tiêu của mình. Nhưng hãy cố gắng bám sát kế hoạch hành động.

• Tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro chung liên quan đến rủi ro trên mỗi giao dịch và tổng rủi ro. Ví dụ: rủi ro trên mỗi giao dịch là 5% số tiền gửi. Mức độ rủi ro phụ thuộc vào mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và thời gian cắt lỗ. Bạn có thể đọc thêm về khối lượng giao dịch ở các thị trường khác nhau trong bài viết Kích thước lot là gì và cách tính lot trong Forex

• Linh hoạt. Nếu giá đi theo hướng không mong muốn và bạn có lý do để nghi ngờ dự báo của mình, đừng ngần ngại thoát khỏi giao dịch với mức lỗ mà không cần đợi lệnh cắt lỗ được thực hiện.

• Kiểm tra hiệu quả chiến lược của bạn trong trình kiểm tra chiến lược của MT4. Nếu trên tài khoản thực, chiến lược của bạn hoạt động kém hơn nhiều so với khi kiểm tra lại, hãy ngừng giao dịch và tìm kiếm lý do cho việc đó trước.

• Kiểm soát cảm xúc của bạn. Chiến lược swing trading phù hợp với những nhà giao dịch kiên nhẫn và không dễ hoảng loạn. Bạn sẽ thành công trong chiến lược swing trading nếu bạn có thể quan sát các mức giảm của giá mà không lung lay và đóng vị thế quá sớm. Bạn cũng không nên trở thành một nhà giao dịch quá năng nổ hoặc sử dụng chiến lược này với mục đích nhân số tiền gửi của mình trong thời gian ngắn.

Kết luận

Swing trading là chiến lược phù hợp cho người mới bắt đầu và cho quy tắc giao dịch theo xu hướng. Nếu bạn phát hiện ra một xu hướng mạnh mẽ, bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận nhất có thể từ một giao dịch. Nên lưu ý rằng trong trường hợp này, swing trading sẽ trở thành chiến lược cổ điển về xu hướng trong ngày. Vì vậy, đừng để mình bị giới hạn bởi nhãn mác hay cái tên.

Xây dựng chiến thuật theo xu hướng của bạn khi có rollback bằng cách bổ sung các mô hình, mức giá và chỉ báo như những công cụ phụ trợ. Và tất nhiên, hãy đặt câu hỏi và chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong phần bình luận dưới bài viết này.

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich

Biểu đồ giá của EURUSD tại mốc thời gian thực