Làm chủ giao dịch đòn bẩy tiền điện tử: Hướng dẫn tối đa hóa lợi nhuận

2025.07.07 2025.07.07 Làm chủ giao dịch đòn bẩy tiền điện tử: Hướng dẫn tối đa hóa lợi nhuận

Michael Hypovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Đòn bẩy trong giao dịch tiền điện tử hoạt động theo nguyên tắc tương tự như trên thị trường Forex. Công cụ này cho phép nhà giao dịch gia tăng lợi nhuận tiềm năng bằng cách sử dụng vốn từ nhà môi giới. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với rủi ro cao hơn. Việc lạm dụng đòn bẩy có thể dẫn đến mất phần lớn số vốn.

Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ hiểu cách đòn bẩy hoạt động trong giao dịch tiền điện tử, những lợi ích và rủi ro mà nó mang lại. Bài viết cũng đề cập đến cách quản lý rủi ro để đảm bảo nguồn vốn vay mang lại lợi nhuận thay vì thua lỗ. Điều cần thiết là hiểu rõ sự khác biệt giữa giao dịch đòn bẩy tiền điện tử và các hình thức đầu tư cổ điển, chẳng hạn như giao dịch trực tiếp hoặc giao dịch không đòn bẩy.

Những ý chính

Đòn bẩy trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu về đòn bẩy trong giao dịch và giao dịch ký quỹ. Có hai loại lệnh cơ bản:

• Lệnh mua;
• Lệnh bán.

Đối với lệnh mua, nhà giao dịch mua tài sản ở một mức giá cố định và bán lại ở mức giá cao hơn. Nhờ đó, họ có thể kiếm lợi nhuận ngay cả khi không sử dụng sàn giao dịch hay nhà môi giới, đơn giản bằng cách mua và bán lại tiền điện tử.

Lệnh bán hoạt động theo nguyên tắc khác. Nhà giao dịch vay một tài sản từ nhà môi giới, bán nó, rồi mua lại khi giá giảm để trả lại cho nhà môi giới. Khi giao dịch tiền điện tử mà không có đòn bẩy, tất cả lệnh đều được mở theo giá thị trường hiện tại bằng số vốn có sẵn trong tài khoản của nhà giao dịch. Tuy nhiên, lệnh bán vẫn được coi là giao dịch ký quỹ ngay cả khi không sử dụng đòn bẩy, bởi vì nhà giao dịch phải vay tài sản từ nhà môi giới.

Cơ chế này cũng được sử dụng trên các nền tảng tập trung vào giao dịch đòn bẩy tiền điện tử và giao dịch ký quỹ chéo, vốn mang lại sự linh hoạt cao hơn trong quản lý rủi ro.

Đòn bẩy trong giao dịch tiền điện tử giúp tăng sức mua của nhà giao dịch nhờ vào vốn vay. Việc sử dụng đòn bẩy cho phép nhà giao dịch mở vị thế lớn hơn, qua đó gia tăng lợi nhuận tiềm năng.

Tuy nhiên, do chỉ phần vốn khả dụng trong tài khoản được sử dụng làm tài sản thế chấp, điều quan trọng là phải nhớ rằng thị trường có thể đi ngược lại vị thế của bạn. Tỷ lệ đòn bẩy càng cao, lợi nhuận tiềm năng càng lớn khi giá biến động một pip, nhưng đồng thời, mức thanh lý cũng gần hơn, có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.

Nếu bạn muốn thử giao dịch đòn bẩy lần đầu tiên, hãy tham khảo hướng dẫn dành cho nhà giao dịch mới.

Biểu đồ trên cho thấy lợi nhuận của giao dịch đòn bẩy tiền điện tử BTCUSD (đường màu xanh lục) và giao dịch không đòn bẩy (đường màu vàng).

Giao dịch đòn bẩy tiền điện tử hoạt động như thế nào

Để sử dụng đòn bẩy, nhà giao dịch phải có một khoản ký quỹ (margin). Số dư tài khoản dương đóng vai trò là tài sản thế chấp, vì giao dịch chỉ được đảm bảo một phần từ vốn của nhà giao dịch. Tỷ lệ đòn bẩy càng cao, phần vốn đóng góp của nhà giao dịch càng nhỏ. Phần còn lại sẽ do nhà môi giới cung cấp.

Sau khi mở lệnh mua hoặc bán, nhà giao dịch cần duy trì một mức ký quỹ nhất định. Đối với hầu hết các nhà môi giới, yêu cầu ký quỹ tối thiểu là 25%. Nếu tài khoản không đủ ký quỹ, nhà môi giới sẽ phát hành lệnh gọi ký quỹ (margin call), yêu cầu bổ sung vốn, và bắt đầu quy trình thanh lý bắt buộc. Quy trình này nhằm ngăn chặn số dư tài khoản rơi vào trạng thái âm, giúp nhà giao dịch không bị mắc nợ nhà môi giới.

Ví dụ về vị thế mua sử dụng đòn bẩy

Để hiểu rõ hơn về đòn bẩy, hãy cùng xem cách thức hoạt động của nó bằng cách sử dụng dữ liệu bên dưới:

• số dư tài khoản: $100;
• lot: $1000;
• hệ số: 1:50;
• loại lệnh: mua.

​

Để sử dụng đòn bẩy mở vị thế mua với khối lượng $1000, nhà giao dịch phải có tài sản thế chấp là 1000/50 = $20. Có vẻ như giao dịch tiền điện tử với đòn bẩy không yêu cầu nhiều vốn đầu tư, nhưng điều này chỉ đúng khi giá di chuyển theo hướng dự đoán. Trong giao dịch đòn bẩy tiền điện tử, một sai lầm có thể dẫn đến việc đóng ngay lập tức một vị thế có đòn bẩy.

Ngay cả khi thị trường giảm chỉ một đô la, mức ký quỹ theo tỷ lệ đã chỉ định sẽ tăng lên $50. Nếu giảm đi $2, số vốn khả dụng trong tài khoản sẽ không còn đủ để tiếp tục giao dịch với đòn bẩy. Bởi vì ngay cả trước khi giá giảm $2, một lệnh gọi ký quỹ sẽ được kích hoạt; tức là, vị thế sẽ bị thanh lý.

Nếu nhà giao dịch chọn tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn, rủi ro bị thanh lý sẽ giảm. Ví dụ, khi sử dụng đòn bẩy 10x, giá giảm $1 chỉ làm tăng mức ký quỹ yêu cầu thêm $10.

Trong kịch bản tích cực, vốn vay sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhà giao dịch. Nếu giá tăng chỉ $3, với tỷ lệ đòn bẩy 1:50, lợi nhuận ròng của nhà giao dịch sẽ là $150.

Ví dụ về vị thế bán sử dụng đòn bẩy

Hãy cùng xem xét cách vay tài sản và giao dịch với đòn bẩy dựa trên các dữ liệu sau:

• số dư tài khoản: $5000;
• lot: $10.000 để mua BTC;
• hệ số: 1:50;
• loại lệnh: bán.

Nếu bạn sử dụng đòn bẩy 1:50 để mở một lệnh với khối lượng $10,000, mức ký quỹ ban đầu của bạn sẽ là 10.000/50 = $200. Khi giá giảm, nhà giao dịch sẽ kiếm được $50 cho mỗi đô la giảm trong tỷ giá của coin. Nếu giá đảo chiều và vượt qua điểm vào lệnh, mỗi đô la tăng sẽ khiến nhà giao dịch chịu khoản lỗ $50. Do đó, với số dư $5,000 và mức ký quỹ ban đầu là $200, lệnh sẽ bị thanh lý khi giá tăng thêm $96.

​

Biểu đồ minh họa cho thấy cách giao dịch bán với đòn bẩy hoạt động. Nhà giao dịch vay Bitcoin ở mức giá cao và bán nó tại giá thị trường. Khi giá giảm, nhà giao dịch mua lại Bitcoin với số tiền ban đầu. Vì giá BTC lúc này thấp hơn, lượng Bitcoin mua lại sẽ nhiều hơn. Nhà giao dịch sau đó hoàn trả số BTC đã vay và giữ phần chênh lệch làm lợi nhuận.

Các token đòn bẩy

Theo thời gian, một loại token đòn bẩy mới đã xuất hiện. Bên cạnh Bitcoin, Ethereum, Tether và các loại tiền điện tử phổ biến khác, các nhà giao dịch có thể bắt gặp những cái tên lạ như 3x short Ethereum.

​

Token đòn bẩy là tài sản được phát triển dựa trên các giao thức ERC-20 hoặc EVM-compatible. Những token này rất dễ sử dụng và có thể được giao dịch trên sàn cùng với các tài sản khác. Đồng thời, chúng cho phép nhà giao dịch tăng lợi nhuận từ biến động giá của tài sản cơ sở bằng cách sử dụng đòn bẩy tài chính mà không cần quản lý ký quỹ hoặc vay mượn.

Những token này có lợi thế rõ rệt so với giao dịch ký quỹ, vì không cần lo lắng về mức ký quỹ an toàn hay các mức thanh lý. Tuy nhiên, không thể giữ token đòn bẩy trong thời gian dài do cơ chế tự động cân bằng (auto-rebalancing) được tích hợp sẵn.

Cơ chế này giúp nhà giao dịch duy trì mức đòn bẩy cố định, nhưng đồng thời cũng có thể điều chỉnh giá trị của token. Ngoài ra, việc sử dụng cơ chế này có thể phát sinh thêm phí cân bằng lại (rebalancing fee) và các khoản chi phí khác.

Vì các token này có thể tự động cân bằng lại, giá trị của chúng có thể bị ảnh hưởng bởi những biến động mạnh của thị trường theo cả hai hướng. Không giống như các token ERC-20 thông thường, nhà giao dịch không thể rút chúng về ví cá nhân, và có thể phải chịu các khoản phí bổ sung khi giữ các token này.

Nếu thị trường đi ngang (flat market) và giá không di chuyển theo xu hướng nhất định trong thời gian dài, các khoản phí cân bằng lại và phí khác sẽ làm hao hụt số dư của bạn. Những chi phí này có thể cao hơn đáng kể so với một lệnh ký quỹ mở có cùng mức đòn bẩy.

Tại sao bạn nên giao dịch tiền điện tử bằng đòn bẩy

Các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Tuy nhiên, như đã chứng minh ở trên, giao dịch đòn bẩy tiền điện tử cũng có thể dẫn đến những thua lỗ nghiêm trọng.

Một lý do khác để sử dụng đòn bẩy khi giao dịch tiền điện tử là để tăng tính thanh khoản vốn. Ví dụ, thay vì giữ một vị thế đòn bẩy 2x trên một sàn giao dịch, một nhà giao dịch có thể chọn đòn bẩy 4x để duy trì cùng quy mô vị thế với ít tài sản thế chấp hơn. Điều này sẽ cho phép người đó sử dụng một phần số tiền vào một giao dịch khác. Ví dụ: để giao dịch một tài sản khác, đặt cược, cung cấp thanh khoản cho các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), đầu tư vào NFT, v.v.

Ưu và nhược điểm của giao dịch đòn bẩy tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử có đòn bẩy có cả ưu và nhược điểm. Việc sử dụng đòn bẩy và quản lý rủi ro đúng cách cho phép các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận lớn, hầu như không có nhược điểm. Kết quả giao dịch cuối cùng phụ thuộc vào hiệu quả của chiến lược và khả năng đánh giá tâm lý thị trường của nhà giao dịch.

​

Dưới đây là bảng tổng hợp những ưu điểm và nhược điểm chính của giao dịch tiền điện tử với đòn bẩy. Bất kể chiến lược nào được lựa chọn, dù là giao dịch spot, giao dịch cross margin, hay vị thế có sử dụng đòn bẩy, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ tất cả các rủi ro tiềm ẩn liên quan.

Ưu điểm của giao dịch đòn bẩy

Trong thế giới tiền điện tử, đòn bẩy được sử dụng để tăng khả năng tài chính của nhà giao dịch, chủ yếu nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Đòn bẩy tài chính giúp nhà giao dịch tiếp cận với các lựa chọn đầu tư có giá trị cao hơn mà những nhà đầu tư có vốn ban đầu ít không thể tiếp cận.

Đòn bẩy có thể được sử dụng trong giao dịch ngắn hạn khi cần nhiều vốn hoặc khi nhà giao dịch tự tin vào xu hướng giá trong tương lai và muốn tối đa hóa lợi nhuận.

Nhược điểm của giao dịch đòn bẩy

Tuy nhiên, có một nhược điểm lớn: rủi ro bị thanh lý khi sử dụng đòn bẩy. Nếu thị trường đi ngược lại vị thế của bạn, đòn bẩy cao sẽ tạo ra áp lực ký quỹ lớn.

Nếu bạn là người mới giao dịch, tôi không khuyến khích sử dụng đòn bẩy cho đến khi bạn có đủ kinh nghiệm giao dịch thông thường. Việc sử dụng đòn bẩy không đúng cách có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Kỹ năng quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng khi giao dịch với đòn bẩy. Không bao giờ giao dịch bằng tiền vay mượn hoặc số tiền mà bạn không thể để mất.

Quản lý rủi ro trong giao dịch đòn bẩy

Những người ưa chuộng giao dịch ký quỹ luôn không ngừng cải thiện các phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả. Điều này giúp tối ưu hóa việc sử dụng đòn bẩy mà không lo về margin call.

Một trong những phương pháp cơ bản là chọn tỷ lệ đòn bẩy cho phép chịu được mức sụt giảm lớn của thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử, nơi có độ biến động cao và khả năng dự đoán thấp hơn so với Forex.

Những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thường áp dụng các giới hạn riêng cho từng công cụ giao dịch. Ví dụ, nếu bạn dự định sử dụng đòn bẩy trong thị trường đi ngang, thì tỷ lệ 1:5 sẽ hợp lý hơn so với 1:10. Ngược lại, với thị trường có xu hướng rõ ràng, tỷ lệ cao hơn có thể được chấp nhận, đặc biệt nếu chiến lược giao dịch của bạn tập trung vào việc mở các lệnh mua hoặc bán theo xu hướng đã thiết lập.

Các công cụ sau có thể giúp giảm thiểu thua lỗ khi sử dụng đòn bẩy:

• Cắt lỗ hay Stop-loss dùng để tự động đóng lệnh nếu thị trường đi ngược lại xu hướng của lệnh. Khi giao dịch tiền điện tử, nên đặt lệnh stop-loss tại đáy cục bộ gần nhất để tránh thua lỗ nghiêm trọng và rủi ro bị thanh lý.
• Chốt lời hay Take-profit là lệnh chờ tự động chốt lời khi giá vượt qua mức đã định trước. Công cụ này đặc biệt hữu ích cho người mới, những người gặp khó khăn trong việc dự đoán khi nào giá đạt mục tiêu.
• Limit order là lệnh chờ để khớp lệnh ở một mức giá đã xác định trước.
• Kế hoạch giao dịch. Lập kế hoạch trước về mức giá vào lệnh, điểm cắt lỗ, chiến lược bình quân giá và tăng vị thế, cũng như mức chốt lời. Không nên đi chệch khỏi kế hoạch giao dịch của mình.
• Ký quỹ cô lập (Isolated margin) dùng để giới hạn thua lỗ khi mở lệnh. Trong trường hợp bị thanh lý, bạn chỉ mất số tiền đã phân bổ cho ký quỹ cô lập trong giao dịch cụ thể đó, thay vì toàn bộ số dư tài khoản.
• Quản lý mức thanh lý. Luôn theo dõi mức thanh lý và giữ khoảng cách an toàn so với vị thế của bạn. Khi tính toán mức thanh lý, hãy cân nhắc độ biến động của công cụ tài chính và mức cắt lỗ trong kế hoạch giao dịch.

Quy tắc quan trọng nhất khi sử dụng đòn bẩy là giao dịch có kỷ luật và trách nhiệm. Hãy luôn cân nhắc các rủi ro có thể xảy ra. Nên chọn mức đòn bẩy thấp hơn và có lợi nhuận nhỏ còn hơn là tự mình trải nghiệm rủi ro thanh lý.

Giao dịch đòn bẩy trong thị trường spot và thị trường phái sinh

Ngay cả khi bạn là một nhà giao dịch mới, có lẽ bạn đã từng nghe đến thị trường spot (thị trường giao ngay). Đây là cách giao dịch đơn giản nhất, được hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung cung cấp.

​

Đặc điểm nổi bật của thị trường spot là các giao dịch đều được đảm bảo bằng tài sản thực. Một thị trường spot truyền thống có thể kể đến là thị trường hàng hóa (dầu, kim loại, ngũ cốc), nơi mọi giao dịch đều được thực hiện thông qua sổ lệnh. Giao dịch tiền điện tử cũng hoạt động theo cách tương tự. Tất cả các lệnh trên thị trường spot đều được đảm bảo bằng tiền điện tử theo tỷ lệ 1:1, đồng nghĩa với việc nhà giao dịch có thể rút số tiền này bất cứ lúc nào.

Thông thường, giao dịch spot được thực hiện bằng tài sản thực của nhà giao dịch và không sử dụng đòn bẩy. Tuy nhiên, những người thích giao dịch đòn bẩy cũng có thể giao dịch trên thị trường spot. Cần lưu ý rằng đòn bẩy trên thị trường spot thường thấp hơn và phí giao dịch cao hơn.

Token có sử dụng đòn bẩy cũng là một công cụ đòn bẩy cho giao dịch spot.

Khi giao dịch phái sinh, bạn không thực sự giao dịch tài sản thực mà là một hợp đồng đảm bảo giá trị của tài sản đó. Các công cụ phái sinh được chia thành hai loại: hợp đồng vĩnh cửu và hợp đồng tương lai. Trong thị trường Forex và tiền điện tử, hợp đồng vĩnh cửu phổ biến hơn do tính đơn giản và thanh khoản cao.

Đặc điểm nổi bật của công cụ tài chính phái sinh là khả năng sử dụng đòn bẩy lớn. Đòn bẩy trong giao dịch phái sinh thường vượt quá tỷ lệ 1:100, thậm chí lên đến 1:500. Một lợi thế khác của giao dịch phái sinh là phí giao dịch thấp hơn so với thị trường giao ngay.

Cân nhắc về quy định

Những khiếu nại ồ ạt từ các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm về việc mất vốn do đòn bẩy đã khiến một số bang đưa ra quy định cấp phép, áp đặt các hạn chế bổ sung, hoặc thậm chí cấm các nhà môi giới sử dụng đòn bẩy ở mức độ lập pháp.

Ví dụ, tại Canada, CSA đã cấm giao dịch tiền điện tử có sử dụng đòn bẩy sau một sự cố liên quan đến sàn giao dịch FTX. Các quan chức quản lý giải thích quyết định của họ rằng việc giao dịch tiền ảo cần đảm bảo an toàn cho các nhà giao dịch khỏi những rủi ro không hợp lý. Lệnh cấm giao dịch ký quỹ này ảnh hưởng đến cả các nhà đầu tư tổ chức và các nhà giao dịch cá nhân. Các hạn chế tương tự, nhưng chỉ áp dụng cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ, cũng vừa được áp dụng tại Singapore.

Tại Úc, các cơ quan tài chính đã ban hành quy định về tỷ lệ đòn bẩy chấp nhận được đối với các công cụ tài chính trên các nền tảng giao dịch đòn bẩy tiền điện tử thay vì cấm hoàn toàn. Kể từ năm 2020, giao dịch ký quỹ tiền điện tử được cho phép với tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 1:2, điều này gần như loại bỏ lợi ích của việc sử dụng đòn bẩy. Đồng thời, giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy 1:2 về mức độ rủi ro không khác nhiều so với giao dịch không sử dụng đòn bẩy.

Các cơ quan tài chính của Liên bang Nga cũng đã tiếp cận vấn đề theo cách tương tự. Vào tháng 9 năm 2023, Ngân hàng Trung ương Nga đã tạo ra một danh mục mới cho khách hàng của các công ty môi giới. Danh mục này bao gồm các khách hàng có mức độ rủi ro ban đầu, vốn là những người đã giao dịch với đòn bẩy dưới một năm. Đối với nhóm khách hàng này, cơ quan quản lý đã áp dụng tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn so với các nhà đầu tư có mức rủi ro tiêu chuẩn. Những nhà đầu tư thuộc nhóm có mức rủi ro tiêu chuẩn được phép giao dịch với đòn bẩy lên đến 1:3, nhưng đối với người mới bắt đầu, hệ số này có thể bị giảm xuống còn 1:1.4.

Chiến lược Giao dịch Đòn bẩy với Tiền điện tử

Giao dịch đòn bẩy là một cách phổ biến để gia tăng lợi nhuận tiềm năng khi bạn có số vốn hạn chế. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tiếp cận giao dịch đòn bẩy một cách khôn ngoan và quản lý rủi ro hiệu quả để giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn.

Bước đầu tiên trong việc xây dựng chiến lược giao dịch là lựa chọn tỷ lệ đòn bẩy tối ưu. Các nhà giao dịch mới được khuyên nên sử dụng tỷ lệ đòn bẩy vừa phải, chẳng hạn như 1:10 hoặc 1:20, để tránh rủi ro quá mức. Những nhà giao dịch đã có kinh nghiệm có thể sử dụng đòn bẩy lên tới 1:50 hoặc cao hơn, với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc quản lý rủi ro.

Hãy đảm bảo rằng bạn đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời cho mỗi lệnh. Ví dụ, nếu bạn đang giao dịch cặp tiền điện tử BTCUSD, lệnh cắt lỗ của bạn nên giới hạn khoản lỗ tiềm năng không vượt quá 1%–2% tổng số vốn. Cách tiếp cận này giúp ngăn ngừa thua lỗ lớn trong trường hợp biến động giá mạnh.

Hơn nữa, chúng ta cũng cần xem xét mức độ biến động của thị trường. Giao dịch đòn bẩy hiệu quả nhất trong các thị trường có xu hướng rõ ràng và mức biến động vừa phải. Trong các giai đoạn thị trường có nhiều bất ổn hoặc biến động giá mạnh, giảm tỷ lệ đòn bẩy hoặc tạm thời không sử dụng đòn bẩy được khuyến nghị.

Việc theo dõi thị trường thường xuyên và khả năng phản ứng nhanh với các thay đổi là những yếu tố then chốt của giao dịch đòn bẩy thành công. Ngoài ra, bạn nên thực hiện phân tích kỹ thuật để xác định các điểm vào và thoát lệnh. Các công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến bao gồm các mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và các chỉ báo như RSI, MACD và Bollinger Band.

Cuối cùng, việc học hỏi liên tục và thực hành là điều thiết yếu để giao dịch đòn bẩy có lợi nhuận. Hãy sử dụng tài khoản demo để kiểm tra các chiến lược của bạn trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế.

Ví dụ về lệnh giao dịch trong thực tế

Để hiểu rõ hơn về khái niệm đòn bẩy và lợi ích của nó, hãy cùng xem một ví dụ thực tế về lệnh mua có sử dụng đòn bẩy thành công:

• nhà giao dịch nạp $500 bằng USDT;
• sau đó, nhà giao dịch quyết định sử dụng đòn bẩy với tỷ lệ 1:20, vì họ cho rằng việc giao dịch với tỷ lệ lớn hơn là quá rủi ro. Khi sử dụng đòn bẩy này, tổng giá trị của lot tiềm năng tăng lên $10.000;
• nhà giao dịch mở một lệnh mua trên thị trường Ethereum với số tiền $5.000 ở mức giá thị trường $2.705 sau khi phá vỡ mức tâm lý quan trọng $2.700;
• sau đó, họ đặt lệnh cắt lỗ ở mức $2.690. Nếu giá Ethereum giảm $15, nhà giao dịch sẽ chịu lỗ $55.45;
• trong ngày, giá trị của coin đã tăng lên $2.765;
• tại mức giá này, cặp ETHUSDT gặp phải vùng kháng cự mạnh, và nhà giao dịch quyết định chốt lời. Kết quả là họ đã thu được lợi nhuận $221.81 với rủi ro thua lỗ $55.45.

Dưới đây là một ví dụ khác về cách kiếm lợi nhuận, lần này là trong giao dịch ngắn hạn:

• nhà giao dịch nạp $1000 vào tài khoản giao dịch;
• họ sau đó quyết định sử dụng tỷ lệ 1:10 để giao dịch nhiều loại tài sản tiền điện tử khác nhau. Mức đòn bẩy này cùng với tổng chi phí để vào một vị thế bán trên thị trường tiền điện tử được xem là khá rủi ro. Đồng thời, sức mua của nhà giao dịch tăng từ $1.000 lên $10.000. Với đòn bẩy cao hơn, một sự đảo chiều thị trường bất ngờ có thể dẫn đến việc toàn bộ khoản nạp “tiêu hao” một cách nhanh chóng.
• nhà giao dịch mở lệnh bán BTC ở mức $63.090 sau khi nhận thấy phản ứng mạnh mẽ từ phe bán khi giá tiếp cận mức $64.000 và bắt đầu một sóng điều chỉnh.
• sau đó, nhà giao dịch đặt lệnh cắt lỗ ở mức $64.150. Trong kịch bản tiêu cực, nếu giá tăng $1.060, nhà giao dịch sẽ chịu lỗ $168;
• nhà giao dịch kỳ vọng rằng sóng điều chỉnh có thể tiếp cận mức $60.000, vì vậy họ đặt lệnh chốt lời ở mức khoảng $60.153;
• trong vòng 30 phút, giá giảm mạnh xuống $60.153, và nhà giao dịch thu được lợi nhuận $465.52 với tổng mức rủi ro là $168.

Cả hai ví dụ đều cho thấy tiềm năng gia tăng lợi nhuận thông qua việc sử dụng đòn bẩy hiệu quả. Khi sử dụng vốn vay để tăng sức mua hoặc bán, các nhà giao dịch không nên chọn tỷ lệ đòn bẩy quá lớn, và chúng ta cần sử dụng lệnh cắt lỗ cũng như chốt lời.

Kết luận

Giao dịch có đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch thu được lợi nhuận lớn, ngay cả với số vốn ban đầu khá khiêm tốn. Bằng cách sử dụng vốn từ nhà môi giới, các nhà giao dịch có thể tăng sức mua lên 10, 50, hoặc thậm chí là 1.000 lần.

Điều đặc biệt quan trọng là chúng ta sẽ sử dụng nền tảng giao dịch đòn bẩy tiền điện tử cung cấp các công cụ quản lý rủi ro. Cho dù bạn quan tâm đến giao dịch spot hay giao dịch đòn bẩy tiền điện tử, bạn nên lựa chọn nền tảng cho mình một cách cẩn thận.

Tuy nhiên, cùng với tiềm năng lợi nhuận, rủi ro cũng gia tăng tương ứng. Việc sử dụng đòn bẩy lớn một cách thiếu hợp lý đã nhiều lần khiến các nhà giao dịch mới mất toàn bộ số vốn của mình. Đây là lý do tại sao bạn cần thận trọng khi sử dụng công cụ này, đặc biệt là trong giao dịch tiền điện tử, vì tính biến động mạnh trên thị trường tiền điện tử làm gia tăng rủi ro thua lỗ.