Tỷ lệ lệnh mua so với lệnh bán Bitcoin (BTC)

2026.06.03 2026.06.03 Tỷ lệ lệnh mua so với lệnh bán Bitcoin (BTC)

Michael Hypovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Mỗi khi một nhà giao dịch muốn tham gia thị trường phái sinh hoặc giao dịch các cặp tiền điện tử, sẽ có sự lựa chọn giữa việc bán và việc mua BTC Với mức biến động cao của tiền điện tử, sự xuất hiện của một thị trường tăng giá bền vững không phải là lý do đủ để mở lệnh mua Bitcoin. Người nắm giữ hợp đồng tương lai phải tính đến nhiều yếu tố để giảm thiểu rủi ro và xác định nên mở vị thế mua hay bán đối với BTC.

Bài viết này sẽ giải thích cách bán khống Bitcoin và cách mua tài sản này để giao dịch có lợi nhuận. Bạn sẽ tìm hiểu lệnh mua và lệnh bán trong Bitcoin là gì và chúng khác nhau như thế nào. Bạn cũng sẽ học được các yếu tố quan trọng cần được xem xét trong triển vọng ngắn hạn và dài hạn của tài sản kỹ thuật số để tránh thua lỗ trên thị trường giao ngay.

Bán khống Bitcoin nghĩa là gì

Làm thế nào để tôi bán khống Bitcoin? Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu bán khống Bitcoin nghĩa là gì. Trong giao dịch tiền điện tử, bán khống thường được hiểu là việc bán một tài sản, ví dụ BTC, với mục tiêu mua lại ở mức giá thấp hơn sau đó. Nghĩa là, khi một nhà giao dịch bán khống bitcoin, họ cho rằng giá của tài sản trên thị trường giao ngay sẽ giảm và mở vị thế tương ứng trước. Nếu giá giảm, nhà giao dịch có thể mua bitcoin ở mức giá thấp và bán lại ở mức cao hơn. Trong trường hợp này, tài sản đã bán sẽ mang lại lợi nhuận nhờ chênh lệch giá.

Bán khống là một cách giao dịch rủi ro. Không nên thực hiện nếu không có đủ kiến thức về giao dịch tiền điện tử. Hãy cùng xem các quy tắc để bán khống trên thị trường:

• Tìm tài sản cần thiết trên Sàn Giao dịch phái sinh;
• Chờ tín hiệu giá giảm và bán coin;
• Mua lại coin khi giá Bitcoin bắt đầu ổn định sau khi giảm và có tiềm năng tăng trưởng.

Trong trường hợp hợp đồng phái sinh, chẳng hạn như quyền chọn, nguyên tắc vào lệnh mua và bán Bitcoin sẽ khác. Một hợp đồng phái sinh xác định mức giá mà bạn có thể mua hoặc bán một tài sản tiền điện tử sau khi hợp đồng đáo hạn. Nếu tại ngày đáo hạn, giá trị theo chi phí trung bình bằng đô la của tài sản tiền điện tử giảm xuống dưới mức giá thực hiện “Put”, giá trị “Put” sẽ tăng và nhà giao dịch sẽ có lợi nhuận.

Để hiểu cách bán khống BTC, người mới bắt đầu nên tránh các hợp đồng phái sinh ban đầu, vì cơ chế thực hiện của chúng có thể gây nhầm lẫn và làm tăng rủi ro mất tiền nhanh chóng.

Bạn “short Bitcoin” như thế nào

Nếu bạn có câu hỏi như “Tôi bán khống Bitcoin như thế nào?”, hãy để tôi giải thích. Bán khống Bitcoin có ý nghĩa nếu bạn có lý do để tin rằng giá sẽ giảm. Để có tín hiệu bán, bạn cần phân tích thị trường và theo dõi các chỉ báo kỹ thuật, tình hình kinh tế và các thông tin trong ngành liên quan đến Bitcoin có thể ảnh hưởng đến giá.

Cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro khi bán khống Bitcoin là đặt mục tiêu giao dịch khả thi và stop loss hợp lý. Nó sẽ tự động đóng lệnh nếu giá đi ngược lại dự đoán. Các nhà giao dịch tiền điện tử mới nên đặt stop loss càng gần điểm vào lệnh càng tốt để khoản lỗ tiềm năng không vượt quá 1% tiền nạp.

Ví dụ bán khống BTC

Việc vào vị thế bán sẽ dễ hơn thông qua các ví dụ giao dịch thực tế. Hãy xem một ví dụ về việc vào lệnh bán BTC, thiết lập mục tiêu và chốt lời.

​

Bạn cần tín hiệu thị trường rõ ràng để quyết định nên mở lệnh bán hay lệnh mua để kiếm tiền với BTC. Đó có thể là sự phá vỡ mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự. Trong trường hợp này, giá phá vỡ đường xu hướng (vòng tròn màu xanh lam trên biểu đồ bên dưới). Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm trong tương lai. Do đó, bạn có thể vào lệnh bán khi cây nến tiếp theo mở (đường màu xanh lam).

​

Bitcoin là một tài sản có biến động rất cao, và biểu đồ của nó di chuyển lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Tôi đặt cắt lỗ tại mức đỉnh cục bộ tiếp theo (vòng tròn màu đỏ) để hạn chế mức lỗ tiềm năng nếu giá đi theo hướng không mong muốn.

​

Để xác định mục tiêu, chúng ta xác định mức đáy tiếp theo trên biểu đồ lịch sử (vòng tròn màu xanh lá), vùng hỗ trợ. Khi giá chạm mức hỗ trợ, lệnh được đóng với lợi nhuận (đường màu xanh lá).

Mean Mua Bitcoin có nghĩa là gì

Mua hoặc mở vị thế mua khi có ví sàn liên quan đến việc mua bitcoin ở mức giá thấp để bán lại khi giá trị BTC tăng. Loại giao dịch này có sẵn trên bất kỳ sàn giao dịch tập trung và phi tập trung nào bằng bất kỳ ví tiền điện tử nào. Ngoại lệ là ví phần cứng, thường được sử dụng để lưu trữ coin an toàn và do đó không thuận tiện cho các giao dịch.

Trong giao dịch công cụ phái sinh tiền điện tử, mua thường có nghĩa là mua một hợp đồng để nhận tài sản tiền điện tử trong 1 ngày. Trước khi hết hạn, hợp đồng tự động được mở lại vào ngày hôm sau. Do đó, thực tế nó trở nên không xác định thời hạn. Trong giao dịch, công cụ này được gọi là hoán đổi vĩnh viễn hoặc hợp đồng tương lai vĩnh viễn.

Hãy cùng xem các bước để mở lệnh mua Bitcoin.

• Phân tích thị trường và chờ tín hiệu giá sắp tăng;
• Khi giá bắt đầu tăng, mở lệnh mua;
• Bán tài sản cơ sở khi giá trị của nó tăng;
• Lợi nhuận của lệnh là chênh lệch giữa giá vào và giá thoát.

Cách mua Bitcoin

Giao dịch thông qua broker hầu như luôn liên quan đến việc sử dụng đòn bẩy, điều này làm tăng cả lợi nhuận tiềm năng và rủi ro tiềm năng. Mặt khác, Bitcoin nổi bật với mức độ biến động cao, và giá của nó thường thay đổi hướng trong khoảng thời gian ngắn. Do đó, lệnh mua nên được xử lý với sự thận trọng tương tự như lệnh bán.

Chỉ mở vị thế mua khi có tín hiệu đáng tin cậy cho sự tăng giá và sự tăng trưởng dài hạn. Tốt hơn là nên sử dụng các tín hiệu xác nhận bổ sung trong chiến lược giao dịch cùng với các tín hiệu chính. Bằng cách này, bạn có thể giảm tổng số lệnh mua đồng thời tăng độ chính xác của dự báo.

Ví dụ về mua BTC

Hãy cùng xem xét việc mở lệnh mua BTC thông qua một ví dụ thực tế.

​

Tín hiệu để mở lệnh mua trong thị trường tăng (bull-market) khi giá vượt qua các mức đỉnh cục bộ (đường màu tím).

​

Vào lệnh (đường màu xanh lam) khi nến tiếp theo mở cửa sau khi phá vỡ (đường màu xanh lam). Cắt lỗ (đường màu đỏ) được đặt thấp hơn một chút so với điểm vào lệnh, quanh mức đáy trước khi vào lệnh.

Chốt lời được đặt ở đỉnh cục bộ tiếp theo (đường màu xanh lá). Thoát lệnh khi giá đạt đến mức này. Nếu giá phá vỡ mức đỉnh, như trong trường hợp này, hãy vào lệnh mua mới theo cùng chiến lược.

Cách mua Bitcoin với rủi ro tối thiểu

Tiền kỹ thuật số dựa trên công nghệ blockchain có độ biến động rất cao. Điều này mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đồng thời cũng làm tăng rủi ro. Ngay cả những nhà giao dịch sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật tiên tiến cũng phải đối mặt với việc biểu đồ đột ngột đổi hướng dưới tác động của tin tức hoặc sự kiện hệ thống. Do đó, bạn cần giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.

1. Giao dịch theo vị thế

Đây là một phương pháp đơn giản phù hợp cho người mới bắt đầu giao dịch. Phong cách giao dịch này bao gồm việc mua một tài sản tiền điện tử để mở một vị thế dài hạn. Điều này sẽ bảo vệ các lệnh giao dịch của bạn khỏi sự biến động trong ngày và nhiễu loạn thị trường. Yêu cầu chính của giao dịch theo vị thế là duy trì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (risk-to-reward). Lý tưởng nhất, tỷ lệ này không nên vượt quá 1:3.

2. Tăng dần các vị thế

Tăng dần vị thế có nghĩa là mua một lượng nhỏ BTC khi có tín hiệu chuyển động đi lên trên biểu đồ và dần dần tăng vị thế mua khi giá tăng. Ví dụ, bạn có thể tăng khối lượng vị thế khi biểu đồ đi vào vùng hòa vốn, và tăng thêm khi các mức then chốt bị phá vỡ hoặc các đỉnh cục bộ bị phá vỡ. Như vậy, nếu các tín hiệu tăng trưởng bị diễn giải sai, nhà giao dịch sẽ giảm thiểu được các khoản lỗ tiềm năng.

3. Bình quân giá

Bạn mua BTC bằng các phần nhỏ của số tiền ký quỹ khi giá giảm. Cách tiếp cận này có thể được sử dụng trong các đợt điều chỉnh ngắn hạn khi bạn tin chắc rằng giá Bitcoin sẽ tăng trưởng trong dài hạn.

4. Phòng hộ

Bạn vào các lệnh bán để phòng hộ cho các khoản lỗ từ các lệnh mua Bitcoin. Ví dụ, bạn mua BTCUSD trên thị trường giao ngay và đồng thời vào lệnh bán trên thị trường tương lai. Lệnh bán sẽ phòng hộ trước việc giảm giá cho lệnh mua. Đồng thời, khoản lỗ trên vị thế bán thực chất sẽ là một khoản phí bảo hiểm và sẽ làm giảm lợi nhuận từ lệnh mua trong trường hợp giá đi lên.

Có một tính năng khác để phòng ngừa rủi ro khi mua và bán BTC. Thay vì bán khống Bitcoin, bạn có thể mua lại bất kỳ tài sản nào có tương quan nghịch với BTCUSD. Điều này khá khó khăn trên thị trường tiền điện tử vì hầu hết mọi loại tiền tệ trên blockchain đều đi cùng hướng với Bitcoin.

Lệnh mua so với lệnh bán Bitcoin

Hãy so sánh lệnh mua và lệnh bán BTC. Giao dịch luôn đi kèm với rủi ro, bất kể bạn mua hay bán khống. Tuy nhiên, những rủi ro này là khác nhau.

Lợi nhuận cho lệnh mua không bị giới hạn vì giá có thể tăng lên bất kỳ mức nào. Trong giao dịch thực tế, sự tăng trưởng của giá bị giới hạn bởi sự sẵn lòng mua của phe mua đồng coin ở mức đỉnh. Ngay cả các nhà giao dịch lớn cũng có khả năng hạn chế. Tuy nhiên, vẫn không có giới hạn nghiêm ngặt nào.

Đối với các lệnh bán khống bitcoin, mức giảm giá tiềm năng được giới hạn ở mức zero. Đó là lý do tại sao vị thế này được gọi là “bán khống”, nó luôn bị giới hạn về thời gian. Những vị thế như vậy chỉ nên được mở trong trường hợp xu hướng giảm rõ rệt. Vị thế bán khống hầu như luôn liên quan đến đòn bẩy, vì vậy nó mang rủi ro đặc biệt đối với người mới bắt đầu. Khuyến nghị người mới bắt đầu nên thực hành trước trên tài khoản demo hoặc các khoản ký quỹ siêu nhỏ.

Các đặc điểm của các vị thế bán và mua Bitcoin không quan trọng lắm đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Xét cho cùng, điều then chốt không phải là vị thế nào được mở; mà là liệu nó có theo xu hướng chung của thị trường hay không. Vì vậy, trước khi vào lệnh, điều cần thiết là phải xác định xu hướng chung. Đừng quên quy tắc chính của giao dịch, “Xu hướng là bạn bè!”

Tỷ lệ Long/Short Bitcoin (BTC)

Tỷ lệ Long/Short Bitcoin cho thấy số lượng BTC được ký quỹ trên thị trường. Tỷ lệ Long/Short Bitcoin được sử dụng để dự đoán các chuyển động ngắn hạn của cặp BTCUSD. Khi làm việc với công cụ này, điều then chốt là phải xem xét các đặc điểm sau:

• Tỷ lệ phản ánh số lượng tài sản được mở trong ký quỹ, không phải số lượng các vị thế.
• Chỉ báo chỉ tính đến các vị thế ký quỹ.
• Công cụ này chỉ phù hợp cho giao dịch ngắn hạn.

​

Người ta tin rằng chỉ báo này phản ánh tâm lý thị trường. Thông thường, tỷ lệ các vị thế mua cao so với các vị thế bán có nghĩa là thị trường đang quá mua và một sóng điều chỉnh giảm dần sắp diễn ra.

Bạn nên cẩn thận khi sử dụng công cụ tỷ lệ long/short Bitcoin trong giao dịch vì có một số hạn chế:

• Vì chỉ xem xét đến các vị thế phái sinh nên số lượng của chúng dễ bị thao túng.
• Chỉ báo không thể hiện tâm lý của nhiều người tham gia thị trường giao ngay, thị trường quyền chọn và các nền tảng giao dịch khác.
• Vì thị trường ký quỹ không bao hàm dòng tiền dài hạn, chỉ báo này không thể được sử dụng để xác định xu hướng trung và dài hạn.

Kết luận

Việc lựa chọn giữa vị thế mua (long) và bán khống (short) thường dựa trên dự báo xu hướng thị trường. Hướng đi của giá sau khi vào lệnh sẽ quyết định giao dịch có lãi hay lỗ. Do đó, khi lựa chọn giữa mua và bán, chúng ta cần đặc biệt chú ý đến phân tích thị trường và dự báo xu hướng.

Ngoài ra, bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quản lý vốn khi giao dịch ký quỹ. Bitcoin là một tài sản rủi ro cao. Do đó, việc giao dịch bằng đòn bẩy làm tăng rủi ro này lên nhiều lần.

Hãy nâng cao kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm trên tài khoản demo của LiteFinance, hoàn toàn miễn phí và không cần đăng ký.