Bảy sai lầm của giao dịch tự động

2024.03.06 2024.03.06 Bảy sai lầm của giao dịch tự động

Igor Vorontsovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/igor-vorontsov/

Giao dịch tự động là một hình thức giao dịch rất thú vị xét từ góc độ tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Tuy nhiên, nó cũng có những điểm hạn chế riêng.

Tại đây, bạn sẽ tìm hiểu về nhược điểm của giao dịch tự động và các lỗi phổ biến nhất mà các nhà giao dịch cá nhân và nhà đầu tư tổ chức thường mắc phải khi sử dụng robot để giao dịch.

Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về cách cân bằng giữa cố vấn giao dịch và giao dịch thủ công để thu được lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.

Những lỗi mà các nhà giao dịch thường gặp khi sử dụng giao dịch tự động

Nhiều người tham gia thị trường tài chính từ các ngân hàng đầu tư và quỹ phòng hộ, cho đến các nhà giao dịch tư nhân đều hướng sự quan tâm đến các cơ hội về giao dịch tự động. Ai cũng đều bị cám dỗ bởi ý tưởng thiết lập một robot không ngừng giúp mình kiếm tiền.

Liệu kế hoạch tạo ra nguồn lực tài chính thành công “vĩnh cửu” đó có thật sự hiệu quả? Trên thực tế, hiệu quả vượt trội được cho là đến từ cơ chế tự động hóa hiện đại đã bị cường điệu hóa, và nguyên nhân là do chính con người.

Những bài học quan trọng

Dưới đây là một số lỗi phổ biến mà các nhà giao dịch thường mắc phải khi sử dụng giao dịch tự động:

• Phụ thuộc quá nhiều vào việc tự động hóa giao dịch mà không có đủ sự kiểm soát;
• Bỏ qua việc theo dõi và điều chỉnh liên tục hệ thống giao dịch theo biến đổi thị trường;
• Thử nghiệm không đầy đủ trong các điều kiện thị trường khác nhau;
• Bỏ qua những rủi ro liên quan đến lỗi kỹ thuật.

Hãy cùng lần lượt thảo luận về Bảy Sai Lầm trong Giao dịch Tự động.

Sai lầm do thái độ cẩu thả dẫn tới thất bại từ hệ thống

Lý thuyết về giao dịch tự động là sự âm thầm trong sự đơn giản của nó: thiết lập phần mềm, thiết lập các quy tắc và giám sát giao dịch - nó khó đến mức nào? Nhưng đây là một cách tiếp cận phức tạp để giao dịch, và nó không phải là không có lỗi.

Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch, các lệnh giao dịch có thể được đặt trên máy tính trước khi chúng đến máy chủ. Sau đó, trong trường hợp lỗi kết nối Internet, các lệnh có thể không bao giờ đến được thị trường. Ngoài ra, có thể có sự khác biệt giữa chiến lược và nền tảng mà bạn đang giao dịch. Nói cách khác, các hệ thống như vậy cần một điều chỉnh tốt và linh hoạt.

Sai lầm của việc ảo tưởng sự thoải mái

Tất nhiên, sẽ thật tuyệt khi chỉ cần bật máy tính và làm những việc khác hoặc thư giãn trong một chiếc ghế dài với một ly cocktail, nhưng các hệ thống giao dịch tự động hiện đại vẫn cần theo dõi thận trọng. Điều này là do lỗi cơ học và lỗi hệ thống. Mặt khác, có những rủi ro trước sự bất thường của hệ thống có thể dẫn đến các giao dịch sai lầm, cũng như sự vắng mặt hoặc trùng lặp của chúng. Nếu hệ thống được kiểm soát, những sự kiện này có thể nhanh chóng được phát hiện và giải quyết.

Sai lầm của việc lợi dụng giao dịch tự động

Bạn có thể cấu hình các chiến lược của mình trên dữ liệu lịch sử mà nó đã được thử nghiệm. Và nhiều nhà giao dịch thực sự nghĩ rằng nhiệm vụ của họ là có một kế hoạch giao dịch đem đến 100% giao dịch có lợi nhuận và không bao giờ thua.

Do đó, các tham số được điều chỉnh cho kế hoạch "gần như hoàn hảo" này, thì không chắc sẽ hoạt động trên thị trường thực. Chính sự điều chỉnh "cho gió" sẽ đóng vai trò là một hướng dẫn khó quên cho việc sửa đổi. Đừng theo đuổi lợi nhuận, nhưng hãy hạn chế rủi ro rút tiền!

Sai lầm do xung đột với các yếu tố cơ bản

Ngày nay, thật khó để nói rằng dữ liệu giá lịch sử có thể phản ánh thông tin toàn diện về thị trường. Do thông tin về các sự kiện quan trọng trên thế giới có thể lan truyền trên Internet chỉ trong vài phút, chúng tôi không thể chắc chắn 100% rằng các tin tức tiếp theo sẽ không ảnh hưởng đến biến động giá, nên sẽ buộc hệ thống phải chấp nhận các quyết định bất thường và phản tác dụng.

Sai lầm do thiếu khả năng thích ứng

Đó là về cơ chế thích ứng với những thay đổi bất thường. Hệ thống giao dịch tự động chỉ đơn giản là một tập hợp các quy tắc tĩnh. Các hệ thống tiên tiến hơn đã học cách thích nghi và thay đổi dựa trên các quy tắc và quy trình cố định khác để tùy chỉnh sau này.

Tuy nhiên, các lực ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ không phải là tĩnh hay cố định. Vì lý do này, nhiều tín hiệu dự đoán rằng xu hướng có thể thay đổi có thể được hệ thống hiểu là các điểm tham chiếu nội bộ trong xu hướng hiện tại hoặc ngược lại.

Sai lầm do đặt hết hi vọng vào tự động hóa

Đối với một số trader, giao dịch tự động là Chén Thánh. Các cơ chế của nó có thể vẫn chưa hoàn hảo, nhưng ít nhất chúng đứng ở một khoảng cách so với sự mở rộng chính trị không lành mạnh mà hầu hết các nhà cơ bản gắn bó.

Đây là logic của hầu hết kiểu người thứ hai yêu thích giao dịch tự động, những người có khuynh hướng tranh luận về các giá trị đặc biệt của hệ thống của mình hơn là để có được kết quả thực sự. Một giao dịch lành mạnh nằm ở đâu đó giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật - tại ngã ba của nhận thức tin tức cực đoan và nền tảng kỹ thuật vững chắc.

Sai lầm do chi phí cao

Giao dịch tự động có nghĩa là:

• Mua và bảo trì máy chủ;
• Dịch vụ của chuyên gia thuê ngoài;
• Mua của các chuyên gia làm sẵn để phân tích và nghiên cứu các thuật toán cá nhân và phần mã;
• Mở rộng cơ sở máy tính cơ bản;
• Truy cập Internet băng thông rộng liên tục vào các hệ thống điện toán đám mây, v.v.

Người ta cũng nên tính đến thực tế rằng những người thành công trên thị trường là những nhà đổi mới có hệ thống có khả năng vượt qua các đối thủ về tốc độ hoặc tự học, tiềm năng của nó đang được làm chủ bởi các mạng lưới thần kinh.

Điều này khiến các nhà giao dịch dành thời gian và tiền bạc cho nghiên cứu và các dự án không phải lúc nào cũng thành công và tiết kiệm chi phí. Nói cách khác, tự động hóa tuần tự các quy trình giao dịch cá nhân và toàn cầu đòi hỏi các khoản đầu tư dài hạn đáng kể.

Làm thế nào để chuộc lại tất cả những sai lầm này?

Mặc dù có nhiều sự phòng thủ của giao dịch tự động, hoàn toàn có thể hưởng lợi từ nó. Nhà giao dịch đã chọn con đường này có thể đạt được mục tiêu của họ bằng cách sử dụng các tính chất sau:

Tính chất của hỗ trợ kỹ thuật đáng tin cậy

Chính phần mềm và cơ sở hạ tầng mạng và máy tính hiện đại là nền tảng vững chắc cần thiết để biến ý tưởng thành giao dịch thuật toán thành hiện thực.

Tính chất học tập tuần tự của mạng lưới thần kinh

Yếu tố này đòi hỏi nguồn lực đáng kể và đầu tư đầy đủ, tuy nhiên, sẽ được hoàn trả gấp trăm lần. Nếu hệ thống tính đến kinh nghiệm trong quá khứ, thì mỗi lần hoàn thành một câu đố thông tin trước khi giao dịch, nó sẽ ít mắc lỗi hơn.

Tính chất kiên nhẫn

Giống như bất kỳ hình thức khác, giao dịch tự động sẽ mất nhiều thời gian để thiết lập hoạt động của nó. Người giao dịch sẽ phải kiên nhẫn không chỉ trong nhiều tháng, mà trong nhiều năm.

Đa chức năng

Một trader không nên chỉ dựa vào một cố vấn. Họ cần phát triển sự linh hoạt của tâm trí thay vì tập trung vào các kỹ năng đã học. Tiếp tục cải thiện kiến thức trong phân tích kỹ thuật và tài khoản do hiệu ứng tin tức mang lại sự thúc đẩy cho thị trường, sẽ mang lại hào phóng ngay cả trong giao dịch tự động.

Tính chất của thiết lập có thẩm quyền

Nếu không có thử nghiệm và tối ưu hóa các cố vấn, không thể cải thiện chiến lược giao dịch. Việc thực hiện đúng quy trình này sẽ tránh được những thất bại khó chịu trong công việc của các chuyên gia trong tương lai.

Tính chất khéo léo

Nhà giao dịch luôn cần phát triển, nghiên cứu những điều mới lạ hiện đại về giao dịch thuật toán. Bạn không thể tự mãn khi bạn nhận được kết quả tích cực đầu tiên. Giao dịch là một chặng đường dài mà bạn cần tiếp tục cải thiện các chiến lược giao dịch của mình.

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich