Top 10 Forex robot hàng đầu cho giao dịch tự động

2025.10.10 2025.07.31 Top 10 Forex robot hàng đầu cho giao dịch tự động

Oleg Tkachenkohttps://litefinancevi.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Trên thị trường tài chính, các cố vấn chuyên gia (robot giao dịch) có thể phân tích dữ liệu nhanh hơn và không để cảm xúc chi phối. Mặt khác, con người có thể phản ứng với các sự kiện bất khả kháng và dựa vào trực giác. Thành công của một nhà giao dịch thường phụ thuộc vào việc họ kết hợp tốt cả hai phương pháp, sử dụng robot như một công cụ trong khi tự mình đưa ra các quyết định quan trọng.

Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét một số robot giao dịch Forex tốt nhất dựa trên các thuật toán khác nhau — từ hệ thống lưới với hệ số nhân Martingale đến các chiến lược kết hợp phức tạp được hỗ trợ bởi mạng nơ-ron tự học.

Những bước tiến lớn

• Bài viết này sẽ thảo luận về việc sử dụng robot giao dịch ngoại hối hoặc chuyên gia cố vấn (EA) làm hệ thống giao dịch tự động trên thị trường Forex.
• Mặc dù những robot này mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, đưa ra quyết định tức thì và loại bỏ tâm lý căng thẳng, nhưng đi kèm là những nhược điểm lớn như sự thiếu linh hoạt và nhu cầu tối ưu hóa thường xuyên.
• Tính hiệu quả của các bot giao dịch ngoại hối sẽ phụ thuộc vào khả năng của nhà giao dịch trong việc lựa chọn thiết lập phù hợp và chất lượng đánh giá rủi ro.
• Bài viết nhấn mạnh sự chuyển hướng sang mạng nơ-ron với học máy, công nghệ có thể thích ứng với những thay đổi của thị trường, song những bot tiên tiến này hiện chủ yếu được sử dụng bởi các công ty đầu tư lớn.
• Ngoài ra còn có các gợi ý học cách sử dụng bot giao dịch ngoại hối thông qua các tùy chọn và cố vấn thử nghiệm miễn phí .
• Nhìn chung, mặc dù robot Forex có thể là công cụ giá trị, nhưng chúng cần được theo dõi và điều chỉnh cẩn thận để đảm bảo hiệu suất tối ưu trong một thị trường năng động và biến động.

Top 10 robot giao dịch Forex hàng đầu

Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét các robot giao dịch Forex tốt nhất đã cho thấy kết quả tương đối tốt sau vài năm làm việc trên tài khoản trực tiếp. Chúng dựa trên giao dịch tự động với lệnh chờ và hệ thống lưới, thuật toán xu hướng và scalping, một số sử dụng Martingale. Hầu hết chúng được thiết kế để sử dụng tại các thời điểm thị trường nhất định và yêu cầu tối ưu hóa định kỳ. Robot chuyên nghiệp tinh vi có thể học hỏi và tự động thích nghi với thị trường, nhưng hầu hết chúng đều tốn phí.

Đánh giá về Odin

Expert Advisor được phát triển cho nền tảng MT4 bởi Forex Robot Trader. Hệ thống này hoạt động dựa trên một hệ thống lưới lệnh chờ, giúp nắm bắt các xu hướng đảo chiều và sóng điều chỉnh cục bộ.

1. Thuật toán. Khi các sự kiện được chỉ định trong thuật toán xảy ra, robot sẽ đặt các lệnh chờ ở khoảng cách bằng nhau. Khoảng cách được lựa chọn bởi nhà giao dịch, đánh giá dựa trên mức độ biến động trung bình. Lệnh không thành công sẽ bị xóa.
2. Phạm vi ứng dụng. Các cặp tiền tệ chính và tỷ giá chéo. Khung thời gian - từ M15 trở lên.
3. Thiết lập. Các cài đặt chỉ báo cơ bản: kích thước lưới, cài đặt hệ thống quản lý rủi ro.
4. Ưu điểm. Đa dạng các loại tiền tệ. Khoản nạp đề xuất từ 500 USD.
5. Nhược điểm. Chủ yếu là các phiên bản trả tiền. Mức độ rủi ro cao.

• Kết luận. Giao dịch bằng cách xây dựng một mạng lưới lệnh rủi ro cao, vì ngay sau khi kích hoạt, hiện tượng đảo chiều có thể xảy ra. Tuy nhiên, backtest trên các công cụ khác nhau cho thấy cố vấn đang vận hành đúng cách.

Đánh giá về Force Trader

Expert Advisor dài hạn và đa chức năng được xây dựng dựa trên phiên bản hệ thống Alexander Elder. Nó mang lại một bộ chỉ báo: chỉ số sức mạnh, RSI, Động lượng, DeMarker, WPR. Điểm độc đáo của Forse Trader là hệ thống hoạt động đồng thời trên một số cặp tiền tệ, đánh giá dựa trên các bộ lọc được thiết lập trong cài đặt.

1. Thuật toán. Tín hiệu đầu vào được hình thành một cách phức tạp, phù hợp với các điều kiện cho từng chỉ báo. Nếu một trong các điều kiện không tương thích, lệnh sẽ không được mở. Tất cả các lệnh của Expert Advisor đều sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lãi, đồng thời đặt thêm một trailing stop. Khoản nạp khuyến nghị từ 1.000 USD.
2. Phạm vi ứng dụng. Các cặp tiền tệ chính và tỷ giá chéo với các cặp chính. Khung thời gian - D1.
3. Thiết lập. Expert Advisor có bộ cài đặt phức tạp bao gồm một số khối. Ví dụ: cài đặt SL và TP, một số khối thoát khỏi thị trường, cài đặt trailing stop và các tham số khác được chia thành các khối riêng biệt.
4. Ưu điểm. Hiệu quả cao.
5. Nhược điểm. Yêu cầu lượng lớn các cài đặt. Mở lệnh không thường xuyên.

• Kết luận. Cố vấn chuyên nghiệp cho các chiến lược dài hạn với thiết lập phức tạp và tối ưu hóa. Việc sử dụng các khung thời gian hàng ngày được chứng minh bằng cách mở lệnh đồng thời trên một số tài sản, có tính đến các bộ lọc và mối tương quan của các tài sản. Trong những khoảng thời gian ngắn, nó cho thấy một khoản lỗ tạm thời, sau đó trở thành một khoản thặng dư và được bảo hiểm bằng trailing.

Đánh giá về Ilan

Đây là một trong những Expert Advisors gây tranh cãi nhất, thường bị chỉ trích trong cộng đồng giao dịch. Tuy nhiên, nó cũng là một trong những robot phổ biến nhất, bao gồm ít nhất ba phiên bản: 1.0, 1.6 (dynamic) và 2.0. Giới giao dịch ‘ném đá’ nó vì khả năng bào mòn khoản nạp trong tích tắc. Điều đó đúng về lâu dài, nhưng trong ngắn hạn, nó cho phép bạn nhanh chóng tăng tốc.

1. Thuật toán. Nó sử dụng một loạt các lệnh với lot tăng dần theo tỷ lệ. Về mặt khái niệm, bạn không thể thu lợi nhuận một cách nhất quán nếu để nó hoạt động trong một thời gian không xác định.
2. Phạm vi ứng dụng. Các cặp tiền tệ chính, khung thời gian M5-M15.
3. Thiết lập. Nó bao gồm hơn 15 thiết lập xác định tính chất bảo thủ hoặc tích cực của giao dịch.
4. Ưu điểm. Hầu hết các phiên bản đều miễn phí. Năng suất cao.
5. Nhược điểm. Nó thuộc nhóm robot có rủi ro cao vì sử dụng hệ số Martingale khi tính khối lượng vị thế. Khoản tiền nạp khuyến nghị là từ 10.000 USD để chịu được drawdown sâu.

• Kết luận. Đây là một cố vấn lý tưởng dành cho những người có kinh nghiệm giao dịch trong hoạt động giao dịch thuật toán, sẵn sàng chấp nhận rủi ro và biết cách dừng lại đúng lúc.

Đánh giá về Greezly

Năm 2007, Expert Advisor này nằm trong TOP-10 trong giải vô địch hệ thống giao dịch tự động. Mặc dù khó để tìm ra xác thực cho điều trên, có rất nhiều đánh giá trực tuyến cho nó.

1. Thuật toán. Sử dụng một số hệ thống phụ tùy thuộc vào tình hình thị trường. Trong hầu hết các trường hợp, hãy đặt lệnh chờ.
2. Phạm vi ứng dụng. Các cặp tiền tệ chính.
3. Thiết lập. Một số lượng lớn các thiết lập nhằm điều chỉnh cố vấn cho bất kỳ phong cách giao dịch nào. Một số tùy chọn tính toán lot: theo tỷ lệ phần trăm của ký quỹ dư, lot cố định, v.v.
4. Ưu điểm. Kỳ vọng lợi nhuận là 80-85%.
5. Nhược điểm. Bạn thường gặp phải phiên bản trả phí.

• Kết luận. Robot xây dựng chuyên nghiệp dành cho những người thích khám phá những điều mới mẻ và phức tạp.

Đánh giá về Breakout

Expert Advisor được phát triển vào năm 2017. Hệ thống dựa trên chiến lược breakout sử dụng chỉ báo với thuật toán rõ ràng - không được phép sai lệch so với các điều kiện đã chỉ định trong mã. Do đó, các lệnh sẽ tương đối không thường xuyên và được mở để giữ chỉ trong vài ngày.

1. Thuật toán. Kích thước của nến (đã đóng) trước đó được so sánh với giá trị của độ rộng kênh tối thiểu/tối đa. Đường MA nằm dưới/trên mức tối thiểu/tối đa của nến qua các điểm MA_Otstup. Nếu cả hai điều kiện trên đều thỏa mãn, lệnh chờ sẽ được đặt.
2. Phạm vi ứng dụng. Cặp EURGBP trong phiên giao dịch châu Âu, khung thời gian - H4. Không có khuyến nghị về khoản nạp.
3. Thiết lập. Khoảng 10 chế độ cài đặt: đặt lệnh chờ và thời gian huỷ, khoảng thời gian di chuyển trung bình và offset, chiều rộng kênh tối đa và tối thiểu, khối lượng lệnh, thiết lập lệnh an toàn.
4. Ưu điểm. Thuật toán đơn giản dễ hiểu.
5. Nhược điểm. Thiếu tính linh hoạt — quy mô vị thế cố định, không trailing. Lệnh đặt không thường xuyên.

• Kết luận. Một robot đơn giản dành cho những người mới bắt đầu tìm hiểu giao dịch theo thuật toán. Một tùy chọn thực hành tuyệt vời cho tài khoản demo.

Đánh giá về FX-Agency Advisor 3

Cố vấn xu hướng cho giao dịch tự động được phát triển vào năm 2013 đối với nền tảng MT4 và MT5. Bạn có thể tìm thấy ít nhất 2 năm hoạt động của robot này theo dõi trực tiếp trên cổng phân tích MyFxBook. Hệ thống được chỉ định như sau - chỉ hoạt động với các cặp tiền tệ GBPUSD, EURUSD, USDCHF và USDJPY, đóng toàn bộ lệnh trước cuối tuần.

1. Thuật toán. Các nhà phát triển không thể tiết lộ chi tiết thuận toán của robot. Được biết rằng, hệ thống dựa trên việc sử dụng các chỉ báo và phân tích toán học. Hiệu suất hứa hẹn là tối thiểu 75% lệnh sinh lời. Các chiến lược đã sử dụng: giao dịch theo xu hướng mạnh mẽ sau rollback, scalping tích cực sau một xu hướng, giao dịch theo xu hướng ngược.
2. Phạm vi ứng dụng. 4 cặp tiền tệ, khung thời gian - M15. Khoản nạp khuyến nghị từ 1.000 USD.
3. Thiết lập. Không có thông tin.
4. Ưu điểm. Thu lời nhanh chóng.
5. Nhược điểm. Hệ thống tồn tại chủ yếu ở phiên bản trả phí, tuy nhiên, nhà phát triển sẵn sàng trả lại tiền trong vòng 60 ngày nếu kết quả của bạn không đạt kết quả đặt ra khi mua.

• Kết luận. Theo các nhà phát triển, EA không cần tối ưu hóa. Nó sử dụng thuật toán tự phục hồi và được phép hoạt động với thiết lập mặc định. Nói cách khác, hệ thống tự động điều chỉnh theo thị trường giống như các hệ thống nơ-ron.

Đánh giá về Wallstreet Forex Robot

Một trong những chuyên gia cố vấn nổi tiếng nhất trong giới chuyên gia, khả dụng với các phiên bản cơ bản và nâng cao. Phiên bản mới nhất Evolution đã bổ sung thêm chức năng: kiểm soát spread, stealth mode, bộ lọc hàng giờ và mô-đun lọc luồng tin tức. EA hoạt động đồng thời trên 5 cặp tiền tệ.

1. Thuật toán. Đây là hệ thống Forex scalping robot thịnh hành chuyên mở lệnh dựa trên các rollback của xu hướng chính. Các chỉ báo robot: CCI, MA, ATR, WPR, xuất hiện trong thuật toán toán học dùng để ước tính xác suất của một sự kiện.
2. Phạm vi ứng dụng. Expert Advisor đa dạng tiền tệ hiển thị kết quả tốt nhất trên các cặp GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, EURUSD và AUDUSD. Khung thời gian được đề xuất là M15.
3. Thiết lập. Chế độ cài đặt tiêu chuẩn và nâng cao liên quan đến khả năng riêng của robot.
4. Ưu điểm. Không xuất hiện công cụ rủi ro cao nào trong thuật toán, chẳng hạn như lưới lệnh, hệ số Martingale hoặc trung bình giá.
5. Nhược điểm. Phiên bản đầy đủ phải trả tiền. Lệnh được mở không thường xuyên.

• Kết luận. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin và phản hồi tích cực về Expert Advisor này và cả nhà phát triển. Hệ thống được phân loại phổ thông, với mức độ rủi ro dưới mức trung bình, vốn phù hợp với những nhà giao dịch mới bắt đầu. Kết quả tốt nhất của cố vấn là 90% giao dịch có lãi với tổng lợi nhuận 40-60% mỗi tháng với chiến lược năng suất.

Đánh giá về Milky Way

Một Expert Advisor trung hạn đáng tin cậy chuyên mở lệnh dựa trên các rollback của xu hướng. Hệ thống hoạt động trên một số cặp tiền tệ cùng một lúc mà không cần bảo trì. Thuật toán dựa trên chỉ báo kênh Bollinger Bands, sự phục hồi từ các biên của kênh được xem là một tín hiệu. Bộ lọc bổ sung - DeMarker và Ozymandias.

1. Thuật toán. Các lệnh được mở vào thời điểm biến động tăng mạnh trong rollback sau một xung lượng đột biến. Các lệnh được đóng theo lệnh dừng, chốt lời hoặc tín hiệu từ các chỉ báo MACD, ATR và stochastic.
2. Phạm vi ứng dụng. Các cặp tiền tệ chính và tỷ giá chéo chứa các cặp tiền tệ chính. Khung thời gian - H4.
3. Thiết lập. EA có hơn 30 chế độ cài đặt được kết hợp thành nhiều khối: khối vào và thoát với thiết lập cho từng chỉ báo, cài đặt dừng và trailing, quản lý tiền và cài đặt dịch vụ.
4. Ưu điểm. Không có công cụ rủi ro cao nào được sử dụng, kể cả hệ số Martingale.
5. Nhược điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, nó có thể ở mức hòa vốn - kết quả có thể nhìn thấy trong khoảng thời gian trung hạn.

• Kết luận. Một robot giao dịch Forex tốt như một công cụ bổ sung. Không yêu cầu giám sát liên tục. Mặc dù không cho thấy mức lợi nhuận cao, nhưng robot thuộc danh mục phần mềm sở hữu rủi ro tối thiểu - các lệnh dừng hiếm khi được kích hoạt.

Đánh giá về Survivor

Robot giao dịch Forex đa tiền tệ hybrid hoạt động đồng thời trên một số chiến lược cho thị trường hối đoái và CFD. Tín hiệu được tìm thấy theo kênh và các chỉ báo xu hướng với vị trí lưới. Các chỉ báo được sử dụng là Bollinger Bands, RSI, ADX, DeMarker, Đường trung bình động.

1. Thuật toán. Để phục vụ phân tích, Survivor sử dụng chiến lược trung bình: robot giám sát động thái của giá trị các công cụ tài chính và chọn các sóng điều chỉnh cục bộ. Các lệnh mở dựa trên spread tối đa được cho phép trong cài đặt.
2. Phạm vi ứng dụng. Các cặp tiền tệ EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY. Khung thời gian - M5-M15. Khoản nạp khuyến nghị ít nhất là 500 đơn vị tiền tệ trên mỗi lot 0.01.
3. Thiết lập. Hơn 20 chế độ cài đặt bao gồm các khối: thông số của lệnh vào đầu tiên, lệnh vào tiếp theo và cài đặt đảo chiều, cắt lỗ và chốt lời.
4. Ưu điểm. Một trong số ít Expert Advisor sở hữu thuật toán chống lại các trường hợp bất khả kháng cơ bản (Brexit, Non-Farm, v.v.). Sở hữu mức nhỏ của drawdown tối đa. Có tài khoản giám sát độc lập.
5. Nhược điểm. Các lệnh cần được theo dõi thường xuyên.

• Kết luận. Một Expert Advisor chuyên về phương diện quản lý cài đặt, và thành công về mặt kết hợp các chiến lược. Hãy trải nghiệm hệ thống trên tài khoản cent.

Robot giao dịch từ Itic Software

Công ty nhỏ BJF Trading Group xuất hiện lần đầu vào năm 2000. Ban đầu, công ty tham gia phát triển phần mềm giao dịch, sau đó tập trung vào phần mềm giao dịch thuật toán. Từ năm 2009, BJF Trading Group đã trở thành một tập đoàn, với một trong những công ty của họ là ITIC Software. Hồ sơ của công ty con này là sự phát triển của chuyên gia cố vấn cho các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, các chỉ báo, lập trình cho Metatrader, cTrader và các nền tảng giao dịch khác.

Một số cố vấn giao dịch thú vị từ ITIC Software:

• Phần mềm VIP Crypto Arbitrage. Expert Advisor cho giao dịch chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch - một chiến lược scalping dựa trên chênh lệch mức báo giá. Hơn 10 sàn giao dịch được tích hợp vào phần mềm, bao gồm Binance, Poloniex, Kraken, v.v.;
• Tin tức Auto Trader Pro. EA được phát triển cho các nền tảng cTrader, jForex và FIX API. Hệ thống thu thập tin tức từ một số nhà cung cấp thông tin lớn. Do một số nhà cung cấp có thể phát cùng một tin tức, nên robot sẽ phản ứng với tin tức đầu tiên và mở lệnh vài mili giây trước khi chuyển động sóng đẩy bắt đầu. Điều này cho phép bạn đón đầu thị trường bằng cách mở một vị thế trước khi đa số phản ứng với tin tức. Expert Advisor có hai phiên bản: dành cho máy chủ Mỹ và Anh;
• IPsChanger. Phần mềm phụ trợ thay đổi địa chỉ IP. Công cụ này hữu ích cho nhà giao dịch sở hữu nhiều tài khoản được mở với cùng một nhà môi giới dưới các tên khác nhau.

Thực tế công ty đã tồn tại hơn 20 năm cho thấy rằng các nhà giao dịch đang có nhu cầu về dịch vụ cố vấn của công ty, mặc cho chi phí tương đối cao. Giấy phép cho một tài khoản sẽ có giá từ 200-700 USD.

Robot Forex là gì?

Robot giao dịch Forex hoặc expert advisors (EA) là hệ thống tự động mở và đóng lệnh theo thuật toán được chỉ định theo mã trong một khoảng thời gian cố định mà không cần sự can thiệp của con người.

Giao dịch sử dụng thuật toán xuất hiện vào những năm 80-90, với sự phát triển của công nghệ máy tính trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và tự động hóa một phần của quy trình giao dịch trở nên cần thiết.

Một số sự thật thú vị:

• Tín hiệu truyền cáp quang từ New York đến Chicago mất trung bình 6.55 mili giây;
• Để gia tăng tốc độ, một số công ty đã chuyển sang sóng micro-radio. Với sự hỗ trợ này, tín hiệu truyền đi cùng một khoảng cách trong 4.25 mili giây - sự khác biệt này mang lại lợi thế cạnh tranh trong quy trình đặt lệnh.
• Spread Networks đã đặt một sợi cáp quang giữa Chicago và New York bằng con đường ngắn nhất và đục một lỗ trên núi để thực hiện việc này. Khoản đầu tư lên tới 300 triệu đô la Mỹ, nhưng thời gian truyền tín hiệu giảm xuống còn 3 ms.
• Trung bình, một robot HFT kiếm được 0.09 xu cho mỗi lệnh. Trong 260 mili giây, nó khớp khoảng 5.000 lệnh.

Theo các cơ quan quản lý khác nhau, các giao dịch sử dụng robot HFT, máy học (machine learning) và trí tuệ nhân tạo đạt 60-80% tổng doanh thu. Thật khó để đưa ra con số chính xác, vì về mặt kỹ thuật, nhiều chiến lược trong số này vi phạm luật pháp. Ngoài ra, các cơ quan quản lý không thể theo dõi toàn bộ giao dịch - bởi con số lên đến hàng triệu và chúng diễn ra chỉ trong mili giây.

Trong giao dịch tư nhân, các bot cố vấn đảm nhận một vai trò tương tự. Nhiệm vụ chính của chúng là ngay lập tức thực hiện lệnh mà con người có xu hướng lãng phí thời gian để phân tích rồi đưa ra quyết định. Chúng cũng tự động hóa việc giao dịch, từ đó loại bỏ gánh nặng cảm xúc và tiết kiệm thời gian giúp bạn.

Robot trade Forex hoạt động như thế nào?

Cố vấn giao dịch Forex (Forex trading advisor) là một thuật toán tự động nhằm thực hiện các tác vụ sau:

• Ngay lập tức xử lý một lượng lớn dữ liệu. Một số robot tự động thậm chí còn thực hiện phân tích cơ bản;
• Tự động hóa giao dịch. Xử lý các hoạt động từng được thực hiện một cách thủ công;
• Quản lý rủi ro. Hệ thống quản lý rủi ro được nhúng trong mã code loại bỏ yếu tố cảm xúc.

Cố vấn tự động hoạt động theo hướng dẫn của mã. Robot giao dịch Forex đơn giản nhất chứa nhiều thiết lập xác định khối lượng lệnh, đưa ra tín hiệu đối với từng sự kiện riêng và đặt lệnh dừng. Complex Expert Advisors chứa đến hàng chục loại thiết lập này. Ví dụ, chúng có thể được chia thành các khối, mỗi khối chịu trách nhiệm về một chiến lược cố vấn riêng. Các tính năng độc đáo có thể được thêm vào: kiểm soát spread, tự động lựa chọn cài đặt trong trường hợp tình hình thị trường biến đổi, v.v

Ví dụ. Bạn đã phát triển một hệ thống giao dịch mà theo đó, các tín hiệu mở lệnh xuất hiện khi chỉ báo dao động stochastic ở trên mức "80" và hai đường MA giao với các khoảng thời gian khác nhau. Bạn đặt lệnh dừng ở khoảng cách 20 điểm, chốt lời ở mức 30. Lập trình viên sẽ viết mã dựa trên hệ thống này, bạn cài đặt tệp khởi chạy trên nền tảng giao dịch và sau khi kích hoạt nó, cố vấn sẽ thực hiện các hoạt động được chỉ định trong mã của chính nó.

Robot giao dịch Forex tự động có thực sự hoạt động?

Bạn có thể tìm thấy hàng trăm robot giao dịch Forex trả phí và miễn phí trực tuyến. Đây cũng là lý do vì sao tất cả loại trên đều không thể sinh lời. Hiệu quả của chúng phụ thuộc chủ yếu vào khả năng của nhà giao dịch trong việc lựa chọn thiết lập phù hợp, hiểu rõ lúc nào nên dừng hệ thống cố vấn, đánh giá rủi ro, v.v. Bot giao dịch không phải là “Chén Thánh”. Đây là một công cụ giúp cuộc sống dễ dàng hơn cho những ai biết tận dụng. Và trong trường hợp không biết cách sử dụng, họ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Nguyên tắc “monkey with a grenade” là một phương pháp hiển nhiên dẫn đến thua lỗ.

Học cách sử dụng các cố vấn giao dịch:

1. Bắt đầu với các tùy chọn miễn phí. Bạn cần hiểu hệ thống sử dụng những chỉ số nào, nó có thể được sử dụng cho loại tài sản và khung thời gian nào, cách các tín hiệu được hình thành, cách tính toán khối lượng lệnh và cách thiết lập các tham số quản lý rủi ro.

2. Sử dụng một tài khoản demo. Thực hành cho đến khi bạn đạt được kết quả mong muốn. Hoặc ít nhất là cho đến khi bạn hiểu rõ các nguyên tắc giao dịch theo thuật toán.

3. Kiểm tra các cố vấn. Bắt đầu với một tài khoản cent. Sau khi thử nghiệm, bạn sẽ thấy số liệu thống kê và vốn chủ sở hữu ngày càng tăng trước mắt mình. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trên tài khoản giao dịch trực tiếp, hãy tìm hiểu nguyên nhân vì sao.
4. Cố vấn giao dịch được khuyến khích sử dụng trong các tình huống sau:

   • Scalping/giao dịch HFT. Các chiến lược mà tốc độ mở/đóng lệnh và tốc độ ra quyết định đóng vai trò quan trọng. Robot giao dịch Forex thường được sử dụng để tăng tốc giá của tiền điện tử.

   • Kết hợp các chiến lược thủ công và sử dụng thuật toán. Trong khi EA tự động mở lệnh, bạn có thể sử dụng các chiến lược thủ công. Bạn nên cân nhắc về việc lệnh được mở tự động sẽ làm giảm mức ký quỹ;

   • Bạn có một chiến lược thủ công đã được chứng minh. Nếu bạn có một thuật toán giao dịch đã được chứng minh - hãy dịch nó thành mã, điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian. Nếu bạn sở hữu hệ thống giám sát tài khoản, bạn sẽ có thể bán nó sau này.

Dần dần, các cố vấn giao dịch cổ điển được thay thế bằng mạng lưới nơ-ron nhân tạo sử dụng máy học. Dựa trên dữ liệu đầu vào và mục tiêu đặt ra, hệ thống có thể tính toán hàng nghìn thuật toán, lựa chọn thuật toán tốt nhất và độc lập thích ứng với những thay đổi của thị trường. Cho đến hiện tại, những công cụ như vậy chỉ được sử dụng bởi các công ty đầu tư lớn nhất.

Ưu và nhược điểm của hệ thống giao dịch tự động

Ưu điểm của robot giao dịch Forex:

• Chúng giúp trader tiết kiệm thời gian. EA thực hiện phân tích thị trường và tìm kiếm các tín hiệu.
• Tốc độ quản lý lệnh và kỷ luật. Trong những tình huống cần đưa ra quyết định tức thì, nguyên nhân sai sót chính thường nằm ở yếu tố con người. Phủ nhận, hy vọng, tham lam, nghi ngờ, mệt mỏi, sẽ lần lượt vắt kiệt tinh thần họ. Robot tự động tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro được nhúng trong đó.
• Không gây căng thẳng cảm xúc. Lý do chủ yếu khiến các nhà giao dịch ngoại hối phạm sai lầm là do áp lực tinh thần và kiệt sức - bằng cách sử dụng cố vấn giao dịch, tình trạng này sẽ không còn là rào cản.
• Tự động hóa. Expert Advisors có thể thu thập thông tin ban đầu và dựa trên các tính toán toán học, đánh giá xác suất thống kê của một sự kiện, chẳng hạn như sự khởi đầu của xu hướng. Dựa vào đó, chúng có thể đưa ra quyết định giao dịch.
• Công cụ phụ trợ. Ngoài các robot tự động làm việc trực tiếp với lệnh, còn có các tập lệnh thực hiện chức năng phụ trợ. Ví dụ: tìm kiếm các mô hình nổi, đánh giá spread hiện tại, phác họa các phiên giao dịch trong biểu đồ, v.v. Tập lệnh cung cấp cho nhà giao dịch thông tin cần thiết để giao dịch theo cách thủ công.

Một lợi thế khác là giao dịch tự động kết hợp. Nhiều nền tảng hỗ trợ sử dụng đồng thời một số Expert Advisors, ngay cả trong một tài sản. Điều này sẽ phù hợp nếu chúng chứa các loại chiến lược khác nhau không cùng lúc gây áp lực lên khoản tiền nạp.

Nhược điểm của robot giao dịch Forex:

• Thiếu linh hoạt. Thị trường không ổn định, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản, hành động của các nhà tạo lập thị trường và chuỗi sự kiện bất ngờ. Chúng không thể thấy trước và nhúng vào mã. Do đó, Expert Advisors cần được tối ưu hóa thường xuyên bằng cách thay đổi thiết lập hoặc thuật toán giao dịch. Tuy nhiên, chúng có khả năng rút cạn khoản nạp trước khi bạn có cơ hội làm điều đó.
• Việc sử dụng thật nhiều chiến lược sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Nhà giao dịch cần hình thành một hệ thống giao dịch, đầu tư tiền bạc cho việc phát triển mã, thực hiện thử nghiệm - vốn là những việc đòi hỏi thời gian. Nếu chiến lược mang tính dài hạn và bao gồm việc mở 1-2 lệnh mỗi ngày, vậy thì để dành nguồn lực để phát triển robot có còn xứng đáng?
• Mã không khớp. Nếu mã EA sẽ không hoạt động nếu không khớp với mã nền tảng. Trong trường hợp bạn tìm thấy một Expert Advisor thú vị với một mã khác, bạn sẽ phải viết lại nó để phù hợp với mã, hoặc thay đổi nền tảng. Ví dụ: MT4 hỗ trợ MQL4, MT5 hỗ trợ MQL5, cTrader hỗ trợ C#. Một số nền tảng hoàn toàn không hỗ trợ phần mềm tùy chỉnh.
• Không đảm bảo. Lợi nhuận không phải là vấn đề duy nhất. Nếu cố vấn chưa được kiểm tra, bạn sẽ không biết lỗi có thể xuất hiện ở điểm nào. Không một ai hoặc thứ gì là hoàn hảo.
• Chúng cần phải trực tuyến 24 giờ một ngày. Một giải pháp cho vấn đề là thuê một máy chủ VPS. Trong trường hợp này, nền tảng với cố vấn sẽ được thiết lập tại đó, thay vì máy tính.

Mặc dù quan điểm của các cố vấn giao dịch là loại bỏ yếu tố con người khỏi hoạt động giao dịch nhiều nhất có thể, nhưng chúng vẫn cần theo dõi liên tục. Đôi khi đóng lệnh theo cách thủ công sẽ tốt hơn sử dụng robot.

Tiêu chí được sử dụng khi lựa chọn Robot Forex tốt nhất

Trước khi sử dụng bất kỳ thứ gì trong hoạt động giao dịch, bạn nên thử nghiệm nó trong phần mềm kiểm tra hoặc tài khoản demo.

Bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy những biểu đồ lợi nhuận tuyệt đẹp trên các trang web giao dịch với quảng cáo về các cố vấn sinh lời, sâu thẳm bên trong bạn sẽ xuất hiện cơ man là luồng suy nghĩ, bạn ắt sẽ nảy ra suy nghĩ “nếu đó là sự thật”‎, và điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, đây cũng chính là lòng tham đang thì thầm với những người đánh mất số tiền cuối cùng của họ trong máy đánh bạc. Càng bị cuốn vào lời dụ dỗ đó, tình hình tài chính của bạn sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Đừng để sự tham lam đánh bại ý thức của bạn vì bạn đang mạo hiểm với khoản nạp thực sự của mình. Tiếng nói bên trong đó không thể bù đắp cho những tổn thất khi bạn vấp phải thất bại. Nếu không thấu hiểu các công cụ đang sử dụng trong giao dịch, thành công chắc chắn sẽ không bao giờ đến với bạn. Ở đây, chúng ta cần hiểu rõ rằng giao dịch không chỉ là những lệnh kiếm lời mà còn xuất hiện những lệnh không có lãi, vốn sẽ gây ra nhiều khó khăn về mặt cảm xúc. Ngoài ra còn có một khái niệm về "chuỗi lệnh". Nếu bạn sở hữu một chiến lược giao dịch kiếm lời được thiết lập tốt, và bạn hiểu chiến lược này sẽ hoạt động tốt hơn hay kém hơn trong giai đoạn nào, bạn sẽ gần như không màng đến một loạt giao dịch thua lỗ. Ví dụ đơn giản nhất: bạn sở hữu một chiến lược xu hướng dựa trên 2 đường trung bình động, và một flat đã hình thành trên thị trường vào lúc này. Cơ chế lợi nhuận ở đây như sau: trong các chuyển động có định hướng, bạn có nhiều lệnh sinh lời hơn và trong khi chuyển động không định hướng/ngang/flat, bạn có nhiều lệnh thua lỗ hơn. Nếu trong thời gian diễn ra xu hướng flat, một chiến lược như vậy tạo ra hàng loạt lệnh thua lỗ, bạn cần chuẩn bị tinh thần cho điều này, bởi bạn biết rằng đây là thời điểm hiệu quả của chiến lược này. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu KHÔNG HỀ BIẾT thuật toán giao dịch dựa trên điều gì, và bạn đóng lệnh thứ 3 liên tiếp bị thua lỗ, và sau đó là lệnh thứ 4, thứ 5, v.v. Nó chắc chắn sẽ khiến bạn khó chịu. Điều này hoàn toàn hợp lý. Ai hẳn cũng cảm thấy khó chịu tương tự nếu động cơ ô tô của họ đột ngột dừng khi đang lái xe. Họ không hề biết về mức độ nghiêm trọng của sự cố nên cảm thấy rất lo lắng.

Nếu bạn sở hữu một chiến lược giao dịch kiếm lời được thiết lập tốt, và bạn hiểu chiến lược này sẽ hoạt động tốt hơn hay kém hơn trong giai đoạn nào, bạn sẽ gần như không màng đến chuỗi lệnh thua lỗ.

Đây sẽ là lời khuyên dành cho bạn: nếu bạn quyết định trải nghiệm giao dịch tự động với các cố vấn giao dịch fx, lựa chọn đúng đắn là sử dụng các robot có cơ chế rõ ràng đối với bạn, ít nhất là về tổng thể. Đừng để bị đánh lừa bởi những cụm từ chung chung như “‎cố vấn dựa trên một thuật toán siêu lợi nhuận, thích ứng ngay lập tức với những thay đổi của thị trường và bảo vệ khỏi những đợt tăng giá đột ngột”‎ hoặc “‎thuật toán của cố vấn quá phức tạp để mô tả, nó mang tính chất của các chỉ báo, nhưng hệ thống này lựa chọn thời gian và địa điểm giao dịch một cách hoàn hảo”. Giống như khi mua một chiếc ô tô, bạn tin lời người bán nói rằng "xe còn tốt, là tôi thì sẽ mua ngay nhưng tôi không có tiền", mà không thực sự từng lái thử. Bạn sẽ không làm điều đó trong cuộc sống hàng ngày, phải không?

Cách lựa chọn một robot Forex tốt để giao dịch tự động:

1. Hiểu cơ chế của robot Forex tự động. Ý tưởng tốt nhất là cố vấn được xây dựng trên 1-2-3 chỉ số chính và 1-2 chỉ số xác nhận. Việc cung cấp cơ chế quản lý rủi ro là một điều bắt buộc.

2. Chú ý đến các khía cạnh sau:

   • Mã code. Mã đóng (.ex4 cho MT4) có nghĩa là bạn không có quyền xem và điều chỉnh nó. Các lập trình viên đóng mã để không thể sao chép ý tưởng và biến nó thành của riêng bạn. Đối với một nhà đầu tư, đây là một bất lợi. Tìm Expert Advisors mã nguồn mở (.mq4 cho MT4);

   • Cài đặt. Một mặt, nhiều cài đặt là lợi thế do chúng cho phép bạn tùy chỉnh trình tư vấn cho các tác vụ riêng lẻ. Mặt khác, đôi khi các cài đặt phức tạp hoá quá trình tối ưu. Nếu không có cài đặt nào cả, mọi thứ sẽ còn tệ hơn;

   • Nguyên lý tính khối lượng vị thế. Có Expert Advisors với hệ số Martingale, hệ thống này tăng khối lượng vị thế trong trường hợp thua lỗ. Đây là những robot sở hữu rủi ro cao.

3. Chạy EA thông qua trình thử nghiệm. Hãy chú ý đến những điểm sau:

   • Đặc điểm của vốn chủ sở hữu. Đường cong vốn phải tăng dần và càng trơn tru càng tốt. Các drawdown lớn chỉ ra Martingale và sự không ổn định của hệ thống giao dịch trong những biến động của thị trường. Đặc biệt chú ý đến phần cuối cùng của vốn chủ sở hữu - nếu nó đi ngang hoặc bạn thấy sự đảo chiều đi xuống, cố vấn đang hoạt động không đúng cách;

   • Kích thước drawdown tối đa. Drawdown càng lớn thì tình hình càng bất ổn. Bởi vì trên tài khoản trực tiếp, rất khó để nói vào thời điểm nào bạn nên kích hoạt thủ công cố vấn trước thời hạn để giữ lại ít nhất một phần khoản nạp;

   • Một chuỗi các lệnh thua lỗ. Nó phải nằm trong giới hạn hợp lý. 5 lệnh thua lỗ trở lên liên tiếp là quá nhiều;

   • Tỷ lệ lệnh có lãi và không có lãi. Lý tưởng nhất là tỷ lệ của chúng phải xấp xỉ bằng nhau. Nếu lệnh thua lỗ nhiều hơn đáng kể, EA sẽ mở nhiều lệnh thua lỗ nhỏ và bù lỗ bằng một lệnh sinh lời lớn. Một chiến lược như vậy có thể chấp nhận được, tuy nhiên nó mang tính rủi ro cao.

   • Nhìn vào hệ thống giám sát tài khoản trực tiếp. Nếu Expert Advisor chưa bao giờ được sử dụng trên tài khoản thực, đây sẽ là một tín hiệu không tốt.

4. Tính toán lợi nhuận (đối với các cố vấn tốn phí). Thông tin ban đầu là lợi nhuận trong giai đoạn thử nghiệm.
5. Nếu sau quá trình backtesting, robot đã bòn rút hết khoản nạp, đừng vội chối bỏ.

Sẽ luôn xuất hiện những Expert Advisors sớm muộn gì cũng làm cạn kiệt khoản nạp theo thuật toán, nhưng trong vùng sinh lời, chúng sẽ hiệu quả hơn nhiều so với các hệ thống cứng nhắc. Nhiệm vụ của bạn là phân tích tất cả các phần, xác định thời điểm đảo ngược vốn chủ sở hữu và có quyết định thoát khỏi thị trường kịp thời. Đôi khi rủi ro như vậy được chứng minh bằng sự tăng trưởng nhanh chóng của khoản nạp. Một ví dụ về Expert Advisor như trên là Ilan, sẽ được thảo luận bên dưới.

Cách cài đặt robot giao dịch ngoại hối trong MT4 / MT5?

Để bắt đầu, hãy xem quy trình cài đặt của một cố vấn giao dịch tự động ngẫu nhiên. May mắn thay, nó giống nhau đối với tất cả các loại cố vấn:

1. Các cố vấn Metatrader 4/5 thường sở hữu 1 trong 2 phần mở rộng là .ex4 hoặc .mql. Tuy nhiên, đôi khi chúng đi kèm với một số chỉ báo và thư viện cần được cài đặt để hoạt động chính xác, bởi chúng không có trong cấu hình tiêu chuẩn của phần mềm terminal giao dịch.

2. Sao chép tệp cố vấn (.ex4 hoặc .mql).

3. Mở thư mục nơi terminal MT4 được cài đặt.

4. Tìm thư mục MQL4 (hoặc MQL5), nơi chứa thư mục Expert, trong đó, bạn cần chèn tệp Expert Advisor (.ex4 hoặc .mql). Các file phụ trợ không cần sao chép vào đây.

5. Bây giờ hãy xử lý các tệp phụ trợ. Nếu được cho phép, chúng ta sẽ sao chép các tệp này vào các thư mục có liên quan. Chúng có thể nằm trong ‎Experts‎ hoặc trong MQL5:

• nếu phần mở rộng của tập tin là ‎.set‎, hãy sao chép nó vào thư mục Presets;
• nếu phần mở rộng của tập tin là ‎.dll‎, hãy sao chép nó vào thư mục ‎Libraries‎;
• nếu gói bao gồm các tệp chứa chỉ báo (đồng thời có phần mở rộng .ex4 hoặc .mql, bạn có thể phân biệt với Expert Advisor bằng tên của chúng) — sao chép chúng vào thư mục ‎Indicators‎.

6. Kiểm tra xem bạn đã đặt đúng tất cả các tệp trong thư mục chưa.

7. Nếu mọi thứ đã ổn định, hãy khởi chạy Metatrader 4/5 (hoặc khởi động lại nếu đã mở trước đó).

8. Khi terminal mở ra, ở trên cùng, hãy tìm tab “Service”, nhấp vào tab đó và chọn “Settings”.

9. Bây giờ, bạn nên để hệ thống cố vấn chạy. Để Làm điều đó, hãy chọn tab "Advisors", đánh dấu vào các ô như trong ảnh chụp màn hình bên dưới và nhấp vào OK.

10. Sau khi cho phép cố vấn quản lý tiền của mình (thực hoặc ảo) theo chiến lược giao dịch của chúng, bạn cần xác định công cụ mình sẽ cho phép chúng giao dịch. Để thực hiện việc này, hãy mở biểu đồ của công cụ:

• Ở đầu terminal, chọn “File”, kế đến chọn “New chart”, và cuối cùng là chọn công cụ bạn cần;

• Trong cửa sổ Market Watch, bạn nhấp chuột phải vào công cụ mong muốn và chọn Open Chart.

11. Tiếp theo, bạn cần cửa sổ "‎Navigator‎". Nó sẽ xuất hiện ở đó, hoặc bạn cần tự thêm vào. Để làm điều này, bạn chọn “‎View”‎ ở đầu terminal và sau đó chọn “‎‎Navigator”‎.

12. Bây giờ, bạn cần thêm Expert Advisor vào biểu đồ của công cụ đã chọn. Bằng cách vào cửa sổ "‎‎‎Navigator"‎, bạn nhấp vào dấu cộng đối diện phần "‎‎‎Experts"‎.

13. Tìm cố vấn của bạn theo tên và kéo nó vào biểu đồ bằng cách giữ nút chuột trái.

Quan trọng! Hãy chú ý đến khung thời gian hiển thị trong biểu đồ. Đôi khi, cố vấn được thiết kế nhằm vận hành trong một khoảng thời gian nhất định - điều này đã được chỉ ra trong phần mô tả.

14. Sau thao tác trên, một cửa sổ với các thiết lập của bot giao dịch sẽ xuất hiện (xem hình).

Tùy thuộc vào các tham số quản lý rủi ro, quy mô khoản nạp trên thị trường Forex, cũng như ý định tuân theo các quy tắc được khuyến nghị khi sử dụng cố vấn, bạn có thể đặt thiết lập theo ý muốn.

Ví dụ: nếu mục tiêu là kiểm tra hệ thống cố vấn với ‎tham số cơ bản,‎ và nó đi kèm với tệp mẫu cài đặt (.set), bạn chỉ cần tải xuống mẫu này. Khi đó, hãy nhấn nút "‎Download"‎ và chọn tệp cài đặt trong thư mục ‎Cài đặt sẵn. Chúng tôi đã đề cập đến việc tìm kiếm nó trong đoạn 4 và 5.

Ngoài ra, nếu đã thay đổi thiết lập, bạn không phải đặt chúng mỗi khi vào terminal - bạn có thể lưu chúng làm mẫu riêng bằng cách nhấp vào nút “Save”.

15. Sau khi bạn tìm ra các cài đặt và thiết lập chúng, hãy nhấp vào nút "OK". Biểu tượng mặt cười và tên của cố vấn sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải của biểu đồ.

Bạn cũng cần đảm bảo rằng nút "Autotrade" hiện màu xanh lục. Nếu là màu đỏ, hãy bấm vào nó.

Đó gần như là tất cả. Từ giờ trở đi, nếu toàn bộ quy trình được thực hiện chính xác, cố vấn sẽ giao dịch theo thuật toán được nhúng trong đó. Nếu muốn tắt, bạn chỉ cần nhấp vào nút “Autotrade” để nó chuyển sang màu đỏ trở lại. Chỉ cần màu đỏ xuất hiện, hoạt động giao dịch tự động sẽ không xảy ra.

Các thiết lập chính của Forex trading robot

Hãy chuyển sang phần mà bạn có thể thỏa sức sáng tạo. Dẫu vậy, hãy lưu ý rằng nó chỉ nên nằm trong giới hạn bởi các quy tắc quản lý rủi ro trên thị trường Forex, cũng như phù hợp với quy mô khoản nạp của bạn (sẽ đi vào chi tiết sau đó). Tất nhiên, đấy là nếu bạn có mục đích và ý thức để giao dịch sinh lời, hơn là mạo hiểm mọi thứ như một canh bạc.

Thiết lập thường là số (ví dụ: lot giao dịch) hoặc chuyển đổi bật/tắt‎ (hoặc true/false).

Vì vậy, nếu bạn muốn bật tham số, hãy đặt “‎true”. Nếu bạn muốn tắt- hãy đặt "‎false"‎.

Bây giờ hãy chuyển sang các thiết lập phổ biến nhất:

1. Lotsize - quy mô của lot giao dịch mà EA sẽ mở lệnh.

2. MicroLots — bật/tắt tính năng giao dịch các micro-lot (0.01,0.02,0.03, vv.).

3. MoneyManagement - bằng cách bật tùy chọn này, chúng ta cho phép cố vấn chọn lot giao dịch.

Trước khi bật tùy chọn này, tôi khuyên bạn nên:

• Hiểu nguyên tắc mà cố vấn quyết định tăng/giảm lot giao dịch;
• So sánh nguyên tắc này với các quy tắc quản lý rủi ro của bạn để đảm bảo tính nhất quán.

Theo ý kiến ​​cá nhân của tôi, rất khó có khả năng chúng sẽ trùng khớp. Bạn nên đưa ra các đề xuất cá nhân cho cố vấn về lot giao dịch để không phải lo lắng về các quyết định của chúng.

4. Nhận xét — bạn có thể bình luận về các lệnh được thực hiện bởi robot giao dịch. Tính năng được sử dụng để thu thập số liệu thống kê thuận tiện. Trong lúc nghiên cứu lịch sử giao dịch của cố vấn, bạn có thể sử dụng nhận xét này để phân biệt các lệnh của cố vấn đó với các lệnh bạn chủ động mở thủ công, hoặc với lệnh của cố vấn khác được sử dụng trên công cụ này.

5. MagicNumber là mã mà EA phân biệt các vị trí của nó. Nó ngăn robot đóng các lệnh cá nhân của bạn cùng với lệnh của chính nó. Hãy lưu ý rằng nếu bạn có nhiều Expert Advisors giao dịch cùng lúc, bạn không thể sử dụng cùng một MagicNumber cho chúng.

Và đó là toàn bộ cho phần thiết lập. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có các tham số khác với mục đích thường được chỉ định trong phần mô tả dành cho cố vấn.

Lời khuyên của tôi là bạn không nên bận tâm đến các thiết lập bổ sung và kiểm tra cố vấn về các thông số tiêu chuẩn. Nếu không cho thấy kết quả tích cực với các thông số đó, rất có thể, nó cần một số điều kiện thị trường cụ thể để giao dịch sinh lời.

Sẽ có ý kiến cho rằng cần điều chỉnh thiết lập và xác định các thông số tốt nhất cho thị trường hiện tại, nhưng theo tôi, điều này thật lãng phí thời gian. Bạn sẽ không biết được khi nào điều kiện thị trường sẽ thay đổi trở lại, để rồi lo lắng. Việc này như tự ôm lấy một quả bom nổ chậm và tự hỏi: "Mọi thứ vẫn ổn hay đã đến lúc tái thay đổi các thông số?"

Nó gợi nhắc tôi đến việc tuyển dụng: một nhân viên làm công việc của họ một cách từ tốn và có phương pháp, còn một người lại bốc đồng với xu hướng thể hiện kết quả xuất sắc trong tháng này để rồi tự mình rơi vào tình trạng trầm cảm tháng tiếp theo. Sự lựa chọn, tất nhiên, là nằm ở bạn. Theo tôi, Expert Advisor càng linh hoạt về điều kiện thị trường sẽ càng tốt, ngay cả khi nó mang lại ít lợi nhuận hơn trong thời gian dài. Bạn kiểm tra, thiết lập nó và quên nó đi để tiếp tục công việc (ví dụ: kiểm tra các cố vấn khác). Mục tiêu là một thuật toán EA rõ ràng và lợi nhuận tích lũy với drawdown nhỏ.

Robot Forex trong Hedging

Hedging and locking là các chiến lược rủi ro cao giống nhau, nhưng chúng thường được sử dụng trong các chuyên gia cố vấn nhằm gia tăng khoản nạp. Hedging liên quan đến việc mở lệnh đa hướng đối với các công cụ khác nhau, trong khi locking chỉ sử dụng một công cụ tại một thời điểm. Cho dù giá đi theo hướng nào, sẽ luôn có lợi nhuận ở một vị thế, và thua lỗ ở vị thế thứ hai. Bản chất của các chiến lược là đóng lệnh lỗ vào đúng thời điểm và/hoặc tăng khối lượng lệnh sinh lời. Đọc thêm về điều này trong bài đánh giá "Hedging trong Forex là gì".

Một trong những robot hữu dụng và thú vị để hedging và locking các vị thế không mang lại lợi nhuận trong thuật toán là HEDGE GATE. Nhà phát triển của thuật toán này là một công ty đã tạo ra phần mềm thuật toán từ năm 2008. Phiên bản sửa đổi mới nhất của robot giao dịch bảo hiểm rủi ro đã là phiên bản thứ ba. Các nhà phát triển đã bổ sung các mô-đun mới như:

• Mục tiêu lợi nhuận ngay trong ngày;
• Mục tiêu lợi nhuận ngày đặt ra;
• Hedging trong lệnh thua lỗ nhất bằng chi phí của một phần lợi nhuận nhận được từ các cặp tiền tệ khác;
• Mở lệnh với một lưới các lệnh chờ được thiết lập sẵn trong ranh giới của kênh lợi nhuận trong ngày theo tính toán.

Hedging Expert Advisor được phát triển dành cho nền tảng MT4 và MT5.

1. Thuật toán. Hướng đi được tính toán theo thuật toán của lý thuyết Gann Square. Các chỉ báo được sử dụng và quản lý rủi ro không rõ.
2. Phạm vi ứng dụng. Các cặp tiền tệ chính và tỷ giá chéo bao gồm cả các cặp chính. Khung thời gian - H1-H4.
3. Thiết lập. EA có hơn 7 khối cài đặt chính. Khi bạn nhận phiên bản demo thử nghiệm, nhà phát triển sẽ cung cấp các đề xuất cơ bản.
4. Ưu điểm. Hiệu quả - 75-85% lệnh sinh lời. Thời gian giao dịch trung bình trên thị trường là 10 giờ không tính phí swap. Các lệnh được đảm bảo bởi một lệnh cắt lỗ, Martingale không được áp dụng.
5. Nhược điểm. Giá tương đối cao. Chi phí của một giấy phép là 900-1200 USD. Hệ thống có thể thuê hàng tháng.
6. Kết luận. Ưu điểm chính là EA không yêu cầu tái tối ưu hóa. Đây là một hệ thống tự giáo dục được xây dựng trên một thuật toán toán học mà các nhà phát triển không tiết lộ. Số liệu thống kê giao dịch vô cùng ấn tượng, song việc thiết lập tất cả các tham số sẽ cần đến thời gian. Nói một cách chính xác hơn, thời gian ở đây được dùng với mục đích tìm thấy chúng.

Robot Forex trong Scalping

Lợi thế của các cố vấn chuyên gia trong Forex scalping là tốc độ. Các đơn vị giây chia nhỏ giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong giao dịch tần suất cao, và nhà giao dịch có thể không có thời gian để phân tích thị trường, tìm kiếm tín hiệu và phản ứng với các thay đổi.

Một trong những cố vấn tốt nhất trong danh mục này là Vzlomshik Pro. Đây là robot giao dịch đa tiền tệ để scalping hoạt động trên thị trường Forex bằng ba chiến lược khác nhau. Expert Advisor tồn tại trong một số phiên bản, phiên bản thành công nhất, theo người dùng, là 1.14.

1. Thuật toán. EA thiết lập một mạng lưới lệnh và xác định các điểm xoay, cũng như các sóng đẩy điều chỉnh. Khoảng thời gian hàng giờ được sử dụng để loại bỏ nhiễu giá.
2. Phạm vi ứng dụng. Các cặp tiền tệ chính và tỷ giá chéo bao gồm cả các đồng tiền chính. Hỗ trợ các tài sản có tính thanh khoản cao với độ biến động cao và trung bình. Khoản tiền nạp khuyến nghị tối thiểu là 1.000 đơn vị tiền tệ cho mỗi 0.01 lot của một cặp tiền tệ. Khung thời gian - H1.
3. Thiết lập. Các tham số tiêu chuẩn: tính toán khối lượng vị thế cho một lưới lệnh gồm hệ số Martingale, khoảng cách giữa các lệnh lưới, hệ thống quản lý rủi ro, v.v.
4. Ưu điểm. Một cố vấn đa chức năng tạo điều kiện cho bạn gia tăng khoản nạp nhanh chóng.
5. Nhược điểm. Nó sử dụng Martingale, kết quả là khoản nạp của bạn cuối cùng sẽ bị bòn rút toàn bộ. Nhà giao dịch cần đảm bảo kiếm đủ tiền cho đến thời điểm này và rút ít nhất 100% lợi nhuận. Nó cho phép mức drawdown sâu.

• Kết luận. Robot scalper rủi ro cao với việc rút lãi định kỳ. Rất nhiều thiết lập được chia thành 3 khối, mỗi khối chịu trách nhiệm về chiến lược scalping của riêng mình. Robot này được đề xuất cho các nhà giao dịch đã nắm rõ cách làm việc với hệ thống cố vấn.

Robot Forex lý tưởng nhất trong giao dịch Vàng

Happy Gold. Ý tưởng về cố vấn thuộc về một nhà phát triển người Đức, người đã sử dụng sự biến động cơ bản của giá vàng và kim loại quý. Chỉ số chính là ZigZag. Thuật toán của chỉ báo tương tự như scalping: robot hình thức các mức then chốt, tìm điểm bắt đầu của chuyển động xu hướng và chớp lấy nó sau khi mức bị phá vỡ.

1. Thuật toán. Phiên bản đã điều chỉnh của ZigZag vẽ các mức kháng cự và hỗ trợ then chốt theo các điểm cực trị. Lệnh dừng đang chờ được đặt ở mức, và trong trường hợp xảy ra sự cố, khối lượng lệnh sẽ tăng theo hướng giá chuyển động. Lệnh được đảm bảo bởi một trailing stop để thu được nhiều lợi nhuận nhất theo xu hướng, có thể thoát bằng cắt lỗ.
2. Phạm vi ứng dụng. Kim loại quý, khung thời gian — М30-Н4.
3. Thiết lập. Các thiết lập tiêu chuẩn: mức độ rủi ro tính theo phần trăm trên mỗi lệnh để tính toán lot, trailing stop, cắt lỗ, v.v.
4. Ưu điểm. Khoản tiền nạp được đề xuất là từ 100 USD.
5. Nhược điểm. Trong hầu hết các trường hợp, Expert Advisor khả dụng ở phiên bản trả phí, mặc dù cũng có phiên bản miễn phí. Bằng cách liên hệ trực tiếp với nhà phát triển, bạn có thể mua giấy phép trọn gói cho 2 hoặc 5 tài khoản. Giấy phép bao gồm 10 Expert Advisors cho MT4 và MT5, bao gồm cả Happy Gold.

• Kết luận. Expert Advisor đơn giản và thân thiện với người dùng bằng cách sử dụng lý thuyết sóng cổ điển, các chuyển động và mô hình sóng đẩy.

Robot Forex cho Android

Sự khác biệt giữa giao dịch thuật toán di động và giao dịch trên desktop nằm ở phương thức cài đặt. Giao dịch thuật toán trên desktop liên quan đến việc tải xuống nền tảng từ nhà môi giới và cài đặt robot vào đó. Cần phải đăng ký trên trang web của nhà phát triển cố vấn - nhà môi giới phải được chọn từ danh sách các đối tác của họ. Một ví dụ về robot tài chính xướng tên Daxrobot. Phiên bản miễn phí của nó phù hợp cho cả giao dịch trên desktop thông qua trình giả lập và Android.

Đối với hai cái tên MT4/MT5 phổ biến, hệ thống giao dịch thuật toán di động không hoạt động trực tiếp tại đây. Metatrader trên Android không được thiết kế để khởi chạy Expert Advisors. Tuy nhiên, có một tùy chọn thay thế - máy chủ VPS. Người dùng thuê dung lượng từ xa của máy chủ cài đặt phiên bản desktop của nền tảng và Expert Advisors được khởi chạy trên đó. Một ứng dụng trên điện thoại thông minh cung cấp quyền truy cập từ xa vào nền tảng desktop.

Đánh giá về EA Builder

EA Builder là phần mềm xây dựng Expert Advisor miễn phí dựa trên các chỉ báo cơ bản hoặc tùy chỉnh cho phép bạn tự động hóa các chiến lược thủ công mà không cần học cách viết mã. Các tính năng của EA Builder:

• Phát triển các mẫu cố vấn cho giao dịch tự động theo cặp tiền tệ và hợp đồng tương lai trên nền tảng MT4 và MT5. Người dùng nhập thuật toán chiến lược từng bước vào trình chỉnh sửa hàm tạo: chỉ báo, tín hiệu, v.v. Kết quả là Expert Advisor có thể được xuất sang nền tảng;
• Tạo khối quản lý rủi ro;
• Các mẫu đã tạo có thể được kiểm tra trong cả hàm tạo và Metatrader.

Trong phiên bản với chức năng cơ bản, hàm tạo sẽ không tốn phí. Bạn cần phải đăng ký để được cấp quyền truy cập vào phiên bản đầy đủ. Ở đó, bạn có thể thêm EX-file của chỉ báo và không có giới hạn về số lượng Expert Advisors được tạo, v.v.

Mua bán robot giao dịch Forex

Bên cạnh các phiên bản cố vấn giao dịch miễn phí còn có các phiên bản trả phí. Giá của chúng được quy định bởi nhà phát triển. Nhà phát triển quan tâm đến việc bán, vì đối với họ, đó là thu nhập nhanh chóng mà không cần đầu tư. Đối với người mua, các phiên bản trả phí sở hữu những ưu điểm riêng:

• Cố vấn trả phí được hỗ trợ bởi nhà phát triển. Nếu bạn có thắc mắc về thiết lập hoặc cách vận hành, hãy liên hệ nhà phát triển, bởi họ luôn quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng của mình;
• Một cố vấn trả phí vốn là duy nhất. Nhà phát triển bán ý tưởng của họ trong mã;
• Từ quan điểm kinh tế, việc mua một cố vấn sẽ hợp lý hơn là đăng ký tín hiệu hoặc giao dịch xã hội.

Một nhà đầu tư có ba lựa chọn để đầu tư vào cố vấn giao dịch:

1. Mua hệ thống cố vấn. Tìm mua được cố vấn đó lại là một câu hỏi khác. Bạn sẽ thấy trên diễn đàn rất nhiều gợi ý, nhưng chúng tiềm ẩn nguy cơ lãng phí tiền cho một sản phẩm không hiệu quả hoặc miễn phí. Đúng là có một số nhà môi giới hoặc nền tảng cung cấp phần mềm của họ, chỉ là với một cái giá khá đắt đỏ.
2. Đặt hàng hệ thống cố vấn. Nếu bạn không biết cách viết mã, hãy tạo hệ thống giao dịch của riêng bạn và mã lệnh được viết dựa trên thuật toán của nó. Bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện việc này cho MT4/MT5 trong bài đánh giá "Cách đặt hàng Expert Advisor".
3. Tạo Expert Advisor trên các nền tảng hàm tạo. Bạn không cần phải biết cách viết mã. Một ví dụ về nền tảng như trên là System Creator.

Cách để tránh bot FX lừa đảo

Hình thức lừa đảo phổ biến nhất đối với những người bán hệ thống cố vấn giao dịch là bán robot miễn phí. Nhà giao dịch không thể nằm lòng toàn bộ phiên bản miễn phí hiện có, và điều này vô tình khiến họ trở thành con mồi béo bở cho những kẻ lừa đảo. Trong tình huống khả quan nhất, người thực hiện các thay đổi nhỏ đối với mã và bán chúng dưới dạng bản quyền. Ngược lại, họ ngang nhiên đem bán phiên bản miễn phí.

Làm thế nào để tránh bị lừa khi mua robot:

• Mua trực tiếp từ các nhà phát triển lớn. Họ có thể là nhà môi giới hoặc công ty độc lập. Họ đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật phần mềm dưới dạng bonus;
• Yêu cầu mật khẩu nhà đầu tư. Nếu không có sự giám sát trên tài khoản trực tiếp - hãy rời đi ngay lập tức. Một người bán trung thực sẽ cung cấp cho bạn mật khẩu nhà đầu tư để xem kết quả của cố vấn trên tài khoản trực tiếp;
• Yêu cầu backtest. Hình đại diện của robot là backtest - tức số liệu thống kê giao dịch của nó. Một trong những mánh khóe của những kẻ lừa đảo là giả mạo backtest hoặc chạy cố vấn trên tài khoản demo. Tính xác thực của backtest có thể được xác định bằng cách tính toán thủ công các chỉ số thống kê riêng lẻ nếu bạn đã biết công thức.

Bạn muốn sở hữu một cố vấn nhưng lo ngại va vào những kẻ lừa đảo? Hãy chủ động phát triển của một cố vấn dựa trên thuật toán của riêng bạn. Bạn hoàn toàn có thể làm điều đó, ví dụ, trên sàn giao dịch tự do nền tảng MQL5 (chủ sở hữu là MetaQuotes).

Trọng điểm

Những điều mà một nhà giao dịch mới bắt đầu cần biết về robot và giao dịch theo thuật toán:

1. Robot giao dịch Forex là phần mềm cho phép bạn tự động hóa việc quản lý lệnh. Robot là một chương trình hoạt động theo thuật toán được chỉ định trong mã, được cài đặt trong nền tảng giao dịch với điều kiện là chúng tương thích.

2. Expert Advisor cho phép bạn:

• Mở/đóng lệnh ngay lập tức với chênh lệch chỉ vỏn vẹn vài mili giây;
• Phân tích luồng thông tin đến, phân loại các tình huống có thể xảy ra và tìm ra giải pháp tốt nhất;
• Tự động hóa hoạt động giao dịch bằng cách loại bỏ các yếu tố hành vi và cảm xúc.

3. Hệ thống cố vấn có thể tốn phí hoặc miễn phí. Hãy cân nhắc lựa chọn mua các cố vấn trả phí trực tiếp từ nhà phát triển, hoặc nhà môi giới của bạn. Robot trả phí có lõi phức tạp hơn, có thể bao gồm một số khối, tiện ích bổ sung, v.v. Bạn có thể yêu cầu phát triển mã cố vấn cho chiến lược giao dịch thủ công.

4. Hiệu suất của Expert Advisor được xác định bởi bản chất của vốn chủ sở hữu và các tham số thống kê: hệ số lợi nhuận, drawdown tối đa, v.v.

5. Hiệu quả của Expert Advisor phụ thuộc vào thiết lập và tình hình thị trường, theo đó, nó được tối ưu hóa trong trình thử nghiệm. Cả cố vấn trả phí và miễn phí đều hữu hiệu như nhau.

6. Expert Advisor không phải là ‘Chén Thánh’ sẽ hô biến ra lợi nhuận cho bạn trong chớp mắt. Thay vào đó, đây sẽ là trợ lý của bạn, tự động thực hiện các hành động mà bạn đã từng thực hiện theo cách thủ công.