Giao dịch Morning Star Pattern - Định nghĩa và cách vận hành như thế nào?

2026.01.14 2024.09.24 Giao dịch Morning Star Pattern - Định nghĩa và cách vận hành như thế nào?

Alan Tsagaraevhttps://litefinancevi.org/blog/authors/alan-tsagaraev/

Biểu đồ nến Nhật rất phổ biến trong giới các nhà giao dịch trên thị trường, chẳng hạn như nến doji hoặc spinning top. Loại biểu đồ này cung cấp thông tin về giá cả và đưa ra các tín hiệu giao dịch, cho phép các nhà giao dịch dự đoán biến động giá của một tài sản trong tương lai.

Phân tích nến bao gồm các mô hình khác nhau, có thể được tạo bởi 3 cây nến của mô hình hoặc nhiều nến, ví dụ như Morning Star (hay còn gọi là mô hình nến Sao mai). Nến Sao mai là mô hình kết hợp 3 cây nến, vì thuộc một dạng của mô hình nến Nhật khác nên đặc điểm của từng cây nến sẽ khác nhau: một nến giảm lớn, một nến nhỏ hơn cây nến thứ ba, nằm ở giữa và một nến tăng lớn.

Sự xuất hiện của mô hình đảo chiều tăng này trên biểu đồ báo hiệu xu hướng đảo chiều tăng giá sắp tới và cảnh báo những bên tham gia thị trường rằng xu hướng giảm đã kết thúc.

Có thể bạn đã bắt gặp mô hình này nhiều lần khi đang phân tích biểu đồ tài sản. Nhưng nó báo hiệu điều gì?

Bạn sẽ tìm thấy lời giải cho câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác trong bài viết này.

Những ý chính

Định nghĩa của mô hình nến Morning star hay mô hình nến Sao mai

Đầu tiên, hãy làm quen với mô hình Sao mai này. Morning star là một nến có phần thân nhỏ hình thành ở đáy của xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều xu hướng tăng. Có ba thanh nến tạo thành mô hình nến: hai nến lớn với các hướng khác nhau và một nến nhỏ hơn ở giữa chúng.

Morning star cũng có thể xuất hiện mà không có phần thân. Mô hình này được gọi là Morning star doji, cung cấp một tín hiệu mạnh mẽ hơn cho một sự đảo chiều xu hướng.

Đặc điểm chính của Morning Star là thân nến có thể giảm hoặc tăng. Trong ví dụ cổ điển, khi mô hình được hình thành, cần có những gap giữa các nến ngắn và cao.

Điểm nhận dạng của mô hình nến Morning star pattern

Hãy cùng xem xét chi tiết từng giai đoạn:

• Thanh nến đỏ khá lớn phản ánh phe bán chiếm ưu thế trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định, đây cũng là nến đầu tiên.
• Tiếp theo, một nến ngắn với thân nhỏ hình thành, báo động cho những bên tham gia thị trường. Việc xây dựng biểu đồ nến này báo hiệu áp lực giảm giá đang giảm dần, khi phe mua và phe bán bắt đầu cân bằng trong phiên giao dịch.
• Sau đó, một nến lớn màu xanh lục đã bắt đầu hình thành, điều này cuối cùng xác nhận ảnh hưởng tăng lên giá. Báo giá đạt đến mức quan trọng trong quá trình hình thành nến này có phần thân nến ngắn. Phe bán không có khả năng đẩy giá của tài sản xuống dưới mức này.

Biểu đồ trên thể hiện Morning star pattern, sau đó "phe Bò" đã cố gắng đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, giá đã quay trở lại mức hỗ trợ. Sau đó, các mô hình Inverted Hammer và Hammer đã xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu #DIS. Những bên tham gia thị trường đã nhận được tín hiệu tăng giá cuối cùng cho sự đảo chiều giá tăng và sự khởi đầu của xu hướng tăng.

Làm thế nào để xác định Morning Star trong giao dịch?

Mỗi mô hình nến đều có những đặc điểm riêng biệt. Trước khi xác định Morning star pattern và mở lệnh, hãy đảm bảo rằng mô hình được hoàn chỉnh đúng cách.

1. Morning star pattern được hình thành sau khi xu hướng giảm kết thúc hoặc xu hướng tích lũy kéo dài, chính xác là khi công cụ giao dịch chạm đáy của xu hướng giảm.
2. Nến Nhật đầu tiên là nến giảm.
3. Thông thường, một gap nhỏ giữa nến thứ hai và nến thứ nhất của mô hình xuất hiện, đây là một đặc trưng của Morning star.
4. Nến thứ hai sẽ có thân nến ngắn với bất kỳ màu nào hoặc có dạng nến doji, không có thân nến. Nến này là ngôi sao, cho thấy sức mạnh của “phe Gấu” đang suy yếu.
5. Sau khi nến giữa hình thành, gap giá có thể xuất hiện. Gap thứ hai củng cố mức độ hình thành Morning star.
6. Nến thứ ba sẽ tăng và chồng lên nến giảm đầu tiên ít nhất một nửa. Trong một số trường hợp, nến xanh lục có thể chồng lên nến đầu tiên đáng kể, củng cố mô hình và xác nhận rằng phe mua đang giành được quyền lực.
7. Nến cuối cùng không kém phần quan trọng so với chính ngôi sao, cho thấy xu hướng tăng của thị trường và sự sẵn sàng mở các vị thế mua.
8. Sau khi Morning star pattern hình thành, thị trường tiếp tục tăng trưởng trong những phiên giao dịch tiếp theo. Giá đi lên, dẫn đến sự phát triển tiếp theo của xu hướng tăng.

Ví dụ về những cách giao dịch hiệu quả với mô hình Morning Star

Morning Star pattern có thể được hình thành trên các khung thời gian và thị trường tài chính khác nhau. Dưới đây là ví dụ về mô hình cho các công cụ giao dịch khác nhau cùng các phương pháp giao dịch với nến Morning star hiệu quả và phổ biến.

1. Thị trường hàng hóa, USCRUDE, khung thời gian M30.

Ví dụ giao dịch trong ngày.

Biểu đồ cho thấy một xu hướng giảm ngắn hạn. Sau khi vượt qua ranh giới trên, giá hình thành Morning star pattern.

Sau khi mô hình được hoàn thành, giá đã đảo chiều và bắt đầu tăng lên. Sau mô hình nến Bullish engulfing, giá dầu đã tăng vọt.

Khi giá chạm mức kháng cự 79.82, “phe Gấu” bắt đầu mở lệnh bán và mô hình Bearish marubozu được hình thành. Đối với mô hình đều là tín hiệu để đóng các lệnh mua.

2. Thị trường Forex, GBPUSD, khung thời gian H4.

Ví dụ về swing trading trong trung hạn.

Sau xu hướng giảm kéo dài, báo giá GBPUSD tiếp tục giảm trong mô hình biểu đồ tam giác đối xứng.

Trước khi phá vỡ ranh giới trên của mô hình, một loạt mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ Morning star doji và Morning star đã xuất hiện trên biểu đồ.

Ngoài ra, mô hình mới nhất còn có Inverted hammer pattern. Sau đó, giá bắt đầu tăng mạnh, phá vỡ mức kháng cự 1.2214.

3. Thị trường tiền điện tử, BTCUSD, khung thời gian H4.

Trước khi đạt mức đỉnh mới vào giữa tháng 3, giá Bitcoin đã hình thành Morning star pattern khi xu hướng giảm ngắn hạn kết thúc.

Đáng chú ý, nến thứ 3 của mô hình đã không thể chồng lên ít nhất một nửa nến giảm đầu tiên. Tuy nhiên, mô hình này báo hiệu một đợt phục hồi.

Sự đảo chiều tăng cũng được xác nhận bởi mô hình tiếp diễn xu hướng tăng Three white soldiers.

4. Thị trường chứng khoán, #SBUX, khung thời gian D1.

Ví dụ giao dịch dài hạn.

Sau khi giảm liên tục, giá tiếp tục giao dịch trong mô hình Double bottom lớn, vượt quá đường viền cổ (neckline).

Tại vùng đáy đầu tiên, một số Morning star pattern đã hình thành, cho thấy tín hiệu đảo chiều xu hướng giảm.

Ngoài ra, nến tăng dài thứ ba của mô hình đầu tiên đã mở cửa với gap lớn, cho thấy tín hiệu đảo chiều xu hướng mạnh.

Thông thường, những gap như vậy có thể được tìm thấy trên biểu đồ chứng khoán.

Lưu ý khi giao dịch mô hình Sao mai Morning Star

Morning star pattern có thể được áp dụng cho nhiều chiến lược giao dịch. Hãy phân tích chiến lược hiệu quả nhất mà mô hình này đem lại.

1. Chiến lược giao dịch sử dụng các mức hỗ trợ

Chiến lược này kết hợp sử dụng Morning star pattern và mở lệnh ở các mức hỗ trợ.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn chiến lược này trên biểu đồ hàng giờ của Alphabet, Inc.

Sau khi gap hình thành trên biểu đồ, giá tiếp tục giảm và tiếp cận mức hỗ trợ 121.58, nơi xuất hiện mô hình đảo chiều Morning star doji. Ngoài ra, lịch sử giá cho thấy gap này sớm hay muộn sẽ thu hẹp lại.

Do đó, có thể mở lệnh mua sau khi Morning star doji hình thành ở mức hỗ trợ then chốt.

Các mục tiêu là 129.26, 135.15 và 140.67, tức là toàn bộ vùng của gap. Cần phải dùng lệnh take profit một phần ở mức 129.26 và 135.15 và đóng hoàn toàn vị thế ở mức 140.67.

Lệnh stop loss nên được đặt dưới mức hỗ trợ và Morning star doji pattern.

Trên biểu đồ, sau khi thu hẹp gap ở mức kháng cự 140.67, giá bắt đầu hình thành các mô hình đảo chiều giảm Shooting star và Evening star, và bắt đầu giảm.

2. Chiến lược giao dịch khi có các xác nhận từ Morning star, kết hợp với mô hình nến khác

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp EURUSD đã giảm trong xu hướng giảm xuống vùng mua 1.0667 - 1.0635.

Mô hình nến Bullish engulfing đưa ra xác nhận đầu tiên về sự đảo chiều tăng. Hai Morning star pattern đã hình thành, trong đó có mô hình nến Hammer pattern. Một Hammer pattern và Three white soldiers pattern khác cũng xác nhận sự đảo chiều gần mức 1.0734.

Trong trường hợp này, các lệnh mua có thể được mở ở gần mức 1.0734 sau khi mô hình nến đơn Hammer hình thành và xác nhận đà tăng.

Mục tiêu là các mức 1.0779, 1.0864, ​​1.0954 và 1.1007. Hãy đóng một phần lệnh để tối đa hóa lợi nhuận.

Lệnh stop loss được đặt dưới mức 1.667 và Morning star pattern thứ hai.

Cặp tiền đã bắt đầu đảo chiều giảm ở mức 1.1007 sau khi xuất hiện Shooting star pattern, gửi đi tín hiệu đóng lệnh mua.

3. Chiến lược kết hợp để giao dịch Morning star pattern bằng cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật và các mô hình biểu đồ lớn

Chiến lược kết hợp dường như hiệu quả hơn vì chiến lược liên quan đến mô hình nến Morning star, các chỉ báo kỹ thuật và mô hình biểu đồ lớn.

Chiến lược này phụ thuộc vào công cụ giao dịch. Sử dụng các loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau như:

1. Chỉ báo xu hướng: MACD, MA Cross.
2. Chỉ báo Stochastic oscillator: RSI, Stochastic.
3. Các chỉ báo khối lượng: OBV, MFI, VWAP với SMA, chỉ báo Chaikin oscillator, AD (Tích lũy/Phân phối), khối lượng tick.

Các chỉ báo RSI, MFI, MACD, VWAP cùng với SMA20 có thể được dùng để phân tích biểu đồ hàng ngày của USCRUDE.

Những chỉ báo này cho phép bạn xác định các mức hỗ trợ/kháng cự, các vùng quá mua và quá bán, độ mạnh của xu hướng hiện tại, và các mức đảo chiều giá dự kiến.

Ngoài ra, điều cần thiết là chúng ta nên sử dụng phân tích biểu đồ và thanh nến để xác định các điểm entry và exit được thuận lợi hơn.

Phân tích kỹ thuật như sau:

1. Xác định vùng mua và các mức hỗ trợ.
2. Trên biểu đồ hàng ngày, các mô hình tam giác đối xứng đã xuất hiện. Giá có thể phá vỡ ranh giới xu hướng tăng hoặc giảm của tam giác. Tuy nhiên, giá có tiềm năng tăng.
3. Mô hình đảo chiều Hammer cũng đã hình thành.
4. Mô hình nến nhấn chìm tăng đang bám sát mô hình Hammer.
5. Đáng chú ý, một số mô hình đảo chiều Morning star đã hoàn thành.
6. Chỉ báo MFI bật lên từ ranh giới quá bán.
7. Chỉ báo RSI cho thấy sự đảo chiều tăng từ ranh giới thấp hơn.
8. MACD đã gửi đi tín hiệu đảo chiều tăng trước đó bằng cách cắt qua ngưỡng zero từ bên dưới khi giá còn nằm trong tam giác đối xứng.
9. Khi giá phá vỡ tam giác, MACD đang tăng nhanh trong vùng dương, cuối cùng xác nhận đây là xu hướng tăng.
10. Khối lượng tick đã bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi ranh giới phía trên của tam giác đối xứng bị phá vỡ, báo hiệu các nhà giao dịch nên xem xét mở lệnh mua hàng loạt.
11. Giá vượt qua các đường VWAP và SMA20 từ bên dưới, một lần nữa xác nhận đây là xu hướng tăng.
12. Mở lệnh mua sau khi giá phá vỡ mô hình tam giác đối xứng.
13. Stop-loss.
14. Mục tiêu 1.
15. Mục tiêu 2.
16. Mục tiêu 3, đóng lệnh hoàn toàn.
17. Mô hình Marubozu giảm, báo hiệu sự đảo chiều giá giảm.

Nhìn chung, phân tích kỹ thuật kết hợp cho thấy có hơn 10 tín hiệu mua sau khi Morning star pattern đã hình thành và ranh giới tăng của tam giác đã bị phá vỡ. Về lâu dài, một lệnh như vậy có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể trong vòng 2-3 tháng. Giá đã tăng hơn 80% trong giai đoạn này.

Giao dịch với mô hình Morning Star và Evening Star có sự khác biệt như thế nào

Morning star pattern có một mô hình đối ứng là Evening star, báo hiệu sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra ở mức đỉnh.

Ưu và nhược điểm khi giao dịch với mô hình nến Morning Star Pattern

Bất kỳ mô hình nến nào cũng có ưu và nhược điểm riêng.

Mặc dù thực tế là Morning star pattern cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh, nhưng chúng ta vẫn nên tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro và tiền bạc khi giao dịch đơn thuần với mô hình này.

Ưu điểm

• Morning star pattern cho thấy tiềm năng đảo chiều xu hướng tại đáy, cho phép bạn mở các vị thế mua với mức giá tốt hơn.
• Mô hình nến Sao mai xuất hiện trên hầu hết các thị trường tài chính, bao gồm thị trường Forex, tiền điện tử, chứng khoán và hàng hóa.
• Mô hình này có thể được sử dụng khi giao dịch trên nhiều khung thời gian khác nhau từ M5 đến MN. Khung thời gian càng cao thì tín hiệu Morning star càng mạnh.
• Morning star pattern cung cấp các điểm entry, mục tiêu, và mức stop-loss rõ ràng.
• Mô hình nến rất dễ nhận biết trên biểu đồ giá.

Nhược điểm

• Trên các khung thời gian thấp hơn, độ tin cậy của mô hình này có thể giảm sút vì nến Morning star cũng xảy ra trường hợp tạo ra tín hiệu giả do mức độ nhiễu loạn thị trường tăng cao.
• Mô hình này cần xác nhận bằng các mô hình nến hoặc biểu đồ khác, cũng như các chỉ báo kỹ thuật.

Kết luận

Morning star pattern được gọi là mô hình nến cổ điển của Nhật báo hiệu giá tiếp cận vùng giá ở mức đáy, sau đó là đảo chiều xu hướng.

Mô hình nến Sao mai cũng rất dễ ghi nhớ và nhận biết trên biểu đồ giá và tiêu chí giao dịch hiệu quả của mô hình được đánh giá cao. Morning star đáng tin cậy hơn nến đơn hammer và khi sử dụng mô hình đúng cách, các lệnh giao dịch của bạn sẽ được tăng lợi nhuận.

Tốt nhất là các nhà giao dịch thường xuyên quan tâm đến mô hình này nên sử dụng nến Morning star đạt hiệu quả cao hơn khi kết hợp với các mô hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật khác. Cách tiếp cận này sẽ cho phép bạn tiến hành phân tích kỹ thuật chính xác hơn và mở các lệnh sinh lợi nhiều hơn.

Bạn có thể thử giao dịch miễn phí Morning star pattern trên tài khoản demo không rủi ro từ LiteFinance, một trong những nhà môi giới tốt nhất trên thị trường. Nền tảng trực tuyến đa chức năng cung cấp quyền truy cập vào nhiều công cụ giao dịch.