Mỗi nhà giao dịch đều đã từng thấy một thanh nến Nhật màu đỏ hoặc đen bao trùm thanh nến trước đó trên biểu đồ. Họ và các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm biết rằng mô hình này là một tín hiệu cho quyết định đầu tư của mình. Vậy, mô hình nến bearish engulfing cảnh báo chúng ta điều gì khi xuất hiện trên biểu đồ giá? Chúng ta nên làm gì để mở lệnh thành công?
Bài viết này trình bày đặc điểm của mô hình nến này và giải thích cách giao dịch mô hình nến bearish engulfing. Nếu bạn đang tìm kiếm lời khuyên độc lập, hãy xem các tài liệu phân tích của LiteFinance. Hoặc bạn có thể thử nền tảng giao dịch mượt mà, dễ sử dụng của họ để thực hành giao dịch ký quỹ trên tài khoản demo miễn phí với nhiều công cụ khác nhau, chẳng hạn như hợp đồng tương lai.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
Mô hình bearish engulfing là gì: Định nghĩa
Mô hình nhấn chìm giảm là mô hình gồm hai thanh nến, trong đó thanh nến giảm bao trùm toàn bộ thanh nến tăng trước đó. Mô hình nến nhấn chìm giảm là mô hình đảo chiều, báo hiệu “phe Bò” đang dần mất đi áp lực mua ở vùng đỉnh.
Nhận diện Nến bearish engulfing
Bất kỳ nhà đầu tư mới nào cũng có thể nhận diện mô hình nến nhấn chìm giảm trên biểu đồ. Mô hình này thường xuất hiện ở vùng đỉnh, nhưng cũng được phát hiện ở vùng thấp hơn. Nếu thanh nến đỏ thứ hai bao trùm hoàn toàn thanh nến xanh lục hoặc đỏ thứ nhất, đó là một mô hình nhấn chìm giảm hợp lệ.
Lưu ý rằng chỉ phần thân nến mới được tính: thân của thanh nến thứ hai phải bao trùm hoàn toàn thân của thanh nến trước đó. Phần bóng nến không được xem xét.
Mô hình bearish engulfing cho thấy điều gì
Mô hình nhấn chìm giảm cảnh báo người mua rằng đà tăng giá đã cạn kiệt và biểu đồ giá sắp đảo chiều giảm. Nếu bạn thấy tình huống thị trường tương tự như hình minh họa dưới đây, hãy cân nhắc mở lệnh bán sau khi có thêm các tín hiệu xác nhận khác.
Biểu đồ dưới đây cho thấy mô hình tiếp diễn xu hướng gọi là “Three Black Crows”, tiếp theo là mô hình nhấn chìm giảm, trong đó bản thân mô hình này bao gồm hai dạng nến nhỏ hơn:
- Mô hình “Shooting Star” với thân nến ngắn và bóng trên dài;
- Mô hình “Hanging Man” với thân nến ngắn và bóng dưới dài;
Sự kết hợp này được gọi là “Two Crows” và báo hiệu áp lực bán mạnh. Khi được xác nhận trên biểu đồ giá, đó là tín hiệu để mở lệnh bán.
Ví dụ về Mô hình bearish engulfing
Các nến bearish engulfing xuất hiện ở nhiều khung thời gian khác nhau. Những mô hình nến này có thể được nhận diện trong bất kỳ thị trường tài chính nào, bao gồm thị trường Forex. Dưới đây là biểu đồ ngày của cặp tiền GBP/USD, nơi một thanh nến bearish engulfing xuất hiện và giá bắt đầu giảm.
Mô hình nến bearish engulfing cũng được nhận thấy trong biểu đồ chứng khoán, ví dụ như biểu đồ ngày của cổ phiếu Tesla.
Ngoài ra, mô hình nến bearish engulfing còn xuất hiện trong biểu đồ giá của thị trường hàng hóa, chẳng hạn như dầu Brent. Bạn có thể mở một lệnh mang lại lợi nhuận với mức phí giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa thấp nhất trong dài hạn.
Sự khác biệt giữa mô hình Bullish Engulfing và Bearish Engulfing
Mô hình bullish engulfing và bearish engulfing giúp dự báo sự đảo chiều xu hướng hoặc các đợt pullback giá đáng kể. Những mô hình này phản ánh tâm lý thị trường: bạn nhận thấy thị trường dừng lại sau một chuyển động giá có định hướng, và sau đó giá đi theo hướng ngược lại.
Có hai loại nến engulfing: bearish và bullish. Mô hình bearish engulfing xuất hiện sau một đà tăng giá mạnh và báo hiệu sự đảo chiều theo hướng ngược lại ở đỉnh. Mô hình bullish engulfing xuất hiện ở khu vực giá thấp sau một xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều xu hướng ở đáy.
Giao dịch với mô hình Bearish Engulfing
Mô hình nến nhấn chìm giảm thường xuất hiện trên thị trường chứng khoán, tiền điện tử, hàng hóa và Forex. Phân tích biểu đồ nến được kết hợp với chiến lược giao dịch Price Action, không yêu cầu sử dụng các chỉ báo kỹ thuật.
Chiến lược giao dịch theo mô hình Bearish Engulfing
Có rất nhiều chiến lược giao dịch Forex dựa trên mô hình nến nhấn chìm giảm. Chúng ta sẽ xem xét một số chiến lược trong phần này.
Chiến lược 1: Bearish Engulfing tại khu vực giá cao
Chiến lược này ngụ ý việc mở các vị thế bán sau khi mô hình đảo chiều giảm xuất hiện tại một mức kháng cự mạnh mẽ. Hãy xem xét biểu đồ hàng ngày của US Crude.
Hình ảnh bên dưới cho thấy “phe Bò” đã không phá vỡ được mức kháng cự then chốt, và mô hình nến nhấn chìm giảm đầu tiên đã hình thành. Điểm đặc biệt của mô hình này là thân nến đỏ dài sau thân nến xanh lục ngắn, cho thấy bên tham gia thị trường đã chốt lời, và một sự đảo chiều giảm đã xảy ra. Mô hình này đã hình thành trên một mức kháng cự mạnh, do đó, một vị thế bán có thể được mở sau khi mô hình nến nhấn chìm giảm đã hoàn thành đầy đủ. Một vị thế bán cũng có thể được mở sau khi mô hình nến nhấn chìm giảm thứ hai đã xuất hiện. Một vị thế có thể được đóng tại mức hỗ trợ gần nhất hoặc sau khi một mô hình đảo chiều tăng hình thành trong khu vực mua. Sau một đợt giảm dài, giá đã hình thành một mô hình đảo chiều tăng, "Hammer", báo hiệu áp lực từ bên mua. “Phe Bò” đã phá vỡ mức kháng cự, tạo ra tín hiệu đóng vị thế.
Chiến lược 2: Giao dịch mô hình nến bearish engulfing với tín hiệu xác nhận
Chiến lược này có nghĩa là các mô hình nến khác nên xác nhận mô hình nến nhấn chìm giảm ở đỉnh. Hãy lấy cặp USDCHF làm ví dụ.
Biểu đồ hàng ngày bên dưới cho thấy giá đã chạm vùng kháng cự mạnh và đã bắt đầu tích lũy, cố gắng phá vỡ. Tuy nhiên, bên dưới mức kháng cự đó đã hình thành một mô hình nến nhấn chìm giảm, tín hiệu thoát lệnh đầu tiên cho “phe Bò” rằng thị trường bắt đầu chuyển sang vùng giảm.
Khi sử dụng chiến lược này, điều then chốt là phải đợi cho đến khi sự đảo chiều xu hướng được xác nhận. Như trong hình, cặp tiền đã hình thành nến tiếp theo — Hanging man — sau khi nến nhấn chìm giảm đã xuất hiện. Một tín hiệu xác nhận khác là có thêm một mô hình nến nhấn chìm giảm nữa được hình thành trên biểu đồ.
Chúng ta chờ tín hiệu thứ ba trong giao dịch thận trọng hơn, nhưng mô hình hanging man đã đủ để xác định biến động giá tiếp theo. Chúng ta mở lệnh bán sau khi mô hình hanging man đã hình thành hoặc sau khi mô hình nến nhấn chìm giảm thứ hai đã xuất hiện.
Lệnh cắt lỗ có thể được đặt cao hơn hoặc thấp hơn một chút so với mức kháng cự tùy thuộc vào điểm vào thị trường. Trong trường hợp đó, lệnh chốt lời nên được đặt ở mức hỗ trợ gần nhất.
Tín hiệu vào lệnh và mở lệnh bán tiềm năng của mô hình Bearish Engulfing
Để mở một vị thế sinh lời, các nhà đầu tư chỉ cần xác định rõ ràng các mức hỗ trợ và kháng cự cho tài sản khi mô hình nến nhấn chìm giảm xuất hiện ở vùng kháng cự của “phe Bò”, và mục tiêu của nó là mức hỗ trợ của phe mua.
Một lệnh có thể được mở tại vùng kháng cự sau khi mô hình nến nhấn chìm giảm và các mô hình nến khác xuất hiện. Mục tiêu cuối cùng sẽ là vùng mua, tức là mức hỗ trợ. Chúng ta hãy xem xét các khung thời gian ngắn — 30 phút trở xuống — để tìm điểm vào lệnh tối ưu. Để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự, tốt hơn hết là bạn nên sử dụng các khung thời gian lớn, từ 4 giờ trở lên.
Mô hình Intra-day Bearish Engulfing
Mô hình nến nhấn chìm giảm có thể được sử dụng trong giao dịch dài hạn hoặc trong ngày. Hãy cùng tìm hiểu cách giao dịch theo chiến lược intraday nếu mô hình này xuất hiện trên biểu đồ giá.
Ví dụ, chúng ta hãy xem cặp USDCHF. Như chúng ta được thấy trên biểu đồ hai giờ bên dưới, báo giá đã tiếp cận vùng giá cao — vùng bán. Giá đã tích lũy gần mức kháng cự tại 1.0028, nhưng “phe Bò” đã không thể đẩy giá lên cao hơn nữa. Một mô hình nến nhấn chìm giảm đã được hình thành. Nó bao gồm hai thanh nến đảo chiều: nến "shooting star" với bóng nến phía trên dài và nến "hanging man" với bóng nến phía dưới dài.
Giả sử, chúng ta đã mở một vị thế bán với khối lượng 0.01 lot và đặt lệnh dừng lỗ phía trên vùng kháng cự tại 1.0061. Giá không thể vượt qua vùng kháng cự và đã đảo chiều, như thanh nến bearish momentum cho thấy. Khi giá chạm đến mức hỗ trợ, lệnh được đóng lại trong vùng lợi nhuận, thu về $35.13. Vùng mua được xác nhận bởi mô hình đảo chiều Bullish Engulfing.
Mẹo giao dịch mô hình Bearish Engulfing
- Đầu tiên, điều quan trọng là chúng ta sẽ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên các khung thời gian lớn hơn và tìm điểm vào lệnh tối ưu trên các khung thời gian nhỏ hơn.
- Mô hình nến engulfing hình thành ở vùng giá cao và có giá trị hơn khi xuất hiện ở mức đỉnh.
- Xu hướng có khả năng đảo chiều cao hơn, nếu toàn bộ thân nến engulfing giảm thứ hai lớn hơn thân nến đầu tiên từ 2-3 lần.
- Mô hình này xuất hiện sau một xu hướng tăng dài hạn hoặc tăng trưởng ngắn hạn mạnh. Trong trường hợp sau, thị trường rất nhạy cảm hơn với việc chốt lời, và do đó giá giảm nhanh chóng.
- Nếu thanh nến thứ hai xuất hiện trong bối cảnh khối lượng giao dịch tăng, một "bán tháo đỉnh điểm" (blow-off) sẽ xảy ra: giá giảm mạnh sau một đà tăng.
- Một thanh nến giảm bao trùm vài thanh nến trước đó là tín hiệu đảo chiều xu hướng rõ ràng, vì vậy chúng ta nên mở lệnh bán.
Ưu và nhược điểm của mô hình Bearish Engulfing
Giống như bất kỳ mô hình phân tích nến nào khác, mô hình nến nhấn chìm giảm cũng có ưu và nhược điểm riêng.
Ưu điểm | Nhược điểm |
Mô hình này rất dễ nhận biết trên biểu đồ giá. | Các tín hiệu rõ ràng hơn chỉ được tạo ra ở mức đỉnh của các khung thời gian lớn hơn, từ một giờ trở lên. |
Mô hình này xác định rõ ràng sự đảo chiều giá và mức cắt lỗ. | Các khung thời gian nhỏ hơn có thể tạo ra tín hiệu giả do độ nhiễu thị trường. |
Chúng ta có thể dễ dàng kết hợp mô hình này với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để xác nhận sự đảo chiều giá. | Đôi khi chúng ta cần có các mô hình nến khác để xác nhận mô hình. |
Hỏi đáp về mô hình Bearish Engulfing
Mô hình nến nhấn chìm giảm là một mô hình nến giảm gồm 2 thanh nến hình thành ở mức đỉnh, cho thấy sức mạnh ngày càng tăng của “phe Gấu” và sự đảo chiều giá.
Mô hình này bao gồm hai thanh nến, và nến đỏ thứ hai với thân nến lớn hơn bao trùm thanh nến đầu tiên với thân nến ngắn hơn.
Nếu bạn thấy hai thanh nến Nhật trên biểu đồ giá và cây nến thứ hai lớn hơn, đó là mô hình Engulfing. Sự khác biệt giữa mô hình Bullish Engulfing và nến nhấn chìm giảm như sau: khi nến Engulfing có màu đỏ, đó là mô hình nến nhấn chìm giảm; khi nến Engulfing có màu xanh lục, đó là mô hình Bullish Engulfing.
Nến nhấn chìm giảm báo hiệu sự đảo chiều xu hướng ở mức đỉnh và cho thấy đà tăng đang suy yếu.
Đó là một mô hình đảo chiều, vì vậy độ tin cậy của nó rất cao, đặc biệt là trên các khung thời gian hàng giờ và dài hạn.
Khi mô hình nến nhấn chìm giảm xuất hiện, chúng ta mở một lệnh bán, đặt lệnh cắt lỗ trên mức kháng cự. Trong giao dịch thận trọng, chúng ta đợi cho đến khi mô hình được xác nhận bởi các chỉ báo kỹ thuật hoặc các mô hình nến khác.
Các nhà đầu tư nên chờ cho đến khi xu hướng giảm kết thúc và xác định các mức hỗ trợ trên biểu đồ. Mở một vị thế mua và đặt lệnh dừng lỗ bên dưới vùng giao dịch của các lệnh mua sau khi một thanh nến xanh lục lớn hơn xuất hiện và che phủ nến đỏ trước đó. Các nhà giao dịch hãy nhớ tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro và nguồn vốn, vì giao dịch ký quỹ tiềm ẩn rủi ro đáng kể.
Mô hình nhấn chìm giảm là mô hình hai thanh nến xuất hiện ở mức đỉnh và báo hiệu sự đảo chiều sắp xảy ra của xu hướng tăng.
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
