Mô hình Bullish Engulfing là một mô hình nến có thể báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng giảm trên thị trường. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ phân tích mô hình, chỉ cách nhận diện nó trên thị trường, đưa ra ví dụ thực tế và cung cấp các mẹo giao dịch hiệu quả.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
- Mô hình nến Bullish Engulfing là gì?
- Cách nhận diện mô hình nến bullish engulfing?
- Mô hình nến bullish engulfing trong giao dịch
- Ví dụ về mô hình Engulfing
- Cách giao dịch mô hình Bullish Engulfing
- Sự khác biệt giữa mô hình Bullish Engulfing và Bearish Engulfing
- Kết luận
- Hỏi đáp về mô hình bullish engulfing
Mô hình nến Bullish Engulfing là gì?
Mô hình nến Bullish Engulfing là mô hình gồm hai nến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, có thể chỉ ra khả năng đảo chiều xu hướng. Mô hình bao gồm hai nến, trong đó nến thứ hai bao trùm hoàn toàn nến thứ nhất, và nến thứ hai là nến tăng.
Mô hình bullish engulfing xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và có thể báo hiệu rằng giá đóng cửa đã chạm mức hỗ trợ mạnh, áp lực mua đang gia tăng.
Hãy nhớ rằng, mặc dù mô hình nến bullish engulfing có thể là công cụ hữu ích để xác định xu hướng tăng tiềm năng và cơ hội giao dịch, nhưng điều quan trọng là cần xem xét các yếu tố khác, tìm kiếm lời khuyên độc lập và quản lý rủi ro hợp lý.
Cách nhận diện mô hình nến bullish engulfing?
Mô hình bullish engulfing xuất hiện khi một nến giảm nhỏ được theo sau bởi một nến tăng lớn hơn, và nến tăng này bao trùm hoàn toàn nến giảm. Dưới đây là cách bạn có thể nhận ra mô hình này:
Trước hết, hãy xác định hướng của xu hướng. Bạn cần tìm một xu hướng giảm rõ ràng — đây là tiền đề cho khả năng đảo chiều tăng mà mô hình nhấn chìm thể hiện. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng giá cũng có thể đang tích lũy, hình thành nền cho xu hướng tăng.
Tiếp theo, hãy quan sát hai nến vì đây là mô hình gồm hai nến. Nến đầu tiên nên là nến giảm nhỏ, trong khi nến thứ hai là nến tăng lớn hơn. Thân của nến tăng nên bao phủ hoàn toàn thân của nến giảm, còn độ dài của bóng nến không quan trọng.
Nếu nến đầu tiên rất nhỏ hoặc hầu như không có thân, nó có thể là mô hình nến Doji — điều này cũng báo hiệu khả năng đảo chiều tăng.
Mô hình nến bullish engulfing trong giao dịch
Để hiểu mô hình Bullish Engulfing, các nhà giao dịch cần trước hết xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, là những mức giá mà tại đó giá thường bật lại. Khi giá chạm mức hỗ trợ, nó có xu hướng bật lên; khi chạm mức kháng cự, nó có xu hướng giảm xuống. Các yếu tố khác cần chú ý khi tìm kiếm mô hình này bao gồm:
- Khối lượng giao dịch và lệnh thị trường, thể hiện số lượng giao dịch diễn ra ở một mức giá nhất định. Càng nhiều giao dịch diễn ra, mức giá đó càng quan trọng với thị trường.
- Mô hình nhấn chìm — dù là giảm hay tăng — đều gồm hai cây nến: cây nến đầu nhỏ, cây nến thứ hai lớn và là nến tăng. Điều này cho thấy “phe Gấu” đang mất kiểm soát, và “phe Bò” đang chiếm ưu thế.
- Mô hình này hiệu quả nhất khi hình thành sau một xu hướng giảm kéo dài, khi giá đã giảm trong một thời gian.
- Tâm lý thị trường và xu hướng tăng: nếu phần lớn nhà giao dịch đang nghiêng về xu hướng tăng, khả năng giá tiếp tục tăng sẽ cao hơn.
Xác nhận mô hình bullish engulfing
Để xác nhận mô hình nhấn chìm tăng, chúng ta nên sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Hội tụ - Phân kỳ Đường trung bình động (MACD) hoặc Stochastic Oscillator. Các chỉ báo này có thể giúp xác định các khu vực mà xu hướng có thể đảo chiều từ giảm sang tăng hoặc ngược lại. Ví dụ, nếu RSI cho thấy phân kỳ tăng và MACD cắt lên trên mức 0, điều đó có thể báo hiệu sự chuyển hướng sang xu hướng tăng.
Ngoài ra, các mô hình giá lớn hơn cũng có thể đóng vai trò xác nhận cho mô hình nhấn chìm, ví dụ như mô hình hai đáy (double bottom), nêm giảm (falling wedge) và tam giác tăng dần (ascending triangle).
Hãy cùng xem một ví dụ cụ thể: Trên biểu đồ 4 giờ của EURUSD, ta thấy giá đang trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, tại mức đáy xu hướng, xuất hiện một số tín hiệu đảo chiều tăng, bao gồm mô hình nêm giảm phá vỡ theo hướng tăng, chỉ báo RSI bật tăng từ biên dưới, cùng chuỗi các mô hình đảo chiều như nến búa (hammer), nến búa ngược (inverted hammer) và mô hình nhấn chìm tăng (bullish engulfing). Sự kết hợp của các tín hiệu này cho thấy giá đã đạt mức đáy cục bộ, và nhà giao dịch có thể mở lệnh mua.
Giảm thiểu rủi ro với Stop Loss
Một công cụ hữu ích để quản lý rủi ro là lệnh cắt lỗ (stop-loss order). Đây là lệnh yêu cầu sàn giao dịch tự động bán vị thế của bạn nếu giá đạt đến một mức nhất định, giúp bạn giới hạn thua lỗ khi thị trường đi ngược hướng.
Để sử dụng lệnh stop loss hiệu quả, bạn cần xác định các mức hỗ trợ và kháng cự của thị trường — là những điểm trên biểu đồ mà giá trong lịch sử thường dừng giảm (hỗ trợ) hoặc dừng tăng (kháng cự). Sau khi xác định được các mức này, bạn có thể đặt lệnh stop loss dưới mức hỗ trợ nếu đang mở lệnh mua, hoặc trên mức kháng cự nếu đang mở lệnh bán.
Các mức hỗ trợ và kháng cự
Các mức hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng trong giao dịch vì chúng giúp bạn xác định điểm vào và điểm thoát lệnh cho các giao dịch sinh lời. Cụ thể, hỗ trợ là mức giá có xu hướng dừng giảm, trong khi kháng cự là mức giá có xu hướng dừng tăng.
Khi bạn thấy hai nến của mô hình bullish engulfing tại mức hỗ trợ, đó là dấu hiệu cho thấy giá có khả năng đảo chiều và tăng lên. Đây là thời điểm tốt để vào lệnh mua và đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới mức hỗ trợ. Mặt khác, nếu bạn thấy các mô hình bearish engulfing tại mức kháng cự, đó là dấu hiệu cho thấy giá có khả năng đảo chiều và giảm xuống. Đây là thời điểm tốt để thoát lệnh mua và chốt lời.
Để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự này, bạn có thể xem xét diễn biến giá trước đó trên biểu đồ. Tìm kiếm các vùng giá đã bật ra khỏi một mức nhiều lần, theo hướng tăng hoặc giảm. Đây là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Ví dụ, nếu bạn thấy giá đã bật ra khỏi một mức nhất định ba lần trước đó, thì rất có thể mức này sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.
Ví dụ về mô hình Engulfing
Hãy xem biểu đồ USDCHF này. Có một mô hình bullish engulfing. Nó xảy ra ở mức hỗ trợ, điều này càng làm cho nó trở nên quan trọng hơn. Nếu phân tích mô hình, chúng ta có thể thấy nó bắt đầu bằng một nến doji, cho thấy thị trường đang có sự bất ổn. Sau đó, một nến bullish inverted hammer xuất hiện, báo hiệu một sự đảo chiều có thể xảy ra. Cuối cùng, chúng ta thấy một nến xanh lá lớn bao trùm nến đỏ trước đó. Nhìn chung, đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy giá có thể bắt đầu tăng.
Sau khi mô hình bullish engulfing xuất hiện, chúng ta thấy giá tăng trong ba tuần. Đây là cơ hội tốt để vào lệnh mua, với lệnh cắt lỗ được đặt dưới mức hỗ trợ.
Hãy xem xét một ví dụ khác trên biểu đồ ETHUSD hàng ngày. Bạn có thể thấy giá đã tích lũy trong một thời gian, nhưng sau đó một nến xanh lá lớn đã xuất hiện, bao trùm nến đỏ trước đó. Đây là dấu hiệu của một sự đảo chiều tăng tiềm năng. Chúng ta cũng thấy một nến inverted hammer, một mô hình đảo chiều xác nhận mô hình bullish engulfing. Kết hợp lại, các mô hình này cho thấy giá có khả năng bắt đầu tăng. Theo sau các mô hình này, chúng ta thấy một xu hướng tăng dài hạn.
Bây giờ, hãy xem xét biểu đồ cổ phiếu hàng ngày của Netflix, Inc. Bạn có thể thấy rằng sau một xu hướng giảm, giá bắt đầu tăng lên gần mức hỗ trợ. Có một loạt các mô hình bullish engulfing. Đây là một tín hiệu mạnh cho thấy giá có khả năng bắt đầu tăng. Chúng ta cũng thấy nến hammer và nến inverted hammer xác nhận sự đảo chiều.
Sau các mô hình bullish engulfing, chúng ta thấy mô hình three-white soldiers, một mô hình tiếp diễn xu hướng. Điều này có nghĩa là giá có khả năng tiếp tục tăng.
Cách giao dịch mô hình Bullish Engulfing
Hãy cùng xem xét kế hoạch từng bước để giao dịch mô hình bullish engulfing. Tôi sẽ sử dụng biểu đồ giá EURCAD hàng giờ làm ví dụ về giao dịch ngắn hạn.
1. Xác định mô hình và các mức hỗ trợ/kháng cự
Để giao dịch mô hình Bullish Engulfing, điều then chốt là phải xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này có thể được thực hiện bằng cách xem xét diễn biến giá trước đó và xác định áp lực mua và bán mạnh ở đâu.
Trong biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy mô hình bullish engulfing hình thành sau một xu hướng giảm. Đường màu xanh dương biểu thị mức hỗ trợ và đường màu đỏ biểu thị mức kháng cự. Bằng cách xác định các mức này, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn và quản lý rủi ro tốt hơn.
2. Thêm phân tích chỉ báo kỹ thuật
Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ giúp nhà giao dịch xác định thị trường đang trong tình trạng quá bán hay quá mua. Quá bán nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm quá thấp, trong khi quá mua nghĩa là giá đã tăng quá nhiều. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Hội tụ - Phân kỳ Đường trung bình động (MACD) là hai chỉ báo phổ biến để xác nhận mô hình bullish engulfing.
Trong biểu đồ, chỉ báo RSI cho thấy giá trị đã đi vào vùng quá bán. Chỉ báo MACD cắt lên trên đường zero, đây cũng là một tín hiệu đảo chiều.
3. Xác nhận mô hình bằng cách sử dụng các mô hình nến khác
Để tăng cơ hội khớp lệnh thành công, các nhà giao dịch hãy xác nhận mô hình bullish engulfing bằng cách sử dụng các mô hình nến khác, chẳng hạn như mô hình hammer hoặc inverted hammer.
4. Vào lệnh, xác định mục tiêu lợi nhuận và đặt lệnh cắt lỗ
Khi bạn tự tin rằng mô hình bullish engulfing là tín hiệu mở lệnh mua, hãy vào lệnh với lệnh cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận. Lệnh cắt lỗ nên được đặt phía trên mức hỗ trợ, bên dưới bóng nến của nến engulfing. Mục tiêu được đặt quanh vùng kháng cự phía trên, nơi tập trung thanh khoản lớn nhất cho công cụ giao dịch.
5. Chốt lời
Khi giá cổ phiếu đạt mục tiêu lợi nhuận, nghĩa là đã đến lúc chúng ta chốt lời và thoát lệnh. Bạn có thể thực hiện việc này toàn bộ hoặc một phần, tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của mình. Như bạn thấy, mục tiêu sẽ đạt được sau 7 ngày và lợi nhuận là 2614 pip.
Sự khác biệt giữa mô hình Bullish Engulfing và Bearish Engulfing
Mô hình bullish engulfing và bearish engulfing là những tín hiệu cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng trên thị trường chứng khoán. Khi mô hình bearish engulfing xuất hiện tại mức đỉnh, nó báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng, trong khi mô hình bullish engulfing hình thành tại mức đáy cảnh báo về sự đảo chiều tăng.
Kết luận
Mô hình bullish engulfing báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng tiềm năng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Để giao dịch mô hình này thành công, điều cần thiết là chúng ta phải xác nhận nó bằng các chỉ báo và mô hình nến khác. Bạn có thể thực hành giao dịch mô hình bullish engulfing miễn phí trên nền tảng giao dịch thân thiện với người dùng của LiteFinance.
Hỏi đáp về mô hình bullish engulfing
Mô hình bullish engulfing trên thị trường Forex là một mô hình nến báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Nó xảy ra khi một thanh nến giảm nhỏ được theo sau bởi một thanh nến tăng lớn hơn "nhấn chìm" nến trước đó.
Độ tin cậy của mô hình bullish engulfing phụ thuộc vào các yếu tố, chẳng hạn như khung thời gian, tình hình thị trường, và sự xác nhận của các chỉ báo khác. Điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro và không chỉ dựa vào mô hình này để đưa ra quyết định giao dịch.
Để giao dịch mô hình bullish engulfing, bạn hãy chờ một thanh nến giảm nhỏ xuất hiện, sau đó là một thanh nến tăng lớn hơn “nhấn chìm” thanh nến trước đó. Bạn nên xác nhận mô hình bằng các chỉ báo khác và vào vị thế mua với mức cắt lỗ đặt dưới đáy của thanh nến giảm.
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
