Nến Heikin-Ashi là gì?

2026.05.19 2024.03.28 Nến Heikin-Ashi là gì?

Michael Hypovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Biểu đồ Heikin-Ashi tương tự như biểu đồ nến Nhật Bản thông thường mà bạn thấy, đây cũng là một công cụ phân tích kỹ thuật cực kỳ phổ biến và tiện lợi. Tuy nhiên, Heikin-Ashi được tính toán dựa trên một công thức độc đáo hoàn toàn khác với công thức tiêu chuẩn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách vận hành của các thanh Heikin-Ashi, sự khác biệt giữa chúng với nến Nhật Bản, cách đọc tín hiệu và giao dịch chúng như thế nào trên thị trường Forex.

Mô hình nến Heikin-Ashi Candle là gì?

"Heikin-Ashi" nghĩa là "thanh trung bình" trong tiếng Nhật. Một sự thật thú vị đó là không có cách viết đúng của cụm từ này trong bảng chữ cái Latinh. Chỉ báo được một vài nhà giao dịch và ấn phẩm kỹ thuật nổi tiếng sử dụng dưới cái tên "Heikin-Ashi", trong khi phần còn lại cảm thấy quen thuộc với "Heiken-Ashi."

Mục đích của Heikin-Ashi Indicator là lọc độ nhiễu thị trường, điều này bắt nguồn từ thiết kế khác lạ của thanh nến Heikin-Ashi, vốn được xây dựng bằng cách lấy trung bình bốn tham số: mức mở, đóng, tối đa và tối thiểu (giá trị dữ liệu giá cực đại và cực tiểu).

Nói cách khác, đồ thị thanh Nhật tiêu chuẩn được tái phác họa dưới dạng giá trung bình với các biến động dữ liệu giá nhỏ đã làm mịn. Như vậy, để hiểu đơn giản, Heikin-Ashi có thể được gọi là một loại đường trung bình động hình nến.

Phần bên trên của biểu đồ EURUSD hiển thị các thanh nến Nhật truyền thống và phần bên dưới hiển thị nến Heikin-Ashi. Bằng cách so sánh một cách trực quan, bạn có thể thấy rằng biểu đồ bên dưới mượt hơn, không bao gồm khoảng trống và nhiều thanh được mở gần mức giữa của các thanh trước đó.

Nhân tiện, việc truy cập biểu đồ nến Heikin-Ashi chỉ khả dụng trong terminal trực tuyến. Bạn có thể mở nó trong bất kỳ trình duyệt nào mà không cần đăng nhập. Trong nền tảng MetaTrader 4, công cụ này trông giống một chỉ báo được đặt trên biểu đồ nến với cách sử dụng như mô tả bên dưới.

Biểu đồ nến điển hình của Heikin-Ashi thường được sử dụng làm chỉ báo xu hướng. Ngoài ra, các mô hình đảo chiều Price Action phát triển cho các biểu đồ nến truyền thống cũng có thể đưa ra các tín hiệu mạnh.

Một tính năng khác của chỉ báo là độ trễ tính toán. Các thanh Heikin-Ashi chỉ hình thành ngay khi thanh nến Nhật tiếp theo xuất hiện trên biểu đồ Ashi. Do đó, công cụ này rất hữu ích đối với những loại tài sản có tính biến động cao trong các khung thời gian nhỏ.

Một số cặp tiền phù hợp với mô tả là CADJPY hoặc GBPJPY. Trong trường hợp này, việc sử dụng Heikin-Ashi sẽ loại bỏ nhiễu một cách hiệu quả, đồng thời ngăn chặn phá vỡ giả và tín hiệu đảo chiều xu hướng thị trường.

Chỉ báo Heikin-Ashi là gì?

Trong MetaTrader 4 (MT4), bạn có thể thêm biểu đồ nến Heikin-Ashi không tốn phí vì nó đã bao gồm trong bộ tiêu chuẩn. Như vậy, việc tải xuống từ nơi khác là không cần thiết.

Công cụ này hoạt động tốt nhất với đường trung bình động, chẳng hạn như MACD, hay EMA. Bằng cách này, nó sẽ không nằm trên đỉnh các thanh nến Nhật mà ngược lại, khiến cho biểu đồ Heikin-Ashi dễ hiểu hơn và hiển thị các nến Heikin-Ashi đã làm mịn của chỉ báo.

Để so sánh, đây là hình dạng các thanh nến Heikin-Ashi trong terminal trực tuyến. Khi đối chiếu biểu đồ Heikin-Ashi này và MT4, bạn có thể thấy rằng các nến Nhật đã được thay thế hoàn toàn trên biểu đồ giá.

Mô hình nến Heikin-Ashi hoạt động như thế nào?

Việc làm mịn biểu đồ nến truyền thống của Heikin-Ashi được thực hiện bằng cách lấy trung bình bốn tham số của nến Nhật: mở, đóng, tối đa và tối thiểu.

Mỗi trong số bốn tham số này hình thành như sau:

• Mở - (mở + đóng thanh trước đó)/2.
• Đóng - (mở + đỉnh + đáy + đóng của thanh hiện tại)/4.
• Tối đa (hoặc Đỉnh) - giá trị cao nhất của mức đỉnh Heikin-Ashi chu kỳ hiện tại, hoặc mức mở hoặc đóng của Heikin-Ashi trong chu kỳ hiện tại.
• Tối thiểu (hoặc Đáy Heikin-Ashi) - giá trị thấp nhất của mức đáy chu kỳ hiện tại, hoặc mở hoặc đóng Heikin-Ashi của chu kỳ hiện tại.

Bây giờ bạn đã biết cách tính toán các thanh Heikin-Ashi. Từ đó, bạn hiểu rằng điểm cực trị của các thanh HA có thể thay đổi theo cả hai hướng so với nến Nhật ở cùng vị trí. Những người mới bắt đầu thường bỏ qua sự thật này và đặt điểm dừng ở các cực của thanh Heikin-Ashi.

Thân nến HA có cùng giá trị với nến Nhật và biểu thị sự cân bằng quyền lực hiện tại trên thị trường. Thanh trắng hoặc xanh lục nghĩa là thị trường giá tăng, và thanh màu đen hoặc đỏ thể hiện thị trường giá giảm.

Nến Nhật so với Nến Heikin-Ashi

Thoạt nhìn, kỹ thuật Heikin-Ashi so với biểu đồ nến bình thường là giống nhau. Nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận thấy điểm khác biệt quan trọng - các thanh được làm mịn có bóng nến phía dưới thấp hơn, và mức tối đa có thể không đạt đến điểm cực trị thực của thanh nến. Đồng thời, phần thân của mỗi thanh Heikin-Ashi bắt đầu gần điểm giữa của thanh trước đó

Hơn nữa: do trải qua quá trình làm mịn nên các chỉ số Heikin-Ashi có độ trễ nhẹ. Để minh họa, tôi đã so sánh hai biểu đồ nến - kỹ thuật Heikin-Ashi ở bên trái và nến Nhật ở bên phải.

Các vòng tròn màu chỉ ra các vùng có sự khác biệt lớn nhất. Bạn có thể thấy rõ độ trễ trong vòng tròn màu đỏ đầu tiên. Mô hình nến Nhật đã hình thành thân dài màu đỏ, trong khi nến HA vẫn còn màu xanh lục. Về sau, chúng ta sẽ đi đến phần tìm kiếm sự khác biệt và cách giải quyết chúng.

Các đọc mô hình nến Heikin-Ashi là gì

Biết được các bí mật của kỹ thuật Heikin-Ashi, bạn có thể xác định cả xu hướng tăng hoặc giảm hiện tại cũng như điểm bắt đầu và kết thúc của nó. Nếu xuất hiện một bóng nến nhỏ (hoặc hoàn toàn không có bóng nến) với giá tăng hoặc giảm đều đặn, đó chính là một dấu hiệu quan trọng.

Tín hiệu này thể hiện sức mạnh của xu hướng và ngụ ý nó sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Vì vậy, với chuyển động giá giảm ổn định, bạn có thể thấy sự sụt giảm ở bóng nến phía trên và với xu hướng tăng ổn định ở bóng nến phía dưới.

Mức mở của thanh là một dấu hiệu gián tiếp của một chuyển động ổn định theo một hướng nhất định. Trong trường hợp này, nó nằm ở giữa thanh trước đó. Bằng chứng thứ ba củng cố hướng giá là màu sắc của nến. Nếu các biểu đồ nến Heikin-Ashi như vậy chủ yếu hiển thị các thanh tăng (nến xanh lục trong terminal trực tuyến), xu hướng sẽ là tăng. Nếu các thanh giảm (nến đỏ) xuất hiện, đó là xu hướng giảm.

Một dấu hiệu gián tiếp về sức mạnh của xu hướng là tỷ lệ kích thước thanh. Nếu mỗi thân nến mới lớn hơn thân nến trước đó, sức mạnh của xu hướng sẽ tăng lên. Nếu các thanh nhỏ dần, đặc biệt là cùng với bóng nến ngày càng tăng, hãy kỳ vọng chuyển động theo hướng giá hiện tại sẽ sớm kết thúc.

Hình ảnh trên cho thấy một xu hướng. Hãy lưu ý rằng hầu hết tất cả các thanh đều có bóng nên nhỏ phía dưới. Nó cũng đáp ứng một điều kiện khác - các thanh hình thành chủ yếu có cùng màu sắc. Khi sức mạnh của xu hướng tăng lên, thân nến trở nên lớn hơn, trước và trong các đợt điều chỉnh ngắn hạn, chúng trở nên nhỏ hơn.

Trong hoạt động giao dịch theo xu hướng, hầu hết các nhà giao dịch tham gia thị trường sau một loạt các thanh giống hệt nhau. Ví dụ: ba ngọn nến Heikin-Ashi cùng màu và cùng hướng có thể là điều kiện để mở vị thế.

Các chỉ số bổ sung có thể được sử dụng như một cách khác để xác định thời điểm thích hợp để tham gia thị trường. Hầu hết chúng phát huy tốt cho cả Heikin-Ashi và biểu đồ nến truyền thống. Ví dụ: trong quá trình đảo chiều, sự chạm hoặc giao nhau của Bollinger Band có thể đóng vai trò làm tín hiệu. Tôi đã đề cập chi tiết hơn về vấn đề này trong bài viết "Chỉ báo Bollinger Bands trong Forex".

Bất kể phương pháp nào, điều quan trọng cần nhớ là các thanh được tính toán theo công thức. Do đó, phần thân và phần cực trị của chúng không phản ánh giá trị thực của giá. Bây giờ hãy cùng đi đến phần công thức dữ liệu Heikin-Ashi!

Công thức Heikin-Ashi - Cách tính toán nến Heikin-Ashi

Để vẽ thanh HA, chỉ báo cần xác định bốn tham số thanh nến:

• Mức mở (mức mở HA);
• Mức đóng (mức đóng HA);
• Mức tối đa (mức đỉnh HA);
• Mức tối thiểu (mức đáy HA).

Dưới đây là các công thức tính toán dữ liệu Heikin-Ashi:

Mức mở HA cho thanh nến đầu tiên là giá mở cửa của thanh thông thường. Đối với nến thứ hai,

trong đó, "-1" là các giá trị của thanh trước đó.

Ở đây, "0" biểu thị thanh hiện tại và nếu không có tiền tố "HA", phép tính dựa trên các giá trị thực tế của nó.

Mức đỉnh HA = Tối đa của mức đỉnh HA (0), Mức mở HA (0) hoặc Mức đóng HA (0)

Mức đáy HA = Tối thiểu của đáy HA (0), Mức mở HA (0) hoặc Mức đóng HA (0)

Hình trên cho thấy vị trí lấy giá trị của các thanh tăng và giảm. Hãy nhớ rằng đối với nến Heikin-Ashi tăng giá, giá trị tối đa nằm trên cùng và giá trị tối thiểu nằm dưới cùng, trong khi đối với nến Heikin-Ashi giảm giá thì ngược lại. Vì vậy, việc đọc sẽ do hướng của giá quyết định.

Cách tính toán Heikin-Ashi trong Excel

Để cung cấp đầy đủ thông tin, tôi đã chuẩn bị một máy tính Excel mà bạn có thể tải xuống tại đây.

Sau khi nhấp vào liên kết, bạn hãy nhấp vào biểu tượng hình mũi tên ở góc trên bên phải.

Thiết kế của máy tính rất đơn giản - các ô màu tím ở phía bên trái của bảng cần được điền vào:

• Ngày (bạn chỉ có thể chỉ định số thứ tự);
• Các mức mở và đóng, mức đỉnh và mức đáy Heikin-Ashi của nến Nhật.

Quan trọng! Xóa các giá trị hiện hữu trước khi nhập giá trị của riêng bạn.

Các ô màu xanh lam hiển thị nơi các giá trị được tính toán tự động khi bạn điền vào các ô màu tím, vì vậy bạn không cần nhập bất kỳ thứ gì.

Ở bên phải, bạn sẽ thấy biểu đồ nến Heikin-Ashi đã cập nhật, tương tự như biểu đồ được phác họa trong LiteFinance terminal.

Các mô hình nến Heikin-Ashi

Khi giao dịch Heikin-Ashi, các mô hình nến thường được sử dụng để xác định thời điểm thích hợp để tham gia thị trường. Trong bài viết này, tôi sẽ mô tả các mô hình phổ biến nhất với tín hiệu Heikin-Ashii chính xác nhất:

• Doji;
• Cross;
• Hammer;
• Falling star;
• High wave.

Hình ảnh trên hiển thị tất cả các mô hình Heikin-Ashi được liệt kê, và bạn có thể sử dụng làm mánh khóe. Thanh nến đen giống như nến đỏ trong khi nến trống tượng trưng cho nến xanh lục.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng mô hình.

Heikin-Ashi Doji

Mô hình này hình thành khi giá mở cửa và đóng cửa gần như giống hệt. Ở hiện tại, sức mạnh phe mua và phe bán tương đương nhau, thông qua đó thể hiện tính không chắc chắn trên thị trường. Do đó, khi Doji xuất hiện ở đầu xu hướng tăng, hãy chuẩn bị mở một vị thế bán và ở dưới cùng của xu hướng giảm, hãy mở một lệnh mua. Để tối đa hóa độ tin cậy, hãy kết hợp Doji với một chỉ báo dao động, chẳng hạn như Stochastic.

Trên biểu đồ EURJPY Heikin-Ashi, nến Doji được đánh dấu bằng hình bầu dục màu xanh lam. Lưu ý rằng thân nến rất nhỏ và trông giống như một dải hẹp.

Cross

Harami Cross (hoặc, một cách đơn giản, Cross) thuộc về các mô hình đảo chiều quyền lực. Nó giúp xác định điểm kết thúc của một xu hướng và điểm bắt đầu của một xu hướng mới. Mô hình này bao gồm hai thanh nến. Thanh nến đầu tiên có thân khá lớn và thanh nến thứ hai nhỏ, tương tự như Doji. Đồng thời, thanh thứ hai không được vượt quá thanh thứ nhất.

Trên đây là một ví dụ về mô hình cross. Xin lưu ý rằng nến HA thứ hai có thân nhỏ và nằm trong vùng của nến trước đó.

Mô hình Hammer

Hammer, đôi khi còn được gọi là Hanging Man, là một mô hình có thân nhỏ, bóng trên nhỏ hoặc không có và bóng dưới dài. Trong xu hướng tăng, mô hình này được gọi là Hanging Man. Trong xu hướng giảm, nó có tên là Hammer. Khi phân tích kỹ thuật, các mô hình này biểu thị tình trạng quá mua và quá bán. Do đó, chúng biểu thị khả năng xu hướng đảo chiều là rất cao. Không giống như nến Nhật, HA Hammer chỉ có thể là nến đỏ hoặc đen, bất kể nó hình thành ở nơi nào so với xu hướng thị trường.

Trong biểu đồ trên, Hammer được đánh dấu bằng một hình bầu dục màu xanh lam, không có bóng trên và bóng dưới kéo dài. Sau khi mô hình hình thành, xu hướng giảm tạm dừng và chuyển sang xu hướng tăng ngay sau đó.

Mô hình Shooting Star

Mô hình này sở dĩ có tên như vậy vì trông giống như một ngôi sao băng hoặc sao chổi. Nó xuất hiện ở trên cùng của một xu hướng tăng mạnh và báo hiệu một sự đảo chiều giảm rất sớm. Hãy nhớ một vài quy tắc đơn giản để xác định mô hình một cách chính xác:

• Phần thân của thanh phải nhỏ hơn ít nhất hai lần so với bóng trên;
• Bóng dưới phải bằng 10% thân nến hoặc thấp hơn.

Cũng giống như Hammer, mô hình shooting star HA chỉ là một nến màu xanh lục/trắng tăng dù cho thường hình thành ngay trước một đợt đảo chiều giảm.

Trong biểu đồ trên, hình bầu dục màu xanh lam biểu thị mô hình shooting star. Thanh này không có bóng dưới và thân của nó nhỏ hơn khoảng ba lần so với bóng trên/đuôi.

Mô hình High Wave

High wave là các thanh có bóng trên và bóng dưới dài và gần bằng nhau. Chúng có thể có bất kỳ màu sắc nào. Các mô hình như vậy, như Doji, cho biết sự cân bằng của phe mua và phe bán và có thể là tín hiệu đầu tiên của xu hướng tăng hoặc giảm sắp kết thúc.

Biểu đồ Heikin-Ashi cho thấy một ví dụ về high wave. Bóng của nó lớn hơn thân nhiều lần và có chiều dài xấp xỉ nhau.

Các xu hướng Heikin-Ashi

Xét về Heikin-Ashi so với nến, việc phát hiện xu hướng với Heikin-Ashi sẽ dễ dàng hơn và đồng thời nhận được kết quả giao dịch tốt hơn. Các nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm thường xem xét nhiều yếu tố cùng một lúc:

• Chiều dài của thân và sự biến đổi của nó theo thời gian;
• Tỷ lệ giữa kích thước của thân và bóng nến;
• Chuyển động tăng hay giảm sẽ chiếm ưu thế;
• Hướng di chuyển của giá.

Dưới đây, tôi sẽ hướng dẫn từng bước cách xác định xu hướng (tăng và giảm) với các dấu hiệu này.

Xu hướng tăng Heikin-Ashi

Hướng xu hướng tăng thỏa các điều kiện sau:

• Đà giá đang đi lên.
• Hầu hết các nến xanh lục trông giống như các thanh tăng trên biểu đồ.
• Nếu phần thân của các thanh tăng theo thời gian, chuyển động tăng sẽ mạnh hơn và ngược lại. Các thân nến nhỏ biểu thị xu hướng sắp kết thúc.
• Với chuyển động tăng mạnh và ổn định, nến Heikin-Ashi hình thành các bóng nến dưới nhỏ hoặc thậm chí không có bóng nến nào.

Biểu đồ XAUUSD cho thấy hướng xu hướng tăng với các nến màu liên tiếp. Lúc đầu, hầu như không có đuôi dưới (được biểu thị bằng mũi tên màu xanh lục). Trước khi chuyển động tăng kết thúc, điều này sẽ thay đổi và gần như mọi thanh đều hiển thị bóng dưới.

Xu hướng giảm Heikin-Ashi

Hướng của xu hướng giảm tuân theo các quy tắc sau:

• Đà giá đang đi xuống.
• Biểu đồ lấp đầy bởi các thanh nến màu đỏ trông giống như các thanh giảm.
• Nếu thân của các thanh tăng theo thời gian, chuyển động giảm sẽ tăng và ngược lại. Thân nhỏ biểu thị rằng xu hướng sắp kết thúc.
• Trong một xu hướng giảm mạnh và ổn định, nến có bóng trên nhỏ hoặc thậm chí không có.

Thoạt đầu, một xu hướng giảm mạnh ( đánh dấu bởi mũi tên màu đỏ) xuất hiện. Các thanh hình thành không có đuôi trên và quá trình thu hẹp bắt đầu ngay trước khi điều chỉnh ngắn hạn. Chặng tiếp theo (đánh dấu bởi mũi tên màu xanh lam) cho thấy sự thu hẹp thậm chí còn mạnh hơn kết thúc bằng Doji.

Các mô hình Heikin-Ashi

Việc dự đoán hành vi thị trường trong tương lai gần còn được hỗ trợ bởi một số mô hình khác. Thông thường, Heikin-Ashi hình thành các mô hình tạm gọi hình tam giác và hình nêm mở rộng. Hãy cùng xem qua chúng.

Với hình trên, biểu đồ Heikin-Ashi cho thấy một ví dụ về các mô hình khác nhau.

Mô hình tam giác

Đây là mô hình phổ biến nhất trong Heikin-Ashi. Các biên giống như các mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu biên trên bị phá vỡ trong xu hướng tăng trước đó, có thể xem xét mở vị thế mua vì xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Nếu giá phá vỡ biên dưới, hãy chờ đợi sự đảo chiều và mở vị thế bán. Điều ngược lại áp dụng cho xu hướng giảm.

Trên biểu đồ S&P500, đường màu tím hiển thị ranh giới tam giác. Sau đó, giá phá vỡ biên trên (vòng tròn màu xanh lục). Trong trường hợp này, hãy cân nhắc mở vị thế mua (đường màu xanh lục).

Mô hình Cái nêm (Wedge)

Mô hình này thường gặp trên biểu đồ Heikin-Ashi và giống như một tam giác thu hẹp gồm hai loại:

• Tăng - chuyển động tăng, hình thành trước một xu hướng giảm.
• Giảm - chuyển động giảm và trước một đảo chiều tăng.

Mô hình wedge giảm được đánh dấu bằng các đường màu tím. Như vậy, sự đảo chiều tăng dự kiến sẽ xảy ra. Dự đoán của chúng ta được xác nhận khi giá phá vỡ biên trên (vòng tròn màu xanh lục). Khi đó, áp lực mua bắt đầu tăng lên và bạn có thể xem xét mở lệnh mua (đường màu xanh lục).

Ví dụ phân tích xu hướng nến Heikin-Ashi

Hãy cùng luyện tập phân tích xu hướng bằng biểu đồ nến truyền thống Heikin-Ashi trên biểu đồ BTCUSD.

Sau một chuyển động giảm dài hạn, mô hình high wave (hình bầu dục màu xanh lam), nơi các nến màu xanh lục liên tiếp bắt đầu. Như đã mô tả ở trên, đây là một mô hình đảo chiều. Vì vậy, chúng ta có thể mong chờ một xu hướng tăng mạnh diễn ra.

Thanh tiếp theo đang tăng và phần thân của nó lớn hơn mức đỉnh trước đó. Như vậy, bước tiếp theo của chúng ta là mở lệnh bán (đường màu xanh lam). Đặt cắt lỗ ở mức tối thiểu cục bộ gần nhất (đường màu đỏ).

Sau một chuyển động tăng ngắn hạn, giá sẽ giảm xuống. Nhưng chúng ta không nhận thấy bất kỳ tín hiệu đảo chiều nào và bản thân thanh cũng không có biên độ lớn (vòng tròn màu tím). Thay vì đóng, hãy theo dõi thị trường vì sự sụt giảm trong biểu đồ Heikin-Ashi có thể là một sự điều chỉnh ngắn hạn.

Hãy chú ý đến vùng được đánh dấu bằng một vòng tròn màu đỏ. Ở đây, hầu hết mọi thanh nến Heikin-Ashi đều có phần đuôi dưới đáng chú ý. Đây có thể là một dấu hiệu kết thúc của chuyển động tăng.

Một lát sau sẽ xuất hiện tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ - Double Doji (hình bầu dục màu xanh lục). Hai thanh liên tiếp có thân nhỏ được bao quanh bởi thanh nến Heikin-Ashi lớn hơn cùng với bóng nến trên và dưới dài. Khi nến đỏ đóng, hãy thoát thị trường với khoản lời (đường màu xanh lục).

Cách sử dụng Chỉ báo Heikin-Ashi trong giao dịch Forex

Bây giờ, hãy cùng đi đến phần biểu đồ nến Heikin-Ashi trong giao dịch Forex. Bất kỳ cặp tiền tệ nào thực hiện chuyển động theo xu hướng dài hạn đều có thể là công cụ sinh lời.

Để sử dụng nó trong terminal trực tuyến LiteFinance, hãy nhấp vào biểu tượng thanh nến và chọn “Heikin-Ashi”. Trong MetaTrader, quá trình này gần như giống nhau. Để tôi nói thêm về việc bổ sung chỉ báo vào MT4.

Mục tiêu của hoạt động giao dịch Heikin-Ashi là xác định các xu hướng dài hạn, ổn định và tìm kiếm các mô hình biểu đồ trên các thanh HA. Do ít nhiễu giá hơn trên các biểu đồ truyền thống của Heikin-Ashi, việc này dễ dàng hơn đáng kể so với trên các biểu đồ nến Ashi Nhật. Đồng thời, hãy nhớ rằng không nên đặt cắt lỗ và chốt lời dựa trên điểm cực trị của nến ashi. Đối với điều này, tôi khuyên bạn nên sử dụng các thanh cổ điển hoặc nến Nhật để tránh tình trạng thất thoát tiền nhanh chóng do tín hiệu thoát sai.

Chiến lược giao dịch Heikin-Ashi Strategy

Hãy xem xét chiến lược Heikin-Ashi đầu tiên, bao gồm phân tích thị trường từng bước:

• Xác định hướng chuyển động ổn định;
• Nhận biết sự thay đổi hướng chuyển động;
• Xác nhận sự đảo chiều bằng cách sử dụng mô hình;
• Mở vị thế;
• Đặt mức cắt lỗ;
• Đặt chốt lời.

Hãy xem xét kỹ hơn chiến lược sử dụng cặp tiền GBPUSD.

Bước 1. Xác định xu hướng giảm mạnh. Sử dụng các dấu hiệu từ phần “Xu hướng giảm Heikin-Ashi”. Ở đây, nhiều nến đỏ đã hình thành với đuôi nhỏ hoặc không có đuôi trên.

Bước 2. Chúng ta nhìn thấy một thanh tăng (hình bầu dục màu tím). Hãy quan sát kỹ hơn các thanh gần đó để phát hiện tín hiệu đảo chiều khi một vài nến cuối cùng của xu hướng giảm hình thành.

Bước 3. Nhận biết các mô hình Price Action hoặc các mô hình đảo chiều bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật. Mô hình đảo chiều đầu tiên là thanh Hammer màu đỏ cuối cùng (hình bầu dục màu đen nơi nến đỏ cuối cùng hình thành).

Theo sau nó là một nến Doji dài (hình bầu dục màu đen). Hai mô hình đảo chiều liên tiếp hiếm khi xảy ra. Đồng thời, đó là các tín hiệu uy tín để mạnh dạn tham gia thị trường.

Bước 4. Vào vị thế mua khi nến mở tiếp theo sau Doji (đường màu xanh lam).

Bước 5. Đặt mức cắt lỗ ở mức tối thiểu cục bộ gần nhất của nến Nhật. Ngoài ra, hãy đặt trailing stop nếu phù hợp với hệ thống quản lý rủi ro của bạn để tránh thất thoát nhanh chóng.

Bước 6. Trong chiến lược Heikin-Ashi cổ điển, hãy thoát thị trường khi nến giảm đầu tiên xuất hiện ở cuối biểu đồ nến. Trong trường hợp của chúng ta, thanh màu đỏ đầu tiên cũng là dấu hiệu của sự đảo chiều xu hướng. Đuôi dài so với phần thân ở hai bên, cho thấy cuộc chiến giữa hai phe “Bò” và “Gấu”. Do đó, sau khi thanh đóng, hãy thoát thị trường với một khoản hời

Chiến lược Scalping Heikin-Ashi

Việc làm mịn khiến cho các biểu đồ HA xuất hiện đồng nhất, đó là lý do Heikin-Ashi rất lý tưởng trong chiến lược scalping.

Chiến lược scalping của Heikin-Ashi bao gồm một phân tích rất đơn giản. Đặc biệt, có thể xem xét vào lệnh nếu thanh tiếp theo hình thành theo hướng mong muốn bằng tín hiệu Price Action. Hãy xem ví dụ về cặp tiền AUDUSD.

Xu hướng giảm sẽ xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh và dài, và đuôi dưới lớn hơn nhiều so với đuôi trên (vòng tròn màu xanh lam). Đây có thể là một tín hiệu đảo chiều xu hướng gián tiếp. Lưu ý rằng một vài thanh trước đó, dù tình hình đã chỉ ra sự đảo chiều, nhưng xu hướng này vẫn tiếp tục trong một thời gian. Trong scalping Heikin-Ashi, những tình huống như vậy không hiếm gặp nên khi giao dịch, bạn có thể đặt mức cắt lỗ gần với mức mở của vị thế và tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược quản lý tiền của mình.

Khi thanh nến tiếp theo mở ra, áp lực bán tăng lên và đây là thời điểm tốt để vào lệnh bán (đường màu xanh lam). Đặt mức cắt lỗ ở mức đỉnh Heikin-Ashi gần đó (đường màu đỏ). Ngoài ra, nếu mức tối đa cục bộ khác biệt so với giá mở cửa, hãy đặt điểm dừng ở mức thấp hơn.

Khi xu hướng phát triển, thân nến HA tăng dần và giảm dần trước khi chuyển động đi xuống kết thúc. Cuối cùng, chúng ta có thể thấy nến Doji. Cân nhắc tín hiệu này, hãy thoát thị trường với lợi nhuận khi mở nến tiếp theo.

Ichimoku và Heikin-Ashi

Chiến lược giao dịch swing Heikin-Ashi là sự kết hợp giữa phương pháp biểu đồ Ichimoku và phân tích nến HA. Nếu cảm thấy xa lạ với Ichimoku, tôi khuyên bạn nên đọc bài viết "Giải thích về chỉ báo đám mây Ichimoku trong Forex". Chỉ báo này tự cung cấp cho hoạt động giao dịch, cũng như một tập hợp các tín hiệu để giao dịch thành công. Công thức Heikin-Ashi chỉ giúp loại bỏ nhiễu giá vô ích và loại bỏ các tín hiệu giả. Kết hợp cùng nhau, những công cụ này hoạt động tốt đối với bất kỳ cặp tiền tệ nào. Khung thời gian tối ưu là H4 hoặc những khung thời gian tương tự. Để giao dịch thành công, hãy cân nhắc sử dụng thiết lập tiêu chuẩn của chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo 9, 26, 52.

Các điều kiện mở lệnh mua là:

• Thanh xuất hiện từ đám mây Kumo và đóng phía trên nó.
• Tenkan Sen vượt qua Kijun Sen.
• Chico Span nằm trên biểu đồ giá thực tế trong một xu hướng tăng.
• Senkou Span A vượt quá Senkou Span B.
• Heikin-Ashi có nến xanh lục.

Các điều kiện mở lệnh bán là:

• Thanh rời đám mây Kumo và đóng bên dưới nó.
• Tenkan Sen giảm xuống dưới Kijun Sen.
• Chico Span nằm dưới biểu đồ giá thực tế trong một xu hướng giảm mạnh.
• Senkou Span A nằm dưới Senkou Span B.
• Heikin-Ashi được thể hiện bằng chân nến màu đỏ.

Cắt lỗ thường được đặt ở mức tối thiểu cục bộ gần nhất của nến Nhật. Vì chiến lược Heikin-Ashi liên quan đến xu hướng theo cùng, hãy xem xét đặt trailing stop.

Tình trạng thoát thị trường xảy ra trong hai trường hợp:

• Trailing stop bị kích hoạt.
• Tenkan Sen và Kijun Sen chuyển động ngược chiều.

Hãy lấy cặp EURJPY làm ví dụ.

Hãy chú ý đến hình bầu dục màu xanh lam trên biểu đồ. Thanh này nằm phía trên đám mây Kumo. Tenkan Sen (đường cong màu vàng) vượt Kijun Sen (đường cong màu tím).

Chico Span (đường màu xanh lam) ở phía trên thanh và hướng lên trên. Để chỉ ra rằng các mức đáy của Chico Span đang tăng lên, tôi đã nối chúng bằng một đường màu đen. Senkou Span A (đường cong màu xanh lục) vượt quá Senkou Span B (đường cong màu đỏ). Heikin-Ashi được miêu tả với thanh nến xanh lục.

Vì áp lực mua bắt đầu tăng lên và tất cả các điều kiện mở lệnh mua được đáp ứng, hãy cân nhắc mở vị thế tại Heikin-Ashi gần thanh được đánh dấu bằng hình bầu dục màu xanh lam (đường màu xanh lam). Đặt cắt lỗ tại mức đáy Heikin-Ashi gần nhất của nến Nhật và trailing stop có độ lệch (khoảng cách giữa mức vào lệnh và mức cắt lỗ).

Sau khi giá giảm xuống một lượng nhất định, trailing stop sẽ được kích hoạt. Do đó, vị thế mua được đóng với lợi nhuận.

Cách sử dụng Chỉ báo Heikin-Ashi với MT4

Chỉ báo Heikin-Ashi MT4 là bộ tiêu chuẩn nên việc tải xuống là không cần thiết.

Để thêm chỉ báo vào biểu đồ, hãy mở tab Xem trong menu chính của MT4. Chọn “Chỉ báo” - “Tùy chỉnh” - “Heikin-Ashi”.

Thao tác này sẽ mở thiết lập chỉ báo. Để bổ sung nó vào biểu đồ với các tham số mặc định, hãy nhấp vào "OK". Hầu hết các tham số đều tương tự như với các chỉ số khác. Tôi đã nói về chúng một cách chi tiết trong "Giải thích về chỉ báo Bollinger Band trong Forex".

Bây giờ hãy cùng xem cách sử dụng chỉ báo Heikin-Ashi. Theo mặc định, nó hiển thị trên các thanh nến Nhật truyền thống như trong hình bên trên. Điều này không quá thuận lợi vì chỉ báo trùng lặp với các thanh thông thường, không thay thế chúng như trong terminal trực tuyến.

Vì điều này, tôi khuyên bạn nên cài đặt các đường thay vì nến.

Một điểm đặc biệt khác là thiết lập màu xanh lục cho các thanh tăng. Nếu bạn sử dụng nền đen thì không cần thay đổi gì cả. Với nền trắng, nến đang phát triển sẽ cùng hợp nhất. Tuy nhiên, ngay cả với các thiết lập phù hợp, tôi nghĩ cách bạn sử dụng công cụ biểu đồ Heikin-Ashi sẽ cung cấp thông tin hạn chế hơn. Vì vậy, lựa chọn của tôi sẽ là terminal LiteFinance.

Lợi ích và Hạn chế

Hãy cùng điểm qua các ưu và nhược điểm của Heikin-Ashi:

Heikin-Ashi vs Renko

Trong ảnh trên, có thể thấy biểu đồ Renko đã đạt được mục tiêu lọc nhiễu thị trường. Các khối Renko sắp xếp theo mô hình giống với các thanh nến Nhật truyền thống, cũng như không hoạt động dựa trên thời gian. Các khối này chỉ phản ứng với những thay đổi trong dữ liệu giá theo điểm trong một khoảng thời gian nhất định. Bức tranh thị trường thường khác biệt trực quan với nến Heikin-Ashi vì Renko không xem xét các biến động giá đi ngang. Trên biểu đồ Renko, không có hình bầu dục màu đen nào cho thấy thị trường chuyển động ngang

Một nhược điểm lớn của Renko là hầu hết các chỉ báo sẽ không hiển thị tổng thể chính xác.

Tìm hiểu thêm thông tin về biểu đồ hình nến tiêu chuẩn Renko tại đây.

Khi so sánh khả năng lọc nhiễu thị trường, biểu đồ Heikin-Ashi là sự cân bằng hoàn hảo giữa biểu đồ Renko và biểu đồ nến Nhật. Tuy nhiên, khả năng sử dụng biểu đồ nến Heikin-Ashi với các chỉ báo sẽ là một điểm cộng lớn.

Tóm lược

Các nhà giao dịch kỹ thuật Nhật đã góp công sức lớn lao cho ngành giao dịch chứng khoán. Chỉ báo Heikin-Ashi là một ví dụ điển hình mà ngay cả một công cụ vô cùng tiện dụng như mô hình nến cũng có thể được cải thiện.

Nếu hệ thống giao dịch của bạn thường cung cấp tín hiệu giả do nhiễu thị trường, Heikin-Ashi có thể là giải pháp. Đồng thời, đừng quên rằng nến Heikin-Ashi đã làm mịn không phải là một công cụ phân tích kỹ thuật toàn diện, mà chỉ nên được sử dụng với phân tích mô hình nến và các chỉ báo bổ sung (chẳng hạn như OBV, RSI,...). Trong bài viết, chúng ta đã cùng nhau phân tích các ví dụ về Ichimoku, nhưng lời khuyên của tôi là bạn nên chủ động trải nghiệm chiến lược giao dịch nến Heikin-Ashi với những chiến lược khác đã quen thuộc. Đồng thời, hãy tìm đọc thêm những tài liệu khác được cung cấp trong blog LiteFinance! Đăng ký và nhận trực tiếp nhiều thông tin hữu ích từ các nhà phân tích và nhà giao dịch xuất sắc nhất.