Mặc dù không phải tất cả các nền tảng giao dịch đều cung cấp biểu đồ thanh Range, nhưng chúng khá phổ biến với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Đặc điểm chính của biểu đồ thanh range là không tính đến thời gian và được vẽ dựa trên các biến động giá. Điều này giúp giảm bớt độ nhiễu giá, đặc biệt khi giao dịch tài sản có tính biến động cao. Hãy cùng đọc tiếp để tìm hiểu cách sử dụng các thanh range và các chiến lược giao dịch có trong dạng biểu đồ này.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
Cách để vẽ biểu đồ thanh Range?
Biểu đồ thanh Range trông giống như một biểu đồ thanh thông thường và có cấu trúc giống như sau:
Các điểm cực trị được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh dương;
Mức giá mở cửa được đánh dấu bằng mũi tên màu đỏ;
Thân nến được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lục;
Mức giá đóng cửa được đánh dấu bằng mũi tên màu vàng.
Sự khác biệt chính giữa một thanh Range và một thanh tiêu chuẩn là mức giá tối đa của một thanh tăng và mức giá tối thiểu của một thanh giảm sẽ luôn trùng với mức giá đóng cửa.
Cách tính toán thanh range
Giá trị của một thanh được tính bằng đơn vị Range, không phải đô la hoặc bất kỳ loại tiền tệ nào khác. Tất cả các thanh đều được xây dựng dựa trên giá trị Range đặt trước, do đó kích thước của chúng sẽ luôn giống nhau.
Bạn có thể chọn từ 1000 Range, 100 Range, 10 Range và 1 Range. 1 Range là sự thay đổi tối thiểu. Giá trị này được tính toán tự động cho từng công cụ giao dịch, nhưng bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nó nếu mở biểu đồ trên thang đo 1 Range. Giá trị này có thể được xem là chênh lệch giữa giá trị thanh cao nhất (Đỉnh) và giá trị thanh thấp nhất (Đáy), tương đương 0.1 USD đối với BTCUSD.
Vì biểu đồ thanh Range không dựa trên thời gian nên những thay đổi nhỏ về giá này gần như biến chúng thành biểu đồ tick.
Các tính năng của biểu đồ thanh Range
Biểu đồ thanh Range có thể hiển thị các thay đổi giá trong 1 phút, cho phép chúng ta khám phá hành vi của thị trường một cách chi tiết, điều này cực kỳ hữu ích scalping.
Tôi đã đánh dấu các biến động giá trong vòng 1 phút trên biểu đồ trên, nơi đó mỗi khối (block) tương ứng với một phút. Hình vuông màu đỏ cho biết một phút trong thị trường giảm, trong khi hình vuông màu xanh lục hiển thị một phút trong thị trường tăng.
Như bạn có thể thấy, kích thước của chúng khác nhau: hình vuông màu đỏ bao gồm 29 thanh, trong khi hình vuông màu xanh lục lần lượt có 53 và 23 thanh. Điều này được giải thích là do biểu đồ thanh Range hiển thị biến động giá bất kể thời gian. Do đó, chúng ta có thể chỉ ra thuộc tính đầu tiên của thanh Range: số lượng thanh range sẽ giảm trong một khoảng thời gian nhất định nếu giá đạt đến mức đỉnh.
Vẽ biểu đồ thanh Range khá đơn giản. Như chúng ta đã xác định trước đó, 1 range cho BTCUSD tương ứng với 0.1 USD. Vì vậy, mỗi lần giá tăng 0.1 USD sẽ được đánh dấu bằng một thanh màu xanh lục mới, và mỗi lần giá giảm 0.1 USD sẽ được đánh dấu bằng một thanh màu đỏ.
Mọi thứ có vẻ đơn giản trên thang đo 1 Range. Kích thước của thanh bằng với mức thay đổi giá tối thiểu, do đó không xác định được mức đỉnh hay mức đáy.
Những biểu đồ như vậy có thể trông giống Renko, miễn là các thanh ảo (Phantom bar) được.
Biểu đồ trên cho thấy 1 các thanh Range cách nhau khá xa. Đó là bởi vì khi tắt các thanh ảo, chúng ta chỉ có thể thấy các mức giá được giao dịch thực tế. Biểu đồ cho thấy giao dịch đi ngang với mức tăng 0.1 USD ở mức 6606.0 USD; tiếp theo, một lệnh được đặt ở mức 6617.2 USD và giá đã tăng vọt lên mức này. Khoảng trống này có nghĩa là không có lệnh nào được thực hiện từ 13:29 đến 13:31 trong đoạn biểu đồ này.
Tiếp theo, giá tăng vọt lên 6658.4 USD, nghĩa là không có phe mua lớn nào sẵn sàng mua tài sản ở mức giá đó.
Sự xuất hiện của các khoảng trống cho thấy sự quan tâm đáng kể của những người chơi lớn và có thể mang lại cho các nhà giao dịch một tín hiệu bổ sung. Tính năng này được sử dụng tốt nhất với các giá trị Range lớn hơn, vì sẽ có ít khoảng trống giả hơn, và nhà giao dịch có thể dễ dàng xác định bối cảnh toàn cầu hơn.
Tuy nhiên, biểu đồ trên cho thấy nhiều khoảng trống giả (được đánh dấu bằng mũi tên) trong bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động cao.
Cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ thanh Range
Khi bật thanh ảo, các khoảng trống được lấp đầy bằng các thanh ảo, giúp biểu đồ dài hơn nhưng khiến cho cấu trúc sóng rõ ràng hơn.
Biểu đồ phía trên ẩn các thanh ảo ở bên trái và hiển thị chúng ở bên phải. Do biểu đồ được kéo dài, tín hiệu của các đường trung bình động ít bị trễ hơn. Vì vậy, tôi sẽ bật các thanh ảo để kiểm tra xem liệu biểu đồ Range có tương thích với các chỉ báo khác không.
Biểu đồ phía trên cho thấy biểu đồ Range phản ứng khá tốt với các tín hiệu của Đường trung bình động (MA) và giúp hình thành các mô hình biểu đồ.
Ngoài ra, chúng ta có thể thấy biểu đồ giá và MACD hoạt động tốt với các phân kỳ và hội tụ (được đánh dấu bằng các đường màu đỏ). Bây giờ, chúng ta hãy đưa ra dự báo cho BTCUSD trong tương lai gần.
Biểu đồ 10 Range phía trên cho thấy một loạt các phân kỳ giảm (được đánh dấu bằng đường màu đỏ) dẫn đến việc giá điều chỉnh. Mức hỗ trợ được hình thành tại 6610, nơi giá được dự kiến sẽ phục hồi. Sau một giai đoạn tích lũy kéo dài, MACD vừa mới tiến vào vùng giảm, vì vậy chúng ta có thể dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng trưởng thông qua một vùng đi ngang (flat).
Biểu đồ 100 Range ở trên cho thấy sự đảo chiều ở mức đỉnh 6628 USD trong thanh cuối cùng. Đường trung bình di động gợi ý giá tiếp tục giảm, trong khi MACD thể hiện sự đảo chiều tăng. Điều này có thể cản trở đà giảm trong thời gian ngắn sắp tới.
Biểu đồ ở trên được đặt ở 1000 Range, tức thang đo lớn nhất. Giá trị của một thanh là 100 USD. Độ nhiễu của thị trường đã giảm xuống trong khi chúng ta xác định được các mức hỗ trợ mạnh sẽ không cho phép thị trường giảm xuống quá sâu.
Thực hành sử dụng biểu đồ thanh Range
Phần này trình bày kết quả của việc sử dụng biểu đồ Range trong một tuần. Hãy cùng so sánh ước tính của chúng ta với dữ liệu thực tế.
Dự báo tỷ giá BTCUSD kể từ ngày 30.09.2018
Biểu đồ cho thấy sự xen kẽ của các thanh màu đỏ và màu xanh lục. Một tam giác thu nhỏ đang đồng thời hình thành. Giá dự kiến sẽ tiếp cận mức hỗ trợ cục bộ và sau đó đà tăng trưởng sẽ tiếp tục.
Báo giá BTCUSD kể từ ngày 06.10.2018
Như đã thấy ở biểu đồ phía trên, các mức hỗ trợ đã được xác định một cách chính xác, và giá Bitcoin đang chuyển động bên trong tam giác, ngay cả với sự phá vỡ giả xảy ra từ hai phía.
Kết luận
Các tính năng của biểu đồ Range
Xu hướng giá không phụ thuộc vào thời gian;
Các khoảng trống giúp phân tích sự quan tâm của nhà đầu tư lớn;
Tương thích hoàn hảo với các công cụ phân tích kỹ thuật thông dụng;
Xác định các mô hình sóng và cấu trúc fractal;
Kết luận: Biểu đồ Range là một công cụ hữu ích trong việc xác định xu hướng, các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Chúng hoạt động hiệu quả khi kết hợp với các chỉ báo khác, đặc biệt là MACD. Ngoài ra, các mô hình phân tích biểu đồ cổ điển vẫn có thể áp dụng được cho biểu đồ Range. Do đó, biểu đồ Range hỗ trợ việc xác định điểm vào thị trường tốt nhất và nâng cao hiệu quả giao dịch.
Hỏi đáp về biểu đồ thanh Range
Biểu đồ Range hiển thị giá của tài sản mà không tính đến thời gian. Ưu điểm chính của biểu đồ thanh Range là giảm nhiễu thị trường và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cục bộ một cách chính xác hơn, từ đó nâng cao hiệu quả giao dịch.
Biểu đồ nến Nhật hiển thị biến động giá của tài sản theo thời gian, bao gồm giá mở cửa/đóng cửa và giá đáy/đỉnh nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Biểu đồ thanh Range trông giống như biểu đồ với các thanh có cùng kích thước, nhưng không dựa trên thời gian. Nhà giao dịch thiết lập kích thước của một thanh bằng đơn vị Range. Sự xuất hiện của các khoảng trống trên biểu đồ Range báo hiệu sự quan tâm gia tăng, có thể là tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào hướng của xu hướng.
Biểu đồ thanh Range tương thích tốt nhất với chỉ báo MACD và cũng hoạt động tốt với các mô hình phân tích biểu đồ.
Một giá trị thanh được đặt bằng đơn vị Range. Tất cả các thanh đều được xây dựng dựa trên giá trị Range được thiết lập sẵn, vì vậy kích thước của chúng sẽ luôn giống nhau. Bạn có thể chọn từ 1000 Range, 100 Range, 10 Range và 1 Range. Giá trị này được tính tự động cho từng tài sản giao dịch. Giá trị 1 Range là hiệu số giữa giá trị thanh cao nhất và thấp nhất.
Biểu đồ thanh Range cho phép bạn xác định mức hỗ trợ và kháng cự chính xác hơn, điều này có thể hữu ích trong các chiến lược theo xu hướng. Chúng cũng hiển thị mức độ biến động giá tốt hơn, vì vậy có thể được cân nhắc sử dụng để tránh giao dịch trong giai đoạn thị trường đi ngang.
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
