Nếu nhìn nhận biến động giá từ một góc độ khác, bạn có thể nhanh chóng nhận ra những thay đổi trong xu hướng thị trường. Do đó, các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm không đơn thuần dựa vào biểu đồ nến Nhật Bản mà còn sử dụng các công cụ bổ sung.
Line Break Chart hay biểu đồ đường ngắt là một công cụ thay thế để theo dõi hành động giá, giúp bạn xác định sự thay đổi xu hướng và mở các lệnh giao dịch sinh lời. Bài viết này nhằm giải thích định nghĩa về biểu đồ đường ngắt và cách sử dụng nó trong giao dịch.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
Mặc dù biểu đồ này trông có vẻ phức tạp, nhưng lại rất dễ phân tích. Biểu đồ đường ngắt cho thấy để xảy ra đảo chiều thị trường, giá sẽ phải vượt qua mức đóng cửa của ba đường trước đó trên khung thời gian đã chọn.
Số lượng đường thiết lập mặc định là ba, nhưng bạn có thể thay đổi tương tự như kích thước hộp Renko để biểu đồ phản ứng tốt hơn với biến động thị trường.
Rất tiếc, bạn không thể thay đổi loại mức trên biểu đồ. Việc này sẽ thuận tiện hơn nếu biểu đồ hiển thị các đường dựa trên sự phá vỡ của mức đỉnh và đáy thay vì dựa trên mức giá đóng cửa, bởi những chuyển động này mới cung cấp tín hiệu cuối cùng để xác định hướng của xu hướng. Chúng ta chỉ có thể hy vọng sẽ có ai đó quan tâm và tạo ra một chỉ báo như vậy.
Xây dựng biểu đồ
Hãy cùng phân tích hai biểu đồ này trên khung thời gian tuần. Biểu đồ nến Nhật nằm bên trái và biểu đồ đường ngắt nằm bên phải.
Hình oval xanh lục đánh dấu vùng cần phân tích. Một nến tăng dài được hình thành vào ngày 16 tháng 7 đã vượt qua mức đóng cửa của ba thanh nến Nhật trước đó. Các nến Nhật này được đánh số trên biểu đồ. Do đó, một đường tăng đã xuất hiện trên biểu đồ đường ngắt. Tuy nhiên, mức đỉnh của đường không trùng với mức đỉnh của nến Nhật, mà trùng với mức đóng cửa của nến Nhật.
Vì vậy, mức mở cửa của đường trên biểu đồ đường ngắt sẽ luôn trùng với mức đóng cửa của nến Nhật trước đó.
Chỉ báo này cung cấp các tín hiệu dễ hiểu:
Tín hiệu mua xuất hiện khi ba đường giảm liên tiếp được theo sau bởi một đường tăng.
Tín hiệu bán xuất hiện khi ba đường tăng liên tiếp được theo sau bởi một đường giảm.
Đặc biệt, nhiều người sử dụng biểu đồ đường ngắt dự đoán một đường phá vỡ bổ sung, sau một đường đảo chiều và có cùng hướng. Đường này sẽ xác nhận sự đảo chiều xu hướng. Do đó, nếu mô hình chưa hoàn chỉnh và các đường giảm xen kẽ với các đường tăng, bạn nên tránh giao dịch.
Người Nhật có xu hướng đặt những cái tên độc đáo cho các mô hình của họ.
Hãy cùng phân tích mô hình tăng trên biểu đồ đường ngắt.
Ba đường giảm được đánh dấu bằng hình oval được gọi là “shoes”. Hình oval màu vàng cho thấy một đường tăng được gọi là “suit”, theo sau “shoes”. Đường bao quanh bởi hình oval màu xanh lục là đường xác nhận, được gọi là “neck”.
Người Nhật tin rằng bạn nên mua khi “"the market puts on bear shoes and shows its neck in a bull suit.” (thị trường đi giày gấu và lộ cổ trong bộ đồ bò”). Nói cách khác, đó là thời điểm thị trường ‘diện’ trọn bộ “bear suit” hoặc “bull suit”.
Hãy chú ý đến độ dài của "suit". Nếu nó quá ngắn, xu hướng có thể không đảo chiều. Đây chính xác là những gì đã xảy ra trong trường hợp đầu tiên trên biểu đồ khi độ dài của "suit" rất ngắn.
Biểu đồ trên cho thấy tín hiệu bán khi thị trường mặc “bear suit”. Tương tự với "bull suit”.
Nhìn chung, mô hình này có một nhược điểm đáng chú ý — ít nhất một nửa xu hướng chính có thể đi qua cho đến khi thị trường để lộ “neck”. Để giảm độ trễ này, bạn có thể giảm số lượng mức bị phá vỡ. Hãy sử dụng MACD và đường trung bình động trong phân tích.
Biểu đồ đường ngắt cho thấy một tín hiệu với độ trễ nhỏ trên khung thời gian 4 giờ. Tuy nhiên, trong trường hợp chuyển động đi ngang được đánh dấu bằng hình oval đỏ, chỉ báo này đưa ra nhiều tín hiệu giả và trở nên không hiệu quả. MACD có thể hữu ích ở đây. Chỉ báo không hiển thị độ biến động tăng trên biểu đồ đường ngắt, vốn là điều không xảy ra với biểu đồ nến Nhật Bản
Hãy kiểm tra chỉ báo này trong giao dịch trực tiếp để nghiên cứu một cách chi tiết hơn.
Cách áp dụng Line Break Chart
Dưới đây, bạn có thể tìm thấy phân tích về biến động giá trên biểu đồ đường ngắt bằng cách sử dụng các chỉ báo MACD và đường trung bình động. Biểu đồ Renko và nến Nhật cũng được sử dụng để cung cấp một góc nhìn đầy đủ.
Biểu đồ đường ngắt mang lại kết quả tốt nhất khi sử dụng ba mức đóng để phân tích.
Việc chỉ sử dụng hai mức sẽ gây ra quá nhiều tín hiệu giả, không loại bỏ được nhiễu thị trường.
Khi sử dụng từ bốn mức trở lên, biểu đồ đường ngắt bắt đầu đưa ra tín hiệu với độ trễ đáng kể, bỏ lỡ các biến động giá chính.
So với biểu đồ Renko, biểu đồ đường ngắt phản ứng nhanh hơn với biến động giá, đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Mặc dù nhận được tín hiệu sớm hơn, nhưng nó có thể là tín hiệu giả.
Biểu đồ đường ngắt nằm ở giữa cho thấy hai mô hình đảo chiều giả được đánh dấu bằng vòng tròn, nhưng giá vẫn tiếp tục tăng.
Tốt hơn hết là chúng ta nên sử dụng chỉ báo MACD để lọc tín hiệu bổ sung. Hơn nữa, biểu đồ đường ngắt ở giữa cho thấy MACD đưa ra tín hiệu đảo chiều sớm hơn một vài ngày so với cùng chỉ báo đó trên biểu đồ Renko.
Kết luận
Biểu đồ đường ngắt chắc chắn có thể đóng vai trò xác nhận sự đảo chiều xu hướng. Tương tự như biểu đồ Renko, biểu đồ này lọc bỏ nhiễu thị trường gây ra bởi biến động ngắn hạn. Tuy nhiên, các tín hiệu giả cũng có nguy cơ xuất hiện trong giai đoạn xu hướng đi ngang kéo dài trong một kênh rộng. Ngoài ra, việc tập trung vào mức đóng cửa để xác định các mức phá vỡ có vẻ không bình thường. Trong phân tích kỹ thuật, mức đáy và mức đỉnh thường được xem là các mức phá vỡ quan trọng hơn.
Những câu hỏi thường gặp về Line Break Chart
Line Break Chart hay Biểu đồ đường ngắt là loại biểu đồ chỉ hiển thị sự di chuyển của giá khi giá vượt qua ba mức đóng cửa cuối cùng trong một khung thời gian nhất định. Phương pháp này giúp giảm độ nhiễu của thị trường, cho phép các nhà giao dịch xác định sự bắt đầu của một xu hướng mới.
Khi xác định xu hướng toàn cầu và các mức hỗ trợ, kháng cự chính, chúng ta nên sử dụng khung thời gian cao hơn, như khung thời gian hàng ngày. Đối với giao dịch ngắn hạn, khung thời gian giờ là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.
Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường kết hợp MACD và đường trung bình động với biểu đồ đường ngắt. Thông thường, biểu đồ đường ngắt đưa ra tín hiệu với độ trễ nhất định. Tuy nhiên, các chỉ số bổ sung có thể giúp giảm thiểu độ trễ, cho phép nhà giao dịch mở được các lệnh sinh lợi đúng lúc.
Nếu một đường tăng xuất hiện trên biểu đồ đường ngắt sau ba đường giảm, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mở lệnh mua. Vị thế bán có thể được mở nếu một đường giảm xuất hiện sau ba đường tăng. Để loại bỏ tín hiệu giả, các nhà giao dịch hãy sử dụng biểu đồ nến Nhật, MACD và các chỉ báo trung bình động cùng với biểu đồ đường ngắt.
Biểu đồ đường ngắt mặc định không được bao gồm trong các công cụ kỹ thuật của MetaTrader 4 nhưng bạn vẫn có thể tải xuống từ trang web chính thức MQL5.com. Biểu đồ này sử dụng ba mức giá đóng cửa theo mặc định, được áp dụng cho khung thời gian đã chọn. Bạn có thể thay đổi cài đặt để điều chỉnh độ nhạy của biểu đồ đối với độ nhiễu thị trường.
Đường thẳng xuất hiện trên biểu đồ đường ngắt khi giá vượt qua ba mức đóng cửa cuối cùng trên khung thời gian được chọn. Nói cách khác, nó báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Nếu đường hướng lên được hình thành sau ba đường hướng xuống, đó là tín hiệu mở lệnh mua. Ngược lại, nếu đường hướng xuống xuất hiện sau ba đường hướng lên, đó là tín hiệu mở lệnh bán.
Các đường của biểu đồ đường ngắt xuất hiện khi giá tích lũy ở phía trên hoặc dưới ba mức đóng cửa cuối cùng trên một khung thời gian nhất định, tùy thuộc vào xu hướng. Bằng cách này, bạn có thể xác định xu hướng đảo chiều hay tiếp tục ổn định.
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
