Hướng dẫn đầy đủ về cách giao dịch trên biểu đồ Tic-Tac-Toe

2024.09.25 2024.09.25 Hướng dẫn đầy đủ về cách giao dịch trên biểu đồ Tic-Tac-Toe

Michael Hypovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Một trong những mục tiêu chính của nhà giao dịch là xác định xu hướng để mở một vị thế có lợi nhuận và kiếm lời. Khi thị trường biến động mạnh, các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng các công cụ kỹ thuật độc đáo và biểu đồ Tic-Tac-Toe là một trong số đó.

Bài viết này sẽ mô tả các đặc tính và tính năng độc đáo của biểu đồ Tic-Tac-Toe, đồng thời cung cấp các ví dụ thực tế về chiến lược giao dịch sử dụng nó.

Tìm hiểu về biểu đồ Tic-Tac-Toe

Biểu đồ Tic-Tac-Toe có thể là biểu đồ giá đầu tiên không liên quan trực tiếp đến Nhật Bản. Tài liệu tham khảo đầu tiên về khái niệm này có thể được truy ngược đến năm 1881. Qua nghiên cứu nguồn mở, người ta phát hiện ra rằng biểu đồ Tic-Tac-Toe lần đầu xuất hiện tại Mỹ và được trình bày bởi ông Joseph Klein và ông Charles Dow. Phương pháp phân tích kỹ thuật Tic-Tac-Toe đặc biệt phổ biến đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư ở Bắc Mỹ.

Cấu trúc của biểu đồ tương tự như biểu đồ Renko. Bạn cũng có thể thiết lập kích thước của đơn vị giá (khối) trông giống như "X" (dấu chéo màu xanh lá cây) khi giá tăng và giống như "O" (vòng tròn màu đỏ) khi giá giảm.

Biểu đồ Tic-Tac-Toe hình thành như thế nào?

Trên thị trường, giá tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian nhất định và biểu đồ Tic-Tac-Toe sẽ lần lượt vẽ các ký hiệu X hoặc O. Số lượng ký hiệu X và ký hiệu O là bội số của kích thước khối. Bên cạnh đó, phần còn lại luôn bị loại bỏ, vì vậy biểu đồ chỉ hiển thị toàn bộ số lượng khối.

Nếu giá không đổi trong một khoảng thời gian nhất định, biểu đồ sẽ không hình thành bất kỳ ký hiệu X hoặc ký hiệu O nào. Do đó, một cột ký hiệu X hoặc ký hiệu O có thể được xây dựng trong thời gian dài vô hạn, tùy thuộc vào tình hình thị trường và kích thước khối.

Một tính năng khác của biểu đồ Tic-Tac-Toe là tham số đảo chiều. Nó cho biết tổng cộng có bao nhiêu khối mà giá phải di chuyển theo hướng ngược lại để biểu đồ bắt đầu một cột mới.

Thông thường, giá trị mặc định là ba khối. Ví dụ: nếu kích thước khối là $100, giá sẽ điều chỉnh giảm ít nhất $300 trong xu hướng tăng để tạo một cột mới gồm ba ký hiệu O. Điều này cũng áp dụng đối với một xu hướng giảm.

Ông Charles Dow gọi nó là biểu đồ sách, vì các nhà giao dịch theo dõi giá, viết chúng xuống các cột trong sổ sách hoặc sổ ghi chép của họ. Các tính năng của chỉ báo này khá súc tích, do đó bạn có thể vẽ lịch sử biến động giá trong vài năm trên một tờ giấy, miễn là kích thước khối đủ lớn.

Các công nghệ hiện đại giúp các nhà giao dịch không cần phải vẽ biểu đồ theo cách thủ công. Hãy cùng xem xét biểu đồ Tic-Tac-Toe và so sánh nó với biểu đồ nến cổ điển.

Cách giao dịch bằng biểu đồ Tic-Tac-Toe

​

Hãy lấy cặp BTCUSD trong khung thời gian 4 giờ.

Để dễ dàng so sánh biểu đồ Tic-Tac-Toe với biểu đồ Renko và các biểu đồ phi tiêu chuẩn khác, kích thước khối là $125 và tham số đảo chiều là 3 khối được thiết lập.

Đáng chú ý, việc xây dựng biểu đồ Tic-Tac-Toe có những đặc điểm đặc biệt:

• Các khối được tính bắt đầu từ 0 (0).

• Các khối được vẽ theo giá đóng cửa mà không xét đến các mức giá cực đại.

• Các ranh giới khối (X và O) không phụ thuộc vào giá và chỉ dùng để trực quan hóa, do đó chiều dài cột được tính bắt đầu từ tâm của X hoặc O, thay vì từ ranh giới của nó.

Biểu đồ bên phải ở trên minh họa một cột X tăng dần bên dưới mũi tên màu xanh lá cây. Trên biểu đồ nến Nhật Bản, nó được đánh dấu bằng một vòng tròn màu xanh lá cây lớn.

Vào ngày 25 tháng 4, giá bắt đầu đảo chiều. Vì giá trị tham số đảo chiều là 3 và kích thước khối là $125, cột O màu đỏ xuất hiện trong quá trình drawdown là $375.

​

Khối đầy đủ cuối cùng của cột màu xanh lá cây này đóng cửa ở mức $9625, được đánh dấu bằng một mũi tên màu xám trên biểu đồ.

Sau khi giá giảm xuống dưới $9250, giảm $375 so với mốc $9625, ba ký hiệu O đầu tiên được hình thành trên biểu đồ. Đồng thời, ký hiệu O đầu tiên sẽ luôn thấp hơn ký hiệu X cuối cùng của cột trước một đơn vị.

Do độ dài của cột được tính từ tâm của ký hiệu X hoặc ký hiệu O nên cột gồm sáu ký hiệu O trên biểu đồ bắt đầu từ đơn vị thứ hai.

Khối đầy đủ cuối cùng của cột 0 đầu tiên đóng cửa ở mức $8875. Cùng lúc đó, một số nến không thể khớp vào khối cuối cùng mà tạo thành khối riêng. Do đó, biểu đồ không hiển thị chúng. Trên biểu đồ nến Nhật Bản, các nến như vậy được đánh dấu bằng một vòng tròn màu xanh dương thấp hơn.

Sau đó, giá bắt đầu xây dựng sóng 2, được đánh dấu bằng một mũi tên màu xanh dương 2.

Do có một cây nến xanh lá lớn, với chiều dài hơn $375 nên điều kiện của 3 khối đã được đáp ứng cùng một lúc. Một cột X mới xuất hiện, bắt đầu từ khối màu xanh lá cây thứ hai ở mức $9000.

Giá đã điều chỉnh sau khi tăng trưởng nhanh chóng nhưng không vượt qua ngưỡng $375. Đợt điều chỉnh này không được hiển thị trên biểu đồ Tic-Tac-Toe, đồng nghĩa nó được xem là một chuyển động ngẫu nhiên.

Giá tiếp tục tăng thêm $125 và vượt qua mức $9250. Do đó, một ký hiệu X khác trong cột đã hình thành.

​​

Tiếp theo, tình huống lặp lại theo hướng ngược lại.

Khối đầy đủ cuối cùng được hình thành ở mức $9375. Tuy nhiên, giá không thể tăng lên mức $125 sau khi nến đóng cửa.

Sau đó, một đợt điều chỉnh khác đã xảy ra. Đáng chú ý, điều kiện của ba khối chỉ được đáp ứng vào ngày 1 tháng 5. Kết quả là, vào thời điểm đó, một cột mới gồm ba ký hiệu O màu đỏ đã xuất hiện trên biểu đồ Tic-Tac-Toe.

Ưu điểm chính của biểu đồ Tic-Tac-Toe là bạn có thể áp dụng phân tích đồ họa cho loại biểu đồ này.

​

Hơn nữa, các mô hình phân tích đồ họa phổ biến vẫn hoạt động theo các quy tắc giống như bình thường.

Biểu đồ trên cho thấy toàn bộ các mô hình khác nhau:

• 1 - biên dưới của xu hướng tăng đã bị phá vỡ;

• 2 - mô hình "Bearish flag" đã hình thành;

• 3 - biên trên của mô hình "Ascending triangle" đã bị vượt qua;

• 4 - mô hình "Double top" xuất hiện.

Mô hình "Head and shoulders" và các tam giác đều cũng phổ biến trên các biểu đồ này.

Quy tắc làm việc với các mô hình này tương tự như các quy tắc được xây dựng trên biểu đồ nến Nhật, bạn có thể đọc thêm về chúng trong bài viết này.

Ví dụ thực tế về giao dịch trên biểu đồ Tic-Tac-Toe

Ví dụ, hãy cùng xem biểu đồ BTCUSD. Theo dự báo ban đầu, dự kiến giá sẽ di chuyển theo xu hướng đi ngang; vốn có thể thấy trên biểu đồ Tic-Tac-Toe. Mức hỗ trợ đang hình thành trên biểu đồ thể hiện rõ xu hướng này. Trong khi đó, chỉ báo MACD không chỉ ra hướng xu hướng rõ ràng.

Giao điểm của các xu hướng tăng trên biểu đồ nến Nhật Bản cho thấy giả định này là chính xác.

Giá đã ổn định và di chuyển theo hướng ngang. Thêm vào đó, cặp BTCUSD đã di chuyển trong một kênh hẹp trên biểu đồ Tic-Tac-Toe, với bốn ký hiệu X ở mức $108 xuất hiện trong giai đoạn giá chuyển động này.

Do đó, một tam giác đều đã hình thành trên biểu đồ bên phải. Hơn nữa, có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều sóng X, cho thấy khả năng giá có thể đạt mức $7000.

Phân tích đã cho thấy rằng biểu đồ này là sự lựa chọn tối ưu cho việc phân tích tổng quan thị trường. Các đặc điểm nổi bật của nó cho phép hình dung toàn diện sự di chuyển của báo giá một cách ngắn gọn và sâu sắc. Biểu đồ giúp nhận diện các mô hình toàn cầu cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự.

Ngoài ra, biểu đồ Tic-Tac-Toe còn hỗ trợ xác định thời gian của xu hướng hiện tại, với nhiều phương pháp khác nhau có sẵn để thực hiện điều này.

Đếm số cột trong xu hướng trước đó trước khi đảo chiều

Hãy đếm số lượng cột đã xác định chiều dài của sóng trước đó để xác định xu hướng. Giá trị thu được sẽ bằng số lượng tối thiểu ký hiệu X hoặc O trong cột xu hướng hiện tại.

Biểu đồ cho thấy xu hướng giảm bao gồm 9 cột. Do đó, sóng tăng phải bao gồm ít nhất 9 ký hiệu X.

Đếm theo chiều ngang

Hãy lấy cơ sở của giai đoạn tích lũy ở vị trí rộng nhất và đếm số lượng ký tự. Khi tính toán các mục tiêu trong xu hướng tăng và giảm, chúng ta nhân số lượng ký tự với 3 và 2 tương ứng.

Trên biểu đồ, cột rộng nhất bao gồm chín X. Để tính toán mục tiêu cho xu hướng tăng trong tương lai, chúng ta nên nhân số này với 3. Ta được 27 X. Mỗi X có bước nhảy là $108, tức là chiều dài của xu hướng là:

9 x 3 x 108 = $2916

Mục tiêu đã được thiết lập chính xác.

Đếm theo chiều thẳng đứng

Việc đếm theo chiều thẳng đứng tương tự như đếm theo chiều ngang. Trong trường hợp này, chúng ta lấy cột đảo chiều đầu tiên, là cơ sở của xu hướng.

Trong ảnh ở trên, một cột có 9 sóng X nằm ở phần cơ sở của xu hướng tăng. Điều này có nghĩa là mục tiêu được tính toán cũng nên là $2916 trên cơ sở của xu hướng. Giá đã gần đạt được mục tiêu này.

Đối với xu hướng giảm, phép tính là tương tự, nhưng số lượng sóng O nên được nhân với 2.

Sự phá vỡ của Gann Fan 8/1

Một phương pháp gốc khác để xác định kết luận của một xu hướng chính là Gann Fan (quạt Gann). Để thực hiện phân tích này, điểm ban đầu của quạt nên được đặt tại X hoặc O cuối cùng của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm tương ứng. Điểm cuối cùng để hình thành quạt là giá trị cuối cùng của cột đảo chiều. Do đó, quạt sẽ được hình thành với đường cực trị 8/1, vốn là đường xu hướng, khi đã cắt ngang, sẽ chỉ ra sự đảo chiều xu hướng.

Đối với biểu đồ trên, các ký hiệu X màu đỏ biểu thị các điểm kiểm soát, được sử dụng để hình thành Gann Fan. Điểm đầu tiên là X trên cùng của cột tăng cuối cùng trong xu hướng tăng. Điểm kiểm soát thứ hai là ký hiệu O cuối cùng của cột giảm đầu tiên trong xu hướng giảm.

Việc thoát khỏi vùng fan khi cắt ngang đường 8/1 cho thấy sự đảo chiều xu hướng giảm.

Độ dài của xu hướng tăng được đánh giá theo cách tương tự.

Việc thoát khỏi sóng tăng dần trước đó 100% nằm trong quy tắc phá vỡ mức Gann 8/1 của chúng ta. Mức này được đánh dấu bằng dấu kiểm màu xanh lục.

Các điểm giao cắt màu xanh lá cây cho thấy các điểm cực trị của hai xu hướng chuyển tiếp, theo đó Gann fan đã được hình thành.

Đáng chú ý là không có sự phá vỡ giả. Nếu có sự phá vỡ mức, chúng ta nên xây dựng một quạt mới, sẽ bắt đầu từ điểm đảo chiều của chính sóng đẩy đã phá vỡ quạt.

Do đó, nếu chúng ta hình thành một quạt trên mỗi sóng đẩy đảo chiều, chúng ta sẽ nhận được kết quả sau:

Đối với biểu đồ trên, sóng đẩy tăng cuối cùng đã vượt qua quạt. Điểm này được đánh dấu bằng hình bầu dục màu xanh lá cây. Đây là tín hiệu của sự thay đổi xu hướng. Tuy nhiên, biến động quá ngắn khiến giá đã quay trở lại sóng giảm.

Tuy nhiên, chúng ta nên xây dựng một quạt mới.

Sóng đẩy đầu tiên đã phá vỡ quạt từ phía trên. Điều này có nghĩa là xu hướng đã đảo chiều một lần nữa, và chúng ta cần xây dựng một quạt mới.

Do đó, quạt cuối cùng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm này:

Như được minh họa trên biểu đồ, xu hướng giảm sẽ đảo chiều nếu giá tăng lên trên $7200. Nếu giá không thể đạt đến mức nói trên và quay trở lại các mức hỗ trợ, giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ bắt đầu một khi giá vượt quá $6700.

Xin lưu ý rằng phương pháp này đã được phát triển và thử nghiệm độc quyền đối với cặp BTCUSD. Các kết quả có thể khác nhau khi áp dụng cho các tài sản khác nhau.

Kết luận

Biểu đồ Tic-Tac-Toe là một công cụ tuyệt vời để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự then chốt. Biểu đồ này cho phép bạn xác định các mô hình biểu đồ báo hiệu biến động giá tiếp theo.

Nhược điểm chính và có lẽ là duy nhất của biểu đồ này là độ trễ lớn trong các tín hiệu. Do đó, biểu đồ này được sử dụng tốt hơn cùng với biểu đồ nến Nhật Bản và các chỉ báo kỹ thuật.

Biểu đồ Tic-Tac-Toe được áp dụng tốt nhất cho một chiến lược xu hướng. Với sự trợ giúp của biểu đồ này, bạn có thể xác định các tín hiệu đảo chiều và giảm số lượng tín hiệu giả.