Biểu đồ Kagi thoạt nhìn trông giống với biểu đồ giá theo thời gian, nhưng chức năng của chúng hoàn toàn khác biệt. Biểu đồ Kagi được tạo thành từ các đường thẳng đứng nối với nhau bằng các đường ngang ngắn, tham chiếu đến hành động giá của tài sản thay vì sự biến động giá theo từng khoảng thời gian cố định.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích cách giao dịch bằng biểu đồ Kagi và các tín hiệu có thể thu được để hỗ trợ giao dịch.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
Cấu trúc của biểu đồ Kagi
Biểu đồ Kagi được tạo thành từ các đường thẳng đứng được nối với nhau bằng các đường ngang ngắn, tạo thành một chuỗi liên tục giống như đường dẫn hình chữ L.
Biểu đồ Kagi bao gồm 4 đường:
Âm (Yin): Là đường thẳng đứng hướng xuống (được đánh dấu màu đỏ trên biểu đồ).
Dương (Yang): Là đường thẳng đứng hướng lên (được đánh dấu màu xanh lục trên biểu đồ).
Vai (Shoulder): Là đường ngang nối một chuyển động tăng với chuyển động giảm.
Eo (Waist): Là đường ngang nối một chuyển động giảm với chuyển động tăng.
Lập biểu đồ Kagi
Biểu đồ Kagi có vẻ ngoài tương đồng với biểu đồ Renko. Chúng đều lược bỏ yếu tố thời gian và tập trung vào biến động giá. Thay đổi giá được đặt sẵn trước, nhưng cũng có thể được xác định dựa trên dữ liệu ATR (Average True Range). Một số nền tảng giao dịch đề xuất sử dụng tỷ giá phần trăm.
Để minh họa cho sự tương đồng với biểu đồ Renko, tôi đã chọn mức giá thay đổi được thiết lập trước cho biểu đồ Kagi là 125.1 USD, áp dụng cho cặp BTCUSD.
Biểu đồ Kagi sẽ không thay đổi nếu biến động giá nhỏ hơn giá trị được thiết lập, trong trường hợp này là 125.1 USD. Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy kiểm tra lịch sử giá trên biểu đồ nến Nhật.
Biểu đồ bên trái cho thấy vào ngày 11 tháng 8, giá BTC đã giảm sau khi tăng mạnh lên 6388.8 USD (được đánh dấu bằng mũi tên số 1). Biến động giá vượt quá giá trị đặt trước là 125.1 USD, tạo thành một đường thẳng đứng đi xuống trên biểu đồ Kagi. Mức đóng cửa của nến Nhật cuối cùng tương ứng với mức cơ sở của biểu đồ Kagi.
Sau đó, bốn thanh nến tăng xuất hiện. Khi tổng mức giá tăng vượt quá 125.1 USD, biểu đồ Kagi hiển thị một đường ngang khác, được gọi là "eo" (waist), được vẽ từ mức cơ sở.
Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình ở trên, đường số 2 bao gồm chín thanh nến, xác nhận rằng biểu đồ Kagi không phụ thuộc vào yếu tố thời gian.
Tại một thời điểm nào đó, đường số 2 đổi màu từ đỏ sang xanh lục do giá vượt qua mức cơ sở là 6388.8 USD. Điều này nghĩa là đường Kagi chuyển từ Âm (Yin) sang Dương (Yang), từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, tạo ra tín hiệu mua rõ ràng.
Thanh nến tăng cuối cùng đóng cửa ở mức 6441.3 USD, tạo thành mức cơ sở mới. Giá Bitcoin đã giảm mạnh và thanh nến giảm đầu tiên tạo thành một đường thẳng đứng mới được nối với đường trước đó bằng vai (shoulder) tại mức cơ sở cuối cùng.
Biểu đồ cho thấy thanh nến giảm cao nhất gần đây đã giảm xuống dưới "eo", tức mức cơ sở trước đó. Vì vậy, phần còn lại của các đường Kagi đã chuyển sang màu đỏ bên dưới mức này.
Sự đảo chiều xu hướng xảy ra tại mức giá đóng cửa là 5975.30 USD, tiếp theo là một sóng tăng trưởng. Tuy nhiên, đường ngang thứ tư đã tạo ra tín hiệu mua tại mức đỉnh là 6444.1 USD khi chạm đến “vai” của mức cơ sở trước đó.
Nhìn chung, biểu đồ Kagi kết hợp các đặc điểm của biểu đồ Renko và biểu đồ Line Break.
Loại bỏ các biến động đi ngang và nhiễu thị trường.
Đánh dấu các mức đảo chiều xu hướng quan trọng (vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng).
Báo hiệu đảo chiều xu hướng.
Các tín hiệu của biểu đồ Kagi:
Một đường Kagi hai màu cho thấy thị trường đã đạt đến trạng thái cân bằng, có khả năng đảo chiều xu hướng.
Đường màu đỏ (Âm) cho biết xu hướng giảm và đưa ra tín hiệu bán.
Đường màu xanh lục (Dương) cho biết xu hướng tăng và là tín hiệu mua.
Theo thống kê, thời gian duy trì của một xu hướng thường không vượt quá mười đường Kagi.
Kết hợp biểu đồ Kagi cùng các chỉ báo kỹ thuật khác
Do tính chất hình thành của biểu đồ Kagi, các đường giữa có hình dạng chữ L sẽ trở nên khó đọc do góc cạnh của chúng tăng lên.
Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 8, đường MACD đã cắt ngưỡng 0 từ bên dưới, báo hiệu đảo chiều xu hướng trên biểu đồ Kagi. Đây là một tín hiệu tăng mạnh mẽ, cùng với sự giao nhau của các đường trung bình động khác. Do đó, tín hiệu này đánh dấu sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới trong khi các chỉ báo khác không báo hiệu đảo chiều.
Áp dụng biểu đồ Kagi trong giao dịch
Trong tuần qua, tôi đã thử nghiệm biểu đồ Kagi với kết quả sẽ được trình bày trong phần này của bài viết. Tôi sử dụng cặp tiền ETHUSD và XMRUSD trên biểu đồ nến Nhật và Kagi để dễ hiểu hơn.
Dự báo cho ETHUSD kể từ ngày 7 tháng 9 năm 2018
Biểu đồ nến Nhật cho thấy giá giảm mạnh. Trên biểu đồ Kagi, một đường thẳng đứng hướng xuống đang hình thành. Màu sắc của đường chuyển sang đỏ, báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Dự đoán tỷ giá ETHUSD sẽ tiếp tục giảm, từ đó chúng ta có thể cân nhắc mở lệnh bán.
Báo giá ETHUSD vào ngày 9 tháng 9 năm 2018
Biểu đồ nến Nhật đã tiếp tục giảm khi ba thanh nến giảm xuất hiện. Tuy nhiên, giá sau đó lại quay đầu hướng lên và biểu đồ Kagi đồng thời đảo chiều. Vì vậy, bạn có thể đóng lệnh bán và chốt lời.
Dự báo cho cặp XMRUSD kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2018
Biểu đồ nến Nhật cho thấy giá đã giảm mạnh. Tuy nhiên, trên biểu đồ Kagi, tín hiệu đảo chiều đang hình thành song màu sắc của đường vẫn giữ nguyên. Điều này cho thấy giá có khả năng sẽ tiếp tục giảm trong xu hướng giảm hiện tại.
Báo giá XMRUSD vào ngày 9 tháng 9 năm 2018
Biểu đồ cho thấy dự báo hoàn toàn chính xác. Giá đang giảm trong một xu hướng giảm với các đợt điều chỉnh nhỏ.
Kết luận
Biểu đồ Kagi là một công cụ hiệu quả có thể bổ sung cho biểu đồ nến Nhật và bất kỳ chiến lược xu hướng nào. Tuy nhiên, biểu đồ cũng có những ưu nhược điểm riêng.
Ưu điểm:
Loại bỏ các biến động đi ngang và nhiễu thị trường.
Báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.
Dễ dàng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.
Chỉ báo MACD và các đường trung bình động tăng cường tín hiệu Kagi, khiến độ chính xác của chúng cao hơn.
Nhược điểm:
Cung cấp tín hiệu trễ;
Không áp dụng được các chỉ báo khối lượng trên biểu đồ Kagi;
Có thể xuất hiện tín hiệu giả.
Biểu đồ Kagi là một công cụ phân tích thị trường mạnh mẽ, đặc biệt hữu ích để xác định xu hướng. Khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, biểu đồ Kagi có thể giúp xác định điểm vào và điểm thoát lệnh, từ đó nâng cao hiệu quả cho các chiến lược giao dịch của bạn.
Hỏi đáp về biểu đồ Kagi
Biểu đồ Kagi là một loại biểu đồ giá được sử dụng để đo lường biến động giá, hình thành từ các đường thẳng đứng được nối với nhau bằng các đường ngang ngắn. Công cụ này cho phép bạn loại bỏ nhiễu thị trường quá mức và xác định xu hướng thị trường chính xác hơn so với biểu đồ nến Nhật.
Biểu đồ nến Nhật cho thấy báo giá của một tài sản thay đổi như thế nào theo thời gian, ví dụ: giá mở cửa và giá đóng cửa, mức đỉnh và đáy hàng giờ trên khung thời gian H1. Biểu đồ Kagi sẽ thay đổi nếu giá di chuyển theo một mức định trước. Nghĩa là, nếu bạn đặt giá trị 100 USD trong thiết lập biểu đồ, giá trị này sẽ chỉ hình thành sau khi giá thay đổi từ 100 USD trở lên.
Biểu đồ Kagi hoạt động tốt với tất cả các chỉ báo xu hướng như đường trung bình động, MACD và RSI.
Các đường trên biểu đồ Kagi được hình thành dựa trên biến động giá theo một mức giá nhất định do người dùng cài đặt. Độ nhạy của biểu đồ đối với nhiễu thị trường phụ thuộc vào giá trị đã chọn.
Biểu đồ Kagi vẽ các đường thẳng đứng được nối với nhau bằng các đường ngang khi giá di chuyển theo mức giá đã thiết lập. Màu sắc của đường sẽ thay đổi khi giá vượt qua mức cơ sở trước đó. Thường thì sự đổi màu của đường là tín hiệu đảo chiều xu hướng mạnh.
Biểu đồ Kagi là công cụ tuyệt vời cho các chiến lược giao dịch theo xu hướng, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích mô hình nến Nhật. Biểu đồ Kagi có thể cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy để vào và thoát lệnh.
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
