Giải thích lý thuyết sóng Neo và mô hình

2026.05.07 2025.04.10 Giải thích lý thuyết sóng Neo và mô hình

Michael Hypovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Lý thuyết sóng Neo đại diện cho một góc nhìn mới về lý thuyết sóng Elliott, trong khi một số nhà phân tích xem đó là một sự cải tiến nâng cao của nguyên lý ban đầu. Tôi nghiêng về quan điểm sau, vì lý thuyết của ông Glenn Neely, mặc dù có sự khác biệt so với khái niệm sóng Elliott, nhưng vẫn sử dụng các nguyên lý cơ bản giống nhau của phân tích thị trường.

Bài viết này cung cấp một phân tích toàn diện về lý thuyết sóng Neo, làm nổi bật sự khác biệt so với phương pháp của Elliott. Chúng ta cũng sẽ khám phá cách giải thích và xây dựng các mô hình, giúp dự đoán sự phát triển của thị trường. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ học cách sử dụng sóng Neo trong giao dịch và đánh giá độ chính xác của phương pháp này thông qua các ví dụ thực tế.

Những ý chính

• Lý thuyết sóng Neo là một cách diễn giải mới của nguyên lý sóng Elliott do ông Ralph Nelson Elliott phát triển.
• Khác với lý thuyết sóng Elliott, sóng Neo dựa trên các nguyên tắc toán học nghiêm ngặt và vật lý vector, từ đó khắc phục những hạn chế chính của cách tiếp cận sóng Elliott, cụ thể là tính chủ quan và khả năng đưa ra những diễn giải thị trường khác nhau.
• Đơn vị cơ bản của sự di chuyển giá trong sóng Neo là sóng đơn (monowave). Các sóng đơn này được kết hợp thành các đoạn, sau đó nhóm lại thành những mô hình phức tạp hơn.
• Tương tự như các nguyên lý cơ bản do ông Ralph Nelson Elliott thiết lập, lý thuyết sóng Neo phân loại chuyển động giá thành sóng đẩy và sóng điều chỉnh.
• Các quy tắc về tỷ lệ bước sóng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lý thuyết sóng Neo. Những tỷ lệ này là nền tảng cho các mô hình biểu đồ chính, sau đó được tinh chỉnh theo các quy tắc hình thành sóng đẩy và sóng điều chỉnh, tỷ lệ Fibonacci và các mô hình khác do ông Glenn Neely xác định.
• Lý thuyết sóng Neo đặc biệt hiệu quả trong các thị trường hàng hóa, nơi có chu kỳ tiêu thụ khép kín và nhu cầu ổn định.

Lịch sử của lý thuyết sóng Neo

Vào cuối những năm 1980, ông Glenn Neely bắt đầu sự nghiệp như một nhà phân tích tài chính. Khi làm việc cho một công ty dầu mỏ, ông tiếp xúc với phương pháp phân tích sóng Elliott kinh điển. Trong quá trình nghiên cứu giao dịch chứng khoán, ông Neely đã chi ra 2000 USD để mua một hệ thống giao dịch có sẵn — một khoản tiền được xem là khổng lồ vào thời điểm đó.

Thay vì đạt được lợi nhuận đáng kể, nhà phân tích mới vào nghề này chỉ tích lũy được kinh nghiệm, nhận ra rằng việc sử dụng các hệ thống giao dịch phức tạp và đắt đỏ là không hiệu quả nếu thiếu sự hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc thị trường. Ông Neely đã dành những năm sau đó để tự học, nghiên cứu thị trường và hệ thống hóa kiến thức tích lũy được.

Cuối cùng, ông Neely xác định rằng cần có một hệ thống toàn diện kết hợp nhiều phương pháp phân tích thị trường khác nhau. Theo ông, phương pháp hứa hẹn nhất là lý thuyết sóng Elliott. Tuy nhiên, ông Neely nhận thấy lý thuyết sóng Elliott kinh điển có nhiều lỗ hổng và cần được cải tiến. Ông chỉ ra nhược điểm chính của lý thuyết này là tính chất dễ bị diễn giải theo nhiều cách khác nhau và sự chủ quan, khiến phương pháp này trở nên cứng nhắc và thiếu tin cậy. Nhận thức này đã thúc đẩy ông Neely phát triển một phương pháp phân tích kỹ thuật thị trường có cấu trúc rõ ràng hơn.

Kết quả là sự ra đời của lý thuyết sóng Neo — một phương pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của sự diễn giải chủ quan từ phía nhà giao dịch. Lý thuyết này tích hợp các yếu tố của lý thuyết Elliott, chẳng hạn như tỷ lệ Fibonacci và chuỗi Fibonacci, kết hợp với vật lý vector để nâng cao độ chính xác trong phân tích thị trường. Do đó, lý thuyết sóng Neo đã trở thành một phiên bản mới của phương pháp Elliott kinh điển, mang đến cách tiếp cận có cấu trúc và khách quan hơn trong việc phân tích các biến động thị trường.

Lý thuyết sóng Neo là gì?

Sóng Neo, hay còn gọi là Bản mở rộng của Lý thuyết Sóng Neely, sử dụng phương pháp tương tự như lý thuyết sóng Elliott, với việc sử dụng chuỗi số Fibonacci để xác định các tỷ lệ trong các chuyển động giá theo hướng. Phương pháp này giúp các nhà giao dịch xác định các điểm xoay tiềm năng và nhận tín hiệu tiếp tục xu hướng, từ đó nâng cao chiến lược giao dịch của họ.

Một thành phần quan trọng trong hệ thống của ông Neely là khái niệm về các mô hình giá, giúp dự đoán các chuyển động giá trong tương lai.

Giá trị của một hàng hóa bị ảnh hưởng bởi các chuyển động giá lịch sử của nó và có xu hướng tăng lên trong một khoảng thời gian dài. Nhà phân tích nhận thấy rằng bằng cách sử dụng các tỷ lệ giá thu được từ dữ liệu lịch sử, có thể dự đoán chính xác các chuyển động giá trong tương lai và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Ngoài ra, hệ thống sóng Neo sử dụng các nguyên lý của vật lý vector để phân tích các chuyển động giá theo hướng. Hệ thống giao dịch của Neely tính đến hướng đi và sức mạnh của các chuyển động giá, cho phép dự đoán xu hướng chính xác hơn và xây dựng các mô hình sóng Neo, loại bỏ sự thiên lệch chủ quan và độ không chính xác.

Mặc dù có những ưu điểm, sóng Neo không thể được đánh giá là một hệ thống phổ quát. Ông Neely nhấn mạnh rằng thị trường cần phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể để hệ thống này có thể triển khai thành công. Cụ thể, đó phải là thị trường hàng hóa với chu kỳ tiêu thụ khép kín và nhu cầu ổn định, nơi các mô hình giá tiến triển có thể được quan sát rõ ràng nhất. Ví dụ, các mặt hàng như dầu, kim loại, đường, v.v.

Lý thuyết sóng Elliott và sóng Neo: Sự khác biệt là gì?

Lý thuyết sóng Neo được phát triển như một sự mở rộng, trong đó ông Neely đã cố gắng loại bỏ các hạn chế của lý thuyết sóng Elliott. Một thách thức chính của lý thuyết sóng cổ điển là số lượng quy tắc và mô hình hạn chế, điều này thường dẫn đến các giải thích mơ hồ và sai sót trong phân tích. Ông Glenn Neely đã mở rộng danh sách các quy tắc, làm cho lý thuyết của ông trở nên khách quan hơn.

Sự khác biệt với lý thuyết sóng Elliott cũng thể hiện rõ ở cách xây dựng các mô hình. Theo lý thuyết cổ điển, sự hình thành sóng dựa trên các tỷ lệ Fibonacci và các mô hình giá cơ bản, được trình bày trực quan để làm rõ ý tưởng.

Ông Glenn Neely đã tinh chỉnh phương pháp xây dựng mô hình đồ họa bằng cách tích hợp các yếu tố của vật lý vector, từ đó biến một mô hình chủ quan thành một quá trình phân tích chính xác và khách quan.

Một sự khác biệt nữa là sóng Neo không đặt ra các hạn chế về thời gian nghiêm ngặt đối với sự hình thành và hoàn thành của các mô hình giá. Mặc dù ông Neely vẫn xem xét các yếu tố thời gian, nhưng chúng không yêu cầu các quy tắc giao dịch chặt chẽ.

Các loại sóng trong lý thuyết sóng Neo

Tóm lại, ông Glenn Neely đã phân biệt hai loại sóng:

• Monowave (Sóng đơn): Đại diện cho những chuyển động giá theo hướng cơ bản nhất.
• Polywave (Sóng đa): Là các mô hình đồ họa sóng Neo bao gồm một chuỗi các sóng nhỏ hơn.

Khi đi sâu vào các chi tiết của phân tích thị trường, chúng ta sẽ tập trung vào polywave, vì chúng đã được chứng minh là phản ánh chính xác các mô hình thị trường mà Elliott và ông Neely đã xác định. Với sự đa dạng của các loại sóng và các quy tắc xây dựng chúng, chúng ta sẽ tập trung thảo luận về polywave.

Về mặt cấu trúc, một polywave có thể bao gồm một chuỗi các polywave nhỏ hơn hoặc, gần nhất, là các monowave. Cấu trúc lồng ghép của polywave đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận độ chính xác của việc xây dựng mô hình đồ họa. Trong lý thuyết sóng Neo, có hai loại sóng cơ bản: sóng đẩy và sóng điều chỉnh. Sóng ban đầu của một sóng đẩy phải có cấu trúc mạnh mẽ, trong khi sóng tiếp theo phải thể hiện cấu trúc điều chỉnh.

Các đặc điểm của sóng đẩy trong lý thuyết sóng Neo

Sóng đẩy là các sóng phát động thúc đẩy thị trường. Chúng có các đặc điểm sau:

• Cấu trúc năm sóng, trong đó ba sóng phát động và hai sóng điều chỉnh thay phiên nhau. Những thay đổi giá quan trọng nhất xảy ra do sóng đẩy, được hình thành khi thị trường sẵn sàng tiến lên.
• Hướng của sóng đẩy trùng với hướng xu hướng. Tùy thuộc vào độ nghiêng của vector chuyển động giá, có thể phân biệt giữa sóng đẩy tăng và giảm.
• Sóng đẩy có các mô hình riêng. Những dấu hiệu ban đầu của sự hình thành sóng đẩy xác nhận xu hướng, và khi hoàn thành, chúng báo hiệu sự thay đổi quan trọng trên thị trường, có thể là một giai đoạn điều chỉnh hoặc sự đảo chiều của xu hướng.

Các đặc điểm của sóng điều chỉnh trong lý thuyết sóng Neo

Sóng điều chỉnh xảy ra khi sự chuyển động tiếp theo theo hướng ban đầu không phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Chúng có thể xảy ra do tình trạng quá mua trên thị trường hoặc khi giá chạm vào một mức kháng cự mạnh. Sóng điều chỉnh là các mô hình giá trong lý thuyết sóng Neo xuất hiện giữa các sóng đẩy, cân bằng kỳ vọng của người bán và người mua với giá thực tế của công cụ giao dịch.

Về cấu trúc, sóng điều chỉnh thường được phân thành hai loại:

• Sóng điều chỉnh đơn giản bao gồm từ ba đến năm phần. Các hình thức này bao gồm mô hình flat, mô hình zigzag và tam giác.
• Sóng điều chỉnh phức tạp là sự kết hợp của các sóng điều chỉnh đơn giản được kết nối bởi các sóng liên kết.

Cách vẽ sóng Neo

Việc hiểu cấu trúc của sóng và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong việc hình thành chúng là rất quan trọng khi xây dựng một mô hình sóng Neo. Ngoài ra, chúng ta cần xem xét các yếu tố thời gian, giá và cấu trúc để đảm bảo hiệu quả của chiến lược. Phương pháp này giúp xác định các mô hình thị trường phức tạp và dự đoán các chuyển động giá trong tương lai. Hãy cùng xem xét cấu trúc của các mô hình sóng Neo.

Sóng đẩy

Một mô hình sóng đẩy phát triển khi thị trường di chuyển theo một xu hướng chủ đạo và gồm năm phần. Sóng thứ nhất, thứ ba và thứ năm của mô hình này là sóng phát động, tức là sóng đẩy. Trong trường hợp của các sóng phức tạp, mỗi phần cũng có cấu trúc năm sóng. Sóng thứ hai và thứ tư là sóng điều chỉnh.

Cách vẽ một mô hình sóng đẩy:

1. Sóng thứ nhất được hình thành theo hướng chuyển động giá chính. Nghĩa là, nếu chúng ta đang nói về một xu hướng tăng, sóng thứ nhất sẽ có hướng đi lên.
2. Sóng thứ hai là sóng điều chỉnh và do đó vẽ ngược lại hướng của sóng thứ nhất. Nó không thể quay lại điểm bắt đầu của sóng thứ nhất.
3. Sóng thứ ba là sóng đẩy, phát triển theo hướng của xu hướng. Sóng thứ ba không thể là sóng ngắn nhất trong tất cả các sóng đẩy; nó phải dài hơn sóng thứ hai.
4. Sóng thứ tư là sóng điều chỉnh và di chuyển ngược lại xu hướng chính. Nó không thể phác họa lại hoàn toàn sóng thứ ba.
5. Sóng thứ năm luôn lớn hơn 38,2% kích thước của sóng thứ tư. Thông thường, nó vượt qua 100% của sóng thứ tư.
6. Sóng thứ năm không đạt đỉnh của sóng thứ ba được coi là sóng thất bại hoặc sóng rút gọn.

Biểu đồ trên minh họa một ví dụ về mô hình sóng đẩy năm sóng.

Sóng điều chỉnh

Ông Glenn Neely đã đề xuất rằng nếu giá không đi theo ít nhất một trong các quy tắc hình thành sóng đẩy, thì mô hình sóng đó sẽ được gọi là sóng điều chỉnh. Các sóng điều chỉnh trong lý thuyết sóng Neo cũng tuân theo các quy tắc cấu trúc sóng nghiêm ngặt, không mang cảm nhận chủ quan trong việc giải thích thị trường. Hãy cùng tìm hiểu các quy tắc này.

Mô hình Flat

• Mô hình flat gồm ba sóng được đánh dấu là A, B và C, và cho thấy xu hướng chính mạnh mẽ có khả năng sẽ tiếp tục.
• Sóng B thường thoái lui từ 90–110% sóng A. Trong mô hình flat mở rộng, giá trị này có thể lên đến 125%. Đặc biệt, mô hình flat có thể được nhận diện rõ ràng qua đặc điểm này.
• Sóng C vượt qua mức mà sóng A đã hoàn thành.
• Thông thường, không có xu hướng rõ ràng trong mô hình flat.
• Sóng C có thể là một ngoại lệ so với quy tắc trước. Sóng này thường có cấu trúc năm sóng và đặc trưng bởi xu hướng tăng hoặc giảm mạnh mẽ.
• Cấu trúc phụ của sóng thường tương ứng với mô hình 3–3–5.

Một sóng điều chỉnh ngang đang ở phía sau sóng đẩy từ ví dụ trước. Biểu đồ trên cho thấy sóng được bao quanh trong một kênh giá.

Mô hình zigzag

• Là một trong những loại mô hình điều chỉnh cơ bản trong lý thuyết sóng Neo cho thấy sự thoái lui tạm thời khỏi xu hướng chính.
• Mô hình này gồm ba sóng được đánh dấu là A, B và C, thường theo mô hình 5–3–5.
• Đặc trưng của zigzag là sự di chuyển giá mạnh mẽ hơn, trong đó sóng A và C là các sóng phát động và sóng C là sóng điều chỉnh.
• Sóng B hiếm khi vượt quá 61,8% của sóng A.
• Sóng C thường bằng hoặc lớn hơn sóng A.

Biểu đồ trên thể hiện một ví dụ về mô hình zigzag.

Mô hình tam giác.

• Mô hình này gồm năm đoạn sóng được đánh dấu là A, B, C, D và E, và có thể được bao bọc giữa hai đường vẽ qua các cực trị của mô hình.
• Cấu trúc của các sóng theo sơ đồ 3–3–3–3–3.
• Mô hình này báo hiệu rằng thị trường đang trong trạng thái cân bằng. Sau khi điều chỉnh và hoàn thành mô hình tam giác, giá có xu hướng tạo ra một sóng đẩy mới và tiếp tục di chuyển theo xu hướng.
• Thông thường, mô hình tam giác xuất hiện ở giai đoạn gần cuối của một mô hình lớn hơn và là tín hiệu sớm cho sự suy kiệt của xu hướng.

Biểu đồ trên thể hiện một ví dụ về mô hình tam giác.

Gắn nhãn nhận diện cấu trúc

Ông Glenn Neely đã giới thiệu các ký hiệu đặc biệt cấu trúc hoặc gắn nhãn để giúp dễ dàng nhận diện các mô hình trên biểu đồ. Những nhãn này có thể được sử dụng để mô tả bất kỳ mô hình nào trên biểu đồ. Theo quy tắc, chúng được chia thành nhãn cấu trúc cơ bản và nhãn cấu trúc vị trí.

Các nhãn nhận diện cấu trúc cơ bản:

• ":5" là bất kỳ sóng đẩy nào không phải là sóng cuối cùng trong cấu trúc mô hình sóng Neo.
• ":3" là bất kỳ sóng nào của mô hình zigzag, flat hoặc triangle nếu vị trí chính xác của nó trong mô hình không được xác định.
• ":3" có gạch dưới chỉ đến ba sóng cuối cùng trong một sóng điều chỉnh phức tạp (flat, zigzag hoặc tam giác).

Các nhãn nhận diện cấu trúc vị trí:

• ":F3" chỉ ra sóng ba đầu tiên. Nó đánh dấu ba đoạn đầu tiên của các sóng điều chỉnh phức tạp hoặc các sóng điều chỉnh được hình thành giữa hai sóng đẩy.
• ":c3" chỉ ra các sóng ba ở trung tâm. Những sóng này nằm ở phần trung tâm của mô hình; tức là chúng không thể là sóng đầu tiên hoặc sóng cuối cùng.
• "x:c3" chỉ các sóng ba trung tâm ở vị trí x. Chúng kết nối các mô hình giá đơn giản của Elliott.
• ":sL3" chỉ các sóng ba gần cuối, là sóng ba thứ hai đến sóng ba cuối cùng. Sóng này, gồm ba đoạn, luôn đi trước ba sóng cuối cùng được đánh dấu là ":L3."
• ":L3" là ba sóng cuối cùng, sóng ba đoạn cuối cùng của mô hình.
• ":s5" chỉ sóng năm phức tạp hoặc "đặc biệt." Nó có thể là một phần của một mô hình Elliott phức tạp hoặc là sóng thứ ba của một sóng đẩy trong đó đoạn thứ năm bị lỗi hoặc rút gọn.
• ":L5" là sóng năm cuối cùng, tức là sóng cuối cùng của mô hình.

Quy tắc về tỷ lệ chiều dài sóng

Để áp dụng các quy tắc về tỷ lệ chiều dài sóng, chúng ta cần đánh dấu các monowave trên biểu đồ. Monowave đầu tiên được gắn nhãn là m1, với các sóng tiếp theo được gắn nhãn là m2, m3, và v.v. Để xác định các quy tắc bổ sung, các monowave nằm phía trước đó, chẳng hạn như m0, m(-1), m(-2), v.v., cũng được gắn nhãn.

Biểu đồ trên cho thấy một ví dụ về hệ thống monowave dựa trên các mức đáy và đỉnh trong ngày. Các khoảng thời gian giao dịch được đánh dấu bằng các đường thẳng đứng.

Các quy tắc cơ bản của lý thuyết sóng Neo được xây dựng dựa trên tỷ lệ chiều dài sóng m1 và m2:

1. độ dài sóng của m2 nhỏ hơn 38,2% độ dài của m1.
2. m2 — 38,2%–61,8% của m1.
3. m2 — 61,8% của m1.
4. m2 — từ 61,8% đến dưới 100% (không bao gồm) của m1.
5. m2 — từ 100% (bao gồm) đến dưới 161,8% (không bao gồm) của m1.
6. m2 — từ 161,8% (bao gồm) đến 261,8% ( bao gồm) của m1.
7. m2 — lớn hơn 261,8% của m1.

Ở biểu đồ phía trên, monowave m2 nằm trong khoảng từ 61,8% đến 100% của m1, vì vậy quy tắc thứ tư được áp dụng. Để xác nhận quy tắc 4, hãy xác định tỷ lệ của monowave m0 so với m1.

Vì m0 nằm trong khoảng từ 38,2% đến 61,8% của m1, điều kiện 2 nên được áp dụng. Bây giờ, hãy cùng phân tích tỷ lệ của m3 so với m2 và chọn một danh mục phù hợp.

Chiều dài của monowave m3 nằm trong khoảng từ 100% đến 161,8% của m2, cho thấy danh mục 5 được áp dụng trong trường hợp này.

Vì mức của điểm bắt đầu m3 (cộng thêm một đơn vị thời gian) không được tiếp cận trong khoảng thời gian hình thành, chúng ta sẽ gắn nhãn ":F3/:c3/:s5" tại điểm cuối của m1.

Do thời gian của sóng m0 ngắn hơn chiều dài của các monowave m(-1) và m1, nhãn ":s5" sẽ được loại bỏ khỏi danh sách cấu trúc.

Tương tự, các nhà giao dịch kiểm tra tất cả các monowave và, dựa trên phân tích của họ, phát triển một cấu trúc chính xác của các mô hình sóng Elliott, dẫn đến các mô hình sóng Neo như: mô hình sóng đẩy, mô hình zigzag, mô hình tam giác và mô hình flat.

Kênh giá

Ngoài các quy tắc về tỷ lệ độ dài sóng và quy tắc hình thành mô hình phức tạp, lý thuyết sóng Neo còn sử dụng kênh giá để xác nhận các mô hình và xác định các điểm xoay tiềm năng. Hãy cùng xem xét các quy tắc xây dựng kênh giá cho các loại mô hình sóng khác nhau.

Kênh giá cho mô hình sóng đẩy

Không giống như lý thuyết Elliott, sóng Neo không đề xuất vẽ các kênh giá cổ điển. Thay vì hai đường song song bao quanh mô hình, Glenn Neely đề xuất xây dựng một mức hỗ trợ thông qua các đáy của sóng thứ hai và sóng thứ tư trong mô hình sóng đẩy.

Ranh giới kênh giá được xây dựng theo hai bước, với một đường nối được vẽ qua các điểm sau:

• điểm bắt đầu của sóng 1 với điểm kết thúc của sóng 2;
• điểm kết thúc của sóng 2 với điểm kết thúc của sóng 4.

Ban đầu, việc xây dựng kênh sơ bộ sẽ bắt đầu sau khi sóng thứ hai hình thành. Trong quá trình hình thành, đường kênh có thể thay đổi góc khi sóng thứ hai tiếp cận các mức đáy mới.

Sau khi sóng thứ ba hoàn thành, kênh giá sẽ được điều chỉnh. Tại thời điểm này, mức hỗ trợ cần được thiết lập bằng cách sử dụng điểm kết thúc của sóng 2 và sóng 4. Kênh giá của sóng đẩy có thể được coi là hoàn thành sau khi sóng thứ tư tiếp cận mức đáy và sóng thứ năm bắt đầu hình thành.

Biểu đồ trên hiển thị một kênh sơ bộ được vẽ qua điểm bắt đầu của sóng 1 và điểm kết thúc của sóng 2.

Biểu đồ cũng hiển thị một kênh đã điều chỉnh, được vẽ bằng cách sử dụng điểm kết thúc của sóng 2 và điểm kết thúc của sóng 4. Cả hai điểm này đều được đánh dấu bằng các vòng tròn màu xanh dương.

Kênh giá cho mô hình điều chỉnh flat

• Một đường cơ sở kết nối điểm 0 và điểm kết thúc của sóng (B).
• Một đường song song được vẽ qua điểm kết thúc của sóng (A).

Các kênh đang phát triển cho phép các nhà giao dịch đánh giá trước điểm mạnh hoặc điểm yếu của thị trường:

• Sóng (B) càng lớn, khả năng xảy ra một đợt biến động mạnh sau khi sóng (C) hoàn thành càng cao.
• Sóng (B) càng nhỏ so với sóng (A), thì mô hình flat càng có khả năng trở thành đoạn đầu tiên của một chuỗi (A)-(B)-(C) lớn hơn, hoặc một sóng X sẽ xuất hiện sau mô hình điều chỉnh flat, với một sóng điều chỉnh khác theo sau.
• Khi kênh giá hoàn thành tuyệt đối và sóng (C) có cùng độ dài với sóng (A), thì trong hầu hết các trường hợp, sóng X sẽ xuất hiện sau đó, và mô hình flat sẽ trở thành một phần của một mô hình điều chỉnh phức tạp hơn.

Đối với các mô hình điều chỉnh double flat và triple flat, các kênh giá được xây dựng bằng cách sử dụng điểm kết thúc của sóng A và B trong mỗi mô hình.

Một ví dụ về xây dựng kênh giá dành cho mô hình điều chỉnh flat.

Kênh cho các Zigzag

Kênh này được hình thành theo cách tương tự như kênh điều chỉnh flat. Sự khác biệt duy nhất là sóng (C) có thể nằm ở một khoảng cách xa so với đường xu hướng hoặc thậm chí là vượt qua nó, nhưng tuyệt đối không được chạm vào đường xu hướng đó.

Biểu đồ cho thấy ví dụ về sự hình thành kênh, nơi sóng C xuyên qua đường xu hướng.

Trong trường hợp có sự tiếp xúc, chúng ta hiểu rằng zigzag được phân tích là một thành phần của một mô hình điều chỉnh phức tạp hơn, ví dụ, zigzag kép hoặc zigzag ba, hoặc double hay triple three. Đồng thời, sóng theo sau zigzag không được vượt quá điểm ban đầu của mô hình. Nếu sóng nói trên thoái lui ít hơn 61,8%, thì rất có thể đó là sóng X.

Trong quá trình phân tích, chúng ta lưu ý rằng sự phá vỡ ranh giới kênh theo sóng (C) có nghĩa là quá trình hình thành của kênh đang ở giai đoạn cuối cùng.

Các zigzag phù hợp hơn với việc xây dựng kênh so với các mô hình khác. Các ranh giới thường đi qua tất cả các điểm cực trị. Có thể có sự phá vỡ nhỏ của các ranh giới.

Các tổ hợp zigzag kép và ba có cách hoạt động tương tự nhau, phát triển chủ yếu trong ranh giới kênh song song. Khả năng xảy ra sự phá vỡ tăng lên trong vùng hình thành của giai đoạn điều chỉnh cuối cùng, gần với điểm kết thúc của giai đoạn này hơn. Điều này xảy ra vì đoạn cuối cùng thường chứa các tam giác. Thông thường, các sóng cuối cùng của các mô hình này có thể thể hiện ít nhất một phá vỡ giả của ranh giới kênh trước khi quá trình hình thành hoàn thành.

Kênh cho các tam giác

Đối với tam giác, đường xu hướng cơ sở được vẽ qua các điểm cuối của các sóng (B) và (D), và sự phá vỡ của đường xu hướng này là tín hiệu hoàn thành mô hình. Đường thứ hai được vẽ qua các điểm cuối của sóng:

• (A) và (C) – phương pháp phổ biến nhất;
• (C) và (E) – phương pháp này ít được sử dụng hơn;
• (A) và (E) – phương pháp này ít khi được áp dụng.

Khi vẽ ranh giới kênh dưới, điều quan trọng chúng ta cần lưu ý là đường thẳng không giao với đỉnh thứ ba. Chúng ta có một phương pháp riêng cho mục đích này.

Đầu tiên, chúng ta sẽ kiểm tra xem đường thẳng được vẽ qua các điểm cuối của sóng (A) và (C) có cắt điểm cuối của sóng (E) hay không. Nếu không, chúng ta để nguyên, và nếu cắt, chúng ta áp dụng phương pháp tiếp theo để xây dựng kênh và kiểm tra xem đường thẳng có cắt điểm cực trị của sóng (A) hay không. Nếu có giao điểm, chúng ta hãy xây dựng một kênh qua các điểm cuối của sóng (A) và (E).

Biểu đồ trên cho thấy một tam giác và một kênh được vẽ qua các điểm cuối của sóng (B) và (D), (A) và (C). Điểm cuối E vượt qua ranh giới phía dưới của kênh. Do đó, tốt hơn hết là chúng ta nên áp dụng một phương pháp khác để xây dựng kênh.

Trong trường hợp tam giác này, chỉ có phương pháp xây dựng thứ ba thông qua các điểm cuối của sóng (A) và (E) tương ứng với điều kiện không cắt qua ranh giới phía dưới của kênh bởi điểm cuối E.

Các kênh cho sự kết hợp mô hình kép và mô hình ba

Sự kết hợp của các mô hình có rất nhiều biến thể, và do đó, không có thuật toán nghiêm ngặt nào để chúng ta xây dựng các kênh. Trong hầu hết các trường hợp, ông Neely khuyến nghị, bằng cách tương tự với mô hình double và triple flat, chúng ta sẽ sử dụng đường xu hướng làm đường cơ sở đi qua điểm cuối của sóng (B) hình thành chuỗi. Đồng thời, điểm cuối của sóng (A) có thể tạo thành đường xu hướng, vốn thường không tiếp cận ranh giới kênh hoặc cắt qua ranh giới đó.

Làm cách nào để chúng ta áp dụng lý thuyết sóng Neo trong giao dịch?

Ngược lại với hệ thống được Elliott mô tả, lý thuyết sóng Neo đề xuất giao dịch theo một sơ đồ nghiêm ngặt, ngụ ý nhiều xác nhận tín hiệu do các quy tắc về tỷ lệ bước sóng, quy tắc logic, vị trí nhãn chuyển động, và kiểm tra tính khả thi của tỷ lệ bước sóng trong các mô hình đồ họa.

Phân tích thị trường từng bước sử dụng phương pháp theo lý thuyết sóng Neo được thực hiện theo sơ đồ sau:

1. Xác định và nhóm các monowave, phân tích chúng bằng các quy tắc về tỷ lệ bước sóng, và biên soạn danh sách cấu trúc.
2. Lựa chọn các nhãn cấu trúc thực và tiết lộ các mô hình theo lý thuyết sóng Neo.
3. Phân tích các mô hình để tuân thủ các quy tắc về sự hình thành, logic, bình đẳng, và xen kẽ.
4. Ứng dụng nhãn chuyển động.
5. Xây dựng kênh.
6. Tìm kiếm điểm vào và thoát lệnh trên thị trường.

Ví dụ thực tế khi giao dịch theo lý thuyết sóng Neo

Hãy cùng khám phá hệ thống sóng Neo bằng một ví dụ cụ thể.

Biểu đồ bên trên cho thấy các nhãn cấu trúc của các polywave hình thành một sóng đẩy. Tôi sẽ mô tả chi tiết hơn các quy tắc tương quan của các bước sóng, dựa trên đó các nhãn cấu trúc được gán:

• Sóng đầu tiên (:5) – quy tắc 1, điều kiện (b), m0 từ 61,8% đến 100% của m1.
• Sóng thứ hai (:F3) – quy tắc 7, điều kiện (d), nếu sóng m0 vượt quá 261,8% của m1.
• Sóng thứ ba (:5) – quy tắc 1, điều kiện (a), m0 nhỏ hơn 61,8% của m1. Điểm 5 – thời lượng và độ dài của m0 và m2 khác nhau, dự báo giá của các sóng không trùng lặp, và sóng ngắn nhất trong số m(-1), m1, và m3 là m(-1) hoặc m3.
• Sóng thứ tư (:F3) – quy tắc 6, điều kiện (d), m0 lớn hơn 261,8% của m1, độ dài thời gian của m2 nhỏ hơn cùng tham số của m1, và thời lượng của m1 nhỏ hơn độ dài thời gian trong tập hợp các sóng m0 và m2.
• Sóng thứ năm (:L5) – quy tắc 5, điều kiện (a), m0 nhỏ hơn 100% của m1. Điều kiện phụ 2 – m2 là một monowave. Điểm 1 – mức của điểm ban đầu đạt được trong một khoảng thời gian nhỏ hơn hoặc bằng thời điểm hình thành m1 và dự báo giá của m(-2) và m0 không trùng lặp, và m2 vượt quá m(-2) về độ dài, và độ dài cũng như thời lượng của m(-2) và m0 khác biệt rõ rệt, và m(-1) có biên độ lớn hơn m1 và m(-3).

Mô hình sóng Neo đã thu được từ phân tích polywave tương ứng với các quy tắc hình thành sóng đẩy xu hướng với sóng thứ ba kéo dài. Mô hình này bao gồm 5 đoạn liền kề, 3 trong số đó phát triển theo cùng một hướng. Đoạn thứ hai và thứ tư được hình thành theo hướng ngược lại với 3 sóng còn lại. Theo các quy tắc logic, sóng theo sau sóng đẩy với đoạn thứ ba kéo dài sẽ tiếp cận vùng giá của sóng thứ tư. Trên biểu đồ, đợt pullback tiếp theo sẽ tiếp cận các mức, vốn được đánh dấu bằng sóng thứ tư.

Khi sử dụng hệ thống sóng Neo, các nhà giao dịch có thể mở các vị thế theo sơ đồ sau:

• Điểm đảo chiều xu hướng được xác định, ví dụ, bởi điểm cuối của một mô hình.
• Lệnh được mở khi một thanh nến di chuyển theo hướng trái ngược với xu hướng đóng lại.

Lợi nhuận được lấy khi mô hình tiếp theo đã hình thành. Lệnh được đóng tại điểm cuối dự kiến ​​của mô hình, khi thanh nến đã hình thành theo hướng ngược với hướng của mô hình trước đó.

Biểu đồ bên trên cho thấy một ví dụ về việc mở và đóng vị thế bán:

1. Mở lệnh bán sau khi một sóng đẩy năm sóng hoàn thành. Tín hiệu mở lệnh bán là thanh nến giảm đóng cửa, vốn được hình thành theo hướng ngược lại với sóng đẩy. Giá vào lệnh được đánh dấu bằng đường màu xanh dương.
2. Lệnh cắt lỗ được đánh dấu bằng đường màu đỏ. Lệnh này được đặt ngay phía trên điểm cuối của sóng thứ năm của sóng đẩy.
3. Theo dõi sự hình thành của zigzag. Để xác định điểm đảo chiều chính xác hơn, mô hình nên được đưa vào giữa các ranh giới kênh, vốn được vẽ qua điểm cực trị của hai sóng đầu tiên.
4. Xác định điểm thoát và đóng lệnh. Ba sóng cuối cùng của zigzag, vốn được đánh dấu bằng nhãn cấu trúc :L3 có cấu trúc ba sóng riêng biệt, chúng ta có thể được sử dụng để xác định điểm cuối của mô hình. Giá tiếp cận ranh giới phía dưới của kênh tạo ra tín hiệu bổ sung. Một khi thanh nến xanh lục đóng, một nến ngược hướng với hướng của đoạn :L3, các nhà giao dịch hãy khóa lợi nhuận ở mức được đánh dấu bằng đường ngang màu xanh lục.

Kết luận

Lý thuyết sóng Elliott được các nhà giao dịch hiện đại sử dụng như một phương pháp phân tích bổ sung để diễn giải các quá trình thị trường. Tuy nhiên, với vai trò là một công cụ phân tích độc lập, lý thuyết này không hiệu quả do tính chủ quan trong cách diễn giải.

Lý thuyết sóng Neo, nhờ vào ông Glenn Neely, đã tránh được nhược điểm này. Lý thuyết này cung cấp một bộ quy tắc mở rộng, cho phép bạn xác định cấu trúc sóng của thị trường khá chính xác. Đồng thời, sóng Neo, cũng như người tiền nhiệm của nó, kết hợp tốt với phần lớn các phương pháp phân tích thị trường khác.

Trong số những nhược điểm của lý thuyết sóng Neo, tôi muốn chỉ ra khó khăn trong việc nhận biết các monowave và polywave, đặc biệt là khi xác định nhãn cấu trúc.