Khung thời gian giao dịch Forex: chìa khóa vạn năng mở bất kỳ cánh cửa nào

2025.03.04 2020.07.30 Khung thời gian giao dịch Forex: chìa khóa vạn năng mở bất kỳ cánh cửa nào

Artem Parshinhttps://litefinancevi.org/blog/authors/artem-parshin/

Tại sao lợi nhuận của bạn phụ thuộc trực tiếp vào sự lựa chọn đúng khung thời gian giao dịch?

Xin chào các độc giả thân mến!

Hôm nay, tôi muốn bắt đầu từ những kiến thức cơ bản. Tôi sẽ mô tả chi tiết các khoảng thời gian trong biểu đồ giao dịch và giải thích từ "khung thời gian" cho người mới bắt đầu. Trong bài đánh giá này, tôi sẽ giải thích khái niệm "khoảng thời gian biểu đồ" (khung thời gian giao dịch) và thông tin chi tiết về cách lợi nhuận của bạn liên quan đến việc lựa chọn khung thời gian. Bạn sẽ tìm được câu trả lời cho nhiều câu hỏi đã làm bạn bối rối và hiểu được quá trình giao dịch. Đâu là điểm khác biệt giữa các khung thời gian trong biểu đồ giá? Biểu đồ thay đổi như thế nào khi bạn chuyển đổi khung thời gian? Biến động giá khác nhau như thế nào khi bạn chọn các thang đo khác nhau trên biểu đồ giá? Sự khác biệt và tính năng đặc biệt của các khung thời gian khác nhau là gì? Làm thế nào để chọn khung thời gian phù hợp với tính cách và phong cách giao dịch của bạn? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi này và nhiều câu hỏi phổ biến khác trong bài viết này.

Khung thời gian giao dịch trong biểu đồ ngoại hối là gì?

Khung thời gian giao dịch là khoảng thời gian mà một nhà giao dịch ngoại hối chọn hoạt động. Khung thời gian trong phân tích kỹ thuật là khoảng thời gian mà các báo giá được nhóm lại và vẽ ra các yếu tố trong biểu đồ giá, như thanh, nến hoặc các dấu chấm trong biểu đồ đường. Nói cách khác, đó là khoảng thời gian của một yếu tố giá duy nhất. Đó là lý do tại sao nó là một tham số rất quan trọng trong bất kỳ chiến lược giao dịch ngoại hối nào.

Thứ tương ứng gần nhất với khung thời gian giao dịch được đặc trưng bởi các hình thức trực quan hóa giá như thanh và nến Nhật Bản, vì chúng cung cấp nhiều thông tin hơn về các biến động giá so với các dấu chấm trong biểu đồ đường chẳng hạn.

Hình trên minh họa cách khung thời gian giao dịch được cài đặt trên nền tảng TradingView. Trong trường hợp với nến Nhật Bản và thanh, khung thời gian biểu thị khoảng thời gian trong đó một thanh hoặc một nến đang hình thành. Trong hình trên, khung thời gian là D1. Có nghĩa là một thanh trong biểu đồ đang hình thành trong một ngày.

Bạn có thể xem thêm các khung thời gian giao dịch phổ biến dưới đây:

• М1(1М) - 1 phút;
• М5(5М) - 5 phút;
• М15(15М) - 15 phút;
• М30(30М) – 30 phút;
• Н1(1Н) - 1 giờ;
• Н4(4Н) - 4 giờ;
• D1(1D) - 1 ngày;
• W1 (1W) - 1 tuần;
• MN1 (1M) - 1 tháng.

Tất cả các khung thời gian có thể được chia thành ba loại chính:

• ngắn hạn (khoảng cách từ M1 đến М30);

• trung hạn (khoảng cách từ H1 đến H4)

• dài hạn (khoảng cách từ D1 đến MN1)

Những khoảng thời gian này tương ứng với các chiến lược giao dịch có thể được chia theo cách tương tự.

Biểu đồ thay đổi như thế nào, theo khung thời gian giao dịch đã chọn

Nến trong khung thời gian giao dịch dài hơn chứa thông tin về nến trong khung thời gian ngắn giao dịch hơn. Do đó, một khoảng thời gian khá dài của biểu đồ trong khung thời gian M15, trong đó có một vài bước di chuyển giá độc lập và các kênh giá có thể xảy ra sẽ trông giống như một nến duy nhất trong khung thời gian D1; nến chỉ thay đổi màu sắc theo xu hướng chiếm ưu thế, giảm dần hoặc tăng dần, trong phần tương ứng của khung thời gian M15.

Hình trên minh họa một nến màu đỏ trong khung thời gian giao dịch D1 trong khoảng thời gian H4, là 6 nến liên tiếp với mỗi nến chứa thông tin khoảng bốn giờ.

Khung thời gian giao dịch nào tốt nhất?

Đặc thù của giao dịch trong các khoảng thời gian khác nhau.

Khi bạn chuyển đổi giữa các khung thời gian, phần hiển thị của biểu đồ giá sẽ hiển thị thông tin về các xu hướng của khoảng thời gian khác nhau. Nếu bạn hoạt động trong khoảng thời gian của danh mục ngắn hạn, thì các xu hướng được hiển thị sẽ là cục bộ và thay đổi nhiều lần trong ngày. Các khung thời gian giao dịch của danh mục dài hạn hiển thị thông tin về các xu hướng toàn cầu thường mất nhiều năm để phát triển hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Hiển nhiên, số tiền lãi của bạn tính theo điểm cũng sẽ phụ thuộc trực tiếp vào khung thời gian giao dịch.

Hãy để nghiên cứu ví dụ về mô hình tam giác xảy ra trong các khung thời gian giao dịch khác nhau.

Trong hình dưới đây, có mô hình xảy ra trong khoảng thời gian H1. Rõ ràng từ biểu đồ, sau khi tham gia giao dịch, lợi nhuận đã đạt khoảng 500 điểm.

Trong ảnh tiếp theo, cũng có một hình tam giác, nhưng lợi nhuận từ việc thực hiện nó là 5000 điểm, nhiều hơn khi tính bằng tiền. Khung thời gian giao dịch trong hình thứ hai là D1.

Tuy nhiên, lợi nhuận không phải là điều quan trọng nhất phụ thuộc trực tiếp vào khung thời gian giao dịch. Mức độ rủi ro sẽ quan trọng hơn khi bạn tham gia một giao dịch. Nếu bạn phân tích ảnh này, hiển thị khung thời gian H1, bạn sẽ thấy rằng giá đang di chuyển theo hướng có lợi trong các bước nhảy và thường thay đổi hướng. Đây là một phần thiết yếu của khung thời gian giao dịch ngắn hạn, vì chúng hiển thị thông tin về sự dao động giá trong ngày. Nhiều người có thể bị bị khớp lệnh cắt lỗ. Đó là chưa kể đến áp lực cảm xúc khiến nhiều người phải từ bỏ và thoát giao dịch trước khi hoàn thành giao dịch.

Nếu nhìn vào khung thời gian D1, bạn sẽ thấy rằng giá đang di chuyển trực tiếp đến mức lợi nhuận mà không có bất kỳ sự dao động hay nghi ngờ nào. Dĩ nhiên thực tế không phải như vậy; nhưng sự dao động trong ngày không ảnh hưởng mạnh mẽ đến những nến đang đi lên, chỉ vì mỗi nến về cơ bản biểu thị giá trong cả ngày đó. Lợi nhuận mục tiêu của bạn trong khung thời gian dài hơn sẽ cao hơn và do đó, mức độ rủi ro sẽ thấp hơn, vì mức dừng lỗ nằm ở khoảng cách xa hơn so với giá hiện tại và không phụ thuộc vào biến động ngắn hạn.

Tại sao giao dịch trong các khung thời gian dài lại hiệu quả hơn?

Như bạn đã biết, khung thời gian giao dịch càng dài thì lợi nhuận mục tiêu càng cao và rủi ro càng thấp. Bạn có thể thấy mối tương quan này rõ ràng hơn trong ví dụ về cách các tín hiệu xảy ra trong các khung thời gian giao dịch khác nhau, được đề xuất bởi một trong những chiến lược phổ biến nhất: phá vỡ 3 EMA.

Ảnh trên minh họa cách tín hiệu được xử lý dựa trên chiến lược này trong khung thời gian D1. Rõ ràng từ biểu đồ: trong số 7 vị thế được mở theo các tín hiệu của chiến lược này thì chỉ có một vị thế duy nhất được đóng với khoản lỗ khoảng 92 điểm. 6 giao dịch khác đã bị đóng với tổng lợi nhuận 18050 điểm trong nửa năm. Bây giờ, hãy xem các tín hiệu của chiến lược này được xử lý như thế nào trong khung thời gian H1 ngắn hơn:

Rõ ràng từ biểu đồ, trong số 8 vị thế được mở theo các tín hiệu của chiến lược thì chỉ có 2 trong số đó mang lại lợi nhuận và 6 giao dịch còn lại bị thua lỗ. Điều này xảy ra bởi vì sự dao động trong khoảng thời gian này mạnh hơn và năng động hơn liên quan đến các đường trung bình động và chỉ báo không thể phản ứng kịp.

Các khung thời gian giao dịch dài hơn không có các bước nhảy giá mạnh như vậy nên chiến lược trên hóa ra lại hiệu quả hơn.

Tôi đã mô tả ví dụ này dựa trên một chiến lược cụ thể; nhưng kết quả của các chiến lược khác sẽ không khác biệt như vậy. Bởi vì ở đây chiến lược không quan trọng, mà là động lực của sự dao động giá trong ngày.

Có một số chiến lược đặc biệt để giao dịch ngắn hạn. Đó là scalping. Scalping gợi ý để chốt một ít lợi nhuận và cung cấp kết quả giao dịch bằng cách thực hiện một số lượng lớn giao dịch. nếu bạn giao dịch thủ công, thì tất cả những chiến lược đó sẽ gây hại cho sức khỏe, vì phải dành nhiều thời gian để giao dịch và hầu như không đạt được kết quả mong muốn. Chiến lược scalping dựa trên giao dịch tự động thì lại không đáng để nghiên cứu. Hầu hết các chiến lược này được thiết kế để đầu tư phần lớn tiền cho hoa hồng và spread do phải mở rất nhiều vị thế (hơn 300 vị thế mỗi ngày).

Tóm lại, có rất nhiều chiến lược khác nhau, vì vậy ai cũng có thể chọn được chiến lược phù hợp. Điều quan trọng nhất cần tính đến là thời gian mà bạn sẵn sàng dành cho giao dịch, dựa trên chiến lược của bạn. Theo thống kê toàn cầu, các chiến lược phổ quát là hiệu quả nhất và được khai thác trong các khung thời gian dài hơn.

Đơn giản hóa và dành nhiều thời gian - chìa khóa để giao dịch thành công trong Forex!

Cuối cùng, đây là lúc giải thích lý do tại sao tôi đề xuất giao dịch trong các khung thời gian dài hơn, thay vì giao dịch trong ngày.

Có một số rắc rối mà nhà giao dịch phải đối mặt hàng ngày khi khai thác các khung thời gian ngắn hơn. Nhưng vì do một số lý do, họ không thể xác định những rắc rối này để tránh được chúng.

1. Nhiễu thị trường. Đó là sự dao động nhỏ về giá do sự thay đổi ngắn hạn trong cán cân cung/cầu. Đây thường là hiệu ứng từ hoạt động của các nhà tạo lập thị trường. Những dao động này không thể dự đoán trước nên chúng khá nguy hiểm đối với các giao dịch có lợi nhuận mục tiêu thấp. Trong các khung thời gian giao dịch H1 ngắn hơn, tất cả các xu hướng đều mang tính cục bộ và lợi nhuận tối đa hiếm khi vượt quá biến động trung bình hàng ngày. Theo thống kê, lợi nhuận trung bình vào khoảng 400-500 điểm. Với quy mô lợi nhuận như vậy, rủi ro hoặc mức dừng lỗ tương đối sẽ tương ứng với các giá trị này và đó là một lỗi lớn. Tham số của nhiễu thị trường tương ứng trực tiếp với độ biến động của công cụ và đối với một số cặp tiền, nó dao động trong khoảng từ 300 đến 400 điểm. Nếu lệnh dừng lỗ của bạn không vượt quá phạm vi này, thì gần như 100% nó sẽ bị kích hoạt bởi nhiễu thị trường; và do đó, 100% là vị thế của bạn sẽ bị đóng với một khoản lỗ, thay vì lợi nhuận. Bạn chỉ có thể tránh kích hoạt lệnh dừng lỗ do nhiễu thị trường bằng cách tăng kích thước lệnh; và điều đó sẽ thay đổi chiến lược giao dịch, điều này hoàn toàn không phù hợp
2. Yêu tố cảm xúc. Đó là phản ứng của bạn đối với sự thay đổi giá thường xuyên, và theo đó, đối với những thay đổi của giá trị lãi/lỗ. Một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến tổng kết quả giao dịch là khả năng đối phó với căng thẳng. Ngay cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã giao dịch trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ cũng bị căng thẳng về mặt cảm xúc. Chỉ xét riêng những người mới giao dịch: 99% giao dịch bị thoát chỉ vì họ quá lo lắng chứ không phải vì giao dịch thua lỗ hay có lãi. Những lý do, dẫn đến căng thẳng cảm xúc mà đa số mọi người đều biết là lòng tham và nỗi sợ hãi. Lòng tham ngăn cản khả năng phân tích khách quan tình hình. Những lúc cần thừa nhận sai lầm và chấp nhận thua lỗ, chính lòng tham đã ngăn cản bạn và khiến bạn hy vọng giá sẽ đảo ngược. Nỗi sợ hãi đến khi giao dịch đang tích lũy lợi nhuận. Bạn sợ rằng giá sẽ đảo ngược bất cứ lúc nào và lợi nhuận mà bạn đã tin là của bạn sẽ bắt đầu biến mất. Trong các khung thời gian giao dịch ngắn hạn, các yếu tố này đặc biệt cấp tính do sự dao động giá thường xuyên. Giá biến động càng nhanh thì bạn càng sợ và càng phạm nhiều sau lầm. Trong các khung thời gian dài hơn, sự dao động giá có thể khó nhận thấy, và vì vậy, chúng khơi dậy ít cảm xúc hơn. Do đó, nhiều khả năng bạn đưa ra được quyết định đúng đắn.
3. Tiến thoái lưỡng nan: “thân hay đuôi”. Đó là một câu hỏi vĩnh cửu của mọi nhà phân tích kỹ thuật. Đâu là mức cao của xu hướng, thân hay đuôi của nến (bóng)? Điểm vào và thoát lệnh của bạn phụ thuộc trực tiếp vào cách bạn đánh dấu xu hướng, đặc biệt là cách bạn đặt đường xu hướng trong biểu đồ. Trong các khung thời gian ngắn, câu hỏi này đặc biệt cấp bách, vì bạn luôn cần phải thêm nhiễu thị trường vào xu hướng chính. Hiệu quả giao dịch thường phụ thuộc vào chỉ báo đường xu hướng phù hợp. Trong các khung thời gian dài hơn thì kích thước đuôi so với thân không quan trọng như vậy. Và cách bạn vẽ đường cũng không quan trọng. Thông thường, các xu hướng trong các khung thời gian dài trông giống như các khoảng giá nên điểm vào lệnh không phụ thuộc quá nhiều vào cách bạn xây dựng đường.
4. Thời gian bạn dành cho giao dịch. Đây là một tham số quan trọng khác mà bạn phụ thuộc nhiều. Và quan trọng hơn là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nếu ngồi trước máy tính nửa ngày, bạn sẽ mệt mỏi cả về tinh thần và tâm lý. Điều đó dẫn đến nhiều sai lầm, khó chịu và các yếu tố tiêu cực khác. Và nếu bạn áp dụng chiến lược scalping , bạn sẽ cần giao dịch hơn 10 giờ mỗi ngày để đạt được bất kỳ kết quả nào. Không có lợi chút nào. Nếu cứ như vậy, một ngày nào đó bạn sẽ phát ốm, mệt mỏi và không còn hứng thú với việc giao dịch nữa, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thành công của bạn trong ngành này.

Giao dịch trong các khung thời gian giao dịch ngắn giúp bạn không phải liên tục theo dõi các vị thế và nếu bạn không thể thoát khỏi giao dịch sớm thì bạn sẽ phải dành nhiều thời gian hơn trên terminal. Trong các khung thời gian dài hơn, bạn chủ yếu giao dịch, dựa trên nguyên tắc “Mua và quên đi”. Và không có gì xấu cả. Bạn đã xác định các tham số giao dịch, chấp nhận sự cần thiết của nó và thực hiện nó.

Tiếp theo, chỉ cần chờ xem kết quả. Vì khung thời gian dài nên kết quả không chỉ xuất hiện ngay mà sẽ có sau vài tuần hoặc vài tháng. Và, điều quan trọng nhất là nếu bạn đã xác định chính xác hướng giá thì bạn chỉ cần xem giá di chuyển trơn tru theo hướng cần thiết. Để theo dõi, bạn chỉ cần mở terminal vài phút mỗi ngày một lần để đảm bảo rằng quyết định của bạn là đúng. Bạn có thể dành thời gian còn lại cho các hoạt động hàng ngày.

Như bạn thấy, mỗi điểm trên rõ ràng là các đối số để giao dịch trong các khung thời gian dài. Đó là sự đơn giản. Tại sao bạn phải phức tạp hóa công việc của mình, nếu bạn có thể giữ cho nó đơn giản chứ?

Cách giao dịch trong các khung thời gian dài hạn

Trong biểu đồ trên, bạn có thể xem ví dụ về cách xác định và mở vị thế dài hạn cho cặp tiền AUDUSD, bao gồm cả khung thời gian W1; trong đó mỗi nến là 1 tuần giao dịch.

Ví dụ: biểu đồ cho thấy biến động mạnh hàng ngày trên khung thời gian giao dịch này; đó chỉ là một nến thông thường, mà thậm chí không cho thấy giá đã bị ảnh hưởng bởi các tin tức cơ bản trong tuần. Nếu bạn nghiên cứu cùng một tuần trên khung thời gian H1, bạn sẽ thấy rằng giá đã tăng vọt và tăng thường xuyên, kích hoạt dừng lỗ khi đang trên đà tăng và khiến các nhà giao dịch thua lỗ lớn.

Để giao dịch trong các khung thời gian dài, nguyên tắc hiệu quả nhất cho một chiến lược là “càng đơn giản càng tốt”. Chiến lược đơn giản nhất và mang lại lợi nhuận cao nhất luôn luôn là chiến lược “phá vỡ đường xu hướng” hoặc “đảo ngược xu hướng”. Điều quan trọng là bạn phải tuân thủ các quy tắc của chiến lược này. Các quy tắc chủ yếu đề cập đến việc xác định các điểm vào và thoát lệnh.

Việc này rất dễ dàng. Bạn mong đợi giá vượt qua đường xu hướng, thoát khỏi kênh giá và đặt lệnh chờ xử lý. Trong trường hợp này đó là lệnh bán: Sell Stop. Bạn đặt lệnh này ở mức thấp của xu hướng trước đó, được đánh dấu trước khi đường xu hướng bị phá vỡ; đó là đường Sell màu xanh trong hình.

Mức chốt lời của bạn hay Take Profit được đặt ở mức thấp đầu tiên của xu hướng trước đó; đó là đường màu hồng Take Profit 1. Đây là một trong những mức có thể để chốt lợi nhuận. Có một số mức khác nhưng thấp hơn nhiều, theo biểu đồ, và không nên căn cứ vào chúng trước khi đạt được mục tiêu đầu tiên.

Bạn cũng cần hạn chế thua lỗ có thể xảy ra, đặt lệnh Dừng lỗ, đường Stop Loss màu nâu. Vì rõ ràng từ biểu đồ là lợi nhuận và rủi ro dự kiến ​​gần bằng nhau, khoảng 6500 điểm. Mức này đủ để ngăn chặn khớp lệnh dừng lỗ vì nhiễu thị trường và biến động cao. Ngay cả khi lệnh dừng lỗ xảy ra, nó sẽ vẫn dẫn đến sự thay đổi toàn cầu trong tình hình thị trường, điều này không xảy ra thường xuyên như vậy.

Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, giá sẽ chuyển sang chốt lời mà không có bất kỳ bước nhảy nào có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng cảm xúc của bạn; và lợi nhuận mục tiêu được tính toán trước sẽ không gây ra sợ hãi hoặc tham lam quá mức. Nói đơn giản, không có dao động mạnh thì không cần phải lo lắng. Ví dụ này được mô tả trên một biểu đồ thực tại thời điểm bài viết này được soạn ra. Vì vậy, trong một vài tháng, bất kỳ độc giả nào cũng có thể kiểm tra xem giá có đạt mức Take Profit hay không.

Hãy nghiên cứu một ví dụ khác về một vị thế được mở trong một khung thời gian giao dịch ít toàn cầu hơn. Đó là khung thời gian D1, trong đó mỗi nến là một ngày giao dịch. Hãy xem biểu đồ giá USDCAD. Một lần nữa, không có gì mới được đề xuất, một chiến lược đảo ngược xu hướng cục bộ được sử dụng. Tại sao lại cục bộ? Vẫn còn quá sớm để xem xét sự đảo ngược xu hướng toàn cầu; nhưng bạn có thể giao dịch tốt trong kênh điều chỉnh tăng cục bộ.

Như bạn thấy, một lệnh được đặt, như trong ví dụ trước, ở mức của đường Sell màu nâu. Lợi nhuận đã được chốt, theo quy tắc, ở mức của đường Take Profit màu tím. Tại sao không phải là ở mức thấp đầu tiên của xu hướng như trong ví dụ trước? Đó là bởi vì nó nằm ngoài vùng hỗ trợ của kênh tăng toàn cầu và chiến lược này cho thấy giao dịch bên trong kênh, vì vậy giao dịch phải được thoát bên trong kênh. Mức thấp nhất trong kênh là mức Take Profit.

Dừng lỗ là mức cao cuối cùng của giá, được đánh dấu trước khi phá vỡ đường xu hướng; đó là đường Stop Loss màu đỏ. Kích thước dừng là 2000 điểm; vì vậy, nó đã không được kích hoạt ngẫu nhiên. Lợi nhuận mục tiêu là 3200 điểm, do đó, bạn không phải chờ quá lâu cho đến khi giao dịch xảy ra; sẽ mất từ ​​một tuần đến một tháng. Giao dịch xảy ra trên thị trường thực tế nên có thể dễ dàng kiểm tra.

Tóm lại, tôi muốn bổ sung rằng khung thời gian mà bạn chọn để giao dịch sẽ trực tiếp quyết định hiệu quả làm việc của bạn. Nếu bạn thường thất vọng với kết quả giao dịch trong một khung thời gian nhất định, hãy thử thay đổi khung thời gian giao dịch; kết quả có thể được cải thiện nhiều. Sau hết, bất kể bạn giao dịch khung thời gian nào thì kết quả vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào việc thực hiện đúng các các quy tắc quản lý tiền của bạn.

Đã đến lúc thực hành và tự mình thử các khung thời gian giao dịch khác nhau. Hãy nghiên cứu tài liệu và tự kiểm nghiệm – thực hiện một số giao dịch trên tài khoản demo và hoạt động trong các khung thời gian khác nhau

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich