Cách sử dụng order block trong Forex trading: các tính năng giúp xác định order block, từ đó mở ra các cơ hội giao dịch mới

2025.08.01 2025.08.01 Cách sử dụng order block trong Forex trading: các tính năng giúp xác định order block, từ đó mở ra các cơ hội...

Oleg Tkachenkohttps://litefinancevi.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Sau 15 năm giao dịch Forex, tôi nhận thấy rõ ràng rằng khối lệnh là một công cụ mạnh mẽ, cho thấy hành động của các nhà đầu tư tổ chức. Khối lệnh là nơi các nhà tạo lập thị trường lớn đặt lệnh, được chia thành các khối lệnh nhỏ hơn, đảo chiều xu hướng và tạo cơ hội cho các giao dịch chính xác.

Bài viết này giải thích cách xác định khối lệnh trên biểu đồ, sử dụng chúng để tham gia thị trường và nâng cao chiến lược của bạn bằng các chỉ báo. Bạn sẽ học cách nhận biết các điểm đảo chiều và giao dịch như một chuyên gia. Khám phá cách thị trường hoạt động và bắt đầu tạo ra lợi nhuận!

Những ý chính

• Khối lệnh là vùng giá nơi các nhà giao dịch tổ chức đặt lệnh lớn, chia chúng thành các phần nhỏ hơn để giảm thiểu tác động của chúng lên giá.
• Khối lệnh thường báo hiệu sự đảo chiều xu hướng, vì chúng đại diện cho các vùng giá hấp thụ thanh khoản và thay đổi hướng thị trường.
• Khối lệnh thường trông giống như mô hình Engulfing trên biểu đồ. Sau sự đảo chiều ban đầu, giá có xu hướng quay trở lại vùng này, test nó, rồi lại di chuyển ra xa, bắt đầu một xu hướng mới. Khối lệnh được xác định tốt nhất trên các khung thời gian cao hơn như H1 hoặc H4.
• Các loại khối lệnh: tăng (trong xu hướng giảm), giảm (trong xu hướng tăng), phá vỡ (phá vỡ vùng) và từ chối (tín hiệu bật lại mạnh mẽ sau một chuyển động giá), và chân không (khoảng trống giá sau một cú dịch chuyển mạnh).
• Cách nhận biết: Để xác định một vùng khối lệnh, hãy tìm mô hình nến Engulfing, vẽ một hình chữ nhật từ thanh nến trước đó, và mở lệnh khi giá vượt qua vùng này theo hướng của xu hướng mới. Đặt lệnh cắt lỗ phía trên mức đỉnh hoặc dưới mức đáy của vùng khối lệnh.
• Các chỉ báo như Order Block, Order Block Breaker, Order Block Edge, và Accumulation/Distribution hỗ trợ chúng ta xác định các vùng then chốt và xác nhận khả năng đảo chiều bằng cách phân tích dữ liệu khối lượng và mô hình nến.
• Ưu điểm: Cho phép xác định điểm vào/thoát lệnh một cách chính xác, hoạt động tốt với các lệnh chờ, và phù hợp cho cả giao dịch trong ngày lẫn trung hạn. Nhược điểm: Khó xác định một cách rõ ràng trên biểu đồ thời gian thực.
• Chiến lược: Xác định xu hướng, tìm mô hình nến Engulfing, xác định vùng giá, chờ giá quay trở lại và vượt qua vùng này, sau đó mở lệnh theo xu hướng chính khi tín hiệu đảo chiều được xác nhận.

Thuật ngữ “Order block” trong ngoại hối là gì?

Để hiểu rõ hơn về thuật ngữ này thì Order block là các vùng supply và demand (vùng cung và cầu), nơi các nhà tham gia thị trường lớn đặt những lệnh lớn. Vì một khối lượng lớn các lệnh có thể khiến giá di chuyển mạnh, nên nó được chia thành các order block nhỏ hơn, được thực hiện khi thanh khoản của các lệnh đối ứng tích lũy đủ. Chiến lược này cho phép các nhà giao dịch tổ chức, chẳng hạn như ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính khác, thực hiện đầy đủ một lệnh lớn mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá.

Trên biểu đồ, order block trông giống như một vùng giá mà tại đó giá đảo chiều do áp lực của các nhà đầu tư tổ chức, sau đó quay trở lại rồi cuối cùng thoát khỏi vùng này, thay đổi hướng đi ban đầu.

Khi xem biểu đồ ở khung thời gian rộng hơn, các vùng order block sẽ hiện lên rõ ràng. Các đường màu xanh và đỏ lần lượt là các mức support và resistance. Tại mức resistance, nơi có sự tích lũy thanh khoản, được hấp thụ bởi các lệnh bán của nhà đầu tư lớn. Dưới áp lực mua, giá đi lên, tiếp cận mức đặt lệnh bán của các nhà tạo lập thị trường và đảo chiều. Những nến xuất hiện tại vùng tập trung lệnh dày đặc này được đánh dấu bằng mũi tên đỏ.

Điều này tương tự với các vùng bullish order block. Giá đang cố gắng phá vỡ mức support, nhưng việc kích hoạt các lệnh mua được đặt tại mức support bởi các nhà giao dịch lớn sẽ dẫn đến giá đảo chiều tăng. Sau đó, giá lại cố gắng tiếp cận đến mức support (mũi tên xanh lam), nhưng lệnh mua của các nhà tạo lập thị trường được kích hoạt tại đây.

Các loại order block

Một lệnh lớn mà không có đủ khối lượng giao dịch đối ứng có thể thay đổi, thậm chí phá vỡ cấu trúc thị trường và dẫn đến một khoảng trống. Nhưng nếu lệnh được chia thành các khối nhỏ và dễ quản lý, ví dụ, được đặt với khối lượng bằng nhau cứ mỗi 10 phút, thì cấu trúc thị trường sẽ thay đổi từ từ.

Trên khung thời gian M15, bạn sẽ thấy một số nến tăng hoặc giảm liên tiếp. Nhưng trong khung thời gian H1 hoặc H4, đây sẽ là một nến lớn được hình thành bởi các order block. Do đó, order block cũng được xem là một mô hình.

Order block trong giao dịch được hình thành tại các điểm cực đoan của xu hướng và tại điểm bắt đầu của biến động giá. Chúng có thể xuất hiện dưới các dạng khác nhau, nhưng mô hình giá của chúng có một đặc điểm chung. Order block trong thị trường ngoại hối là:

Bullish order block

Bullish order block thường xuất hiện trong xu hướng giảm, sau đó giá sẽ tăng lên.

Bullish order block được xác định bởi nến đóng cửa giảm gần nhất, tiếp theo là nến đóng cửa tăng vượt qua mức đỉnh của nến giảm giá trước đó. Trong phân tích biểu đồ, đây được gọi là mô hình Engulfing.

Trường hợp đầu tiên: Nến engulfing tăng, được hình thành từ các khối mua, “nuốt chửng” hoàn toàn nến giảm mạnh trước đó. Ở Trường hợp thứ 2: Sự hấp thụ không diễn ra ngay lập tức. Ban đầu, nến giảm giá cố gắng quay trở lại mức support, nhưng khối lượng lệnh bán được hấp thụ bởi một số khối lệnh mua. Sự khớp lệnh của dẫn đến sự xuất hiện của hai nến tăng. Phe bán tiếp tục đặt lệnh và giá lại giảm xuống. Một lần nữa, các lệnh mua hấp thụ khối lượng này và một xu hướng tăng mới bắt đầu.

Bearish order block

Bearish order block hay order block giảm xảy ra trong xu hướng tăng, sau đó giá giảm.

Bearish order block là một trường hợp ngược lại. Phe mua đẩy giá lên, nhưng tại một mức giá nhất định, họ gặp phải các order block tương ứng của phe bán. Lúc này, mức demand đã được thỏa mãn và một bóng nến lớn xuất hiện trên biểu đồ với order block giảm; giá quay trở lại mức giá mở cửa. Các order block xuất hiện tiếp theo sẽ dẫn đến biến động giá giảm mạnh. Tuy nhiên, phe mua vẫn còn đủ thanh khoản, do đó nến đỏ có bóng nến phía dưới.

Những người mua nhỏ lẻ vẫn chưa nhận thức được các lệnh bán từ phía người bán tổ chức đặt ra để chống lại họ. Giá sẽ tiếp cận một mức mua lý tưởng, thế nhưng họ lại phải đối mặt với các order block giảm đang đợi phía trước.

Breaker Block

Breaker order block trong phân tích biểu đồ đề cập đến một mô hình xuất hiện sau khi giá phá vỡ một vùng đã tích lũy các lệnh đáng kể từ các nhà giao dịch tổ chức. Trong một order block tiêu chuẩn, vùng này cung cấp mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nơi chuyển động giá giảm tốc hoặc đảo chiều. Nếu giá phá vỡ vùng này từ phía trên, một sự thay đổi về cán cân sức mạnh sẽ xảy ra, trong trường hợp này là về phía phe bán. Sau khi phá vỡ, giá thường thoái lui trở lại vùng này. Cú retest này tạo ra một breaker order block.

Sau đây là hướng dẫn về cách xác định order block trong giao dịch.

Trên biểu đồ, giá đang giao dịch đi ngang (1), cho thấy sự tích lũy lệnh và sự cân bằng của các lực lượng thị trường. Sau đó, giá đã tăng lên, đảo chiều và test mức then chốt (2). Nếu giá bật lại từ mức then chốt đó sẽ báo hiệu một order block giảm xuất hiện. Tuy nhiên, giá đã phá vỡ vùng này tại (3) và sau đó test nó một lần nữa tại điểm (4). Cú retest này tạo ra một breaker order block, và một mức kháng cự giảm đã hình thành. Do đó, giá sau đó đã trượt dốc, đạt mức hỗ trợ (6) của order block giảm (5).

Mô hình này có thể được sử dụng để mở các vị thế bán tại điểm 4 và các vị thế mua tại điểm 6. Mục tiêu được đặt tại các order block đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự.

Rejection Block

Rejection block là một mô hình hiếm gặp xuất hiện khi thị trường không có xu hướng rõ ràng và biến động mạnh. Khối này cũng được xem là vùng kháng cự hoặc hỗ trợ. Vùng giá của order block được xác định bởi bóng nến dài. Ví dụ, khi bóng dưới cho thấy "phe Gấu" không thể lấn át "phe Bò" trên thị trường, một rejection block sẽ được hình thành. Giá sẽ quay trở lại vùng giá này sau một khoảng thời gian. Một đợt tăng tiếp theo từ vùng này có thể tạo ra cơ hội mở lệnh sinh lời.

Ví dụ dưới đây minh họa một rejection block trong giao dịch.

Trên biểu đồ hình thành một thanh nến có thân nhỏ hoặc gần như không có thân, với bóng dưới dài – còn được gọi là nến Doji. Bóng nến trùng với vùng giá hẹp trước đó, qua đó xác định vùng giá của order block. Kết quả là, giá đã test lại vùng này và bật tăng nhiều lần từ đây.

Vacuum Block

Vacuum block đại diện cho một khoảng trống, vốn được hình thành sau một xung lực mạnh do một sự kiện quan trọng kích hoạt. Trong quá trình giá chuyển động nhanh chóng như vậy, các nhà đầu tư tổ chức có thể "kiệt sức" nhanh chóng, để lại sự thiếu hụt thanh khoản.

Đặc điểm của vacuum order block:

• Thiếu thanh khoản. Thanh khoản ngắn hạn bị mất do chuyển động giá mạnh. Hầu như không có giao dịch nào trong vùng giá cụ thể này. Kết quả là một khoảng trống được hình thành trên biểu đồ.
• Hình thành một mức mạnh. Sau khi khoảng trống xuất hiện, giá có xu hướng quay trở lại vùng này. "Vacuum" được lấp đầy, nhưng sau đó giá bật lại từ một mức mạnh và tiếp tục giao dịch theo xu hướng chủ đạo. Sự bật lại này là tín hiệu để mở lệnh.

Biểu đồ cho thấy một vacuum block.

Trên biểu đồ, giá đã hình thành một vùng hỗ trợ và một khoảng trống giá trên vùng này. Giá đã tăng nhanh đến mức không xuất hiện lệnh nào trong vùng cụ thể này. Thông thường, một khoảng trống giá tạo ra tín hiệu mạnh rằng giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của khoảng trống giá. Tuy nhiên, khi nói đến vacuum order block, thì điều này không đúng.

Bản chất của việc hình thành khoảng trống giá là khác nhau. Nó mang tính ngẫu nhiên hơn, và thanh khoản có xu hướng lấp đầy khoảng trống đó. Trong ví dụ của chúng ta, giá đang cố gắng chạm đến vùng đã đề cập. Nếu order block cung cấp một mức hỗ trợ, như được minh họa trong ảnh chụp màn hình phía trên, bạn có thể mở các vị thế mua khi giá bật tăng từ mức đó.

Giao dịch với order block hoạt động như thế nào?

Order block cho giá có thể được hiểu như sau.

1. Các vùng support và resistance

Order block là một vùng tập trung một số lượng lớn lệnh mua hoặc bán. Điều này tạo ra vùng support hoặc resistance mạnh mẽ - một kênh mà giá cả sẽ dao động trong đó.

2. Vùng stop loss

Order block là một vùng mà các nhà giao dịch đặt các lệnh stop loss (lệnh cắt lỗ) để bảo vệ các vị thế giao dịch của họ khỏi những rủi ro thua lỗ tiềm ẩn. Khi giá tiếp cận vùng này, nhiều lệnh stop loss có thể được mở, dẫn đến đảo chiều xu hướng.

Trên các khung thời gian ngắn hơn, order block trông giống như một vùng tích lũy. Đây là nơi các nhà đầu tư lớn phân bổ đều các lệnh được thực hiện dần dần, dẫn đến giá di chuyển nhẹ nhàng. Trong các khung thời gian dài hơn, chúng ta có thể quan sát thấy một nến engulfing.

Làm thế nào để xác định order block và giao dịch trong Forex?

Order block trong Forex xuất hiện trước khi chiều xu hướng thay đổi - bao gồm xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Khối lượng giao dịch lớn của các nhà giao dịch tổ chức sẽ tạo thành một nến engulfing vượt ra ngoài vùng order block. Sau đó, giá điều chỉnh quay trở lại vùng này và các lệnh của nhà giao dịch tổ chức sẽ được triển khai một lần nữa.

Làm thế nào để xác định các order block?

Để xác định được vùng order block, hãy thực hiện theo ba bước đơn giản:

• Tìm kiếm mô hình engulfing

• Kéo một hình chữ nhật sang phải tính từ nến trước mô hình engulfing. Đây sẽ là vùng của các order block;

• Khi giá quay trở lại vùng này và vượt ra ngoài một lần nữa, hãy mở vị thế giao dịch theo hướng của xu hướng mới.

Các dạng order block có thể khác nhau. Ví dụ, mô hình engulfing sẽ cần 2 nến thay vì 1. Hoặc khi giá quay lại vùng giá trước đó, giá chỉ có thể tiếp cận biên thay vì vượt qua hoàn toàn.

Trong ví dụ này, nến engulfing màu xanh lục có kích thước tương đương với nến đỏ trước đó, nhưng nó có thể được coi là một mô hình. Một hình chữ nhật được vẽ từ bên phải nến đỏ. Giá quay trở lại và chạm vào mức support của vùng giá, nhưng dưới áp lực của các order block từ lượng mua lớn, giá lại đi lên. Bạn có thể tham khảo để mở vị thế trên một nến vượt qua vùng giá.

Các tính năng của các order block sinh lời

Có một số tiêu chí để xác định các order block.

Xu hướng

Các order block thường được hình thành trong xu hướng dài hạn. Ví dụ, một nhà đầu tư lớn theo dõi giá của một tài sản đang giảm giá trong một thời gian dài và cuối cùng mua nó theo từng phần. Tổng khối lượng giao dịch đủ lớn để giá cuối cùng đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, do nhà đầu tư lớn tham gia thị trường từng phần nên cấu trúc thị trường thay đổi chậm và các lệnh của nhà giao dịch được khớp lệnh ở mức giá tốt nhất.

Khối lượng giao dịch

Thị trường Forex thường có tính thanh khoản cao do khối lượng giao dịch lớn. Nhà tạo lập thị trường không nên phô bày khối lượng giao dịch lớn để tránh tiết lộ sự hiện diện của mình với các nhà giao dịch bán lẻ. Nếu nhà tạo lập thị trường đặt 1/10 tổng lượng mua vào thị trường, nhưng không có thanh khoản, điều đó đơn giản có nghĩa là không ai bán 1/10 khối lượng tiếp theo của lệnh mua.

Order block sẽ chỉ hoạt động hiệu quả khi có dòng lệnh đối ứng liên tục. Phe bán phải chắc chắn rằng giá sẽ giảm, lúc đó nhà tạo lập thị trường chỉ cần hấp thụ các lệnh bán được đặt ra.

Khung thời gian

Do các lệnh tách nhỏ của nhà tạo lập thị trường được đặt theo trình tự, việc hình thành order block chỉ có thể nhìn thấy trên khung thời gian lớn hơn, nơi tổng khối lượng giao dịch được hợp nhất thành thân của một nến.

Order block có nhiều điểm tương đồng với các vùng cung cầu (supply-demand). Trên biểu đồ, chúng trông giống nhau ở các điểm: giá đều tạm dừng tại một mức support hoặc resistance mạnh, giá đều test ở đây, và sau đó giá đều thoái lui. Tuy nhiên, bản chất của chúng lại khác nhau.

Tại sao order block lại hình thành?

Giá được hình thành dựa trên sự cân bằng giữa các lệnh mua và bán. Ví dụ, một nhà đầu tư lớn muốn mua 1000 cổ phiếu. Nhưng trên thị trường, tổng khối lượng giao dịch tại mức giá bán hiện tại chỉ có 200 cổ phiếu. Nếu nhà đầu tư đặt toàn bộ khối lượng vào một lệnh, người bán sẽ nhận thấy nhu cầu mạnh về mua của vị này và ngay lập tức tăng giá. Giá trị của cổ phiếu sẽ tăng mạnh và nhà đầu tư sẽ phải mua 800 chứng khoán còn lại với giá cao hơn.

Nhà đầu tư tổ chức không quan tâm đến việc giá tăng, vì vậy họ thực hiện theo các bước sau:

1. Chia nhỏ một lệnh mua 1000 cổ phiếu thành nhiều phần nhỏ hơn. Ví dụ, chia thành 10 lệnh, mỗi lệnh 100 cổ phiếu.

2. Lệnh đầu tiên được khớp lệnh mà không gây ra biến động giá lớn vì thị trường đang cung 200 cổ phiếu.

3. Trong khi đó, thành viên mới của phe bán cũng đang tham gia vào thị trường. Thị trường luôn sôi động, do đó thu thập thanh khoản của phe bán mới sẽ dần được tích lũy. Nhà đầu tư đặt lệnh tiếp theo, lệnh này cũng được khớp lệnh với giá tốt nhất mà không làm tăng biến động thị trường.

Order block trong ví dụ này chính là các lệnh mua nhỏ với khối lượng 100 cổ phiếu. Trên biểu đồ, chúng trông giống như quá trình hút dần thanh khoản của người bán, do đó hình thành vùng tích lũy giá.

Các ví dụ chiến lược giao dịch với order block

Chiến lược giao dịch với order block trên thị trường Forex tập trung vào việc xác định các vùng mà các nhà đầu tư lớn đặt lệnh. Trader sẽ vào lệnh khi giá vượt qua vùng cung (vùng supply) hoặc vùng cầu (vùng demand).

Bullish order block

Các bullish order block hay order block tăng thường hình thành trong xu hướng giảm. Đến một thời điểm nhất định, các nhà đầu tư tổ chức sẽ đánh giá rằng giá tài sản đã giảm đủ sâu và bắt đầu mua vào. Để tránh giá tài sản tăng vọt đột ngột, họ đặt ra nhiều lệnh mua nhỏ hơn.

Điều này dẫn đến giao dịch đảo chiều, giá tăng trong một thời gian ngắn, sau đó quay trở lại vùng của order block tăng giá. Tại đây, các nhà tạo lập thị trường sẽ bắt đầu mua lại tài sản. Cơ hội giao dịch được thiết lập khi giá thoát khỏi vùng order block.

Chiến lược giao dịch Order block

Giao dịch được thiết lập dựa trên thuật toán sau:

• Xác định xu hướng giảm;

• Một nến tăng xuất hiện trong xu hướng giảm (1), hấp thụ nến đỏ trước đó - đây là dấu hiệu đầu tiên của việc hình thành vùng order block;

• Vẽ một hình chữ nhật bên phải nến (2) - đây là vùng order block tiềm năng;

• Theo sau nến tăng (1), giá có nhích lên một chút, nhưng nhà đầu tư tổ chức không sẵn sàng mua tài sản ở mức giá mới. Giá quay trở lại vùng order block. Vùng này tập trung các lệnh của nhà tạo lập thị trường;

• Giá một lần nữa tăng lên dưới áp lực mua. Một lần nữa, những nhà đầu tư lớn không sẵn sàng mua tài sản với mức giá tăng mạnh. Mục (4) bao gồm các nến có thân rất nhỏ. Giá lại quay trở lại vùng order block (5);

• Giá sẽ phá vỡ vùng và tăng, đi kèm với một nến có thân nến lớn. Nến tiếp theo (6) cũng tăng trưởng; bạn có thể mở vị thế giao dịch tại đây. Cắt lỗ được đặt ngay bên dưới nến (2).

Bạn cần lưu ý một vài điểm sau:

1. Mô hình order block luôn cho thấy giá sẽ quay trở lại vùng ban đầu. Tuy nhiên, giá chỉ nên chạm đến giữa vùng này, hoặc ít nhất, phải đạt đến mức giá thấp nhất trước đó. Giá không nên tạo một mức đáy mới, vì điều này cho thấy vùng biến động chỉ là một vùng tích lũy tạm thời trong xu hướng giảm dài hạn, không liên quan đến lượng lớn phe mua.

2. Khoảng cách giữa điểm xoay và điểm giá quay trở lại vùng biến động nên ở mức tương đối nhỏ. Mức độ "tương đối" này phụ thuộc vào khung thời gian của biểu đồ. Nhưng nếu trong khoảng cách này, giá thay đổi hướng nhiều lần, thì mô hình được đánh giá là yếu.

3. Không phải tất cả các order block đều là tín hiệu cho sự đảo chiều giá. Tuy nhiên, số lần giá quay trở lại vùng biến động càng nhiều thì khả năng đảo chiều xu hướng càng cao. Thông thường, giá thay đổi hướng sau một lần quay trở lại, nhưng trong ví dụ trên, bạn có thể thấy một lần là chưa đủ.

Chỉ cần luyện tập một chút trong tài khoản giao dịch như demo, bạn sẽ nhanh chóng học được cách phân biệt giữa vùng tích lũy tiếp theo là xu hướng tiếp tục và mô hình order block theo sau là đảo chiều xu hướng.

Bearish order block

Với bearish order block, diễn biến thị trường sẽ ngược lại. Sau một xu hướng tăng, mô hình engulfing được hình thành trên hai thanh nến. Từ nến tăng cuối cùng, bạn vẽ một hình chữ nhật kéo dài sang bên phải, biểu thị vùng giá mục tiêu. Chiều rộng của hình chữ nhật này tương ứng với khoảng cách giữa giá mức đỉnh cao và giá mức đáy thấp của nến. Phe mua đang cố gắng giữ các vị thế, nhưng lệnh của họ bị khối lượng của nhà tạo lập thị trường - phe bán áp đảo. Sau khi giá thoát khỏi vùng này, bạn có thể mở một vị thế bán.

Chỉ báo order block tốt nhất

Chỉ báo tùy chỉnh của order block là công cụ phân tích kỹ thuật đánh dấu các nến tương ứng trong biểu đồ. Chúng có thể có một bảng thông tin bổ sung, hầu hết trong số đó đều tính đến khối lượng nến.

Chỉ báo order block

Chỉ báo hiển thị sự hình thành của 1-2 order block gần nhất. Chúng được liên kết rõ ràng với một nến riêng biệt, nơi theo chỉ báo, một loạt lệnh từ các nhà tạo lập thị trường được đặt.

Chỉ báo Order Block có một bảng thông tin. Trong ảnh chụp màn hình ở trên, bảng này được ẩn đi để có thể nhìn thấy order block. Trong bảng, bạn có thể thay đổi hiển thị của các vùng: thêm các vùng giá từ các khung thời gian khác, đặt các vùng với mức giá cụ thể, v.v.

Chỉ báo Order Block Breaker

Đây là một biến thể khác của chỉ báo order block, cũng hiển thị các vùng giá trong lịch sử. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là tính trực quan kém, mặc dù từ góc nhìn của người dùng có thể tùy chỉnh độ trong suốt để nhìn khác của các vùng này trong cài đặt. So với việc dựa vào nến then chốt và mô hình đảo chiều, phương pháp xây dựng các vùng giá trong công cụ này có phần thô sơ hơn. Mặc dù vậy, chỉ báo ngắt order block vẫn có thể được sử dụng để xác nhận đảo chiều xu hướng.

Order Block Edge

Chỉ báo này dành cho khung thời gian ngắn, có chức năng hiển thị quá trình hình thành các vùng order block tiềm năng của các nhà tạo lập thị trường và vùng đảo chiều xu hướng. Order Block Edge rất phù hợp để xác định các mức dừng lỗ sau khi xảy ra đảo chiều xu hướng.

Accumulation / Distribution

Cân bằng tích lũy/Phân phối (Accumulation/Distribution) đóng vai trò như hệ số trọng điểm khi giá di chuyển. Nó thể hiện mối quan hệ giữa sự thay đổi về khối lượng trading và giá. Nếu chỉ số tăng, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy; nếu giảm, áp lực bán tăng lên.

Chỉ số này có thể được sử dụng để xác định các vùng mà các nhà giao dịch lớn bắt đầu mở các vị thế. Nếu có sự phân kỳ giữa hướng giá và chỉ báo, khả năng đảo chiều giá có thể xảy ra trong tương lai gần. Đây là một chỉ báo cơ bản được sử dụng để giao dịch trên các nền tảng MT4 và MT5.

Chỉ báo cho thấy các lệnh mua tăng, dẫn đến việc hình thành vùng tích lũy. Tuy nhiên, khi chỉ báo giảm, khối lượng lớn các lệnh bán sẽ xuất hiện trên thị trường. Phe mua ban đầu có thể chống cự, nhưng cuối cùng giá cả vẫn giảm xuống do áp lực bán mạnh từ các nhà tạo lập thị trường.

Tìm hiểu về ưu và nhược điểm khi sử dụng order block trong Forex

Giao dịch theo phương pháp order block có những ưu điểm sau:

• Bằng cách tham gia giao dịch sớm hơn dựa trên tín hiệu order block, bạn có thể tận dụng thêm lợi nhuận tiềm năng khi giá đi theo xu hướng;

• Giao dịch order block thường kết hợp hiệu quả với các lệnh chờ. Order block có thể báo hiệu sự bắt đầu hình thành xu hướng. Bạn có thể đặt lệnh chờ vào 1-2 nến kế tiếp theo hướng bắt đầu của xu hướng. Lệnh cắt lỗ được đặt trên mức đỉnh cục bộ hoặc dưới mức đáy cục bộ;

• Các chiến lược giao dịch theo xu hướng chính dựa trên order block có thể được áp dụng linh hoạt cho cả khung thời gian giao dịch trong ngày và trung hạn;

• Trong giao dịch chứng khoán, việc sử dụng order block giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào báo cáo COT/ Đây là báo cáo được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) tại Mỹ công bố, cung cấp thông tin để trader có thể cải thiện được kỹ năng giao dịch của tất cả những nhà tham gia thị trường, bao gồm cả các nhà đầu tư tổ chức.

Ưu điểm của phương pháp order block nằm ở chỗ nó giúp bạn tự tiến hành phân tích và đánh giá hoạt động của thị trường thông qua việc xác định các vùng order block, từ đó đưa ra quyết định giao dịch độc lập thay vì phụ thuộc vào các báo cáo bên ngoài.

Kết luận

Để kết luận về giao dịch order block, chúng ta có một số ý chính như sau:

• Order block là một vùng giá cụ thể nơi các nhà tham gia thị trường lớn, chẳng hạn như các tổ chức giao dịch, đã đặt các lệnh mua hoặc bán đáng kể trước đó;

• Thuật toán nhận dạng: Mô hình đảo chiều "Engulfing" được hình thành trong biến động giá theo xu hướng. Một hình chữ nhật được vẽ dọc theo chiều rộng của nến đảo chiều trước đó. Tín hiệu đảo chiều được xác nhận là khi giá quay trở lại vùng và sau đó phá vỡ theo hướng của xu hướng mới;

• Trong các chiến lược giao dịch forex theo order block, mô hình này được sử dụng như một tín hiệu xác nhận đảo chiều xu hướng. Vị thế được mở theo hướng của xu hướng mới tại thời điểm giá thoát khỏi vùng.

Mô hình order block là một công cụ phân tích kỹ thuật có thể bao gồm tâm lý giao dịch, có cơ sở vững chắc và do đó hoạt động hiệu quả trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, bạn cần học cách phân biệt nó bằng hình ảnh với các đợt phá vỡ giả và các mô hình giao dịch tiếp diễn xu hướng hoặc đi ngang khác.