Các loại lệnh là một công cụ thiết yếu trong giao dịch Forex, cho phép người giao dịch tham gia thị trường với mức giá tốt nhất có thể và giảm thiểu rủi ro. Là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, tôi luôn kết hợp lệnh Buy Stop và Sell Stop với các mô hình hành động giá (price action) như mô hình Double Bottom hoặc Head and Shoulders để nắm bắt các điểm phá vỡ. Tôi sử dụng lệnh Limit để phát hiện các đợt pullback theo xu hướng, và các lệnh Stop Loss và Take Profit — để chốt lời.
Bạn sẽ tìm hiểu cách các lệnh thị trường (Buy/Sell), lệnh chờ (Limit and Stop), và lệnh Stop Limit giúp chúng ta xác định thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường, cũng như cách thiết lập chúng trong MetaTrader, kết hợp chúng với phân tích biến động, và thử nghiệm các chiến lược trên tài khoản demo để cải thiện hiệu quả giao dịch.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
Các nội dung chính
- Lệnh buy và sell market được khớp ngay lập tức theo mức giá hiện tại.
- Lệnh limit cho phép các nhà giao dịch vào vị thế mua khi giá giảm xuống mức xác định (Buy Limit) hoặc mở vị thế bán khi giá tăng lên mức nhất định (Sell Limit).
- Các lệnh Stop được kích hoạt khi giá phá vỡ mức được xác định trước. Bên cạnh đó, các lệnh này phù hợp với việc giao dịch theo xu hướng (Buy Stop, Sell Stop).
- Lệnh Cắt lỗ được sử dụng để giảm thiểu tổn thất, trong khi lệnh Chốt lời cho phép bạn khóa lợi nhuận khi giá tiếp cận mức cụ thể.
- Lệnh Sell Market được sử dụng để bán ngay lập tức tại mức giá hiện tại.
- Lệnh Sell Limit (mức giá Limit) được đặt cao hơn giá hiện tại và sẽ kích hoạt khi giá pullback.
- Trailing Stop là một loại lệnh dừng tự động di chuyển, điều chỉnh theo giá với một khoảng cách xác định tính bằng pip.
- Việc chọn đúng loại lệnh giúp bạn quản lý rủi ro và vào lệnh ở mức giá thuận lợi.
- Tất cả các loại lệnh đều có sẵn trên các nền tảng MetaTrader và có thể dễ dàng tùy chỉnh.
Các loại lệnh trong Forex
Đối với những người vừa bắt đầu trading stock (giao dịch chứng khoán), tôi sẽ nói về định nghĩa lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán là gì. Điều này rất quan trọng trước khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu sâu hơn. Lệnh - lệnh thị trường, lệnh limit (lệnh giới hạn) hay lệnh stop (lệnh dừng)- cũng chính là kim chỉ nam để chúng ta cân nhắc mua hoặc bán một tài sản.
Trong hoạt động giao dịch chứng khoán bao gồm một số loại lệnh:
Loại lệnh | Mô tả |
Lệnh Thị trường | Lệnh mở giao dịch ở mức giá hiện tại. (Lệnh thị trường mua và lệnh thị trường bán) |
Lệnh Limit & Stop-Limit | Được thực hiện trong các điều kiện xác định trước. Ví dụ: mở một vị thế mua khi tài sản đạt đến một mức giá nhất định (Buy limit, Sell limit, Buy stop, Sell stop, Stop limit) |
Lệnh Stop | Đóng một vị thế khi tài sản đạt đến một mức giá nhất định (Stop loss, Take profit, Trailing stop) |
Lệnh thị trường được sử dụng để mở một vị thế ngay lập tức ở mức giá hiện tại. Chúng đồng thời được sử dụng trong giao dịch tần suất cao (HFT). Các lệnh chờ, chẳng hạn như Sell limit hoặc Stop limit, dành cho những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Những lệnh như vậy cho phép bạn tham gia thị trường với mức giá thuận tiện nhất mà không cần phải túc trực bên máy tính mọi lúc.
Biểu đồ trên cho thấy tất cả các khả năng đối với lệnh chờ và cách chúng được áp dụng. Tôi sẽ nói thêm về từng loại lệnh bên dưới.
Và cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét các lệnh dừng:
- Cắt lỗ/Stop loss (hay còn gọi là SL hoặc Stop) được đặt để hạn chế thua lỗ nếu giá chuyển động ngược với vị thế của nhà giao dịch.
- Chốt lời/Take profit (TP hay đơn giản hơn là Take) sẽ tự động đóng vị thế sau khi đạt đến mục tiêu nhà giao dịch đã đặt.
Lệnh thị trường (Market Order)
Để sử dụng lệnh đúng cách, bạn cần tìm hiểu lệnh trong Forex là gì một cách trọn vẹn. Tóm lại, đó là lệnh thực hiện một hoạt động cụ thể - mua hoặc bán một tài sản. Tùy thuộc vào loại lệnh, chúng có thể được khớp ngay lập tức hoặc khi các điều kiện của nhà giao dịch được đáp ứng.
Lệnh mua và bán
Hãy xem xét các lệnh đơn giản nhất. Bán và Mua là gì? Lệnh mua ở mức giá hiện tại (Thị trường mua) được đặt khi nhà giao dịch dự đoán tài sản sẽ tăng trưởng hơn nữa. Lệnh này được khớp ngay lập tức ở mức giá thị trường hiện tại, cộng với mức chênh lệch.
Đường màu vàng trên đường hiển thị giá thị trường EURUSD. Bản thân lệnh mua được đặt tương đối cao hơn do chênh lệch (đường màu xanh lam). Mũi tên màu xanh lục thể hiện hướng giá dự kiến. Lệnh thị trường được đặt khi nhận thấy khả năng thu được lợi nhuận tốt, và có thể nắm bắt cơ hội để mở vị thế ngay lập tức dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại.
Lệnh bán cũng tương tự. Mũi tên màu đỏ cho thấy biến động giá dự kiến sau khi tham gia thị trường.
Lệnh chờ
Lệnh chờ là lệnh thị trường được thực hiện khi thị trường đáp ứng các điều kiện nhất định. Ví dụ: một nhà giao dịch không muốn lãng phí thời gian để mở vị thế Mua theo cách thủ công. Thay vào đó, họ có thể đặt một lệnh chờ, và lệnh này sẽ tự động được kích hoạt ở mức giá mong muốn. Sự khác biệt giữa lệnh thị trường và lệnh chờ là cách chúng được thực hiện. Lệnh thị trường sẽ được khớp ngay lập tức, trong khi lệnh chờ cần phải xem xét một số điều kiện nhất định.
Các loại lệnh chờ:
- Lệnh Limit
- Lệnh Stop
- Lệnh Stop limit
Biểu đồ trên cho thấy thời điểm các lệnh chờ Limit và Stop nên được sử dụng.
Hãy cùng xem xét chi tiết hơn các ví dụ thực tế về việc sử dụng lệnh chờ trong Metatrader 4.
Lệnh Buy Stop
Buy stop là gì và bạn sử dụng loại lệnh này như thế nào? Lệnh này đề cập đến việc mua ở mức giá cao hơn trong xu hướng tăng.
Trên biểu đồ, đường màu vàng hiển thị giá trị thị trường EURUSD. Trong quá trình thị trường tích lũy, không ai có thể chắc chắn rằng liệu giá sẽ tiếp tục tăng. Chúng ta tin rằng nếu thị trường chạm đến đường màu xanh lam, tín hiệu tăng sẽ xuất hiện, vì vậy, lệnh Buy stop được cân nhắc đặt tại đây để mở một vị thế mua.
Lệnh Buy Limit
Lệnh Buy limit được kích hoạt sau khi giá sụt giảm, đáy cục bộ bị phá vỡ và giá đảo chiều hướng lên. Chúng ta sẽ tham gia thị trường sau khi mức đã thiết lập bị vượt qua.
Để hiểu hơn về lệnh Buy limit và Buy stop, bạn cần nhận biết được sự khác biệt giữa chúng. Lệnh Buy stop được mở với giả định rằng xu hướng sẽ tiếp tục. Trong khi lệnh giới hạn được sử dụng nếu bạn kỳ vọng vào một sự đảo chiều xu hướng diễn ra nhanh chóng.
Hình trên cho thấy cách thức hoạt động của lệnh chờ Buy limit. Khi lệnh được tạo, giá nằm ở đường màu vàng. Trong khi đó, nhà giao dịch giả định rằng xu hướng giảm sẽ sớm chuyển thành xu hướng tăng. Để vào vị thế mua với mức giá hợp lý, họ đặt Buy limit tại đường màu xanh lam. Song nguy cơ thị trường không đảo chiều như kỳ vọng mà tiếp tục lao dốc là không thể loại trừ. Biểu đồ trên cho thấy đây không phải là mức tốt nhất để mua và tỷ giá EURUSD thậm chí còn sụt giảm thấp hơn trước khi tăng.
Hãy xem xét điều này. Một nhà giao dịch muốn mua cổ phiếu Apple với giá $115/cổ phiếu. Tuy nhiên, tài sản hiện ở mức $120.70. Những lệnh nào nên được đặt: Lệnh giới hạn, lệnh thị trường, Take profit, hoặc Stop limit? Hay chỉ cần lệnh thị trường Mua?
Giải pháp phù hợp sẽ là đặt lệnh Buy limit. Để thực hiện lệnh này, giá không được vượt qua ngưỡng $115 hoặc chuyển động xuống thấp hơn. Giá cần duy trì cao hơn mức mở vị thế để giao dịch sinh lời.
Sự kết hợp Buy Stop Limit
Hãy cùng xem qua một tình huống khác.
Cặp EURUSD trong Forex: đường màu vàng hiển thị vị thế hiện tại của nhà giao dịch. Họ cho rằng giá sẽ không vượt lên trên đường màu xanh lục và sẽ xuất hiện một sự thoái lui (pullback) về đường màu xanh lam. Đây là nơi họ sẽ mở một vị thế mua. Khi này, loại lệnh nào phù hợp hơn? Như bạn có thể đoán, đó là Buy Stop limit. Lệnh này kết hợp các vị thế dừng và giới hạn. Nó bao gồm hai mức giá: stop price (kích hoạt) và limit price. Lệnh giới hạn được tạo khi giá đạt đến mức kích hoạt. Ngay khi biểu đồ đạt đến giới hạn, một vị thế mua sẽ tự động được mở.
Khi bạn biết Stop Limit là gì, việc giao dịch sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Xét cho cùng, Buy stop limit có thể được sử dụng cho kịch bản đảo chiều (rollback), cũng như để vượt qua các mức trọng tâm. Nhà giao dịch chỉ cần đặt lệnh giới hạn ở mức thấp hơn giá dừng.
Lệnh Sell Stop
Các lệnh Buy/Sell stop đều vận hành theo cùng một khái niệm. Song với Sell, vị thế thị trường hiện tại sẽ nằm bên trên mức then chốt, với kỳ vọng thị trường sẽ giảm giá.
Hình ảnh trên minh họa khi một nhà giao dịch mong đợi một xu hướng giảm. Nhưng bởi flat diễn ra tại đường màu vàng, họ tuân theo kịch bản phá vỡ mức then chốt ở đường màu xanh lam thay vì tham gia thị trường. Nhà giao dịch tin rằng vì thị trường đã đạt đến giá trị này nên sẽ tiếp tục giảm.
Lệnh Sell Limit
Bây giờ, bạn có thể nhận biết kịch bản lệnh nào được hiển thị trong biểu đồ trên. Dựa theo kỳ vọng của nhà giao dịch để vào vị thế bán ở mức cao hơn, đó là Sell limit.
Sự khác biệt giữa Sell limit / Sell stop và Buy limit / Buy stop rất rõ ràng. Chúng theo cùng một khái niệm nhưng vận hành theo các hướng khác nhau. Hai loại lệnh đầu tiên được sử dụng cho một thị trường giá giảm và những lệnh còn lại dành cho những thị trường đang tăng trưởng.
Lệnh Sell Stop
Tôi đã đề cập đến Buy Stop limit. Sell Stop limit cũng tuân theo cùng một logic trong bất kỳ thị trường nào, song lệnh này hỗ trợ việc vào vị thế bán. Biểu đồ trên thể hiện một kịch bản phổ biến. Nhà giao dịch đang giao dịch BTCUSD ở mức đường màu vàng và dự kiến giá sẽ duy trì dưới 10.000 USD và trải qua một đợt sụt giá tại đó. Họ đặt Stop order (lệnh dừng) tại 10.000 USD (đường màu xanh lục) và khi chúng giao nhau, lệnh chờ Bán sẽ được đặt tại đường màu xanh lam.
Tại sao họ không bán ở mức 10.000 USD bằng cách sử dụng lệnh Sell Stop limit đơn giản? Đó là bởi vì những rủi ro. Giá tiềm ẩn nguy cơ sẽ tiếp tục tăng sau khi họ vào vị thế bán. Sell Stop limit loại bỏ rủi ro bởi việc tham gia thị trường diễn ra sau khi đảo chiều.
Công bằng mà nói, các ví dụ về các lệnh Sell và Buy Stop limit chỉ là một vài trong số rất nhiều biến thể. Vị thế lệnh Dừng có thể được đặt ở bất kỳ đâu - cả trên và dưới lệnh thị trường và lệnh chờ. Mức dừng chỉ là một điều kiện bổ sung để đặt các lệnh chờ mua hoặc bán.
So sánh giữa Buy Limit và Buy Stop - Sự khác biệt nằm ở đâu?
Bây giờ, đã đến lúc chúng ta xem xét Buy stop và Buy limit khác nhau như thế nào. Sự khác biệt giữa Buy stop và Buy limit xoay quanh biến động giá. Hiểu Buy stop là gì, chúng ta sẽ xây dựng một kịch bản trong đó:
- Vị thế thị trường hiện tại ở dưới mức then chốt;
- Chúng ta mong đợi một chuyển động tăng với sự phá vỡ mức này.
Lệnh Buy limit được sử dụng khi chúng ta kỳ vọng xu hướng tăng sẽ phục hồi hoặc đảo chiều xu hướng giảm.
Dựa vào cách thức hoạt động của các lệnh này, Buy limit được đặt bên dưới lệnh thị trường và phía trên Buy stop.
Đây là một ví dụ đơn giản. Giả sử cổ phiếu Google đang giao dịch ở mức 1.800 USD. Nhà giao dịch kỳ vọng vào một sự điều chỉnh giảm từ các mức hiện tại, nhưng nhận thấy tiềm năng của chứng khoán và bắt đầu tìm kiếm các mức tốt để tối đa hóa lợi nhuận.
Không muốn lãng phí thời gian, họ đặt lệnh Buy limit ở mức 1.720 USD. Đây là nơi nhà giao dịch mong đợi quá trình điều chỉnh kết thúc.
Biểu đồ cho thấy rằng theo thời gian, giá đã đạt đến mức này và lệnh mua đã được thực hiện.
So sánh Sell Limit và Sell Stop
Sell Limit và Sell Stop là hai loại lệnh bán chờ được sử dụng trong các điều kiện thị trường khác nhau. Bảng dưới đây làm rõ sự khác biệt giữa chúng:
Thông số | Lệnh Sell Limit | Lệnh Sell Stop |
Mức mở lệnh | Trên mức giá thị trường hiện tại | Thấp hơn giá thị trường hiện tại |
Biến động dự kiến | Đảo chiều giảm sau đà tăng | Tiếp tục chuyển động đi xuống |
Loại chiến lược | Chiến lược ngược xu hướng (nằm ở mức kháng cự) | Chiến lược giao dịch theo xu hướng (trên mức phá vỡ vùng hỗ trợ) |
Xác suất trượt giá | Nằm tại mức đáy, vì lệnh Sell Limit được khớp ở mức giá giới hạn | Tương đối cao, đặc biệt là trong thời gian giá cả biến động mạnh |
Ứng dụng trong phân tích | Lệnh sell limit được sử dụng khi giá dự kiến sẽ có sự phục hồi từ vùng kháng cự | Lệnh Sell Stop được sử dụng khi giao dịch phá vỡ vùng hỗ trợ |
Các lệnh Take profit và Stop loss
Các lệnh cắt lỗ và chốt lời được nhà môi giới sử dụng để tự động đóng lệnh khi giá đạt đến mức nhất định. Hãy đọc thêm về lý do tại sao chúng đóng vai trò quan trọng đối với nhà giao dịch trong bài viết “Cắt lỗ và chốt lời trong Forex”.
Chốt lời (Take Profit)
Vì một số lý do, những người mới bắt đầu thường nhầm lẫn Chốt lời với Stop limit. Trên thực tế, chúng được áp dụng hoàn toàn khác nhau và phục vụ các mục đích khác nhau. Do đó, hãy cùng xem xét kỹ hơn về Chốt lời.
Loại lệnh này khóa lợi nhuận khi giá đạt đến mức xác định. Cách thức hoạt động của nó ra sao? Nguyên tắc vàng khi giao dịch là luôn đặt mục tiêu cho mỗi lệnh. Chốt lời giúp bạn nắm bắt thời điểm đáng kỳ vọng khi giá đạt đến mục tiêu đó. Việc thực hiện lệnh này liên quan đến việc đặt một lệnh đối lập - vị thế mua đối với vị thế bán và ngược lại. Kết quả là vị thế còn lại bằng 0 và nhà giao dịch cần điều chỉnh chênh lệch giữa giá mua và giá bán trên bảng cân đối kế toán của họ dưới dạng lợi nhuận.
Chốt lời có hai mặt. Một mặt, nó hạn chế lợi nhuận. Mặt khác, nó giảm thiểu rủi ro thua lỗ trong quá trình xu hướng đảo chiều. Hãy xem Chốt lời hoạt động như thế nào trên biểu đồ Bitcoin.
Với kỳ vọng tỷ giá BTCUSD sẽ tăng hơn nữa, chúng ta tham gia thị trường tại đường màu xanh lam.
Chúng ta cho rằng giá sẽ tăng ổn định lên 16.350 điểm. Chúng ta đặt Chốt lời ở mức này (được hiển thị dưới dạng đường màu xanh lục).
Ngay khi giá đạt đến đường màu xanh lục, vị thế sẽ tự động đóng.
Đọc thêm về cách làm việc với Chốt lời tại đây.
Cắt lỗ (Stop Loss)
Cắt lỗ là một trong những lệnh giao dịch cơ bản. Nó hạn chế thua lỗ nếu thị trường chuyển động theo hướng ngược lại so với dự kiến. Trên thực tế, nó đối lập với Chốt lời. TP đặt giới hạn cho lợi nhuận và SL cho các khoản lỗ. Tương tự như Chốt lời, khi giá đạt đến mức xác định, lệnh sẽ được kích hoạt, tự động đóng vị thế.
Lệnh này có thể được sử dụng cho một vị thế mở và vị thế chờ. Hơn nữa, SL có thể được đặt cho cả vị thế bán và mua.
Hãy minh họa điều này bằng một ví dụ.
Giả sử chúng ta kỳ vọng giá tài sản sẽ tiếp tục tăng trưởng và mở một vị thế bán ở đường màu xanh lam.
Để hạn chế thua lỗ nếu tình hình diễn biến khác đi, chúng ta đặt Cắt lỗ ở đường màu đỏ.
Chuyển động giảm ban đầu đã kết thúc nhanh chóng, và vị thế sinh lời biến thành vị thế thua lỗ. Sau đó, một sự đảo chiều tăng (mũi tên màu xanh lục) xuất hiện, dẫn đến việc vượt qua mức Cắt lỗ, mua lại vị thế và các khoản lỗ cố định.
Ví dụ này cho thấy tầm quan trọng của việc xác định chính xác các mức SL và TP. Ngay cả một sai lầm cũng có thể biến một lệnh thành công thành một lệnh thua lỗ. Đồng thời, bạn đừng nên phớt lờ chúng, bởi bạn có thể lập tức mất kiểm soát rủi ro và khiến khoản nạp của mình bay hơi.
Chi tiết khớp lệnh
Lệnh thị trường mua và lệnh thị trường bán, Cắt lỗ và Stop limit, và các lệnh khác được mô tả, đều dựa trên một ý tưởng đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn mua hàng hóa trong một cửa hàng bằng một trong hai cách sau:
- Theo giá của người bán
- Thương lượng để có giá hợp lý hơn
Trong trường hợp đầu tiên, bạn chắc chắn sẽ nhận được hàng với mức giá cố định. Trong trường hợp thứ hai, bạn có thể mua với giá mong muốn hoặc tốt hơn, nhưng khả năng này có thể không xảy ra. Các lệnh trao đổi hoạt động theo cách tương tự. Ở đây, các lệnh chờ đóng vai trò như một công cụ giao dịch.
Sổ lệnh (Order book) là một khái niệm quan trọng. Tất cả các lệnh - mua và bán - đều được ghi nhận tại đây. Giống như trên thị trường có những người bán cùng một sản phẩm với các mức giá khác nhau. Giả sử bạn đã gửi một lệnh 50 lot tới một nhà cung cấp thanh khoản. Tuy nhiên, chỉ có 20 lot được mở bán. Do đó, 30 lot còn lại sẽ được khớp với mức giá thấp hơn. Trong trường hợp này, nhà giao dịch sẽ bị trượt giá và vị thế của họ sẽ được mở với chi phí trung bình.
Ngoài các lệnh chờ còn có các lệnh cần thực hiện ngay lập tức. Nếu nhà môi giới đồng ý với mức giá đã chỉ định, một vị thế sẽ được mở thành công. Nếu không thể khớp lệnh, nhà môi giới sẽ từ chối và đưa ra báo giá lại - giá tài sản hiện tại với việc khớp lệnh được đảm bảo.
Điều gì khác gây ra tình trạng trượt giá? Hãy tưởng tượng bạn đã đặt Sell stop ở 308 pip. Khi giá đạt đến mức mục tiêu, nhà môi giới sẽ gửi yêu cầu bán cho nhà cung cấp, quá trình này thường mất vài giây. Nhưng ngay cả trong khoảng thời gian ngắn như vậy, giá trị tài sản vẫn có thể thay đổi, ví dụ: tiếp cận ngưỡng 310 point. Do đó, giá khớp lệnh thực tế sẽ là 310, giá đã nêu - 308, nghĩa là trượt giá sẽ là 2 pip.
Cách đặt lệnh Stop và Limit trên MT4 / MT5
Tạo các lệnh chờ trong MT4 và MT5, tương tự như bổ sung Indicator, không hề khó. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn chi tiết.
Nhấp vào Lệnh mới và cửa sổ cài đặt sẽ xuất hiện. Chọn Lệnh chờ trong tab Loại.
Sau đó, chọn loại lệnh chờ. Chọn một lệnh Buy Stop và chỉ định giá để khớp lệnh. Và, nếu cần thiết, hãy đặt mục tiêu và hạn mức thua lỗ trong khả năng của bạn.
Chiến lược sử dụng cho từng loại lệnh
Tôi sẽ cho bạn một ví dụ khác để minh họa sự khác biệt giữa lệnh Dừng và Giới hạn trong giao dịch thực tế.
Hình bầu dục màu tím hiển thị vị thế của tôi trên biểu đồ EURUSD. Tôi nhận thấy một sóng điều chỉnh khác sau đợt tăng trưởng không ổn định và không có dấu hiệu của một chuyển động tăng.
Đồng thời, tôi thấy rằng, trong lịch sử từng xuất hiện một mức hỗ trợ mạnh tại 1.1600 và nếu giá tài sản giảm, nó có khả năng phục hồi từ mức đó.
Để nắm bắt thời điểm này và tránh lãng phí thời gian ngồi trước terminal, tôi đặt Buy limit ở mức giá cao hơn một chút so với mức tối thiểu trước đó là 1.16250 - đường màu xanh lam. Cắt lỗ (đường màu đỏ) được đặt bên dưới mức hỗ trợ, khoảng 1.1590. Tôi quyết định đặt Chốt lời (đường màu xanh lục) ở mức 1.18250, dựa trên các đỉnh và kênh giao dịch trước đó (hình bầu dục màu xanh lục).
Để tránh phải chờ đợi đảo chiều, tôi đã đặt lệnh Giới hạn bằng cách chọn Lệnh chờ - Buy limit trong cửa sổ cài đặt lệnh. Tôi cũng đảm bảo thiết lập kích thước lot, SL, TP và giá khớp lệnh.
Tôi đã tính đến sự phục hồi từ mức 1.16250 và tăng lên ít nhất là 1.18250.
Trong khi đó, tôi chỉ có rủi ro đánh mất 350 pip với lợi nhuận 2000 pip.
Ngoài những rủi ro thực sự, các chuyên gia cũng nên xem xét những rủi ro khác. Trong trường hợp của tôi, đó là tình huống thị trường không đạt đến lệnh chờ Buy limit, khiến giá đảo chiều sớm hơn và tiếp tục tăng trưởng.
Lợi ích của các lệnh chờ là số lượng sở hữu lệnh không giới hạn. Để phòng ngừa trước những biến động bất ngờ của thị trường, chẳng hạn như đảo chiều sớm, tôi đã đặt lệnh chờ Buy stop cao hơn một chút so với giá thị trường. Điều này đã được thể hiện trong biểu đồ trên.
Chúng ta hiện có một chiến lược giao dịch hai lệnh đơn giản. Chuyên gia thực thụ sẽ kết hợp sử dụng tối thiểu bốn lệnh. Người mới bắt đầu thường có nguy cơ bị nhầm lẫn và hủy lệnh khi không cần thiết.
Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng thị trường tuân theo kịch bản đầu tiên. Lệnh Buy stop thứ hai không phục vụ mục đích nào và phải được đóng đúng hạn.
Kết luận
Sau khi xem xét các lệnh Giới hạn, Cắt lỗ, Chốt lời và Stop limit một cách đơn giản, chúng ta rút ra kết luận rõ ràng rằng các lệnh chờ đóng vai trò cần thiết để giao dịch thành công. Khi được sử dụng đúng cách, chúng tiết kiệm rất nhiều thời gian, đồng thời cho phép bạn kiểm soát rủi ro thua lỗ và quản lý đầy đủ ký quỹ của mình trên bảng cân đối kế toán.
Khó khăn chính ở đây là quyết định loại lệnh phù hợp và tích lũy kinh nghiệm làm việc với nhiều lệnh cùng một lúc. Không có nhiều lời khuyên, ngoại trừ cách thực hành kỹ năng sử dụng đa dạng các loại lệnh trong điều kiện thị trường thực tế. Bạn có thể làm việc này mà không sợ rủi ro trong tài khoản demo LiteFinance.
Các câu hỏi thường gặp
Lệnh thị trường là lệnh để mở hoặc đóng một vị thế. Nó xác định hành động nào sẽ được thực hiện, cũng như khối lượng giao dịch, giá trị tài sản và các tham số khác.
Lệnh giới hạn là một lệnh chờ được khớp hoặc đặt trên thị trường khi giá đạt đến mức xác định trước. Mục tiêu là bắt kịp xu hướng giảm hoặc đảo chiều xu hướng.
Lệnh dừng là lệnh chờ được đặt trên thị trường nếu giá thị trường đạt đến mức mà nhà giao dịch ấn định. Nó thường được sử dụng để đi theo một xu hướng.
Lệnh Buy stop được đặt cao hơn giá hiện tại khi nhà giao dịch kỳ vọng giá tài sản sẽ tăng trưởng hơn nữa. Khi giá trị tài sản tăng đến mức mà nhà giao dịch ấn định, nó sẽ mở một vị thế mua.
Lệnh Sell stop được đặt bên dưới giá tài sản hiện tại khi nhà giao dịch kỳ vọng xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Khi giá giảm xuống mức mà nhà giao dịch ấn định, nó sẽ mở một vị thế bán.
Lệnh Stop limit là một lệnh chờ được đặt khi nhà giao dịch mong đợi một sự đảo chiều của thị trường. Điều kiện chính để tạo lệnh Giới hạn là nếu tài sản đạt đến giá kích hoạt. Khi biểu đồ đạt đến giới hạn đã chỉ định, nhà giao dịch sẽ tham gia thị trường.
Lệnh Stop limit buy là một loại lệnh chờ liên quan đến việc đặt Buy limit sau khi biểu đồ vượt qua giá kích hoạt trên lệnh Buy stop. Khi giá đạt đến giới hạn, nó sẽ mở một vị thế mua.
Lệnh giới hạn có thể bị hủy bỏ cho đến khi được kích hoạt. Sau khi vị thế được mở, nó chỉ có thể được đóng ở mức giá thị trường hiện tại hoặc nếu đạt đến mức SL và TP.
Giả sử giá tài sản hiện tại là 400 pip và tiếp tục tăng. Nhà giao dịch kỳ vọng một sự đảo chiều giảm. Để tránh chờ đợi một xu hướng giảm, họ đặt Sell limit ở 410 point. Khi giá đạt đến mức chỉ định, nó sẽ tự động đặt một lệnh bán.
Nhà giao dịch đã mở một vị thế mua ở mức 500 pip, giả sử mức tăng tiếp theo là 800 point. Để giảm thiểu thua lỗ nếu thị trường hoạt động theo kịch bản giá giảm, họ đặt Cắt lỗ ở mức 400 pip. Sau khi giá giảm xuống một giới hạn nhất định, lệnh sẽ tự động đóng với mức lỗ 100 point.
Lệnh này được đặt thấp hơn giá trị tài sản hiện tại. Một lệnh bán sẽ được mở khi giá giảm xuống mức đã chỉ định. Sell stop giả định rằng giá sẽ tiếp tục giảm.
Giá kích hoạt là giá trị của tài sản. Khi giá tài sản đạt đến giá trị này, một lệnh mua hoặc bán được đặt với các tham số do nhà giao dịch ấn định.
Bạn nên đặt Cắt lỗ dưới mức tối thiểu cục bộ, nơi sự bật tăng mạnh và đáng kể diễn ra.
Lệnh Sell limit đặt gần điểm đảo chiều dự kiến và được kích hoạt khi đáp ứng hai điều kiện. Ban đầu, biểu đồ sẽ di chuyển lên trên. Sau khi xu hướng tăng đã cạn kiệt, sự đảo chiều sẽ xuất hiện. Khi giá giảm, một trong những thanh nến vượt qua mức mở vị thế, mở một lệnh bán.
Lệnh Buy stop được đặt cao hơn giá hiện tại và được kích hoạt khi giá trị tài sản tăng lên mức do nhà giao dịch ấn định. Để kích hoạt nó, bạn cần biểu đồ di chuyển xuống và sự đảo chiều hướng lên. Trong quá trình chuyển động tăng, một vị thế mua được mở khi giá vượt qua mức đã đặt.
Đó là một lệnh chờ, trong đó giá dự kiến sẽ đạt đến mức Dừng. Tại thời điểm này, nhà môi giới kích hoạt một lệnh giới hạn ở mức giá tài sản đã chỉ định. Một vị thế được mở khi giới hạn bị vượt qua.
Cắt lỗ giúp giảm thiểu thua lỗ một cách hiệu quả cho những nhà giao dịch không thể liên tục theo dõi thị trường. Nếu xảy ra một tình huống không mong muốn, họ có thể gặp tổn thất đáng kể. Lệnh này tự động đóng vị thế ở mức xác định để kiểm soát thua lỗ.
Lệnh thị trường nên được sử dụng khi giá trị tài sản hiện tại cho phép bạn thu được lợi nhuận tối đa. Nếu giá thị trường không phù hợp và di chuyển theo hướng ngược lại, hãy cân nhắc đặt lệnh giới hạn. Nó sẽ mở một vị thế vào thời điểm thuận lợi nhất sau khi đảo chiều ở một mức nhất định.
Chốt lời là lệnh chờ để đóng lệnh khi giá đạt đến một mức nhất định. Chốt lời rất hữu ích khi nhà đầu tư tự tin rằng giá tài sản sẽ đạt đến mức nêu trên. Sau đó, nó có thể tiếp tục di chuyển theo hướng mong muốn, nhưng đồng thời có thể đảo chiều.
Chốt lời được đặt ở một khoảng cách so với vị thế mở theo chuyển động của giá tài sản. Với một vị thế mua, nó sẽ được đặt ở mức giá cao hơn và đối với vị thế bán sẽ nằm ở mức giá thấp hơn. Khi giá tài sản vượt qua một trong các thanh nến Chốt lời, nhà giao dịch sẽ thoát thị trường.
P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)
Liên kết hữu ích:
- Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
- Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
- Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
Biểu đồ giá của EURUSD tại mốc thời gian thực
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
