Các thuật ngữ được sử dụng trên thị trường Forex, bằng một cách nào đó, có thể khiến các nhà giao dịch mới không khỏi bối rối. Tuy nhiên, tất cả mọi người với mong muốn kiếm tiền thông qua sàn giao dịch nên tích lũy cho bản thân vốn hiểu biết những khái niệm này. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thuật ngữ chính như đòn bẩy và kích thước lot trên Forex, và cũng như định nghĩa pip là gì.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
Những bước tiến lớn
- Bài viết thảo luận về các khái niệm chính trong giao dịch ngoại hối, đặc biệt tập trung vào mối quan hệ và sự khác biệt giữa đòn bẩy và kích thước lot.
- Đòn bẩy và kích thước lot là những khái niệm khác nhau trong Forex, nhưng giữa chúng tồn tại mối liên hệ.
- Đòn bẩy là một công cụ cho phép các nhà giao dịch quản lý một vị thế lớn hơn với quỹ cá nhân hạn chế của họ, giúp tăng trưởng lợi nhuận và thua lỗ tiềm ẩn một cách hiệu quả.
- Bài viết đồng thời thảo luận về khái niệm lot - một đơn vị đo lường tiêu chuẩn trong giao dịch ngoại hối.
Đòn bẩy và Lot trong Forex
Đòn bẩy và kích thước lot là những thuật ngữ riêng biệt trên thị trường Forex, tuy nhiên giữa hai khái niệm này có một mối liên hệ nhất định. Hãy cùng tìm hiểu đòn bẩy và lot là gì.
Đòn bẩy đồng nghĩa với việc nhà giao dịch vay tiền từ broker Forex, hoặc bên thứ ba có liên quan. Với nguồn hỗ trợ tài chính này, họ có thể mở lệnh hiệu quả hơn khi sử dụng đòn bẩy.
Bây giờ hãy cùng giải nghĩa khái niệm lot trên Forex.
Lot là một loại hợp đồng dựa trên đơn vị tiền tệ cơ bản. Vì vậy, thông qua số lượng lot hoặc các phần của lot, chúng ta sẽ xác định được kích thước đã mở.
Nhà giao dịch thiết lập khối lượng trong hợp đồng khi mở vị thế. Giá trị của nó có thể dao động từ 0.01 đến 100.
Người mới bắt đầu trên thị trường Forex cần phải ghi nhớ mối liên hệ giữa các khái niệm về kích thước lot forex và đòn bẩy.
Đòn bẩy không thực sự ảnh hưởng đến quy mô của hợp đồng và giá trị của nó. Tuy nhiên, khái niệm đòn bẩy đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định kích thước vị thế của nhà giao dịch. Đòn bẩy càng lớn, nhà giao dịch càng có cơ hội mua hoặc bán lot với số lượng lớn hơn nhiều lần so với số vốn của họ.
Pip là gì?
Chúng ta đã thảo luận về lot và đòn bẩy là gì ở bên trên. Mối liện hệ giữa hai khái niệm này là một pip (viết tắt của điểm phần trăm). Pip đại diện cho phân số nhỏ nhất trong sự thay đổi giá trị của một công cụ giao dịch.
Nói cách khác, một pip là đơn vị đo lường tiêu chuẩn nhỏ nhất mà giá tiền tệ có thể thay đổi. Trên thị trường ngoại hối, 1 pip thường bằng $0.00001 trong các cặp tỷ giá xuất hiện đồng đô la Mỹ.
Ví dụ: Dầu và Cổ phiếu có hai chữ số sau dấu thập phân. Vì vậy, con số cuối cùng (số thứ hai sau dấu thập phân) là một pip đối với các tài sản này.
Hãy cùng tìm hiểu khái niệm về pip thông qua một ví dụ. Bằng cách này, chúng ta có thể thấy rõ mối liên hệ giữa kích thước lot và đòn bẩy trên Forex. Giả sử chúng ta có mức báo giá trực tiếp của EURUSD là 1.18699. Điều này có nghĩa là 1 Euro trị giá 1.18699 USD.
Nếu mức báo giá này tăng thêm một điểm (lên đến 1.18700), giá trị của 1 đô la Mỹ sẽ giảm so với đồng euro, vì bây giờ bạn phải trả thêm 0.00001 đô la Mỹ cho 1 euro.
Ngay cả thay đổi giá 1 pip cũng tác động trực tiếp đến giá trị cuối cùng của lệnh.
Kích thước tiêu chuẩn của một hợp đồng đối với hầu hết các nhà môi giới là 100.000 đơn vị. 1 đơn vị EURUSD sẽ bằng 1.18699 USD.
Ví dụ:
Giả sử một nhà đầu tư mua 0.1 lot, do đó, quy mô hợp đồng sẽ là $11.869,9 (100.000 * 0,1 * 1,18699). Giả sử tỷ giá hối đoái của cặp này tăng một pip. Khi đó, giá của hợp đồng có cùng kích thước sẽ bằng $11.870,0.
Vì vậy, chi phí của 1 pip với hợp đồng 0.1 sẽ bằng 0.1 USD.
Một nhà đầu tư có thể mua nhiều hơn bằng đòn bẩy. Giả sử rằng, nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy 1:100 và có thể tăng vị thế lên 100 lần – họ sẽ không mua 0.1 mà là 10 lot. Với một vị thế lớn như vậy, chi phí cho 1 pip sẽ là 10 USD.
Ví dụ này cho thấy rõ việc đòn bẩy ảnh hưởng như thế nào đến giá trị của một pip thông qua kích thước lệnh. Với càng nhiều đòn bẩy, nhà giao dịch có khả năng mở vị thế càng lớn. Vị thế càng lớn, giá trị của một điểm càng cao.
Kích thước lot là gì
Bây giờ, hãy cùng mở rộng kiến thức về kích thước lot. Chúng ta thường gặp bốn loại chính.
Các loại Lot | Số đơn vị |
|---|---|
Tiêu chuẩn | 100.000 |
Mini (1/10 lot tiêu chuẩn) | 10.000 |
Micro (1/100 lot tiêu chuẩn) | 1.000 |
Nano (1/1000 lot tiêu chuẩn) | 100 |
- Lot tiêu chuẩn có lẽ là loại hợp đồng phổ biến nhất hiện nay trên thị trường Forex và giữa giới môi giới.
- Mini lot có tính phân đoạn, có kích thước bằng 1/10 kích thước lot tiêu chuẩn. Loại này ít phổ biến hơn so với lot tiêu chuẩn, thay vào đó, chủ yếu được sử dụng khi giao dịch các hợp đồng tiền điện tử. Đôi khi chúng ta cũng có thể bắt gặp nó khi giao dịch trên thị trường kim loại.
- Micro lot thậm chí còn hiếm hơn trên thị trường Forex. Hợp đồng phân đoạn này phổ biến hơn giữa các nhà môi giới Forex chuyên cung cấp quyền giao dịch CFD tiền điện tử và kim loại.
- Nano lot chủ yếu được tìm thấy trên thị trường nguyên liệu thô, kim loại và tiền điện tử. Loại hợp đồng này cực kỳ hiếm trên thị trường ngoại hối.
Quan trọng! Kích thước của một lot biểu thị bằng đơn vị cơ sở thường không được xác định bởi khách hàng, mà theo yêu cầu của nhà cung cấp thanh khoản.
Chúng ta có thể thấy thông qua ví dụ về LiteFinance, các kích thước lot hoàn toàn khác nhau đối với các nhóm tài sản và loại công cụ giao dịch đa dạng. LiteFinance sử dụng 100.000 đơn vị lot tiêu chuẩn đối với các cặp tỷ giá tiền tệ và nano lot đối với vàng. Nếu nhìn vào tiền điện tử, bạn sẽ thấy LiteFinance cung cấp cho khách hàng quyền giao dịch Bitcoin và Ethereum với chỉ 1 đơn vị lot! Thông tin chi tiết về kích thước hợp đồng cho từng công cụ giao dịch có thể được tìm thấy tại đây.
Lưu ý rằng chi phí của một vị thế không chỉ phụ thuộc vào số lượng đơn vị trong hợp đồng, mà còn là giá trị của tài sản cơ bản hoặc tiền tệ mà các đơn vị này thể hiện.
Trong ví dụ trên, chúng ta đã tính 0.1 lot của cặp EURUSD là 10.000 đơn vị euro được tính bằng đô la. Các công cụ khác cũng thuân theo nguyên tắc tương tự.
Ví dụ: một vị thế trong XAUUSD với lot 100 đơn vị sẽ tương đương với 100 ounce troy tính bằng đô la Mỹ.
Tương tự, đối với hợp đồng 1 GBPJPY bằng 100.000 đơn vị, giá trị lệnh sẽ tương đương 100.000 Bảng Anh so với đồng Yên Nhật.
Những nội dung trên có ý nghĩa như thế nào đối với người tham gia thị trường Forex? Khi mua các cặp tỷ giá chéo (các cặp tiền tệ không có đồng đô la Mỹ), bạn không chỉ đặt cược rằng đồng tiền yết giá sẽ tăng trưởng, mà còn cả giá trị đồng tiền định giá sẽ giảm.
Điều quan trọng đối với mọi trader và nhà đầu tư là phải có vốn kiến thức về hoạt động giao dịch một công cụ nhất định.
Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết nhất về từng tài sản trong tài khoản cá nhân của nhà giao dịch, vốn có thể truy cập ngay mà không cần đăng ký. Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến phần "Giao dịch", chọn công cụ giao dịch mong muốn, nhấp vào "Thông tin công cụ" và cuộn xuống tiện ích "Thông tin bổ sung".
Ngoài thông tin về lot, bạn có thể xem thêm nhiều dữ liệu hữu ích tại đó:
- Chi phí một pip khi mua 1 hợp đồng cho công cụ này.
- Đơn vị tiền tệ được định giá - đơn vị tiền tệ mà giá báo giá thể hiện. Nó luôn đứng thứ hai khi xác định một cặp tiền, dẫn đến việc khá dễ dàng để nhận biết. Cổ phiếu, dầu mỏ, chỉ số không bao gồm đơn vị tiền tệ báo giá trong tên của tài sản. Bạn có thể tìm thông tin về cách định giá tài sản trong phần “Thông tin về Công cụ”.
- Tiền tệ cơ sở là đơn vị tiền tệ mà giá hợp đồng được thể hiện và được giao dịch liên quan đến đồng tiền yết giá.
- Kích thước của 1 lot và đơn vị tiền tệ được biểu thị cho tài sản này. Đồng tiền này thường được gọi là tiền tệ cơ sở.
- Đòn bẩy được thiết lập trên tài khoản của bạn. Nếu nhà môi giới đặt đòn bẩy cho một tài sản dưới dạng % ký quỹ, bạn cũng sẽ thấy đòn bẩy tương ứng với nó.
- Kích thước của swap mua và bán, và ngày của swap ba lần (triple swap).Swap là phí qua đêm.
Đòn bẩy là gì
Đòn bẩy là một khái niệm trực tiếp liên quan đến ký quỹ. Đây là loại công cụ tài chính cung cấp cho các nhà giao dịch một vị thế lớn hơn nhiều so với kích thước tài khoản giao dịch cho phép.
Ví dụ:
Bạn đã nạp 5.000 USD vào số dư của mình. Bạn chọn sử dụng đòn bẩy 1:20. Do đó, bạn có thể mở các vị thế với tổng số tiền gấp 20 lần tài khoản của bạn = 100.000 USD.
Tìm hiểu thêm về đòn bẩy và cách thức hoạt động của nó? Hãy tìm đọc hướng dẫn hoàn chỉnh cho người mới bắt đầu tại đây.
Sự khác biệt và mối liên hệ giữa đòn bẩy và kích thước lot trong Forex
Như chúng ta đã biết, đòn bẩy và kích thước lot trong Forex là những khái niệm khác nhau.
Lưu ý rằng: đòn bẩy không ảnh hưởng đến giá trị của hợp đồng. Hợp đồng tiêu chuẩn trong tiền tệ sẽ là một trăm nghìn đơn vị với bất kỳ đòn bẩy nào.
Tuy nhiên, đòn bẩy ảnh hưởng đến số tiền mà nhà giao dịch sử dụng. Để xem kích thước của lot Forex và đòn bẩy ảnh hưởng như thế nào đến giá trị thực của lệnh, hãy cùng xem các công thức tính toán sử dụng và không sử dụng đòn bẩy.
Với đòn bẩy, giá trị lệnh sẽ tương đương với số tiền ký quỹ.
Vì vậy, có thể thấy rằng kích thước hợp đồng tỷ lệ thuận với giá trị lệnh. Điều này nghĩa là khi kích thước hoặc số lượng lot gia tăng, giá trị của lệnh cũng tăng lên.
Tỷ lệ đòn bẩy tỷ lệ nghịch với giá trị lệnh và khi lượng đòn bẩy tăng lên, giá trị lệnh sẽ giảm xuống.
Quan trọng: có nhiều khuyến nghị khác nhau về phương pháp sử dụng đòn bẩy cho các loại công cụ giao dịch khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện của nhà cung cấp thanh khoản mà nhà môi giới hợp tác.
Nhà môi giới LiteFinance sử dụng đòn bẩy cho các loại công cụ như kim loại, dầu, chỉ số, tiền điện tử và cổ phiếu. Đây là cách dùng để giảm thiểu giá trị lệnh bằng cách đặt tỷ lệ phần trăm ký quỹ. Bạn có thể tìm thấy thông số này trong mục số liệu kỹ thuật của công cụ giao dịch.
Đối với các cặp tiền tệ, đòn bẩy được thiết lập bởi nhà giao dịch.
Vì vậy, để mở một vị thế, tùy thuộc vào tài sản, bạn cần tỷ lệ phần trăm giá trị thực của tài sản hoặc số tiền phân phối cho đòn bẩy được thiết lập bởi nhà giao dịch trong mục thiết lập tài khoản:
Loại tài sản | Tỷ lệ phần trăm ký quỹ | Đòn bẩy |
|---|---|---|
Kim loại | 1% | 1:100 |
Palladium | n/a | Lựa chọn trong mục cài đặt tài khoản |
Dầu | 10% | 1:10 |
Chỉ báo | 1% | 1:100 |
Cổ phiếu | 2% | 1:50 |
Tiền tệ | không khả dụng | Lựa chọn trong mục cài đặt tài khoản |
Tiền điện tử | 10% | 1:10 |
Ví dụ về mối liên hệ giữa đòn bẩy và lot đối với các công cụ Forex
Đối với các cặp tiền tệ, đòn bẩy được thiết lập bởi nhà giao dịch trên tài khoản giao dịch của họ.
Chúng ta mở một vị thế EURUSD với 1 lot.
Để mở 1 lot EURUSD (mua 100.000 EUR) mà không sử dụng đòn bẩy, nhà giao dịch sẽ cần 118,748 USD.
Giao dịch Forex là giao dịch ký quỹ và nhà giao dịch đã đặt mức đòn bẩy là 1:1000.
Vì vậy, số tiền ký quỹ sẽ nhỏ hơn 1000 lần so với giá trị thực của vị thế.
Để mua 100.000 EUR, nhà giao dịch sẽ chỉ cần ký quỹ 118,75 USD:
Ví dụ về mối quan hệ giữa đòn bẩy và lot đối với kim loại
Đòn bẩy được sử dụng đối với tất cả các loại kim loại quý ngoài palladium.
Giao dịch với nhà môi giới là giao dịch ký quỹ, do đó, đòn bẩy được áp dụng cho lệnh đã mở. Mức ký quỹ để mở một vị thế được tính theo công thức:
Phần trăm ký quỹ (số tiền cố định) là đòn bẩy do nhà môi giới cung cấp khi giao dịch kim loại. LiteFinance có tỷ lệ phần trăm ký quỹ bằng 1%.
Cách thức hoạt động:
Chúng ta mở một vị thế trong XAUUSD với 1 lot.
1 lot vàng tương đương với 100 ounce troy.
Tính theo đô la Mỹ, giá trị của vị thế này sẽ là 206.548 USD.
Vì vậy, số tiền ký quỹ sẽ chỉ bằng 1% giá trị thực của vị thế.
Đồng nghĩa với việc một nhà giao dịch sẽ cần 2065,48 USD để mua 100 ounce troy vàng (1 lot):
Ví dụ về mối liên hệ giữa đòn bẩy và lot đối với cổ phiếu
Đòn bẩy được sử dụng đối với cổ phiếu, tương tự như vàng, như tôi đã đề cập trong ví dụ trên.
Tỷ lệ ký quỹ cho các cổ phiếu tại LiteFinance là 2%.
Chúng ta mở một vị thế để mua 1 cổ phiếu APPLE thông qua một nhà môi giới.
Giá trị thực tế của một cổ phiếu #AAPL là 449,20 USD.
Số tiền ký quỹ để mở vị thế này sẽ là 2% giá trị thực, tương đương với 8,98 USD:
Công cụ tính đòn bẩy và kích thước lot
Các công thức trên có vẻ phức tạp. Nếu bạn muốn biết cách tính toán đòn bẩy và kích thước lot dễ dàng nhất và ước tính lợi nhuận tiềm năng, thì đây là câu trả lời: bạn có thể sử dụng công cụ tính đòn bẩy và kích thước lot.
Công cụ tính đòn bẩy
Sử dụng công cụ tính đòn bẩy và kích thước lot bên dưới để tính toán đòn bẩy và mức ký quỹ để mở vị thế đối với các công cụ khác nhau. Tất cả những gì bạn cần làm là nhập các giá trị cần thiết cho lệnh, sau đó nhấp vào “Tính toán”. Một phép tính đầy đủ sẽ xuất hiện bên dưới, bao gồm cả số tiền ký quỹ.
Mức ký quỹ yêu cầu đối với 1 lot (100.000) eurusd là bao nhiêu, nếu đòn bẩy của bạn là 1:100? Hãy thử tính toán tại đây:
Tổng kết
Sự khác biệt giữa kích thước lot và đòn bẩy là gì? Hai yếu tố này có mối liên hệ gì với nhau? Nếu đã đọc bài viết này, bạn sẽ có ngay cho mình giải đáp chính xác cho những câu hỏi trên.
Mặc dù số lượng đòn bẩy không ảnh hưởng đến kích thước hợp đồng, nó vẫn sẽ tăng cường sức mua của tài khoản, cho phép bạn mua nhiều lot hơn và giảm số tiền ký quỹ. Kích thước hợp đồng ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng vị thế của bạn, cũng như giá trị cuối cùng của nó.
Lưu ý:
- Khối lượng vị thế theo lot càng lớn, vị thế của bạn càng tăng.
- Đòn bẩy càng cao, bạn càng tốn ít ký quỹ hơn cho các vị thế mở cùng một khối lượng. Đòn bẩy mở rộng các giới hạn của vị thế mà không thay đổi số tiền thực đã nạp vào số dư.
Thông tin của bài viết này sẽ hữu ích tối đa nếu bạn nỗ lực áp dụng trong thực tế. Tính toán giá trị lệnh theo cách thủ công và sau đó sử dụng máy tính. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được đòn bẩy và kích thước hợp đồng - vốn là những thuật ngữ cơ bản cho mọi nhà giao dịch forex.
Để hiểu rõ hơn, bạn nên mở các lệnh với khối lượng khác nhau trong tài khoản demo trên nền tảng tối giản và tiện lợi nhất. Tài khoản demo mà không cần đăng ký khả dụng tại đây, và bạn sẽ nhìn thấy mức ký quỹ, cũng như cách khoản lãi/lỗ hiện tại khác nhau như thế nào tùy thuộc vào giá trị của hợp đồng.
Ngoài ra, tại đây bạn có thể tạo một số tài khoản demo với các đòn bẩy khác nhau. Điều này tạo điều kiện để bạn tìm hiểu về độ tương quan giữa kích thước lot và đòn bẩy trong thực tế.
Trân trọng,
Mikhail@Hypov
Những câu hỏi thường gặp về đòn bẩy và kích thước Lot
Việc tính toán lot và đòn bẩy một cách chính xác sẽ đòi hỏi một công cụ tính toán tiện lợi. Bạn chỉ cần điền vào kích thước đòn bẩy và khối lượng hợp đồng và sau đó, công cụ tính toán trực tuyến sẽ thay bạn đảm nhận toàn bộ công việc
Để trả lời cho câu hỏi này, bạn cần sử dụng công thức đơn giản để tính mức ký quỹ = 1 lot * 100.000 EUR * giá EURUSD / 100. Vì vậy, bạn sẽ cần 1.000 Euro hoặc 1.000 Euro * tỷ giá EURUSD để tính toán mức ký quỹ bằng đồng tiền cơ sở.
Để tính toán số liệu này, bạn cần biết mức báo giá và kích thước hợp đồng. Ví dụ: đối với EURUSD, giá trị của 0.01 hợp đồng = 1.1757 (mức báo giá EURUSD) * 0.01 (kích thước lot) * 100000 (1 lot EURUSD). Do đó, đối với EURUSD, 0.01 lot sẽ có giá 1.175,7 USD
Kích thước lớn nhất và phổ biến nhất của một lot trên Forex là 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở, và số lượng lot mở lớn nhất thường không vượt quá con số 100 trong lệnh. Xin lưu ý rằng, chi phí của một đơn vị lot sẽ tương đương với công cụ được báo giá. Nói cách khác, mỗi đơn vị hợp đồng cho cặp AUDCAD sẽ tính theo đơn vị đồng đô la Úc, và cho cặp CHFJPY là đơn vị đồng franc Thụy Sĩ. Theo logic như trên, bạn có thể đi đến kết luận rằng lot tiêu chuẩn đắt đỏ nhất sẽ là hợp đồng các cặp tiền tệ với đồng bảng Anh làm tiền tệ cơ bản, bởi đây cũng là đồng tiền đắt nhất trên thế giới.
Pip và lot là hai khái niệm riêng biệt. Pip là đơn vị đo nhỏ nhất cho động thái một công cụ được báo giá. Thuật ngữ này đề cập đến sự thay đổi giá. 1 lot tiêu chuẩn bằng 100.000 đơn vị cơ sở, ngụ ý khối lượng lệnh.
Đòn bẩy phổ biến nhất trên Forex là 1:100, lớn nhất là 1:1.000, và chỉ có các công ty hoạt động bất chính mới có đưa ra đề nghị cung cấp nhiều hơn. Lựa chọn đòn bẩy tối ưu nhất sẽ phụ thuộc vào quyết định cá nhân, số dư, chiến lược giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tìm đọc Đòn bẩy tốt nhất trên Forex.
P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)
Liên kết hữu ích:
- Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
- Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
- Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
