Làm thế nào để bắt đầu trong Phân tích kỹ thuật? Lời khuyên của tôi là bạn nên làm quen với các chỉ báo tiêu chuẩn khả dụng trong terminal giao dịch của mình. Bạn không nhất thiết phải sáng tạo ra thứ gì đó phức tạp, vì bạn luôn có thể tìm thấy sự kết hợp phù hợp giữa các công cụ tiêu chuẩn và thiết lập của chúng.
Bài viết tổng quan này đề cập đến một hệ thống giao dịch đơn giản và sinh lợi dựa trên chỉ báo CCI, RSI và Stochastic. Tôi cũng sẽ giải thích cách tìm hiểu các tín hiệu giao dịch trong hồ sơ giao dịch LiteFinance để vào lệnh và thoát lệnh.
Sự xác nhận của chỉ báo Stochastic/RSI/CCI – một chiến lược giao dịch đơn giản với các chỉ báo tiêu chuẩn
CCI, RSI và Stochastic là các chỉ báo tiêu chuẩn được tích hợp trong hầu hết các nền tảng giao dịch. Bạn có thể đọc thêm về RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) trong bài viết này. Hướng dẫn giao dịch Forex cơ bản về Stochastic nằm tại đây.
CCI (Chỉ báo Kênh Hàng hóa) cho biết độ lệch giá so với giá trị trung bình của nó. Giá trị CCI cao nghĩa là giá quá cao so với giá trị trung bình; ngược lại, giá trị thấp ngụ ý tài sản bị định giá thấp. Tương tự như RSI và Stochastic, CCI cũng cho biết các vùng quá mua và quá bán, duy chỉ có công thức tính toán là khác biệt.
Chiến lược giao dịch chỉ báo stochastic/RSI/CCI
Sự thật là các chỉ báo kỹ thuật lý tưởng không hề tồn tại. Tất cả các công cụ kỹ thuật đều mang sai sót, và có thể gửi tín hiệu giả khiến các nhà giao dịch mới bắt đầu bối rối. Nhưng nếu mỗi chỉ báo riêng biệt mang đến tỷ lệ lãi/lỗ, ví dụ như 50/50, vậy tại sao không kết hợp chúng lại với nhau, từ đó cải thiện hiệu suất giao dịch?
Có một cách là gắn vào biểu đồ nhiều công cụ cùng loại với các khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ về các chiến lược đa chỉ báo như vậy sử dụng các stochastic cho EMA (đường trung bình động hàm mũ) được mô tả trong phần tổng quan này.
Chiến lược giao dịch chỉ báo stochastic/RSI/CCI sử dụng sự kết hợp của ba chỉ báo dao động cơ bản, vốn có thể gây nhầm lẫn khi sử dụng riêng lẻ. Tuy nhiên, khi ba chỉ báo dao động được sử dụng cùng nhau, chúng sẽ tạo ra một hệ thống giao dịch Forex sinh lời. Hệ thống giao dịch này phù hợp cho cả người giao dịch ngày và giao dịch theo vị thế.
Các thông số đầu vào. Tài sản giao dịch là EURUSD, nhưng bạn đồng thời cũng có thể giao dịch các công cụ tài chính khác. Khung thời gian làm việc là M15. Tôi không khuyến nghị bạn giao dịch trên các khung thời gian ngắn hơn, dù vậy, bạn có thể thử mở các vị thế trong dài hạn.
Tín hiệu mua hoặc bán xuất hiện khi chuyển động giá vượt ra ngoài vùng quá mua/quá bán, được xác nhận bởi cả ba chỉ báo.
Bước 1. Mở trang hồ sơ cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tạo và các chức năng của hồ sơ cá nhân LiteFinance tại đây. Chọn EURUSD trong tab Công cụ giao dịch/Tiền tệ.
Bước 2. Đặt khung thời gian M15 (như hướng mũi tên), trong menu Chỉ báo, chọn các công cụ và chỉ định các cài đặt sau để giao dịch Forex:
- Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) – period (khoảng thời gian) 14, mức 35 và 65.
- Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stoch) – (14, 1, 3).
- Chỉ báo kênh hàng hóa (CCI) – period 14.
Khi bạn lựa chọn chỉ báo, nó sẽ xuất hiện trong biểu đồ. Để thay đổi cài đặt, bạn nên nhấp vào mũi tên chỉ báo trên biểu đồ. Trong menu mở ra, bạn nhấp vào menu Properties (Thuộc tính), cửa sổ thông tin sẽ bật lên để bạn có thể thay đổi các biến ngẫu nhiên.
Bước 3. Mở toàn màn hình của biểu đồ và chờ đợi cho đến khi xuất hiện các điều kiện vào lệnh của hệ thống giao dịch.
Các điều kiện để vào lệnh mua:
- RSI nằm trong vùng quá bán (dưới mức 35), và đang quay đầu tăng để thoát khỏi vùng.
- Stochastic nằm trong vùng quá bán (dưới mức 20), và cả hai đường đều quay đầu tăng để thoát khỏi vùng.
- CCI nằm trong vùng quá bán (dưới mức – 100), và đang quay đầu tăng về phía trung tâm.
Cả ba chỉ báo phải nằm trong vùng quá bán và bắt đầu quay đầu tăng ở cùng một thân nến (một trong các chỉ báo có thể là 1-2 thanh nến sau đó, nhưng điều này đồng nghĩa với rủi ro cao). Có thể xem xét vào lệnh ở thanh nến tiếp theo. Lợi nhuận mục tiêu là 10-20 pips. Theo các quy tắc quản lý rủi ro, mức cắt lỗ thấp hơn mức đáy cục bộ 3-5 pips.
Các hộp màu vàng đánh dấu một thời điểm vào lệnh lý tưởng. Tại thanh nến tín hiệu màu đỏ, tất cả các chỉ báo đang đồng thời thoát khỏi vùng quá bán và quay đầu tăng. Chúng ta sẽ vào lệnh tại thanh nến tiếp theo.
Các hộp màu xanh lục đánh dấu một tình huống tương tự với tín hiệu yếu hơn - RSI chỉ chạm mức. Tuy nhiên, việc vào lệnh đang thắng thế. Hình oval màu vàng đánh dấu tín hiệu trong thị trường Forex, tương ứng với các điều kiện vào lệnh của chiến lược, nhưng nó là giả.
Các điều kiện để vào lệnh bán
- RSI nằm trong vùng quá mua (trên mức 65), và đang quay đầu giảm để thoát khỏi vùng.
- Stochastic nằm trong vùng quá mua (trên mức 80), và cả hai đường đều quay đầu giảm để thoát khỏi vùng.
- CCI nằm trong vùng quá mua (trên mức 100), và quay đầu giảm về phía trung tâm.
Trong biểu đồ trên, chỉ có hai trường hợp khi tất cả các chỉ báo đều nằm trong vùng quá mua. Tuy nhiên, trong trường hợp đầu tiên, CCI đã quay trở lại hành lang, trong khi Stochastic chỉ mới bắt đầu đảo chiều.
Vì vậy, không nên vào lệnh bán eur usd. Ở trường hợp thứ hai, tất cả các tín hiệu cơ hội giao dịch hoàn toàn trùng khớp như các quy tắc chiến lược yêu cầu. Lợi nhuận nằm trong khoảng 20 pips.
Màn hình bên dưới hiển thị một vị thế bán đã vào trong một tình huống kém rõ ràng hơn.
RSI và CCI đang quay đầu giảm, nhưng Stochastic thì không. Nó đã một phần đi vào vùng quá mua và sự đảo chiều không quá rõ ràng. RSI và CCI là các chỉ báo chính trong chiến lược này, vì vậy, chúng ta có thể bỏ qua một độ lệch nhỏ trong giá trị Stochastic.
Với những trường hợp như vậy, chúng ta nên nhìn vào các khung thời gian dài hơn để xác định xu hướng di chuyển của thị trường. Trong trường hợp này, rủi ro là chính đáng.
Bạn không nên vào lệnh trong các trường hợp sau:
1. Các chỉ báo vẫn chưa bắt đầu đảo chiều. Nếu một trong các chỉ báo không ở vị trí nằm ngang, hãy chờ đợi cho đến khi 1 hoặc 2 thanh nến hình thành và cho biết giá đóng cửa. Nếu các chỉ báo không đảo chiều, bạn không nên vào lệnh.
2. Các chỉ báo đi vào vùng quá mua/quá bán ở các thanh nến khác nhau; một vài trong số chúng trông khá hỗn loạn. Ví dụ được thể hiện trong biểu đồ bên dưới.
Các hộp màu xanh lục đánh dấu các vùng chuyển động hỗn loạn, đồng nghĩa với thị trường không chắc chắn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xác định vùng tín hiệu, hãy thử thay đổi cài đặt Stochastic từ (14, 1, 3) thành (14, 3, 3). Trong trường hợp đó, các góc sẽ trông mịn hơn.
3. Trong thời gian tin tức quan trọng được công bố theo lịch kinh tế.
Kết luận
Chiến lược giao dịch với Stochastic/RSI/CCI rất đơn giản với các tín hiệu vào lệnh rõ ràng. Một lần nữa, các chỉ báo phải đi vào vùng tín hiệu và bắt đầu đảo chiều đồng thời.
Một lệnh giao dịch mang lại lợi nhuận trung bình là 10 pips; các tín hiệu xuất hiện trung bình một lần một ngày. Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý tưởng nào để chia sẻ - vui lòng để lại chúng trong phần bình luận! Chúc các bạn giao dịch thật thành công!
P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)
Liên kết hữu ích:
- Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
- Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
- Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
