Các vùng cung và cầu Forex

2022.12.27 2022.12.27 Các vùng cung và cầu Forex

Artem Parshinhttps://litefinancevi.org/blog/authors/artem-parshin/

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các khái niệm quan trọng không chỉ trong giao dịch mà trong toàn bộ nền kinh tế nói chung: cung và cầu. Như mọi khi, trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời chi tiết cho các câu hỏi như: giao dịch cung và cầu forex là gì? Làm thế nào để tính toán cung và cầu đối với một loại tiền tệ? Giao dịch cung và cầu hoạt động thế nào trong thế giới thực? Làm thế nào để giao dịch cung và cầu? Các vùng cung và cầu là gì? Tôi cũng sẽ chia sẻ quan điểm ​​của mình về vấn đề này và cung cấp cho bạn một chiến lược giao dịch khá đơn giản.

Giao dịch cung và cầu trong kinh tế học

Sẽ là vô ích khi nói về việc sử dụng cung và cầu trong giao dịch nếu chúng ta không hiểu bản chất của các khái niệm này. Hầu hết những người có học đều quen thuộc với những khái niệm này từ các lớp kinh tế ở đại học. Ngày nay, các nguyên tắc cơ bản của kinh tế học được dạy ngay cả trong các trường học, và tôi đã dạy khóa học này ở một số tổ chức giáo dục. Trước khi chúng ta tiếp cận sự thích ứng thị trường của các luật này, chúng ta hãy xem xét các khái niệm này từ góc độ của nguồn chính, cụ thể là các luật kinh tế cổ điển.

Cầu là yêu cầu thực tế hoặc tiềm năng mua hàng hóa cho các phương tiện có sẵn của người mua hoặc người tiêu dùng dành riêng cho giao dịch mua này. Một mặt, cầu phản ánh nhu cầu của người mua đối với một số hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định, mong muốn mua hàng hóa hoặc dịch vụ này với một số tiền nhất định và mặt khác, nó phản ánh khả năng thanh toán cho giao dịch mua hàng ở mức giá nằm trong một phạm vi chấp nhận được.

Cung là cơ hội và mong muốn của người bán chào bán sản phẩm của họ trên thị trường ở mức giá nhất định. Về mặt định lượng, cung được đặc trưng bởi kích thước và khối lượng của nó. Khối lượng hoặc kích thước của cung là số lượng sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) mà người bán, phù hợp với khả năng hoặc khả năng sản xuất, muốn và có thể chào bán trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định ở một mức giá nhất định.

Như chúng ta có thể thấy trong các định nghĩa này, về bản chất, giao dịch cung và cầu là một trạng thái của cơ hội giữa người mua và người bán tại một thời điểm nhất định.

Dựa trên những định nghĩa này, chúng ta có hai định luật kinh tế cơ bản - quy luật cầu và quy luật cung. Tôi sẽ không mô tả đầy đủ các luật này và chỉ truyền đạt bản chất. Bản chất của quy luật cung là giá của sản phẩm càng cao thì nguồn cung của sản phẩm đó càng cao. Quy luật của cầu thì ngược lại: giá của sản phẩm càng thấp thì mong muốn của người mua đối với sản phẩm này càng lớn. Chúng ta gặp những luật này mọi lúc trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn là người mua trong một cửa hàng, bạn muốn mua hàng hóa có chất lượng mình cần với giá thấp nhất có thể, và nếu bạn là người bán, mối quan tâm của bạn là bán hàng hóa của mình với giá cao nhất có thể. Ngoài ra còn có một khái niệm về sự hài lòng với giao dịch cung và cầu. Điều này có nghĩa là giao dịch cung và cầu không thể tăng trưởng mãi mãi. Sớm hay muộn, sẽ đến một thời điểm có một bước ngoặt trong xu hướng, hoặc giá của một sản phẩm sẽ trở nên cao đến mức không ai muốn mua nó, hoặc ngược lại, sẽ có rất ít hàng hóa ở mức giá thấp và quá nhiều người sẵn sàng mua chúng.

Để áp dụng các khái niệm này cho giao dịch Forex, chúng ta cần đưa ra các kết luận sau:

1. Cầu là mong muốn mua;
2. Cung là mong muốn bán;
3. Cả cung và cầu đều có thể tăng và giảm;
4. Yếu tố chính ảnh hưởng đến cung và cầu là thời gian;
5. Cả cung và cầu đều là giá trị khối lượng.

Giao dịch Cung và cầu trên sàn

Cầu trên sàn giao dịch là một tình huống khi người mua muốn mua số lượng hàng hóa cần thiết với giá cả phải chăng tại một thời điểm cụ thể.

Cung trên sàn giao dịch là một điều kiện mà người bán muốn bán số lượng hàng hóa cần thiết với giá cả phải chăng tại một thời điểm cụ thể.

Như chúng ta thấy từ các định nghĩa này, cung và cầu ở đây gần giống với các định nghĩa kinh tế cổ điển, nhưng nhấn mạnh một cách cụ thể vào các yếu tố trao đổi, chẳng hạn như khối lượng hàng hóa và thời gian.

Khi nào một số lượng lớn người tham gia sàn muốn bán? Tôi nghĩ mọi người đều biết câu trả lời cho câu hỏi này - khi giá hàng hóa đạt đến giá trị cao nhất. Mong muốn mua hàng phát sinh ở một số lượng lớn người tham gia khi giá sản phẩm rất thấp. Đây là luật chính của sàn, được hình thành vào buổi bình minh của nền kinh tế - bán khi đắt, mua khi rẻ.

Nhưng làm thế nào để xác định được khi nào hàng hóa đắt và khi nào hàng hóa rẻ? Trên sàn giao dịch, thời gian bị nén đến mức gần như không thể hiểu được trạng thái của giá tại một thời điểm cụ thể. Dù vậy vẫn có một cách. Và câu trả lời được ẩn giấu trong chính câu hỏi - đó là thời gian. Cung và cầu, hay đúng hơn là mong muốn bán và mua luôn có sự gắn bó rõ ràng với thời gian. Cầu có thể vượt quá cung trong một thời điểm cụ thể, và mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong một phút. Sau đó, nếu muốn tìm vùng giao dịch cung và cầu trên biểu đồ giá thì bạn phải học cách buộc chúng vào một thời điểm.

Bây giờ chúng ta hãy định nghĩa các khái niệm như vùng hay vùng giao dịch cung và cầu. Đây là những vùng mà người tham gia thị trường có thể hình thành nhu cầu tối đa hoặc nguồn cung tối đa.

Biểu đồ trên cho thấy một vùng cung tiềm năng. Nếu bạn mô tả các đặc điểm của vùng này, bạn sẽ biết tại sao nó nằm ở đó.

Vùng cung là một vùng trong biểu đồ giá mà khi đạt đến sẽ thấy mong muốn của người bán bắt đầu vượt quá mong muốn của người mua. Mong muốn có thể được mô tả là khối lượng, và do đó trong vùng này, khối lượng bán sẽ vượt quá khối lượng mua lúc này sự mất cân bằng trong giao dịch cung và cầu được tạo ra. Nếu đây là tỷ lệ chính xác tại một thời điểm cụ thể, thì giá sẽ ngừng tăng và bắt đầu giảm. Nhà giao dịch gọi tình huống này là sự đảo ngược. Có lẽ mong muốn lớn nhất của mọi nhà giao dịch là biết cách xác định chính xác điểm đảo ngược giá. Quay trở lại biểu đồ của chúng ta, chúng ta thấy rằng trong vùng này giá thực sự đảo ngược do sự mất cân bằng mạnh, và điều này đã xảy ra 5 lần.

Biểu đồ tiếp theo cho thấy vùng cầu. Vùng cầu là một vùng trong biểu đồ giá mà khi đạt đến sẽ thấy mong muốn của người mua bắt đầu vượt quá mong muốn của người bán hoặc khối lượng mua trở nên cao hơn khối lượng bán. Nếu đây là tỷ lệ là chính xác tại một thời điểm cụ thể thì giá sẽ ngừng giảm và sự tăng trưởng sẽ bắt đầu. Đây cũng là sự đảo ngược, nhưng lần này là trong một thị trường giảm giá. Tìm được vùng cung và cầu là điều mà mọi nhà giao dịch đều phải làm được.

Vùng giao dịch cung và cầu hoạt động như thế nào

Bây giờ hãy nói về các chính các vùng này. Câu hỏi đầu tiên mà đa số ai cũng hỏi là: tại sao đây là vùng mà không phải là một điểm hoặc mức cụ thể? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy chuyển sang lý thuyết hình thành vị thế trên sàn giao dịch. Giá trên sàn giao dịch biến động vì người tham gia bán và mua tại nhiều thời điểm, và do đó đầu tư tiền (khối lượng) vào kỳ vọng của họ. Giả sử, giá 100 là chấp nhận được đối với tôi và tôi muốn mua hàng hóa ở mức giá này. Tôi gửi một lệnh đến sàn giao dịch để chỉ định mong muốn mua ở mức 100. Đồng thời, có người tin rằng giá 100 là cơ hội tốt để bán. Tại thời điểm giá tiếp cận báo giá này, lệnh mua của tôi được khớp đồng thời với lệnh của Người bán. Trong tương lai, giá sẽ biến động theo hướng khối lượng cao hơn. Nếu tôi mua 5 lot với giá 100 và người bán chỉ bán 4 lot với giá 100 thì sẽ dẫn đến tăng giá, vì khối lượng mua cao hơn khối lượng bán. Nhưng nếu khớp chính xác, chúng ta sẽ thấy một sự đảo ngược tại một điểm cụ thể và chuyển đến điểm xảy ra sự đảo ngược tiếp theo. Nhưng thực tế thì không như vậy. Tại sao? Bởi vì có nhiều người khác tham gia thị trường ngoài chúng ta và họ đã hoặc sẽ thực hiện những hành động tương tự. Do đó, giá dao động lên xuống và cần có thời gian để bước ngoặt xảy ra trong thực tế. Nói cách khác, tại mỗi thời điểm cụ thể, mọi nhà giao dịch đều thấy rằng tốt hơn là mua hoặc bán, nhưng mỗi người đều có giá ưu tiên riêng. Đây là lý do tại sao thời điểm đảo ngược không phải là một mức giá cụ thể, mà là một phạm vi giá. Và khoảng thời gian càng lớn thì phạm vi càng lớn.

Vùng giao dịch cung và cầu theo thời gian

Ngoài khối lượng giao dịch, còn có một thông số quan trọng khác là thời gian. Hãy bàn về khoảng thời gian của biểu đồ (khung thời gian).

Trong hình trên, tôi mô tả các vùng cầu ở các khoảng thời gian khác nhau. Biểu đồ đầu tiên hiển thị hành vi giá trong khung thời gian M1 (một phút). Chúng ta thấy một vùng cầu đặc trưng nơi mà sự đảo ngược giá được hình thành. Tuy nhiên, khi chuyển sang khung thời gian M15 (mười lăm phút), có thể thấy rõ rằng vùng ban đầu của chúng ta không quá quan trọng trong khoảng thời gian lớn hơn và bất cứ lúc nào giá cũng có thể vượt qua và đi xuống vì nó nằm trong một khối lượng mạnh hơn hoạt động từ một vùng cầu trước đó. Khi chuyển sang khung thời gian H1 (một giờ), chúng ta có thể thấy rõ rằng vùng cầu trong khung thời gian M15 không quá mạnh và có một khối lượng mạnh hơn hoạt động từ vùng nằm bên dưới. Do đó, chúng ta có thể tăng dần khung thời gian và trong mỗi khung thời gian, chúng ta sẽ tìm thấy các khu vực mạnh hơn và quan trọng hơn các khu vực trong các khung thời gian nhỏ hơn.

Dựa trên điều này, chúng ta nên chú ý luật cơ bản của giao dịch với các vùng cung và cầu: khi hình thành các vị thế dựa trên tín hiệu đảo ngược từ các vùng, chỉ nên tính đến các vùng của khung thời gian cụ thể và do đó, thời gian hoạt động của các vùng này cũng bị giới hạn bởi khung thời gian này. Hãy xem xét luật này chi tiết hơn. Đầu tiên, nếu xác định vùng cung trong khung thời gian M15, chúng ta không nên chuyển sang khung thời gian cao hơn và tập trung vào các vùng của nó. Thứ hai, các vùng có một thời gian hoạt động. Điều này có nghĩa là mọi vùng đều chỉ hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó nó sẽ ngưng tồn tại. Điều này là do khối lượng giao dịch. Người mua đóng vị thế mua và khối lượng của nó được loại bỏ khỏi thị trường, do đó, sự cân bằng của cung và cầu sẽ thay đổi. Nếu khối lượng hình thành vùng rời khỏi thị trường, thì vùng sẽ ngừng tồn tại. Điều này được thể hiện ở sự dịch chuyển của giá sang một vùng mới. Do đó, các vùng nhạy cảm với thời gian. Nói cách khác, vùng trong khung thời gian M1 dường như không tồn tại quá một vài giờ và vùng trong khung thời gian 1H sẽ tồn tại vài ngày. Dựa trên điều này, giao dịch trong các vùng này nên được sắp xếp trong những khoảng thời gian này.

Chỉ báo vùng giao dịch cung và cầu

Có rất nhiều chỉ báo khác nhau, có thể xác định một cách kỳ diệu vùng cung và cầu. Nhưng để đánh giá hiệu quả của chúng, chúng ta hãy xem xét bản chất của các khái niệm này. Cung và cầu là khối lượng của các vị thế mua và bán. Do đó, để chỉ báo này có hiệu lực, nó phải hiển thị số dư của khối lượng trong biểu đồ của chúng ta (số tiền thực sự tính theo đơn vị tiền tệ đã mua và bán). Tôi đã nói nhiều lần trong các bài viết của mình rằng không thể có được dữ liệu về khối lượng thực trên thị trường Forex do sự phân cấp của thị trường. Một ngân hàng có số lượng lệnh nhất định, một ngân hàng khác có ít nhiều hoặc thậm chí nếu có hệ thống trao đổi thông tin liên ngân hàng, chúng ta sẽ không bao giờ biết lệnh nào có khối lượng tiền mặt thật và được hình thành bằng cách sử dụng đòn bẩy. Dựa trên điều này, đơn giản là không thể tạo ra một chỉ báo cung và cầu thực sự. Không may là tất cả các chỉ báo này là kết quả của trí tưởng tượng hoang dã của các tác giả của chúng, họ thường sử dụng thuật toán để ràng buộc các vùng với các mức hỗ trợ và kháng cự. Khối lượng duy nhất có thể được theo dõi trong thị trường Forex là khối lượng tick (số lượng thay đổi giá trên mỗi đơn vị thời gian). Dựa trên khối lượng tick, chúng ta có thể đưa ra giả định về các vùng có các tham số tương tự với các vùng giao dịch cung và cầu. Bạn có thể thấy các vùng này trong các chỉ báo dao động chính, chẳng hạn như RSI và CCI.

Các vùng trong chỉ báo RSI

Chỉ báo dao động RSI là một chỉ báo vùng. Nó báo hiệu giá vào và thoát khỏi cái gọi là vùng quá mua và quá bán. Khi các chỉ báo này được tạo ra, các định nghĩa về các vùng này đã được mô tả. Vùng quá mua xảy ra khi thị trường quá bão hòa với các lệnh mua và người bán bắt đầu hình thành nguồn cung. Vùng quá bán xảy ra khi thị trường bão hòa với các lệnh bán và người mua bắt đầu hình thành nhu cầu. Nếu chúng ta so sánh các định nghĩa này với các định nghĩa về giao dịch cung và cầu, thì chúng thực sự sẽ giống nhau.

Trên thực tế, chỉ báo này cho thấy các vùng quá bão hòa với cung và cầu, đó chính xác là những gì chúng ta đang tìm kiếm. Khi đường chỉ báo đi vào một trong các vùng và ở đó, sự hình thành vị thế đảo ngược sẽ bắt đầu và khi đường chỉ báo vượt ra khỏi ranh giới của các vùng, người ta tin rằng tín hiệu của sự đảo ngược sẽ bắt đầu hình thành.

Chiến lược đảo ngược thị trường vùng

Để kết thúc câu chuyện của tôi về cung và cầu trong Forex, tôi muốn kể cho bạn về một chiến lược rất đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng.

Để sử dụng chiến lược này, chúng ta cần một biểu đồ của bất kỳ công cụ nào trên thị trường ngoại hối và chỉ báo RSI. Khoảng thời gian của biểu đồ giá không quan trọng, nhưng nó không nên quá nhỏ. Tôi chọn 30 phút. Thời gian chỉ báo được đặt thành tiêu chuẩn - 14.

Lấy tín hiệu

Để lấy tín hiệu, chúng ta cần vùng tiềm năng trong biểu đồ giá trùng với vùng trong chỉ báo:

1. Xác định hướng của xu hướng trong biểu đồ giá. Hiện tại, một xu hướng tăng đang hoạt động trong biểu đồ. Do đó, chúng ta sẽ cố gắng xác định vùng đảo ngược giá tiềm năng và chuyển sang xu hướng giảm;
2. Bạn cần tìm một mức kháng cự tương đối mạnh bên trong xu hướng của chúng ta. Cách dễ nhất để tìm thấy nó là bằng các kênh bên có thể có trong biểu đồ. Một trong những kênh này được chỉ định là “A” trong biểu đồ;
3. Kiểm tra đối chiếu kênh của chúng ta so với các giá trị chỉ báo. Nếu chỉ báo nằm trong vùng quá mua, thì vùng đó là đúng. Trong trường hợp của chúng ta, vùng nằm trong biểu đồ, nhưng chỉ báo nằm dưới vùng quá mua. Do đó, đây không phải là vùng;
4. Nếu không có thêm mức tương tự, thì chúng ta nên đợi chỉ báo đi vào vùng quá mua;
5. Trong vùng “B”, chỉ báo đã vào vùng quá mua, có nghĩa là sự đảo ngược mong muốn có thể ở gần đó;
6. Bây giờ hãy tìm điểm vào lệnh trước đó trong vùng quá bán trong lịch sử của chỉ báo và kiểm tra đối chiếu với biểu đồ giá. Nếu có một vùng ở vị trí đó trong biểu đồ giá, chúng ta so sánh nó với giá hiện tại. Giá hiện tại sẽ ở mức của vùng này. Đó là trong biểu đồ của chúng ta. Do đó, tín hiệu là đúng;
7. Tại thời điểm chỉ báo ra khỏi vùng quá mua, chúng ta có thể mở một vị thế bán;
8. Đặt lệnh dừng ngay phía trên vùng cung trong biểu đồ giá;
9. Chốt lời khi chỉ báo đạt đến vùng quá bán.

Kết luận

Để kết luận, tôi sẽ nhắc lại quan điểm ​​của mình về việc sử dụng các vùng này để giao dịch. Tôi đã thử nghiệm phương pháp này và đi đến kết luận rằng thị trường biến động quá nhiều nên không thể thoải mái làm việc khi sử dụng các vùng này trong các khoảng thời gian trong ngày. Mặt khác, về lâu dài sẽ vô ích khi sử dụng chúng vì biên độ lỗi lớn và quy mô của các vùng thường vượt quá lợi nhuận có thể có.

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich