Trading thuật toán là một phương pháp tự động hóa quá trình giao dịch Forex, cổ phiếu hoặc các thị trường khác. Các thuật toán này đề cập đến các trình tự được lập trình sẵn nhằm thực hiện các lệnh một cách chính xác và trong một khoảng thời gian nhất định mà không có nhiều sự can thiệp từ các nhà giao dịch cá nhân. Khi nhắc đến "algorithmic", người ta thường nói đến các công cụ toán học tinh vi.
Trong một kịch bản lý tưởng, vai trò của con người trong mối quan hệ như vậy sẽ chỉ đơn giản là thiết lập các lệnh thuật toán trong một hệ thống trading đã chọn bất cứ khi nào họ cảm thấy cần thiết. Sau đó, các lệnh thuật toán được sử dụng sẽ hướng dẫn vị thế với một số điều kiện, yêu cầu và các thông số khác được thiết kế để mang lại lợi nhuận tối đa.
Vì vậy, chúng ta hãy khám phá sâu rộng hơn về trading Forex thuật toán vì đây là chủ đề có nhiều điều để thảo luận.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
- Algorithmic trading (hình thức giao dịch thuật toán) trong Forex là gì?
- Chiến lược trading thuật toán
- Cách lựa chọn chiến lược trading Algo
- Lợi ích của trading Forex theo thuật toán là gì?
- Rủi ro khi trading theo thuật toán trong Forex là gì?
- Sự khác biệt giữa giao dịch thuật toán tự động và giao dịch thuật toán là gì?
- Kết luận
- Các câu hỏi thường gặp về Giao dịch thuật toán trong Forex
Algorithmic trading (hình thức giao dịch thuật toán) trong Forex là gì?
Trading thuật toán Forex, còn được gọi là trading thuật toán hoặc giao dịch ’algo', đề cập đến việc sử dụng các chương trình và thuật toán máy tính để tự động hóa quá trình mua và bán các cặp ngoại tệ trên thị trường Forex. Không giống với giao dịch thủ công, nơi các nhà giao dịch thực hiện giao dịch dựa trên phán đoán và phân tích của họ, giao dịch sử dụng thuật toán dựa trên các hướng dẫn và quy tắc thiết lập sẵn, được mã hóa trong phần mềm giao dịch.
Các thuật toán học máy có thể đơn giản như việc khớp lệnh khi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật cụ thể thỏa mãn điều kiện hoặc phức tạp như việc sử dụng các mô hình toán học và dữ liệu lịch sử để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Mục tiêu chính là thực hiện các giao dịch với tốc độ, độ chính xác và hiệu quả, tận dụng các cơ hội thị trường có thể phát sinh trong vòng một phần nghìn giây.
Bằng cách tự động hóa các quy trình giao dịch Forex, cách tiếp cận này có thể loại bỏ cảm xúc và thành kiến của con người khỏi phương trình, giúp các nhà giao dịch thực hiện các chiến lược một cách nhất quán. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ phòng hộ và các nhà giao dịch chuyên nghiệp để tối ưu hóa hoạt động giao dịch của họ, quản lý rủi ro và tận dụng các biến động của thị trường.
Nó có thể sử dụng nhiều chiến lược khác nhau, bao gồm trend-following, giao dịch chênh lệch giá, mô hình toán học, v.v., tùy thuộc vào mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch. Nó đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật, khả năng truy cập dữ liệu thị trường lịch sử và thời gian thực, và một cơ sở hạ tầng giao dịch Forex đáng tin cậy để thực hiện các giao dịch nhanh chóng và chính xác.
Chiến lược trading thuật toán
Một loạt các chiến lược được sử dụng trong chiến thuật trading thuật toán Forex. Mỗi chiến lược này đều có cách tiếp cận độc đáo để phân tích và ứng phó với các điều kiện thị trường. Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về một số chiến thuật giao dịch Forex thuật toán được sử dụng phổ biến nhất.
Chiến lược trend-following
Các chiến lược trend-following là một cách tiếp cận cơ bản trong giao dịch dựa trên thuật toán. Chúng là việc xác định và tận dụng các xu hướng phổ biến trong một hệ thống giao dịch nhất định. Các thuật toán phân tích dữ liệu giá lịch sử và các technical indicators để xác định hướng của trend (tăng hoặc giảm) và thực hiện các giao dịch phù hợp với trend đó. Những chiến lược này nhằm mục đích thúc đẩy momentum của xu hướng để đạt được khoản lợi nhuận tiềm năng.
Mặc dù có hiệu quả trong các thị trường có xu hướng mạnh, chúng có thể bị thua lỗ khi thị trường đi ngang hoặc trong các điều kiện khó khăn.
Cơ hội Arbitrage
Chiến lược arbitrage tận dụng chênh lệch giá của cùng một cặp trên các thị trường hoặc sàn giao dịch khác nhau. Các thuật toán phát hiện sự chênh lệch giá này và thực hiện các lệnh mua và bán đồng thời để kiếm lợi nhuận từ cơ hội chênh lệch giá. Chiến lược này dựa trên độ chính xác trong tích tắc và hiệu quả nhất trong một hệ thống trading có tính thanh khoản.
Mặc dù nó cung cấp các cơ hội với mức rủi ro thấp, các cơ hội giao dịch arbitrage trong Forex đang trở nên khan hiếm hơn do hiệu quả thị trường và công nghệ đã được cải thiện.
Tái cân bằng các chỉ số
Hình thức giao dịch này đóng một vai trò quan trọng trong việc tái cân bằng quỹ chỉ số. Các thuật toán này đảm bảo các quỹ theo dõi chỉ số phản ánh chính xác thành phần và trọng số của các chỉ số cơ bản của chúng. Khi chỉ số thay đổi (ví dụ: bổ sung hoặc loại bỏ cổ phiếu), các thuật toán sẽ nhanh chóng tính toán và điều chỉnh lượng nắm giữ của quỹ để duy trì sự phù hợp với chỉ số.
Quá trình này làm giảm các lỗi theo dõi và giúp các nhà đầu tư tiếp cận được với hiệu suất của chỉ số trong dự định. Đây là một chiến lược quan trọng đối với các phương tiện đầu tư thụ động như quỹ giao dịch trao đổi (ETF).
Chiến lược dựa trên mô hình toán học
Các chiến lược dựa trên mô hình toán học hoạt động nhờ vào các mô hình định lượng phức tạp và phân tích thống kê để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Các thuật toán giao dịch này xem xét đến nhiều yếu tố, bao gồm dữ liệu lịch sử, chỉ số thị trường và các biến số kinh tế để dự đoán biến động giá trong hệ thống trading. Mặc dù chúng có thể rất phức tạp và chính xác chúng đòi hỏi khả năng tính toán đáng kể và sự sàng lọc liên tục.
Các chiến lược dựa trên mô hình giao dịch toán học được các nhà giao dịch tổ chức và quỹ phòng hộ ưa chuộng nhờ vào tiềm năng của chúng trong việc tạo ra các cơ hội trading Forex đa dạng.
Vùng trading (Hồi về giá trung bình)
Các chiến lược trading range, thường được gọi là chiến lược hồi về mức giá trung bình, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận dựa trên ý tưởng rằng giá tài sản có xu hướng quay trở lại mức trung bình lịch sử của chúng theo thời gian. Các thuật toán machine learning xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán trong các cặp ngoại tệ và khớp lệnh với kỳ vọng giá sẽ quay trở lại phạm vi trung bình của chúng.
Những chiến lược này dựa trên giả định rằng các biến động giá cực đoan là tạm thời và cuối cùng sẽ điều chỉnh. Mặc dù chúng có thể mang lại lợi nhuận, các chiến lược trading range đòi hỏi sự kiên trì và quản lý rủi ro cẩn thận.
Giá trung bình có trọng số khối lượng (VWAP)
Chiến lược thuật toán Giá trung bình có trọng số khối lượng (VWAP) xem xét cả giá và khối lượng giao dịch. Nó tính toán mức giá trung bình mà một cặp tiền tệ đã giao dịch trong suốt cả ngày, được tính theo khối lượng giao dịch. Các chiến lược VWAP nhằm mục đích thực hiện các giao dịch ở mức giá gần với mức trung bình này, giảm tác động của các giao dịch lớn đến giá thị trường.
VWAP thường được các nhà giao dịch từ các tổ chức tài chính sử dụng để giảm thiểu tác động thị trường và đạt được mức giá khớp lệnh thuận lợi hơn, đặc biệt là đối với các lệnh lớn.
Phần trăm khối lượng (POV)
Chiến lược thuật toán Phần trăm khối lượng (POV) cho phép các nhà giao dịch khớp lệnh một tỷ lệ phần trăm cụ thể trong tổng khối lượng giao dịch cho một cặp tiền tệ cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Nó nhằm mục đích giảm thiểu tác động của thị trường trong khi vẫn đạt được khối lượng giao dịch mong muốn bằng cách phân phối đồng đều các lệnh
Thiếu hụt thực hiện
Thiếu hụt thực hiện là một chiến lược thuật toán tập trung vào việc giảm thiểu chênh lệch giữa mức giá giao dịch dự định và mức giá khớp lệnh cuối cùng. Chiến lược này xem xét các điều kiện thị trường Forex, trượt giá và thời điểm (timing) để thực hiện các điều chỉnh theo thời gian thực, từ đó đạt được khớp lệnh tối ưu trên nền tảng trading được chọn.
Bên cạnh các thuật toán trading thông thường
Ngoài các chiến lược phổ biến này, các phương pháp tiếp cận sáng tạo vẫn tiếp tục ra đời.
Giao dịch tần số cao (HFT), thuật toán machine learning, phân tích tâm lý và chiến lược dành riêng cho tiền điện tử là những ví dụ về các kỹ thuật đang phát triển. Các nhà giao dịch thường cá nhân hóa thuật toán machine learning để phù hợp với mục tiêu và điều kiện thị trường riêng của họ, làm nổi bật khả năng thích ứng và tính năng động khi sử dụng phương pháp này trên thị trường giao dịch Forex.
Các yêu cầu về kỹ thuật
Trading Forex theo thuật toán hiệu quả đòi hỏi cơ sở hạ tầng kỹ thuật mạnh mẽ. Nhà giao dịch cần kết nối internet tốc độ cao, hệ thống khớp lệnh giao dịch có độ trễ thấp và quyền truy cập vào dữ liệu thị trường theo thời gian thực. Các máy chủ, thường được đặt gần các trung tâm dữ liệu trao đổi, tạo điều kiện khớp lệnh nhanh chóng trong một khoảng thời gian nhất định.
Hệ thống trading quản trị rủi ro và các công cụ backtesting là rất cần thiết để phát triển và đánh giá chiến lược. Các ngôn ngữ của hệ thống lập trình nâng cao như Python, C++ hoặc Java thường được sử dụng để mã hoá các thuật toán. Duy trì các biện pháp dự phòng và bảo mật là rất quan trọng để tránh khỏi các lỗi trong nền tảng giao dịch của bạn và các mối đe dọa an ninh mạng.
Cách lựa chọn chiến lược trading Algo
Vậy chúng ta sẽ chọn chiến lược nào cho hệ thống giao dịch của mình? Có một cách được sử dụng để xác định, mặc dù trước tiên bạn cần phải tự trả lời một vài câu hỏi.
Xác định mục tiêu của bản thân. Phác thảo rõ ràng các mục tiêu trading Forex, mức độ chấp nhận rủi ro và thời gian đầu tư của bạn. Chiến lược của bạn phải phù hợp với mục tiêu bạn đặt ra, cho dù đó là lợi nhuận ngắn hạn, tăng trưởng dài hạn hay giảm thiểu rủi ro.
Hiểu biết về các điều kiện thị trường. Phân tích điều kiện thị trường hiện tại. Một số chiến lược hoạt động tốt hơn khi giao dịch trên thị trường Forex biến động, trong khi những chiến lược khác lại phát huy tác dụng trong thị trường ổn định. Điều chỉnh sự lựa chọn của bạn với môi trường hiện tại
Đánh giá chuyên môn của bạn. Hãy xem xét trình độ chuyên môn và kỹ năng kỹ thuật của bạn. Một số chiến lược yêu cầu khả năng lập trình và phân tích dữ liệu nâng cao, trong khi những chiến lược khác dễ tiếp cận hơn với người mới bắt đầu.
Backtest chiến lược của bạn. Trước khi trading trực tiếp, hãy backtest chiến lược bạn đã chọn bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử trong khoảng thời gian đã chọn. Quá trình này giúp bạn đánh giá hiệu suất lịch sử của chiến lược và tinh chỉnh các tham số.
Quản trị rủi ro. Xây dựng hoạt động bảo vệ rủi ro toàn diện. Xác định cách bạn sẽ xử lý các khoản lỗ tiềm ẩn và bảo vệ vốn của mình.
Luôn cập nhật thông tin. Liên tục theo dõi sự phát triển của thị trường và điều chỉnh chiến lược của bạn khi cần thiết. Thị trường luôn phát triển và việc cập nhật thông tin là điều cần thiết để trading Forex theo thuật toán thành công.
Với những lưu ý như này, bạn có thể chọn chiến lược trading Forex theo thuật toán phù hợp với mục tiêu, kỹ năng và điều kiện thị trường của mình, tăng cơ hội thành công trên thị trường Forex.
Lợi ích của trading Forex theo thuật toán là gì?
Đây là một cách tiếp cận cực kỳ có lợi nếu bạn có đủ hiểu biết về nó cũng như có phần mềm giao dịch phù hợp. Nếu đáp ứng đủ những điều kiện trên, những lợi thế này đang chờ đợi bạn:
Tốc độ và hiệu quả. Các thuật toán hoạt động với tốc độ cực nhanh, khớp lệnh trong vòng chưa đầy một giây. Sự linh hoạt này cho phép các nhà giao dịch tận dụng các cơ hội thị trường thoáng qua mà các nhà giao dịch thủ công có thể không chú ý.
Tính nhất quán. Các thuật toán tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và tiêu chí được xác định trước, tránh được việc ra quyết định theo cảm tính. Tính nhất quán này đảm bảo rằng các chiến lược trading được thực hiện như dự định mà không bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi, long tham hay do dự.
Đa dạng hóa. Trading Forex theo thuật toán cho phép các nhà giao dịch thực hiện đồng thời nhiều chiến lược trên nhiều cặp tiền tệ khác nhau. Sự đa dạng hóa này giúp phân tán rủi ro và giảm tác động của những diễn biến bất lợi trên thị trường Forex đến danh mục đầu tư tổng thể.
Backtesting. Các thuật toán có thể được kiểm tra nghiêm ngặt bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu suất của chúng. Nhà giao dịch có thể tinh chỉnh các chiến lược dựa trên kết quả lịch sử, nâng cao tiềm năng sinh lời.
Giảm chi phí giao dịch. Tự động hóa thường dẫn đến chi phí trading thấp hơn, bao gồm giảm hoa hồng và spread thấp hơn. Sự giảm thiểu chi phí này có thể tác động tích cực đến lợi nhuận tổng thể.
Quản trị rủi ro. Chiến lược thuật toán kết hợp các tham số quản lý rủi ro, chẳng hạn như lệnh cắt lỗ và chốt lời được đặt trong nền tảng giao dịch, để đề phòng những tổn thất đáng kể.
Giao dịch 24/5. Các thuật toán để giao dịch tần suất cao có thể hoạt động liên tục, 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, trùng khớp với giờ hoạt động của thị trường Forex toàn cầu. Tính năng này đảm bảo các cơ hội giao dịch không bị bỏ lỡ, ngay cả trong giờ nghỉ ngơi.
- Chiến lược phức tạp. Trading thuật toán cho phép thực hiện các mô hình và chiến lược toán học rất phức tạp vượt quá khả năng của các trader thủ công. Những cách tiếp cận phức tạp này có thể mang lại các cơ hội giao dịch Forex đa dạng.
Với chiến lược thuật toán phù hợp, cả trader Forex bán lẻ và tổ chức đều có thể nâng cao hiệu quả giao dịch của mình trên bất kỳ nền tảng trading nào. Điều này sẽ giảm thiểu những thành kiến về mặt cảm xúc và giúp nhà đầu tư đạt được kết quả ổn định, có lợi hơn.
Rủi ro khi trading theo thuật toán trong Forex là gì?
Bất kỳ chiến lược nào cũng tiềm ẩn rủi ro. Trading thuật toán, mặc dù có lợi nhưng có một số điều đáng lưu ý:
Lỗi kỹ thuật. Sự phụ thuộc vào công nghệ khiến phương pháp giao dịch thuật toán này dễ gặp trục trặc kỹ thuật, lỗi phần cứng hoặc sự cố nền tảng giao dịch. Chúng có thể làm gián đoạn hoạt động giao dịch tiền tệ và dẫn đến tổn thất đáng kể nếu không được giải quyết kịp thời.
Tối ưu hóa quá mức. Những người tham gia thị trường có thể tối ưu hóa quá mức thuật toán của họ cho dữ liệu lịch sử, dẫn đến hiệu suất kém trên thị trường Forex trực tiếp. Sự trang bị quá mức, trong đó các thuật toán được tinh chỉnh theo dữ liệu trong quá khứ nhưng gặp khó khăn trong việc thích ứng với các điều kiện thị trường đang thay đổi, là một cạm bẫy phổ biến.
Sự biến động của thị trường. Sự biến động đột ngột và cực độ của thị trường, thường gây ra bởi các sự kiện hoặc tin tức bất ngờ, có thể khiến các thuật toán mất cảnh giác. Các hệ thống giao dịch một cách tự động này có thể gặp khó khăn trong việc thích ứng nhanh chóng, dẫn đến những tổn thất không lường trước được vào bất kỳ khoảng thời gian nào.
Độ phức tạp. Việc phát triển, duy trì và xử lý sự cố các thuật toán phức tạp có thể là một thách thức. Những sai sót trong quá trình mã hóa hoặc triển khai chiến lược có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được, gây ra những thất bại về tài chính.
Quá phụ thuộc vào công nghệ. Những người tham gia thị trường trở nên phụ thuộc quá mức vào tự động hóa trong giao dịch tần số cao có thể đánh mất khả năng phân tích thị trường theo cách thủ công, giảm khả năng thích ứng với các điều kiện thị trường đặc biệt.
Cạnh tranh. Thị trường Forex có tính cạnh tranh cao và các chiến lược thuật toán liên tục phát triển. Dẫn trước các đối thủ cạnh tranh và duy trì lợi nhuận đòi hỏi sự đổi mới và thích ứng liên tục.
- Tác động thị trường. Giao dịch thuật toán quy mô lớn có thể ảnh hưởng đến giá cả thị trường, gây ra sự biến dạng về giá hoặc làm trầm trọng thêm sự biến động. Những nhà giao dịch thành công đầy tham vọng phải lưu tâm đến tác động từ chiến lược của họ lên thị trường rộng lớn hơn khi họ mua hoặc bán bằng thuật toán.
Để giảm thiểu những rủi ro này, các nhà giao dịch ngoại hối nên triển khai các biện pháp quản lý rủi ro mạnh mẽ, kiểm tra kỹ lưỡng các thuật toán trước khi triển khai chúng trong hệ thống giao dịch trực tiếp và luôn cập nhật về những thay đổi trong các yêu cầu quy định. Ngoài ra, việc duy trì sự cân bằng giữa giao dịch thuật toán tự động và thủ công có thể mang lại khả năng thích ứng và khả năng phục hồi cao hơn khi đối mặt với những thách thức bất ngờ.
Sự khác biệt giữa giao dịch thuật toán tự động và giao dịch thuật toán là gì?
Trading tự động và trading dựa trên thuật toán thường được sử dụng thay thế cho nhau. Điều này có thể hiểu được, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau mà có một số đặc điểm khác biệt:
Trading tự động. Thuật ngữ này đề cập đến việc tự động hóa các nhiệm vụ giao dịch, chẳng hạn như đặt và khớp lệnh. Nó có thể bao gồm các chiến lược thủ công trong đó các nhà giao dịch thành công đặt ra các quy tắc được xác định trước để khớp lệnh. Trading tự động tương đối đơn giản hơn và có thể dựa trên quy tắc mà không cần dựa vào các thuật toán phức tạp.
- Trading thuật toán. Trading thuật toán bao gồm nhiều chiến lược giao dịch dựa trên các mô hình toán học và phân tích dữ liệu nâng cao. Nó bao gồm các thuật toán đưa ra quyết định mua hoặc bán theo thời gian thực dựa trên điều kiện thị trường, technical indicator và dữ liệu trong quá khứ. Trading thuật toán có tính hệ thống cao và có thể thực hiện các chiến lược phức tạp vượt quá khả năng của các nhà giao dịch thủ công.
Mặc dù cả hai phương pháp đều nhằm mục đích giảm thiểu sự can thiệp của con người, trading thuật toán phức tạp và linh hoạt hơn, có khả năng xử lý các chiến lược trading thuật toán Forex phức tạp và giao dịch tần suất cao. Mặt khác, trading tự động thường liên quan đến việc tự động hóa dựa trên quy tắc cơ bản.
Kết luận
Đầu tư theo thuật toán đã thực sự làm rung chuyển thị trường ngoại hối, mang đến cho các nhà giao dịch một công cụ mạnh mẽ để nâng cao chiến lược của họ. Nó hiện có sẵn trên bất kỳ nền tảng trading hiện đại nào. Từ trend-following đến arbitrage và mô hình toán học, các chiến lược thuật toán trải dài trên phạm vi rộng, mang đến cơ hội cho các nhà giao dịch với các mục tiêu và khẩu vị rủi ro khác nhau.
Tuy nhiên, điều cần thiết là phải thận trọng khi tiếp cận giao dịch thuật toán. Mặc dù nó mang lại tốc độ, hiệu quả và tính nhất quán nhưng nó cũng tiềm ẩn những rủi ro, bao gồm lỗi kỹ thuật và biến động thị trường. Các nhà giao dịch phải đạt được sự cân bằng giữa tự động hóa và phân tích kỹ thuật thủ công để duy trì khả năng thích ứng và đáp ứng các điều kiện thị trường năng động.
Cuối cùng, việc lựa chọn giữa trading tự động và trading dựa trên thuật toán phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch tiền tệ, kỹ năng kỹ thuật và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Cho dù bạn chọn con đường nào, quản lý rủi ro hiệu quả và không ngừng học hỏi là chìa khóa thành công trong bối cảnh thuật toán của thị trường Forex.
Các câu hỏi thường gặp về Giao dịch thuật toán trong Forex
Forex không sử dụng một thuật toán duy nhất. Các nhà giao dịch và tổ chức tài chính sử dụng nhiều thuật toán khác nhau, bao gồm các mô hình toán học, trend-following và arbitrage, được điều chỉnh phù hợp với chiến lược giao dịch của họ.
Để tạo thuật toán trading Forex, bạn cần xác định chiến lược của mình, mã hóa chiến lược bằng một ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn Python, backtest bằng dữ liệu lưu trữ trong một khoảng thời gian xác định và liên tục tinh chỉnh dựa trên hiệu suất của nó.
Đầu tư theo thuật toán có thể mang lại lợi nhuận, nhưng nó phụ thuộc vào chiến lược, điều kiện thị trường, nền tảng giao dịch, quản lý rủi ro và kỹ năng của nhà giao dịch. Không có một công thức cố định nào dẫn đến thành công và không phải tất cả các thuật toán đều đảm bảo lợi nhuận.
Không tồn tại thuật toán 'tốt nhất' phù hợp với tất cả mọi người. Sự lựa chọn chiến lược cụ thể tùy thuộc vào mục tiêu giao dịch, mức độ chấp nhận rủi ro và điều kiện thị trường của bạn. Các nhà giao dịch thường sử dụng kết hợp các thuật toán để đa dạng hóa chiến lược của mình.
Trading thuật toán là trading tự động bằng cách sử dụng các cố vấn giao dịch, tức là thuật toán phần mềm. Thông thường, lợi nhuận chỉ rơi vào khoảng vài điểm nhưng robot có khả năng mở hàng chục, hàng trăm giao dịch cùng lúc, nhờ đó, nhà giao dịch thu về lợi nhuận khá tốt. Theo quy định, các cố vấn đều dựa trên lịch sử báo giá. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường xuyên thực hiện các thay đổi đối với thuật toán, tùy thuộc vào tình hình thị trường hiện tại.
Robot trading có khả năng mở một số lượng lớn giao dịch cùng lúc và kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Hiệu quả của trình cố vấn phụ thuộc vào độ chính xác của cài đặt, vì vậy các nhà giao dịch thường xuyên cập nhật thuật toán của robot.
Có rất nhiều cố vấn giao dịch; việc lựa chọn tùy thuộc vào phong cách và chiến lược giao dịch của bạn. Robot giao dịch scalping ngắn hạn được thiết kế để giao dịch trong ngày, robot đa tiền tệ được thiết kế để làm việc với các cặp tiền tệ có mối tương quan chặt chẽ. Ngoài ra còn có các cố vấn xu hướng được thiết kế để giao dịch trong thời kỳ biến động giá mạnh
Khi tạo lập chuyên gia cố vấn, loại tài sản và chiến lược giao dịch sẽ được cân nhắc đến. Thuật toán được backtest trên dữ liệu lịch sử trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu cố vấn có hiệu quả cao thì sau đó nó sẽ được thử nghiệm trên tài khoản demo, sau đó được đưa vào sử dụng để giao dịch thực. Các nhà giao dịch cũng định kỳ thực hiện các thay đổi đối với thuật toán vì điều kiện thị trường liên tục thay đổi.
Trading với sự trợ giúp của các cố vấn luôn tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật và thị trường. Không ai có thể tránh khỏi tình trạng mất điện đột ngột hoặc Internet; nếu robot không thể đóng vị thế đúng thời hạn thì tổn thất có thể rất lớn. Hầu hết các thuật toán không thể tính toán các yếu tố cơ bản. Điều kiện thị trường thay đổi, sự biến động của tài sản có thể tăng mạnh và kết quả là giao dịch thuật toán trở nên không hiệu quả và thậm chí không có lợi nhuận.
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
