Sự phân kỳ là gì? Làm thế nào để xác định và áp dụng nó trong phân tích kỹ thuật? Làm thế nào để giao dịch nó? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong bài viết dưới đây.
Sự phân kỳ là một yếu tố quan trọng trong phân tích kỹ thuật và bị nhiều người bỏ qua mặc dù không nên. Tại sao lại như vậy? Hãy tiếp tục đọc bài viết.
Các bạn thân mến,
Tôi sẽ tiếp tục loạt bài đăng đào tạo của mình và lần này tôi muốn nói về sự phân kỳ.
Bạn có thể đã bắt gặp khái niệm này trong các đánh giá của các nhà phân tích và các nhà giao dịch, nhưng tôi không nghĩ rằng bạn đã nghiên cứu kỹ chủ đề này.
Ai cũng biết rằng sự phân kỳ được chia thành hai loại tăng và giảm. Nhưng bạn có thể liệt kê được bao nhiêu loại phân kỳ?
Câu trả lời là 3.
Thuật ngữ phân kỳ rất thường gặp và được sử dụng rộng rãi trong toán học, vật lý, sinh học, ngôn ngữ học. Bản chất của nó giống nhau ở mọi nơi và xuất phát từ tiếng Latin ‘divergo’, nghĩa là ‘đi chệch’.
Trong phân tích kỹ thuật, sự phân kỳ xảy ra khi một chỉ báo và giá của một tài sản đi ngược hướng nhau.
Ưu điểm của phân kỳ trong phân tích kỹ thuật là phân kỳ là một yếu tố được ưu tiên hàng đầu, không như hầu hết các tín hiệu khác.
Nguyên lý của tín hiệu này khá đơn giản. Nếu nó đã xuất hiện thì xu hướng có thể sẽ sớm đảo ngược, hoặc, ít nhất thì thị trường có thể sẽ bão hòa ( không thay đổi).
Do đó, phân kỳ giảm giá có nghĩa là sự đảo chiều giá đi xuống và tăng giá có nghĩa là giá sẽ đảo ngược đi lên.
Tín hiệu phân kỳ có liên quan trong tất cả các khung thời gian, nhưng giống như đối với hầu hết các tín hiệu, luật thứ yếu cũng được áp dụng ở đây. Đó là, sự phân kỳ trong một khung thời gian dài hơn là tín hiệu mạnh hơn so với trong một khoảng thời gian ngắn hơn.
Nếu chúng ta thảo luận về mặt này của Bitcoin, dựa trên kinh nghiệm của riêng tôi, tôi cho rằng khung thời gian phù hợp nhất để xác định phân kỳ là 12 giờ.
Thật khó giải thích lý do tại sao nhưng chính xác là trong khung thời gian này các tín hiệu sẽ hoạt động hiệu quả nhất.
Để tìm tín hiệu phân kỳ, tôi sử dụng một số oscillator (chỉ báo dao động), chẳng hạn như:
- Chaikin oscillator
- DeMarker
- MACD
- Stochastic
- RSI
- Chỉ báo khối lượng Volume oscillator.
Tại sao tôi nhất định phải sử dụng những oscillator này?
Bởi vì mỗi oscillator này đều khác nhau với các tính năng riêng và giới hạn độ nhạy trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Bạn có thể sử dụng bất kỳ oscillator nào khác thuận tiện cho bạn, vì bài này chủ yếu nhắm đến việc mô tả bản chất của tín hiệu Phân kỳ và cách đọc chính xác nó trong biểu đồ.
Như vậy, như tôi đã nói, có ba loại phân kỳ:
- Phân kỳ thường xuyên (ngược với xu hướng),
- Phân kỳ ẩn (theo xu hướng),
- Phân kỳ mở rộng.
Bên cạnh đó, nên nhớ rằng sự phân kỳ chỉ có liên quan cho đến khi cực trị tiếp theo được hình thành, sau đó, nó sẽ không còn liên quan nữa.
Ví dụ về phân kỳ thường xuyên (ngược với xu hướng)
Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy một ví dụ về phân kỳ GIẢM thông thường, còn được gọi là phân kỳ ngược với xu hướng.
Nguyên lý của tín hiệu dựa trên tên của nó.
Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy, mặc dù các mức cao nhất mọi thời đại đang được làm mới trong xu hướng tăng, nhưng các oscillator Chaikin, Volume và RSI đều cho thấy các mức cao thấp hơn các mức trước đó.
Để trình bày, tôi đánh dấu tín hiệu này bằng mũi tên màu xanh dương.
Như chúng ta thấy trong lịch sử, tín hiệu này hoạt động 100% và những người theo tín hiệu này đã rời khỏi thị trường đúng lúc, bán bitcoin của họ ở mức cao nhất mọi thời đại.
Trong trường hợp phân kỳ TĂNG thường xuyên, tín hiệu hoạt động theo cùng một nguyên tắc, đó là chỉ báo, mặc dù thị trường hạ mức gia hạn, sẽ cho thấy mức thấp cao hơn.
Ví dụ về phân kỳ ẩn (theo xu hướng)
Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy một ví dụ rõ ràng về phân kỳ ngược chiều, còn được gọi là phân kỳ ẩn hoặc theo phân kỳ xu hướng.
Người mới bắt đầu thường nhầm lẫn phân kỳ giảm ẩn với phân kỳ tăng thường xuyên, dẫn đến sai lầm tệ hại. Nhà giao dịch thay vì mở các lệnh mua thì nên nên tìm kiếm các lệnh bán.
Trong biểu đồ trên, đặc biệt được xác định rõ ràng bởi DeMarker, MACD và RSI, rằng có sự phân kỳ GIẢM ẩn khó hiểu này.
Nguyên tắc của nó trái ngược với phân kỳ thường xuyên; ở đây, một oscillator cho thấy mức cao cao hơn, nhưng giá không đạt được.
Như bạn thấy, tín hiệu này cũng đã hoạt động hoàn hảo, và thị trường, theo tín hiệu này, đã rơi vào sự điều chỉnh.
Đối với phân kỳ TĂNG ẩn, mọi thứ đều ngược lại; một chỉ báo cho thấy mức thấp thấp hơn, khi giá không đạt được.
Ví dụ về phân kỳ mở rộng
Sự phân kỳ mở rộng thường xảy ra trong khi thị trường bão hòa, khi không có quá nhiều mức cao và thấp. Nó cũng xảy ra khi các mô hình Double bottom hoặc Double Top đang hình thành, là một tín hiệu xác nhận hoàn hảo về sự đảo ngược xu hướng.
Trong trường hợp này, bạn cần tuân theo giá trị nào biểu thị oscillator, khi giá đạt đến biên của kênh bên (đường bên).
Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy rằng giá chỉ đạt được mức thấp trước đó, khi oscillator khối lượng và DeMarker cho thấy mức thấp cao hơn.
Tín hiệu này là phân kỳ TĂNG mở rộng.
Sự phân kỳ GIẢM mở rộng dựa trên cùng một nguyên tắc. Nó xảy ra khi mức giá cao ở cùng mức, nhưng một oscillator không cho biết mức cao trước đó và cho thấy mức cao thấp hơn mức cao trước đó.
Vậy phải làm sao?
Để phân tích tình huống một cách chính xác và tìm ra các phân kỳ, cần phải theo dõi một tài sản di chuyển trong tất cả các khung thời gian, từ hàng tuần đến hàng giờ.
Hãy cố gắng phân tích Bitcoin về mặt này.
Như ta thấy, trong biểu đồ hàng tuần, có những nỗ lực yếu để hình thành phân kỳ tăng thường xuyên trên oscillator khối lượng.
Oscillator này là một trong những loại nhạy cảm nhất, vì vậy, tín hiệu của nó luôn cần bằng chứng.
Như chúng ta thấy, phần còn lại của oscillator vẫn đang đi theo thị trường và chỉ có oscillator Chaikin đưa ra tín hiệu, cho thấy rằng một sự phân kỳ có khả năng hình thành.
Kết hợp lại, tín hiệu này có thể là một dấu hiệu của sự điều chỉnh suy yếu và sẽ sớm kết thúc hoặc ít nhất là tạm dừng của xu hướng GIẢM
Trong biểu đồ hàng ngày, tình hình hầu như không rõ ràng.
Chúng tôi thấy rằng oscillator khối lượng đã bắt đầu làm mới mức cao, mặc dù thị trường vẫn đang đi xuống.
Tuy nhiên, các chỉ báo khác không cho thấy có tín hiệu đảo chiều mạnh.
Điều đó có nghĩa là sự phục hồi nhẹ hiện đang phát triển, cũng có thể là kết quả của các dấu hiệu đơn lẻ, được biểu thị bằng oscillator khối lượng.
Trong biểu đồ 6 giờ, tình hình có vẻ còn tồi tệ hơn.
Như chúng ta thấy ở biểu đồ trên, có sự phân kỳ giảm giá, được biểu thị bởi oscillator Chaikin và khối lượng, đó là một lý do khá chính đáng cho việc điều chỉnh.
Trong biểu đồ 4 giờ, xu hướng giảm được xác nhận bởi DeMarker.
Khi chúng tôi tìm kiếm sự phân kỳ bằng cách so sánh sự di chuyển giá và các chỉ báo, để rõ ràng hơn, tôi khuyên bạn nên sử dụng Zig Zag. Nó làm nổi bật các cực cục bộ trong biểu đồ giá, giúp người mới bắt đầu phân tích dễ dàng hơn.
Đừng quên, để tìm kiếm sự phân kỳ trong một xu hướng giảm phải so sánh mức thấp và trong một xu hướng tăng thì so sánh mức cao.
Bản thân phân kỳ chỉ nên được xem là một tín hiệu bổ sung, xác nhận cho chiến lược giao dịch của bạn.
Việc mở một vị thế chỉ dựa trên một tín hiệu phân kỳ sẽ dẫn đến rủi ro cao!
Một cách kết hợp tốt giữa phân tích phân kỳ với các chiến lược giao dịch là sử dụng phân tích này trong giao dịch kênh.
Xem ví dụ ở biểu đồ bên trên.
Hiện tại, thị trường đang di chuyển theo kênh giảm dần và phân kỳ giảm trong biểu đồ 4 giờ cho thấy rằng kênh này khó có thể bị phá vỡ từ bên dưới. Do đó, khi giá tăng trở lại từ biên trên của kênh, các lệnh bán có thể được mở bằng các quy tắc quản lý tiền thiết yếu và thiết lập các lệnh dừng lỗ.
Tôi chúc bạn may mắn và lợi nhuận cao!
P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)
Liên kết hữu ích:
- Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
- Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
- Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
