Giao dịch lưới Grid Trading: tổng quan đầy đủ về phương pháp giao dịch lưới trong Forex

2022.09.06 2022.09.06 Giao dịch lưới Grid Trading: tổng quan đầy đủ về phương pháp giao dịch lưới trong Forex

Michael Hypovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Bạn thân mến!

Như đã hứa trong bài học trước, lần này chúng ta sẽ xem xét một kỹ thuật kiếm lợi nhuận thú vị trong thị trường giá đi ngang. Nhiều nhà giao dịch mới vào nghề bị bối rối khi giá đi ngang và cố gắng tránh tham gia thị trường vào những lúc như vậy. Tuy nhiên, điều này sẽ giới hạn cơ hội kiếm lợi nhuận. Vì vậy, nếu bạn muốn đạt hiệu quả giao dịch tối đa ngay cả trong khi giá tích lũy, thì giao dịch lưới Forex sẽ phù hợp với bạn!

Giao dịch lưới Forex grid trading là gì?

Hệ thống giao dịch lưới là một phương pháp giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận bằng cách đặt các lệnh mua và bán dưới hoặc trên giá cơ sở. Một lưới giao dịch sẽ được tạo ra khi đặt các lệnh ở những khoảng cách cụ thể. Ngoài khả năng kiếm lợi nhuận rõ ràng từ chuyển động đi ngang của giá, phương pháp giao dịch lưới không yêu cầu dự đoán hướng chuyển động của thị trường. Do đó, giao dịch lưới phù hợp với người mới bắt đầu đồng thời dễ dàng tự động hóa, tôi sẽ thảo luận điều này bên dưới.

Có hai cách để thực hiện phương pháp giao dịch lưới:

• Giao dịch thuận xu hướng dùng khi giá dự kiến di chuyển theo một hướng nhất định. Trong trường hợp này, các lệnh mua được đặt trên giá cơ sở và lệnh bán được đặt bên dưới.
• Giao dịch ngược xu hướng hiệu quả khi giá dự kiến đi ngang. Các lệnh chờ bán được đặt trên giá cơ sở và các lệnh chờ mua được đặt bên dưới.

Điều quan trọng là phải đặt mức chốt lời và cắt lỗ cho mỗi lệnh. Nếu không, các giao dịch có lợi nhuận có thể chuyển thành lỗ theo thời gian do thị trường đảo chiều. Hoặc bạn sẽ phải theo dõi thị trường để đóng lệnh đúng lúc theo cách thủ công.

Giao dịch lưới với lệnh cắt lỗ và chốt lời

Hãy xem xét giao dịch lưới đơn giản nhất với lệnh cắt lỗ trong ví dụ về cặp EURUSD.

Chọn 1.08950 (đường màu tím trên biểu đồ) làm giá cơ sở. Chúng ta sẽ đặt một lệnh chờ ở cả hai bên cách giá cơ sở một khoảng 0.00850.

Vì có vẻ như một chuyển động giá đi ngang đang hình thành nên chúng ta sẽ giao dịch lưới ngược xu hướng. Chúng ta sẽ đặt các lệnh chờ Giới hạn Bán trên giá cơ sở và Giới hạn Mua bên dưới.

Chúng ta đánh dấu lệnh Giới hạn Bán ở mức 1.08950 + 0.00850 = 1.09800. Cắt lỗ được đặt trên lệnh đó ở mức 1.10300 (đường màu đỏ)

Tại sao lại là mức này? Bởi vì nếu đạt mức này, giá sẽ rời khỏi phạm vi giao dịch (biểu đồ trên cho thấy biên của phạm vi giá không vượt ra ngoài 1.10200). Nếu giá vượt qua phạm vi giao dịch này, một chuyển động xu hướng có thể sẽ bắt đầu. Đồng thời, nên đặt Chốt lời quanh biên dưới của phạm vi giá (bên dưới giá cơ sở). Trong ví dụ này, tôi sẽ đặt chốt lời ở mức 1.08050 (đường màu xanh lục trong biểu đồ). Do mức này nằm dưới giá cơ sở nhưng ở trong phạm vi giao dịch nên rất có thể đạt được.

Nếu biểu đồ di chuyển đi lên từ giá cơ sở, lệnh chờ bán sẽ được thực hiện. Sau đó, khi giá tiếp tục di chuyển trong phạm vi giao dịch, giá sẽ vượt qua đường Chốt lời màu xanh lục và chúng ta thu được lợi nhuận. Tất nhiên, chúng ta có thể thực hiện giao dịch này mà không đặt Cắt lỗ và Chốt lời và đóng các lệnh theo cách thủ công. Tuy nhiên, cách này có nguy cơ làm tăng khoản lỗ và thậm chí làm mất tiền gửi. Nhưng theo hướng tích cực thì bạn có nguy cơ bỏ lỡ xung lực và không thu được lợi nhuận ở mức giá thuận lợi. Vì vậy, theo tôi bạn nên đặt chốt lời và cắt lỗ tự động khi sử dụng chiến lược này.

Bây giờ hãy đặt lệnh chờ Giới hạn Mua.

Sau khi tính toán khoảng cách, chúng ta đặt lệnh mua ở mức 1.08950 - 0.00850 = 1.08100 (đường màu cam trong biểu đồ trên). Đặt cắt lỗ thấp hơn, ở mức 1.07600 (đường màu đỏ ở dưới cùng của biểu đồ) và chốt lời quanh mức Giới hạn Bán ở 1.09800. Tiếp tục logic của lệnh chờ bán, tôi sẽ đặt chốt lời cho lệnh mua ở trên cùng của phạm vi giao dịch là mức 1.08850 (xem đường màu xanh lục ở trên cùng của biểu đồ).

Lưới giao dịch có mức cắt lỗ sẽ khó nhìn vì quá phức tạp. Vì vậy, để cho rõ ràng, tôi đã xóa mức chốt lời cắt lỗ tự động cho cả hai lệnh.

Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy các chỉ định sau:

• Đường màu tím là giá cơ sở,
• Đường màu xanh lam là Giới hạn Bán,
• Đường màu cam là Giới hạn Mua.

Như bạn có thể thấy, giao dịch lưới là một loạt các chiến lược kênh giao dịch. Đặc điểm chung chính của phương pháp này là giao dịch hiệu quả trong thị trường giá đi ngang và tối đa hóa lợi nhuận khi giao dịch trong kênh giá. Đó là lý do tại sao chiến lược này đặc biệt hiệu quả khi dùng cho các cặp tiền Forex, vốn chủ yếu giao dịch theo kênh giá. Trong những điều kiện như vậy, chiến lược này sẽ tạo ra thu nhập cho đến khi có chuyển động trong kênh. Bởi vì bất kể thị trường tăng hay giảm, chúng ta đều sẽ chốt lời khi giá rebound. Ở đây tôi đã trình bày sơ đồ lưới giao dịch đơn giản nhất. Hệ thống lưới Forex phức tạp hơn có thể chứa nhiều lệnh chờ Mua và chờ bán liên tiếp được đặt trong các vùng mà giá có thể đảo ngược. Chúng ta sẽ bàn về các hệ thống như vậy bên dưới.

Ví dụ về hệ thống lưới cổ điển

Hệ thống Lưới cổ điển thường được sử dụng để bảo vệ chống rủi ro giá. Chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn cách sử dụng hệ thống Lưới để chống rủi ro trong Forex trong phần này. Chúng ta sẽ theo dõi tất cả các hành động từng bước, tóm tắt và tính toán lợi nhuận có thể thu được. Hãy lấy một tình huống tương tự có chuyển động giá đi ngang của cặp EURUSD làm ví dụ.

Trong biểu đồ trên, hình bầu dục màu tím đánh dấu vị trí hiện tại của chúng ta. Giả sử chúng ta dự kiến đồng EUR sẽ tăng so với USD, nhưng không thể ước tính điểm cuối của sự kiện này. Để bù đắp những khoản lỗ có thể có khi tỷ giá Euro giảm, chúng ta lấy vị trí hiện tại 1.10150 làm giá cơ sở (đường màu tím trong biểu đồ ở trên) và xây dựng lưới giao dịch từ mức đó.

Không có phương pháp duy nhất để xác định khoảng cách khi xây dựng lưới.

Các cách chính để xác định các khoảng cách đặt lệnh là:

1. Giá trị cố định được tính bằng chiều rộng kênh chia cho số lượng lệnh tối đa đã đặt cộng 1.
2. Dựa trên chỉ báo Pivot, mức Fibonacci và các công cụ khác để xác định mức hỗ trợ và kháng cự
3. Dựa vào khoảng cách đến điểm cực trị cận gần nhất.

Cá nhân tôi thích tính khoảng cách dựa trên cực trị. Dưới đây chúng ta sẽ phân tích chi tiết hơn trường hợp này.

Hãy xem lịch sử của biểu đồ và xác định khoảng cách từ mức hiện tại đến cực trị gần nhất. Vì chúng ta đang xác định khoảng cách để mở các lệnh chờ đầu tiên, các lệnh này cần được thực hiện trong quá trình phát triển của kênh đi ngang. Từ cực trị này, chúng ta đi đến thân nến hoặc giá trị mức cao (trong trường hợp lệnh Bán) của thân nến trước đó và làm tròn thành số nguyên (đóng vai trò nam châm thu hút những người chơi chính). Chúng ta đặt lệnh Giới hạn Bán ở mức 1.10650 điểm, khoảng cách giữa giá cơ sở và lệnh này là 500 điểm.

Chúng ta sẽ di chuyển lệnh cắt lỗ thêm 500 điểm nữa và đặt lệnh ở mức 1.11150. Chốt lời được đặt ở khoảng cách gần gấp hai lần tại mức 1.09600.

Do đó trong biểu đồ, phần đầu tiên của lưới sẽ trông như sau:

• Giới hạn Bán - đường màu xanh lam nhạt,
• cắt lỗ - đường màu đỏ,
• chốt lời - đường màu xanh lục,
• giá cơ sở - đường màu xanh lam đậm.

Bây giờ hãy đặt một lệnh chờ Giới hạn Mua.

Để đặt lệnh này, chúng ta trừ đi 500 điểm từ giá cơ sở. Mức mở lệnh = 1.10150 - 0.00500 = 1.09650. Hãy di chuyển cắt lỗ xuống thêm 500 điểm nữa và đặt lệnh ở mức 1.09150. Đặt chốt lời ở mức 1.10700, bên cạnh lệnh chờ bán.

Do đó trong biểu đồ trên, chúng ta thấy hệ thống Lưới cổ điển với các lệnh chờ Bán (đường màu xanh lam) và chờ Mua (màu cam) cùng các mức chốt lời (đường màu xanh lục) và cắt lỗ tự động (đường màu đỏ).

Như chúng ta thấy, đầu tiên giá chạm vào lệnh Giới hạn Bán (hình bầu dục màu xanh lam trong biểu đồ). Sau khi mở cửa, giá ngay lập tức giảm xuống.

Sau một thời gian, giá đến 1.09650, chạm mức lệnh Chờ mua (hình bầu dục màu cam). Một lúc sau, lệnh chốt lời của lệnh Bán đã thực hiện trước đó được kích hoạt ở mức 1.09600. Ngay sau khi lệnh được khớp bằng chốt lời, chúng ta đặt chính xác cùng một lệnh với các thiết lập tương tự như lệnh trước. Lợi nhuận ròng không có spread đã là 1.050 điểm.

Sau đó, giá tăng nhanh và vượt qua mức chốt lời ở 1.10700. Lệnh Mua được đóng tự động và lợi nhuận tăng gấp đôi lên đến 2.100 điểm. Lệnh Bán được kích hoạt và lệnh Chờ mua được đặt. Như bạn thấy, giá gần như đạt đến mức cắt lỗ của lệnh Bán rồi giảm trở lại.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu giá đạt đến mức Cắt lỗ?

Câu trả lời rất đơn giản - trong trường hợp này, chúng ta sẽ cập nhật giá cơ sở dựa trên kết quả của nến được hình thành trước đó, thực hiện một phép tính khoảng cách mới và đặt lại các lệnh chờ theo dữ liệu đầu vào mới.

Tuy nhiên, vì không có dấu hiệu cho thấy chuyển động đi ngang kết thúc hoặc thay đổi đi lên hay đi xuống, nên chúng ta tiếp tục sử dụng hệ thống lưới Forex mà không thay đổi gì.

Sau một chuyển động đi lên, giá từng bước đi xuống và chạm mức của lệnh Giới hạn Mua bên dưới (hình bầu dục màu xanh lục). Sau đó, nó vượt qua mức chốt lời của lệnh Bán, chốt lời ở mức hiện tại 0,01050 điểm. Tổng lợi nhuận của 3 lệnh đã đóng hiện là 3,150 điểm không tính spread.

Sau đó, biểu đồ giá vượt qua mức cắt lỗ tự động của lệnh Mua hiện hoạt (xem vòng tròn màu đỏ). Do đó, chúng ta trừ tổng lợi nhuận cho lỗ 500 điểm và còn lại 2,650 điểm.

Như tôi đã nói ở trên, chiến lược giao dịch lưới cho phép bạn phòng ngừa rủi ro trên thị trường Forex. Lợi nhuận còn lại là 2,650 điểm đủ để bù cho khoảng lỗ tương đương từ lệnh mua chính trên EURUSD lên đến mức 1.06500. Biểu đồ cho thấy rằng cho đến thời điểm xuất hiện một xung đi lên mạnh, chúng ta đã không thấy giá vượt qua mức này (được đánh dấu bằng đường màu xanh lục). Vì nhiệm vụ của chiến lược giao dịch lưới không dừng lại ở đó và lợi nhuận sẽ không ngừng mở rộng phạm vi hòa vốn cho lệnh chính, nên chúng ta có thể nói rằng hệ thống lưới hiệu quả trong vai trò công cụ phòng ngừa rủi ro.

Theo tôi bạn nên thử nghiệm chiến lược này ở chế độ thủ công với số lot nhỏ hoặc thậm chí là trên tài khoản demo. Điều này sẽ giúp bạn tìm ra cơ chế và hiểu cách sử dụng chiến lược. LiteFinance có sẵn tất cả các công cụ cần thiết cho bạn. Sau khi đã có chút ít kinh nghiệm giao dịch với chiến lược này, bước quan trọng tiếp theo là sử dụng một chuyên gia Lưới Forex chất lượng hay nhà giao dịch lưới Forex. Nói cách khác, đó là một robot/advisor giao dịch để tự động tạo lưới. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng như phòng ngừa những lỗi mà con người thường mắc phải. Tôi sẽ nói về điều này trong phần sau của bài viết này.

Chiến lược Giao dịch lưới trong Forex

Như tôi đã nói ở trên, hầu hết các nhà giao dịch đều khó mà thu được lợi nhuận trên thị trường biến động cao. Một mặt, phạm vi dao động giá bị giới hạn sẽ không mang lại lợi nhuận đáng kể. Mặt khác, chuyển động giá đổi hướng thường xuyên làm cho việc phân tích trở nên phức tạp, tăng rủi ro lên gấp nhiều lần. Nhưng điều này chỉ xảy ra với các phương pháp giao dịch cổ điển.

Chiến lược Giao dịch lưới Forex thì hoàn toàn ngược lại. Ngay cả phiên bản đơn giản nhất được trình bày ở trên cũng có độ chính xác cao. Do đó, bạn luôn kiếm được lợi nhuận từ các dao động giá định kỳ. Nhưng đồng thời, ngay cả chiến lược Giao dịch lưới Forex tốt nhất cũng cho hiệu quả thấp trong trường hợp chuyển động thuận xu hướng ổn định theo một chiều.

Tất nhiên mọi chiến lược lưới phòng ngừa rủi ro đều dựa trên việc đặt các lệnh "phản chiếu" (đối ứng). Thông thường, các lệnh được đặt ngược xu hướng, bởi vì trong quá trình thị trường tăng giảm, chuyển động giá theo một hướng chắc chắn sẽ nhanh chóng dẫn đến sự đảo ngược. Nhờ đó, việc phân tích thị trường trở nên đơn giản hơn vì chúng ta không cần phải dự báo chuyển động giá sắp tới theo bất kỳ hướng nào. Số lượng lệnh thông thường được đặt ở mỗi bên của giá cơ sở là 3-4. Trong trường hợp này, khoảng cách đặt có thể cố định hoặc linh động và gắn với các mức hỗ trợ và kháng cự của chỉ báo Pivot hoặc bất kỳ công cụ nào khác cho phép bạn xác định các mức giao dịch.

Về nguyên tắc, phòng ngừa rủi ro Forex với chiến lược giao dịch lưới phù hợp để giao dịch thuận xu hướng nhưng hiệu quả sẽ thấp. Trong trường hợp này, các lệnh mua được đặt với giá cao hơn và các lệnh bán có giá thấp hơn.

Hãy thảo luận về cách triển khai thành công chiến lược giao dịch lưới, bất kể bạn chọn sử dụng phương pháp nào dưới đây:

• Chọn các công cụ phù hợp nhất với chiến lược lưới phòng ngừa rủi ro Forex. Nên chọn các công cụ mang lại lợi nhuận trên cả thị trường tăng giá và giảm giá. Bao gồm các cặp tiền Forex, hợp đồng tương lai và tiền điện tử. Tiền điện tử có tính biến động cao và đa số đều là công cụ lý tưởng cho giao dịch lưới. Một số cổ phiếu là trường hợp ngoại lệ hiếm gặp không phù hợp để giao dịch lưới vì không cho phép bán hoặc có phí hoa hồng cao. Tại LiteFinance, bạn có thể bán bất kỳ cổ phiếu nào. Tuy nhiên, vấn đề chính đối với cổ phiếu là chuyển động thuận xu hướng chiếm ưu thế, và hedging bằng chiến lược giao dịch lưới sẽ không hiệu quả. Còn khung thời gian thì tùy từng người. Nếu bạn có ý định đặt lệnh theo cách thủ công, hãy chọn các khung thời gian lớn. Nếu không, bạn sẽ không có thời gian để đặt các lệnh chờ mới, chốt lời và cắt lỗ. Bạn có thể sử dụng advisor cho bất kỳ khung thời gian nào có chuyển động giá theo chu kỳ và yêu cầu theo dõi kênh.
• Hầu hết mọi chiến lược giao dịch lưới phòng ngừa rủi ro Forex đều yêu cầu mở nhiều lệnh. Vì vậy, hãy chọn một nhà môi giới không tính hoa hồng mở lệnh hoặc tính phí hoa hồng tối thiểu. Một lần nữa, LiteFinance là một sự lựa chọn tuyệt vời so với hầu hết các nhà môi giới khác về vấn đề này. Phương án dự phòng là phải có khoản tiền gửi đủ lớn để mở rộng đáng kể lưới giao dịch với nhiều lệnh chờ ở cả hai bên của giá cơ sở. Tuy nhiên trong trường hợp này, hiệu quả của giao dịch lưới sẽ giảm mạnh.
• Trong quá trình đặt lệnh chờ, phải xác định rõ ràng khoảng cách các lệnh, cũng như khoảng cách đặt chốt lời và cắt lỗ.

Chiến lược lưới phòng ngừa rủi ro Forex

Chiến lược lưới phòng ngừa rủi ro Forex là chiến lược lưới hedging cổ điển. Bản chất của phương pháp này là đặt các lệnh chờ ngược hướng, có cắt lỗ và chốt lời cho mỗi lệnh. Tôi đã nói về cách đặt lệnh này ở trên.

Sau khi các lệnh chờ được đặt, có ba kịch bản có thể xảy ra, hai trong số đó là thuận lợi:

1. Nếu giá bắt đầu di chuyển theo một hướng cụ thể và trước đó đã kích hoạt một lệnh cùng hướng, thì nó sẽ thanh lý tất cả các lệnh đặt ngược hướng chuyển động chính và khớp lệnh Cắt lỗ cho các lệnh này. Kết quả của kịch bản này là trung tính - nếu lệnh được đặt đúng, lợi nhuận thu được sẽ bù lỗ cho các lệnh bị thanh lý.
2. Thị trường tích lũy, tất cả các lệnh được mở và các mức chốt lời bị cắt ở mỗi bên của giá cơ sở.
3. Giá chỉ mở một lệnh theo một hướng, không vượt qua mức chốt lời, và sau đó bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại. Trong trường hợp này, lệnh mở duy nhất sẽ không có lãi.

Kịch bản cuối cùng là bất lợi và là một trong những nhược điểm của chiến lược giao dịch lưới phòng ngừa rủi ro Forex, đó là bạn không thể kiếm 100% lợi nhuận nếu chỉ dựa vào phương pháp này.

Chiến lược giao dịch lưới kép Forex

Đây là chiến lược trung tính vì không yêu cầu nhà giao dịch dự đoán chuyển động giá có thể xảy ra. Song lại có yêu cầu cao đối với việc đặt và thực hiện cắt lỗ và chốt lời.

Một trong những điểm khác biệt chính của Chiến lược giao dịch lưới kép Forex là lưới giao dịch kép. Giả sử cặp tiền EURUSD hiện đang giao dịch ở mức 1.1000. Để tạo lưới, chúng ta cần thực hiện như sau (trong các bảng bên dưới, giá được chỉ định không tính đến spread).

Mua:

Bán:

Các lưới trong các bảng này có tính phản chiếu. Nghĩa là khi một nhóm lệnh có lợi nhuận thì nhóm lệnh kia sẽ không có lợi nhuận và ngược lại. Số lượng lệnh trong mỗi lưới có thể hoàn toàn khác nhau: từ 2 (không bao gồm lệnh thị trường) đến 5, 10 hoặc nhiều hơn. Điều quan trọng là cả hai lưới có số lệnh bằng nhau với cùng một khối lượng. Lưới ít lệnh sẽ dễ sử dụng, nhưng không phải lúc nào cũng cho phép quản lý rủi ro linh hoạt.

Có một số cách để giao dịch hệ thống lưới kép. Cách đầu tiên yêu cầu quản lý hai lưới như hai hệ thống riêng biệt. Mỗi bên có chốt lời và cắt lỗ riêng.

Cách thứ hai tương tự như chiến lược swing: yêu cầu quản lý riêng biệt các cặp giao dịch. Cách này hiệu quả khi thị trường có biến động đi ngang cần chốt lời và lệnh dừng cho từng cặp tiền tệ. Cách này phù hợp với khung thời gian lớn và lưới ít lệnh.

Chìa khóa để tận dụng tối đa chiến lược của bạn là tích cực thử nghiệm. Khoảng cách đặt chốt lời và lệnh dừng khác nhau tùy từng công cụ giao dịch.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ nguyên tắc giao dịch với chiến lược giao dịch lưới kép:

• Lệnh dừng mua và dừng bán được mở thuận xu hướng khi giá vượt qua một mức xác định trước
• Lệnh giới hạn mua được thực hiện nếu thị trường giảm xuống dưới mức hiện tại và được dừng khi thị trường tăng.
• Lệnh giới hạn bán được thực hiện khi thị trường tăng trên mức hiện tại và được dừng khi thị trường giảm.

Bây giờ hãy bàn về kiểm soát rủi ro. Mỗi lưới giao dịch phải có ranh giới lãi lỗ rõ ràng. Chốt lời và cắt lỗ được đặt cũng theo nguyên tắc mà tôi đã trình bày trong các ví dụ trên. Nên đặt lệnh cắt lỗ ở mức khi lợi nhuận từ các giao dịch mở trong một lưới nhiều hơn khoản lỗ từ các lệnh trong lưới phản chiếu.

Khi mật độ lệnh cắt lỗ quá cao, “nhiễu thị trường” có thể khiến một số giao dịch đóng trước khi có lợi nhuận. Do đó, có thể đặt lệnh dừng tối thiểu cao hơn hoặc thấp hơn một chút so với mức của lệnh phòng ngừa rủi ro, tùy vào hướng giá. Vì vậy, lệnh phòng ngừa rủi ro phải được mở trước khi lệnh cắt lỗ được kích hoạt.

Ưu điểm của chiến lược giao dịch lưới kép

• Bạn có thể kiếm lợi nhuận mà không cần dự đoán hướng của thị trường.
• Chiến lược hoạt động hiệu quả trong các thị trường biến động không có xu hướng rõ rệt.
• Nếu đặt lệnh chính xác, bạn có thể kiếm lợi nhuận lớn nhờ tận dụng được toàn bộ tiềm năng của dao động giá nhanh dọc theo lưới giao dịch.
• Có thể dễ dàng tính biên độ dao động bằng cách phân tích các chu kỳ trước đó.
• Chiến lược chứa nhiều hành động lặp đi lặp lại nên dễ dàng tự động hóa.

Nhược điểm của chiến lược giao dịch lưới kép

Trước hết, giống như các phương pháp giao dịch lưới khác, chiến lược này không hiệu quả lắm khi thị trường đang hình thành các xu hướng mạnh. Khi so sánh với chiến lược lưới phòng ngừa rủi ro Forex cổ điển, thì lưới kép phức tạp hơn về mặt quản lý. Do đó, những người mới bắt đầu thường khó đặt lệnh ở mức giá tối ưu, đạt sai lệnh chốt lời và lệnh dừng, và liên tục bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận cao.

Đánh giá EA lưới giao dịch Forex

Như tôi đã nói ở trên, hệ thống lưới cho phép dễ dàng tự động hóa. Tiếp theo, tôi sẽ chuyển sang đánh giá EA lưới giao dịch Forex đối với Forex VR Smart Grid, đây là một advisor đa chức năng cho phép giao dịch bằng lưới lệnh, cung cấp kết quả khả quan không chỉ trong khi thị trường đi ngang, mà còn trong các chuyển động thuận xu hướng.

Robot giao dịch lưới được thiết kế để hoạt động với mọi khung thời gian và công cụ tài chính: cặp tiền tệ, hợp đồng tương lai, CFD, tiền điện tử hoặc kim loại. Để bắt đầu giao dịch, robot này sử dụng một thuật toán đơn giản dựa trên các tín hiệu của chỉ báo CCI. Khi chỉ báo nằm trong vùng quá bán, robot sẽ mở một lệnh mua và khi chỉ báo ở trong vùng quá mua, robot sẽ mở một lệnh bán. Khi bước vào vùng hòa vốn bằng lệnh cắt lỗ, robot sẽ mở thêm các lệnh mới, giúp tăng lợi nhuận tiềm năng.

Lưới các lệnh ngược xu hướng được đóng bằng cách hedging cho các lệnh. Số nhân xu hướng lưới có thể bảo vệ rủi ro cho tất cả các lệnh, hoặc hai lệnh cuối cùng, hoặc lệnh thấp nhất và cao nhất. Ngoài ra còn có tùy chọn Smart Hedging, trong đó robot chọn phương pháp tối ưu nhất trong số các phương pháp được mô tả ở trên.

Các lệnh được đóng với lợi nhuận tối thiểu được đặt trong cài đặt. Ngoài ra, các lệnh có rủi ro cao nhất có thể được đóng bằng cách sử dụng lợi nhuận tích lũy, có tính đến hoa hồng của nhà môi giới và phí swap.

Tải xuống EA giao dịch lưới xu hướng: bạn có thể tải xuống VR Smart Grid tại đây. Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản demo có sẵn trên trang. Tôi sẽ sử dụng nó để chỉ ra các nguyên tắc giao dịch với advisor.

Để cài đặt EA VR Smart Grid MT4, trước hết, hãy khởi chạy terminal, chọn tab "File" (Tệp) ở menu trên cùng và "Open data directory" (Mở thư mục dữ liệu).

Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ explorer. Trong đó, chuyển đến thư mục "MQL", sau đó đến thư mục "Experts" và sao chép tệp robot đã tải xuống vào đó.

Để hoàn tất cài đặt, hãy khởi động lại Metatrader. Để kiểm tra xem cài đặt đã chính xác chưa, hãy mở menu "Navigator" (Bộ điều hướng), chọn tab "Advisor" và tìm tên "VR Smart Grid" trong danh sách.

Bạn cũng nên đảm bảo rằng các cài đặt nền tảng đã được kích hoạt, điều này là cần thiết để robot hoạt động chính xác. Để thực hiện việc này, trong menu trên cùng, hãy chọn tab "Service" (Dịch vụ), sau đó trong menu thả xuống, hãy chọn "Settings" (Cài đặt).

Trong cửa sổ mở ra, hãy mở tab "Expert Advisor". Các mục "Allow automatic trading" (Cho phép giao dịch tự động), "Disable automatic trading when changing account" (Tắt giao dịch tự động khi thay đổi tài khoản), "Disable automatic trading when changing profile" (Tắt giao dịch tự động khi thay đổi hồ sơ), "Allow DLL imports" (Cho phép nhập DLL) và "Allow WebRequest for the following URLs" (Cho phép WebRequest đối với các URL sau) phải được chọn.

Thiết lập Expert Advisor VR Smart Grid trên MT4 (Magic Number)

Cửa sổ cài đặt VR Smart Grid mở ra ngay lập tức sau khi bạn kéo Expert Advisor từ cửa sổ Bộ điều hướng vào biểu đồ.

Trong tab "Common" (Chung), bạn có thể định cấu hình loại lệnh mà robot giao dịch sẽ sử dụng, cho phép hoặc cấm EA giao dịch và thêm hoặc loại trừ quyền nhập.

Cài đặt chiến lược giao dịch nằm trong tab "Input parameters" (Thông số đầu vào):

• Take Profit (in pips): Chốt lời (tính bằng pip) - đặt mức chốt lời.
• Start lot: Lot bắt đầu - đặt số lot ban đầu.
• Maximal Lots: Lot tối đa - đặt số lot tối đa.
• Type close orders: Cách đóng lệnh - phương pháp đóng lệnh. Tại đây bạn có thể chọn một trong hai thông số: Trung bình và Đóng một phần.
• Point order step (in pips): Khoảng cách điểm đặt lệnh (tính bằng pip) - thông số này đặt khoảng cách giữa lưới lệnh.
• Minimal profit for close grid (in pips): Lợi nhuận tối thiểu để đóng lưới (tính bằng pip) - lợi nhuận tối thiểu cần thiết để robot đóng lưới.
• Magic Number: Số ma thuật - mã định danh mà Expert Advisor sử dụng để xác định các lệnh đã mở. Mã định danh là bắt buộc khi khởi chạy nhiều robot. Nếu bạn đặt 0 trong trường này, robot sẽ có thể đóng bất kỳ lệnh nào, và nếu bạn gán một số cụ thể, robot sẽ chỉ đóng những lệnh có số đó.
• Slippage (in pips): Độ trượt (tính bằng pip) - chênh lệch số pip giữa giá theo kế hoạch và giá trị thực, tại đó robot giao dịch sẽ không mở lệnh.

Các cài đặt có thể khác nhau tùy từng công cụ giao dịch. Tác giả của advisor này khuyến cáo thử nghiệm robot trên tài khoản demo hoặc tài khoản thực thử nghiệm với số tiền nhỏ trong 2-4 tuần.

Biểu đồ hiển thị VR Smart Grid Expert Advisor. Thuật toán vẽ các mũi tên trong biểu đồ cho các lệnh mở và dấu gạch ngang cho các mức chốt lời. Robot giao dịch dựa trên nguyên tắc mở số lượng giao dịch tối đa theo cả hai hướng. Các lệnh mua và bán lúc đầu được kiểm soát riêng biệt. Chúng chỉ được kết hợp thành một hệ thống duy nhất khi advisor phát hiện thấy khả năng phòng ngừa rủi ro cho một bên do tổng lợi nhuận của bên còn lại cao hơn.

Trong biểu đồ, các tổ hợp lệnh như vậy trông giống như một nhóm các đường chấm chấm hội tụ tại một điểm.

VR Smart Grid Expert Advisor là một ví dụ tuyệt vời để tự động hóa chiến lược giao dịch lưới. Mặc dù không phải là Chén Thánh, nhưng với bàn tay khéo léo cùng với sự kiên trì, các quy tắc quản lý rủi ro và thử nghiệm liên tục, công cụ này có thể mang lại kết quả tích cực. Bạn cũng nên xem advisor giao dịch Grid Trend Multiplier.

Không phải nhà môi giới nào cũng cho phép sử dụng các công cụ này. Nhiều nhà môi giới cấm sử dụng các công cụ tự động hóa giao dịch như vậy. Đừng lãng phí thời gian của bạn để tìm kiếm, hãy dùng thử robot này tại LiteFinance. Khách hàng LiteFinance cũng có thể thuê máy chủ VPS ngay từ tài khoản cá nhân của mình. Nhờ đó, bạn không cần phải thiết lập máy chủ mà có thể bắt đầu giao dịch và thiết lập robot ngay lập tức. Báo giá giao dịch và khả năng của máy chủ được cung cấp bởi một nhà cung cấp duy nhất, nhờ đó đảm bảo advisor hoạt động đáng tin cậy và nhanh chóng suốt ngày đêm.

Giao dịch lưới đối với tiền điện tử: ví dụ về việc sử dụng Giao dịch lưới trên thị trường tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử có độ biến động cao và do đó rất phù hợp để áp dụng các chiến lược giao dịch lưới. Đồng thời, giao dịch tiền điện tử không khác gì so với giao dịch các cặp tiền tệ thông thường. Hãy xem xét lưới đơn giản nhất qua ví dụ về BTCUSD.

Giao dịch lưới tiền điện tử bắt đầu từ việc xây dựng lưới giá. Ở phiên bản cổ điển, bạn sử dụng giá hiện tại và đặt các lệnh chờ cách giá các khoảng đều nhau. Lần này, chúng ta sẽ sử dụng một phương pháp giao dịch lưới khác cho tiền điện tử - chúng ta sẽ tính trung bình cộng của mức cao và mức thấp cục bộ và lấy nó làm giá cơ sở. Khi giao dịch, bạn có thể sử dụng phương pháp được đề xuất để tính giá cơ sở hoặc phương pháp cổ điển.

Mức cao cục bộ được đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh lục là 9.540 điểm và mức thấp cục bộ (vòng tròn màu đỏ) là 9.080 điểm. Do đó, giá cơ sở tối ưu để tính mức của các lệnh chờ là 9.310 điểm (đường ngang màu tím).

Bây giờ chúng ta xây dựng một lưới giao dịch bằng cách mở dần các lệnh. Tổng cộng sẽ cóhai lệnh chờ Dừng Bán và hai lệnh Dừng Mua.

Trong chiến lược này, chúng ta sẽ tính khoảng cách xét đến chiều rộng kênh và số lượng lệnh tối đa. Nếu độ rộng của kênh giao dịch là khoảng 500, thì khoảng cách tối ưu cho các lệnh chờ là 100 điểm. Lý do là vì trong trường hợp này, biên độ giá có lẽ sẽ bao phủ toàn bộ lưới dựa trên số lượng lệnh tối đa: 4 lệnh + 1 giá cơ sở. Khoảng cách cắt lỗ và chốt lời là 200 điểm. Tôi đã thu nhỏ các khoảng cách này một chút trong biểu đồ cho rõ ràng và để các lệnh dừng không trùng lặp với các lệnh. Giới hạn Bán được đánh dấu bằng các đường màu xanh lam, Giới hạn Mua được đánh dấu bằng các đường màu cam. Tôi đã mô tả lệnh cắt lỗ bằng đường màu đỏ và chốt lời bằng đường màu xanh lục. Vì có hai lệnh ở mỗi bên trong ví dụ này, nên giá cơ sở sẽ được tính toán lại sau khi vượt qua mức cắt lỗ tự động tại cực trị thứ hai. Nếu chỉ một trong số hai lệnh cắt lỗ được kích hoạt theo một hướng, thì một lệnh chờ mới sẽ được đặt thay cho lệnh đã thanh lý.

Khi sử dụng chiến lược giao dịch lưới cho Bitcoin, chúng ta thấy hình ảnh sau:

1. Một lệnh được mở cho lệnh chờ Mua đầu tiên.
2. Một lệnh được mở cho lệnh chờ Mua thứ hai.
3. Lệnh cắt lỗ của lệnh Mua đầu tiên được kích hoạt. Kết quả cuối cùng là lỗ 200 USD. Lệnh Dừng Mua được mở lại thay cho lệnh đầu tiên với các thông số giống hệt.
4. Một lệnh để mở lệnh chờ Mua đầu tiên được thực hiện. Mức chốt lời của lệnh Mua thứ hai được kích hoạt. Một lệnh được mở cho lệnh chờ Bán đầu tiên. Kết quả cuối cùng là 0 USD.
5. Mức chốt lời của lệnh Bán đầu tiên được kích hoạt. Lệnh giới hạn Bán mới được đặt thay cho lệnh đã thực hiện. Kết quả cuối cùng là lãi 200 USD.
6. Lệnh cắt lỗ của lệnh Mua đầu tiên được kích hoạt. Lệnh Giới hạn Mua được mở lại thay cho lệnh đầu tiên với các thông số giống hệt. Kết quả cuối cùng là 0 USD.
7. Mức chốt lời của lệnh Mua thứ hai được kích hoạt. Lệnh giới hạn Mua mới được đặt thay cho lệnh đã thực hiện. Kết quả cuối cùng là lãi 200 USD.
8. Mức chốt lời của lệnh Bán đầu tiên được kích hoạt. Lệnh giới hạn Bán mới được đặt thay cho lệnh đã thực hiện. Kết quả cuối cùng là lãi 400 USD.

Thử nghiệm này đã cho thấy chiến lược Lưới có khả năng tạo ra lợi nhuận trên thị trường tiền điện tử. Khi đặt lệnh và tính toán các khoảng cách, bạn cần phải dự phòng sự biến động cực cao của công cụ giao dịch này và các khoản lỗ có thể xảy ra do độ trượt của lệnh cắt lỗ. Để tránh điều này, bạn chỉ nên sử dụng chiến lược này cho các cặp tiền điện tử có tính thanh khoản cao.

Kết luận về việc sử dụng hệ thống lưới trong giao dịch

Hệ thống lưới khác với hầu hết các phương pháp giao dịch ở chỗ nó phù hợp hơn để giao dịch trên các thị trường nhiều biến động, chủ yếu là chuyển động đi ngang. Chiến lược giao dịch này dễ học và thuật toán hóa, cũng như không đòi hỏi kỹ năng phân tích đặc biệt. Nhược điểm của chiến lược này là bạn phải theo dõi thị trường liên tục. Hiếm khi không có lệnh mở khi sử dụng chiến lược này, do đó cần phải theo dõi liên tục và chú ý đến tình hình thị trường. Nhiều nhà giao dịch sử dụng Expert Advisor để thiết lập lưới giá và tự động chốt lời. Các thông số quan trọng nhất trong chiến lược Lưới như sau:

• Mở càng nhiều lệnh càng tốt. Một mặt, phải đảm bảo rằng bạn có đủ nguồn lực để trang trải và không chạm margin call ở điểm cực trị của kênh. Mặt khác, bạn cần hiểu rằng càng ít lệnh thì hiệu quả của chiến lược này càng thấp.
• Mức giá cơ sở là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược giao dịch lưới. Chúng ta đã phân tích hai cách xác định giá cơ sở. Đó là trung bình cộng giữa hai điểm cực trị cuối cùng hoặc mức hiện tại của nến đóng cửa cuối cùng.
• Cũng giống như mức giá cơ sở, khoảng cách giữa các lệnh rất quan trọng để toàn bộ chiến lược hoạt động hiệu quả.

Dựa trên kinh nghiệm của bản thân và các ví dụ thực tế đã trình bày, theo tôi hệ thống lưới giao dịch hiệu quả nhất phải cho phép linh hoạt đánh giá lại độ rộng kênh, khoảng cách, giá cơ sở và số lượng lệnh tối đa. Khi sử dụng chiến lược này, bạn cần tuân thủ các quy tắc quản lý tiền và rủi ro. Hãy thực hành ngay kiến thức mới. Bạn có thể thử mọi thứ mà tôi đã mô tả hôm nay trong terminal giao dịch LiteFinance tiện lợi mà tôi đã sử dụng khi viết bài này.

Chúc bạn may mắn!

Trân trọng,

Mikhail@Hyipov

Xin lưu ý rằng tất cả thông tin được trình bày chỉ là ví dụ dành cho mục đích giáo dục. Đây không phải là lời khuyên tài chính và không đảm bảo lợi nhuận. Bạn tự chịu rủi ro đối với tất cả các quyết định giao dịch bạn đưa ra.

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich