Chỉ số Biến động CBOE (VIX) là chỉ số tính toán độ biến động cho các cổ phiếu trong S&P 500, bao gồm 503 công ty lớn nhất của Mỹ. Chỉ số VIX được tạo ra vào giữa những năm 1990 bởi Chicago Board Options Exchange (CBOE), nhằm mục đích cung cấp các đánh giá có thẩm quyền về sự biến động dự kiến trong 30 ngày đang diễn ra của thị trường chứng khoán Mỹ.
Giá trị của chỉ số VIX là trung bình số học của giá hiện tại của các quyền chọn 30 ngày trên S&P 500. Để tính toán chỉ số này chính xác hơn, giá của cả giao dịch mua và bán quyền chọn đều được phân tích. Giá trị VIX được đo bằng tỷ lệ phần trăm từ 0 đến 100. Ví dụ: giá trị VIX là 33 được hiểu là mức độ biến động hàm ý 33%. Con số cuối cùng cho thấy sự thay đổi hàng năm dự kiến gần đúng. Tỷ lệ càng càng lớn, sự biến động càng mạnh.
Việc tính toán giá trị chỉ số biến động khá phức tạp nhưng bạn không cần phải tính toán một cách thủ công. Phép tính này được thực hiện tự động trong hầu hết các terminal giao dịch, bao gồm cả nền tảng LiteFinance.
Chỉ số S&P 500 VIX hiện chỉ khả dụng để giao dịch trên tài khoản demo của LiteFinance, nhưng đồng thời có thể được sử dụng như một công cụ phân tích. Với sự hỗ trợ của chỉ số này, nhà giao dịch có thể xác định xu hướng hiện tại và đánh giá tình hình trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, VIX có mối tương quan với các chỉ báo khác, cho phép các nhà giao dịch dự đoán hướng đi của chúng.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro
