Giải thích về chỉ số TD Trend Factor và TD Propulsion. Mô tả, nguyên tắc xây dựng, quy tắc ứng dụng và tín hiệu giao dịch
Bạn thân mến!
Tôi tiếp tục mô tả các công cụ kỹ thuật của Thomas DeMark. Tôi đã giải thích các công cụ như:
- TD Retracements (xem tại đây)
- Đường dây cung cầu
- TD D-Wave (xem tại đây)
- TD Sequential và TD Combo (xem tại đây)
Hôm nay, tôi sẽ làm việc với TD Trend Factor và TD Propulsion. Đây là hai công cụ kỹ thuật độc lập kết hợp với nhau giúp bạn xác định khá chính xác thời điểm đảo chiều xu hướng và các mục tiêu tiềm năng. Nhưng trước tiên, tôi đã muốn tiết lộ một bí mật nhỏ của DeMark. Sau các thử nghiệm mua với các số Fibonacci, DeMark đã tìm ra hai yếu tố quan trọng nhất trong số đó. Đó là 0,382 và 0,618. Bằng cách trừ đi cái kia và chia kết quả cho 4, anh ta tìm thấy giá trị 0,059.
Sau đó, trong nhiều năm sử dụng con số này trong thực tế để tính toán mức hỗ trợ và kháng cự, ông đã đi đến kết luận rằng tỷ lệ thường xuyên nhất xảy ra trong giao dịch là 0,0556. Do đó, khi tính toán các mức kháng cự, tỷ lệ phần trăm tăng lên là 0,0556 * 100% = 5,56% được sử dụng. Khi tính toán các mức hỗ trợ, tỷ lệ phần trăm giảm 100% - 5,56% = 94,44% được sử dụng để phân tích chuyển động vi mô hoặc giá có số lượng vượt quá hai chữ số sau dấu thập phân, DeMark đề xuất sử dụng hệ số có dấu thập phân thay đổi, tức là 0,556% và 99,444% tương ứng.
TD Trend Factor về cơ bản nhằm xác định mức độ đảo chiều xu hướng và xác nhận mức độ phù hợp của nó. Để làm điều này, trước tiên chúng ta cần tìm ra điểm tham chiếu.
Đối với một xu hướng giảm, nó được xác định bởi các điều kiện sau:
- Xác định thanh đánh dấu đỉnh của xu hướng tăng
- Nếu thanh cao phía trên thanh trước, điểm bắt đầu là thanh cao này
- Nếu thanh cao đóng bên dưới thanh trước đó, mức tham chiếu là giá đóng cửa của thanh có đỉnh.
Để giải thích rõ hơn, tôi sẽ đưa ra một ví dụ:
Biểu đồ trên thể hiện Bitcoin cao mọi thời đại. Đỉnh cao của nó là 19891 USD. Bạn thấy rằng thanh này đóng gần thấp hơn thanh đóng trước đó, vì vậy, mức tham chiếu là thanh cao đóng.
Mức này là 18960 USD. Vì vậy, dựa trên cấp độ này, chúng tôi sẽ xây dựng các cấp của TD Trend Fcator cho xu hướng giảm giá. Cách đơn giản nhất là tính toán chúng trong Excel.
Do đó, tôi đã có các tính toán sau:
18960 * 94,44% = 17905
17905 * 94,44% = 16910
16910 * 94,44% = 15970
Bạn có thể tính theo cách này cho đến khi kết quả gần bằng 0. Với làm tròn thành số nguyên, có các mức sau
18 960
17 906
16 910
15 970
15 082
14 244
13 452
12 704
11 997
11 330
10 700
10 105
9 544
9 013
8 512
8 039
7 592
7 170
6 771
6 394
6 039
5 703
5 386
5 087
4 804
4 537
4 284
4 046
3 821
3 609
3 408
3 219
3 040
2 871
2 711
Cuối cùng, như lịch sử đã chứng minh, mức thấp của xu hướng giảm giá là 3215,2 USD, chỉ là một vài đô la dưới một trong những mức được chỉ ra ở trên.
Bạn có thể nói rằng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng hãy thử thực hiện thí nghiệm này theo các xu hướng khác và bạn sẽ thấy rằng nó hoạt động.
Nếu chúng tôi phân tích biểu đồ giá BTCUSD lịch sử trước đó, chúng tôi sẽ thấy rằng các mức TD Trend Factor của xu hướng giảm đã hoạt động trước đó một cách xuất sắc (xem biểu đồ trên). Ngoài ra, rõ ràng là giá di chuyển càng thấp, càng dày trở thành lưới điện. Việc xây dựng này hoàn toàn phù hợp với hành vi thị trường; trong một đợt điều chỉnh giảm giá, giá càng giảm sâu, mức kháng cự càng mạnh và phạm vi dao động của giá càng ngắn.
Đối với một xu hướng tăng, các quy tắc tương tự được áp dụng, và ngược lại. .
Để tìm mức tham chiếu, chúng tôi cần xác định thanh đánh dấu mức thấp của xu hướng giảm và:
- Nếu thanh thấp đóng dưới mức đóng trước đó, mức tham chiếu ở mức thấp.
- Nếu thanh thấp đóng cao hơn mức đóng trước đó, thì mức tham chiếu là mức đóng thanh thấp.
Tôi sẽ giải thích về ví dụ này.
Biểu đồ trên biểu thị mức thấp ở mức 3215,2 USD mà chúng tôi đã đánh dấu trước đó.
Nếu chúng tôi phóng to nó, chúng tôi sẽ thấy rằng mức đóng cao hơn một chút so với thanh trước đó, vì vậy mức tham chiếu sẽ được đặt dựa trên điều kiện 2, ở mức 3283,4 USD.
Các mức sẽ được tính theo cùng một cách, chỉ có hệ số sẽ là 105,56% thay vì 94,44%.
Cuối cùng, có các cấp độ sau:
3 283
3 466
3 659
3 862
4 077
4 303
4 543
4 795
5 062
5 343
5 641
5 954
6 285
6 635
7 004
7 393
7 804
8 238
8 696
9 179
9 690
10 228
10 797
11 397
12 031
12 700
13 406
14 152
14 938
15 769
16 646
17 571
Không có ý nghĩa gì khi đánh dấu tất cả các mức trong biểu đồ, nhưng để ước tính mức độ liên quan của các mức được tính toán, tôi sẽ đánh dấu các mức gần nhất với các biến động giá gần đây.
Như bạn thấy trong biểu đồ trên, các vùng được tính toán không chỉ phục vụ ở mức kháng cự mạnh mà còn là hỗ trợ.
Cách sử dụng TD Trend Factor
TD Trend Factor là một công cụ bổ sung, được sử dụng để xác nhận tín hiệu, nó không cung cấp bất kỳ tín hiệu mua hoặc bán nào. Vì vậy, bạn cần sử dụng nó cùng với các công cụ khác của DeMark:
TD Retracements (xem tại đây)
Đường dây cung cầu
TD D-Wave (xem tại đây)
TD Sequential và TD Combo (xem tại đây)
Và các chỉ số khác của DeMark mà tôi đã mô tả.
Chỉ số được thiết kế để gửi tín hiệu của xu hướng mở rộng hoặc cạn kiệt (exhaustion). Công cụ này bao gồm 2 phần. Yếu tố đầu tiên là TD Propulsion Up và TD Propulsion Down, những điểm này cho biết điểm vào lệnh. Phần thứ hai là TD Propulsion Up Target và TD Propulsion. Như bạn có thể đoán theo tên, đây là những mục tiêu xu hướng. Vì vậy, chúng ta hãy xem cách xây dựng chỉ số này và làm thế nào nó có ử dụng trong thực tế.thể được s
Thomas DeMark nói rằng để xác nhận xu hướng tăng, chúng ta cần làm như sau:
- Xác định các điểm của X và Y - mức thấp và mức cao của làn sóng tăng trưởng cuối cùng trong xu hướng tăng giá của chúng.
- Xác định điểm Z - mức thấp nhất của hiệu chỉnh giảm, theo sóng tăng trưởng XY.
Nếu mức này thấp hơn 23,2% kích thước hiệu chỉnh, so với điểm của X và Y là chính xác; nếu không phải như vậy, người ta cần sắp xếp lại đường viền của sóng.
Kế tiếp, chúng ta sẽ tiến hành xách định mức TD Propulsion Up
Để thực hiện, chúng ta sử dụng một công thức đơn giản:
A = Z+(Y-X)*0.236, vậy theo ví dụ đã cho, đáp án sẽ là:
A = 12730.6 + (17171 - 5400.2)* 0.236 = 15508.5 USD.
Mức này đánh dấu mức kháng cự đầu tiên trong sự tiếp tục xu hướng. Theo quy định, mức này không bị phá vỡ khi xu hướng đảo chiều. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm ra cấp độ của TD Propulsion Up Target.
Để thực hiện, chúng ta sử dụng một công thức đơn giản:
A = Z+(Y-X)*0.472, vậy theo ví dụ đã cho, đáp án sẽ là:
A = 12730.6 + (17171 - 5400.2)* 0.472 = 18286.4 USD.
Mức này là khu vực mua tiềm năng. Như bạn thấy từ biểu đồ trên, mức này rất gần với mức thực và xu hướng đảo chiều chỉ sau hơn một ngàn đô la.
Tôi sẽ mô tả tình huống này chi tiết hơn một chút sau. Bây giờ, tôi đã muốn giải thích cách phân tích xu hướng giảm giá với TD Propulsion
Tại đây, bạn xây dựng mọi thứ theo cách tương tự, giống như khi sử dụng các công cụ khác của DeMark. Để phân tích sâu hơn, tôi phát hiện ra đường biên rõ ràng của sóng đi xuống. Chúng được đánh dấu bằng các điểm của X và Y trong hình trên.
Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào sự bắt đầu của sự điều chỉnh tăng và mức độ mà nó kết thúc. Đây là điểm Z trong biểu đồ. Bạn thấy rằng mức này vượt quá mức 23,2% của hiệu chỉnh, và do đó, chính sóng và điểm Z là phù hợp để tính toán Giảm lực đẩy TD.
Để thực hiện, tôi dùng công thức dưới đây:
A = Z-(X-Y)*0.236, vậy, trong ví dụ đã cho, đây là:
A = 4384- (6485.8-3215.2)* 0.236 = 3612.14 USD. Mức này là TD Propulsion Down.
Kế tiếp, tôi xác định D Propulsion Down Target.
Công thức là:
A = Z-(X-Y)*0.472, vì vậy, kết quả sẽ ra như bên dưới:
A = 4384- (6485.8-3215.2)*0.472 = 2840.27 USD.
Như bạn thấy từ biểu đồ trên, cấp độ A đã hoạt động. Như tôi đã viết ở trên, mức này có thể báo hiệu sự tiếp tục xu hướng hoặc sự đảo chiều của nó. Và cách giá vượt qua mức này, rất khó khăn và chậm chạp, là dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Ngoài ra, tôi nên lưu ý rằng cả trong trường hợp đầu tiên, khi chúng tôi xác định sự đảo chiều xu hướng tăng và trong tình huống này, mức A đã hoạt động. Do đó, nó có thể được áp dụng như một chiến lược giao dịch rủi ro thấp để đặt các mục tiêu trung gian khi phân tích biến động giá Bitcoin trong tương lai. Để xem toàn bộ công suất của các công cụ này, chúng ta cần nghiên cứu ứng dụng của chúng cùng với các công cụ khác của DeMark trên một ví dụ thực tế.
Lấy ví dụ, tôi sẽ phân tích thời điểm khi xu hướng đảo chiều ở mức 3215,2 USD. Rõ ràng từ biểu đồ trên cho thấy TD Propulsion Down A phù hợp chính xác với mức TD Trend Factor ở mức 3612,1 USD. Khi, theo điểm Z, giá BTC đã giảm xuống, rõ ràng mức này cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ. Ngoài ra, mức TD Trend Factor ở 3466 USD không bị phá vỡ. Giá tăng trở lại từ nó như một quả bóng cao su.
Tín hiệu mua ở đây là Cài đặt tăng (nhớ TD Sequential và TD Combo (xem tại đây)). Tín hiệu này được đánh dấu bằng một mũi tên màu đỏ trong biểu đồ trên. Nó được xác nhận bởi sự phục hồi điển hình từ cấp TD Trend Factor ở mức 3466 USD và thanh đóng cửa trên mức A. Sau khi kết hợp này, người ta có thể đã nhập một lệnh mua với một điểm dừng bán vượt quá mức 3466 USD.
Bạn đã biết những gì đã xảy ra tiếp theo. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cho một giao dịch như vậy là hoàn hảo. Bây giờ, để thử nghiệm công bằng, chúng ta hãy cố gắng tìm ra một điểm vào thị trường hiện tại. Trước tiên, chúng ta hãy xây dựng các mức hỗ trợ và kháng cự TD Trend Factor.
Hiện đã có một mức cao rõ ràng với mức đỉnh là 13764 USD. Chúng tôi thấy rằng thanh cao này đóng cửa trên thanh trước đó đóng. Vì vậy, mức tham chiếu sẽ ở mức cao nhất là 13764 USD. Tiếp theo, chúng tôi nhân mỗi cấp và tích của mỗi phép nhân với * 94,44%.
Có những giá trị dưới đây:
12 999
12 276
11 593
10 949
10 340
9 765
9 222
8 709
8 225
7 768
7 336
6 928
6 543
6 179
Trong biểu đồ trên, tôi đã đánh dấu các mức này và tôi đã lưu ý rằng thanh cuối cùng đóng bên trên thanh trước đó đóng; và mức thấp của nó ở mức 9728,2 gần với mức TD Trend Factor ở mức 9765, bản thân nó là một tín hiệu tăng giá. Đối với dự đoán giá Bitcoin, dựa trên tín hiệu này, tôi có thể đã giả sử đảo ngược và điểm Z để tính toán mức độ TD Propulsion.
Rõ ràng từ biểu đồ trên cho thấy điểm Z thấp hơn một chút so với mức 23,2% của hiệu chỉnh từ sóng XY với tọa độ trên thang giá là 3405.3 và 13764. Do đó, điểm Z có liên quan đến sóng này . Vì vậy, chúng ta có thể tính toán TD Propulsion Up (A) và TD Propulsion Up Target (B), theo tọa độ và công thức nghiên cứu ở trên:
A = 9728.2 + (13764 – 3405.3) * 0.236 = 12172.85 USD.
A = 9728.2 + (13764 – 3405.3) * 0.472 = 14617.51 USD.
Tiếp theo, tôi đính kèm chỉ số TD Sequential và chọn khung thời gian nơi thiết lập được thực hiện chính xác nhất trên dữ liệu lịch sử. Đối với cặp BTCUSD, chỉ báo hoạt động tốt nhất trong khung thời gian năm ngày.
Kết quả là, bạn thấy rằng BTCUSD hiện đang trong một thiết lập tăng giá, trong đó thanh thứ 5 đang hình thành, trong tổng số 9 thanh tất cả. Điều đó có nghĩa là trước khi xu hướng bitcoin có thể đảo chiều và xu hướng giảm sẽ bắt đầu, có ít nhất 4 thanh được hình thành trong xu hướng tăng, không tính thanh hiện đang hình thành, tức là còn hơn 4 tuần nữa. Ngoài ra, có một mức hỗ trợ mạnh mẽ ở cấp Z là 9728 USD, dưới đó, người ta có thể đặt mức dừng lỗ và mục tiêu đầu tiên để tôi có lãi là 12172,85 USD, lợi nhuận mục tiêu thứ 2 là khoảng 14617 USD.
Ngoài ra, tôi có thể xác định các chiến lược BTCUSD có thể và đề xuất phản hồi thích hợp cho tình huống thị trường cụ thể.
Biểu đồ trên phác thảo 3 chiến lược có thể xảy ra cho xu hướng tương lai của BTC.
- Chiến lược đầu tiên, một chiến lược bi quan cho thấy rằng mã BTC không nên vượt qua mức A và phục hồi nhược điểm. Đây là một dấu hiệu đảo chiều xu hướng rõ ràng. Chúng ta nên lấy lợi nhuận và nhập lệnh bán với mức dừng trên mức A.
- Chiến lược thứ hai là trung tính. Theo nó, mã đánh dấu phải vượt qua mức A và dừng lại gần mức B. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ lấy lợi nhuận ở cấp độ B và dự kiến đảo chiều dưới mức A để nhập lệnh bán hoặc đạt cấp độ B để nhập lệnh mua mới.
- Theo tôi, chiến lược thứ ba là chiến lược lạc quan nhất và ít nhất có thể. Mã đánh dấu vượt qua các cấp độ A và B với khối lượng lớn và không có độ trễ mạnh. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ nên theo xu hướng, di chuyển các điểm dừng, bao gồm các mức TD Trend Factor, được tính toán trước, dựa trên mức thấp của xu hướng giảm.
Ở đây, tôi sắp hoàn thành việc mô tả các công cụ của Thomas DeMark, TD Trend Factor và TD Propulsion, nhưng tôi không hoàn thành việc viết về nghiên cứu của mình. Trong bài viết đào tạo tiếp theo của tôi, tôi sẽ đối phó với các công cụ độc đáo hơn của nhà giao dịch nổi tiếng và giải thích cách áp dụng các chỉ số của DeMark vào giao dịch tiền điện tử.
Đăng ký để không bỏ lỡ bài viết tiếp theo!
Tôi chúc bạn may mắn và kiếm được nhiều lợi nhuậnt!
Biểu đồ giá của BTCUSD tại mốc thời gian thực
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
