Mô hình Harmonic là gì và làm thế nào để sử dụng chúng trong giao dịch ngoại hối một cách hiệu quả?

2025.08.12 2025.01.16 Mô hình Harmonic là gì và làm thế nào để sử dụng chúng trong giao dịch ngoại hối một cách hiệu quả?

Michael Hypovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Những nhà giao dịch quan tâm đến phân tích kỹ thuật ắt hẳn đã từng bắt gặp các mô hình biểu đồ hoặc thậm chí ứng dụng chúng trong giao dịch. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn những mô hình ít được biết đến nhưng có độ chính xác cao hơn, có thể dự báo biến động giá trong tương lai ở bất kỳ khung thời gian nào.

Bài viết tổng quan này sẽ giới thiệu về các mô hình Harmonic trong giao dịch. Ngoài các đặc điểm hình học, bài viết này còn đề cập đến việc đo lường các phần cụ thể của mô hình. Hãy cùng đọc tiếp để hiểu rõ cách xây dựng và sự khác biệt giữa các mô hình harmonic. Bài viết đồng thời mô tả các tín hiệu giao dịch được cung cấp bởi mô hình Harmonic và các quy tắc để giao dịch thành công với các mô hình này.

Các mô hình Harmonic là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Các mô hình Harmonic dựa phát triển từ các mô hình hình học, nhưng chúng cũng áp dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định các điểm xoay chính xác hơn. Nhiều bộ óc lỗi lạc đã nghiên cứu nền tảng lý thuyết về các mô hình Harmonic. Harold Gartley đã trình bày ý tưởng về mô hình năm điểm Gartley trong cuốn sách "Profits in the Stock Market" (Kiếm lời từ thị trường chứng khoán) của ông, và Larry Pesavento đã thiết lập các quy tắc cơ bản để giao dịch bằng cách sử dụng các mức Fibonacci. Scott Carney đã mở rộng lý thuyết về các mô hình Harmonic bằng cách thêm mô hình Crab, Shark, và Bat.

Các mô hình Harmonic là các cấu trúc kết hợp các thành phần biểu đồ và toán học. Chúng được xem là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật chính xác nhất, nhờ khả năng cho phép các nhà giao dịch dự đoán hướng biến động giá trong tương lai và các mục tiêu xu hướng tiềm năng.

Ngoài ra, khác với nhiều công cụ kỹ thuật khác, số lượng tín hiệu giả được tạo ra bởi các mô hình Harmonic ít hơn. Lý do là vì các mô hình Harmonic phải phát triển theo tỷ lệ chính xác ngoài các đặc điểm hình học nhất định.

Các mô hình Harmonic và biểu đồ có thể chồng lên nhau để tạo thành các mô hình Harmonic tổng hợp. Do đó, việc nghiên cứu thị trường trong các khung thời gian khác nhau thường cho phép nhà giao dịch quan sát thấy các tín hiệu bổ sung cho nhau và đi sâu hơn vào các quá trình của thị trường.

Hướng dẫn chung về các mô hình Harmonic

Dưới đây là một số quy tắc cơ bản cho những người chưa bao giờ đọc về mô hình Harmonic trước đây:

1. Bất kỳ mô hình Harmonic nào cũng dựa vào các mức thoái lui Fibonacci chính.

2. Các mô hình Harmonic có thể áp dụng cho mọi khung thời gian.

3. Mô hình phổ biến nhất là XABCD, trong đó:

• (XA) là một chuyển động, trong đó điểm (X) là điểm bắt đầu của xu hướng và (A) là đỉnh của nó;
• (AB) là sự thoái lui của xu hướng, và điểm (B) đánh dấu mức cực đại của sự thoái lui;
• (BC) là phần mở rộng xu hướng với đỉnh tại điểm (С);
• (CD) kết thúc chuyển động, đường đối diện (AB).

Loại mô hình Harmonic này sẽ được khám phá trong bài viết này. Bạn có thể đọc về mô hình Harmonic AB=CD trong bài viết này.

Mô hình XABCD trông như thế này:

4. Để bắt đầu làm việc với một mô hình, chúng ta cần phải biết tọa độ của các điểm (X), (A), (B) và (С) trong lịch sử của biểu đồ.

Chỉ với 4 tọa độ này, bạn sẽ có thể xác định loại mô hình và đặc điểm của nó.

Các loại mô hình Harmonic

Có nhiều mô hình Harmonic khác nhau: Gartley, Shark, Crab, Butterfly. Chúng đều mang hình dạng biểu đồ khá tương đồng, gây khó khăn trong việc phân biệt lúc ban đầu. Các mô hình Harmonic, cũng như tất cả các mô hình biểu đồ, có thể được chia thành hai loại theo điều kiện: giảm giá và tăng giá. Để dễ dàng hiểu được sự khác biệt cơ bản của hai loại này, hãy cùng nhìn vào bảng dưới đây.

Như bạn có thể thấy từ các hình minh họa ở trên, tất cả các mô hình Harmonic đều có cấu trúc sóng rất giống nhau, và các điểm được đánh dấu bằng các chữ cái XABCD, trong đó A và C luôn đánh dấu các cực trị cục bộ của mô hình. Chúng ta cần nhớ rằng đối với một mô hình Harmonic tăng giá, các đỉnh A và C phải hướng lên trên, và đối với một mô hình giảm giá, A và C là đáy của các đáy cục bộ và hướng hoàn toàn xuống dưới.

Một đặc điểm quan trọng khác của các mô hình Harmonic là chúng tuân theo tỷ lệ nghiêm ngặt của các sóng đẩy trong cấu trúc sóng XABCD.

Như vậy, để xác định được một mô hình Harmonic cụ thể, chúng ta cần xác định hướng của các đỉnh A và C. Đồng thời các điểm mô hình phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Bảng này chỉ định các mức Fibonacci của các chuyển động định hướng tương ứng.

Các tham số mô hình cần được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Bất kỳ sai lệch nào cũng làm giảm hiệu suất của các mục tiêu bạn đã đặt ra (khuyến cáo độ lệch so với các mức ở trên không nên vượt quá 0.05).

Cách vẽ mô hình Harmonic

Như đã đề cập ở trên, hầu hết các mô hình Harmonic đều dựa trên bốn sóng đẩy mạnh mẽ qua các điểm X, A, B, C và D. Việc xây dựng hầu hết các mô hình đều tuân theo thuật toán được đề cập dưới đây.

Trước hết, bạn cần phát hiện một nến hai đỉnh hoặc hai đáy trong biểu đồ. Điều này đóng vai trò là cơ sở để phân tích biểu đồ để phát hiện mô hình Harmonic.

Bạn có thể thấy một ví dụ cổ điển về mô hình Harmonic trong lịch sử giao dịch EURUSD. Chúng ta thấy rằng một xu hướng tăng mạnh theo sau một chuyển động đi ngang được đánh dấu bằng một vòng tròn màu nâu. Hãy để tôi giải thích từng bước làm thế nào người ta có thể xác định hướng của sóng đẩy (vòng tròn màu xanh lục) và các mục tiêu cho nó.

Để xác định mô hình Harmonic, bạn cần một công cụ đặc biệt, được gọi là mô hình ABCD trong terminal trực tuyến LiteFinance.

Nếu bạn giao dịch trong MetaTrader, tôi khuyên bạn nên đặt chỉ báo mô hình Harmonic, ví dụ như Shepherd Harmonic Pattern.

Tiếp theo, đặt các điểm của mô hình ABCD sao cho các điểm A và C rơi vào mức đỉnh cục bộ.

Bây giờ, chúng ta hãy xác định điểm X. Điểm này phải nằm ở đáy của sóng XA, cùng hướng với mức đỉnh A và C. Một đặc điểm quan trọng của sóng XA là luôn dài hơn sóng AB.

Tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra tỷ lệ sóng trong mô hình. Đây là lúc lưới Fibonacci trở nên hữu ích. Chúng ta thấy trong biểu đồ trên: sóng AB đạt chính xác 0.382 Fibo của sóng XA. Giá trị này đã giúp thu hẹp phạm vi các mô hình khả dĩ. Nếu quay trở lại bảng trên, trong cột B của XA, chúng ta thấy rằng chỉ có mô hình Bat (hoặc phiên bản thay thế), Crab và Shark tương ứng với giá trị này. Do đó, chúng ta sẽ chỉ xem xét tỷ lệ của các sóng khác tương đối với những mô hình trên.

Trong biểu đồ trên, chúng ta cũng thấy rằng đỉnh C ở mức Fibonacci 0.84 của sóng AB. Nếu kiểm tra giá trị này theo bảng trên, chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có mô hình Bat (hoặc phiên bản thay thế) và mô hình Crab tương ứng với tham số này. Thông số này không phù hợp với mô hình Shark, vì vậy mô hình này có thể bị loại trừ.

Chúng ta cần lưu ý rằng nếu giá trị thu được ở giai đoạn này vượt quá các giới hạn được mô tả trong bảng, một trong những mô hình Harmonic sẽ không thể hình thành. Tuy nhiên, trong ví dụ của chúng ta, mọi thứ đều ổn, và ở đây, chúng ta có thể giả định vị trí của điểm D. Nói cách khác, dựa trên hai điểm đầu tiên, chúng ta đã có thể dự đoán quy mô của sự thoái lui và đưa ra quyết định giao dịch.

Nếu sóng điều chỉnh tại bước này chưa được hình thành, chúng ta có thể xây dựng một phép chiếu của điểm giả định. Trong trường hợp của chúng ta, khi cực trị của điểm D đã được xác định, chúng ta đo khoảng cách bằng pip và trên thực tế, đánh dấu nó tại điểm thấp nhất của sóng điều chỉnh CD.

Tín hiệu của các mô hình Harmonic

Khi đã xác định một loại mô hình, bạn cần xác định bốn vùng chính để xác định các điểm vào. Tiếp theo, khi các vị thế được mở, bạn cần xem xét góc độ đi lên/đi xuống và múi giờ. Hãy cùng xem xét từng thành phần một cách chi tiết:

Vùng đảo chiều tiềm năng (PRZ)

Bất kỳ mô hình nào cũng có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Điều đặc trưng của một mô hình Harmonic thực sự là một dấu hiệu khá rõ ràng về điểm kết thúc mô hình tiềm năng. Vì một mô hình Harmonic được mô tả bằng các mô hình đảo chiều, điểm cuối cùng của mô hình thường được gọi là Vùng đảo chiều tiềm năng. Mức này được xác định bằng cách sử dụng các mức Fibonacci trong khung được giới hạn bởi mô hình đang được phân tích (về khung phân tích, xin vui lòng xem bảng).

Nếu chúng ta quay trở lại ví dụ được xem xét ở trên, phép chiếu của điểm D sẽ rơi vào PRZ, được đánh dấu màu đỏ trong biểu đồ. Các ranh giới vùng (mức hỗ trợ và kháng cự) được xác định bởi các tham số của các mô hình được đề xuất. Trong trường hợp của chúng ta, đây là mô hình Bat và Crab. Do đó, giới hạn trên của PRZ là 0.886 của D của sóng XA đối với mô hình Bat và giới hạn dưới là 1.618 đối với mô hình Crab.

Hành vi của giá cả ở mức này là một yếu tố quan trọng. Nếu giá không phản ứng với vùng PRZ, điều này cho thấy tiềm năng tăng/giảm giá cao của chuyển động hiện tại và đặt ra nghi vấn về tính nhất quán của toàn bộ mô hình. Tương tự, điều ngược lại cũng đúng trong trường hợp này. Nếu điểm D không tiếp cận được PRZ, thì rất có thể, các mục tiêu sóng đẩy đảo chiều sẽ cao hơn các mục tiêu dự kiến.

Vùng Cắt Lỗ (SLZ)

Phần quan trọng nhất của việc quản lý rủi ro là định nghĩa về xác định mức lỗ có thể chấp nhận được. Trong giao dịch Harmonic, vùng này nằm ngoài Vùng đảo chiều tiềm năng. Điểm này cho thấy rõ ràng rằng mô hình chưa được xác thực và cần phải hạn chế khoản lỗ, điều chỉnh lại dự báo và sửa chữa sai lầm. Trong biểu đồ trên, vùng này nằm dưới đường chấm ngang.

Vùng bảo vệ lợi nhuận (PPZ)

Quy tắc giao dịch quan trọng nhất là:

"Bạn không bao giờ nên để lợi nhuận biến thành thua lỗ"

Dựa trên quy tắc này, trước khi tham gia thị trường, bạn cần xác định Vùng bảo vệ lợi nhuận – ở mức này, bạn sẽ cố định một phần lợi nhuận để đảm bảo kết quả hòa vốn trong trường hợp xu hướng đảo chiều và đạt đến Vùng cắt lỗ. Trong biểu đồ trên, vùng này nằm giữa đường chấm màu xanh dương và mức của điểm D.

Mục tiêu lợi nhuận ban đầu (IPO)

Bất kể chiến lược giao dịch nào, việc xác định điểm bao phủ vị thế đều rất quan trọng. Giao dịch Harmonic ngụ ý rằng Mục tiêu lợi nhuận ban đầu ở mức 38,2 và 61,8% của cơ sở mô hình. Nếu giá đã đạt đến mức này nhưng không thể bao phủ nó, một phần lợi nhuận nên được chốt. Theo quan sát của một số nhà giao dịch, nếu họ tham gia thị trường tại một điểm đảo chiều, với tất cả các tín hiệu cần thiết đã được quan sát, khả năng giá đạt được mức 61,8% của cơ sở mô hình sẽ có xác suất cao hơn. Đó là lý do tại sao điểm này cũng thường được chọn làm điểm hòa vốn.

Trong biểu đồ trên, các mức này được đánh dấu bằng lưới Fibonacci ở ranh giới giữa các vùng màu xanh lục nhạt và màu xanh lục-vàng.

Khi bạn đã vào lệnh thì cần xem xét những điều sau đây:

Góc hướng lên/hướng xuống

Mặc dù giao dịch Harmonic không chỉ định góc nghiêng của biến động giá trong vùng đảo chiều, nhưng nếu thị trường vượt ra ngoài xu hướng và đi ngang thay vì tạo ra sóng đẩy, điều này gợi ý rằng cần phải xem xét lại các dự báo và mục tiêu giao dịch.

Trong biểu đồ trên, xu hướng sóng xoay được đánh dấu bằng đường chấm màu xanh dương. Bạn thấy rằng giá đang đi theo xu hướng. Tuy nhiên, trong trường hợp phá vỡ xu hướng, tức xu hướng đi ngang, hoặc giảm giá, như được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lục, ta sẽ thấy một tín hiệu thoát.

Múi giờ

Như bạn đã biết, tất cả các mô hình giao dịch Harmonic đều dựa trên các số Fibonacci. Quy tắc này không chỉ liên quan đến mức giá, mà còn liên quan đến khung thời gian.

Một mô hình Harmonic lý tưởng ngụ ý rằng khung thời gian hình thành cánh XB bên trái và xuất hiện cánh BD bên phải phải trùng khớp. Tuy nhiên, tỷ lệ này hiếm khi được quan sát thấy trên thực tế. Do đó, để kiểm tra tính hợp lệ của một mô hình, ta cần phải thiết lập một cấu trúc trong đó khoảng cách BD bằng 0.382–1.618 khoảng cách XB.

Trong biểu đồ trên, vùng này được đánh dấu màu xanh lục. Điểm D rõ ràng đang nằm trong vùng này.

Quy tắc tương tự cũng được áp dụng cho một chuyển động xu hướng sau Vùng đảo chiều tiềm năng.

Độ dài của chuyển động này, có sóng đẩy bắt đầu tại điểm D, được bao gồm trong múi giờ 0.382–1.618 của phân đoạn BD.

Bạn có thể thấy từ ví dụ của chúng tôi rằng sóng đẩy đảo chiều rơi vào giai đoạn này.

Tỷ lệ thành công của mô hình Harmonic

Các bài kiểm tra có hệ thống trên hơn 3000 mô hình đã cho thấy các mô hình giao dịch harmonic như Gartley, Bat, và Crab hoạt động chính xác trong hơn 85% trường hợp. Tuyên bố này đúng với cả hai loại mô hình tăng giá và giảm giá. Ngoại lệ duy nhất ở đây là mô hình Bull Crab, độ chính xác của nó giảm xuống 82-83%, không mấy khác biệt so với các mô hình khác.

Đồng thời, mức độ thành công trong giao dịch cá nhân của bạn có thể khác với các chỉ báo trung bình. Kết quả không chỉ phụ thuộc vào độ chính xác của các mô hình mà còn phụ thuộc vào khả năng quản lý rủi ro của nhà giao dịch.

Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi kiếm được lợi nhuận trong 65%–75% các trường hợp. Nếu bạn có thể tiếp cận gần với kết quả này, giao dịch của bạn chắc chắn sẽ có lãi. Ngoài chất lượng phân tích và dự báo, chúng ta cần phải hiểu rằng khả năng sinh lời tổng thể của giao dịch còn phụ thuộc vào việc quản lý vốn, khả năng xác định chính xác mức chốt lời và cắt lỗ, cũng như các điểm vào và thoát lệnh.

Hãy cùng xem mô hình Harmonic hoạt động thế nào trên thực tế.

Mô hình Harmonic Bat (Mô hình con dơi)

Mô hình Bat có thể được chia thành hai phần tương tự nhau – đôi cánh. Một đặc điểm khác là giá không thể vượt qua mức đỉnh trong mô hình tăng giá hoặc mức đáy trong mô hình giảm giá.

Mô hình Bearish Bat (Mô hình con dơi giảm giá)

Điều kiện của mô hình Bearish Bat:

• Sóng XA giảm.
• AB tăng và bằng 32,2%–50% của XA.
• BC giảm xuống mức 38,2%–88,6% của AB.
• CD là sóng cuối cùng trong mô hình; tăng lên ở khoảng cách từ 161,8% đến 261,8% của AB nhưng vẫn nằm trong vùng chiếu của sóng XA.

Nên cân nhắc mở lệnh bán quanh điểm xoay D. Mức cắt lỗ được đặt cao hơn một chút so với điểm X. Để xác định lợi nhuận mục tiêu, tôi mở rộng lưới Fibonacci từ điểm A đến điểm D. Mục tiêu đầu tiên được đặt ở mức 61,8% và mục tiêu lợi nhuận thứ hai nằm ở mức của điểm A.

Mô hình Bullish Bat (Mô hình con dơi tăng giá)

Điều kiện cho mô hình Bullish Bat:

• XA đi lên.
• AB giảm xuống mức 32,2%–50% của XA.
• BC tăng lên khoảng 38,2%–88,6% của AB.
• CD giảm với phần mở rộng bằng 161,8%–261,8% AB nhưng vẫn nằm trong vùng của XA.

Thị trường điều chỉnh tăng tại điểm D. Các nhà giao dịch nên mở lệnh mua ở đây. Mức cắt lỗ được đặt thấp hơn một chút so với điểm X. Cả hai mục tiêu cho các biến động đều được xác định theo cùng một cách. 61,8% và 100% trên lưới Fibonacci mở rộng từ A đến D.

Mô hình Harmonic Shark (Mô hình cá mập)

Mô hình này trông giống như một mô hình biểu đồ tam giác mở rộng. Để dễ nhớ về hình dáng của mô hình này hơn, bạn có thể tưởng tượng hình dạng của một con cá mập với cái miệng há hốc đang đuổi theo con mồi. Trong mô hình này, sóng cuối cùng, về độ dài, sẽ "nuốt chửng" tất cả các sóng trước đó.

Giống như một hình tam giác, mô hình Shark gợi ý về khả năng tiếp tục xu hướng. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng như vậy. Nếu nỗ lực của "phe Bò" hoặc "phe Gấu" không đủ để duy trì xu hướng, thì bên kia sẽ nắm thế chủ động. Tuy nhiên, nếu xu hướng cuối cùng cũng đảo chiều, thay vì điều chỉnh tạm thời, một mô hình 5-0 sẽ được hình thành. Đầu tiên, nó có thể giống với mô hình Shark và cuối cùng chỉ được xác định sau khi hình thành đảo chiều xu hướng. Bạn có thể đọc thêm về mô hình 5-0 trong bài viết này.

Mô hình Harmonic Bearish Shark (Mô hình Harmonic cá mập giảm giá)

Các đặc điểm của mô hình Bearish Shark:

• BC giảm và chiếm 112,8%–168,1% của AB. Nói cách khác, điểm C luôn thấp hơn điểm A.
• CD đi lên và đạt được 88,6%–112,8% của XA.

Theo quy định, sóng cuối cùng là sóng dài nhất, vì vậy Fibonacci extension được xây dựng trên sóng này. Các mục tiêu cho mô hình Shark được xác định tương tự như đối với mô hình Bat: mục tiêu gần nhất thường được đặt tại mức 61,8%, trong khi mục tiêu xa hơn thường được đặt tại mức của điểm C. Đối với mô hình Bearish Shark, lệnh cắt lỗ thường được đặt ngay phía trên điểm D.

Mô hình Harmonic Bullish Shark (Mô hình Harmonic cá mập tăng giá)

Mô hình Bullish Shark thường có các đỉnh giá tại các điểm A và C. Phần còn lại của cấu trúc tương tự như của mô hình Bearish Shark.

Điều kiện đối với mô hình Bullish Shark:

• BC giảm và bằng 112,8%-168,1% của AB.
• CD giảm xuống và bằng 88,6%-112,8% của swing XA

Fibonacci extension dựa trên swing CD. Mục tiêu gần nhất là 61,8%, và mục tiêu xa là 100%. Mức cắt lỗ thấp hơn một chút so với điểm D.

Biểu đồ trên hiển thị một ví dụ về mô hình Bullish Shark với đoạn CD bị thu hẹp lại. Điều này không phá vỡ mô hình, nhưng các mục tiêu cho lệnh mua ít rõ ràng hơn. Bạn có thể thấy rằng sóng đẩy đảo chiều cuối cùng đã bị phá vỡ. Không có sự tăng trưởng liên tục.

Mô hình Harmonic Crab (Mô hình con cua)

Mô hình Crab được đánh giá là một trong những mô hình có tính chính xác cao nhất. Mô hình bao gồm bốn sóng; nghĩa là xu hướng đang diễn ra sẽ sớm kết thúc. Mô hình Crab dễ dàng được phát hiện vì sóng CD mở rộng trông giống như một cái càng cua.

Mô hình Harmonic Bearish Crab (Mô hình Harmonic con cua giảm giá)

Điều kiện:

• AB đi lên và bằng 38,2%–61,8% của XA.
• BC đi xuống và kéo dài từ 38,2% lên 88,6% AB.
• CD bằng 224%–361,8% của AB. CD thường đạt tỷ lệ 161,8% của XA.

Điểm vào lý tưởng là điểm D; khi nó hình thành, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mở lệnh bán. Các mục tiêu dựa trên đáy của mô hình. Mục tiêu gần nhất là ở mức B, mục tiêu xa nằm xung quanh điểm A.

Mô hình Harmonic Bullish Crab (Mô hình Harmonic con cua tăng giá)

Điều kiện:

• AB đi lên và bằng 38,2%–61,8% của XA.
• BC tăng và đi từ 38,2% lên 88,6% của AB.
• CD bằng 224%–361,8% của AB hoặc bằng 161,8% của XA.

Khi điểm D được hình thành, các nhà giao dịch có thể mở lệnh mua. Mục tiêu gần nhất là điểm B và mục tiêu xa nằm ở mức của điểm A.

Mô hình Harmonic Butterfly (Mô hình con bướm)

Mô hình Butterfly là một mô hình đảo chiều trông giống như mô hình Crab, nhưng CD không được kéo dài, điều này làm cho các tam giác XAB và BCD gần như đối xứng. Vì vậy, mô hình Bat có thể được dùng để so sánh; tuy nhiên, trong mô hình Butterfly, sóng CD luôn dài hơn sóng XA.

Mô hình Harmonic Bullish Butterfly (Mô hình Harmonic con bướm tăng giá)

Điều kiện:

• XA đi lên.
• AB sau đó thoái lui XA 78,6%
• BC tăng và đạt 32,2%–88,6% của AB.
• CD đi xuống và đạt 161,8%–224% của AB, 161,8%–261,8%của BC và lên đến 127,2% của XA.

Vào lệnh quanh điểm D. Mục tiêu gần là mức của điểm B và mục tiêu xa là A.

Mô hình Harmonic Bearish Butterfly (Mô hình Harmonic con bướm giảm giá)

Điều kiện:

• XA đi xuống.
• AB đi lên và sẽ thoái lui XA 78,6%.
• BC tăng và đạt 32,2%–88,6% của AB.
• CD đi xuống và đạt 161,8%–224% của AB, 161,8%–261,8% của BC và lên đến 127,2% của XA.

Khi điểm D hình thành, bạn có thể vào lệnh với các mục tiêu tại điểm B và A.

Mô hình Harmonic Gartley

Mô hình Gartley cho thấy sự thoái lui trong một thị trường có xu hướng. Vì vậy, xu hướng chung thường tiếp tục duy trì sau khi mô hình Gartley hoàn thành. Mô hình tăng giá sẽ được theo sau bởi một xu hướng tăng và một mô hình giảm giá được theo sao bởi một xu hướng giảm. Vì Gartley là một mô hình Harmonic, mọi biến động phải phù hợp với các mức Fibonacci cụ thể. Mô hình bao gồm năm điểm trong biểu đồ, X, A, B, C và D.

Mô hình Bearish Gartley (Mô hình Gartley giảm giá)

Mô hình giảm giá trông giống như chữ W. Mô hình Gartley thường có thể được xem là một phần tử của một tam giác đang phát triển, thường xuất hiện ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển xu hướng, báo hiệu trước sự hoàn thành của các sóng điều chỉnh.

Mô hình Bearish Gartley có các đặc điểm sau:

• XA đi xuống.
• AB tăng và thoái lui XA 61,8%.
• BC giảm, bằng 38,2%– 88,6% của AB.
• CD tăng và bằng 127,2%-161,8% của BC.
• Sóng AD, bao gồm ba sóng phụ, tăng và bằng 78,6% của sóng đẩy XA.
• Tại điểm D (Vùng đảo chiều tiềm năng), phải có Fibonacci extension bằng 161,8% khoảng cách từ A đến D được chiếu xuống.

Trong mô hình Bearish Gartley, có ba mục tiêu ngắn hạn ở các mức A, B và C, cũng như mục tiêu dài hạn là 161,8% của đoạn AD.

Mô hình Harmonic Bullish Gartley (Mô hình Harmonic Gartley tăng giá)

Mô hình Bullish Gartley trông giống như chữ M. Sau khi điểm D hình thành, xu hướng tiếp tục di chuyển.

Điều kiện đối với mô hình Bullish Gartley:

• XA đi lên.
• AB đi lên và bằng 61,8% của XA.
• BC tăng và bằng 38,2%– 88,6% của AB.
• CD tăng và bằng 127,2%–161,8% của BC.
• Sóng AD hướng xuống và bằng 78,6% của XA.
• Tại điểm D, biến động dự kiến tăng và bằng 161,8% của AD.

Có ba mục tiêu dao động tại các điểm B, C và D trong mô hình Bullish Gartley, cũng như mục tiêu đảo chiều là 161,8% của AD.

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình Harmonic

Chỉ báo mô hình Harmonic

Các mô hình Harmonic liên tục lặp lại nhau. Về cơ bản, có hai loại mô hình: mô hình đảo chiều năm điểm và mô hình mở rộng năm điểm. Sự tương đồng của chúng mở ra nhiều cơ hội để phân tích thị trường bằng thuật toán. Hãy cùng xem xét các chỉ báo mô hình Harmonic hiệu quả nhất.

Máy quét mô hình Harmonic MT4

Máy quét Harmonic Pattern Finder MT4 có giao diện trực quan và và các tính năng đủ mạnh để đáp ứng cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Máy quét có thể phát hiện bảy loại mô hình ở các thị trường và khung thời gian khác nhau:

• Mô hình Bat;
• Mô hình Gartley;
• Mô hình Butterfly;
• Mô hình Crab;
• Mô hình Deep Crab;
• Mô hình Shark;
• Mô hình ALT Bat.

Phần mềm chỉ báo được cài đặt theo cách phổ biến: bạn nên dán tệp đã tải xuống vào thư mục Indicator (Chỉ báo).

Mặc dù có nhiều tham số, chỉ báo này khá đơn giản và thân thiện với người dùng. Bạn có thể chỉ định các loại cặp tiền tệ mà thuật toán sẽ phân tích, khung thời gian và các loại mô hình được hiển thị. Bạn cũng có thể thay đổi cách hiển thị trực quan của các mô hình.

Khi bạn chạy chỉ báo, nó sẽ ngay lập tức bắt đầu quét các công cụ đã chọn. Các nhà phát triển cho rằng HPF có khả năng quét đồng thời đến 1600 biểu đồ. Các mô hình được phát hiện sẽ được hiển thị dưới dạng danh sách. Người dùng có thể thiết lập tính năng cảnh báo để nhận được thông báo khi có một mô hình mới được tìm thấy, sau đó nhà giao dịch có thể ngay lập tức mở các biểu đồ cần thiết.

Các mô hình được xác định sẽ được hiển thị rất rõ ràng trong biểu đồ. Công cụ này cũng cho biết loại mô hình, hướng của nó (tăng giá hoặc giảm giá), các điểm chính, cũng như tỷ lệ Fibonacci.

Chỉ báo mô hình Harmonic Shepherd

Đây là một công cụ khác giúp xác định mô hình Harmonic ngoại hối, xây dựng các mô hình bằng cách sử dụng các phương pháp thủ công và thuật toán.

Cách thức hoạt động của mô hình Harmonic Shepherd:

• Chỉ báo giúp phát hiện các mô hình Harmonic và các mô hình hành động giá (InsideBar, Pinbar, OutSideBar);
• Chỉ báo giúp vẽ các mức Fibonacci và các điểm xoay để hiển thị trực quan tỷ lệ của mô hình;
• Bạn có thể đặt cảnh báo cho các mức giá và thời gian (mục tiêu, mức dừng, điểm vào lệnh, v.v.);
• Người dùng có thể di chuyển các mô hình được phát hiện từ khung thời gian dài hơn sang khung thời gian ngắn hơn;
• Ngoài ra, công cụ này còn phát hiện các phân kỳ, đóng vai trò xác nhận tốt cho các tín hiệu chính (phân kỳ được hiển thị trên biểu đồ dưới dạng các mũi tên màu vàng).
• Tính toán khối lượng giao dịch tối ưu cho từng mô hình tương ứng với mức rủi ro được chỉ định trong phần cài đặt.

Bạn có thể điều chỉnh gần như tất cả các thông số trong mô hình Harmonic Shepherd:

• Sử dụng System Visuals (Hình ảnh hệ thống) — cho phép thiết kế trực quan chỉ báo;
• Hiển thị Last Candle Counter (Bộ đếm nến cuối cùng) — bật bộ đếm nến;
• Candle Counter Color (Màu bộ đếm nến) — thay đổi màu của bộ đếm nến;
• Accuracy Percent (Phần trăm độ chính xác) — đặt tỷ lệ phần trăm độ chính xác chấp nhận được của tỷ lệ mô hình;
• Bullish Pattern Color (Màu mô hình tăng giá) — thay đổi màu sắc của các mô hình tăng giá;
• Bearish Pattern Color (Màu mô hình giảm giá) — thay đổi màu sắc của các mô hình giảm giá;
• ABCD Color (Màu ABCD) — đặt màu của mô hình AB=CD;
• Manual Pattern Color (Màu mô hình thủ công) — thay đổi màu sắc của các mô hình thủ công;
• Targets Only Completed D (Chỉ hiển thị mục tiêu đã hoàn thành D) — chỉ cho phép hiển thị mục tiêu trên các mô hình đã hoàn thành;
• Font Color (Màu phông chữ) — thay đổi màu phông chữ;
• Fan Color (Màu quạt) — đặt màu của quạt Fibonacci;
• Send Alert (Gửi cảnh báo) — cho phép gửi cảnh báo;
• Send Notification (Gửi thông báo) — cho phép gửi thông báo;
• Send Email (Gửi email) — cho phép gửi thông báo qua email;
• InsideBar Sensor (Cảm biến InsideBar) — bật chức năng phát hiện mô hình Inside Bar;
• OutSideBar Sensor (Cảm biến OutSideBar) — bật chức năng phát hiện mô hình Outside Bar;
• PinBar Sensor (Cảm biến PinBar) — bật chức năng phát hiện mô hình Pin Bar
• Risk Percent (Phần trăm Rủi ro) — mức độ rủi ro chấp nhận được tính theo tỷ lệ phần trăm để tính điểm dừng dựa trên các mô hình và số dư;
• History Bars (Thanh Lịch sử) — số lượng thanh tối đa mà chỉ báo sử dụng để tính toán.

Sau khi khởi chạy, chỉ báo sẽ tự động tìm kiếm các mô hình Harmonic. Trên bảng điều khiển ở phía bên trái, bạn có thể chỉ định loại mô hình sẽ được hiển thị trên biểu đồ. Có khoảng hai chục mô hình để lựa chọn, bao gồm cả những mô hình hiếm như mô hình Dragon (Rồng), White Swan (Thiên nga trắng) và Black Swan (Thiên nga đen).

Chỉ báo Harmonic Monster

Một trong những đặc điểm của Monster Harmonics là khả năng nhận ra các mô hình Harmonic chưa hoàn thành. Điều này cho phép nhà giao dịch dự đoán trước điểm đảo chiều giá và vào lệnh ở mức giá tốt nhất.

Danh sách các mô hình được công nhận không lớn như của Shepherd (Gartley, Bat, Crab, Butterfly, AB=CD, Monogram, Black Swan, White Swan, Shark), nhưng bạn có thể thêm các mô hình tùy chỉnh.

Chức năng của MetaTrader không cho phép thêm các công cụ để tạo các mô hình Harmonic tùy chỉnh vào terminal. Để thêm các mô hình của riêng bạn, bạn cần tìm tệp Monster_UserPatterns.csv trong thư mục dữ liệu người dùng và chỉnh sửa nó.

Các mô hình Harmonic được phân tích trong thời gian thực. Trong biểu đồ, chúng được hiển thị dưới dạng các hình dạng hình học cho biết tỷ lệ, loại và rủi ro liên quan, cũng như các điểm vào lệnh tối ưu.

Mô hình Harmonic EA

Ngoài các chỉ báo, còn có các Expert Advisor cho MT4 được thiết kế để tự động hóa giao dịch trên các mô hình Harmonic.

Harmonics Trader là một Expert Advisor, ngoài các mô hình cổ điển như Butterfly và Crab, còn sử dụng các cấu trúc Harmonic ít được biết đến, chẳng hạn như New CypherCrab, Navarro 200 và Leonardo. Robot này phù hợp với các phiên bản MetaTrader dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động. Nhờ có phiên bản dùng thử 14 ngày, bất kỳ ai cũng có thể trải nghiệm. Các gói trả phí có giá bắt đầu từ $149.

Máy quét Harmonic MTF giúp phát hiện và giao dịch các mô hình Harmonic Gartley trên 28 cặp tiền tệ. Một trong những ưu điểm của Expert Advisor là phần cài đặt linh hoạt: người dùng có thể chọn các cặp tiền tệ để phân tích, kích hoạt martingale, thay đổi kích thước lot và mức độ rủi ro chấp nhận được.

Cách giao dịch mô hình Harmonic – hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Bây giờ khi bạn đã quen thuộc với các mô hình Harmonic và các công cụ để xác định chúng, bạn có thể tiến hành giao dịch theo các mô hình Harmonic.

Kế hoạch giao dịch mô hình Harmonic nhìn chung sẽ như sau:

Bước 1

Xác định một mô hình tiềm năng và hướng của nó. Vẽ hình dạng, xác định tỷ lệ và mối quan hệ giữa các sóng. Dựa trên tỷ lệ, xác định loại mô hình Harmonic.

Bước 2

Xác định mục tiêu cuối cùng và Mục tiêu lợi nhuận ban đầu (IPO) & Vùng bảo vệ lợi nhuận (PPZ).

Cách thuận tiện nhất là sử dụng tỷ lệ giữa XA và CD.

Bước 3

Vào lệnh khi giá đảo chiều tại điểm D.

Bước 4

Đặt mức cắt lỗ trong Vùng cắt lỗ (SLZ).

Bước 5

Nếu có dấu hiệu đảo chiều giá gần một trong các mục tiêu, hãy thoát lệnh.

Tùy thuộc vào mô hình, lợi nhuận mục tiêu có thể khác nhau. Tuy nhiên, đối với hầu hết các mô hình, các mục tiêu khả dĩ sẽ là các mức tại các điểm C và A, cũng như 127% và 161% chiều dài của AD. Để giảm thiểu rủi ro, bạn nên đặt lệnh trailing stop với bước giá khoảng 30% chiều dài của AD.

Ví dụ về giao dịch Harmonic trên thị trường Forex

Trong biểu đồ BTCUSD ở trên, bạn có thể nhìn thấy mô hình Harmonic Bearish Bat. Sóng XA đầu tiên là sóng đẩy cục bộ cuối cùng của xu hướng giảm. Sóng AB tiếp theo đẩy giá Bitcoin lên.

Kết hợp Fibonacci extension với sóng XA, chúng ta thấy rằng AB dài hơn 50% của XA một chút. Mối quan hệ của các sóng khác cũng đáp ứng các điều kiện cho mô hình Bat. BC bằng khoảng 88% của AB, và CD bằng khoảng 168% của BC.

Để tìm kiếm một điểm xoay, chúng ta sẽ sử dụng một tỷ lệ khác – sóng CD đạt 88% trên Fibonacci extension. Ngay khi giá đạt đến vùng này, tại thời điểm đóng cửa của nến đỏ đầu tiên, chúng ta sẽ mở một vị thế bán – đường màu xanh dương trên biểu đồ.

Mức cắt lỗ được đặt ngay trên điểm D (mức đỉnh cục bộ), một đường màu đỏ trên biểu đồ. Tiếp theo, chúng ta đánh dấu các mục tiêu có thể xảy ra: mục tiêu đầu tiên sẽ là điểm C của mô hình và mục tiêu thứ hai – điểm A. Chúng ta sẽ đặt các mục tiêu xa hơn ở mức 127% và 161% độ dài AD. Để làm điều này, chúng ta sẽ xây dựng một lưới Fibonacci, mà bạn có thể thấy trong biểu đồ. Tất cả các mục tiêu được đánh dấu bằng các đường màu xanh lục.

Như chúng ta có thể thấy từ biểu đồ, giá sau đó đạt đến mục tiêu đầu tiên rồi tiến vào trạng thái tích lũy. Đây là một dấu hiệu cho thấy "phe Gấu" đang yếu thế, do đó, tốt nhất là bạn nên đóng các vị thế quanh mục tiêu đầu tiên.

Mô hình Harmonic trong giao dịch: Tóm tắt

Về mặt ứng dụng, các mô hình Harmonic tương tự như các mô hình biểu đồ cổ điển và các mô hình Price Action. Điều này có nghĩa là mô hình Harmonic có thể được sử dụng trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào gợi ý sử dụng mô hình biểu đồ giá. Mô hình Harmonic kết hợp tốt với phân tích chỉ báo, vì vậy các nhà giao dịch có thể nhìn nhận thị trường từ các góc độ khác nhau.

Nhiều tín hiệu hơn – nhiều cơ hội để kiếm lợi nhuận hơn. Đồng thời, so với các mô hình biểu đồ giá phổ biến, các mô hình Harmonic chính xác hơn, bằng chứng là các số liệu thống kê về hiệu quả của chúng. Do đó, các mô hình Harmonic nên là một công cụ bổ sung tốt phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Hãy thử giao dịch các mô hình Harmonic và bạn sẽ nhận thấy hiệu quả giao dịch của mình được nâng lên một tầm cao mới.