Xin chào, các đồng nghiệp ưu tú. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm giao dịch với chỉ báo khối lượng ngang. Phương pháp này được áp dụng rộng rãi nhưng có các tính năng khác nhau cho các thị trường khác nhau và ảnh hưởng đến việc giao dịch một công cụ cụ thể. Khối lượng ngang là một công cụ hiệu quả giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch khôn ngoan trên thị trường tài chính.
Đầu tiên, tôi sẽ đi sâu vào một số khía cạnh lý thuyết. Thông thường, một nhà giao dịch nhỏ lẻ có nguồn tài chính hạn chế và ít có thời gian phân tích thị trường để quyết định mua hoặc bán. Nguồn thông tin duy nhất cho họ biết tâm lý thị trường và sự thay đổi giá thường là biểu đồ giá.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
Cách sử dụng khối lượng ngang để tăng hiệu suất giao dịch?
Hầu hết các nhà giao dịch không sử dụng phân tích cơ bản trong giao dịch vì nghĩ rằng nó chẳng có ích gì trong việc đưa ra các quyết định giao dịch. Tuy nhiên, sự thành công của một giao dịch cụ thể phụ thuộc vào cách nhà giao dịch diễn giải dữ liệu phân tích biểu đồ giá. Vì vậy, việc chính thức hóa, thuật toán và khả năng đọc biểu đồ là cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào.
Khi giao dịch với phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch thường sử dụng các mô hình biểu đồ giá và các chỉ báo chủ yếu là để phản ánh biến động giá. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch không chỉ ra giá mà là số lượng giao dịch được mở trên một công cụ. Giả sử mỗi phút có một lệnh được đặt và giá tăng 1 đô la. Nếu nhìn vào biểu đồ giá trong khung thời gian 5 phút, chúng ta sẽ thấy giá tăng 5 đô la, được biểu thị bằng một thanh, nến hoặc đường.
Tuy nhiên, bạn không thể xác định được số lượng tài sản được giao dịch trong khoảng thời gian này cũng như số tiền chi cho chuyển động giá. Đó có thể là 5, 50 hoặc 150 hợp đồng được mua và bán ở một mức giá nhất định. Tại sao những dữ liệu này lại cần thiết và làm thế nào để có thể sử dụng chúng trong giao dịch?
Trước hết, hãy làm rõ ý nghĩa của Khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch là số lượng tài sản giao dịch được bán và mua trong một khoảng thời gian cụ thể. Thời gian là yếu tố quan trọng của chỉ báo này, và tôi sẽ giải thích lý do tại sao.
Hầu hết các nhà giao dịch hoạt động trên thị trường phái sinh và chỉ một số họ giao dịch trên thị trường chứng khoán. Chúng ta thấy tỷ giá trong terminal giao dịch LiteFinance khi giao dịch Forex hoặc CFD được tính dựa trên giá thị trường phái sinh trong đó hợp đồng có liên quan mật thiết với số tiền, tính thanh khoản và thời gian đặt lệnh.
Giá được xác định khi có người mua và người bán thực hiện giao dịch. Nếu thanh khoản thị trường thấp, giá sẽ dao động giật cục. Nếu người mua và người bán không thể tìm thấy nhau, sẽ hiếm có giao dịch. Nếu lượng tiền mặt nhiều thì giá sẽ chuyển động mượt mà và dễ dàng tìm được đối tác giao dịch.
Bản chất ngắn hạn quyết định tính thanh khoản của Forex. Chúng ta thấy lịch sử giá trong terminal giao dịch. Tuy nhiên, không còn hỗ trợ/kháng cự nào bao gồm tiền thật được phản ánh trong lịch sử ba tháng. Nói cách khác, vẫn có mức giá nhưng không có nhà giao dịch ở mức giá đó.
Nhìn vào giá trong lịch sử của terminal, chúng ta chỉ thấy dấu vết của một giao dịch sau khi nó được thực hiện, tức là bóng của nó, nếu bạn muốn. Tuy nhiên, nếu bạn coi mức giá như một cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán, nơi giá có thể dừng lại, thì không có tiền thực ở mức này trong hơn ba tháng.
Vì vậy, không ai đấu tranh ở mức này. Thị trường dầu có dữ liệu thanh khoản với mức độ phù hợp tương tự theo thời gian. Thị trường vàng hơi khác một chút, được quyết định bởi bản chất đầu tư của giao dịch vàng. Nhưng nhìn chung, cấu trúc thời gian của thị trường vàng cũng có thể được đơn giản hóa, giới hạn việc tính toán của các chỉ báo thanh khoản trong lịch sử ba tháng.
Chúng ta có thể rút ra kết luận đầu tiên khi phân tích các mức hỗ trợ và kháng cự như là các mức trong cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán. Ba tháng là thời hạn mà các mức này sẽ có ý nghĩa trong phân tích kỹ thuật. Tất cả báo giá được ghi nhận cách đây lâu hơn sẽ không phù hợp.
Theo kinh nghiệm của tôi, bạn có thể xem xét các mức trong lịch sử ba tháng để phân tích khung thời gian ngày. Để kiểm tra khung thời gian 4 giờ, các mức trong lịch sử hai tháng sẽ thích hợp. Đối với khung thời gian giờ thì lịch sử 1 tháng là đủ.
Đối với giao dịch trong ngày, chỉ cần phân tích lịch sử của 1 đến 2 tuần là đủ. Hãy xem xét những khoảng thời gian này không chỉ để phân tích dữ liệu lịch sử mà còn để phân tích triển vọng của vị thế bạn đã mở trên thị trường.
Về vấn đề này, việc phân tích biểu đồ tuần trên thị trường phái sinh chỉ làm lãng phí thời gian và nguồn lực. Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, nơi các nhà đầu tư mở các vị thế dài hạn, báo giá tuần lại có ý nghĩa. Tôi thích nghiên cứu chuyển động giá trên thị trường chứng khoán trong 6 tháng, tối đa là 1 năm. Đối với tôi, biểu đồ ngày là đủ.
Chúng ta đã khám phá các khung thời gian thích hợp để phân tích biểu đồ và nhận thấy rằng nên phân tích lịch sử không quá 3 tháng. Bây giờ, chúng ta sẽ khám phá khối lượng ngang và cách nó được hiển thị trong terminal giao dịch. Khối lượng giao dịch cho biết hoạt động thị trường và tính thanh khoản được giao dịch ở một mức cụ thể.
Vì vậy, khối lượng càng cao thì các nhà giao dịch càng đặt nhiều lệnh ở mức đó và mức này càng quan trọng trong phân tích biểu đồ. Khối lượng dọc cho biết số lượng giao dịch đã hoàn thành trong một khoảng thời gian cụ thể. Khối lượng ngang tổng hợp khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian và phân phối nó ở một mức giá cụ thể. (hình 1)
Hình 1: Cặp EURUSD, khung thời gian Н4 - khối lượng ngang và dọc.
Hãy nghiên cứu tình hình thị trường EURUSD. Chỉ báo khối lượng ngang ở dưới cùng của biểu đồ cho thấy thanh khoản thị trường đã tăng lên đáng kể kể từ ngày 24 tháng 2. Chúng ta có thể kết luận rằng xu hướng tăng khá mạnh, vì thanh khoản càng cao thì giá biến động càng mạnh. Ngoài ra, chúng ta có thể thấy khối lượng ngang cao hiển thị trên biểu đồ bên phải ở các mức 1.1081, 1.1002 và 1.0839, có thể dùng làm mức hỗ trợ và kháng cự.
Lưu ý rằng vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, giá đã tăng trở lại từ mức 1.1081, khi vừa chạm vào các mức này. Điều đó có nghĩa là một nhà giao dịch lớn đã quyết định bảo vệ vị thế mua khỏi giá giảm và mua một khối lượng euro đáng kể. Do đó, nếu nhà giao dịch lớn cho rằng EURUSD sẽ tiếp tục tăng, mức 1.1080 sẽ là một mức hỗ trợ tuyệt vời. Vì vậy, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ dưới mức tích lũy khối lượng tiếp theo, tức là trên 1.1000.
Tại sao tôi chọn ngày 15 tháng 1 làm điểm để tính khối lượng? Lý do là vì hai tuần đầu tiên của năm mới có thanh khoản thấp. Tiền bắt đầu đổ vào thị trường từ tuần thứ ba trở đi.
Tuy nhiên, cần lưu ý là việc lựa chọn điểm bắt đầu cho điểm tham chiếu mang tính chủ quan. Không có quy tắc cứng nhắc để lựa chọn; mọi thứ tùy vào sở thích cá nhân của nhà giao dịch. Tuy nhiên, nhà giao dịch phải biết tại sao mình lại chọn một ngày cụ thể.
Điểm tham chiếu thường là đầu một tháng dương lịch, đầu xu hướng hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác có ý nghĩa giao dịch.
Bây giờ, tôi sẽ giải thích cách sử dụng chỉ báo khối lượng ngang trong khung thời gian giờ. (hình 2). Điểm bắt đầu là điểm bắt đầu của xu hướng tăng trong ngày 20 tháng 2. Như biểu đồ cho thấy, khối lượng giao dịch tối đa ở quanh 1.1180.
Bên dưới là mức hỗ trợ của khung thời gian dài hơn, 1.1082 và 1.1002. Đối với giao dịch bán EURUSD, các mức này có thể đóng vai trò mục tiêu. Cắt lỗ phải trên mức 1.1180. Cắt lỗ phù hợp ở quanh mức cao tại 1.1216.
Do đó, nếu bạn kết hợp các mức hỗ trợ và kháng cự được chỉ ra bởi khối lượng ngang với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác, bạn sẽ biết chính xác hơn tình hình thị trường. Bạn phân tích không chỉ dựa trên các công cụ kỹ thuật để phân tích biểu đồ giá mà còn dựa trên tính thanh khoản của thị trường. Vì vậy, hiệu suất giao dịch của bạn sẽ cao hơn.
Hình 2: Giá EURUSD, khung thời gian H1 - khối lượng ngang và dọc
Tóm lại, tôi muốn trả lời một câu hỏi hợp lý là khối lượng sẽ đến từ đâu nếu thị trường Forex không có nơi giao dịch tập trung. Có một mẹo nhỏ ở đây. Thông thường, đáp án đúng nhất sẽ là khối lượng giao dịch thực trong hợp đồng tương lai và cổ phiếu, nhưng bạn phải trả tiền cho khối lượng như vậy vì dữ liệu thời gian thực khá đắt.
Tuy nhiên, thay vì khối lượng thực, bạn có thể sử dụng khối lượng tích lũy (số lượng tick giá trong một khoảng thời gian cụ thể). Kinh nghiệm cá nhân của tôi cho thấy, có khác biệt đôi chút giữa khối lượng thực và khối lượng tick. Vì vậy, bạn có thể tiết kiệm được thời gian và tiền bạc.
Bạn có thể tải xuống chỉ báo khối lượng ngang miễn phí trên trang web của nhà phát triển. Hãy cài đặt chỉ báo khối lượng ngang cho MT5 hoặc MT4 trong terminal giao dịch LiteFinance và sử dụng. Hạn chế duy nhất của phương pháp này là chỉ báo chỉ bắt đầu tính toán khối lượng từ thời điểm nó được cài đặt.
Càng cài đặt chỉ báo này trên biểu đồ giao dịch càng sớm thì nó giúp bạn kiếm tiền càng nhanh. Chúc các bạn kiếm được nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ các quy tắc quản lý tiền, vì không có chỉ báo hoặc chiến lược giao dịch nào đảm bảo 100% cơ hội thành công!
P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)
Liên kết hữu ích:
- Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
- Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
- Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
